华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-05): 1.7426-1.65%; 近1月：3.09%; 近1年：56.51%

累计净值: 1.7426; 近3月：10.13%; 近3年：86.23%

: 近6月：35.46%; 成立来：74.26%

类型：指数型-股票	规模：4.10亿元（2025-12-31）	基金经理：张金志
成立日：2021-08-24	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数 \| 年化跟踪误差：0.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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恒生电子	3.73%	-1.18%	股吧
润泽科技	3.52%	-6.91%	股吧
拓维信息	3.40%	-1.37%	股吧

前十持仓占比合计：49.90%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-05	1.7426	1.7426	-1.65%
02-04	1.7718	1.7718	-3.49%
02-03	1.8359	1.8359	2.63%
02-02	1.7889	1.7889	-2.81%
01-30	1.8406	1.8406	-1.26%
01-29	1.8641	1.8641	0.44%
01-28	1.8560	1.8560	-0.35%
01-27	1.8625	1.8625	0.37%
01-26	1.8556	1.8556	-0.45%
01-23	1.8639	1.8639	0.56%
01-22	1.8535	1.8535	2.07%

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华夏中证云计算与大数据主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.52%	3.09%	10.13%	35.46%	6.37%	56.51%	162.32%	86.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.94%	5.10%	5.95%	21.49%	5.10%	37.34%	73.69%	27.72%
沪深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
跟踪标的跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数	-6.55%	3.08%	9.80%	34.85%	6.37%	54.89%	160.14%	84.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4563 \| 4809	1578 \| 4788	792 \| 4595	775 \| 4197	1241 \| 4787	494 \| 3487	95 \| 2547	58 \| 1986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.75%	40.33%	1.43%	7.01%	11.12%	19.86%	-8.32%	-2.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数	0.37%	40.05%	0.98%	7.03%	11.16%	20.06%	-8.52%	-1.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1798 \| 4812	762 \| 4523	2334 \| 4076	539 \| 3635	238 \| 3464	798 \| 3130	2215 \| 3014	1316 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.45%	19.57%	12.57%	-23.12%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	385 \| 4812	516 \| 3464	61 \| 2655	1110 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 227.07%
2024-12-31 117.52%
2024-06-30 92.46%
2023-12-31 155.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	227.07%
2024-12-31	117.52%
2024-06-30	92.46%
2023-12-31	155.19%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-03~至今张金志 247天 67.36%
2021-08-24~2025-06-02 赵宗庭 3年又283天 5.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-03~至今	张金志	247天	67.36%
2021-08-24~2025-06-02	赵宗庭	3年又283天	5.87%

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19	0	真的跌麻了…	股友007995La90	02-05 09:26
23	1	公告关于同意国泰海通证券股份有限公司为华夏中证云计算与	基金资讯	02-05 07:53
46	3	这里都没人说话吗。。。	股友123767kF73	02-04 14:10
219	0	马斯克剑指AI数据中心：解开AI算力枷锁的终极答案	华夏ETF君	02-04 10:34
16	0	连续5天高开低走了…无语了	股友007995La90	02-03 10:03
20	0	这个价横了一个中午了，在等人吗	无畏的陆颜影	01-28 14:28
195	0	从宁德时代到中际旭创：AI算力时代，资金正在重新投	全球科技尽在掌握	01-26 10:11
21	0	买起来，上五日啦	无畏的陆颜影	01-23 09:56
35	0	公告华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资	基金资讯	01-21 19:13
122	3	要割肉么	股友2327WR2628	01-20 14:07
169	0	当ETF成为国民资产	资市会	01-19 16:21
323	1	易点天下停牌核查！GEO题材炒作要结束了吗？	全球科技尽在掌握	01-16 20:39
204	0	吃肉要趁热，买指数要趁早。华泰紫金中证软件指数，A	啦啦啦啦啦啦啦的洋洋	01-15 00:53
169	0	ai应用人工智能都是目前的主线，$华泰紫金中证全指	天啊咿呀呀	01-14 16:38
66	0	看见了华泰紫金中证全指软件指数C。一个月红20个点	股友705301Ip73	01-14 15:35
19	0	那个结尾卖2以下	神奇的股票之一	01-14 15:00
129	0	之前还觉得软件指数平平无奇，直到华泰紫金中证软件指	温文尔雅的市场	01-13 23:54
82	0	这波行情真的吃肉不少，政策支持，加上行情推动，$华	股友58W5v98578	01-13 23:20
99	0	重仓AI应用的基金赢麻了！新主线强势领涨，闭眼冲都	沉淀河羽客	01-13 20:34
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