创金合信软件产业股票发起C(016074)基金净值_估值

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创金合信软件产业股票发起C(016074

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单位净值 (2025-09-19): 1.2326-0.96%; 近1月：-2.14%; 近1年：51.91%

累计净值: 1.2326; 近3月：15.53%; 近3年：--

: 近6月：0.51%; 成立来：23.26%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.94亿元（2025-06-30）	基金经理：刘扬
成立日：2022-09-29	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

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腾讯控股	8.24%	--	股吧
金山办公	7.78%	-1.77%	股吧
快手-W	7.06%	--	股吧
金蝶国际	6.77%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.74%	--	股吧
新致软件	5.40%	-0.71%	股吧
泛微网络	5.18%	-2.01%	股吧
达梦数据	4.94%	0.43%	股吧
阅文集团	4.71%	--	股吧
财富趋势	3.63%	-2.41%	股吧

前十持仓占比合计：60.45%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 5.18% --
24国债21 5.18% --
前二持仓占比合计：10.36%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	5.18%	--
24国债21	5.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.2326	1.2326	-0.96%
09-18	1.2445	1.2445	-1.11%
09-17	1.2585	1.2585	1.02%
09-16	1.2458	1.2458	1.35%
09-15	1.2292	1.2292	-0.71%
09-12	1.2380	1.2380	0.69%
09-11	1.2295	1.2295	1.71%
09-10	1.2088	1.2088	0.94%
09-09	1.1975	1.1975	-0.70%
09-08	1.2059	1.2059	0.42%
09-05	1.2008	1.2008	1.90%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.44%	-2.14%	15.53%	0.51%	18.62%	51.91%	0.86%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.48%	7.46%	25.61%	20.84%	31.10%	57.35%	30.70%	18.27%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	676 \| 1040	946 \| 1034	763 \| 1014	949 \| 991	715 \| 976	493 \| 950	778 \| 856	-- \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-1.08%	9.34%	-1.35%	19.19%	-13.57%	-14.42%	-3.90%	-19.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	776 \| 1038	168 \| 1014	404 \| 1011	81 \| 991	929 \| 983	900 \| 960	399 \| 952	855 \| 915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-13.03%	-2.42%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	824 \| 1011	146 \| 952	-- \| 867	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 305.33%
2024-12-31 313.96%
2024-06-30 394.76%
2023-12-31 504.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	305.33%
2024-12-31	313.96%
2024-06-30	394.76%
2023-12-31	504.28%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-29~至今刘扬 2年又358天 23.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-29~至今	刘扬	2年又358天	23.26%

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39	0	定投是长期布局最好的方式，期待你的惊喜	击鼓传基	09-19 20:12
29	0	$创金合信软件产业股票发起C$越是充分的震荡，越会	完美的卫荷	09-19 17:44
60	5	美联储降息靴子落地！降息预期或不如市场反应极致	创金合信基金	09-18 18:19
26	0	$创金合信软件产业股票发起C$坚守住科技赛道就对了	纵横四海源	09-18 14:20
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137	2	太失望了，明天坚决转走！	心随风动	09-18 12:25
23	0	这轮牛市科技还要涨，趁此加点	森林一只猫咪	09-18 11:10
31	0	我已经做好准备迎接更好的行情咯	半仓权益半仓债	09-17 19:51
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36	0	科技持续发力,这波就是科技牛,拿稳。	拈花一笑蕊	09-17 17:11
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48	0	冲力十足，政策上利好还有很多，再耐心等等吧	击鼓传基	09-16 20:10
213	2	【AI速看】冰火两重天，如何踏准市场节奏？	直播AI速看小助理	09-16 18:43
37	0	大伙儿，跟做餐饮的朋友聊，他说具身智能企业员工常去	肥妖22	09-16 17:57
32	0	$创金合信软件产业股票发起C$现在轮动太快了，最好	完美的卫荷	09-16 13:17
44	1	$创金合信软件产业股票发起C$安心守护好就行，越努	纵横四海源	09-16 10:08
62	1	$创金合信软件产业股票发起C$我相信后期还有成长空	博多小鹰	09-16 09:19
52	0	上周表现不错五天四涨，期待这周继续冲	森林一只猫咪	09-15 09:24

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