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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.12811.12811.11271.11270.01541.38%开放申购张玉坤
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.50481.50481.49781.49780.00700.47%开放申购蓝小康
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.00011.11610.99981.11580.00030.03%开放申购程明
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.04301.17101.04271.17070.00030.03%暂停申购邢烨
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.09161.14961.09141.14940.00020.02%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.10471.10471.10411.10410.00060.05%开放申购黄婧丽
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.00671.00671.00671.00670.00000.00%暂停申购曾婷婷,汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.10001.28951.09921.28870.00080.07%开放申购廖新昌,王宏,李磊
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.86400.86400.86220.86220.00180.21%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.07551.27991.07411.27850.00140.13%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.05491.05491.05441.05440.00050.05%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.04871.23471.04791.23390.00080.08%暂停申购龚美若
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.00571.00571.00481.00480.00090.09%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.04611.17201.04571.17160.00040.04%开放申购李宪
024011万家沪深300指数A  基金吧  档案1.00621.0062------------开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.09731.24841.09711.24820.00020.02%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.71291.71291.71311.7131-0.0002-0.01%开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.09071.09071.08691.08690.00380.35%开放申购周文超
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.01191.05691.01131.05630.00060.06%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案0.99970.99970.99890.99890.00080.08%开放申购冯佳
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.04361.04361.04341.04340.00020.02%限大额王宇超,徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.01581.01581.01491.01490.00090.09%开放申购潘如璐,杜澄楷
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00431.00431.00431.00430.00000.00%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.07561.19071.07531.19040.00030.03%暂停申购李文君,赵小强
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03231.25651.03191.25610.00040.04%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.01781.26281.01711.26210.00070.07%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.03461.25731.03431.25700.00030.03%暂停申购闫梦璇
018322人保民富债券A  基金吧  档案1.05651.05651.05481.05480.00170.16%暂停申购胡琼予
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.40002.40002.30902.30900.09103.94%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.02931.21881.02881.21830.00050.05%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.05351.23751.05311.23710.00040.04%开放申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.04371.04371.04361.04360.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案1.04501.0750------------暂停申购乔健生
007696嘉实融享货币  基金吧  档案100.5572114.2272100.5464114.21640.01080.01%暂停申购张文玥
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.10991.17781.10881.17670.00110.10%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.03081.70531.03041.70490.00040.04%开放申购张沛
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.05731.17461.05611.17340.00120.11%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案0.99371.14480.99311.14420.00060.06%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.11541.11541.11531.11530.00010.01%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.09961.09961.09891.09890.00070.06%限大额李瑾懿
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.00011.11690.99991.11670.00020.02%开放申购程明
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.01981.08081.01951.08050.00030.03%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.01151.10601.00991.10440.00160.16%暂停申购杨翰,乔健生
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.13321.13321.13301.13300.00020.02%暂停申购肖芳芳
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.91460.91460.90900.90900.00560.62%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案0.99951.02500.99871.02420.00080.08%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.02761.05261.02671.05170.00090.09%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.01071.03691.00981.03600.00090.09%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.91400.91400.90810.90810.00590.65%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.00981.04981.00921.04920.00060.06%暂停申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.92080.92080.90820.90820.01261.39%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.37691.49251.36931.48490.00760.56%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.01261.0126------------开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00091.14271.00091.14270.00000.00%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.14371.18051.14371.18050.00000.00%暂停申购徐沛琳
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.01731.21191.01661.21120.00070.07%暂停申购郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.05601.15461.05521.15380.00080.08%暂停申购钱布克
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.12581.14781.12491.14690.00090.08%限大额苏宁
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.01501.02051.01451.02000.00050.05%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.21631.21631.19391.19390.02241.88%开放申购赵健
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.01151.01151.01001.01000.00150.15%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.02491.20491.02441.20440.00050.05%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.10671.17421.10551.17300.00120.11%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.08661.0866------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.01241.0124------------开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.16081.16081.16061.16060.00020.02%暂停申购肖芳芳
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.00781.19241.00731.19190.00050.05%暂停申购张璐
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.15311.31831.15251.31770.00060.05%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07141.20421.07131.20410.00010.01%暂停申购张蕙显
012101中金金合债券  基金吧  档案1.02151.11501.02081.11430.00070.07%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.09341.26791.09271.26720.00070.06%限大额王帅,余斌
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.16761.16761.16651.16650.00110.09%开放申购华李成
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.01131.05731.01011.05610.00120.12%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.02381.09571.02331.09520.00050.05%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.72380.78380.72380.78380.00000.00%开放申购贾雨璇,顾喆彬
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨,苏建文
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.00181.00181.00141.00140.00040.04%开放申购尹鲁晋
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.19011.19011.18911.18910.00100.08%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.01091.05391.00981.05280.00110.11%开放申购王林希
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.20971.20971.18741.18740.02231.88%开放申购赵健
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.00331.00331.00321.00320.00010.01%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.13101.13101.13091.13090.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.17511.18111.17491.18090.00020.02%限大额丁巍
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.00601.00601.00561.00560.00040.04%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.09801.09801.09721.09720.00080.07%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.01681.0168------------暂停申购艾定飞,海洋
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.02231.03331.02191.03290.00040.04%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案1.03071.1419------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.09971.24301.09901.24230.00070.06%开放申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.02441.09641.02341.09540.00100.10%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.06581.06581.06401.06400.00180.17%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.00171.00171.00161.00160.00010.01%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00351.00351.00341.00340.00010.01%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.10151.1015------------暂停申购方媛
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案1.07651.0765------------暂停申购张蕙显,张彩霞
016588富国融甄混合A  基金吧  档案1.00081.00080.99410.99410.00670.67%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.15371.17371.15361.17360.00010.01%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.04481.20081.04391.19990.00090.09%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.00201.00201.00181.00180.00020.02%开放申购袁素
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.01571.03571.01541.03540.00030.03%开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.01781.21051.01701.20970.00080.08%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.48531.48531.47851.47850.00680.46%开放申购蓝小康
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.20811.28811.20741.28740.00070.06%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.13331.17831.13291.17790.00040.04%限大额罗晓倩
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案0.99861.06210.99781.06130.00080.08%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.39771.63221.39001.62450.00770.55%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.00821.10061.00801.10040.00020.02%开放申购胡中原,刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.14641.14641.14521.14520.00120.10%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.84500.84500.83590.83590.00911.09%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01211.01211.01221.0122-0.0001-0.01%开放申购李秋实
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00181.16301.00181.16300.00000.00%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.01741.33261.01691.33210.00050.05%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.06921.06921.06741.06740.00180.17%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.01201.21251.01121.21170.00080.08%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.07561.07561.07531.07530.00030.03%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.05981.20261.05931.20210.00050.05%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.01461.05541.01381.05460.00080.08%开放申购吴彬
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00821.02521.00781.02480.00040.04%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.25251.25251.24521.24520.00730.59%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案1.07511.0751------------暂停申购张浩硕
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.01941.01941.01901.01900.00040.04%开放申购周帅,马俊飞
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.01671.0167------------暂停申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.20151.20151.20041.20040.00110.09%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.27701.27701.26111.26110.01591.26%开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案1.01721.1725------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案0.99381.00880.99301.00800.00080.08%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.09751.26451.09681.26380.00070.06%限大额李瑾懿
017445摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案1.19971.19971.19461.19460.00510.43%开放申购毛时超
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.09581.26691.09541.26650.00040.04%限大额罗晓倩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.00671.28141.00631.28100.00040.04%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.10421.10421.10411.10410.00010.01%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.03131.05631.03041.05540.00090.09%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.03601.03601.03411.03410.00190.18%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案1.33691.33691.28351.28350.05344.16%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.84950.84950.83320.83320.01631.96%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.18631.19231.18611.19210.00020.02%限大额丁巍
017862华夏中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18211.18211.17271.17270.00940.80%开放申购严筱娴
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.11401.22101.11331.22030.00070.06%限大额张顺晨,苏建文
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.04141.21941.04081.21880.00060.06%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.00031.00031.00011.00010.00020.02%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00881.02581.00841.02540.00040.04%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.00371.26811.00301.26740.00070.07%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案------------------认购期李泉
018191东财产业智选C  基金吧  档案1.04261.04261.03821.03820.00440.42%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.04481.05981.04391.05890.00090.09%开放申购王慧
520950摩根恒生港股通50ETF  基金吧  档案------------------何智豪
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.09661.09661.09461.09460.00200.18%开放申购李波
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.81560.81560.80800.80800.00760.94%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.02811.30871.02691.30750.00120.12%开放申购付裕,赵小强
018190东财产业智选A  基金吧  档案1.05891.05891.05441.05440.00450.43%开放申购朱亮
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.03351.17451.03261.17360.00090.09%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.89800.89800.88580.88580.01221.38%开放申购詹成
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016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.14661.21441.14601.21380.00060.05%限大额张李陵,唐薇
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.25141.47851.25051.47760.00090.07%暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.65961.65961.65981.6598-0.0002-0.01%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.07371.07371.07241.07240.00130.12%开放申购魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.02981.26141.02871.26030.00110.11%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.03051.13661.02971.13580.00080.08%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.03491.03491.03461.03460.00030.03%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.00161.00161.00151.00150.00010.01%开放申购吴慧文
017863华夏中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17291.17291.16351.16350.00940.81%开放申购严筱娴
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案1.04781.1801------------暂停申购柴文婷
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.14501.14501.14291.14290.00210.18%开放申购王佳骏
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.98280.98280.97630.97630.00650.67%开放申购侯梧
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.81820.81820.80250.80250.01571.96%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.18361.19361.18301.19300.00060.05%开放申购章成
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案0.98731.05750.98611.05630.00120.12%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.05851.18111.05731.17990.00120.11%开放申购汪湛
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.02051.14701.02041.14690.00010.01%暂停申购刘嵩扬
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.00871.05371.00811.05310.00060.06%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.01701.01701.01661.01660.00040.04%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案------------------认购期李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.03391.07391.03331.07330.00060.06%暂停申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.70370.70370.68580.68580.01792.61%开放申购贾雨璇,顾喆彬
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.00761.13341.00761.13340.00000.00%暂停申购曾婷婷,汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案1.03321.27101.03261.27040.00060.06%暂停申购杨宇,汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.61061.89941.60961.89840.00100.06%暂停申购杨宇,汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.25091.25091.24371.24370.00720.58%开放申购范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.06951.20131.06931.20110.00020.02%暂停申购张蕙显
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.04351.07451.04321.07420.00030.03%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.01711.03811.01681.03780.00030.03%开放申购金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.00311.00311.00301.00300.00010.01%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
018323人保民富债券C  基金吧  档案1.04671.04671.04511.04510.00160.15%暂停申购胡琼予
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.07101.07101.06981.06980.00120.11%开放申购魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.06691.06691.06641.06640.00050.05%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案3.04793.04793.12313.1231-0.0752-2.41%限大额韩浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.01831.01831.01741.01740.00090.09%开放申购潘如璐,杜澄楷
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00991.07141.00921.07070.00070.07%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.15921.15921.15441.15440.00480.42%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.08501.08501.08121.08120.00380.35%开放申购周文超
159393万家沪深300ETF  基金吧  档案4.74101.21034.71721.20420.02380.50%场内交易杨坤
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.09431.09431.09371.09370.00060.05%开放申购黄婧丽
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案1.00291.1759------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.05751.20141.05701.20090.00050.05%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案1.04171.04171.02731.02730.01441.40%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.04171.1531------------暂停申购经惠云
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.16151.16151.15941.15940.00210.18%开放申购王佳骏
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.08051.08051.07851.07850.00200.19%开放申购李波
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.00001.11510.99971.11480.00030.03%开放申购程明
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.94080.94080.93500.93500.00580.62%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案2.28002.28002.19302.19300.08703.97%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.69520.69520.67760.67760.01762.60%开放申购贾雨璇,顾喆彬
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.10791.28441.10721.28370.00070.06%限大额王帅,余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.72770.78770.72770.78770.00000.00%开放申购贾雨璇,顾喆彬
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.03701.20601.03641.20540.00060.06%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.18241.27641.18181.27580.00060.05%开放申购章成
024012万家沪深300指数C  基金吧  档案1.00601.0060------------开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.03651.16161.03561.16070.00090.09%暂停申购唐煜
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.03781.05581.03721.05520.00060.06%暂停申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.11061.16261.10981.16180.00080.07%限大额苏宁
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.00631.26621.00591.26580.00040.04%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.02151.08551.02111.08510.00040.04%开放申购李伟
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03481.03481.03451.03450.00030.03%开放申购陈纪靖,王珮江
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.04821.24911.04761.24850.00060.06%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.02601.20861.02511.20770.00090.09%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.86450.86450.85510.85510.00941.10%开放申购曹文俊
017446摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案1.19001.19001.18501.18500.00500.42%开放申购毛时超
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案1.05361.1568------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.04251.24441.04191.24380.00060.06%开放申购刘力宁,李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.18601.19201.18591.19190.00010.01%开放申购丁巍
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.04121.23301.04061.23240.00060.06%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.00181.17931.00171.17920.00010.01%限大额王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.14421.14421.12851.12850.01571.39%开放申购张玉坤
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.07681.07681.07631.07630.00050.05%开放申购顾喆彬
159627华夏中证A100ETF  基金吧  档案1.29701.29701.28611.28610.01090.85%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.09581.21721.09561.21700.00020.02%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03651.05651.03601.05600.00050.05%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.85080.85080.84910.84910.00170.20%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.29981.29981.25451.25450.04533.61%开放申购邵炜
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03081.03081.03051.03050.00030.03%开放申购陈纪靖,王珮江
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.92010.92010.91410.91410.00600.66%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.00861.00861.00831.00830.00030.03%开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06501.20301.06421.20220.00080.08%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.05891.18691.05801.18600.00090.09%暂停申购肖芳芳
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.05491.05491.05291.05290.00200.19%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案1.33501.33501.28171.28170.05334.16%开放申购张笑牧
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案1.04151.2597------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.18571.19171.18551.19150.00020.02%限大额丁巍
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案0.99920.99920.99840.99840.00080.08%开放申购冯佳
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.93540.93540.93100.93100.00440.47%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.04481.09481.04401.09400.00080.08%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.01811.22701.01771.22660.00040.04%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.19381.31031.19291.30940.00090.08%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.04101.04101.04081.04080.00020.02%限大额王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.24351.46921.24271.46840.00080.06%暂停申购周建树,徐铭浩
563590国寿安保中证A500红利低波动ETF  基金吧  档案------------------李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.00481.19741.00481.19740.00000.00%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04011.05811.03941.05740.00070.07%暂停申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12201.12201.12191.12190.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.14701.14701.14231.14230.00470.41%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.01901.08001.01871.07970.00030.03%开放申购李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.07211.26671.07071.26530.00140.13%开放申购吴玮
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF  基金吧  档案108.09411.0809108.07621.08080.01790.02%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案1.05911.1625------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.03531.38661.03461.38590.00070.07%暂停申购杨宇,汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案3.00843.00843.08273.0827-0.0743-2.41%限大额韩浩
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案1.06181.06181.04701.04700.01481.41%开放申购潘中宁
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.32381.0510%0.30881.0220%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.32391.0570%0.30871.0270%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.38981.3000%0.37431.2700%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.32661.0670%0.31121.0370%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.32711.1720%0.31461.1870%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.41071.4730%0.39581.4620%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.34491.2250%0.32861.2130%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.41071.4730%0.39551.4610%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.39261.4150%0.38021.4300%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案100.5572114.2272100.5464114.21640.01080.01%
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