江苏银行股份有限公司概况![]() | |||
法定名称 | 江苏银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Jiangsu Co.,Ltd. |
成立日期 | 2007-01-22 | 注册资本 | 183.51亿元 |
法人代表 | 葛仁余 | 总 经 理 | 袁军 |
联系地址 | 江苏省南京市中华路26号 | 网站地址 | www.jsbchina.cn |
邮政编码 | 210001 | 客服邮箱 | dshbgs@jsbchina.cn |
电话号码 | 95319 | 传真号码 | 025-58588273 |
经营范围 | 江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22,现位于江苏省南京市中华路26号,客服联系电话为95319,一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代理销售理财产品、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。 |
江苏银行股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
018676 | 渤海汇金汇享益利率债A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 高延龙,李杨 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马强 |
014875 | 惠升惠远回报混合C 基金吧 档案 | 0.7599 | 0.7599 | 0.7675 | 0.7675 | -0.0076 | -0.99% | 开放申购 | 李刚,张玉坤 |
011177 | 博时汇融回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5481 | 0.5481 | 0.5523 | 0.5523 | -0.0042 | -0.76% | 开放申购 | 付伟 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1393 | 1.1393 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蓝小康 |
007456 | 汇添富90天短债A 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1644 | 1.1644 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 丁巍 |
008912 | 平安元丰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁 |
015848 | 天弘合益债券发起D 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0925 | 1.0353 | 1.0922 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 潘昱杉,程明 |
006747 | 东海祥利纯债 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1432 | 1.0651 | 1.1431 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邢烨 |
017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 毛从容,李曾卓卓 |
016575 | 国泰合融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1225 | 1.1023 | 1.1223 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘嵩扬,魏伟 |
016451 | 博远增睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
020527 | 大成惠嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾婷婷 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.2586 | 1.0688 | 1.2583 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 廖新昌,王宏,李磊 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8601 | 0.8601 | 0.8617 | 0.8617 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 严筱娴 |
013665 | 银河成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6376 | 0.6376 | 0.6425 | 0.6425 | -0.0049 | -0.76% | 开放申购 | 施文琪 |
006043 | 永赢惠益债券A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.2398 | 1.0762 | 1.2382 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 吴玮 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.2014 | 1.0938 | 1.2008 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 张顺晨 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.1883 | 1.0516 | 1.1876 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 章潇枫 |
020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 金之洁 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.2010 | 1.0343 | 1.2003 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 龚美若 |
021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.2476 | 1.0157 | 1.2471 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陆莹 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张昆,吕程,李维康 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1465 | 1.0390 | 1.1459 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李宪 |
018191 | 东财产业智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7699 | 0.7699 | 0.7785 | 0.7785 | -0.0086 | -1.10% | 开放申购 | 朱亮 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧 |
014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,丁一戈 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 华李成,李波 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.2163 | 1.0648 | 1.2159 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 魏伟 |
007439 | 东海科技动力A 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.1897 | 1.2000 | 1.2000 | -0.0103 | -0.86% | 开放申购 | 张立新 |
012123 | 招商金安成长严选混合 基金吧 档案 | 0.5650 | 0.5650 | 0.5737 | 0.5737 | -0.0087 | -1.52% | 限大额 | 王景,陈西中 |
005952 | 民生加银恒益纯债C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.2749 | 1.0616 | 1.2734 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 付裕 |
018190 | 东财产业智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7842 | 0.7842 | -0.0086 | -1.10% | 开放申购 | 朱亮 |
019406 | 富达裕达纯债A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 成皓 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.1616 | 1.0406 | 1.1616 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧 |
011345 | 景顺长城融景一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5931 | 0.5931 | 0.6002 | 0.6002 | -0.0071 | -1.18% | 开放申购 | 詹成 |
019043 | 华夏鼎创债券A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0348 | 1.0179 | 1.0339 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴彬 |
021764 | 永赢安怡30天持有期债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宇超,徐沛琳 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.1668 | 1.0420 | 1.1660 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 章潇枫 |
020612 | 东吴恒益纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 潘如璐 |
016270 | 博时富鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1865 | 1.1344 | 1.1859 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
005448 | 诺安联创顺鑫A 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.4377 | 1.2604 | 1.4375 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周建树,徐铭浩 |
007463 | 东海科技动力C 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1655 | 1.1655 | -0.0100 | -0.86% | 开放申购 | 张立新 |
007201 | 民生加银聚益纯债 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.1671 | 1.0518 | 1.1669 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李文君,刘昊 |
020204 | 路博迈中国精选利率债 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 魏丽 |
006559 | 永赢通益债券C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.2583 | 1.0414 | 1.2581 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
005951 | 民生加银恒益纯债A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2245 | 1.0602 | 1.2230 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 付裕 |
010527 | 景顺长城景泰优利一年定开纯债 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.1113 | 1.0254 | 1.1107 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵天彤 |
006037 | 国泰瑞和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.2367 | 1.0688 | 1.2358 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 胡智磊 |
005854 | 财通汇利纯债 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.2320 | 1.0221 | 1.2318 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 闫梦璇 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8566 | 0.8566 | 0.8582 | 0.8582 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 严筱娴 |
018322 | 人保民富债券A 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0024 | -0.24% | 暂停申购 | 聂曙光 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷,陈钢 |
014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 王佳骏 |
016589 | 富国融甄混合C 基金吧 档案 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7851 | 0.7851 | -0.0031 | -0.39% | 开放申购 | 侯梧 |
012847 | 诺安积极回报混合C 基金吧 档案 | 1.9330 | 1.9330 | 1.9520 | 1.9520 | -0.0190 | -0.97% | 开放申购 | 刘慧影 |
007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1980 | 1.0381 | 1.1976 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 孙蕾 |
011178 | 博时汇融回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5332 | 0.5332 | 0.5373 | 0.5373 | -0.0041 | -0.76% | 开放申购 | 付伟 |
007545 | 太平恒安三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.2063 | 1.0217 | 1.2057 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吴超,朱燕琼 |
021055 | 永赢伟益债券C 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 章成 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宇超,徐沛琳 |
016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈科,翟振 |
017442 | 华商鸿悦纯债债券 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0417 | 1.0110 | 1.0411 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈杰 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.1488 | 1.0631 | 1.1479 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 汪湛 |
008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.1118 | 1.0072 | 1.1117 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0973 | 1.0439 | 1.0964 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 胡世辉 |
019407 | 富达裕达纯债C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 成皓 |
007696 | 嘉实融享货币 基金吧 档案 | 112.0414 | 112.0414 | 112.0338 | 112.0338 | 0.0076 | 0.01% | 限大额 | 张文玥 |
017285 | 中航瑞苏纯债C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0588 | 1.0482 | 1.0582 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李祥源,傅浩 |
007875 | 国融融兴混合A 基金吧 档案 | 0.6238 | 0.6238 | 0.6256 | 0.6256 | -0.0018 | -0.29% | 开放申购 | 汪华春,贾雨璇 |
005362 | 中银证券安源债券A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.1326 | 1.0647 | 1.1326 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕文晔 |
006767 | 银河嘉裕债券 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.6824 | 1.0073 | 1.6818 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张沛 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1145 | 1.0116 | 1.1144 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曾婷婷 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1437 | 1.0606 | 1.1427 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 汪湛 |
008730 | 天弘纯享一年定开 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.1245 | 1.0139 | 1.1237 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 司马义买买提 |
020824 | 汇泉安阳纯债C 基金吧 档案 | 1.3121 | 1.3421 | 1.3116 | 1.3416 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 沈鑫,杨宇 |
010634 | 天弘合益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0935 | 1.0353 | 1.0932 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 潘昱杉,程明 |
006510 | 国联安增盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.1728 | 1.0778 | 1.1726 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张蕙显 |
015836 | 浙商汇金聚瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0634 | 1.0582 | 1.0632 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程嘉伟 |
013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0879 | 1.0373 | 1.0868 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 杨翰,沈科 |
015837 | 浙商汇金聚瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0595 | 1.0542 | 1.0592 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程嘉伟 |
015482 | 汇安裕泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0324 | 1.0114 | 1.0324 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金鸿峰 |
014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,丁一戈 |
007820 | 华泰紫金丰益中短债C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵骥,肖芳芳 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7431 | 0.7431 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0018 | 0.24% | 开放申购 | 赵世宏,李人望 |
021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵琳婧 |
018323 | 人保民富债券C 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0024 | -0.24% | 暂停申购 | 聂曙光 |
018677 | 渤海汇金汇享益利率债C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 高延龙,李杨 |
017047 | 华泰柏瑞益享债券 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何子建 |
020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9175 | 0.9175 | 0.9232 | 0.9232 | -0.0057 | -0.62% | 开放申购 | 王韫涵 |
017284 | 中航瑞苏纯债A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0339 | 1.0233 | 1.0333 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李祥源,傅浩 |
007384 | 国融稳益债券C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 顾喆彬 |
011344 | 景顺长城融景一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6036 | 0.6036 | 0.6109 | 0.6109 | -0.0073 | -1.19% | 开放申购 | 詹成 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0188 | -1.70% | 开放申购 | 韩浩 |
015153 | 东吴安鑫量化混合C 基金吧 档案 | 1.2742 | 1.3898 | 1.2761 | 1.3917 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 周健 |
007591 | 华夏恒益18个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.1201 | 1.0075 | 1.1200 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 刘薇 |
020611 | 东吴恒益纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 潘如璐 |
021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵琳婧 |
007374 | 永赢淳利债券 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1570 | 1.1200 | 1.1568 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 尹晓红,李毅 |
007517 | 博时富淳3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.1895 | 1.0150 | 1.1888 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 郭思洁 |
007086 | 永赢汇利六个月定开债 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1392 | 1.0645 | 1.1381 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 钱布克 |
008913 | 平安元丰中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1268 | 1.1162 | 1.1262 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 苏宁 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A 基金吧 档案 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9611 | 0.9611 | -0.0127 | -1.32% | 开放申购 | 赵健 |
019803 | 博远增睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
008002 | 银华稳晟39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵旭东 |
007206 | 银华丰华三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 龚美若 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.1740 | 1.0601 | 1.1733 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
005363 | 中银证券安源债券C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1317 | 1.0642 | 1.1317 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕文晔 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7854 | 0.7854 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 潘中宁 |
013744 | 泰信汇利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 郑宇光 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
007819 | 华泰紫金丰益中短债A 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵骥,肖芳芳 |
007563 | 兴银汇逸定开债 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1682 | 1.0160 | 1.1675 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李文程 |
014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 王佳骏 |
003703 | 博时富鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.2872 | 1.1388 | 1.2866 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
006509 | 国联安增盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.1756 | 1.0796 | 1.1754 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张蕙显 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 华李成,李波 |
012101 | 中金金合债券 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0872 | 1.0329 | 1.0864 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 董珊珊 |
010635 | 天弘合益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0954 | 1.0360 | 1.0951 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 潘昱杉,程明 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0018 | 0.24% | 开放申购 | 赵世宏,李人望 |
004367 | 博时汇享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.2438 | 1.0979 | 1.2433 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王帅,余斌 |
001706 | 诺安积极回报混合A 基金吧 档案 | 1.8270 | 1.8270 | 1.8450 | 1.8450 | -0.0180 | -0.98% | 开放申购 | 刘慧影 |
007876 | 国融融兴混合C 基金吧 档案 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0017 | -0.27% | 开放申购 | 汪华春,贾雨璇 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 华李成 |
004366 | 博时汇享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.2544 | 1.1106 | 1.2539 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王帅,余斌 |
006601 | 国融融泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7036 | 0.7636 | 0.7035 | 0.7635 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
007370 | 华安安嘉定开 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1780 | 1.0191 | 1.1771 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
006635 | 永赢伟益债券A 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.2370 | 1.1518 | 1.2358 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 章成 |
008594 | 平安合润定开债 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.1559 | 1.0730 | 1.1555 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 高勇标 |
017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张棪 |
017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 毛从容,李曾卓卓 |
008911 | 平安元丰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.1385 | 1.0979 | 1.1379 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 苏宁 |
018842 | 长江安悦利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0315 | 1.0253 | 1.0303 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王林希 |
005704 | 永赢增益债券C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.2484 | 1.0082 | 1.2481 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 谢越 |
016540 | 中加颐鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0690 | 1.0478 | 1.0684 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张楠 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0572 | 1.0247 | 1.0567 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
006602 | 国融融泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6998 | 0.7598 | 0.6997 | 0.7597 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
006368 | 交银裕祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
006558 | 永赢通益债券A 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.2251 | 1.0540 | 1.2249 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
006795 | 国泰裕祥三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.1800 | 1.0166 | 1.1792 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 胡智磊 |
014057 | 富国金安均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.7606 | 0.7606 | 0.7692 | 0.7692 | -0.0086 | -1.12% | 开放申购 | 曹文俊 |
017499 | 淳厚添益债券C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 江文军,陈文 |
018843 | 长江安悦利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0301 | 1.0238 | 1.0288 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 王林希 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0127 | -1.32% | 开放申购 | 赵健 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8593 | 0.8593 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 毛时超 |
009890 | 华润元大润禧39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程涛涛 |
006206 | 融通增悦债券 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.2171 | 1.0692 | 1.2161 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李冠頔,刘力宁,李皓 |
013236 | 长信30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜国昊,邹依恩 |
018769 | 汇添富90天短债D 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.1644 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁巍 |
006304 | 中加颐鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.2045 | 1.0633 | 1.2038 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 张楠 |
007457 | 汇添富90天短债B 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 丁巍 |
007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王明君,郭振宇 |
014874 | 惠升惠远回报混合A 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7747 | 0.7747 | -0.0077 | -0.99% | 开放申购 | 李刚,张玉坤 |
020706 | 蜂巢添汇纯债E 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
007383 | 国融稳益债券A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 顾喆彬 |
159627 | 华夏中证100ETF 基金吧 档案 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9297 | 0.9297 | -0.0018 | -0.19% | 场内交易 | 严筱娴 |
008207 | 国泰合融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1886 | 1.1049 | 1.1883 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘嵩扬,魏伟 |
020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 金之洁 |
007890 | 银河聚星两年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊,吴欣雨 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.2197 | 1.0761 | 1.2194 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈桂都 |
015961 | 太平恒信6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 赵岩 |
019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
013666 | 银河成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6359 | 0.6359 | -0.0049 | -0.77% | 开放申购 | 施文琪 |
006538 | 东海核心价值 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1502 | 1.1502 | -0.0097 | -0.84% | 开放申购 | 张立新,邵炜 |
013743 | 泰信汇利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 郑宇光 |
020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9179 | 0.9179 | 0.9235 | 0.9235 | -0.0056 | -0.61% | 开放申购 | 王韫涵 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 张蕙显 |
016588 | 富国融甄混合A 基金吧 档案 | 0.7903 | 0.7903 | 0.7935 | 0.7935 | -0.0032 | -0.40% | 开放申购 | 侯梧 |
005497 | 鑫元永利债券 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1464 | 1.1262 | 1.1462 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄轩 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.1845 | 1.0484 | 1.1844 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧 |
015483 | 汇安裕泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0312 | 1.0112 | 1.0312 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金鸿峰 |
006856 | 银河丰泰3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1926 | 1.0391 | 1.1918 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 张沛 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1306 | 1.1306 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蓝小康 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.1759 | 1.0733 | 1.1753 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨野,钱布克 |
007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.2493 | 1.2091 | 1.2491 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 彭成军 |
008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.1600 | 1.0784 | 1.1589 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 赵骥 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马强 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
016661 | 华商鸿丰纯债 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0473 | 1.0100 | 1.0467 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈杰,吴毓灵 |
002561 | 东吴安鑫量化混合A 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.5214 | 1.2889 | 1.5234 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 周健 |
015523 | 华商鸿盛纯债债券 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 胡中原 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 华李成 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
014058 | 富国金安均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.7490 | 0.7490 | 0.7575 | 0.7575 | -0.0085 | -1.12% | 开放申购 | 曹文俊 |
008460 | 招商招和39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.1283 | 1.0020 | 1.1282 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 康晶 |
007458 | 汇添富90天短债C 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 丁巍 |
003696 | 国泰润鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.3135 | 1.0379 | 1.3134 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 魏伟 |
019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.1867 | 1.0254 | 1.1859 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1739 | 1.0622 | 1.1731 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
014241 | 农银均衡收益混合 基金吧 档案 | 0.7865 | 0.7865 | 0.7925 | 0.7925 | -0.0060 | -0.76% | 开放申购 | 陈富权 |
019044 | 华夏鼎创债券C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0269 | 1.0222 | 1.0260 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴彬 |
020784 | 国泰瑞和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 胡智磊 |
006762 | 国泰聚享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.2044 | 1.0063 | 1.2042 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 魏伟 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.2772 | 1.1604 | 1.2769 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 廖新昌,王宏,李磊 |
021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张浩硕 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宇超,徐沛琳 |
005480 | 诺安联创顺鑫C 基金吧 档案 | 1.2561 | 1.4318 | 1.2559 | 1.4316 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周建树,徐铭浩 |
008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘志辉 |
017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 张棪 |
013237 | 长信30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜国昊,邹依恩 |
017498 | 淳厚添益债券A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 江文军,陈文 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 0.6961 | 0.6961 | 0.7023 | 0.7023 | -0.0062 | -0.88% | 开放申购 | 赵小燕 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卢珊 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张昆,吕程,李维康 |
006264 | 平安惠轩债券 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.2286 | 1.0609 | 1.2279 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0037 | -0.36% | 开放申购 | 尹晓红,李毅 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0954 | 1.0421 | 1.0946 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 胡世辉 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8611 | 0.8611 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 毛时超 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0559 | 1.0234 | 1.0554 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
006044 | 永赢惠益债券C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.2298 | 1.0739 | 1.2283 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 吴玮 |
005853 | 财通聚利纯债债券 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.2430 | 1.1567 | 1.2428 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 罗晓倩 |
511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF 基金吧 档案 | 107.0362 | 1.0704 | 106.9539 | 1.0695 | 0.0823 | 0.08% | 场内交易 | 王闯 |
009889 | 华润元大润禧39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程涛涛 |
020823 | 汇泉安阳纯债A 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3672 | 1.3367 | 1.3667 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 沈鑫,杨宇 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0188 | -1.71% | 开放申购 | 韩浩 |
005703 | 永赢增益债券A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.2613 | 1.0062 | 1.2609 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 谢越 |
015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 司马义买买提 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7946 | 0.7946 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 潘中宁 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
000771 | 诺安聚鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.4670 | 2.0820% | 0.4701 | 2.0870% | 周建树 |
000779 | 诺安聚鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.4663 | 2.0820% | 0.4702 | 2.0890% | 周建树 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.5324 | 2.3260% | 0.5358 | 2.3310% | 周建树 |
001867 | 诺安聚鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.4690 | 2.0920% | 0.4729 | 2.0980% | 周建树 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A 基金吧 档案 | 0.3984 | 1.7510% | 0.4536 | 1.7790% | 郑青,姬青 |
003391 | 建信天添益货币A 基金吧 档案 | 0.5378 | 2.0450% | 0.5580 | 2.0450% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
003392 | 建信天添益货币B 基金吧 档案 | 0.4845 | 1.7470% | 0.4925 | 1.7240% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
003393 | 建信天添益货币C 基金吧 档案 | 0.5378 | 2.0450% | 0.5580 | 2.0450% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B 基金吧 档案 | 0.4663 | 1.9930% | 0.5186 | 2.0190% | 郑青,姬青 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
007696 | 嘉实融享货币 基金吧 档案 | 112.0414 | 112.0414 | 112.0338 | 112.0338 | 0.0076 | 0.01% |
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