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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22,现位于江苏省南京市中华路26号,客服联系电话为95319,一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代理销售理财产品、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-06-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-182024-06-17日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.01931.01931.01871.01870.00060.06%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案0.98140.98140.98170.9817-0.0003-0.03%开放申购马强
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案0.78830.78830.78420.78420.00410.52%开放申购李刚,张玉坤
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.56610.56610.56500.56500.00110.19%开放申购付伟
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.13331.13331.12851.12850.00480.43%开放申购蓝小康
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.16341.16341.16341.16340.00000.00%限大额丁巍
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06801.06801.06801.06800.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.03431.09121.03421.09110.00010.01%限大额潘昱杉,程明
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.06341.14141.06321.14120.00020.02%暂停申购邢烨
017089景顺长城融景瑞利一年持有期混合C  基金吧  档案1.00991.00991.00931.00930.00060.06%开放申购毛从容,李曾卓卓
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.10111.12111.10081.12080.00030.03%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.04431.04431.04381.04380.00050.05%暂停申购黄婧丽
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.01101.01101.01101.01100.00000.00%暂停申购曾婷婷
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.06741.25691.06731.25680.00010.01%限大额廖新昌,王宏
017862华夏中证100ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87300.87300.87110.87110.00190.22%开放申购严筱娴
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.66480.66480.66490.6649-0.0001-0.02%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.07391.23591.07321.23520.00070.07%开放申购吴玮
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.09211.19911.09191.19890.00020.02%限大额张顺晨
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.04951.18551.04921.18520.00030.03%暂停申购章潇枫
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01911.01911.01881.01880.00030.03%暂停申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.04201.19801.04151.19750.00050.05%暂停申购龚美若
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------------------暂停申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.01421.24561.01401.24540.00020.02%暂停申购陆莹
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案0.99930.99930.99880.99880.00050.05%暂停申购张昆,吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.03721.14411.03691.14380.00030.03%开放申购李宪
018191东财产业智选混合发起式C  基金吧  档案0.81180.81180.81090.81090.00090.11%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.05271.05271.05271.05270.00000.00%暂停申购王慧
014566国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,丁一戈
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.02651.02651.02441.02440.00210.20%开放申购华李成,李波
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.06331.21441.06301.21410.00030.03%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.21681.21681.22231.2223-0.0055-0.45%开放申购张立新
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.58250.58250.58050.58050.00200.34%限大额王景,陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.05891.27071.05811.26990.00080.08%暂停申购付裕
018190东财产业智选混合发起式A  基金吧  档案0.81770.81770.81680.81680.00090.11%开放申购朱亮
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02611.02611.02551.02550.00060.06%开放申购成皓
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.04491.16091.04491.16090.00000.00%限大额王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.62060.62060.61890.61890.00170.27%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.01581.03181.01521.03120.00060.06%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.04021.16421.03991.16390.00030.03%暂停申购章潇枫
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案------------------认购期潘如璐
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.13291.18441.13271.18420.00020.02%限大额张李陵,唐薇
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.25881.43591.25861.43570.00020.02%暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.18191.18191.18731.1873-0.0054-0.45%开放申购张立新
007201民生加银聚益纯债  基金吧  档案1.04981.16491.04921.16430.00060.06%开放申购李文君,刘昊
020204路博迈中国精选利率债  基金吧  档案1.03431.03431.03321.03320.00110.11%限大额魏丽
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.04121.25791.04211.25780.00010.01%暂停申购牟琼屿
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.05751.22031.05671.21950.00080.08%暂停申购付裕
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.02401.10931.02381.10910.00020.02%暂停申购赵天彤
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.06731.23431.06681.23380.00050.05%限大额胡智磊
005854财通汇利纯债  基金吧  档案1.02091.23061.02081.23050.00010.01%限大额闫梦璇
017863华夏中证100ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86960.86960.86770.86770.00190.22%开放申购严筱娴
018322人保民富债券A  基金吧  档案1.00541.00541.00411.00410.00130.13%暂停申购聂曙光
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷,陈钢
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.03661.03661.03561.03560.00100.10%开放申购王佳骏
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.78180.78180.77900.77900.00280.36%开放申购侯梧
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.03002.03001.99401.99400.03601.81%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.03701.19651.03691.19640.00010.01%封闭期孙蕾
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.55090.55090.54980.54980.00110.20%开放申购付伟
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.04031.20431.04001.20400.00030.03%暂停申购吴超,朱燕琼
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.15181.15181.15101.15100.00080.07%开放申购章成
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购沈科,翟振
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案1.04011.04011.03991.03990.00020.02%限大额陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.06041.14521.06001.14480.00040.04%开放申购汪湛
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.00641.11091.00641.11090.00000.00%暂停申购刘嵩扬
010140宝盈盈沛纯债债券C  基金吧  档案1.04241.09491.04201.09450.00040.04%暂停申购胡世辉
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.02471.02471.02421.02420.00050.05%开放申购成皓
007696嘉实融享货币  基金吧  档案111.9521111.9521111.9471111.94710.00500.00%限大额张文玥
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04691.05691.04671.05670.00020.02%暂停申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.62330.62330.61850.61850.00480.78%开放申购汪华春,贾雨璇
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.06421.13211.06421.13210.00000.00%暂停申购吕文晔
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.03151.68051.03111.68010.00040.04%限大额张沛
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.01101.11381.01101.11380.00000.00%暂停申购曾婷婷
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.05801.14011.05761.13970.00040.04%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案1.01221.12201.01201.12180.00020.02%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.09091.09091.09071.09070.00020.02%开放申购司马义买买提
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.34061.34061.34041.34040.00020.01%暂停申购沈鑫,杨宇
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.03431.09221.03411.09200.00020.02%限大额潘昱杉,程明
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07631.17111.07621.17100.00010.01%暂停申购张蕙显
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.05641.06141.05611.06110.00030.03%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券  基金吧  档案1.03531.08481.03521.08470.00010.01%暂停申购杨翰,沈科
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.05251.05751.05231.05730.00020.02%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.00971.03071.00971.03070.00000.00%开放申购金鸿峰
014567国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,丁一戈
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.11621.11621.11621.11620.00000.00%暂停申购赵骥,肖芳芳
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.75120.75120.75350.7535-0.0023-0.31%开放申购赵世宏,李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00111.00111.00091.00090.00020.02%开放申购赵琳婧
018323人保民富债券C  基金吧  档案1.00121.00120.99980.99980.00140.14%暂停申购聂曙光
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.01831.01831.01781.01780.00050.05%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.00781.00781.00781.00780.00000.00%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.96360.96360.97060.9706-0.0070-0.72%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02201.03201.02181.03180.00020.02%暂停申购李祥源,傅浩
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.05151.05151.05131.05130.00020.02%开放申购顾喆彬
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.63150.63150.62980.62980.00170.27%开放申购詹成
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案1.14461.14461.11791.11790.02672.39%开放申购韩浩
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.27631.39191.27281.38840.00350.27%开放申购周健
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00661.11911.00651.11900.00010.01%封闭期刘薇
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案------------------认购期潘如璐
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00111.00111.00091.00090.00020.02%开放申购赵琳婧
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.11911.15591.11901.15580.00010.01%暂停申购徐沛琳
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.02431.02431.02271.02270.00160.16%开放申购尹晓红,李毅
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.01381.18761.01361.18740.00020.02%暂停申购郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.06271.13631.06221.13580.00050.05%暂停申购钱布克
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.12511.12511.12491.12490.00020.02%限大额苏宁
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购赵健
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.04271.04271.04221.04220.00050.05%暂停申购黄婧丽
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购赵旭东
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购龚美若
007001鹏华中债1-3年国开行债C  基金吧  档案1.05821.17141.05791.17110.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.06381.13131.06371.13120.00010.01%暂停申购吕文晔
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.79060.79060.78800.78800.00260.33%开放申购潘中宁
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购郑宇光
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.13761.13761.13761.13760.00000.00%暂停申购赵骥,肖芳芳
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案------------------暂停申购李文程
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.04611.04611.04511.04510.00100.10%开放申购王佳骏
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.13721.28501.13691.28470.00030.03%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07811.17391.07801.17380.00010.01%暂停申购张蕙显
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.01671.01671.01461.01460.00210.21%开放申购华李成,李波
012101中金金合债券  基金吧  档案1.03111.08461.03051.08400.00060.06%开放申购董珊珊
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.03511.09421.03491.09400.00020.02%限大额潘昱杉,程明
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.76480.76480.76710.7671-0.0023-0.30%开放申购赵世宏,李人望
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.09661.24201.09641.24180.00020.02%限大额王帅,余斌
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案1.91901.91901.88401.88400.03501.86%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.61740.61740.61270.61270.00470.77%开放申购汪华春,贾雨璇
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.10191.10191.10191.10190.00000.00%开放申购华李成
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.10911.25241.10891.25220.00020.02%限大额王帅,余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.70290.76290.70280.76280.00010.01%暂停申购贾雨璇,顾喆彬
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.01741.17541.01701.17500.00040.04%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.14961.23361.14881.23280.00080.07%开放申购章成
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.07161.15411.07131.15380.00030.03%暂停申购高勇标
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02671.02671.02631.02630.00040.04%开放申购张棪
017088景顺长城融景瑞利一年持有期混合A  基金吧  档案1.01391.01391.01331.01330.00060.06%开放申购毛从容,李曾卓卓
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.13671.13671.13651.13650.00020.02%限大额苏宁
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.02351.02851.02271.02770.00080.08%开放申购王林希
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.00721.24711.00711.24700.00010.01%暂停申购谢越
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.05351.06641.05321.06610.00030.03%限大额张楠
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.02351.05551.02341.05540.00010.01%开放申购何旻,李伟
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.69910.75910.69900.75900.00010.01%暂停申购贾雨璇,顾喆彬
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00891.00891.00891.00890.00000.00%开放申购陈纪靖
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.05271.22361.07461.22350.00010.01%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.01471.17731.01431.17690.00040.04%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.79870.79870.79300.79300.00570.72%开放申购曹文俊
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.05331.05331.05171.05170.00160.15%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.02211.02711.02141.02640.00070.07%开放申购王林希
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购赵健
017446摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案0.87290.87290.87040.87040.00250.29%开放申购毛时超
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期金兴健,程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.06661.21351.06611.21300.00050.05%开放申购李冠頔,刘力宁,李皓
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.10611.10611.10601.10600.00010.01%限大额杜国昊,邹依恩
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.16351.16351.16341.16340.00010.01%开放申购丁巍
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.06901.20181.06871.20150.00030.03%限大额张楠
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.15401.15401.15391.15390.00010.01%限大额丁巍
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案0.79560.79560.79140.79140.00420.53%开放申购李刚,张玉坤
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.06721.06721.06701.06700.00020.02%开放申购廖新昌,王宏
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.05821.05821.05811.05810.00010.01%开放申购顾喆彬
159627华夏中证100ETF  基金吧  档案0.94240.94240.94020.94020.00220.23%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.10371.18711.10341.18680.00030.03%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01971.01971.01941.01940.00030.03%开放申购金之洁
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.07491.21821.07471.21800.00020.02%开放申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.06251.06251.06221.06220.00030.03%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案------------------暂停申购赵旭照,周咏梅
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.65800.65800.65810.6581-0.0001-0.02%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.15741.15741.14351.14350.01391.22%开放申购张立新,邵炜
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购郑宇光
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00801.00801.00801.00800.00000.00%开放申购陈纪靖
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.96380.96380.97080.9708-0.0070-0.72%开放申购王韫涵
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案1.04091.04091.04071.04070.00020.02%暂停申购张蕙显
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.78990.78990.78710.78710.00280.36%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.12521.14521.12511.14510.00010.01%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.05271.18371.05271.18370.00000.00%限大额王慧
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.00941.02941.00931.02930.00010.01%开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.03751.19021.03721.18990.00030.03%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.12491.12491.12011.12010.00480.43%开放申购蓝小康
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.07131.17331.07091.17290.00040.04%开放申购杨野,钱布克
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.20591.24591.20531.24530.00060.05%限大额彭成军
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.07641.15691.07601.15650.00040.04%暂停申购赵骥
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案0.99420.99420.99450.9945-0.0003-0.03%开放申购马强
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00861.04531.01591.04510.00020.02%限大额陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.28881.52331.28531.51980.00350.27%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.07311.07311.07291.07290.00020.02%开放申购胡中原
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.08741.08741.08741.08740.00000.00%开放申购华李成
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.78680.78680.78120.78120.00560.72%开放申购曹文俊
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00121.12741.00111.12730.00010.01%暂停申购康晶
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.16301.16301.16301.16300.00000.00%限大额丁巍
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.03701.31251.03671.31220.00030.03%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案------------------暂停申购赵旭照,周咏梅
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.02371.18421.02351.18400.00020.02%暂停申购陈浩
007000鹏华中债1-3年国开行债A  基金吧  档案1.06031.17121.06001.17090.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.79540.79540.79380.79380.00160.20%开放申购陈富权
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.02011.02391.01951.02330.00060.06%开放申购吴彬
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.06661.06661.06611.06610.00050.05%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券  基金吧  档案1.00531.20321.00501.20290.00030.03%限大额魏伟
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.15891.27541.15881.27530.00010.01%限大额廖新昌,王宏
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------------------暂停申购张蕙显
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购张浩硕
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.25441.43011.25421.42990.00020.02%暂停申购周建树,徐铭浩
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘志辉
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02751.02751.02721.02720.00030.03%开放申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.10001.10001.10001.10000.00000.00%限大额杜国昊,邹依恩
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.05821.05821.05661.05660.00160.15%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案0.70680.70680.70440.70440.00240.34%开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案0.99850.99850.99810.99810.00040.04%暂停申购张昆,吕程,李维康
006264平安惠轩债券  基金吧  档案1.06041.22741.05991.22690.00050.05%暂停申购李瑾懿
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.02071.02071.01911.01910.00160.16%开放申购尹晓红,李毅
010139宝盈盈沛纯债债券A  基金吧  档案1.04041.09291.04011.09260.00030.03%暂停申购胡世辉
017445摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案0.87670.87670.87410.87410.00260.30%开放申购毛时超
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02231.05431.02221.05420.00010.01%开放申购何旻,李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.07161.22601.07091.22530.00070.07%开放申购吴玮
005853财通聚利纯债债券  基金吧  档案1.15531.24141.15511.24120.00020.02%暂停申购罗晓倩
511580招商中证政策性金融债3-5年ETF  基金吧  档案106.80861.0681106.74681.06750.06180.06%场内交易王闯
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期金兴健,程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.36561.36561.36541.36540.00020.01%暂停申购沈鑫,杨宇
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案1.13851.13851.11201.11200.02652.38%开放申购韩浩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.00521.25991.00511.25980.00010.01%暂停申购谢越
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.08411.08411.08391.08390.00020.02%开放申购司马义买买提
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案0.79960.79960.79700.79700.00260.33%开放申购潘中宁
[货币型基金] 最新更新日期:2024-06-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-182024-06-17基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.45741.7390%0.45381.7450%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.45551.7430%0.45801.7490%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.52141.9880%0.52371.9940%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.45811.7530%0.46081.7590%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.44111.7100%0.44051.7130%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.51091.8840%0.50991.8850%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.44531.6400%0.44441.6410%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.51091.8840%0.50991.8850%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.50681.9540%0.50621.9580%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期:2024-06-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-06-182024-06-17日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案111.9521111.9521111.9471111.94710.00500.01%
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