创金合信恒兴中短债债券E(020205)基金净值_估值

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创金合信恒兴中短债债券E(020205

)

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单位净值 (2025-03-10): 1.0621-0.01%; 近1月：-0.36%; 近1年：2.28%

累计净值: 1.2542; 近3月：0.10%; 近3年：--

: 近6月：0.96%; 成立来：3.81%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：65.96亿元（2024-12-31）	基金经理：谢创等
成立日：2023-12-01	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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21北京 2.91% --
24南京 2.61% --
24南京 2.61% --
22中国 2.46% --
24中金G1 2.15% --
前五持仓占比合计：12.74%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0621	1.2542	-0.01%
03-07	1.0622	1.2543	-0.08%
03-06	1.0630	1.2551	-0.02%
03-05	1.0632	1.2553	0.02%
03-04	1.0630	1.2551	0.04%
03-03	1.0626	1.2547	0.04%
02-28	1.0622	1.2543	-0.01%
02-27	1.0623	1.2544	-0.02%
02-26	1.0625	1.2546	0.02%
02-25	1.0623	1.2544	-0.04%
02-24	1.0627	1.2548	-0.06%

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创金合信恒兴中短债债券E成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-24 每份派现金0.0501元
2024-09-24 每份派现金0.0450元
2024-06-25 每份派现金0.0480元
2024-02-26 每份派现金0.0490元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.36%	0.10%	0.96%	-0.24%	2.28%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	-0.20%	0.19%	0.88%	-0.10%	2.29%	6.00%	8.85%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	624 \| 912	752 \| 910	619 \| 907	202 \| 871	722 \| 909	238 \| 833	-- \| 733	-- \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	不佳	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.38%	0.19%	0.82%	1.08%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 908	590 \| 878	417 \| 862	191 \| 846	-- \| 403	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.51%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 908	-- \| 403	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-12~至今谢创黄佳祥 180天 0.94%
2023-12-01~2024-09-11 郑振源谢创黄佳祥 285天 2.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-12~至今	谢创黄佳祥	180天	0.94%
2023-12-01~2024-09-11	郑振源谢创黄佳祥	285天	2.85%

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