上银政策性金融债债券A(007492)基金净值_估值

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上银政策性金融债债券A(007492

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.08960.32%; 近1月：2.81%; 近1年：10.92%

累计净值: 1.2444; 近3月：2.36%; 近3年：17.71%

: 近6月：5.53%; 成立来：25.92%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：83.41亿元（2024-09-30）	基金经理：陈芳菲
成立日：2019-12-19	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 5.22% --
23国开 4.77% --
23国开 4.70% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0896	1.2444	0.32%
12-19	1.1061	1.2409	0.07%
12-18	1.1053	1.2401	-0.14%
12-17	1.1068	1.2416	-0.04%
12-16	1.1072	1.2420	0.27%
12-13	1.1042	1.2390	0.24%
12-12	1.1016	1.2364	0.05%
12-11	1.1010	1.2358	0.09%
12-10	1.1000	1.2348	0.45%
12-09	1.0951	1.2299	0.19%
12-06	1.0930	1.2278	-0.02%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.49%	2.81%	2.36%	5.53%	10.13%	10.92%	14.78%	17.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 3281	97 \| 3245	170 \| 3176	44 \| 3055	24 \| 2768	25 \| 2743	54 \| 2340	52 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.57%	2.25%	2.56%	1.19%	0.45%	1.68%	0.46%	-0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 3195	68 \| 3365	52 \| 3231	490 \| 3113	1673 \| 2944	163 \| 2851	2230 \| 2778	1315 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.83%	2.51%	4.04%	3.18%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1030 \| 3113	859 \| 2732	1046 \| 2414	487 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-02~至今	陈芳菲	3年又323天	22.39%
2020-10-20~2021-02-01	高永陈芳菲	104天	1.05%
2019-12-19~2020-10-19	高永	305天	1.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
119	1	两天时间，就被套牢了！	逆风飞扬6	12-20 13:37
153	0	公告上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为	基金资讯	12-20 07:02
118	0	公告上银政策性金融债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	12-19 07:23
102	0	$上银政策性金融债债券A$基本面形势大好呀，昨天为	基民2F885e2667	12-18 10:21
433	4	为什么看不到当天的净值估算了？	逆风飞扬6	12-17 16:06
141	1	连净值都出不来，还能指望他赚钱？	有同情心的兰斐尔	12-17 13:35
140	1	净值出不来，是因为太难看了吧	有同情心的兰斐尔	12-17 11:23
130	0	公告上银政策性金融债债券型证券投资基金暂停大额申购、转	基金资讯	12-17 09:06
147	0	今天预计收了21个蛋	天青色等烟雨呀	12-13 14:27
145	0	国泰君安APP买的本基金，手续费竟然是0.8%!!	股友w1h9759238	12-13 11:46
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309	0	不得不说，方正富邦鸿远太出色了，今天居然收获71个	忧郁的崽崽	12-05 09:15
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342	0	$上银政策性金融债债券A$太高兴了，真是芝麻开花节	基民2F885e2667	12-02 20:55
418	1	希望该基金可以实现定期分红	走在康庄大道上	12-02 15:44
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近1月收益	728,600.00

2024-12-20	每份派现金0.0200元
2024-09-25	每份派现金0.0200元
2024-06-24	每份派现金0.0440元
2023-06-19	每份派现金0.0400元
2021-05-17	每份派现金0.0155元
2020-09-18	每份派现金0.0080元
2020-06-22	每份派现金0.0073元

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