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中国证券登记结算有限责任公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 英文名称 | China Securities Depository and Clearing Corporation Limited |
| 成立日期 | 2001-03-30 | 注册资本 | 200.00亿元 |
| 法人代表 | 于文强 | 总 经 理 | 周明 |
| 联系地址 | 北京市西城区锦什坊街26号 | 网站地址 | www.chinaclear.cn |
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 4008-058-058 | 传真号码 | 010-66210938 |
| 经营范围 | 中国证券登记结算有限责任公司成立于2001-03-30，现位于北京市西城区锦什坊街26号，客服联系电话为4008-058-058，一直以来中登公司经营范围是证券账户和结算账户的设立和管理、证券登记与过户、证券托管与转托管、证券和资金的清算与交收、受发行人委托办理证券权益分配等代理人服务以及中国证监会批准的其他业务。 | ||
| [货币型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 014822 | 中泰锦泉汇金货币 基金吧 档案 | 0.2355 | 0.9990% | 0.2499 | 0.9950% | 商园波,王瑞 |
| 015778 | 浙商汇金金算盘货币 基金吧 档案 | 0.3608 | 1.4260% | 0.3825 | 1.4260% | 白严 |
| 016446 | 财通资管现金聚财货币 基金吧 档案 | 0.3011 | 1.2760% | 0.3059 | 1.2690% | 王珊,朱红 |
| 850011 | 海通现金宝货币 基金吧 档案 | 0.3782 | 1.5100% | 0.3478 | 1.4830% | 李夏,李佳闻 |
| 863001 | 光大阳光现金宝货币 基金吧 档案 | 0.2893 | 1.0800% | 0.3188 | 1.0820% | 樊亚筠 |
| 873001 | 广发资管现金增利货币 基金吧 档案 | 0.2576 | 0.9260% | 0.2629 | 0.9200% | 黄静,骆霖苇 |
| 880013 | 招商资管智远天添利货币 基金吧 档案 | 0.2665 | 1.0080% | 0.2879 | 1.0090% | 曾琦,陈功谋 |
| 890017 | 长江货币管家货币 基金吧 档案 | 0.2355 | 1.5300% | 0.2680 | 1.5300% | 王林希 |
| 900016 | 中信证券现金增值 基金吧 档案 | 0.2749 | 1.0350% | 0.2759 | 1.0230% | 李天颖 |
| 900055 | 中信证券现金添利 基金吧 档案 | 0.3887 | 1.4750% | 0.3908 | 1.4580% | 李天颖 |
| 931204 | 国信现金增利货币 基金吧 档案 | 0.2997 | 1.1030% | 0.3166 | 1.1000% | 梁策 |
| 940018 | 华泰紫金天天发货币 基金吧 档案 | 0.2485 | 0.9010% | 0.2618 | 0.8970% | 赵骥,张迪 |
| 952100 | 国泰君安现金管家货币 基金吧 档案 | 0.2643 | 0.9880% | 0.2806 | 0.9770% | 杜浩然 |
| 970105 | 安信资管天利宝货币 基金吧 档案 | 0.2634 | 0.9530% | 0.2781 | 0.9450% | 杨坚丽 |
| 970116 | 方正证券现金港货币 基金吧 档案 | 0.2576 | 0.9290% | 0.2630 | 0.9250% | 宫健 |
| 970153 | 中信建投智多鑫货币 基金吧 档案 | 0.2633 | 0.9170% | 0.2581 | 0.9060% | 李腾飞 |
| 970157 | 国元元增利货币 基金吧 档案 | 0.2927 | 1.0710% | 0.3104 | 1.0610% | 李雅婷,柯贤发 |
| 970158 | 信达现金宝货币 基金吧 档案 | 0.8909 | 1.1780% | 0.2493 | 0.8230% | 王琳 |
| 970159 | 国联现金添利货币 基金吧 档案 | 0.2279 | 0.9200% | 0.3267 | 0.9720% | 哈默 |
| 970161 | 西南双喜增利现金管理 基金吧 档案 | 0.4226 | 1.5370% | 0.4223 | 1.5390% | 黄浩 |
| 970162 | 东海现金管家 基金吧 档案 | 0.3799 | 1.4510% | 0.3983 | 1.4530% | 朱晨飞 |
| 970163 | 湘财天天盈货币 基金吧 档案 | 0.3015 | 1.0660% | 0.2963 | 1.0600% | 申鹏 |
| 970164 | 银河水星现金添利货币 基金吧 档案 | 0.2622 | 0.9620% | 0.2746 | 0.9560% | 姜海洋 |
| 970167 | 粤开现金惠货币 基金吧 档案 | 0.3182 | 1.3062% | 0.3394 | 1.2931% | 饶琦 |
| 970171 | 西部证券易储通现金管理 基金吧 档案 | 0.2843 | 1.1000% | 0.2798 | 1.0880% | 张超 |
| 970172 | 平安现金宝现金管理 基金吧 档案 | 0.2783 | 1.0170% | 0.2800 | 1.0050% | 朱娟,王方舟 |
| 970173 | 华安证券月月红现金 基金吧 档案 | 0.2554 | 0.9810% | 0.2627 | 0.9660% | 樊艳,张钰 |
| 970174 | 东证融汇现金管家货币 基金吧 档案 | 0.1941 | 0.7990% | 0.2936 | 0.8070% | 应洁茜,郑铮,李卿睿 |
| 970175 | 国海现金宝 基金吧 档案 | 0.2881 | 1.0770% | 0.2895 | 1.0640% | 王力 |
| 970176 | 东莞证券旗峰天添利货币 基金吧 档案 | 0.2833 | 1.0220% | 0.3545 | 0.9920% | 余聪,刘振林 |
| 970177 | 万联天添利货币 基金吧 档案 | 0.3279 | 1.4090% | 0.3850 | 1.4160% | 吴永清 |
| 970178 | 南京证券神州天添利货币 基金吧 档案 | 0.3439 | 1.3960% | 0.4008 | 1.3860% | 蓝淑巍 |
| 970179 | 天风金管家货币 基金吧 档案 | 0.3753 | 1.3750% | 0.3843 | 1.3750% | 王圳杰 |
| 970180 | 中金财富聚金利货币 基金吧 档案 | 0.2261 | 0.8250% | 0.2370 | 0.8300% | 吕文弢 |
| 970181 | 上海证券现金添利货币 基金吧 档案 | 0.3419 | 1.2320% | 0.3497 | 1.2230% | 张乃禄,徐铭 |
| 970183 | 恒泰现金添利货币 基金吧 档案 | 0.3590 | 1.5930% | 0.3863 | 1.5920% | 张秀超 |
| 970186 | 中原天天汇利货币 基金吧 档案 | 0.2749 | 1.0220% | 0.3018 | 1.0180% | 姚惟頔,高瑞静 |
| 970187 | 申万宏源天添利货币 基金吧 档案 | 0.2459 | 0.8900% | 0.2551 | 0.8830% | 丁杰科,季程 |
| 970191 | 申万宏源天天增货币 基金吧 档案 | 0.2490 | 0.9120% | 0.2645 | 0.9030% | 丁杰科,季程 |
| 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 基金吧 档案 | 0.2390 | 0.8710% | 0.2530 | 0.8810% | 游臻 |
| 970196 | 诚通天天利货币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | 王欢 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||