托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.10541.10541.11601.1160-0.0106-0.95%开放申购张玉坤
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.52971.52971.54011.5401-0.0104-0.68%开放申购蓝小康
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.00231.11831.00191.11790.00040.04%开放申购程明
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.04621.17421.04601.17400.00020.02%暂停申购邢烨
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.09731.15531.09661.15460.00070.06%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.10571.10571.10561.10560.00010.01%开放申购黄婧丽,钟鸣远
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.00841.00841.00831.00830.00010.01%暂停申购曾婷婷,汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.10571.29521.10491.29440.00080.07%开放申购廖新昌,王宏,李磊
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.81560.81560.81380.81380.00180.22%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.06681.28721.06541.28580.00140.13%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.05811.05811.05751.05750.00060.06%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.05361.23961.05301.23900.00060.06%暂停申购龚美若
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.00981.00981.00891.00890.00090.09%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.04871.17461.04831.17420.00040.04%开放申购李宪
024011万家沪深300ETF联接A  基金吧  档案1.01441.01441.02871.0287-0.0143-1.39%开放申购杨坤
014566国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.10351.25461.10281.25390.00070.06%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.68611.68611.73411.7341-0.0480-2.77%开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.12471.12471.12911.1291-0.0044-0.39%开放申购周文超
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.01631.06131.01591.06090.00040.04%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.00381.00381.00311.00310.00070.07%开放申购冯佳
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.04661.04661.04591.04590.00070.07%限大额王宇超,徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.02161.02161.02091.02090.00070.07%开放申购潘如璐,杜澄楷
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01251.01251.01161.01160.00090.09%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.08341.19851.08241.19750.00100.09%暂停申购李文君,赵小强
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03521.25941.03471.25890.00050.05%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.02121.26621.02071.26570.00050.05%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.03931.26201.03891.26160.00040.04%暂停申购闫梦璇
018322人保民富债券A  基金吧  档案1.05881.05881.06051.0605-0.0017-0.16%暂停申购胡琼予
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.33702.33702.27402.27400.06302.77%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.03321.22271.03251.22200.00070.07%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.05871.24271.05801.24200.00070.07%暂停申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.04681.04681.04611.04610.00070.07%限大额王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案1.05281.0828------------暂停申购乔健生
159131华宝中证港股通信息技术综合ETF  基金吧  档案------------------封闭期张放,曹旭辰
007696嘉实融享货币  基金吧  档案100.6813114.3513100.6757114.34570.00560.01%暂停申购张文玥
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.11671.18461.11541.18330.00130.12%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.03481.70931.03401.70850.00080.08%开放申购张沛
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.06091.18021.06011.17940.00080.08%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案0.99871.14980.99801.14910.00070.07%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.12431.12431.12311.12310.00120.11%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.10471.10471.10391.10390.00080.07%限大额李瑾懿
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.00231.11911.00191.11870.00040.04%开放申购程明
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.02491.08591.02461.08560.00030.03%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02121.11571.01931.11380.00190.19%暂停申购杨翰,乔健生
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.13571.13571.13531.13530.00040.04%暂停申购肖芳芳
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.91220.91220.91680.9168-0.0046-0.50%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00321.02871.00251.02800.00070.07%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.03331.05831.03201.05700.00130.13%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.01791.04411.01581.04200.00210.21%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.86850.86850.86420.86420.00430.50%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.01521.05521.01401.05400.00120.12%暂停申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.89080.89080.90470.9047-0.0139-1.54%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.41821.53381.42371.5393-0.0055-0.39%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案1.00761.00761.01701.0170-0.0094-0.92%开放申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00161.14341.00161.14340.00000.00%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.15031.18711.14961.18640.00070.06%暂停申购徐沛琳
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.01691.21731.01581.21620.00110.11%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06101.15961.05971.15830.00130.12%暂停申购钱布克
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.13181.15381.13101.15300.00080.07%限大额苏宁
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.01811.02361.01741.02290.00070.07%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.15231.16971.15911.1765-0.0068-0.59%开放申购赵健
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02111.02111.01921.01920.00190.19%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.03011.21011.02961.20960.00050.05%暂停申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.11331.18081.11201.17950.00130.12%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案1.08871.0887------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案1.00701.00701.01651.0165-0.0095-0.93%开放申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.16381.16381.16341.16340.00040.03%暂停申购肖芳芳
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.01171.19631.01111.19570.00060.06%暂停申购张璐
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.16161.32681.16051.32570.00110.09%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07541.20821.07511.20790.00030.03%暂停申购张蕙显
012101中金金合债券  基金吧  档案1.02721.12071.02551.11900.00170.17%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.07421.27261.07331.27170.00090.08%限大额王帅,余斌
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17151.17151.17201.1720-0.0005-0.04%开放申购华李成
025989中欧鑫悦回报一年持有混合A  基金吧  档案------------------蓝小康
025284大成元享臻利债券C  基金吧  档案------------------暂停申购苏秉毅,孙丹
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.02031.06631.01861.06460.00170.17%开放申购王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.02831.10021.02761.09950.00070.07%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.72460.78460.72450.78450.00010.01%开放申购贾雨璇,顾喆彬
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨,苏建文
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.00661.00661.00561.00560.00100.10%开放申购尹鲁晋
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.19781.19781.20121.2012-0.0034-0.28%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.01981.06281.01811.06110.00170.17%开放申购王林希
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.14551.16291.15231.1697-0.0068-0.59%开放申购赵健
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.00781.00781.00681.00680.00100.10%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.13281.13281.13271.13270.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.17741.18341.17721.18320.00020.02%限大额丁巍
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.00811.00811.00781.00780.00030.03%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.10361.10361.10281.10280.00080.07%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案0.98770.98770.99150.9915-0.0038-0.38%开放申购艾定飞,海洋
025283大成元享臻利债券A  基金吧  档案------------------暂停申购苏秉毅,孙丹
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.02811.03911.02721.03820.00090.09%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案1.03301.1442------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.10551.24881.10471.24800.00080.07%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.03151.10351.03061.10260.00090.09%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.06321.06321.06411.0641-0.0009-0.08%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.00411.00411.00391.00390.00020.02%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01151.01151.01061.01060.00090.09%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案1.10371.1037------------暂停申购方媛
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案1.08181.08181.08041.08040.00140.13%暂停申购张蕙显,张彩霞
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.97940.97940.98940.9894-0.0100-1.01%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.15791.17791.15761.17760.00030.03%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.04931.20531.04831.20430.00100.10%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.00501.00501.00481.00480.00020.02%开放申购袁素
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.02371.04371.02281.04280.00090.09%开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.02201.21471.02111.21380.00090.09%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.50931.50931.51951.5195-0.0102-0.67%开放申购蓝小康
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.21781.29781.21601.29600.00180.15%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.13541.18041.13511.18010.00030.03%限大额罗晓倩
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00491.06841.00351.06700.00140.14%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.44021.67471.44571.6802-0.0055-0.38%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.01301.10541.01191.10430.00110.11%开放申购胡中原,刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.14981.14981.15021.1502-0.0004-0.03%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.83750.83750.84630.8463-0.0088-1.04%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01321.01321.01321.01320.00000.00%开放申购李秋实
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00421.16541.00421.16540.00000.00%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.02441.33961.02351.33870.00090.09%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.06671.06671.06771.0677-0.0010-0.09%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.01741.21791.01631.21680.00110.11%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.08341.08341.08241.08240.00100.09%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06311.20591.06241.20520.00070.07%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.01911.05991.01841.05920.00070.07%开放申购吴彬
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01151.02851.01101.02800.00050.05%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.25951.25951.27491.2749-0.0154-1.21%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案1.07781.0778------------暂停申购张浩硕
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.02331.02331.02291.02290.00040.04%开放申购周帅,马俊飞
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案0.98740.98740.99120.9912-0.0038-0.38%开放申购艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.20961.20961.21301.2130-0.0034-0.28%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.26391.26391.28491.2849-0.0210-1.63%开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案1.01951.1748------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案0.99821.01320.99731.01230.00090.09%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.10271.26971.10191.26890.00080.07%限大额李瑾懿
017445摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案1.20241.20241.21921.2192-0.0168-1.38%开放申购曲蕾蕾
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.09801.26911.09771.26880.00030.03%限大额罗晓倩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.01081.28551.01001.28470.00080.08%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.11271.11271.11161.11160.00110.10%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.03721.06221.03581.06080.00140.14%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.03531.03531.03711.0371-0.0018-0.17%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案1.21261.21261.24301.2430-0.0304-2.45%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.79500.79500.81630.8163-0.0213-2.61%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.18871.19471.18851.19450.00020.02%限大额丁巍
017862华夏中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18151.18151.19851.1985-0.0170-1.42%开放申购严筱娴
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.11981.22681.11891.22590.00090.08%限大额张顺晨,苏建文
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.04621.22421.04541.22340.00080.08%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.00311.00311.00291.00290.00020.02%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01201.02901.01141.02840.00060.06%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.01101.27541.00831.27270.00270.27%开放申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案------------------封闭期李泉
018191东财产业智选C  基金吧  档案1.08031.08031.08281.0828-0.0025-0.23%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.04931.06431.04831.06330.00100.10%开放申购王慧
520950摩根恒生港股通50ETF  基金吧  档案0.99970.9997------------封闭期何智豪
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.10071.10071.10091.1009-0.0002-0.02%开放申购李波
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.75780.75780.77080.7708-0.0130-1.69%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.03421.31481.03311.31370.00110.11%开放申购付裕,赵小强
018190东财产业智选A  基金吧  档案1.09771.09771.10021.1002-0.0025-0.23%开放申购朱亮
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.03771.17871.03681.17780.00090.09%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.86830.86830.88190.8819-0.0136-1.54%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.01091.06891.01011.06810.00080.08%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.03801.19701.03721.19620.00080.08%暂停申购章潇枫
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.15491.22271.15391.22170.00100.09%限大额张李陵,唐薇
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.26201.48911.26011.48720.00190.15%暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.63331.63331.67981.6798-0.0465-2.77%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.08031.08031.07901.07900.00130.12%开放申购魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.03621.26781.03501.26660.00120.12%开放申购付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.03601.14211.03501.14110.00100.10%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.03961.03961.03911.03910.00050.05%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.00411.00411.00391.00390.00020.02%开放申购吴慧文
017863华夏中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17201.17201.18891.1889-0.0169-1.42%开放申购严筱娴
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案1.05071.1830------------暂停申购柴文婷
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.14171.14171.14201.1420-0.0003-0.03%开放申购王佳骏
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.96140.96140.97120.9712-0.0098-1.01%开放申购侯梧
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.76520.76520.78570.7857-0.0205-2.61%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.19201.20201.19051.20050.00150.13%开放申购章成
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案0.99651.06670.99481.06500.00170.17%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.06211.18681.06131.18600.00080.08%开放申购汪湛
024295创金合信恒鑫60天滚动持有债券C  基金吧  档案------------------认购期吕沂洋
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.02311.14961.02301.14950.00010.01%暂停申购刘嵩扬
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.01271.05771.01241.05740.00030.03%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.02081.02081.02041.02040.00040.04%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案------------------封闭期李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.03941.07941.03821.07820.00120.12%暂停申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.70500.70500.72270.7227-0.0177-2.45%开放申购贾雨璇,顾喆彬
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.00941.13521.00941.13520.00000.00%暂停申购曾婷婷,汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案1.03801.27581.03711.27490.00090.09%暂停申购杨宇,汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.61771.90651.61631.90510.00140.09%暂停申购杨宇,汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.25761.25761.27301.2730-0.0154-1.21%开放申购范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07351.20531.07321.20500.00030.03%暂停申购张蕙显
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.04851.07951.04821.07920.00030.03%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.02521.04621.02431.04530.00090.09%开放申购金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.00751.00751.00661.00660.00090.09%开放申购吴慧文
014567国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
018323人保民富债券C  基金吧  档案1.04861.04861.05031.0503-0.0017-0.16%暂停申购胡琼予
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.07741.07741.07601.07600.00140.13%开放申购魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.06991.06991.06951.06950.00040.04%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案3.01873.01873.19003.1900-0.1713-5.37%限大额韩浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.02431.02431.02361.02360.00070.07%开放申购潘如璐,杜澄楷
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01491.07641.01421.07570.00070.07%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.14981.14981.15191.1519-0.0021-0.18%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.11841.11841.12281.1228-0.0044-0.39%开放申购周文超
159393万家沪深300ETF  基金吧  档案4.75681.21434.82671.2322-0.0699-1.45%场内交易杨坤
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.09501.09501.09491.09490.00010.01%开放申购黄婧丽,钟鸣远
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案1.00541.1784------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06081.20471.06011.20400.00070.07%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案1.00841.00841.04421.0442-0.0358-3.43%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案1.04381.1552------------暂停申购经惠云
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.15861.15861.15881.1588-0.0002-0.02%开放申购王佳骏
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.08421.08421.08441.0844-0.0002-0.02%开放申购李波
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.00191.11701.00151.11660.00040.04%开放申购程明
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.93900.93900.94360.9436-0.0046-0.49%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案2.22102.22102.16102.16100.06002.78%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.69630.69630.71380.7138-0.0175-2.45%开放申购贾雨璇,顾喆彬
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.08531.28951.08451.28870.00080.07%限大额王帅,余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.72850.78850.72850.78850.00000.00%开放申购贾雨璇,顾喆彬
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.04251.21151.04161.21060.00090.09%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.19091.28491.18941.28340.00150.13%开放申购章成
024012万家沪深300ETF联接C  基金吧  档案1.01401.01401.02831.0283-0.0143-1.39%开放申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.04481.16991.04341.16850.00140.13%暂停申购唐煜
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.04221.06021.04141.05940.00080.08%暂停申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.11681.16881.11601.16800.00080.07%限大额苏宁
024294创金合信恒鑫60天滚动持有债券A  基金吧  档案------------------认购期吕沂洋
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.01021.27011.00951.26940.00070.07%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.02341.08741.02311.08710.00030.03%开放申购李伟
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03761.03761.03721.03720.00040.04%开放申购陈纪靖,王珮江
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05261.25351.05201.25290.00060.06%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.03071.21331.03021.21280.00050.05%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.85730.85730.86630.8663-0.0090-1.04%开放申购曹文俊
017446摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案1.19241.19241.20911.2091-0.0167-1.38%开放申购曲蕾蕾
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案1.05581.1590------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.04651.24841.04601.24790.00050.05%开放申购刘力宁,李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.18851.19451.18831.19430.00020.02%开放申购丁巍
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.04581.23761.04511.23690.00070.07%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.00281.18031.00281.18030.00000.00%暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.12151.12151.13221.1322-0.0107-0.95%开放申购张玉坤
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.08011.08011.07961.07960.00050.05%开放申购顾喆彬
159627华夏中证A100ETF  基金吧  档案1.29651.29651.31611.3161-0.0196-1.49%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10161.22301.10091.22230.00070.06%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03981.05981.03921.05920.00060.06%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.80290.80290.80110.80110.00180.22%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.26251.26251.26241.26240.00010.01%开放申购邵炜
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03351.03351.03311.03310.00040.04%开放申购陈纪靖,王珮江
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.87470.87470.87030.87030.00440.51%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.01101.01101.01071.01070.00030.03%开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.06991.20791.06881.20680.00110.10%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.06371.19171.06201.19000.00170.16%暂停申购肖芳芳
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.05451.05451.05631.0563-0.0018-0.17%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案1.20931.20931.23961.2396-0.0303-2.44%开放申购张笑牧
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案1.04631.26451.04591.26410.00040.04%暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.18811.19411.18791.19390.00020.02%限大额丁巍
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案1.00331.00331.00261.00260.00070.07%开放申购冯佳
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.90980.90980.92240.9224-0.0126-1.37%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.04831.09831.04771.09770.00060.06%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.02391.23281.02301.23190.00090.09%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.19991.31641.19911.31560.00080.07%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.04391.04391.04321.04320.00070.07%限大额王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.25391.47961.25201.47770.00190.15%暂停申购周建树,徐铭浩
563590国寿安保中证A500红利低波动ETF  基金吧  档案0.99770.9977------------场内交易李康
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.00591.19851.00591.19850.00000.00%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04451.06251.04371.06170.00080.08%暂停申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12351.12351.12341.12340.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰,朱黎明
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.13731.13731.13941.1394-0.0021-0.18%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02061.08161.02031.08130.00030.03%开放申购李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.06421.27381.06281.27240.00140.13%开放申购吴玮
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF  基金吧  档案108.36531.0837108.34681.08350.01850.02%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案1.06141.1648------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.04011.39141.03921.39050.00090.09%暂停申购杨宇,汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案2.97802.97803.14703.1470-0.1690-5.37%限大额韩浩
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案1.02841.02841.06491.0649-0.0365-3.43%开放申购潘中宁
025990中欧鑫悦回报一年持有混合C  基金吧  档案------------------蓝小康
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.31501.0680%0.26961.0730%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.28761.0720%0.30041.0800%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.35341.3150%0.36611.3220%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.29031.0820%0.30311.0900%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.32171.1590%0.31661.1570%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.38861.4070%0.38771.3990%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.32831.1670%0.32201.1560%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.38861.4070%0.38771.3990%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.38031.4000%0.38411.4000%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案100.6813114.3513100.6757114.34570.00560.01%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1