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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.31991.31991.30371.30370.01621.24%开放申购张玉坤
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.51591.58781.52321.5951-0.0073-0.48%限大额蓝小康,岳小博
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.01461.13061.01431.13030.00030.03%限大额程明,马龙,潘昱杉
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.03131.18601.03121.18590.00010.01%暂停申购邢烨,梁思琦
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.10651.17101.10611.17060.00040.04%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.06521.11221.06581.1128-0.0006-0.06%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01761.01761.01761.01760.00000.00%暂停申购汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.12331.31281.12271.31220.00060.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
020073财通中证A500指数A  基金吧  档案1.03131.03131.02041.02040.01091.07%开放申购郭欣
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.89550.89550.88500.88500.01051.19%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.08401.30441.08351.30390.00050.05%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.07031.07031.07001.07000.00030.03%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.06421.25521.06391.25490.00030.03%暂停申购龚美若
025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
026570国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘健琦
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.01291.01291.01281.01280.00010.01%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.06111.18701.06091.18680.00020.02%开放申购李宪
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.10941.10941.09851.09850.01090.99%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.12041.27151.12011.27120.00030.03%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.82971.82971.79851.79850.03121.73%开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.22311.22311.22181.22180.00130.11%开放申购周文超,胡晓楠
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02251.06751.02231.06730.00020.02%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.01521.01521.01501.01500.00020.02%开放申购冯佳,范昕
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.06291.06291.06281.06280.00010.01%限大额徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.03101.03101.03081.03080.00020.02%开放申购杜澄楷,王明欣
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04141.04141.04101.04100.00040.04%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.09531.21041.09491.21000.00040.04%暂停申购李文君,赵小强
027006天弘安泽90天持有债券A  基金吧  档案------------------封闭期胡彧
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03751.26171.03711.26130.00040.04%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.03041.27541.02981.27480.00060.06%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.05401.27671.05381.27650.00020.02%暂停申购闫梦璇
027084英大产业精选混合发起A  基金吧  档案------------------认购期刘宇斌
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.26302.26302.25202.25200.01100.49%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.04581.23531.04531.23480.00050.05%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.07151.25551.07121.25520.00030.03%开放申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.06311.06311.06301.06300.00010.01%限大额徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购乔健生
020074财通中证A500指数C  基金吧  档案1.03101.03101.02021.02020.01081.06%开放申购郭欣
159139科创创业人工智能ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.48701.48701.42541.42540.06164.32%场内交易尤家妤
159131港股通信息技术ETF华宝  基金吧  档案0.99720.99720.98360.98360.01361.38%场内交易张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.4239115.0939101.4204115.09040.00350.00%暂停申购张文玥
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.12581.19371.12551.19340.00030.03%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.04431.71881.04411.71860.00020.02%开放申购刘铭
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.07191.19531.07151.19490.00040.04%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.00471.15581.00451.15560.00020.02%暂停申购潘昱杉,程明
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.13411.13411.13111.13110.00300.27%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10461.10461.10461.10460.00000.00%限大额杨严,黄斌斌
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.01461.13141.01441.13120.00020.02%限大额程明,马龙,潘昱杉
159186鹏华恒生港股通汽车主题ETF  基金吧  档案0.95970.95970.96620.9662-0.0065-0.67%场内交易张羽翔,王力
026395招商裕田混合发起式C  基金吧  档案------------------开放申购王宇
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.03721.09821.03711.09810.00010.01%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02491.11941.02461.11910.00030.03%暂停申购杨翰,乔健生
026525泰信消费精选混合发起式C  基金吧  档案0.86750.86750.87770.8777-0.0102-1.16%开放申购徐慕浩
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.14441.14441.14411.14410.00030.03%暂停申购陈利
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.97970.97970.97990.9799-0.0002-0.02%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01481.04031.01451.04000.00030.03%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.04411.06911.04371.06870.00040.04%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.02101.04721.02031.04650.00070.07%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.75570.75570.75860.7586-0.0029-0.38%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02701.06701.02651.06650.00050.05%开放申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案1.06091.06091.03991.03990.02102.02%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.47181.58741.47541.5910-0.0036-0.24%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.25671.25671.24101.24100.01571.27%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00671.15291.00671.15290.00000.00%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.16311.19991.16291.19970.00020.02%暂停申购徐沛琳
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.02201.22741.02171.22710.00030.03%暂停申购郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06701.16561.06681.16540.00020.02%暂停申购钱布克
026468山证资管数字经济锐选股票发起式A  基金吧  档案0.90370.90370.87450.87450.02923.34%开放申购独孤南薰
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.14331.16531.14321.16520.00010.01%限大额苏宁
025947鹏华中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.01051.01081.01021.01050.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.02571.03521.02551.03500.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.49201.74381.47451.72630.01751.19%开放申购黄俊卿
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02651.02651.02621.02620.00030.03%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.04181.22481.04131.22430.00050.05%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.12181.18931.12151.18900.00030.03%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.09371.09371.09371.09370.00000.00%暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.25331.25331.23761.23760.01571.27%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.17521.17521.17491.17490.00030.03%暂停申购陈利
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.02261.20721.02221.20680.00040.04%暂停申购张璐,叶冬义
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.15671.34511.15621.34460.00050.04%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07941.22221.07921.22200.00020.02%暂停申购张蕙显
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03201.12551.03161.12510.00040.04%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.07991.28371.07951.28330.00040.04%限大额颜灵珊
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.18441.18441.18351.18350.00090.08%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案0.98810.98810.99210.9921-0.0040-0.40%限大额蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案1.01051.01051.00991.00990.00060.06%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.03241.07841.03171.07770.00070.07%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.04161.11351.04131.11320.00030.03%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.73990.79990.73450.79450.00540.74%开放申购贾雨璇,许银丰
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.01491.01491.01371.01370.00120.12%开放申购尹鲁晋
025309国泰海通中证全指指数增强C  基金吧  档案1.20061.20061.18391.18390.01671.41%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
025877易米远景量化选股股票A  基金吧  档案------------------暂停申购魏鑫,吕晓晗
025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购赵会龙
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.29661.29661.28821.28820.00840.65%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.03081.07381.03011.07310.00070.07%开放申购王林希
026469山证资管数字经济锐选股票发起式C  基金吧  档案0.90190.90190.87270.87270.02923.35%开放申购独孤南薰
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.48891.73391.47151.71650.01741.18%开放申购黄俊卿
025878易米远景量化选股股票C  基金吧  档案------------------暂停申购魏鑫,吕晓晗
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.02541.02541.02511.02510.00030.03%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.14191.14191.14171.14170.00020.02%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
026571国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期刘健琦
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.18731.19331.18721.19320.00010.01%限大额丁巍,王清
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.01641.01641.01621.01620.00020.02%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.12061.12061.12001.12000.00060.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案1.31621.31621.29531.29530.02091.61%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案1.01261.01261.01201.01200.00060.06%开放申购苏秉毅,孙丹,郑煌斌
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.02391.05491.02291.05390.00100.10%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.12041.26371.11991.26320.00050.04%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.04581.11781.04551.11750.00030.03%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.10321.10321.10141.10140.00180.16%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.01391.01391.01361.01360.00030.03%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03921.03921.03891.03890.00030.03%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.10931.10931.10931.10930.00000.00%暂停申购方媛
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张蕙显,张彩霞
016588富国融甄混合A  基金吧  档案1.00491.00490.99380.99380.01111.12%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.17001.19001.16971.18970.00030.03%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05521.21121.05521.21120.00000.00%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.01191.01591.01171.01570.00020.02%开放申购袁素
026243中银证券安怡债券C  基金吧  档案1.02071.02071.01731.01730.00340.33%开放申购罗雨,曹张琪
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.03181.05181.03151.05150.00030.03%限大额金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.03061.22331.03021.22290.00040.04%暂停申购刘铭
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.49071.56161.49791.5688-0.0072-0.48%限大额蓝小康,岳小博
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.21631.31431.21591.31390.00040.03%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.15201.19701.15151.19650.00050.04%限大额罗晓倩,闫梦璇
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案1.07521.07571.07491.07540.00030.03%开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.01071.07531.01031.07490.00040.04%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.49791.73241.50161.7361-0.0037-0.25%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.02251.11491.02191.11430.00060.06%开放申购刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.15991.15991.15901.15900.00090.08%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案1.03081.03081.01951.01950.01131.11%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01851.01851.01851.01850.00000.00%开放申购杜雨楠
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00911.18131.00901.18120.00010.01%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.03761.35281.03721.35240.00040.04%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.10811.10811.10621.10620.00190.17%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.03081.23131.03041.23090.00040.04%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.09531.09531.09491.09490.00040.04%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06371.21801.06341.21770.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.03141.07221.03091.07170.00050.05%开放申购吴彬
026242中银证券安怡债券A  基金吧  档案1.02181.02181.01831.01830.00350.34%开放申购罗雨,曹张琪
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02441.04141.02411.04110.00030.03%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.40191.40191.38871.38870.01320.95%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购张浩硕
026610工银前瞻成长混合C  基金吧  档案0.97640.97640.97450.97450.00190.19%开放申购景晓达
025308国泰海通中证全指指数增强A  基金吧  档案1.20281.20281.18601.18600.01681.42%开放申购胡崇海,邓雅琨,刘晟
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.03681.03681.03671.03670.00010.01%开放申购周帅,马俊飞
025124东兴中债1-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00881.00881.00861.00860.00020.02%开放申购王卉妍
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案1.31361.31361.29281.29280.02081.61%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.31211.31211.30371.30370.00840.64%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.75651.75651.71691.71690.03962.31%开放申购廖明兵
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案1.00621.18941.00611.18930.00010.01%限大额卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案1.00321.01821.00301.01800.00020.02%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.11301.28001.11271.27970.00030.03%限大额杨严,黄斌斌
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.11531.28641.11481.28590.00050.04%限大额罗晓倩,闫梦璇
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.02241.29711.02191.29660.00050.05%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.12061.12061.11771.11770.00290.26%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.04911.07411.04871.07370.00040.04%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.04381.04381.04321.04320.00060.06%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案1.16641.16641.14081.14080.02562.24%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.79610.79610.78050.78050.01562.00%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.19941.20541.19931.20530.00010.01%限大额丁巍,王清
026988海富通沪港深医疗创新混合A  基金吧  档案------------------高峥,高通
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.08161.23761.08121.23720.00040.04%开放申购张顺晨,苏建文,虞汉阳
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.05901.23701.05861.23660.00040.04%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.00891.01291.00871.01270.00020.02%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02401.04101.02371.04070.00030.03%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.02141.28581.02091.28530.00050.05%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案1.00461.00461.00471.0047-0.0001-0.01%开放申购李泉
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05521.07021.05521.07020.00000.00%开放申购王慧
520950港股通50ETF摩根  基金吧  档案0.90640.90640.90670.9067-0.0003-0.03%场内交易何智豪
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.13091.13091.12921.12920.00170.15%开放申购李波
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.89970.89970.87890.87890.02082.37%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.04261.32321.04211.32270.00050.05%开放申购付裕,赵小强
027007天弘安泽90天持有债券C  基金吧  档案------------------封闭期胡彧
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04221.18321.04221.18320.00000.00%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案1.03091.03091.01041.01040.02052.03%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.02361.08161.02311.08110.00050.05%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.04901.20801.04871.20770.00030.03%暂停申购章潇枫
025123东兴中债1-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01001.01001.00981.00980.00020.02%开放申购王卉妍
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.15041.23971.14991.23920.00050.04%限大额张李陵,唐薇
026755华宝中证港股通信息技术ETF发起联接  基金吧  档案1.18141.18141.16561.16560.01581.36%开放申购张放,曹旭辰
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.23681.49891.23651.49860.00030.02%限大额周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.77061.77061.74041.74040.03021.74%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.04231.08731.04221.08720.00010.01%开放申购魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.04561.27721.04511.27670.00050.05%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.04911.15521.04871.15480.00040.04%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.05401.05401.05371.05370.00030.03%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.01431.01431.01401.01400.00030.03%开放申购吴慧文
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.98320.98320.97240.97240.01081.11%开放申购侯梧
027085英大产业精选混合发起C  基金吧  档案------------------认购期刘宇斌
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.76300.76300.74810.74810.01491.99%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.20671.21671.20581.21580.00090.07%开放申购章成
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.00501.07521.00461.07480.00040.04%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.07341.20241.07311.20210.00030.03%开放申购汪湛
026394招商裕田混合发起式A  基金吧  档案0.95790.95790.96470.9647-0.0068-0.70%开放申购王宇
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01071.01071.01061.01060.00010.01%限大额吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01391.16041.01381.16030.00010.01%暂停申购刘嵩扬,张嫄
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.01741.06241.01731.06230.00010.01%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.03311.03311.03301.03300.00010.01%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案1.00401.00401.00401.00400.00000.00%开放申购李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.05091.09091.05041.09040.00050.05%开放申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.83720.83720.80870.80870.02853.52%开放申购贾雨璇,许银丰
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.01961.14541.01961.14540.00000.00%暂停申购汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.67211.96091.67161.96040.00050.03%开放申购汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.39771.39771.38451.38450.01320.95%限大额范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07751.21931.07741.21920.00010.01%暂停申购张蕙显
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05991.09091.05981.09080.00010.01%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.03381.05481.03351.05450.00030.03%限大额金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.02461.02461.02431.02430.00030.03%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.03781.08281.03771.08270.00010.01%开放申购魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.08001.08001.07991.07990.00010.01%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案5.32145.32145.13085.13080.19063.71%限大额韩浩,王森
026524泰信消费精选混合发起式A  基金吧  档案0.86800.86800.87820.8782-0.0102-1.16%开放申购徐慕浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.03481.03481.03471.03470.00010.01%开放申购杜澄楷,王明欣
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02501.08651.02471.08620.00030.03%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.20121.20121.19761.19760.00360.30%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.21311.21311.21181.21180.00130.11%开放申购周文超,胡晓楠
159393沪深300ETF万家  基金吧  档案5.25531.34165.20031.32760.05501.06%场内交易吴宜蓉
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.05281.09981.05351.1005-0.0007-0.07%暂停申购黄婧丽,钟鸣远,马杰
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06311.21621.06291.21600.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案1.13351.13351.10601.10600.02752.49%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.02641.16161.02641.16160.00000.00%暂停申购经惠云
560870工业有色ETF中银  基金吧  档案------------------封闭期赵建忠,李念
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.11151.11151.10991.10990.00160.14%开放申购李波
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.01261.12771.01231.12740.00030.03%限大额程明,马龙,潘昱杉
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案1.01281.01281.01291.0129-0.0001-0.01%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案2.15602.15602.14402.14400.01200.56%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.82600.82600.79790.79790.02813.52%开放申购贾雨璇,许银丰
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.09231.30301.09191.30260.00040.04%限大额颜灵珊
026989海富通沪港深医疗创新混合C  基金吧  档案------------------高峥,高通
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.74460.80460.73910.79910.00550.74%开放申购贾雨璇,许银丰
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.05311.22211.05271.22170.00040.04%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.20611.30011.20531.29930.00080.07%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.10781.10781.09691.09690.01090.99%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.04181.17191.04171.17180.00010.01%暂停申购崔宁
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.05001.06801.04981.06780.00020.02%开放申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.12971.18171.12961.18160.00010.01%限大额苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01191.01191.01191.01190.00000.00%限大额吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.02091.28081.02041.28030.00050.05%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.03271.09671.03251.09650.00020.02%开放申购李伟
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.06451.26541.06421.26510.00030.03%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.04091.22351.04031.22290.00060.06%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案1.05851.05851.04701.04700.01151.10%开放申购曹文俊
026609工银前瞻成长混合A  基金吧  档案0.97740.97740.97560.97560.00180.18%开放申购景晓达
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.05401.25591.05311.25500.00090.09%开放申购李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.19901.20501.19891.20490.00010.01%开放申购丁巍,王清
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.06001.25181.05971.25150.00030.03%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.01001.18751.01001.18750.00000.00%暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.34191.34191.32541.32540.01651.24%开放申购张玉坤
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.09171.09171.09151.09150.00020.02%开放申购顾喆彬
159627A100ETF华夏  基金吧  档案1.42681.42681.41431.41430.01250.88%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10811.23951.10771.23910.00040.04%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02391.07191.02361.07160.00030.03%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.87960.87960.86940.86940.01021.17%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.47311.47311.45331.45330.01981.36%开放申购邵炜
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.76310.76310.76600.7660-0.0029-0.38%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.02101.02101.02071.02070.00030.03%开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06971.21831.06941.21800.00030.03%暂停申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.07531.20331.07511.20310.00020.02%暂停申购李博良
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.06541.06541.06481.06480.00060.06%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案1.15901.15901.13361.13360.02542.24%开放申购张笑牧
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案1.05011.28131.04971.28090.00040.04%开放申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.19871.20471.19851.20450.00020.02%限大额丁巍,王清
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.01421.01421.01391.01390.00030.03%开放申购冯佳,范昕
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案1.04381.04381.03281.03280.01101.07%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.05811.10811.05751.10750.00060.06%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.01971.24861.01871.24760.00100.10%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.21901.33551.21831.33480.00070.06%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.05911.05911.05891.05890.00020.02%限大额徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.22731.48801.22701.48770.00030.02%限大额周建树,徐铭浩
563590A500红利低波动ETF国寿  基金吧  档案0.98790.98790.99000.9900-0.0021-0.21%场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.01581.20841.01571.20830.00010.01%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.05311.07111.05291.07090.00020.02%开放申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.13131.13131.13121.13120.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.18561.18561.18211.18210.00350.30%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02841.08941.02821.08920.00020.02%开放申购李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.08031.28991.07981.28940.00050.05%开放申购吴玮
511580国债政金债ETF招商  基金吧  档案109.20731.0921109.20021.09200.00710.01%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.04811.39941.04781.39910.00030.03%暂停申购汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案5.23305.23305.04575.04570.18733.71%限大额韩浩,王森
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案1.15951.15951.13141.13140.02812.48%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案0.98430.98430.98830.9883-0.0040-0.40%限大额蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.29701.0870%0.29791.0880%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.29811.0900%0.29831.0900%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.36401.3330%0.36411.3330%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.30081.1000%0.30101.1000%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.28941.0620%0.28961.0620%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.36721.3570%0.37191.3570%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.30141.1040%0.30611.1030%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.36721.3570%0.37201.3570%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.35661.3060%0.35531.3050%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案101.4239115.0939101.4204115.09040.00350.00%
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