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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代理销售理财产品、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.02531.02531.02501.02500.00030.03%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案0.97960.97960.97950.97950.00010.01%开放申购马强
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案0.73490.73490.72410.72410.01081.49%开放申购李刚,张玉坤
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.50040.50040.49590.49590.00450.91%开放申购付伟
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.09461.09461.08331.08330.01131.04%开放申购蓝小康
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.16661.16661.16641.16640.00020.02%限大额丁巍
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06801.06801.06801.06800.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.03841.09531.03811.09500.00030.03%限大额潘昱杉,程明
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.05641.14841.05571.14770.00070.07%暂停申购邢烨
017089景顺长城融景瑞利一年持有期混合C  基金吧  档案1.00671.00671.00541.00540.00130.13%开放申购毛从容,李曾卓卓
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.10591.12591.10561.12560.00030.03%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.05211.05211.05191.05190.00020.02%暂停申购黄婧丽
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.00281.00281.00281.00280.00000.00%暂停申购曾婷婷
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.07301.26251.07241.26190.00060.06%开放申购廖新昌,王宏,李磊
017862华夏中证100ETF发起式联接A  基金吧  档案0.85600.85600.85090.85090.00510.60%开放申购严筱娴
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.61290.61290.61100.61100.00190.31%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.08491.24691.08441.24640.00050.05%开放申购吴玮
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.10021.20721.09951.20650.00070.06%限大额张顺晨
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.05591.19191.05561.19160.00030.03%暂停申购章潇枫
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02411.02411.02401.02400.00010.01%暂停申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.03931.20531.03891.20490.00040.04%暂停申购龚美若
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00361.00361.00351.00350.00010.01%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.01871.25011.01861.25000.00010.01%暂停申购陆莹
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.00391.00391.00341.00340.00050.05%暂停申购张昆,吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.02341.14931.02331.14920.00010.01%开放申购李宪
018191东财产业智选混合发起式C  基金吧  档案0.78240.78240.75620.75620.02623.46%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05001.05001.05001.05000.00000.00%开放申购王慧
014566国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,丁一戈
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.00941.00941.00431.00430.00510.51%开放申购华李成,李波
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.06961.22071.06921.22030.00040.04%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.12231.12231.12231.12230.00000.00%开放申购张立新
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.53980.53980.53490.53490.00490.92%限大额王景,陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.02331.28281.02261.28210.00070.07%开放申购付裕
018190东财产业智选混合发起式A  基金吧  档案0.78850.78850.76210.76210.02643.46%开放申购朱亮
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.03171.03171.03151.03150.00020.02%开放申购成皓
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04191.16291.04201.1630-0.0001-0.01%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.57740.57740.56900.56900.00841.48%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.02301.03901.02281.03880.00020.02%开放申购吴彬
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.00921.0092------------开放申购王宇超,徐沛琳
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.04601.17001.04571.16970.00030.03%暂停申购章潇枫
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案------------------暂停申购潘如璐
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.13891.19041.13861.19010.00030.03%限大额张李陵,唐薇
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.26581.44291.26551.44260.00030.02%暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.08991.08991.08991.08990.00000.00%开放申购张立新
007201民生加银聚益纯债  基金吧  档案1.05851.17361.05761.17270.00090.09%开放申购李文君,刘昊
020204路博迈中国精选利率债  基金吧  档案1.04321.04321.04301.04300.00020.02%限大额魏丽
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.04401.26071.04381.26050.00020.02%暂停申购牟琼屿
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.02211.23261.02141.23190.00070.07%开放申购付裕
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.03001.11531.02971.11500.00030.03%暂停申购赵天彤
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.07461.24161.07411.24110.00050.05%限大额胡智磊
005854财通汇利纯债  基金吧  档案1.02591.23561.02561.23530.00030.03%限大额闫梦璇
017863华夏中证100ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85240.85240.84730.84730.00510.60%开放申购严筱娴
018322人保民富债券A  基金吧  档案0.99570.99570.99490.99490.00080.08%暂停申购聂曙光
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案1.02631.1411------------暂停申购柴文婷,陈钢
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.01791.01791.01681.01680.00110.11%开放申购王佳骏
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.75660.75660.75740.7574-0.0008-0.11%开放申购侯梧
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案1.85001.85001.83601.83600.01400.76%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.04151.20101.04121.20070.00030.03%封闭期孙蕾
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.48650.48650.48210.48210.00440.91%开放申购付伟
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.02571.20971.02541.20940.00030.03%暂停申购吴超,朱燕琼
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.16241.16241.16161.16160.00080.07%开放申购章成
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.00921.0092------------暂停申购王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案1.02231.0523------------暂停申购沈科,翟振
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.01521.04531.01491.04500.00030.03%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.06571.15311.06541.15280.00030.03%开放申购汪湛
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.00891.11341.00881.11330.00010.01%暂停申购刘嵩扬
010140宝盈盈沛纯债债券C  基金吧  档案1.04771.10021.04761.10010.00010.01%暂停申购胡世辉
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.03081.03081.03051.03050.00030.03%开放申购成皓
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案------------------封闭期周帅,马俊飞
007696嘉实融享货币  基金吧  档案112.1703112.1703112.1645112.16450.00580.01%限大额张文玥
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.05161.06161.05141.06140.00020.02%暂停申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.62660.62660.63100.6310-0.0044-0.70%开放申购汪华春,贾雨璇
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.08641.15431.08641.15430.00000.00%暂停申购吕文晔
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.01271.68721.01211.68660.00060.06%开放申购张沛
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.00281.11561.00281.11560.00000.00%暂停申购曾婷婷
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.06341.14781.06311.14750.00030.03%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.01921.12901.01851.12830.00070.07%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.09531.09531.09511.09510.00020.02%开放申购司马义买买提
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.06401.06401.06371.06370.00030.03%限大额李瑾懿
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.31671.34671.31581.34580.00090.07%暂停申购沈鑫,杨宇
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.03831.09621.03811.09600.00020.02%限大额潘昱杉,程明
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.08281.17761.08261.17740.00020.02%暂停申购张蕙显
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.06211.06711.06191.06690.00020.02%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券  基金吧  档案1.04371.09321.04301.09250.00070.07%暂停申购杨翰,沈科
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05801.06301.05781.06280.00020.02%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.01151.03251.01151.03250.00000.00%开放申购金鸿峰
014567国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,丁一戈
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.11831.11831.11831.11830.00000.00%暂停申购赵骥,肖芳芳
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.70070.70070.69630.69630.00440.63%开放申购赵世宏,李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00591.00591.00581.00580.00010.01%开放申购赵琳婧
018323人保民富债券C  基金吧  档案0.99110.99110.99030.99030.00080.08%暂停申购聂曙光
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.02411.02411.02381.02380.00030.03%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.00891.00891.00881.00880.00010.01%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.86330.86330.85740.85740.00590.69%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02671.03671.02641.03640.00030.03%暂停申购李祥源,傅浩
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.05511.05511.05501.05500.00010.01%开放申购顾喆彬
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.58790.58790.57930.57930.00861.48%开放申购詹成
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案1.03231.03231.01481.01480.01751.72%开放申购韩浩
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.26381.37941.26101.37660.00280.22%开放申购周健
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00851.12101.00841.12090.00010.01%封闭期刘薇
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案------------------暂停申购潘如璐
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.05371.05371.05361.05360.00010.01%开放申购赵琳婧
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.12331.16011.12311.15990.00020.02%暂停申购徐沛琳
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.00151.00150.99900.99900.00250.25%开放申购尹晓红,李毅
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.01921.19301.01881.19260.00040.04%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06911.14271.06901.14260.00010.01%暂停申购钱布克
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.11891.12891.11871.12870.00020.02%限大额苏宁
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案0.91170.91170.90130.90130.01041.15%开放申购赵健
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.05011.05011.04991.04990.00020.02%暂停申购黄婧丽
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案1.01061.1416------------暂停申购赵旭东
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03291.1779------------暂停申购龚美若
007001鹏华中债1-3年国开行债C  基金吧  档案1.06451.17771.06431.17750.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.08451.15201.08441.15190.00010.01%暂停申购吕文晔
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.74130.74130.73320.73320.00811.10%开放申购潘中宁
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.05491.0549------------暂停申购郑宇光,方媛
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.01351.1249------------暂停申购经惠云
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.14021.14021.14011.14010.00010.01%暂停申购赵骥,肖芳芳
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.02051.17201.02031.17180.00020.02%暂停申购李文程
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.02771.02771.02651.02650.00120.12%开放申购王佳骏
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.14361.29141.14331.29110.00030.03%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.08461.18041.08441.18020.00020.02%暂停申购张蕙显
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案0.99930.99930.99440.99440.00490.49%开放申购华李成,李波
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03921.09271.03861.09210.00060.06%开放申购董珊珊,王明智
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.03881.09791.03861.09770.00020.02%限大额潘昱杉,程明
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.71400.71400.70940.70940.00460.65%开放申购赵世宏,李人望
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.10141.24681.10111.24650.00030.03%限大额王帅,余斌
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.74901.74901.73601.73600.01300.75%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.62060.62060.62490.6249-0.0043-0.69%开放申购汪华春,贾雨璇
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.09821.09821.09711.09710.00110.10%开放申购华李成
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.11441.25771.11411.25740.00030.03%限大额王帅,余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.70670.76670.70650.76650.00020.03%暂停申购贾雨璇,顾喆彬
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.02451.18251.02401.18200.00050.05%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.16031.24431.15951.24350.00080.07%开放申购章成
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.07641.15891.07621.15870.00020.02%暂停申购高勇标
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.03341.03341.03321.03320.00020.02%暂停申购张棪
017088景顺长城融景瑞利一年持有期混合A  基金吧  档案1.01121.01121.00991.00990.00130.13%开放申购毛从容,李曾卓卓
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.10081.14081.10061.14060.00020.02%限大额苏宁
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.02921.03421.02901.03400.00020.02%开放申购王林希
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.01071.25061.01051.25040.00020.02%暂停申购谢越
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.05241.07301.05221.07280.00020.02%限大额张楠
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.02831.06031.02801.06000.00030.03%开放申购何旻,李伟
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.70300.76300.70270.76270.00030.04%暂停申购贾雨璇,顾喆彬
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01031.01031.01041.0104-0.0001-0.01%开放申购陈纪靖,王珮江
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05791.22881.05771.22860.00020.02%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.02131.18391.02091.18350.00040.04%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.70750.70750.69950.69950.00801.14%开放申购曹文俊
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.03921.03921.03461.03460.00460.44%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.02761.03261.02751.03250.00010.01%开放申购王林希
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案0.91090.91090.90050.90050.01041.15%开放申购赵健
017446摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案0.84710.84710.84270.84270.00440.52%开放申购毛时超
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案1.02341.1266------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.07461.22151.07441.22130.00020.02%开放申购李冠頔,刘力宁,李皓
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.10881.10881.10861.10860.00020.02%限大额杜国昊,邹依恩
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.16651.16651.16631.16630.00020.02%开放申购丁巍
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.06811.20861.06781.20830.00030.03%限大额张楠
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.15701.15701.15681.15680.00020.02%限大额丁巍
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.03501.1473------------暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案0.74200.74200.73110.73110.01091.49%开放申购李刚,张玉坤
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.07271.07271.07211.07210.00060.06%开放申购廖新昌,王宏,李磊
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.06221.06221.06211.06210.00010.01%开放申购顾喆彬
159627华夏中证100ETF  基金吧  档案0.92340.92340.91760.91760.00580.63%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10861.19201.10831.19170.00030.03%限大额刘嵩扬,魏伟
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.01001.01001.00961.00960.00040.04%限大额魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02471.02471.02471.02470.00000.00%开放申购金之洁
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案1.01931.1153------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.08021.22351.07991.22320.00030.03%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.06691.06691.06681.06680.00010.01%开放申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案0.99790.99790.99780.99780.00010.01%开放申购赵旭照,周咏梅
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.60640.60640.60450.60450.00190.31%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.10881.10881.09431.09430.01451.33%开放申购张立新,邵炜
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.06741.0674------------暂停申购郑宇光,方媛
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00941.00941.00941.00940.00000.00%开放申购陈纪靖,王珮江
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.86400.86400.85800.85800.00600.70%开放申购王韫涵
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案1.04761.0476------------暂停申购张蕙显
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.76490.76490.76580.7658-0.0009-0.12%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.12931.14931.12911.14910.00020.02%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05001.18601.05001.18600.00000.00%开放申购王慧
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.01121.03121.01121.03120.00000.00%开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.04201.19471.04181.19450.00020.02%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.08571.08571.07461.07460.01111.03%开放申购蓝小康
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.07721.17921.07711.17910.00010.01%开放申购杨野,钱布克
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.21581.25581.21511.25510.00070.06%限大额彭成军
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.08371.16421.08341.16390.00030.03%暂停申购赵骥
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案0.99270.99270.99270.99270.00000.00%开放申购马强
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.01281.04951.01261.04930.00020.02%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.27681.51131.27401.50850.00280.22%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.08101.08101.08081.08080.00020.02%开放申购胡中原
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.08331.08331.08221.08220.00110.10%开放申购华李成
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案1.09231.2346------------暂停申购经惠云
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.69650.69650.68860.68860.00791.15%开放申购曹文俊
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00371.12991.00361.12980.00010.01%暂停申购康晶
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.16611.16611.16601.16600.00010.01%限大额丁巍
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.04221.31771.04191.31740.00030.03%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案0.99820.99820.99800.99800.00020.02%开放申购赵旭照,周咏梅
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.03041.19091.03011.19060.00030.03%暂停申购刘丽娟
007000鹏华中债1-3年国开行债A  基金吧  档案1.06671.17761.06651.17740.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.76600.76600.76190.76190.00410.54%开放申购陈富权
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.02731.03111.02701.03080.00030.03%开放申购吴彬
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.07391.07391.07341.07340.00050.05%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.00921.20711.00881.20670.00040.04%限大额魏伟
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.16501.28151.16441.28090.00060.05%限大额廖新昌,王宏,李磊
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00341.00341.00331.00330.00010.01%开放申购张蕙显
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案1.05341.0534------------暂停申购张浩硕
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.00891.0089------------暂停申购王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.26111.43681.26081.43650.00030.02%暂停申购周建树,徐铭浩
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.01061.1667------------暂停申购刘志辉
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.03441.03441.03421.03420.00020.02%暂停申购张棪
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案------------------封闭期周帅,马俊飞
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.10251.10251.10241.10240.00010.01%限大额杜国昊,邹依恩
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.04451.04451.03981.03980.00470.45%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案0.69620.69620.68950.68950.00670.97%开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案1.01301.1381------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00331.00331.00281.00280.00050.05%暂停申购张昆,吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.06401.23101.06371.23070.00030.03%暂停申购李瑾懿
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案0.99760.99760.99510.99510.00250.25%开放申购尹晓红,李毅
010139宝盈盈沛纯债债券A  基金吧  档案1.04601.09851.04591.09840.00010.01%暂停申购胡世辉
017445摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案0.85100.85100.84660.84660.00440.52%开放申购毛时超
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02671.05871.02651.05850.00020.02%开放申购何旻,李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.08231.23671.08191.23630.00040.04%开放申购吴玮
005853财通聚利纯债债券  基金吧  档案1.16201.24811.16181.24790.00020.02%暂停申购罗晓倩
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF  基金吧  档案106.86751.0687106.86291.06860.00460.00%场内交易王闯
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案1.02751.1309------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.34211.37211.34121.37120.00090.07%暂停申购沈鑫,杨宇
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案1.02621.02621.00881.00880.01741.72%开放申购韩浩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.00881.26351.00861.26330.00020.02%暂停申购谢越
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.08821.08821.08801.08800.00020.02%开放申购司马义买买提
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案0.75030.75030.74210.74210.00821.10%开放申购潘中宁
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.47221.6710%0.44741.6690%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.46361.6710%0.45211.6720%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.52951.9150%0.51761.9150%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.46631.6810%0.45471.6810%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.43281.5720%0.42611.5680%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.50941.8740%0.50941.8730%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.44391.6300%0.44381.6210%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.50951.8740%0.50941.8730%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.49801.8160%0.49191.8110%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案112.1703112.1703112.1645112.16450.00580.01%
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