净值估算(25-07-16 10:46)
单位净值 (2025-07-15)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.76% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 121.18% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.85% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-15 | 1.3204 | 1.3204 | 0.54% |
07-14 | 1.3133 | 1.3133 | -0.47% |
07-11 | 1.3195 | 1.3195 | 1.81% |
07-10 | 1.2961 | 1.2961 | -0.47% |
07-09 | 1.3022 | 1.3022 | -1.20% |
07-08 | 1.3180 | 1.3180 | 1.53% |
07-07 | 1.2982 | 1.2982 | -0.62% |
07-04 | 1.3063 | 1.3063 | -0.25% |
07-03 | 1.3096 | 1.3096 | 0.34% |
07-02 | 1.3052 | 1.3052 | -1.75% |
07-01 | 1.3285 | 1.3285 | -1.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.18% | 2.92% | -0.77% | 2.35% | 1.87% | 49.94% | 14.49% | 38.29% |
同类平均 | 1.06% | 4.96% | 9.13% | 10.66% | 7.42% | 26.71% | 7.24% | 1.10% |
沪深300 | 0.52% | 4.01% | 6.85% | 5.88% | 2.14% | 15.62% | 3.08% | -5.40% |
跟踪标的 | 0.17% | 2.83% | -1.05% | 2.14% | 1.69% | 50.32% | 14.31% | 38.53% |
同类排名 | 3183 | 4060 | 3199 | 3988 | 3592 | 3756 | 3140 | 3448 | 2663 | 3426 | 261 | 2908 | 490 | 2231 | 168 | 1814 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 15.07% |
2024-06-30 | 38.54% |
2023-12-31 | 52.18% |
2022-12-31 | 97.25% |
近1年 128.27%
近1年 127.75%
近1年 121.76%
近1年 121.18%
近1年 117.85%
近1年 49.94%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1052人 |
招商中证白酒指数(LO | 1031人 |
诺安成长混合 | 904人 |
华夏上证科创板50成份 | 952人 |
嘉实上证科创板芯片ETF | 882人 |
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