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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.06871.06871.05381.05380.01491.41%开放申购张玉坤
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.53851.53851.53871.5387-0.0002-0.01%限大额蓝小康
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.00121.11721.00121.11720.00000.00%开放申购程明,马龙
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.02871.17471.02871.17470.00000.00%暂停申购邢烨
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.09781.15581.09771.15570.00010.01%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.10611.10611.10591.10590.00020.02%开放申购黄婧丽,钟鸣远
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01001.01001.00991.00990.00010.01%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.10491.29441.10411.29360.00080.07%开放申购廖新昌,王宏,李磊
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.80530.80530.79750.79750.00780.98%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.06561.28601.06491.28530.00070.07%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.05811.05811.05771.05770.00040.04%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05371.23971.05331.23930.00040.04%暂停申购龚美若
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.00851.00851.00791.00790.00060.06%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.04901.17491.04881.17470.00020.02%开放申购李宪
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案0.98960.98960.98730.98730.00230.23%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.10381.25491.10371.25480.00010.01%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.61701.61701.61301.61300.00400.25%开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.11531.11531.11191.11190.00340.31%开放申购周文超
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.01461.05961.01411.05910.00050.05%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.00321.00321.00271.00270.00050.05%开放申购冯佳
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.04921.04921.04911.04910.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.02141.02141.02091.02090.00050.05%开放申购潘如璐,杜澄楷
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01661.01661.01661.01660.00000.00%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.08241.19751.08241.19750.00000.00%暂停申购李文君,赵小强
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03451.25871.03421.25840.00030.03%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.01991.26491.01961.26460.00030.03%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.04011.26281.04001.26270.00010.01%暂停申购闫梦璇
018322人保民富债券A  基金吧  档案1.05191.05191.05201.0520-0.0001-0.01%暂停申购胡琼予
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.17702.17702.17602.17600.00100.05%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.03291.22241.03241.22190.00050.05%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.05821.24221.05791.24190.00030.03%暂停申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.04941.04941.04921.04920.00020.02%限大额王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案1.05121.0812------------暂停申购乔健生
159139华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF  基金吧  档案------------------认购期尤家妤
159131华宝中证港股通信息技术综合ETF  基金吧  档案0.92950.92950.92710.92710.00240.26%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案100.7806114.4506100.7763114.44630.00430.00%暂停申购张文玥
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.11511.18301.11451.18240.00060.05%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.03441.70891.03421.70870.00020.02%开放申购张沛
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.05871.18001.05831.17960.00040.04%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案0.99671.14780.99591.14700.00080.08%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.12351.12351.12301.12300.00050.04%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10441.10441.10401.10400.00040.04%限大额李瑾懿
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.00141.11821.00131.11810.00010.01%开放申购程明,马龙
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.02451.08551.02431.08530.00020.02%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.01691.11141.01541.10990.00150.15%暂停申购杨翰,乔健生
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.13591.13591.13581.13580.00010.01%暂停申购肖芳芳
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.92250.92250.92150.92150.00100.11%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00341.02891.00311.02860.00030.03%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.03211.05711.03171.05670.00040.04%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.01251.03871.01161.03780.00090.09%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.84730.84730.83950.83950.00780.93%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.01361.05361.01301.05300.00060.06%暂停申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.86110.86110.85350.85350.00760.89%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.41341.52901.41381.5294-0.0004-0.03%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案0.96260.96260.95360.95360.00900.94%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00391.14571.00381.14560.00010.01%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.15041.18721.15021.18700.00020.02%暂停申购徐沛琳
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.01561.21601.01501.21540.00060.06%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.05861.15721.05811.15670.00050.05%暂停申购钱布克
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.13101.15301.13061.15260.00040.04%限大额苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案0.99970.99970.99940.99940.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.01621.02361.01591.02330.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案0.99111.16750.97261.14900.01851.90%开放申购赵健
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.01661.01661.01521.01520.00140.14%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03001.21001.02951.20950.00050.05%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.11161.17911.11111.17860.00050.05%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.08951.0895------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案0.96180.96180.95280.95280.00900.94%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.16431.16431.16431.16430.00000.00%暂停申购肖芳芳
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.01111.19571.01071.19530.00040.04%暂停申购张璐
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.16101.32621.16061.32580.00040.03%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07651.20931.07641.20920.00010.01%暂停申购张蕙显
012101中金金合债券  基金吧  档案1.02471.11821.02421.11770.00050.05%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.07361.27201.07331.27170.00030.03%限大额王帅,余斌
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.16681.16681.16581.16580.00100.09%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案0.99900.9990------------封闭期蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案1.00021.0002------------暂停申购苏秉毅,孙丹
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.01701.06301.01591.06190.00110.11%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.02791.09981.02771.09960.00020.02%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.72720.78720.72730.7873-0.0001-0.01%开放申购贾雨璇,顾喆彬
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨,苏建文
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.00421.00421.00321.00320.00100.10%开放申购尹鲁晋
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.19211.19211.18901.18900.00310.26%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.01641.05941.01531.05830.00110.11%开放申购王林希
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案0.99081.16040.97231.14190.01851.90%开放申购赵健
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.00911.00911.00911.00910.00000.00%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.13391.13391.13381.13380.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.17831.18431.17821.18420.00010.01%限大额丁巍
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.00901.00901.00891.00890.00010.01%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.10281.10281.10201.10200.00080.07%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案0.95440.95440.94220.94220.01221.29%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案1.00041.0004------------暂停申购苏秉毅,孙丹
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.00691.03791.00661.03760.00030.03%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案1.03661.1478------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.10471.24801.10431.24760.00040.04%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.03091.10291.03051.10250.00040.04%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.05731.05731.05651.05650.00080.08%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.00281.00281.00271.00270.00010.01%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01551.01551.01551.01550.00000.00%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.10451.1045------------暂停申购方媛
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案1.07961.0796------------暂停申购张蕙显,张彩霞
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.94200.94200.93110.93110.01091.17%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.15841.17841.15841.17840.00000.00%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.04981.20581.04981.20580.00000.00%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.00571.00571.00561.00560.00010.01%开放申购袁素
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.02381.04381.02351.04350.00030.03%开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.02061.21331.02031.21300.00030.03%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.51731.51731.51741.5174-0.0001-0.01%限大额蓝小康
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.19811.29611.19771.29570.00040.03%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.13571.18071.13551.18050.00020.02%限大额罗晓倩
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00311.06661.00251.06600.00060.06%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.43571.67021.43611.6706-0.0004-0.03%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.01181.10421.01131.10370.00050.05%开放申购胡中原,刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.14481.14481.14381.14380.00100.09%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.83560.83560.82450.82450.01111.35%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01381.01381.01381.01380.00000.00%开放申购李秋实
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00651.16771.00641.16760.00010.01%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.02341.33861.02311.33830.00030.03%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.06101.06101.06021.06020.00080.08%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.01611.21661.01571.21620.00040.04%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.08241.08241.08241.08240.00000.00%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.05711.20591.05681.20560.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.01871.05951.01831.05910.00040.04%开放申购吴彬
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01191.02891.01151.02850.00040.04%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.22431.22431.21851.21850.00580.48%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案1.07881.0788------------暂停申购张浩硕
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.02621.02621.02581.02580.00040.04%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案------------------认购期王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案0.95380.95380.94170.94170.01211.28%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.20421.20421.20101.20100.00320.27%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.24181.24181.22731.22730.01451.18%开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案1.02201.1773------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案0.99701.01200.99651.01150.00050.05%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.10251.26951.10201.26900.00050.05%限大额李瑾懿
017445摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案1.17231.17231.16841.16840.00390.33%开放申购曲蕾蕾
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.09851.26961.09831.26940.00020.02%限大额罗晓倩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.01001.28471.00971.28440.00030.03%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.11171.11171.11121.11120.00050.04%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.03611.06111.03571.06070.00040.04%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.03381.03381.03341.03340.00040.04%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案1.08131.08131.06781.06780.01351.26%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.74730.74730.74390.74390.00340.46%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.18971.19571.18961.19560.00010.01%限大额丁巍
017862华夏中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15881.15881.15601.15600.00280.24%开放申购严筱娴
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.11831.22531.11791.22490.00040.04%限大额张顺晨,苏建文
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.04551.22351.04491.22290.00060.06%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.00361.00361.00361.00360.00000.00%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01231.02931.01191.02890.00040.04%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.00771.27211.00581.27020.00190.19%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.00311.00311.00311.00310.00000.00%开放申购李泉
018191东财产业智选C  基金吧  档案1.09181.09181.09041.09040.00140.13%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.04981.06481.04981.06480.00000.00%开放申购王慧
520950摩根恒生港股通50ETF  基金吧  档案0.97910.97910.98200.9820-0.0029-0.30%场内交易何智豪
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.09721.09721.09551.09550.00170.16%开放申购李波
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.70610.70610.70130.70130.00480.68%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.03211.31271.03131.31190.00080.08%开放申购付裕,赵小强
018190东财产业智选A  基金吧  档案1.10991.10991.10851.10850.00140.13%开放申购朱亮
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.03811.17911.03801.17900.00010.01%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.83890.83890.83150.83150.00740.89%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.01061.06861.01021.06820.00040.04%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.03711.19611.03651.19550.00060.06%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案------------------认购期王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.15421.22201.15381.22160.00040.03%限大额张李陵,唐薇
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.25911.48621.25861.48570.00050.04%暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.56621.56621.56241.56240.00380.24%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.07821.07821.07771.07770.00050.05%开放申购魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.03421.26581.03341.26500.00080.08%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.03531.14141.03501.14110.00030.03%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.04031.04031.04021.04020.00010.01%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.00281.00281.00271.00270.00010.01%开放申购吴慧文
017863华夏中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14921.14921.14641.14640.00280.24%开放申购严筱娴
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案1.05271.1850------------暂停申购柴文婷
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.14421.14421.14421.14420.00000.00%暂停申购王佳骏
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.92420.92420.91350.91350.01071.17%开放申购侯梧
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.71880.71880.71560.71560.00320.45%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.18851.19851.18791.19790.00060.05%开放申购章成
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案0.99361.06380.99261.06280.00100.10%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.06001.18671.05961.18630.00040.04%开放申购汪湛
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.02531.15181.02531.15180.00000.00%暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.01081.05581.01041.05540.00040.04%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.02351.02351.02311.02310.00040.04%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.00261.00261.00261.00260.00000.00%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.03761.07761.03701.07700.00060.06%暂停申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.69120.69120.68840.68840.00280.41%开放申购贾雨璇,顾喆彬
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.01121.13701.01111.13690.00010.01%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案1.03731.27511.03691.27470.00040.04%暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.61631.90511.61581.90460.00050.03%暂停申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.22221.22221.21641.21640.00580.48%开放申购范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07461.20641.07451.20630.00010.01%暂停申购张蕙显
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.04791.07891.04771.07870.00020.02%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.02531.04631.02511.04610.00020.02%开放申购金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.00881.00881.00881.00880.00000.00%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
018323人保民富债券C  基金吧  档案1.04161.04161.04171.0417-0.0001-0.01%暂停申购胡琼予
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.07491.07491.07451.07450.00040.04%开放申购魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.07001.07001.06981.06980.00020.02%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案3.15763.15763.16553.1655-0.0079-0.25%限大额韩浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.02431.02431.02371.02370.00060.06%开放申购潘如璐,杜澄楷
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01421.07571.01391.07540.00030.03%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.15071.15071.14551.14550.00520.45%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.10851.10851.10521.10520.00330.30%开放申购周文超
159393万家沪深300ETF  基金吧  档案4.64661.18624.63511.18330.01150.25%场内交易杨坤
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.09521.09521.09511.09510.00010.01%开放申购黄婧丽,钟鸣远
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案1.00781.1808------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.05491.20461.05451.20420.00040.04%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.97140.97140.96520.96520.00620.64%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.04561.1570------------暂停申购经惠云
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.16141.16141.16141.16140.00000.00%暂停申购王佳骏
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.08041.08041.07881.07880.00160.15%开放申购李波
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.00061.11571.00061.11570.00000.00%开放申购程明,马龙
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.95010.95010.94910.94910.00100.11%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案2.07002.07002.06902.06900.00100.05%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.68260.68260.67980.67980.00280.41%开放申购贾雨璇,顾喆彬
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.08511.28931.08481.28900.00030.03%限大额王帅,余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.73120.79120.73120.79120.00000.00%开放申购贾雨璇,顾喆彬
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.04141.21041.04091.20990.00050.05%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.18751.28151.18691.28090.00060.05%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案0.98910.98910.98680.98680.00230.23%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.03721.16731.03671.16680.00050.05%暂停申购唐煜
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.04181.05981.04141.05940.00040.04%暂停申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.11631.16831.11591.16790.00040.04%限大额苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00021.0002------------封闭期吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.00931.26921.00901.26890.00030.03%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.02401.08801.02391.08790.00010.01%开放申购李伟
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03781.03781.03761.03760.00020.02%开放申购陈纪靖,王珮江
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05281.25371.05251.25340.00030.03%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.02931.21191.02901.21160.00030.03%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.85570.85570.84430.84430.01141.35%开放申购曹文俊
017446摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案1.16221.16221.15841.15840.00380.33%开放申购曲蕾蕾
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案1.05881.1620------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.04551.24741.04481.24670.00070.07%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.18941.19541.18941.19540.00000.00%开放申购丁巍
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.04551.23731.04521.23700.00030.03%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.00381.18131.00381.18130.00000.00%暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.08461.08461.06951.06950.01511.41%开放申购张玉坤
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.08041.08041.08021.08020.00020.02%开放申购顾喆彬
159627华夏中证A100ETF  基金吧  档案1.27041.27041.26721.26720.00320.25%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10231.22371.10211.22350.00020.02%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03981.05981.03941.05940.00040.04%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.79240.79240.78480.78480.00760.97%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.23311.23311.22841.22840.00470.38%开放申购邵炜
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03361.03361.03351.03350.00010.01%开放申购陈纪靖,王珮江
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.85360.85360.84580.84580.00780.92%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.01221.01221.01211.01210.00010.01%开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06911.20711.06861.20660.00050.05%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.06211.19011.06151.18950.00060.06%暂停申购肖芳芳
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.05331.05331.05291.05290.00040.04%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案1.07781.07781.06441.06440.01341.26%开放申购张笑牧
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案1.04581.2640------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.18901.19501.18901.19500.00000.00%限大额丁巍
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.00261.00261.00211.00210.00050.05%开放申购冯佳
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.88500.88500.88140.88140.00360.41%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.04691.09691.04661.09660.00030.03%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.00271.23161.00241.23130.00030.03%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.19911.31561.19821.31470.00090.08%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.04631.04631.04621.04620.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.25091.47661.25031.47600.00060.05%暂停申购周建树,徐铭浩
563590国寿安保中证A500红利低波动ETF  基金吧  档案0.99500.99500.99640.9964-0.0014-0.14%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.00761.20021.00681.19940.00080.08%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04431.06231.04391.06190.00040.04%暂停申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12441.12441.12441.12440.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.13781.13781.13271.13270.00510.45%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02091.08191.02081.08180.00010.01%开放申购李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.06281.27241.06221.27180.00060.06%开放申购吴玮
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF  基金吧  档案108.37641.0838108.36191.08360.01450.01%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案1.06451.1679------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.03931.39061.03901.39030.00030.03%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案3.11363.11363.12153.1215-0.0079-0.25%限大额韩浩
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案0.99110.99110.98480.98480.00630.64%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案0.99880.9988------------封闭期蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.31841.1770%0.40521.2080%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.30841.1780%0.41411.2100%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.37411.4210%0.47961.4540%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.31111.1880%0.41671.2210%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.30921.1830%0.31381.1860%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.38971.4100%0.38571.4090%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.33361.1650%0.30861.1650%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.38971.4090%0.38561.4090%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.37531.4260%0.37981.4280%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案100.7806114.4506100.7763114.44630.00430.00%
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