托管银行列表
江苏银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 江苏银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Jiangsu Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2007-01-22 | 注册资本 | 183.51亿元 |
| 法人代表 | 葛仁余 | 总 经 理 | 袁军 |
| 联系地址 | 江苏省南京市中华路26号 | 网站地址 | www.jsbchina.cn |
| 邮政编码 | 210001 | 客服邮箱 | dshbgs@jsbchina.cn |
| 电话号码 | 95319 | 传真号码 | 025-58588273 |
| 经营范围 | 江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代理销售理财产品、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。 | ||
江苏银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0558 | 1.0384 | 1.0534 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 高延龙,李杨 |
| 011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 马强 |
| 014875 | 惠升惠远回报混合C 基金吧 档案 | 0.7648 | 0.7648 | 0.7632 | 0.7632 | 0.0016 | 0.21% | 开放申购 | 李刚,张玉坤 |
| 011177 | 博时汇融回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6014 | 0.6014 | 0.5946 | 0.5946 | 0.0068 | 1.14% | 开放申购 | 付伟 |
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0136 | -1.16% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 007456 | 汇添富90天短债A 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 丁巍 |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁 |
| 015848 | 天弘合益债券发起D 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1064 | 1.0162 | 1.1058 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 程明 |
| 006747 | 东海祥利纯债 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.1607 | 1.0550 | 1.1600 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 邢烨 |
| 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李曾卓卓 |
| 016575 | 国泰合融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1392 | 1.1087 | 1.1387 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘嵩扬,魏伟 |
| 016451 | 博远增睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0023 | 0.21% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曾婷婷,汪曦 |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.2741 | 1.0833 | 1.2728 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
| 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0042 | -0.43% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 013665 | 银河成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7002 | 0.7002 | 0.6939 | 0.6939 | 0.0063 | 0.91% | 开放申购 | 施文琪 |
| 006043 | 永赢惠益债券A 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.2844 | 1.1203 | 1.2823 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 吴玮 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.2245 | 1.1161 | 1.2231 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006464 | 浦银安盛普益纯债A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.2207 | 1.0402 | 1.2182 | 0.0025 | 0.24% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 金之洁 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.2336 | 1.0552 | 1.2312 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 龚美若 |
| 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.2652 | 1.0324 | 1.2638 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 陆莹,王祎杰 |
| 021071 | 恒生前海恒荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 张昆,吕程,李维康 |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.1682 | 1.0409 | 1.1668 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 李宪 |
| 018191 | 东财产业智选C 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0040 | -0.44% | 开放申购 | 朱亮 |
| 019742 | 华宝宝丰高等级债券D 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 王慧 |
| 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
| 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 李波 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.2365 | 1.0845 | 1.2356 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 魏伟 |
| 007439 | 东海科技动力A 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1618 | 1.1618 | 0.0105 | 0.90% | 开放申购 | 张立新,王亦琛 |
| 012123 | 招商金安成长严选混合 基金吧 档案 | 0.6237 | 0.6237 | 0.6183 | 0.6183 | 0.0054 | 0.87% | 限大额 | 王景,陈西中 |
| 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 周文超 |
| 005952 | 民生加银恒益纯债C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.3166 | 1.0546 | 1.3141 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 付裕 |
| 018190 | 东财产业智选A 基金吧 档案 | 0.9108 | 0.9108 | 0.9149 | 0.9149 | -0.0041 | -0.45% | 开放申购 | 朱亮 |
| 019406 | 富达裕达纯债A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 成皓 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1730 | 1.0461 | 1.1721 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 王慧 |
| 011345 | 景顺长城融景一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6595 | 0.6595 | 0.6612 | 0.6612 | -0.0017 | -0.26% | 开放申购 | 詹成 |
| 019043 | 华夏鼎创债券A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0663 | 1.0382 | 1.0642 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 吴彬 |
| 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王宇超,徐沛琳 |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.1968 | 1.0353 | 1.1943 | 0.0025 | 0.24% | 暂停申购 | 章潇枫 |
| 020612 | 东吴恒益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 潘如璐,杜澄楷 |
| 016270 | 博时富鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.2087 | 1.1560 | 1.2075 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A 基金吧 档案 | 1.2488 | 1.4759 | 1.2453 | 1.4724 | 0.0035 | 0.28% | 暂停申购 | 周建树,徐铭浩 |
| 007463 | 东海科技动力C 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0102 | 0.90% | 开放申购 | 张立新,王亦琛 |
| 007201 | 民生加银聚益纯债 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1934 | 1.0766 | 1.1917 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 李文君,刘昊 |
| 020204 | 路博迈中国精选利率债A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 魏丽 |
| 006559 | 永赢通益债券C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.2665 | 1.0463 | 1.2655 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 005951 | 民生加银恒益纯债A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.2677 | 1.0548 | 1.2653 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 付裕 |
| 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开纯债 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1328 | 1.0458 | 1.1311 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 006037 | 国泰瑞和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.2623 | 1.0436 | 1.2606 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 胡智磊 |
| 005854 | 财通汇利债券A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.2480 | 1.0248 | 1.2475 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 闫梦璇 |
| 022775 | 财通汇利债券C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 闫梦璇 |
| 022786 | 大摩稳丰利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴慧文 |
| 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0042 | -0.43% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 018322 | 人保民富债券A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 胡琼予 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.1542 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷,陈钢 |
| 014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 016589 | 富国融甄混合C 基金吧 档案 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7467 | 0.7467 | 0.0028 | 0.37% | 开放申购 | 侯梧 |
| 012847 | 诺安积极回报混合C 基金吧 档案 | 2.4020 | 2.4020 | 2.3500 | 2.3500 | 0.0520 | 2.21% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.2165 | 1.0556 | 1.2151 | 0.0014 | 0.13% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 011178 | 博时汇融回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5828 | 0.5828 | 0.5763 | 0.5763 | 0.0065 | 1.13% | 开放申购 | 付伟 |
| 007545 | 太平恒安三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.2271 | 1.0418 | 1.2258 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 吴超,朱燕琼 |
| 021055 | 永赢伟益债券C 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.1969 | 1.1841 | 1.1941 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 章成 |
| 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王宇超,徐沛琳 |
| 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0896 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翟振 |
| 017442 | 华商鸿悦纯债债券 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0681 | 1.0303 | 1.0665 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 陈杰 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.1827 | 1.0795 | 1.1800 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 汪湛 |
| 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.1273 | 1.0067 | 1.1272 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
| 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1700 | 1.0786 | 1.1661 | 0.0039 | 0.36% | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 019407 | 富达裕达纯债C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 成皓 |
| 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶忻 |
| 020951 | 信澳臻享债券C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周帅,马俊飞 |
| 007696 | 嘉实融享货币 基金吧 档案 | 105.3509 | 112.9509 | 105.3432 | 112.9432 | 0.0077 | 0.01% | 限大额 | 张文玥 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0812 | 1.0698 | 1.0798 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 李祥源,傅浩 |
| 007875 | 国融融兴混合A 基金吧 档案 | 0.6586 | 0.6586 | 0.6577 | 0.6577 | 0.0009 | 0.14% | 开放申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
| 005362 | 中银证券安源债券A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1689 | 1.1004 | 1.1683 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 吕文晔,阳秀峰 |
| 006767 | 银河嘉裕债券 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.7092 | 1.0329 | 1.7074 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 张沛 |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.1259 | 1.0131 | 1.1259 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曾婷婷,汪曦 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.1770 | 1.0777 | 1.1742 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 汪湛 |
| 008730 | 天弘纯享一年定开 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.1473 | 1.0351 | 1.1449 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 021921 | 汇泉安阳纯债D 基金吧 档案 | 1.1961 | 1.2969 | 1.1949 | 1.2957 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 杨宇,沈鑫,汪雨晨 |
| 021901 | 平安惠轩纯债C 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0030 | 0.28% | 限大额 | 李瑾懿 |
| 020824 | 汇泉安阳纯债C 基金吧 档案 | 1.1693 | 1.3571 | 1.1681 | 1.3559 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 沈鑫,杨宇,汪雨晨 |
| 010634 | 天弘合益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1074 | 1.0162 | 1.1068 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 程明 |
| 006510 | 国联安增盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.1881 | 1.0749 | 1.1877 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0813 | 1.0599 | 1.0809 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.1223 | 1.0274 | 1.1219 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨翰,乔健生 |
| 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0766 | 1.0552 | 1.0762 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 015482 | 汇安裕泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0360 | 1.0148 | 1.0358 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛 |
| 007820 | 华泰紫金丰益中短债C 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 赵骥,肖芳芳 |
| 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7691 | 0.7691 | 0.7718 | 0.7718 | -0.0027 | -0.35% | 开放申购 | 赵世宏,李人望 |
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 018323 | 人保民富债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 胡琼予 |
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0538 | 1.0363 | 1.0513 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 高延龙,李杨 |
| 017047 | 华泰柏瑞益享债券 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 何子建 |
| 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0064 | 0.71% | 开放申购 | 王韫涵 |
| 022234 | 路博迈中国精选利率债C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0031 | 0.29% | 限大额 | 魏丽 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0562 | 1.0448 | 1.0548 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 李祥源,傅浩 |
| 007384 | 国融稳益债券C 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 011344 | 景顺长城融景一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6731 | 0.6731 | 0.6748 | 0.6748 | -0.0017 | -0.25% | 开放申购 | 詹成 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.3817 | 1.3817 | 1.3529 | 1.3529 | 0.0288 | 2.13% | 开放申购 | 韩浩 |
| 015153 | 东吴安鑫量化混合C 基金吧 档案 | 1.3664 | 1.4820 | 1.3705 | 1.4861 | -0.0041 | -0.30% | 开放申购 | 周健 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.1276 | 1.0151 | 1.1276 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 刘薇 |
| 020611 | 东吴恒益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 潘如璐,杜澄楷 |
| 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 007374 | 永赢淳利债券 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1743 | 1.1367 | 1.1735 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 尹晓红,李毅 |
| 007517 | 博时富淳3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.2114 | 1.0356 | 1.2094 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 郭思洁 |
| 007086 | 永赢汇利六个月定开债 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1651 | 1.0843 | 1.1629 | 0.0022 | 0.20% | 暂停申购 | 钱布克 |
| 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 周文超 |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1430 | 1.1323 | 1.1423 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 苏宁 |
| 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0166 | 1.0143 | 1.0147 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 赵健 |
| 019803 | 博远增睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
| 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨翰,乔健生 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.1532 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵旭东 |
| 007206 | 银华丰华三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1969 | 1.0385 | 1.1955 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 龚美若 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.1983 | 1.0714 | 1.1963 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 005363 | 中银证券安源债券C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.1662 | 1.0980 | 1.1655 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 吕文晔,阳秀峰 |
| 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0036 | 0.44% | 开放申购 | 潘中宁 |
| 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方媛 |
| 007836 | 泰康润和两年定开债券 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.1343 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 007819 | 华泰紫金丰益中短债A 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 赵骥,肖芳芳 |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1911 | 1.0378 | 1.1893 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 李文程 |
| 014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 003703 | 博时富鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.3107 | 1.1617 | 1.3095 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
| 006509 | 国联安增盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1910 | 1.0768 | 1.1906 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 李波 |
| 012101 | 中金金合债券 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.1259 | 1.0298 | 1.1233 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 董珊珊,王明智 |
| 010635 | 天弘合益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1079 | 1.0162 | 1.1073 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 程明 |
| 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7862 | 0.7862 | 0.7889 | 0.7889 | -0.0027 | -0.34% | 开放申购 | 赵世宏,李人望 |
| 004367 | 博时汇享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.2671 | 1.1201 | 1.2655 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 王帅,余斌 |
| 001706 | 诺安积极回报混合A 基金吧 档案 | 2.2740 | 2.2740 | 2.2250 | 2.2250 | 0.0490 | 2.20% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 007876 | 国融融兴混合C 基金吧 档案 | 0.6517 | 0.6517 | 0.6507 | 0.6507 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
| 011393 | 中欧融益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 华李成 |
| 004366 | 博时汇享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.2801 | 1.1351 | 1.2784 | 0.0017 | 0.15% | 限大额 | 王帅,余斌 |
| 006601 | 国融融泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7166 | 0.7766 | 0.7165 | 0.7765 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
| 007370 | 华安安嘉定开 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.2027 | 1.0424 | 1.2004 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 006635 | 永赢伟益债券A 基金吧 档案 | 1.1848 | 1.2788 | 1.1821 | 1.2761 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 章成 |
| 008594 | 平安合润定开债 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.1718 | 1.0672 | 1.1713 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 唐煜 |
| 017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 张棪 |
| 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李曾卓卓 |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1557 | 1.1150 | 1.1550 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 苏宁 |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0640 | 1.0373 | 1.0623 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 王林希 |
| 005704 | 永赢增益债券C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.2645 | 1.0232 | 1.2631 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 谢越 |
| 016540 | 中加颐鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0918 | 1.0495 | 1.0907 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 张楠 |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0779 | 1.0129 | 1.0769 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 006602 | 国融融泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7128 | 0.7728 | 0.7126 | 0.7726 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 陈纪靖,王珮江 |
| 006558 | 永赢通益债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.2430 | 1.0532 | 1.2421 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.2049 | 1.0395 | 1.2021 | 0.0028 | 0.27% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 020925 | 格林泓卓利率债 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 柳杨 |
| 014057 | 富国金安均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.7019 | 0.7019 | 0.7086 | 0.7086 | -0.0067 | -0.95% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 017499 | 淳厚添益债券C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 江文军,陈文 |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0624 | 1.0358 | 1.0608 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王林希 |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 赵健 |
| 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 毛时超 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.1381 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程涛涛 |
| 006206 | 融通增悦债券 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.2513 | 1.0471 | 1.2490 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 刘力宁,李皓,黄浩荣 |
| 013236 | 长信30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜国昊 |
| 018769 | 汇添富90天短债D 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁巍 |
| 006304 | 中加颐鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.2280 | 1.0657 | 1.2268 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 张楠 |
| 007457 | 汇添富90天短债B 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 丁巍 |
| 022480 | 汇丰晋信绿色债券C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.1589 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王明君,郭振宇 |
| 014874 | 惠升惠远回报混合A 基金吧 档案 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7717 | 0.7717 | 0.0017 | 0.22% | 开放申购 | 李刚,张玉坤 |
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
| 007383 | 国融稳益债券A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0584 | 1.0584 | -0.0049 | -0.46% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 008207 | 国泰合融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.2059 | 1.1120 | 1.2054 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 刘嵩扬,魏伟 |
| 021808 | 国泰聚享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 魏伟 |
| 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 金之洁 |
| 007890 | 银河聚星两年定开债券 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.1269 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊,吴欣雨 |
| 006617 | 工银瑞泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.2389 | 1.0948 | 1.2381 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 015961 | 太平恒信6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0891 | 1.0474 | 1.0874 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
| 022787 | 大摩稳丰利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴慧文 |
| 013666 | 银河成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6916 | 0.6916 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0062 | 0.90% | 开放申购 | 施文琪 |
| 006538 | 东海核心价值 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0061 | -0.55% | 开放申购 | 张立新,邵炜 |
| 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方媛 |
| 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 陈纪靖,王珮江 |
| 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶忻 |
| 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9011 | 0.9011 | 0.0064 | 0.71% | 开放申购 | 王韫涵 |
| 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显,张彩霞 |
| 022479 | 汇丰晋信绿色债券A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 傅煜清,刘洋 |
| 016588 | 富国融甄混合A 基金吧 档案 | 0.7596 | 0.7596 | 0.7568 | 0.7568 | 0.0028 | 0.37% | 开放申购 | 侯梧 |
| 005497 | 鑫元永利债券 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1618 | 1.1409 | 1.1609 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 黄轩 |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.1972 | 1.0553 | 1.1963 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 王慧 |
| 015483 | 汇安裕泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0343 | 1.0140 | 1.0340 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.2107 | 1.0567 | 1.2094 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 张沛 |
| 017999 | 中欧融恒平衡混合C 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0134 | -1.16% | 开放申购 | 蓝小康 |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.2017 | 1.0871 | 1.2001 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 杨野,钱布克 |
| 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 基金吧 档案 | 1.1968 | 1.2768 | 1.1958 | 1.2758 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 彭成军 |
| 022295 | 财通聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1748 | 1.1748 | 0.0017 | 0.14% | 暂停申购 | 罗晓倩 |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1916 | 1.1094 | 1.1899 | 0.0017 | 0.15% | 暂停申购 | 赵骥,肖芳芳 |
| 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 马强 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.0900 | 1.0791 | 1.0872 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 汪湛 |
| 016661 | 华商鸿丰纯债 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0650 | 1.0129 | 1.0636 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 陈杰,吴毓灵 |
| 002561 | 东吴安鑫量化混合A 基金吧 档案 | 1.3826 | 1.6171 | 1.3868 | 1.6213 | -0.0042 | -0.30% | 开放申购 | 周健 |
| 015523 | 华商鸿盛纯债债券 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.1001 | 1.0455 | 1.0989 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 胡中原 |
| 011394 | 中欧融益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 华李成 |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.2496 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 014058 | 富国金安均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.6893 | 0.6893 | 0.6959 | 0.6959 | -0.0066 | -0.95% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.1406 | 1.0013 | 1.1405 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 康晶 |
| 007458 | 汇添富90天短债C 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1767 | 1.1767 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 丁巍 |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.3304 | 1.0408 | 1.3297 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 魏伟 |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.2092 | 1.0470 | 1.2075 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.1985 | 1.0734 | 1.1965 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 014241 | 农银均衡收益混合 基金吧 档案 | 0.7938 | 0.7938 | 0.7932 | 0.7932 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 陈富权 |
| 019044 | 华夏鼎创债券C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0582 | 1.0473 | 1.0561 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 吴彬 |
| 020784 | 国泰瑞和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0945 | 1.0428 | 1.0928 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 胡智磊 |
| 006762 | 国泰聚享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.2201 | 1.0208 | 1.2187 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 魏伟 |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.2937 | 1.1758 | 1.2923 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
| 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张浩硕 |
| 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王宇超,徐沛琳 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.4686 | 1.2394 | 1.4651 | 0.0035 | 0.28% | 暂停申购 | 周建树,徐铭浩 |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.1813 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘志辉 |
| 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 张棪 |
| 020950 | 信澳臻享债券A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周帅,马俊飞 |
| 013237 | 长信30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜国昊 |
| 017498 | 淳厚添益债券A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 江文军,陈文 |
| 012846 | 恒越蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0054 | 0.65% | 开放申购 | 赵小燕 |
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.1507 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卢珊 |
| 021070 | 恒生前海恒荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 张昆,吕程,李维康 |
| 006264 | 平安惠轩纯债A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.2506 | 1.0806 | 1.2476 | 0.0030 | 0.28% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0227 | 1.0227 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 尹晓红,李毅 |
| 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.1692 | 1.0778 | 1.1653 | 0.0039 | 0.36% | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 毛时超 |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0751 | 1.0131 | 1.0741 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 006044 | 永赢惠益债券C 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.2731 | 1.1166 | 1.2710 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 吴玮 |
| 005853 | 财通聚利债券A 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.2626 | 1.1349 | 1.2610 | 0.0016 | 0.14% | 暂停申购 | 罗晓倩 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 基金吧 档案 | 107.5434 | 1.0754 | 107.4537 | 1.0745 | 0.0897 | 0.08% | 场内交易 | 刘禛君 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.1429 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程涛涛 |
| 020823 | 汇泉安阳纯债A 基金吧 档案 | 1.1962 | 1.3875 | 1.1950 | 1.3863 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 沈鑫,杨宇,汪雨晨 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.3702 | 1.3702 | 1.3416 | 1.3416 | 0.0286 | 2.13% | 开放申购 | 韩浩 |
| 005703 | 永赢增益债券A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.2781 | 1.0220 | 1.2767 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 谢越 |
| 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 司马义买买提 |
| 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8334 | 0.8334 | 0.8297 | 0.8297 | 0.0037 | 0.45% | 开放申购 | 潘中宁 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000771 | 诺安聚鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.4135 | 1.5300% | 0.3940 | 1.5400% | 周建树 |
| 000779 | 诺安聚鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.4045 | 1.5390% | 0.4277 | 1.5450% | 周建树 |
| 001669 | 诺安聚鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.4712 | 1.7840% | 0.4928 | 1.7890% | 周建树 |
| 001867 | 诺安聚鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.4071 | 1.5490% | 0.4305 | 1.5550% | 周建树 |
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A 基金吧 档案 | 0.5309 | 1.5970% | 0.4223 | 1.5910% | 郑青,姬青 |
| 003391 | 建信天添益货币A 基金吧 档案 | 0.5338 | 1.8360% | 0.5498 | 1.8070% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
| 003392 | 建信天添益货币B 基金吧 档案 | 0.4990 | 1.5920% | 0.4530 | 1.5590% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
| 003393 | 建信天添益货币C 基金吧 档案 | 0.5337 | 1.8360% | 0.5496 | 1.8070% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B 基金吧 档案 | 0.5950 | 1.8410% | 0.4886 | 1.8350% | 郑青,姬青 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 007696 | 嘉实融享货币 基金吧 档案 | 105.3509 | 112.9509 | 105.3432 | 112.9432 | 0.0077 | 0.01% | |