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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代理销售理财产品、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.02251.02251.02161.02160.00090.09%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案0.98060.98060.98080.9808-0.0002-0.02%开放申购马强
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案0.75990.75990.76750.7675-0.0076-0.99%开放申购李刚,张玉坤
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.54810.54810.55230.5523-0.0042-0.76%开放申购付伟
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.13911.13911.13931.1393-0.0002-0.02%开放申购蓝小康
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.16451.16451.16441.16440.00010.01%限大额丁巍
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06801.06801.06801.06800.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.03561.09251.03531.09220.00030.03%限大额潘昱杉,程明
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.06521.14321.06511.14310.00010.01%暂停申购邢烨
017089景顺长城融景瑞利一年持有期混合C  基金吧  档案1.01481.01481.01331.01330.00150.15%开放申购毛从容,李曾卓卓
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.10251.12251.10231.12230.00020.02%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.04741.04741.04631.04630.00110.11%暂停申购黄婧丽
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01171.01171.01161.01160.00010.01%暂停申购曾婷婷
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.06911.25861.06881.25830.00030.03%限大额廖新昌,王宏,李磊
017862华夏中证100ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86010.86010.86170.8617-0.0016-0.19%开放申购严筱娴
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.63760.63760.64250.6425-0.0049-0.76%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.07781.23981.07621.23820.00160.15%开放申购吴玮
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.09441.20141.09381.20080.00060.05%限大额张顺晨
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.05231.18831.05161.18760.00070.07%暂停申购章潇枫
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02151.02151.02101.02100.00050.05%暂停申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.03501.20101.03431.20030.00070.07%开放申购龚美若
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------------------暂停申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.01621.24761.01571.24710.00050.05%暂停申购陆莹
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.00171.00171.00101.00100.00070.07%暂停申购张昆,吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.03961.14651.03901.14590.00060.06%开放申购李宪
018191东财产业智选混合发起式C  基金吧  档案0.76990.76990.77850.7785-0.0086-1.10%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.04851.04851.04841.04840.00010.01%开放申购王慧
014566国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,丁一戈
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.02171.02171.02361.0236-0.0019-0.19%开放申购华李成,李波
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.06521.21631.06481.21590.00040.04%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.18971.18971.20001.2000-0.0103-0.86%开放申购张立新
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.56500.56500.57370.5737-0.0087-1.52%限大额王景,陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.06311.27491.06161.27340.00150.14%暂停申购付裕
018190东财产业智选混合发起式A  基金吧  档案0.77560.77560.78420.7842-0.0086-1.10%开放申购朱亮
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02851.02851.02781.02780.00070.07%开放申购成皓
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04061.16161.04061.16160.00000.00%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.59310.59310.60020.6002-0.0071-1.18%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.01881.03481.01791.03390.00090.09%开放申购吴彬
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案------------------开放申购王宇超,徐沛琳
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.04281.16681.04201.16600.00080.08%暂停申购章潇枫
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案------------------认购期潘如璐
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.13501.18651.13441.18590.00060.05%限大额张李陵,唐薇
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.26061.43771.26041.43750.00020.02%暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.15551.15551.16551.1655-0.0100-0.86%开放申购张立新
007201民生加银聚益纯债  基金吧  档案1.05201.16711.05181.16690.00020.02%开放申购李文君,刘昊
020204路博迈中国精选利率债  基金吧  档案1.03781.03781.03681.03680.00100.10%限大额魏丽
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.04161.25831.04141.25810.00020.02%暂停申购牟琼屿
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.06171.22451.06021.22300.00150.14%暂停申购付裕
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.02601.11131.02541.11070.00060.06%暂停申购赵天彤
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.06971.23671.06881.23580.00090.08%限大额胡智磊
005854财通汇利纯债  基金吧  档案1.02231.23201.02211.23180.00020.02%限大额闫梦璇
017863华夏中证100ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85660.85660.85820.8582-0.0016-0.19%开放申购严筱娴
018322人保民富债券A  基金吧  档案0.99720.99720.99960.9996-0.0024-0.24%暂停申购聂曙光
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷,陈钢
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.02941.02941.03191.0319-0.0025-0.24%开放申购王佳骏
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.78200.78200.78510.7851-0.0031-0.39%开放申购侯梧
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案1.93301.93301.95201.9520-0.0190-0.97%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.03851.19801.03811.19760.00040.04%封闭期孙蕾
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.53320.53320.53730.5373-0.0041-0.76%开放申购付伟
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.02231.20631.02171.20570.00060.06%暂停申购吴超,朱燕琼
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.15521.15521.15391.15390.00130.11%开放申购章成
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购沈科,翟振
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.01161.04171.01101.04110.00060.06%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.06401.14881.06311.14790.00090.08%开放申购汪湛
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.00731.11181.00721.11170.00010.01%暂停申购刘嵩扬
010140宝盈盈沛纯债债券C  基金吧  档案1.04481.09731.04391.09640.00090.09%暂停申购胡世辉
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.02701.02701.02641.02640.00060.06%开放申购成皓
007696嘉实融享货币  基金吧  档案112.0414112.0414112.0338112.03380.00760.01%限大额张文玥
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04881.05881.04821.05820.00060.06%暂停申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.62380.62380.62560.6256-0.0018-0.29%开放申购汪华春,贾雨璇
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.06471.13261.06471.13260.00000.00%暂停申购吕文晔
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.00791.68241.00731.68180.00060.06%开放申购张沛
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.01171.11451.01161.11440.00010.01%暂停申购曾婷婷
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.06161.14371.06061.14270.00100.09%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.01471.12451.01391.12370.00080.08%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.09231.09231.09231.09230.00000.00%开放申购司马义买买提
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.31211.34211.31161.34160.00050.04%暂停申购沈鑫,杨宇
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.03561.09351.03531.09320.00030.03%限大额潘昱杉,程明
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07801.17281.07781.17260.00020.02%暂停申购张蕙显
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.05841.06341.05821.06320.00020.02%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券  基金吧  档案1.03841.08791.03731.08680.00110.11%暂停申购杨翰,沈科
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05451.05951.05421.05920.00030.03%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.01141.03241.01141.03240.00000.00%开放申购金鸿峰
014567国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,丁一戈
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.11711.11711.11691.11690.00020.02%暂停申购赵骥,肖芳芳
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.74310.74310.74130.74130.00180.24%开放申购赵世宏,李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00321.00321.00271.00270.00050.05%开放申购赵琳婧
018323人保民富债券C  基金吧  档案0.99290.99290.99530.9953-0.0024-0.24%暂停申购聂曙光
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.02141.02141.02061.02060.00080.08%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.00831.00831.00831.00830.00000.00%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.91750.91750.92320.9232-0.0057-0.62%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02391.03391.02331.03330.00060.06%暂停申购李祥源,傅浩
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.05321.05321.05291.05290.00030.03%开放申购顾喆彬
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.60360.60360.61090.6109-0.0073-1.19%开放申购詹成
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案1.08921.08921.10801.1080-0.0188-1.70%开放申购韩浩
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.27421.38981.27611.3917-0.0019-0.15%开放申购周健
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00761.12011.00751.12000.00010.01%封闭期刘薇
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案------------------认购期潘如璐
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.05091.05091.05031.05030.00060.06%开放申购赵琳婧
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.12021.15701.12001.15680.00020.02%暂停申购徐沛琳
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.01661.01661.02021.0202-0.0036-0.35%开放申购尹晓红,李毅
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.01571.18951.01501.18880.00070.07%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06561.13921.06451.13810.00110.10%暂停申购钱布克
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.11681.12681.11621.12620.00060.05%限大额苏宁
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案0.94840.94840.96110.9611-0.0127-1.32%开放申购赵健
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.04571.04571.04461.04460.00110.11%暂停申购黄婧丽
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购赵旭东
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购龚美若
007001鹏华中债1-3年国开行债C  基金吧  档案1.06081.17401.06011.17330.00070.07%开放申购张佳蕾,王中兴
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.06421.13171.06421.13170.00000.00%暂停申购吕文晔
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.78520.78520.78540.7854-0.0002-0.03%开放申购潘中宁
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.05181.05181.05121.05120.00060.06%开放申购郑宇光
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.13871.13871.13851.13850.00020.02%暂停申购赵骥,肖芳芳
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.01671.16821.01601.16750.00070.07%暂停申购李文程
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.03901.03901.04151.0415-0.0025-0.24%开放申购王佳骏
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.13941.28721.13881.28660.00060.05%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07981.17561.07961.17540.00020.02%暂停申购张蕙显
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.01181.01181.01371.0137-0.0019-0.19%开放申购华李成,李波
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03371.08721.03291.08640.00080.08%开放申购董珊珊
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.03631.09541.03601.09510.00030.03%限大额潘昱杉,程明
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.75680.75680.75500.75500.00180.24%开放申购赵世宏,李人望
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.09841.24381.09791.24330.00050.05%限大额王帅,余斌
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.82701.82701.84501.8450-0.0180-0.98%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.61790.61790.61960.6196-0.0017-0.27%开放申购汪华春,贾雨璇
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.10061.10061.10041.10040.00020.02%开放申购华李成
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.11111.25441.11061.25390.00050.05%限大额王帅,余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.70360.76360.70350.76350.00010.01%暂停申购贾雨璇,顾喆彬
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.02001.17801.01911.17710.00090.09%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.15301.23701.15181.23580.00120.10%开放申购章成
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.07341.15591.07301.15550.00040.04%暂停申购高勇标
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02921.02921.02831.02830.00090.09%暂停申购张棪
017088景顺长城融景瑞利一年持有期混合A  基金吧  档案1.01911.01911.01761.01760.00150.15%开放申购毛从容,李曾卓卓
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.09851.13851.09791.13790.00060.05%限大额苏宁
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.02651.03151.02531.03030.00120.12%开放申购王林希
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.00851.24841.00821.24810.00030.03%暂停申购谢越
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.04841.06901.04781.06840.00060.06%限大额张楠
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.02521.05721.02471.05670.00050.05%开放申购何旻,李伟
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.69980.75980.69970.75970.00010.01%暂停申购贾雨璇,顾喆彬
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00941.00941.00931.00930.00010.01%开放申购陈纪靖
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05421.22511.05401.22490.00020.02%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.01741.18001.01661.17920.00080.08%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.76060.76060.76920.7692-0.0086-1.12%开放申购曹文俊
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.04341.04341.04671.0467-0.0033-0.32%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.02511.03011.02381.02880.00130.13%开放申购王林希
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案0.94790.94790.96060.9606-0.0127-1.32%开放申购赵健
017446摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案0.85730.85730.85930.8593-0.0020-0.23%开放申购毛时超
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.07021.21711.06921.21610.00100.09%开放申购李冠頔,刘力宁,李皓
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.10701.10701.10691.10690.00010.01%限大额杜国昊,邹依恩
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.16441.16441.16431.16430.00010.01%开放申购丁巍
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.06401.20451.06331.20380.00070.07%限大额张楠
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.15501.15501.15491.15490.00010.01%限大额丁巍
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案0.76700.76700.77470.7747-0.0077-0.99%开放申购李刚,张玉坤
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.06881.06881.06851.06850.00030.03%开放申购廖新昌,王宏,李磊
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.06011.06011.05971.05970.00040.04%开放申购顾喆彬
159627华夏中证100ETF  基金吧  档案0.92790.92790.92970.9297-0.0018-0.19%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10521.18861.10491.18830.00030.03%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02211.02211.02161.02160.00050.05%开放申购金之洁
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.07641.21971.07611.21940.00030.03%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.06501.06501.06411.06410.00090.08%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.00051.00051.00111.0011-0.0006-0.06%开放申购赵旭照,周咏梅
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.63100.63100.63590.6359-0.0049-0.77%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.14051.14051.15021.1502-0.0097-0.84%开放申购张立新,邵炜
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.06411.06411.06351.06350.00060.06%开放申购郑宇光
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00861.00861.00851.00850.00010.01%开放申购陈纪靖
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.91790.91790.92350.9235-0.0056-0.61%开放申购王韫涵
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案1.04311.04311.04201.04200.00110.11%暂停申购张蕙显
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.79030.79030.79350.7935-0.0032-0.40%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.12641.14641.12621.14620.00020.02%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.04851.18451.04841.18440.00010.01%开放申购王慧
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.01121.03121.01121.03120.00000.00%开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.03991.19261.03911.19180.00080.08%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.13041.13041.13061.1306-0.0002-0.02%开放申购蓝小康
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.07391.17591.07331.17530.00060.06%开放申购杨野,钱布克
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.20931.24931.20911.24910.00020.02%限大额彭成军
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.07951.16001.07841.15890.00110.10%暂停申购赵骥
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案0.99350.99350.99370.9937-0.0002-0.02%开放申购马强
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.01061.04731.01001.04670.00060.06%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.28691.52141.28891.5234-0.0020-0.16%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.07561.07561.07491.07490.00070.07%开放申购胡中原
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.08591.08591.08571.08570.00020.02%开放申购华李成
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.74900.74900.75750.7575-0.0085-1.12%开放申购曹文俊
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00211.12831.00201.12820.00010.01%暂停申购康晶
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.16411.16411.16401.16400.00010.01%限大额丁巍
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.03801.31351.03791.31340.00010.01%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.00061.00061.00121.0012-0.0006-0.06%开放申购赵旭照,周咏梅
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.02621.18671.02541.18590.00080.08%暂停申购刘丽娟
007000鹏华中债1-3年国开行债A  基金吧  档案1.06301.17391.06221.17310.00080.08%开放申购张佳蕾,王中兴
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.78650.78650.79250.7925-0.0060-0.76%开放申购陈富权
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.02311.02691.02221.02600.00090.09%开放申购吴彬
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.06901.06901.06811.06810.00090.08%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券  基金吧  档案1.00651.20441.00631.20420.00020.02%限大额魏伟
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.16071.27721.16041.27690.00030.03%限大额廖新昌,王宏,李磊
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------------------暂停申购张蕙显
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购张浩硕
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.25611.43181.25591.43160.00020.02%暂停申购周建树,徐铭浩
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘志辉
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.03011.03011.02931.02930.00080.08%暂停申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.10091.10091.10081.10080.00010.01%限大额杜国昊,邹依恩
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.04851.04851.05181.0518-0.0033-0.31%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案0.69610.69610.70230.7023-0.0062-0.88%开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00101.00101.00031.00030.00070.07%暂停申购张昆,吕程,李维康
006264平安惠轩债券  基金吧  档案1.06161.22861.06091.22790.00070.07%暂停申购李瑾懿
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.01281.01281.01651.0165-0.0037-0.36%开放申购尹晓红,李毅
010139宝盈盈沛纯债债券A  基金吧  档案1.04291.09541.04211.09460.00080.08%暂停申购胡世辉
017445摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案0.86110.86110.86310.8631-0.0020-0.23%开放申购毛时超
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02391.05591.02341.05540.00050.05%开放申购何旻,李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.07541.22981.07391.22830.00150.14%开放申购吴玮
005853财通聚利纯债债券  基金吧  档案1.15691.24301.15671.24280.00020.02%暂停申购罗晓倩
511580招商中证政策性金融债3-5年ETF  基金吧  档案107.03621.0704106.95391.06950.08230.08%场内交易王闯
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.33721.36721.33671.36670.00050.04%暂停申购沈鑫,杨宇
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案1.08311.08311.10191.1019-0.0188-1.71%开放申购韩浩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.00661.26131.00621.26090.00040.04%暂停申购谢越
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.08541.08541.08541.08540.00000.00%开放申购司马义买买提
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案0.79430.79430.79460.7946-0.0003-0.04%开放申购潘中宁
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.46702.0820%0.47012.0870%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.46632.0820%0.47022.0890%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.53242.3260%0.53582.3310%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.46902.0920%0.47292.0980%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.39841.7510%0.45361.7790%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.53782.0450%0.55802.0450%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.48451.7470%0.49251.7240%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.53782.0450%0.55802.0450%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.46631.9930%0.51862.0190%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案112.0414112.0414112.0338112.03380.00760.01%
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