永赢泰利债券C(007200)基金净值_估值_行情走势

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永赢泰利债券C(007200

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单位净值 (2024-12-20): 1.21460.13%; 近1月：1.19%; 近1年：4.63%

累计净值: 1.3086; 近3月：0.80%; 近3年：8.83%

: 近6月：1.51%; 成立来：31.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.20亿元（2024-09-30）	基金经理：刘星宇等
成立日：2019-04-11	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22邮储 4.10% --
24国开 3.85% --
23浙商 3.55% --
24农发 3.19% --
22工行 2.25% --
前五持仓占比合计：16.94%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22邮储	4.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2146	1.3086	0.13%
12-19	1.2130	1.3070	0.02%
12-18	1.2128	1.3068	-0.06%
12-17	1.2135	1.3075	-0.04%
12-16	1.2140	1.3080	0.11%
12-13	1.2127	1.3067	0.14%
12-12	1.2110	1.3050	0.05%
12-11	1.2104	1.3044	-0.01%
12-10	1.2105	1.3045	0.19%
12-09	1.2082	1.3022	0.06%
12-06	1.2075	1.3015	0.01%

更多净值信息>

永赢泰利债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-06-29 每份派现金0.0300元
2021-11-29 每份派现金0.0600元
2019-10-24 每份派现金0.0040元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.19%	0.80%	1.51%	4.22%	4.63%	7.74%	8.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1372 \| 3281	1579 \| 3245	2553 \| 3176	2370 \| 3055	1605 \| 2768	1538 \| 2743	1661 \| 2340	1669 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.10%	1.50%	1.31%	1.20%	0.76%	0.79%	0.19%	-0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2789 \| 3195	640 \| 3365	1101 \| 3231	483 \| 3113	563 \| 2944	2359 \| 2851	2646 \| 2778	1386 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	1.07%	2.75%	-0.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1896 \| 3113	2126 \| 2732	1849 \| 2414	1659 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	刘星宇陶毅	361天	4.51%
2023-06-19~2023-12-25	杨野刘星宇陶毅	189天	1.64%
2023-06-02~2023-06-18	杨野刘星宇	16天	0.10%
2023-02-09~2023-06-01	杨野	112天	1.13%
2021-12-20~2023-02-08	徐沛琳杨野	1年又50天	1.16%

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2022-06-29	每份派现金0.0300元
2021-11-29	每份派现金0.0600元
2019-10-24	每份派现金0.0040元

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