创金合信恒兴中短债债券E(020205)基金净值_估值

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创金合信恒兴中短债债券E(020205

)

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单位净值 (2025-03-13): 1.06240.06%; 近1月：-0.31%; 近1年：2.39%

累计净值: 1.2545; 近3月：0.02%; 近3年：--

: 近6月：0.93%; 成立来：3.84%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：65.96亿元（2024-12-31）	基金经理：谢创等
成立日：2023-12-01	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

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21北京 2.91% --
24南京 2.61% --
24南京 2.61% --
22中国 2.46% --
24中金G1 2.15% --
前五持仓占比合计：12.74%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0624	1.2545	0.06%
03-12	1.0618	1.2539	0.01%
03-11	1.0617	1.2538	-0.04%
03-10	1.0621	1.2542	-0.01%
03-07	1.0622	1.2543	-0.08%
03-06	1.0630	1.2551	-0.02%
03-05	1.0632	1.2553	0.02%
03-04	1.0630	1.2551	0.04%
03-03	1.0626	1.2547	0.04%
02-28	1.0622	1.2543	-0.01%
02-27	1.0623	1.2544	-0.02%

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创金合信恒兴中短债债券E成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-24 每份派现金0.0501元
2024-09-24 每份派现金0.0450元
2024-06-25 每份派现金0.0480元
2024-02-26 每份派现金0.0490元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.31%	0.02%	0.93%	-0.22%	2.39%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.18%	0.13%	0.87%	-0.08%	2.35%	5.99%	8.88%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	716 \| 912	732 \| 910	660 \| 908	236 \| 874	724 \| 909	214 \| 834	-- \| 733	-- \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.38%	0.19%	0.82%	1.08%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 908	590 \| 878	417 \| 862	191 \| 846	-- \| 403	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.51%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 908	-- \| 403	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-12~至今谢创黄佳祥 183天 0.96%
2023-12-01~2024-09-11 郑振源谢创黄佳祥 285天 2.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-12~至今	谢创黄佳祥	183天	0.96%
2023-12-01~2024-09-11	郑振源谢创黄佳祥	285天	2.85%

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