上银政策性金融债债券A(007492)基金净值_估值

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上银政策性金融债债券A(007492

)

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单位净值 (2025-01-14): 1.09450.16%; 近1月：0.94%; 近1年：10.61%

累计净值: 1.2493; 近3月：3.50%; 近3年：17.55%

: 近6月：5.55%; 成立来：26.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：83.41亿元（2024-09-30）	基金经理：陈芳菲
成立日：2019-12-19	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.0945	1.2493	0.16%
01-13	1.0928	1.2476	-0.15%
01-10	1.0944	1.2492	0.03%
01-09	1.0941	1.2489	-0.18%
01-08	1.0961	1.2509	-0.03%
01-07	1.0964	1.2512	-0.15%
01-06	1.0980	1.2528	0.06%
01-03	1.0973	1.2521	0.12%
01-02	1.0960	1.2508	0.43%
12-31	1.0913	1.2461	0.19%
12-30	1.0892	1.2440	-0.05%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	0.94%	3.50%	5.55%	0.29%	10.61%	15.01%	17.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	0.39%	1.82%	2.46%	0.05%	5.17%	9.71%	12.39%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2409 \| 2962	112 \| 2949	102 \| 2866	49 \| 2753	113 \| 2971	25 \| 2452	40 \| 2078	52 \| 1741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.55%	1.57%	2.25%	2.56%	1.19%	0.45%	1.68%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 3316	36 \| 3195	68 \| 3363	52 \| 3229	490 \| 3111	1671 \| 2942	163 \| 2849	2228 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.30%	3.83%	2.51%	4.04%	3.18%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 3316	1030 \| 3111	857 \| 2730	1044 \| 2412	486 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-02~至今	陈芳菲	3年又348天	22.94%
2020-10-20~2021-02-01	高永陈芳菲	104天	1.05%
2019-12-19~2020-10-19	高永	305天	1.81%

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2024-09-25	每份派现金0.0200元
2024-06-24	每份派现金0.0440元
2023-06-19	每份派现金0.0400元
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