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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-162025-09-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案1.03571.03571.02521.02520.01051.02%开放申购张玉坤
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案1.48851.48851.49801.4980-0.0095-0.63%开放申购蓝小康
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案1.00011.11611.00001.11600.00010.01%开放申购程明
006747东海祥利纯债  基金吧  档案1.04371.17171.04381.1718-0.0001-0.01%暂停申购邢烨
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案1.09311.15111.09301.15100.00010.01%限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案1.10441.10441.10421.10420.00020.02%开放申购黄婧丽
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案1.00601.00601.00601.00600.00000.00%暂停申购曾婷婷,汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案1.10091.29041.10041.28990.00050.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.88000.88000.87730.87730.00270.31%开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案1.07691.28131.07591.28030.00100.09%开放申购吴玮
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.05451.05451.05411.05410.00040.04%开放申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案1.04901.23501.04831.23430.00070.07%暂停申购龚美若
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案1.00761.00761.00701.00700.00060.06%暂停申购吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案1.04541.17131.04511.17100.00030.03%开放申购李宪
024011万家沪深300指数A  基金吧  档案------------------暂停申购杨坤
014566国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案1.09851.24961.09841.24950.00010.01%限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案1.64101.64101.62781.62780.01320.81%开放申购张立新
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案1.07451.07451.08221.0822-0.0077-0.71%开放申购周文超
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案1.02891.05891.02801.05800.00090.09%开放申购成皓,何萌
023026大成景苏利率债A  基金吧  档案1.00001.00000.99930.99930.00070.07%开放申购冯佳
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案1.04321.04321.04321.04320.00000.00%限大额王宇超,徐沛琳
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案1.01701.01701.01631.01630.00070.07%开放申购潘如璐,杜澄楷
023800广发添福60天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00551.00551.00531.00530.00020.02%限大额郎振东
007201民生加银聚益纯债债券A  基金吧  档案1.07821.19331.07801.19310.00020.02%暂停申购李文君,赵小强
006559永赢通益债券C  基金吧  档案1.03351.25771.03331.25750.00020.02%暂停申购牟琼屿
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案1.01831.26331.01781.26280.00050.05%限大额胡智磊
005854财通汇利债券A  基金吧  档案1.03541.25811.03521.25790.00020.02%暂停申购闫梦璇
018322人保民富债券A  基金吧  档案1.05201.05201.05241.0524-0.0004-0.04%暂停申购胡琼予
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案2.34602.34602.30702.30700.03901.69%开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案1.03941.21891.03911.21860.00030.03%暂停申购孙蕾
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案1.05551.23951.05521.23920.00030.03%暂停申购赵岩,张杰
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案1.04341.04341.04331.04330.00010.01%限大额王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购乔健生
007696嘉实融享货币  基金吧  档案100.4981114.1681100.4953114.16530.00280.00%暂停申购张文玥
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案1.11171.17961.11131.17920.00040.04%开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案1.03171.70621.03131.70580.00040.04%开放申购张沛
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.05991.17511.05901.17420.00090.08%开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案0.99551.14660.99471.14580.00080.08%暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案1.11851.11851.11791.11790.00060.05%开放申购司马义买买提
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案1.09871.09871.09811.09810.00060.05%限大额李瑾懿
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案1.00011.11691.00011.11690.00000.00%开放申购程明
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案1.02101.08201.02111.0821-0.0001-0.01%开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.01381.10831.01271.10720.00110.11%暂停申购杨翰,乔健生
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案1.13351.13351.13331.13330.00020.02%暂停申购肖芳芳
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.90260.90260.90290.9029-0.0003-0.03%开放申购李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案0.99951.02500.99891.02440.00060.06%开放申购赵琳婧
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案1.03901.05401.03821.05320.00080.08%开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案1.01351.03971.01291.03910.00060.06%开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案0.93060.93060.92730.92730.00330.36%开放申购王韫涵
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案1.02111.05111.02061.05060.00050.05%暂停申购李祥源,傅浩
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案0.87690.87690.87220.87220.00470.54%开放申购詹成
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案1.38761.50321.38881.5044-0.0012-0.09%开放申购周健
025013天弘中证500指数量化增强A  基金吧  档案------------------暂停申购刘笑明
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案1.00081.14261.00091.1427-0.0001-0.01%暂停申购刘薇
007374永赢淳利债券  基金吧  档案1.14561.18241.14541.18220.00020.02%暂停申购徐沛琳
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案1.01791.21251.01741.21200.00050.05%封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案1.05851.15711.05781.15640.00070.07%暂停申购钱布克
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案1.12741.14941.12701.14900.00040.04%限大额苏宁
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.01491.02041.01471.02020.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案1.16441.16441.14871.14870.01571.37%开放申购赵健
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.01391.01391.01291.01290.00100.10%暂停申购杨翰,乔健生
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案1.02631.20631.02631.20630.00000.00%开放申购龚美若
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案1.10851.17601.10811.17560.00040.04%开放申购吕文晔,阳秀峰
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购方媛
025014天弘中证500指数量化增强C  基金吧  档案------------------暂停申购刘笑明
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案1.16101.16101.16081.16080.00020.02%暂停申购肖芳芳
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案1.00791.19251.00761.19220.00030.03%暂停申购张璐
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案1.15541.32061.15511.32030.00030.03%限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案1.07891.20471.07881.20460.00010.01%暂停申购张蕙显
012101中金金合债券  基金吧  档案1.02311.11661.02251.11600.00060.06%开放申购董珊珊,王明智
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案1.09461.26911.09401.26850.00060.05%限大额王帅,余斌
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案1.16681.16681.16661.16660.00020.02%开放申购华李成
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案1.02911.06011.02771.05870.00140.14%限大额王林希
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案1.02421.09611.02371.09560.00050.05%限大额张楠
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.72400.78400.72310.78310.00090.12%开放申购贾雨璇,顾喆彬
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大额张顺晨,苏建文
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案1.00361.00361.00301.00300.00060.06%开放申购柳杨,尹鲁晋
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案1.18561.18561.18501.18500.00060.05%开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案1.02581.05681.02441.05540.00140.14%限大额王林希
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案1.15821.15821.14261.14260.01561.37%开放申购赵健
023239大摩恒安30天持有期债券A  基金吧  档案1.00221.00221.00161.00160.00060.06%开放申购吴慧文
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.13051.13051.13051.13050.00000.00%开放申购杜国昊,王蔚杰
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案1.17491.18091.17481.18080.00010.01%限大额丁巍
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案1.00621.00621.00611.00610.00010.01%开放申购傅煜清,刘洋
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案1.09901.09901.09841.09840.00060.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
023323华商上证科创板100指数增强A  基金吧  档案------------------认购期艾定飞,海洋
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案1.02471.03571.02441.03540.00030.03%限大额魏伟,张嫄
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案1.10071.24401.10041.24370.00030.03%暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案1.02571.09771.02481.09680.00090.09%暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案1.06171.06171.06071.06070.00100.09%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
022787大摩稳丰利率债C  基金吧  档案1.00221.00221.00161.00160.00060.06%开放申购吴慧文
023801广发添福60天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00481.00481.00461.00460.00020.02%限大额郎振东
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购方媛
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张蕙显,张彩霞
016588富国融甄混合A  基金吧  档案0.97290.97290.97140.97140.00150.15%开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案1.15431.17431.15411.17410.00020.02%暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案1.04691.20291.04651.20250.00040.04%开放申购王慧
024302中加聚诚纯债债券A  基金吧  档案1.00211.00211.00201.00200.00010.01%开放申购袁素
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案1.01651.03651.01731.0373-0.0008-0.08%开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案1.01811.21081.01761.21030.00050.05%暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案1.46961.46961.47901.4790-0.0094-0.64%开放申购蓝小康
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案1.21151.29151.21091.29090.00060.05%限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案1.17801.17801.17771.17770.00030.03%限大额罗晓倩
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------------------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案1.00071.06420.99971.06320.00100.10%开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案1.40841.64291.40951.6440-0.0011-0.08%开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案1.00941.10181.00911.10150.00030.03%开放申购胡中原,刘昊
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案1.14571.14571.14551.14550.00020.02%开放申购华李成
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案0.80140.80140.80290.8029-0.0015-0.19%开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01191.01191.01191.01190.00000.00%开放申购李秋实
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案1.00681.16201.00681.16200.00000.00%暂停申购康晶
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案1.02061.33581.02011.33530.00050.05%暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案1.06501.06501.06401.06400.00100.09%开放申购赵旭照,周咏梅,黄俊卿
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案1.01221.21271.01171.21220.00050.05%暂停申购刘丽娟
025138民生加银聚益纯债债券C  基金吧  档案1.07821.07821.07801.07800.00020.02%暂停申购李文君,赵小强
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.05971.20251.05951.20230.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案1.01541.05621.01481.05560.00060.06%开放申购吴彬
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00821.02521.00791.02490.00030.03%开放申购张蕙显
023568招商资管中证A500指数增强发起A  基金吧  档案1.21511.21511.21301.21300.00210.17%开放申购范万里
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购张浩硕
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案1.01951.01951.01911.01910.00040.04%开放申购周帅,马俊飞
023324华商上证科创板100指数增强C  基金吧  档案------------------认购期艾定飞,海洋
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案1.19671.19671.19611.19610.00060.05%开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案1.21231.21231.21791.2179-0.0056-0.46%开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案0.99561.01060.99501.01000.00060.06%暂停申购吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案1.09871.26571.09811.26510.00060.05%限大额李瑾懿
017445摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案1.17051.17051.17271.1727-0.0022-0.19%开放申购毛时超
005853财通聚利债券A  基金吧  档案1.14041.26651.14021.26630.00020.02%限大额罗晓倩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案1.00691.28161.00681.28150.00010.01%暂停申购谢越,连冰洁
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案1.10741.10741.10681.10680.00060.05%开放申购司马义买买提
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案1.04271.05771.04181.05680.00090.09%开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案1.03011.03011.03111.0311-0.0010-0.10%开放申购马强
023899富达港股通精选混合发起A  基金吧  档案1.19281.19281.17621.17620.01661.41%开放申购张笑牧
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案0.81340.81340.81660.8166-0.0032-0.39%开放申购付伟
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案1.18601.19201.18601.19200.00000.00%限大额丁巍
017862华夏中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14071.14071.14341.1434-0.0027-0.24%开放申购严筱娴
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案1.11611.22311.11541.22240.00070.06%限大额张顺晨,苏建文
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案1.04191.21991.04121.21920.00070.07%暂停申购章潇枫
024953中加聚诚纯债债券C  基金吧  档案1.00041.00041.00031.00030.00010.01%开放申购袁素
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00881.02581.00841.02540.00040.04%开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案1.03691.26831.03671.26810.00020.02%暂停申购陆莹,王祎杰
023677百嘉百达利率债债券A  基金吧  档案------------------认购期李泉
018191东财产业智选C  基金吧  档案1.04281.04281.03961.03960.00320.31%开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案1.04691.06191.04651.06150.00040.04%开放申购王慧
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案1.09151.09151.09081.09080.00070.06%开放申购李波
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案0.77900.77900.77730.77730.00170.22%限大额陈西中
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案1.03091.31151.02961.31020.00130.13%限大额付裕,赵小强
018190东财产业智选A  基金吧  档案1.05881.05881.05561.05560.00320.30%开放申购朱亮
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案1.03561.17661.03521.17620.00040.04%开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案0.85530.85530.85080.85080.00450.53%开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案1.00701.06501.00641.06440.00060.06%开放申购吴彬
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案1.03411.19311.03341.19240.00070.07%暂停申购章潇枫
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案1.14911.21691.14871.21650.00040.03%限大额张李陵,唐薇
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案1.25731.48441.25611.48320.00120.10%暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案1.59011.59011.57731.57730.01280.81%开放申购张立新
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案1.07411.07411.07321.07320.00090.08%开放申购魏丽
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案1.03261.26421.03131.26290.00130.13%限大额付裕,赵小强
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案1.03061.13671.03011.13620.00050.05%暂停申购赵天彤
022775财通汇利债券C  基金吧  档案1.03581.03581.03551.03550.00030.03%暂停申购闫梦璇
022786大摩稳丰利率债A  基金吧  档案1.00201.00201.00151.00150.00050.05%开放申购吴慧文
017863华夏中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13191.13191.13471.1347-0.0028-0.25%开放申购严筱娴
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.14221.14221.14251.1425-0.0003-0.03%开放申购王佳骏
016589富国融甄混合C  基金吧  档案0.95570.95570.95430.95430.00140.15%开放申购侯梧
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案0.78360.78360.78680.7868-0.0032-0.41%开放申购付伟
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案1.18811.19811.18731.19730.00080.07%开放申购章成
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案0.99101.06120.98941.05960.00160.16%开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.06121.18161.06021.18060.00100.09%开放申购汪湛
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案1.01951.14601.01941.14590.00010.01%暂停申购刘嵩扬
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案1.02581.05581.02481.05480.00100.10%开放申购成皓,何萌
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案1.01721.01721.01691.01690.00030.03%开放申购周帅,马俊飞
023678百嘉百达利率债债券C  基金吧  档案------------------认购期李泉
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案1.04521.07521.04471.07470.00050.05%暂停申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案0.63940.63940.63510.63510.00430.68%开放申购贾雨璇,顾喆彬
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案1.00691.13271.00681.13260.00010.01%暂停申购曾婷婷,汪曦
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案1.07841.27221.07781.27160.00060.06%暂停申购杨宇,汪雨晨
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案1.68851.90131.68751.90030.00100.06%暂停申购杨宇,汪雨晨
023569招商资管中证A500指数增强发起C  基金吧  档案1.21371.21371.21161.21160.00210.17%开放申购范万里
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案1.07701.20181.07691.20170.00010.01%暂停申购张蕙显
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案1.04481.07581.04491.0759-0.0001-0.01%开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案1.01791.03891.01871.0397-0.0008-0.08%开放申购金鸿峰
023240大摩恒安30天持有期债券C  基金吧  档案1.00211.00211.00141.00140.00070.07%开放申购吴慧文
014567国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛,郭圳滨
018323人保民富债券C  基金吧  档案1.04241.04241.04281.0428-0.0004-0.04%暂停申购胡琼予
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案1.07161.07161.07071.07070.00090.08%开放申购魏丽
007384国融稳益债券C  基金吧  档案1.06731.06731.06691.06690.00040.04%开放申购顾喆彬
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案3.09993.09993.06103.06100.03891.27%限大额韩浩
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案1.01941.01941.01871.01870.00070.07%开放申购潘如璐,杜澄楷
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01011.07161.00941.07090.00070.07%开放申购赵琳婧
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案1.14411.14411.14441.1444-0.0003-0.03%开放申购李毅,林澍
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案1.06901.06901.07681.0768-0.0078-0.72%开放申购周文超
159393万家沪深300ETF  基金吧  档案4.61431.17804.62331.1803-0.0090-0.19%场内交易杨坤
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案1.09411.09411.09401.09400.00010.01%开放申购黄婧丽
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购赵旭东
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.05751.20141.05731.20120.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案0.99310.99310.99910.9991-0.0060-0.60%开放申购潘中宁
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.15841.15841.15871.1587-0.0003-0.03%开放申购王佳骏
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案1.07561.07561.07501.07500.00060.06%开放申购李波
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案1.00011.11521.00001.11510.00010.01%开放申购程明
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.92820.92820.92840.9284-0.0002-0.02%开放申购李人望
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案2.22902.22902.19102.19100.03801.73%开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案0.63180.63180.62750.62750.00430.69%开放申购贾雨璇,顾喆彬
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案1.10891.28541.10841.28490.00050.05%限大额王帅,余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.72790.78790.72700.78700.00090.12%开放申购贾雨璇,顾喆彬
007370华安安嘉定开  基金吧  档案1.03841.20741.03811.20710.00030.03%暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案1.18691.28091.18621.28020.00070.06%开放申购章成
024012万家沪深300指数C  基金吧  档案------------------暂停申购杨坤
008594平安合润定开债  基金吧  档案1.04231.16741.04081.16590.00150.14%暂停申购唐煜
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案1.03851.05651.03811.05610.00040.04%开放申购张棪
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案1.11211.16411.11171.16370.00040.04%限大额苏宁
005704永赢增益债券C  基金吧  档案1.00671.26661.00661.26650.00010.01%暂停申购谢越,连冰洁
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案1.02051.08451.02041.08440.00010.01%开放申购李伟
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03481.03481.03471.03470.00010.01%开放申购陈纪靖,王珮江
006558永赢通益债券A  基金吧  档案1.04871.24961.04831.24920.00040.04%暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案1.02611.20871.02551.20810.00060.06%暂停申购胡智磊
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案0.81970.81970.82120.8212-0.0015-0.18%开放申购曹文俊
017446摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案1.16121.16121.16341.1634-0.0022-0.19%开放申购毛时超
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案1.04331.24521.04271.24460.00060.06%开放申购刘力宁,李皓,黄浩荣
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案1.18581.19181.18571.19170.00010.01%开放申购丁巍
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案1.04151.23331.04101.23280.00050.05%限大额张楠
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案1.00131.17881.00131.17880.00000.00%限大额王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案1.05031.05031.03961.03960.01071.03%开放申购张玉坤
007383国融稳益债券A  基金吧  档案1.07711.07711.07671.07670.00040.04%开放申购顾喆彬
159627华夏中证A100ETF  基金吧  档案1.24911.24911.25231.2523-0.0032-0.26%场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案1.09721.21861.09711.21850.00010.01%限大额刘嵩扬,魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.05611.05611.05571.05570.00040.04%开放申购金之洁
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.86670.86670.86400.86400.00270.31%开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案1.22541.22541.22261.22260.00280.23%开放申购邵炜
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03081.03081.03071.03070.00010.01%开放申购陈纪靖,王珮江
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案0.93660.93660.93330.93330.00330.35%开放申购王韫涵
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案1.00881.00881.00861.00860.00020.02%开放申购傅煜清,刘洋
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案1.07601.20401.07541.20340.00060.06%开放申购杨野,钱布克
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案1.05961.18761.05911.18710.00050.05%暂停申购肖芳芳
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案1.04871.04871.04971.0497-0.0010-0.10%开放申购马强
023900富达港股通精选混合发起C  基金吧  档案1.19141.19141.17481.17480.01661.41%开放申购张笑牧
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案1.18541.19141.18541.19140.00000.00%限大额丁巍
023027大成景苏利率债C  基金吧  档案0.99950.99950.99890.99890.00060.06%开放申购冯佳
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案0.90440.90440.89880.89880.00560.62%开放申购陈富权
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案1.04531.09531.04481.09480.00050.05%限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案1.02051.22941.02021.22910.00030.03%限大额魏伟,张嫄
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案1.19481.31131.19421.31070.00060.05%开放申购廖新昌,王宏,李磊
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案1.04071.04071.04071.04070.00000.00%限大额王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案1.24951.47521.24831.47400.00120.10%暂停申购周建树,徐铭浩
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案1.00441.19701.00441.19700.00000.00%暂停申购高翔
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案1.04081.05881.04031.05830.00050.05%开放申购张棪
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12161.12161.12151.12150.00010.01%开放申购杜国昊,王蔚杰
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案1.13221.13221.13251.1325-0.0003-0.03%开放申购李毅,林澍
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案1.01821.07921.01801.07900.00020.02%开放申购李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案1.07361.26821.07261.26720.00100.09%开放申购吴玮
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF  基金吧  档案108.08091.0808108.06381.08060.01710.02%场内交易刘禛君
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案1.08041.38771.07981.38710.00060.06%暂停申购杨宇,汪雨晨
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案3.06043.06043.02203.02200.03841.27%限大额韩浩
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案1.01191.01191.01811.0181-0.0062-0.61%开放申购潘中宁
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-162025-09-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案0.30371.0980%0.30411.1020%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案0.30371.1000%0.30471.1030%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案0.36961.3430%0.37051.3460%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案0.30641.1100%0.30741.1130%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案0.33781.1720%0.38301.1670%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案0.38821.4230%0.38821.4230%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案0.32241.1800%0.32241.1800%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案0.38821.4230%0.38821.4230%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案0.40381.4150%0.44881.4090%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-162025-09-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案100.4981114.1681100.4953114.16530.00280.00%
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