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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22,现位于江苏省南京市中华路26号,客服联系电话为95319,一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代理销售理财产品、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.00611.00611.00521.00520.00090.09%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案0.98350.98350.98180.98180.00170.17%开放申购马强
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案0.75790.75790.75440.75440.00350.46%开放申购孙庆,李刚,张玉坤
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.60250.60250.59400.59400.00851.43%开放申购付伟
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.05901.05901.05841.05840.00060.06%开放申购蓝小康
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.15431.15431.15391.15390.00040.03%限大额丁巍
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06161.06161.06071.06070.00090.08%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.02421.08111.02381.08070.00040.04%限大额潘昱杉,程明
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.04551.12351.04511.12310.00040.04%暂停申购邢烨
017089景顺长城融景瑞利一年持有期混合C  基金吧  档案1.00571.00571.00501.00500.00070.07%开放申购毛从容,李曾卓卓
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.08681.10681.08641.10640.00040.04%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.03381.03381.03271.03270.00110.11%暂停申购黄婧丽
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.00651.00651.00641.00640.00010.01%暂停申购曾婷婷
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.05591.24541.05481.24430.00110.10%限大额廖新昌,王宏
017862华夏中证100ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87960.87960.87290.87290.00670.77%开放申购严筱娴
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.66890.66890.66220.66220.00671.01%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.05801.22001.05661.21860.00140.13%开放申购吴玮
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.08081.18781.08031.18730.00050.05%限大额张顺晨
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.03921.17521.03821.17420.00100.10%暂停申购章潇枫
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01001.01001.00941.00940.00060.06%暂停申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.03021.18621.02941.18540.00080.08%开放申购龚美若
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.02341.23581.02271.23510.00070.07%暂停申购陆莹
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.02731.13421.02691.13380.00040.04%开放申购李宪
018191东财产业智选混合发起式C  基金吧  档案0.81770.81770.80020.80020.01752.19%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05621.05621.05601.05600.00020.02%暂停申购王慧
014566国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,丁一戈
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.01051.01051.00641.00640.00410.41%开放申购华李成,李波
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.04711.19821.04671.19780.00040.04%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.30881.30881.29381.29380.01501.16%开放申购张立新
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.56870.56870.56390.56390.00480.85%限大额王景
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.04721.25901.04571.25750.00150.14%暂停申购付裕
018190东财产业智选混合发起式A  基金吧  档案0.82240.82240.80470.80470.01772.20%开放申购朱亮
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.01811.01811.01691.01690.00120.12%开放申购成皓
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04911.15511.04891.15490.00020.02%限大额王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.63420.63420.62530.62530.00891.42%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.01111.01911.01021.01820.00090.09%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.03091.15491.02991.15390.00100.10%暂停申购章潇枫
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.11851.17001.11781.16930.00070.06%限大额张李陵,唐薇
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.23821.41531.23771.41480.00050.04%限大额周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.27161.27161.25711.25710.01451.15%开放申购张立新
007201民生加银聚益纯债  基金吧  档案1.03461.14971.03421.14930.00040.04%暂停申购李文君,刘昊
020204路博迈中国精选利率债  基金吧  档案1.01941.01941.01831.01830.00110.11%限大额魏丽
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03361.24931.03311.24880.00050.05%暂停申购牟琼屿
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.04531.20811.04381.20660.00150.14%暂停申购付裕
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.03091.09551.03021.09480.00070.07%暂停申购赵天彤
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.05551.22251.05481.22180.00070.07%限大额胡智磊
005854财通汇利纯债  基金吧  档案1.02341.21511.02301.21470.00040.04%暂停申购闫梦璇
017863华夏中证100ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87680.87680.87020.87020.00660.76%开放申购严筱娴
018322人保民富债券A  基金吧  档案1.00361.00361.00081.00080.00280.28%开放申购聂曙光
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------1.01901.1298------暂停申购柴文婷,陈钢
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.03421.03421.03031.03030.00390.38%开放申购王佳骏,高德勇
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.78870.78870.78540.78540.00330.42%开放申购侯梧
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.33402.33402.27502.27500.05902.59%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.04751.18701.04691.18640.00060.06%封闭期孙蕾
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.58750.58750.57920.57920.00831.43%开放申购付伟
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.02621.19021.02541.18940.00080.08%暂停申购吴超,朱燕琼
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------1.03131.0313------暂停申购沈科,翟振
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.03021.03021.02961.02960.00060.06%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.05551.13251.07461.13160.00090.08%开放申购汪湛
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.00031.10481.01961.10470.00010.01%暂停申购刘嵩扬
010140宝盈盈沛纯债债券C  基金吧  档案1.03401.08651.03301.08550.00100.10%暂停申购胡世辉
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.01731.01731.01611.01610.00120.12%开放申购成皓
007696嘉实融享货币  基金吧  档案111.3931111.3931110.1282110.12821.26491.15%限大额张文玥,李金灿
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04531.04531.04441.04440.00090.09%暂停申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.65580.65580.63760.63760.01822.85%开放申购汪华春,贾雨璇
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.11131.12521.11101.12490.00030.03%暂停申购吕文晔
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.06341.67141.06261.67060.00080.08%限大额张沛
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.00651.10931.00641.10920.00010.01%暂停申购曾婷婷
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.05251.12761.07171.12680.00080.07%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.02231.11051.02161.10980.00070.07%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.08091.08091.08071.08070.00020.02%开放申购司马义买买提
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案------------------暂停申购沈鑫
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.02421.08211.02381.08170.00040.04%限大额潘昱杉,程明
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.08511.15591.08471.15550.00040.04%暂停申购张蕙显
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.04071.04571.04001.04500.00070.07%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券  基金吧  档案1.02421.07371.02351.07300.00070.07%暂停申购杨翰,沈科
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.03741.04241.03671.04170.00070.07%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.02561.02561.02521.02520.00040.04%开放申购金鸿峰
014567国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,丁一戈
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.11061.11061.11051.11050.00010.01%暂停申购赵骥,肖芳芳
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.70700.70700.70520.70520.00180.26%开放申购赵世宏,李人望
018323人保民富债券C  基金吧  档案1.00041.00040.99770.99770.00270.27%开放申购聂曙光
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.00571.00571.00481.00480.00090.09%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.00671.00671.00671.00670.00000.00%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案1.02091.02091.01821.01820.00270.27%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02041.02041.01961.01960.00080.08%暂停申购李祥源,傅浩
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.04461.04461.04431.04430.00030.03%开放申购顾喆彬
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.64440.64440.63530.63530.00911.43%开放申购詹成
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案1.21801.21801.19811.19810.01991.66%开放申购韩浩
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.25841.37401.24881.36440.00960.77%开放申购周健
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00081.11331.00071.11320.00010.01%封闭期刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.10591.14271.10541.14220.00050.05%暂停申购徐沛琳
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.00891.00891.00531.00530.00360.36%开放申购尹晓红,李毅
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.02351.17601.02261.17510.00090.09%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.05241.12601.05151.12510.00090.09%暂停申购钱布克
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.11441.11441.11351.11350.00090.08%限大额苏宁
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案------------------认购期赵健
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.03301.03301.03181.03180.00120.12%暂停申购黄婧丽
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------1.01131.1313------暂停申购赵旭东
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案------1.03051.1555------暂停申购龚美若
007001鹏华中债1-3年国开行债C  基金吧  档案1.05381.16181.05301.16100.00080.08%开放申购张佳蕾,王中兴
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.11181.12531.11161.12510.00020.02%暂停申购吕文晔
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.73050.73050.72530.72530.00520.72%开放申购潘中宁
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.03391.03391.03381.03380.00010.01%开放申购郑宇光
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案------1.00511.1165------暂停申购经惠云
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.13081.13081.13061.13060.00020.02%暂停申购赵骥,肖芳芳
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案------1.01901.1559------暂停申购李文程
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.04271.04271.03871.03870.00400.39%开放申购王佳骏,高德勇
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.12191.26971.12121.26900.00070.06%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.08681.15861.08631.15810.00050.05%暂停申购张蕙显
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.00181.00180.99790.99790.00390.39%开放申购华李成,李波
012101中金金合债券  基金吧  档案1.02351.07701.02301.07650.00050.05%开放申购董珊珊
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.02581.08491.02541.08450.00040.04%限大额潘昱杉,程明
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.71830.71830.71650.71650.00180.25%开放申购赵世宏,李人望
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.08471.23011.08411.22950.00060.06%限大额王帅
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案2.20302.20302.14802.14800.05502.56%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.65000.65000.63200.63200.01802.85%开放申购汪华春,贾雨璇
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.08031.08031.07861.07860.00170.16%开放申购华李成
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.09601.23931.09531.23860.00070.06%限大额王帅
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.69360.75360.69260.75260.00100.14%暂停申购贾雨璇,王璠
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.03111.16111.03011.16010.00100.10%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券  基金吧  档案1.13141.21541.13001.21400.00140.12%开放申购章成
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.05931.14181.05901.14150.00030.03%暂停申购高勇标
010564民生加银瑞利混合  基金吧  档案0.94670.94670.94420.94420.00250.26%限大额刘昊
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.01581.01581.01461.01460.00120.12%暂停申购张棪
017088景顺长城融景瑞利一年持有期混合A  基金吧  档案1.00871.00871.00801.00800.00070.07%开放申购毛从容,李曾卓卓
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.12521.12521.12431.12430.00090.08%限大额苏宁
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.01331.01831.01181.01680.00150.15%开放申购王林希
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.01931.23921.01861.23850.00070.07%暂停申购谢越
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.04001.05291.05211.05210.00080.08%限大额张楠
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.02311.04711.02261.04660.00050.05%开放申购何旻,李伟
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.69000.75000.68890.74890.00110.16%暂停申购贾雨璇,王璠
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00531.00531.00511.00510.00020.02%开放申购陈纪靖
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.06001.20891.05961.20850.00040.04%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.03031.16491.02941.16400.00090.09%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.77910.77910.77450.77450.00460.59%开放申购曹文俊
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.03131.03131.02861.02860.00270.26%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.01261.01761.01101.01600.00160.16%开放申购王林希
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案------------------认购期赵健
017446摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案0.87760.87760.86970.86970.00790.91%开放申购毛时超
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------1.01541.1186------封闭期金兴健,程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.05461.20151.05321.20010.00140.13%开放申购李冠頔
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.09911.09911.09891.09890.00020.02%限大额杜国昊,邹依恩
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.15421.15421.15381.15380.00040.03%开放申购丁巍
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.05511.18791.06721.18710.00080.07%限大额张楠
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.14521.14521.14481.14480.00040.03%限大额丁巍
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案------1.02521.1375------暂停申购周宇,王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案0.76410.76410.76050.76050.00360.47%开放申购孙庆,李刚,张玉坤
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.05591.05591.05481.05480.00110.10%开放申购廖新昌,王宏
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.05061.05061.05031.05030.00030.03%开放申购顾喆彬
159627华夏中证100ETF  基金吧  档案0.94890.94890.94130.94130.00760.81%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.08911.17251.08861.17200.00050.05%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01041.01041.00981.00980.00060.06%暂停申购金之洁
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------1.01281.1088------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.06091.20421.06041.20370.00050.05%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.05101.05101.05031.05030.00070.07%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案------------------认购期赵旭照,周咏梅
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.66270.66270.65610.65610.00661.01%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.15841.15841.14881.14880.00960.84%开放申购张立新,邵炜
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.04531.04531.04531.04530.00000.00%开放申购郑宇光
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00501.00501.00491.00490.00010.01%开放申购陈纪靖
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案1.01981.01981.01711.01710.00270.27%开放申购王韫涵
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案------1.02951.0295------暂停申购张蕙显
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.79570.79570.79240.79240.00330.42%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.11441.13441.11391.13390.00050.04%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05621.17721.05601.17700.00020.02%限大额王慧
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.02441.02441.02411.02410.00030.03%开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.04801.18071.04711.17980.00090.09%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.05271.05271.05221.05220.00050.05%开放申购蓝小康
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06871.16071.06801.16000.00070.07%开放申购杨野,钱布克
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.18581.22581.18531.22530.00050.04%限大额彭成军
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.11371.14371.11291.14290.00080.07%开放申购赵骥
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案0.99530.99530.99350.99350.00180.18%开放申购马强
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00561.03481.00481.03400.00080.08%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.26951.50401.25981.49430.00970.77%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.05971.05971.05911.05910.00060.06%开放申购胡中原
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.06721.06721.06551.06550.00170.16%开放申购华李成
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------1.06391.2062------暂停申购经惠云
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.76860.76860.76410.76410.00450.59%开放申购曹文俊
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00671.11791.00661.11780.00010.01%暂停申购康晶
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.15391.15391.15351.15350.00040.03%限大额丁巍
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.04821.29621.04781.29580.00040.04%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案------------------认购期赵旭照,周咏梅
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.03071.17121.02971.17020.00100.10%暂停申购陈浩
007000鹏华中债1-3年国开行债A  基金吧  档案1.05591.16141.05501.16050.00090.09%开放申购张佳蕾,王中兴
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.78520.78520.77960.77960.00560.72%开放申购陈富权
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.01051.01151.00961.01060.00090.09%开放申购吴彬
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.05491.05491.05421.05420.00070.07%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券  基金吧  档案1.01541.19331.01511.19300.00030.03%限大额魏伟
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.14651.26301.14521.26170.00130.11%限大额廖新昌,王宏
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案1.03931.03931.03911.03910.00020.02%开放申购邢烨,张浩硕
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.23451.41021.23401.40970.00050.04%限大额周建树,徐铭浩
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.00721.15341.00661.15280.00060.06%暂停申购刘志辉
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.01641.01641.01521.01520.00120.12%暂停申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.09371.09371.09351.09350.00020.02%限大额杜国昊,邹依恩
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.03511.03511.03231.03230.00280.27%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案0.73300.73300.72360.72360.00941.30%开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------1.01661.1273------暂停申购卢珊
006264平安惠轩债券  基金吧  档案1.04621.21321.04511.21210.00110.11%暂停申购李瑾懿
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.00641.00641.00281.00280.00360.36%开放申购尹晓红,李毅
010139宝盈盈沛纯债债券A  基金吧  档案1.03151.08401.03041.08290.00110.11%暂停申购胡世辉
017445摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案0.88070.88070.87280.87280.00790.91%开放申购毛时超
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02271.04671.02231.04630.00040.04%开放申购何旻,李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.05691.21131.05551.20990.00140.13%开放申购吴玮
005853财通聚利纯债债券  基金吧  档案1.14251.22861.14231.22840.00020.02%暂停申购罗晓倩
511580招商中证政策性金融债3-5年ETF  基金吧  档案105.43461.0543105.28421.05280.15040.14%场内交易王闯
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------1.01911.1225------封闭期金兴健,程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案------------------暂停申购沈鑫
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案1.21341.21341.19361.19360.01981.66%开放申购韩浩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.02671.25141.02611.25080.00060.06%暂停申购谢越
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.07501.07501.07491.07490.00010.01%开放申购司马义买买提
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案0.73780.73780.73250.73250.00530.72%开放申购潘中宁
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.52272.0670%0.52442.1020%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.52462.0620%0.51892.0990%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.58912.3080%0.58662.3470%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.52712.0710%0.52142.1090%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.47941.8790%0.48541.9190%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.56272.0840%0.56482.0850%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.49721.8400%0.49921.8410%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.56272.0840%0.56482.0850%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.54392.1240%0.55162.1650%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案111.3931111.3931110.1282110.12821.26491.26%
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