江苏银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 江苏银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Jiangsu Co.,Ltd. |
成立日期 | 2007-01-22 | 注册资本 | 183.51亿元 |
法人代表 | 葛仁余 | 总 经 理 | |
联系地址 | 江苏省南京市中华路26号 | 网站地址 | www.jsbchina.cn |
邮政编码 | 210001 | 客服邮箱 | dshbgs@jsbchina.cn |
电话号码 | 95319 | 传真号码 | 025-58588273 |
经营范围 | 江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22,现位于江苏省南京市中华路26号,客服联系电话为95319,一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代理销售理财产品、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。 |
江苏银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
018676 | 渤海汇金汇享益利率债A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 高延龙,李杨 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9835 | 0.9835 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 马强 |
014875 | 惠升惠远回报混合C 基金吧 档案 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7544 | 0.7544 | 0.0035 | 0.46% | 开放申购 | 孙庆,李刚,张玉坤 |
011177 | 博时汇融回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6025 | 0.6025 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0085 | 1.43% | 开放申购 | 付伟 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 蓝小康 |
007456 | 汇添富90天短债A 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 丁巍 |
008912 | 平安元丰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 苏宁 |
015848 | 天弘合益债券发起D 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0811 | 1.0238 | 1.0807 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 潘昱杉,程明 |
006747 | 东海祥利纯债 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1235 | 1.0451 | 1.1231 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 邢烨 |
017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 毛从容,李曾卓卓 |
016575 | 国泰合融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.1068 | 1.0864 | 1.1064 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘嵩扬,魏伟 |
016451 | 博远增睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
020527 | 大成惠嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾婷婷 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.2454 | 1.0548 | 1.2443 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 廖新昌,王宏 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8729 | 0.8729 | 0.0067 | 0.77% | 开放申购 | 严筱娴 |
013665 | 银河成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6689 | 0.6689 | 0.6622 | 0.6622 | 0.0067 | 1.01% | 开放申购 | 施文琪 |
006043 | 永赢惠益债券A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.2200 | 1.0566 | 1.2186 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 吴玮 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1878 | 1.0803 | 1.1873 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张顺晨 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1752 | 1.0382 | 1.1742 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 章潇枫 |
020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 金之洁 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.1862 | 1.0294 | 1.1854 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 龚美若 |
005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.2358 | 1.0227 | 1.2351 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陆莹 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.1342 | 1.0269 | 1.1338 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李宪 |
018191 | 东财产业智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8177 | 0.8177 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0175 | 2.19% | 开放申购 | 朱亮 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王慧 |
014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,丁一戈 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0041 | 0.41% | 开放申购 | 华李成,李波 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.1982 | 1.0467 | 1.1978 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 魏伟 |
007439 | 东海科技动力A 基金吧 档案 | 1.3088 | 1.3088 | 1.2938 | 1.2938 | 0.0150 | 1.16% | 开放申购 | 张立新 |
012123 | 招商金安成长严选混合 基金吧 档案 | 0.5687 | 0.5687 | 0.5639 | 0.5639 | 0.0048 | 0.85% | 限大额 | 王景 |
005952 | 民生加银恒益纯债C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.2590 | 1.0457 | 1.2575 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 付裕 |
018190 | 东财产业智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8224 | 0.8224 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0177 | 2.20% | 开放申购 | 朱亮 |
019406 | 富达裕达纯债A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 成皓 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.1551 | 1.0489 | 1.1549 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王慧 |
011345 | 景顺长城融景一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6253 | 0.6253 | 0.0089 | 1.42% | 开放申购 | 詹成 |
019043 | 华夏鼎创债券A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0191 | 1.0102 | 1.0182 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴彬 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.1549 | 1.0299 | 1.1539 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 章潇枫 |
016270 | 博时富鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1700 | 1.1178 | 1.1693 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
005448 | 诺安联创顺鑫A 基金吧 档案 | 1.2382 | 1.4153 | 1.2377 | 1.4148 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 周建树,徐铭浩 |
007463 | 东海科技动力C 基金吧 档案 | 1.2716 | 1.2716 | 1.2571 | 1.2571 | 0.0145 | 1.15% | 开放申购 | 张立新 |
007201 | 民生加银聚益纯债 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.1497 | 1.0342 | 1.1493 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李文君,刘昊 |
020204 | 路博迈中国精选利率债 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 魏丽 |
006559 | 永赢通益债券C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.2493 | 1.0331 | 1.2488 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
005951 | 民生加银恒益纯债A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.2081 | 1.0438 | 1.2066 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 付裕 |
010527 | 景顺长城景泰优利一年定开纯债 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0955 | 1.0302 | 1.0948 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵天彤 |
006037 | 国泰瑞和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.2225 | 1.0548 | 1.2218 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 胡智磊 |
005854 | 财通汇利纯债 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.2151 | 1.0230 | 1.2147 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 闫梦璇 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8768 | 0.8768 | 0.8702 | 0.8702 | 0.0066 | 0.76% | 开放申购 | 严筱娴 |
018322 | 人保民富债券A 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 聂曙光 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0190 | 1.1298 | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷,陈钢 |
014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 王佳骏,高德勇 |
016589 | 富国融甄混合C 基金吧 档案 | 0.7887 | 0.7887 | 0.7854 | 0.7854 | 0.0033 | 0.42% | 开放申购 | 侯梧 |
012847 | 诺安积极回报混合C 基金吧 档案 | 2.3340 | 2.3340 | 2.2750 | 2.2750 | 0.0590 | 2.59% | 开放申购 | 刘慧影 |
007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1870 | 1.0469 | 1.1864 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 孙蕾 |
011178 | 博时汇融回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5875 | 0.5875 | 0.5792 | 0.5792 | 0.0083 | 1.43% | 开放申购 | 付伟 |
007545 | 太平恒安三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.1902 | 1.0254 | 1.1894 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 吴超,朱燕琼 |
016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0313 | 1.0313 | --- | --- | 暂停申购 | 沈科,翟振 |
017442 | 华商鸿悦纯债债券 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈杰 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.1325 | 1.0746 | 1.1316 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 汪湛 |
008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.1048 | 1.0196 | 1.1047 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0865 | 1.0330 | 1.0855 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 胡世辉 |
019407 | 富达裕达纯债C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 成皓 |
007696 | 嘉实融享货币 基金吧 档案 | 111.3931 | 111.3931 | 110.1282 | 110.1282 | 1.2649 | 1.15% | 限大额 | 张文玥,李金灿 |
017285 | 中航瑞苏纯债C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李祥源,傅浩 |
007875 | 国融融兴混合A 基金吧 档案 | 0.6558 | 0.6558 | 0.6376 | 0.6376 | 0.0182 | 2.85% | 开放申购 | 汪华春,贾雨璇 |
005362 | 中银证券安源债券A 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1252 | 1.1110 | 1.1249 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吕文晔 |
006767 | 银河嘉裕债券 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.6714 | 1.0626 | 1.6706 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 张沛 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.1093 | 1.0064 | 1.1092 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾婷婷 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.1276 | 1.0717 | 1.1268 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 汪湛 |
008730 | 天弘纯享一年定开 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.1105 | 1.0216 | 1.1098 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 司马义买买提 |
020824 | 汇泉安阳纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈鑫 |
010634 | 天弘合益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0821 | 1.0238 | 1.0817 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 潘昱杉,程明 |
006510 | 国联安增盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.1559 | 1.0847 | 1.1555 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张蕙显 |
015836 | 浙商汇金聚瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0457 | 1.0400 | 1.0450 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 程嘉伟 |
013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0737 | 1.0235 | 1.0730 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨翰,沈科 |
015837 | 浙商汇金聚瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0424 | 1.0367 | 1.0417 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 程嘉伟 |
015482 | 汇安裕泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 金鸿峰 |
014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,丁一戈 |
007820 | 华泰紫金丰益中短债C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵骥,肖芳芳 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7052 | 0.7052 | 0.0018 | 0.26% | 开放申购 | 赵世宏,李人望 |
018323 | 人保民富债券C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 聂曙光 |
018677 | 渤海汇金汇享益利率债C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 高延龙,李杨 |
017047 | 华泰柏瑞益享债券 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何子建 |
020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 王韫涵 |
017284 | 中航瑞苏纯债A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 李祥源,傅浩 |
007384 | 国融稳益债券C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 顾喆彬 |
011344 | 景顺长城融景一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6444 | 0.6444 | 0.6353 | 0.6353 | 0.0091 | 1.43% | 开放申购 | 詹成 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0199 | 1.66% | 开放申购 | 韩浩 |
015153 | 东吴安鑫量化混合C 基金吧 档案 | 1.2584 | 1.3740 | 1.2488 | 1.3644 | 0.0096 | 0.77% | 开放申购 | 周健 |
007591 | 华夏恒益18个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.1133 | 1.0007 | 1.1132 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 刘薇 |
007374 | 永赢淳利债券 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1427 | 1.1054 | 1.1422 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 尹晓红,李毅 |
007517 | 博时富淳3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1760 | 1.0226 | 1.1751 | 0.0009 | 0.09% | 封闭期 | 郭思洁 |
007086 | 永赢汇利六个月定开债 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.1260 | 1.0515 | 1.1251 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 钱布克 |
008913 | 平安元丰中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 苏宁 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵健 |
019803 | 博远增睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
008002 | 银华稳晟39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0113 | 1.1313 | --- | --- | 暂停申购 | 赵旭东 |
007206 | 银华丰华三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0305 | 1.1555 | --- | --- | 暂停申购 | 龚美若 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.1618 | 1.0530 | 1.1610 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
005363 | 中银证券安源债券C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1253 | 1.1116 | 1.1251 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吕文晔 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7305 | 0.7305 | 0.7253 | 0.7253 | 0.0052 | 0.72% | 开放申购 | 潘中宁 |
013744 | 泰信汇利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑宇光 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0051 | 1.1165 | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
007819 | 华泰紫金丰益中短债A 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵骥,肖芳芳 |
007563 | 兴银汇逸定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0190 | 1.1559 | --- | --- | 暂停申购 | 李文程 |
014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 王佳骏,高德勇 |
003703 | 博时富鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.2697 | 1.1212 | 1.2690 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
006509 | 国联安增盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.1586 | 1.0863 | 1.1581 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张蕙显 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0039 | 0.39% | 开放申购 | 华李成,李波 |
012101 | 中金金合债券 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0770 | 1.0230 | 1.0765 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 董珊珊 |
010635 | 天弘合益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0849 | 1.0254 | 1.0845 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 潘昱杉,程明 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7183 | 0.7183 | 0.7165 | 0.7165 | 0.0018 | 0.25% | 开放申购 | 赵世宏,李人望 |
004367 | 博时汇享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.2301 | 1.0841 | 1.2295 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
001706 | 诺安积极回报混合A 基金吧 档案 | 2.2030 | 2.2030 | 2.1480 | 2.1480 | 0.0550 | 2.56% | 开放申购 | 刘慧影 |
007876 | 国融融兴混合C 基金吧 档案 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0180 | 2.85% | 开放申购 | 汪华春,贾雨璇 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 华李成 |
004366 | 博时汇享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.2393 | 1.0953 | 1.2386 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
006601 | 国融融泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6936 | 0.7536 | 0.6926 | 0.7526 | 0.0010 | 0.14% | 暂停申购 | 贾雨璇,王璠 |
007370 | 华安安嘉定开 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.1611 | 1.0301 | 1.1601 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
006635 | 永赢伟益债券 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.2154 | 1.1300 | 1.2140 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 章成 |
008594 | 平安合润定开债 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.1418 | 1.0590 | 1.1415 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高勇标 |
010564 | 民生加银瑞利混合 基金吧 档案 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0025 | 0.26% | 限大额 | 刘昊 |
017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 张棪 |
017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 毛从容,李曾卓卓 |
008911 | 平安元丰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 苏宁 |
018842 | 长江安悦利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0183 | 1.0118 | 1.0168 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 王林希 |
005704 | 永赢增益债券C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.2392 | 1.0186 | 1.2385 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 谢越 |
016540 | 中加颐鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0529 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 张楠 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0471 | 1.0226 | 1.0466 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
006602 | 国融融泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6900 | 0.7500 | 0.6889 | 0.7489 | 0.0011 | 0.16% | 暂停申购 | 贾雨璇,王璠 |
006368 | 交银裕祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈纪靖 |
006558 | 永赢通益债券A 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.2089 | 1.0596 | 1.2085 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
006795 | 国泰裕祥三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.1649 | 1.0294 | 1.1640 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 胡智磊 |
014057 | 富国金安均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.7791 | 0.7791 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0046 | 0.59% | 开放申购 | 曹文俊 |
017499 | 淳厚添益债券C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 江文军,陈文 |
018843 | 长江安悦利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0176 | 1.0110 | 1.0160 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 王林希 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵健 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8776 | 0.8776 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0079 | 0.91% | 开放申购 | 毛时超 |
009890 | 华润元大润禧39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0154 | 1.1186 | --- | --- | 封闭期 | 金兴健,程涛涛 |
006206 | 融通增悦债券 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.2015 | 1.0532 | 1.2001 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 李冠頔 |
013236 | 长信30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杜国昊,邹依恩 |
018769 | 汇添富90天短债D 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 丁巍 |
006304 | 中加颐鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.1879 | 1.0672 | 1.1871 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 张楠 |
007457 | 汇添富90天短债B 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 丁巍 |
007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0252 | 1.1375 | --- | --- | 暂停申购 | 周宇,王明君,郭振宇 |
014874 | 惠升惠远回报混合A 基金吧 档案 | 0.7641 | 0.7641 | 0.7605 | 0.7605 | 0.0036 | 0.47% | 开放申购 | 孙庆,李刚,张玉坤 |
020706 | 蜂巢添汇纯债E 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 廖新昌,王宏 |
007383 | 国融稳益债券A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 顾喆彬 |
159627 | 华夏中证100ETF 基金吧 档案 | 0.9489 | 0.9489 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0076 | 0.81% | 场内交易 | 严筱娴 |
008207 | 国泰合融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.1725 | 1.0886 | 1.1720 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘嵩扬,魏伟 |
020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 金之洁 |
007890 | 银河聚星两年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0128 | 1.1088 | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊,吴欣雨 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.2042 | 1.0604 | 1.2037 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陈桂都 |
015961 | 太平恒信6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵岩 |
019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵旭照,周咏梅 |
013666 | 银河成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6627 | 0.6627 | 0.6561 | 0.6561 | 0.0066 | 1.01% | 开放申购 | 施文琪 |
006538 | 东海核心价值 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0096 | 0.84% | 开放申购 | 张立新,邵炜 |
013743 | 泰信汇利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑宇光 |
020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 王韫涵 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0295 | 1.0295 | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
016588 | 富国融甄混合A 基金吧 档案 | 0.7957 | 0.7957 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0033 | 0.42% | 开放申购 | 侯梧 |
005497 | 鑫元永利债券 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1344 | 1.1139 | 1.1339 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 黄轩 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.1772 | 1.0560 | 1.1770 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王慧 |
015483 | 汇安裕泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金鸿峰 |
006856 | 银河丰泰3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.1807 | 1.0471 | 1.1798 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张沛 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 蓝小康 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.1607 | 1.0680 | 1.1600 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨野,钱布克 |
007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.2258 | 1.1853 | 1.2253 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 彭成军 |
008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1437 | 1.1129 | 1.1429 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 赵骥 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 马强 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
016661 | 华商鸿丰纯债 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0348 | 1.0048 | 1.0340 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈杰,吴毓灵 |
002561 | 东吴安鑫量化混合A 基金吧 档案 | 1.2695 | 1.5040 | 1.2598 | 1.4943 | 0.0097 | 0.77% | 开放申购 | 周健 |
015523 | 华商鸿盛纯债债券 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 胡中原 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 华李成 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0639 | 1.2062 | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
014058 | 富国金安均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.7686 | 0.7686 | 0.7641 | 0.7641 | 0.0045 | 0.59% | 开放申购 | 曹文俊 |
008460 | 招商招和39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.1179 | 1.0066 | 1.1178 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 康晶 |
007458 | 汇添富90天短债C 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 丁巍 |
003696 | 国泰润鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.2962 | 1.0478 | 1.2958 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 魏伟 |
019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵旭照,周咏梅 |
007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.1712 | 1.0297 | 1.1702 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 陈浩 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.1614 | 1.0550 | 1.1605 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
014241 | 农银均衡收益混合 基金吧 档案 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7796 | 0.7796 | 0.0056 | 0.72% | 开放申购 | 陈富权 |
019044 | 华夏鼎创债券C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0115 | 1.0096 | 1.0106 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴彬 |
020784 | 国泰瑞和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 胡智磊 |
006762 | 国泰聚享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.1933 | 1.0151 | 1.1930 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏伟 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.2630 | 1.1452 | 1.2617 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 廖新昌,王宏 |
017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邢烨,张浩硕 |
005480 | 诺安联创顺鑫C 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.4102 | 1.2340 | 1.4097 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 周建树,徐铭浩 |
008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.1534 | 1.0066 | 1.1528 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘志辉 |
017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 张棪 |
013237 | 长信30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杜国昊,邹依恩 |
017498 | 淳厚添益债券A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 江文军,陈文 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 0.7330 | 0.7330 | 0.7236 | 0.7236 | 0.0094 | 1.30% | 开放申购 | 赵小燕 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0166 | 1.1273 | --- | --- | 暂停申购 | 卢珊 |
006264 | 平安惠轩债券 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.2132 | 1.0451 | 1.2121 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 尹晓红,李毅 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0840 | 1.0304 | 1.0829 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 胡世辉 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8728 | 0.8728 | 0.0079 | 0.91% | 开放申购 | 毛时超 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0467 | 1.0223 | 1.0463 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
006044 | 永赢惠益债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.2113 | 1.0555 | 1.2099 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 吴玮 |
005853 | 财通聚利纯债债券 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.2286 | 1.1423 | 1.2284 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 罗晓倩 |
511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF 基金吧 档案 | 105.4346 | 1.0543 | 105.2842 | 1.0528 | 0.1504 | 0.14% | 场内交易 | 王闯 |
009889 | 华润元大润禧39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0191 | 1.1225 | --- | --- | 封闭期 | 金兴健,程涛涛 |
020823 | 汇泉安阳纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈鑫 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.2134 | 1.1936 | 1.1936 | 0.0198 | 1.66% | 开放申购 | 韩浩 |
005703 | 永赢增益债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.2514 | 1.0261 | 1.2508 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 谢越 |
015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 司马义买买提 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7378 | 0.7378 | 0.7325 | 0.7325 | 0.0053 | 0.72% | 开放申购 | 潘中宁 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
000771 | 诺安聚鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.5227 | 2.0670% | 0.5244 | 2.1020% | 周建树 |
000779 | 诺安聚鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.5246 | 2.0620% | 0.5189 | 2.0990% | 周建树 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.5891 | 2.3080% | 0.5866 | 2.3470% | 周建树 |
001867 | 诺安聚鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.5271 | 2.0710% | 0.5214 | 2.1090% | 周建树 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A 基金吧 档案 | 0.4794 | 1.8790% | 0.4854 | 1.9190% | 郑青,姬青 |
003391 | 建信天添益货币A 基金吧 档案 | 0.5627 | 2.0840% | 0.5648 | 2.0850% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
003392 | 建信天添益货币B 基金吧 档案 | 0.4972 | 1.8400% | 0.4992 | 1.8410% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
003393 | 建信天添益货币C 基金吧 档案 | 0.5627 | 2.0840% | 0.5648 | 2.0850% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B 基金吧 档案 | 0.5439 | 2.1240% | 0.5516 | 2.1650% | 郑青,姬青 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
007696 | 嘉实融享货币 基金吧 档案 | 111.3931 | 111.3931 | 110.1282 | 110.1282 | 1.2649 | 1.26% |
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