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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代理销售理财产品、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-142025-01-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.04251.05751.04141.05640.00110.11%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案0.99720.99720.99380.99380.00340.34%开放申购马强
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案0.76080.76080.74560.74560.01522.04%开放申购李刚,张玉坤
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.54410.54410.52860.52860.01552.93%开放申购付伟
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.17071.17071.15151.15150.01921.67%开放申购蓝小康
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.17611.17911.17621.1792-0.0001-0.01%限大额丁巍
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.01801.10761.01811.1077-0.0001-0.01%限大额程明
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.05731.16231.05771.1627-0.0004-0.04%暂停申购邢烨
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.11181.14181.11191.1419-0.0001-0.01%暂停申购刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.08801.08801.08351.08350.00450.42%暂停申购黄婧丽
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.00121.00121.00121.00120.00000.00%暂停申购曾婷婷,汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.08791.27741.08741.27690.00050.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
017862华夏中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95320.95320.93220.93220.02102.25%开放申购严筱娴
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.69710.69710.68110.68110.01602.35%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.12321.28521.12211.28410.00110.10%开放申购吴玮
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.12071.22771.11981.22680.00090.08%限大额张顺晨
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.04431.22231.04261.22060.00170.16%暂停申购章潇枫
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.04831.04831.04731.04730.00100.10%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05821.23421.05661.23260.00160.15%暂停申购龚美若
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02141.02141.02041.02040.00100.10%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.03741.26881.03671.26810.00070.07%暂停申购陆莹,王祎杰
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01911.01911.01791.01790.00120.12%暂停申购张昆,吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.04171.16761.04111.16700.00060.06%开放申购李宪
018191东财产业智选C  基金吧  档案0.88980.88980.87950.87950.01031.17%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05091.05591.05111.0561-0.0002-0.02%开放申购王慧
014566国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.04311.04311.03781.03780.00530.51%开放申购李波
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.08891.24001.08891.24000.00000.00%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.11351.11351.09351.09350.02001.83%开放申购张立新,王亦琛
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.59660.59660.57880.57880.01783.08%限大额王景,陈西中
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案0.98940.98940.98600.98600.00340.34%开放申购周文超
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.06041.31991.05871.31820.00170.16%开放申购付裕,赵小强
018190东财产业智选A  基金吧  档案0.89990.89990.88950.88950.01041.17%开放申购朱亮
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.05721.05721.05471.05470.00250.24%开放申购成皓
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04201.17301.04221.1732-0.0002-0.02%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.65190.65190.63420.63420.01772.79%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.03121.06721.03011.06610.00110.11%开放申购吴彬
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.02931.02931.02911.02910.00020.02%限大额王宇超,徐沛琳
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.03911.19811.03741.19640.00170.16%暂停申购章潇枫
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.01591.01591.01501.01500.00090.09%开放申购潘如璐,杜澄楷
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.16061.21211.16031.21180.00030.03%限大额张李陵,唐薇
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.25861.48571.25691.48400.00170.14%暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.08041.08041.06101.06100.01941.83%开放申购张立新,王亦琛
007201民生加银聚益纯债  基金吧  档案1.08181.19691.08151.19660.00030.03%开放申购李文君,赵小强
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.08361.08361.08281.08280.00080.07%开放申购魏丽
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.04681.26601.04661.26580.00020.02%暂停申购牟琼屿
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.06071.27121.05901.26950.00170.16%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.05081.13611.04981.13510.00100.10%暂停申购赵天彤
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.04671.26371.04601.26300.00070.07%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.02601.24871.02601.24870.00000.00%暂停申购闫梦璇
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.02591.02591.02601.0260-0.0001-0.01%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.00121.00120.99920.99920.00200.20%开放申购吴慧文
017863华夏中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94780.94780.92700.92700.02082.24%开放申购严筱娴
018322人保民富债券A  基金吧  档案1.02471.02471.02241.02240.00230.22%暂停申购胡琼予
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷,陈钢
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.06171.06171.05551.05550.00620.59%开放申购王佳骏
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.73330.73330.71920.71920.01411.96%开放申购侯梧
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.16102.16102.05702.05700.10405.06%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.06051.22001.05961.21910.00090.08%封闭期孙蕾
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.52700.52700.51200.51200.01502.93%开放申购付伟
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.04721.23121.04661.23060.00060.06%暂停申购吴超,朱燕琼
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.19191.20191.19061.20060.00130.11%开放申购章成
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.02931.02931.02911.02910.00020.02%开放申购王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购翟振
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.03321.06941.03201.06820.00120.12%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07921.18241.08041.18090.00150.14%开放申购汪湛
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.00851.12901.00851.12900.00000.00%暂停申购刘嵩扬
010140宝盈盈沛纯债债券C  基金吧  档案1.10871.19621.10891.1964-0.0002-0.02%暂停申购胡世辉
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.05561.05561.05311.05310.00250.24%开放申购成皓
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.01391.01391.01361.01360.00030.03%限大额周帅,马俊飞
007696嘉实融享货币  基金吧  档案105.4580113.0580105.4571113.05710.00090.00%暂停申购张文玥
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.07111.08111.06991.07990.00120.11%暂停申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.65980.65980.63930.63930.02053.21%开放申购贾雨璇,顾喆彬
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.10201.16991.10221.1701-0.0002-0.02%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.03621.71071.03471.70920.00150.14%开放申购张沛
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.00121.12701.00121.12700.00000.00%暂停申购曾婷婷,汪曦
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.07761.17661.07861.17510.00150.14%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.03931.14911.03841.14820.00090.09%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.11791.11791.11651.11650.00140.13%开放申购司马义买买提
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案1.14641.29721.14531.29610.00110.10%暂停申购杨宇,沈鑫,汪雨晨
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.08851.08851.08741.08740.00110.10%限大额李瑾懿
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.16941.35721.16831.35610.00110.09%暂停申购沈鑫,杨宇,汪雨晨
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.01811.10871.01821.1088-0.0001-0.01%限大额程明
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07711.18991.07721.1900-0.0001-0.01%暂停申购张蕙显
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.06261.08361.06191.08290.00070.07%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.03201.12651.03031.12480.00170.17%暂停申购杨翰,乔健生
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05771.07871.05711.07810.00060.06%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.01491.03591.01501.0360-0.0001-0.01%开放申购金鸿峰
014567国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.12801.12801.12781.12780.00020.02%暂停申购赵骥,肖芳芳
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.76160.76160.74910.74910.01251.67%开放申购赵世宏,李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02441.02441.02331.02330.00110.11%开放申购赵琳婧
018323人保民富债券C  基金吧  档案1.01811.01811.01581.01580.00230.23%暂停申购胡琼予
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.04031.05531.03921.05420.00110.11%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.03511.03511.03401.03400.00110.11%限大额何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.85260.85260.83010.83010.02252.71%开放申购王韫涵
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.08311.08311.08231.08230.00080.07%限大额魏丽
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.04611.05611.04501.05500.00110.11%暂停申购李祥源,傅浩
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.06531.06531.06501.06500.00030.03%开放申购顾喆彬
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.66560.66560.64750.64750.01812.80%开放申购詹成
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案1.34041.34041.29221.29220.04823.73%开放申购韩浩
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.34371.45931.33071.44630.01300.98%开放申购周健
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00171.12851.00171.12850.00000.00%封闭期刘薇
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.01681.01681.01591.01590.00090.09%开放申购潘如璐,杜澄楷
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.07201.07201.07091.07090.00110.10%开放申购赵琳婧
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.13971.17651.13971.17650.00000.00%暂停申购徐沛琳
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.02391.02391.01721.01720.00670.66%开放申购尹晓红,李毅
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.04021.21401.03901.21280.00120.12%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.08551.16411.08431.16290.00120.11%暂停申购钱布克
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案0.98780.98780.98440.98440.00340.35%开放申购周文超
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.12161.14361.12161.14360.00000.00%限大额苏宁
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.01691.01731.01581.01620.00110.11%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.02181.02180.98750.98750.03433.47%开放申购赵健
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.08441.08441.08001.08000.00440.41%暂停申购黄婧丽
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.03321.03321.03151.03150.00170.16%暂停申购杨翰,乔健生
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购赵旭东
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.04201.19901.04191.19890.00010.01%暂停申购龚美若
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.07411.19901.07291.19780.00120.11%开放申购张佳蕾,王中兴
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.09961.16711.09981.1673-0.0002-0.02%开放申购吕文晔,阳秀峰
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.79840.79840.77700.77700.02142.75%开放申购潘中宁
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案------1.07851.0785------暂停申购方媛
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.15221.15221.15201.15200.00020.02%暂停申购赵骥,肖芳芳
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.02351.19311.02261.19220.00090.09%暂停申购李文程
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.07401.07401.06771.06770.00630.59%开放申购王佳骏
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.16641.31421.16611.31390.00030.03%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07901.19281.07901.19280.00000.00%暂停申购张蕙显
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.03071.03071.02551.02550.00520.51%开放申购李波
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03531.12881.03331.12680.00200.19%开放申购董珊珊,王明智
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.01781.10891.01791.1090-0.0001-0.01%限大额程明
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.77890.77890.76620.76620.01271.66%开放申购赵世宏,李人望
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.12281.26821.12191.26730.00090.08%限大额王帅,余斌
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案2.04702.04701.94801.94800.09905.08%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.65280.65280.63250.63250.02033.21%开放申购贾雨璇,顾喆彬
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.13561.13561.13271.13270.00290.26%开放申购华李成
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.13821.28151.13731.28060.00090.08%限大额王帅,余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.71810.77810.71810.77810.00000.00%开放申购贾雨璇,顾喆彬
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.04741.20541.04641.20440.00100.10%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.18991.28391.18861.28260.00130.11%开放申购章成
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.06841.17251.06851.1726-0.0001-0.01%暂停申购唐煜
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.05721.05721.05611.05610.00110.10%暂停申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.10451.15651.10451.15650.00000.00%限大额苏宁
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.04141.06641.03871.06370.00270.26%开放申购王林希
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.00821.26811.00731.26720.00090.09%暂停申购谢越
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.05031.09151.04981.09100.00050.05%限大额张楠
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.01361.07761.01341.07740.00020.02%开放申购何旻,李伟
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.71420.77420.71430.7743-0.0001-0.01%开放申购贾雨璇,顾喆彬
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03031.03031.02911.02910.00120.12%开放申购陈纪靖,王珮江
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05521.24411.05491.24380.00030.03%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.02341.20601.02141.20400.00200.20%暂停申购胡智磊
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.01071.01071.01031.01030.00040.04%开放申购柳杨
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.70120.70120.68310.68310.01812.65%开放申购曹文俊
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.07841.07841.07091.07090.00750.70%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.03961.06461.03691.06190.00270.26%开放申购王林希
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.01911.01910.98490.98490.03423.47%开放申购赵健
017446摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案0.95470.95470.93180.93180.02292.46%开放申购毛时超
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.04961.25151.04831.25020.00130.12%开放申购刘力宁,李皓,黄浩荣
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.11801.11801.11801.11800.00000.00%开放申购杜国昊
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.17601.17901.17611.1791-0.0001-0.01%开放申购丁巍
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.06721.22831.06671.22780.00050.05%限大额张楠
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.16591.16891.16601.1690-0.0001-0.01%限大额丁巍
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.00001.00000.99980.99980.00020.02%开放申购傅煜清,刘洋
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案0.76950.76950.75400.75400.01552.06%开放申购李刚,张玉坤
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.08671.08671.08621.08620.00050.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.07331.07331.07301.07300.00030.03%开放申购顾喆彬
159627华夏中证A100ETF  基金吧  档案1.03231.03231.00841.00840.02392.37%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.11521.20861.11531.2087-0.0001-0.01%限大额刘嵩扬,魏伟
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.02031.03131.01971.03070.00060.06%限大额魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.04931.04931.04831.04830.00100.10%开放申购金之洁
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.09731.24061.09711.24040.00020.02%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.01971.09171.01851.09050.00120.12%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.03131.03131.02761.02760.00370.36%开放申购赵旭照,周咏梅
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.00131.00130.99940.99940.00190.19%开放申购吴慧文
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.68840.68840.67260.67260.01582.35%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.06921.06921.03671.03670.03253.13%开放申购张立新,邵炜
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案------1.09251.0925------暂停申购方媛
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02701.02701.02581.02580.00120.12%开放申购陈纪靖,王珮江
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购叶忻
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.85530.85530.83270.83270.02262.71%开放申购王韫涵
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张蕙显,张彩霞
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.00051.00051.00031.00030.00020.02%开放申购傅煜清,刘洋
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.74360.74360.72920.72920.01441.97%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.14381.16381.14411.1641-0.0003-0.03%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05141.19741.05161.1976-0.0002-0.02%开放申购王慧
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.01421.03421.01421.03420.00000.00%开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.03841.21111.05721.20990.00120.11%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.16041.16041.14141.14140.01901.66%开放申购蓝小康
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.08861.20161.08741.20040.00120.11%开放申购杨野,钱布克
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.20181.28181.20171.28170.00010.01%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.17571.17571.17431.17430.00140.12%暂停申购罗晓倩
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.11151.19201.10931.18980.00220.20%暂停申购赵骥,肖芳芳
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.01251.01251.00911.00910.00340.34%开放申购马强
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案1.07881.08951.08001.08810.00140.13%开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.01511.06581.01411.06480.00100.10%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.36011.59461.34691.58140.01320.98%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.04771.10111.04651.09990.00120.11%开放申购胡中原
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.11801.11801.11521.11520.00280.25%开放申购华李成
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.68830.68830.67060.67060.01772.64%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00501.00501.00511.0051-0.0001-0.01%限大额李秋实
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00301.14221.00301.14220.00000.00%暂停申购康晶
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.17561.17861.17571.1787-0.0001-0.01%限大额丁巍
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.04401.33291.04391.33280.00010.01%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.03321.03321.02941.02940.00380.37%开放申购赵旭照,周咏梅
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.05181.21231.05071.21120.00110.10%暂停申购刘丽娟
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07621.19931.07501.19810.00120.11%开放申购张佳蕾,王中兴
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.77910.77910.75910.75910.02002.63%开放申购陈富权
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.04021.05901.03911.05790.00110.11%开放申购吴彬
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.04591.09591.04531.09530.00060.06%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.01611.22501.01551.22440.00060.06%限大额魏伟
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.18081.29731.18021.29670.00060.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02131.02131.02041.02040.00090.09%开放申购张蕙显
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购张浩硕
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.02801.02801.02781.02780.00020.02%开放申购王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.25251.47821.25091.47660.00160.13%暂停申购周建树,徐铭浩
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘志辉
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.05881.05881.05761.05760.00120.11%暂停申购张棪
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.01491.01491.01461.01460.00030.03%限大额周帅,马俊飞
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11061.11061.11061.11060.00000.00%开放申购杜国昊
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.08561.08561.07801.07800.00760.71%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案0.83130.83130.81180.81180.01952.40%开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.01481.01981.01361.01860.00120.12%暂停申购张昆,吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.08851.25551.08741.25440.00110.10%暂停申购李瑾懿
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.01601.01601.00931.00930.00670.66%开放申购尹晓红,李毅
010139宝盈盈沛纯债债券A  基金吧  档案1.10801.19551.10821.1957-0.0002-0.02%暂停申购胡世辉
017445摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案0.96050.96050.93740.93740.02312.46%开放申购毛时超
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.01371.07471.01341.07440.00030.03%开放申购何旻,李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.11931.27371.11821.27260.00110.10%开放申购吴玮
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.13591.26201.13461.26070.00130.11%暂停申购罗晓倩
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF  基金吧  档案107.44231.0744107.43611.07440.00620.01%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.14651.38781.14541.38670.00110.10%暂停申购沈鑫,杨宇,汪雨晨
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005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.00731.28201.00641.28110.00090.09%暂停申购谢越
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.10911.10911.10761.10760.00150.14%开放申购司马义买买提
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案0.81030.81030.78860.78860.02172.75%开放申购潘中宁
[货币型基金] 最新更新日期：2025-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-142025-01-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.42291.3940%0.38721.3850%周建树
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001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.42361.3980%0.39021.3890%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.41291.4400%0.37981.4350%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.43151.6070%0.42851.6200%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.36571.3580%0.36281.3710%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.43141.6070%0.42851.6200%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.47901.6820%0.44441.6760%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2025-01-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-01-142025-01-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案105.4580113.0580105.4571113.05710.00090.00%
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