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上银聚增富定期开放债券(005431
)

单位净值 (2025-03-10)

1.03170.00%
近1月:-0.60%
近1年:2.03%

累计净值

1.2081
近3月:-0.38%
近3年:6.13%

近6月:0.46%
成立来:22.47%
类型:债券型-长债规模:20.22亿元(2024-12-31)基金经理:许佳
成 立 日:2017-12-27管 理 人上银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间03-07~04-03/03-07~04-03
开放申购时间:
2025年03月06日15:00~04月03日15:00
开放赎回时间:
2025年03月06日15:00~04月03日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0317 1.2081 0.00%
    03-07 1.0317 1.2081 -0.15%
    03-06 1.0333 1.2097 -0.12%
    03-05 1.0345 1.2109 0.03%
    03-04 1.0342 1.2106 -0.03%
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    02-28 1.0336 1.2100 0.15%
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    02-26 1.0334 1.2098 0.04%
    02-25 1.0330 1.2094 0.15%
    02-24 1.0315 1.2079 -0.17%
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    -0.27%
    -0.60%
    -0.38%
    0.46%
    -0.58%
    2.03%
    4.26%
    6.13%
    同类平均
    -0.24%
    -0.68%
    0.03%
    1.18%
    -0.52%
    3.32%
    8.31%
    11.62%
    沪深300
    1.04%
    0.71%
    -1.67%
    22.94%
    -0.16%
    10.83%
    -0.97%
    -8.48%
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    2014 | 2108
    1700 | 1757
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