江苏银行股份有限公司概况![]() | |||
法定名称 | 江苏银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Jiangsu Co.,Ltd. |
成立日期 | 2007-01-22 | 注册资本 | 183.51亿元 |
法人代表 | 葛仁余 | 总 经 理 | 袁军 |
联系地址 | 江苏省南京市中华路26号 | 网站地址 | www.jsbchina.cn |
邮政编码 | 210001 | 客服邮箱 | dshbgs@jsbchina.cn |
电话号码 | 95319 | 传真号码 | 025-58588273 |
经营范围 | 江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22,现位于江苏省南京市中华路26号,客服联系电话为95319,一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代理销售理财产品、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。 |
江苏银行股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
018676 | 渤海汇金汇享益利率债A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高延龙,李杨 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马强 |
014875 | 惠升惠远回报混合C 基金吧 档案 | 0.7349 | 0.7349 | 0.7241 | 0.7241 | 0.0108 | 1.49% | 开放申购 | 李刚,张玉坤 |
011177 | 博时汇融回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5004 | 0.5004 | 0.4959 | 0.4959 | 0.0045 | 0.91% | 开放申购 | 付伟 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0113 | 1.04% | 开放申购 | 蓝小康 |
007456 | 汇添富90天短债A 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 丁巍 |
008912 | 平安元丰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苏宁 |
015848 | 天弘合益债券发起D 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0953 | 1.0381 | 1.0950 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 潘昱杉,程明 |
006747 | 东海祥利纯债 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.1484 | 1.0557 | 1.1477 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 邢烨 |
017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 毛从容,李曾卓卓 |
016575 | 国泰合融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1259 | 1.1056 | 1.1256 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘嵩扬,魏伟 |
016451 | 博远增睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
020527 | 大成惠嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曾婷婷 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.2625 | 1.0724 | 1.2619 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0051 | 0.60% | 开放申购 | 严筱娴 |
013665 | 银河成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6129 | 0.6129 | 0.6110 | 0.6110 | 0.0019 | 0.31% | 开放申购 | 施文琪 |
006043 | 永赢惠益债券A 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.2469 | 1.0844 | 1.2464 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴玮 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.2072 | 1.0995 | 1.2065 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张顺晨 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.1919 | 1.0556 | 1.1916 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 章潇枫 |
020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 金之洁 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2053 | 1.0389 | 1.2049 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 龚美若 |
021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.2501 | 1.0186 | 1.2500 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆莹 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张昆,吕程,李维康 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.1493 | 1.0233 | 1.1492 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李宪 |
018191 | 东财产业智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.7824 | 0.7562 | 0.7562 | 0.0262 | 3.46% | 开放申购 | 朱亮 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧 |
014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,丁一戈 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0051 | 0.51% | 开放申购 | 华李成,李波 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.2207 | 1.0692 | 1.2203 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 魏伟 |
007439 | 东海科技动力A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张立新 |
012123 | 招商金安成长严选混合 基金吧 档案 | 0.5398 | 0.5398 | 0.5349 | 0.5349 | 0.0049 | 0.92% | 限大额 | 王景,陈西中 |
005952 | 民生加银恒益纯债C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.2828 | 1.0226 | 1.2821 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 付裕 |
018190 | 东财产业智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7885 | 0.7885 | 0.7621 | 0.7621 | 0.0264 | 3.46% | 开放申购 | 朱亮 |
019406 | 富达裕达纯债A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 成皓 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.1629 | 1.0420 | 1.1630 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王慧 |
011345 | 景顺长城融景一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5774 | 0.5774 | 0.5690 | 0.5690 | 0.0084 | 1.48% | 开放申购 | 詹成 |
019043 | 华夏鼎创债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0390 | 1.0228 | 1.0388 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴彬 |
021764 | 永赢安怡30天持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宇超,徐沛琳 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1700 | 1.0457 | 1.1697 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 章潇枫 |
020612 | 东吴恒益纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 潘如璐 |
016270 | 博时富鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1904 | 1.1386 | 1.1901 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
005448 | 诺安联创顺鑫A 基金吧 档案 | 1.2658 | 1.4429 | 1.2655 | 1.4426 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 周建树,徐铭浩 |
007463 | 东海科技动力C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张立新 |
007201 | 民生加银聚益纯债 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1736 | 1.0576 | 1.1727 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李文君,刘昊 |
020204 | 路博迈中国精选利率债 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 魏丽 |
006559 | 永赢通益债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.2607 | 1.0438 | 1.2605 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
005951 | 民生加银恒益纯债A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.2326 | 1.0214 | 1.2319 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 付裕 |
010527 | 景顺长城景泰优利一年定开纯债 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1153 | 1.0297 | 1.1150 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵天彤 |
006037 | 国泰瑞和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.2416 | 1.0741 | 1.2411 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 胡智磊 |
005854 | 财通汇利纯债 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.2356 | 1.0256 | 1.2353 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 闫梦璇 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8524 | 0.8524 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0051 | 0.60% | 开放申购 | 严筱娴 |
018322 | 人保民富债券A 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 聂曙光 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.1411 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷,陈钢 |
014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 王佳骏 |
016589 | 富国融甄混合C 基金吧 档案 | 0.7566 | 0.7566 | 0.7574 | 0.7574 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 侯梧 |
012847 | 诺安积极回报混合C 基金吧 档案 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0140 | 0.76% | 开放申购 | 刘慧影 |
007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.2010 | 1.0412 | 1.2007 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 孙蕾 |
011178 | 博时汇融回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4865 | 0.4865 | 0.4821 | 0.4821 | 0.0044 | 0.91% | 开放申购 | 付伟 |
007545 | 太平恒安三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.2097 | 1.0254 | 1.2094 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴超,朱燕琼 |
021055 | 永赢伟益债券C 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.1624 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 章成 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宇超,徐沛琳 |
016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0523 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈科,翟振 |
017442 | 华商鸿悦纯债债券 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0453 | 1.0149 | 1.0450 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈杰 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1531 | 1.0654 | 1.1528 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛 |
008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.1134 | 1.0088 | 1.1133 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.1002 | 1.0476 | 1.1001 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡世辉 |
019407 | 富达裕达纯债C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 成皓 |
020951 | 信澳臻享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周帅,马俊飞 |
007696 | 嘉实融享货币 基金吧 档案 | 112.1703 | 112.1703 | 112.1645 | 112.1645 | 0.0058 | 0.01% | 限大额 | 张文玥 |
017285 | 中航瑞苏纯债C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0616 | 1.0514 | 1.0614 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李祥源,傅浩 |
007875 | 国融融兴混合A 基金吧 档案 | 0.6266 | 0.6266 | 0.6310 | 0.6310 | -0.0044 | -0.70% | 开放申购 | 汪华春,贾雨璇 |
005362 | 中银证券安源债券A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.1543 | 1.0864 | 1.1543 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕文晔 |
006767 | 银河嘉裕债券 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.6872 | 1.0121 | 1.6866 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张沛 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.1156 | 1.0028 | 1.1156 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曾婷婷 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1478 | 1.0631 | 1.1475 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛 |
008730 | 天弘纯享一年定开 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1290 | 1.0185 | 1.1283 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 司马义买买提 |
021921 | 汇泉安阳纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
021901 | 平安惠轩纯债C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李瑾懿 |
020824 | 汇泉安阳纯债C 基金吧 档案 | 1.3167 | 1.3467 | 1.3158 | 1.3458 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 沈鑫,杨宇 |
010634 | 天弘合益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0962 | 1.0381 | 1.0960 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 潘昱杉,程明 |
006510 | 国联安增盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.1776 | 1.0826 | 1.1774 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张蕙显 |
015836 | 浙商汇金聚瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0671 | 1.0619 | 1.0669 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程嘉伟 |
013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0932 | 1.0430 | 1.0925 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨翰,沈科 |
015837 | 浙商汇金聚瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0630 | 1.0578 | 1.0628 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程嘉伟 |
015482 | 汇安裕泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0325 | 1.0115 | 1.0325 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金鸿峰 |
014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高琛,丁一戈 |
007820 | 华泰紫金丰益中短债C 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵骥,肖芳芳 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7007 | 0.7007 | 0.6963 | 0.6963 | 0.0044 | 0.63% | 开放申购 | 赵世宏,李人望 |
021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵琳婧 |
018323 | 人保民富债券C 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 聂曙光 |
018677 | 渤海汇金汇享益利率债C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高延龙,李杨 |
017047 | 华泰柏瑞益享债券 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何子建 |
020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0059 | 0.69% | 开放申购 | 王韫涵 |
017284 | 中航瑞苏纯债A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0367 | 1.0264 | 1.0364 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李祥源,傅浩 |
007384 | 国融稳益债券C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 顾喆彬 |
011344 | 景顺长城融景一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5879 | 0.5879 | 0.5793 | 0.5793 | 0.0086 | 1.48% | 开放申购 | 詹成 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0175 | 1.72% | 开放申购 | 韩浩 |
015153 | 东吴安鑫量化混合C 基金吧 档案 | 1.2638 | 1.3794 | 1.2610 | 1.3766 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 周健 |
007591 | 华夏恒益18个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.1210 | 1.0084 | 1.1209 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 刘薇 |
020611 | 东吴恒益纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 潘如璐 |
021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵琳婧 |
007374 | 永赢淳利债券 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1601 | 1.1231 | 1.1599 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 尹晓红,李毅 |
007517 | 博时富淳3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1930 | 1.0188 | 1.1926 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 郭思洁 |
007086 | 永赢汇利六个月定开债 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.1427 | 1.0690 | 1.1426 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 钱布克 |
008913 | 平安元丰中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1289 | 1.1187 | 1.1287 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏宁 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A 基金吧 档案 | 0.9117 | 0.9117 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0104 | 1.15% | 开放申购 | 赵健 |
019803 | 博远增睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
008002 | 银华稳晟39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.1416 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵旭东 |
007206 | 银华丰华三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.1779 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 龚美若 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1777 | 1.0643 | 1.1775 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
005363 | 中银证券安源债券C 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.1520 | 1.0844 | 1.1519 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吕文晔 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7413 | 0.7413 | 0.7332 | 0.7332 | 0.0081 | 1.10% | 开放申购 | 潘中宁 |
013744 | 泰信汇利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑宇光,方媛 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1249 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
007819 | 华泰紫金丰益中短债A 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵骥,肖芳芳 |
007563 | 兴银汇逸定开债 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.1720 | 1.0203 | 1.1718 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李文程 |
014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王佳骏 |
003703 | 博时富鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.2914 | 1.1433 | 1.2911 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张李陵,唐薇 |
006509 | 国联安增盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.1804 | 1.0844 | 1.1802 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张蕙显 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0049 | 0.49% | 开放申购 | 华李成,李波 |
012101 | 中金金合债券 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0927 | 1.0386 | 1.0921 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 董珊珊,王明智 |
010635 | 天弘合益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0979 | 1.0386 | 1.0977 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 潘昱杉,程明 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7094 | 0.7094 | 0.0046 | 0.65% | 开放申购 | 赵世宏,李人望 |
004367 | 博时汇享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.2468 | 1.1011 | 1.2465 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王帅,余斌 |
001706 | 诺安积极回报混合A 基金吧 档案 | 1.7490 | 1.7490 | 1.7360 | 1.7360 | 0.0130 | 0.75% | 开放申购 | 刘慧影 |
007876 | 国融融兴混合C 基金吧 档案 | 0.6206 | 0.6206 | 0.6249 | 0.6249 | -0.0043 | -0.69% | 开放申购 | 汪华春,贾雨璇 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 华李成 |
004366 | 博时汇享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.2577 | 1.1141 | 1.2574 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王帅,余斌 |
006601 | 国融融泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7067 | 0.7667 | 0.7065 | 0.7665 | 0.0002 | 0.03% | 暂停申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
007370 | 华安安嘉定开 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.1825 | 1.0240 | 1.1820 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
006635 | 永赢伟益债券A 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.2443 | 1.1595 | 1.2435 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 章成 |
008594 | 平安合润定开债 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.1589 | 1.0762 | 1.1587 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高勇标 |
017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张棪 |
017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 毛从容,李曾卓卓 |
008911 | 平安元丰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1408 | 1.1006 | 1.1406 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 苏宁 |
018842 | 长江安悦利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0342 | 1.0290 | 1.0340 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王林希 |
005704 | 永赢增益债券C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.2506 | 1.0105 | 1.2504 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谢越 |
016540 | 中加颐鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0730 | 1.0522 | 1.0728 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张楠 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0603 | 1.0280 | 1.0600 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
006602 | 国融融泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7030 | 0.7630 | 0.7027 | 0.7627 | 0.0003 | 0.04% | 暂停申购 | 贾雨璇,顾喆彬 |
006368 | 交银裕祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈纪靖,王珮江 |
006558 | 永赢通益债券A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.2288 | 1.0577 | 1.2286 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
006795 | 国泰裕祥三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.1839 | 1.0209 | 1.1835 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 胡智磊 |
014057 | 富国金安均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.7075 | 0.7075 | 0.6995 | 0.6995 | 0.0080 | 1.14% | 开放申购 | 曹文俊 |
017499 | 淳厚添益债券C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 江文军,陈文 |
018843 | 长江安悦利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0326 | 1.0275 | 1.0325 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王林希 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C 基金吧 档案 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0104 | 1.15% | 开放申购 | 赵健 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8471 | 0.8471 | 0.8427 | 0.8427 | 0.0044 | 0.52% | 开放申购 | 毛时超 |
009890 | 华润元大润禧39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.1266 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程涛涛 |
006206 | 融通增悦债券 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.2215 | 1.0744 | 1.2213 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李冠頔,刘力宁,李皓 |
013236 | 长信30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杜国昊,邹依恩 |
018769 | 汇添富90天短债D 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁巍 |
006304 | 中加颐鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.2086 | 1.0678 | 1.2083 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张楠 |
007457 | 汇添富90天短债B 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1568 | 1.1568 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 丁巍 |
007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.1473 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王明君,郭振宇 |
014874 | 惠升惠远回报混合A 基金吧 档案 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0109 | 1.49% | 开放申购 | 李刚,张玉坤 |
020706 | 蜂巢添汇纯债E 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 廖新昌,王宏,李磊 |
007383 | 国融稳益债券A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 顾喆彬 |
159627 | 华夏中证100ETF 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0058 | 0.63% | 场内交易 | 严筱娴 |
008207 | 国泰合融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1920 | 1.1083 | 1.1917 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘嵩扬,魏伟 |
021808 | 国泰聚享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 魏伟 |
020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金之洁 |
007890 | 银河聚星两年定开债券 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1153 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋磊,吴欣雨 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.2235 | 1.0799 | 1.2232 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈桂都 |
015961 | 太平恒信6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵岩 |
019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
013666 | 银河成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6064 | 0.6064 | 0.6045 | 0.6045 | 0.0019 | 0.31% | 开放申购 | 施文琪 |
006538 | 东海核心价值 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0145 | 1.33% | 开放申购 | 张立新,邵炜 |
013743 | 泰信汇利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑宇光,方媛 |
020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈纪靖,王珮江 |
020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0060 | 0.70% | 开放申购 | 王韫涵 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
016588 | 富国融甄混合A 基金吧 档案 | 0.7649 | 0.7649 | 0.7658 | 0.7658 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 侯梧 |
005497 | 鑫元永利债券 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1493 | 1.1291 | 1.1491 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄轩 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1860 | 1.0500 | 1.1860 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王慧 |
015483 | 汇安裕泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0312 | 1.0112 | 1.0312 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 金鸿峰 |
006856 | 银河丰泰3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.1947 | 1.0418 | 1.1945 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张沛 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0111 | 1.03% | 开放申购 | 蓝小康 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1792 | 1.0771 | 1.1791 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨野,钱布克 |
007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 基金吧 档案 | 1.2158 | 1.2558 | 1.2151 | 1.2551 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 彭成军 |
008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.1642 | 1.0834 | 1.1639 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵骥 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪湛 |
016661 | 华商鸿丰纯债 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0495 | 1.0126 | 1.0493 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈杰,吴毓灵 |
002561 | 东吴安鑫量化混合A 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.5113 | 1.2740 | 1.5085 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 周健 |
015523 | 华商鸿盛纯债债券 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡中原 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 华李成 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.2346 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
014058 | 富国金安均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.6965 | 0.6965 | 0.6886 | 0.6886 | 0.0079 | 1.15% | 开放申购 | 曹文俊 |
008460 | 招商招和39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.1299 | 1.0036 | 1.1298 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 康晶 |
007458 | 汇添富90天短债C 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 丁巍 |
003696 | 国泰润鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.3177 | 1.0419 | 1.3174 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 魏伟 |
019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.1909 | 1.0301 | 1.1906 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1776 | 1.0665 | 1.1774 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
014241 | 农银均衡收益混合 基金吧 档案 | 0.7660 | 0.7660 | 0.7619 | 0.7619 | 0.0041 | 0.54% | 开放申购 | 陈富权 |
019044 | 华夏鼎创债券C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0311 | 1.0270 | 1.0308 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴彬 |
020784 | 国泰瑞和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 胡智磊 |
006762 | 国泰聚享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.2071 | 1.0088 | 1.2067 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 魏伟 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.2815 | 1.1644 | 1.2809 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 廖新昌,王宏,李磊 |
021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张浩硕 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宇超,徐沛琳 |
005480 | 诺安联创顺鑫C 基金吧 档案 | 1.2611 | 1.4368 | 1.2608 | 1.4365 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 周建树,徐铭浩 |
008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.1667 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘志辉 |
017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张棪 |
020950 | 信澳臻享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周帅,马俊飞 |
013237 | 长信30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜国昊,邹依恩 |
017498 | 淳厚添益债券A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 江文军,陈文 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 0.6962 | 0.6962 | 0.6895 | 0.6895 | 0.0067 | 0.97% | 开放申购 | 赵小燕 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.1381 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卢珊 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张昆,吕程,李维康 |
006264 | 平安惠轩纯债A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.2310 | 1.0637 | 1.2307 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 尹晓红,李毅 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0985 | 1.0459 | 1.0984 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡世辉 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8466 | 0.8466 | 0.0044 | 0.52% | 开放申购 | 毛时超 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0587 | 1.0265 | 1.0585 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
006044 | 永赢惠益债券C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.2367 | 1.0819 | 1.2363 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴玮 |
005853 | 财通聚利纯债债券 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.2481 | 1.1618 | 1.2479 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 罗晓倩 |
511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 基金吧 档案 | 106.8675 | 1.0687 | 106.8629 | 1.0686 | 0.0046 | 0.00% | 场内交易 | 王闯 |
009889 | 华润元大润禧39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1309 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程涛涛 |
020823 | 汇泉安阳纯债A 基金吧 档案 | 1.3421 | 1.3721 | 1.3412 | 1.3712 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 沈鑫,杨宇 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0174 | 1.72% | 开放申购 | 韩浩 |
005703 | 永赢增益债券A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.2635 | 1.0086 | 1.2633 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谢越 |
015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 司马义买买提 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7503 | 0.7503 | 0.7421 | 0.7421 | 0.0082 | 1.10% | 开放申购 | 潘中宁 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-07-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
000771 | 诺安聚鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.4722 | 1.6710% | 0.4474 | 1.6690% | 周建树 |
000779 | 诺安聚鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.4636 | 1.6710% | 0.4521 | 1.6720% | 周建树 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.5295 | 1.9150% | 0.5176 | 1.9150% | 周建树 |
001867 | 诺安聚鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.4663 | 1.6810% | 0.4547 | 1.6810% | 周建树 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A 基金吧 档案 | 0.4328 | 1.5720% | 0.4261 | 1.5680% | 郑青,姬青 |
003391 | 建信天添益货币A 基金吧 档案 | 0.5094 | 1.8740% | 0.5094 | 1.8730% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
003392 | 建信天添益货币B 基金吧 档案 | 0.4439 | 1.6300% | 0.4438 | 1.6210% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
003393 | 建信天添益货币C 基金吧 档案 | 0.5095 | 1.8740% | 0.5094 | 1.8730% | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B 基金吧 档案 | 0.4980 | 1.8160% | 0.4919 | 1.8110% | 郑青,姬青 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-07-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
007696 | 嘉实融享货币 基金吧 档案 | 112.1703 | 112.1703 | 112.1645 | 112.1645 | 0.0058 | 0.01% |
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