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江苏银行股份有限公司概况
法定名称江苏银行股份有限公司英文名称Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注册资本183.51亿元
法人代表葛仁余总 经 理袁军
联系地址江苏省南京市中华路26号网站地址www.jsbchina.cn
邮政编码210001客服邮箱dshbgs@jsbchina.cn
电话号码95319传真号码025-58588273
经营范围江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代理销售理财产品、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
江苏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018676渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案------1.03471.0347------开放申购高延龙,李杨
011539长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案------1.00271.0027------开放申购马强
014875惠升惠远回报混合C  基金吧  档案------0.78010.7801------开放申购李刚,张玉坤
011177博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案------0.58300.5830------开放申购付伟
017998中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案------1.19161.1916------开放申购蓝小康
007456汇添富90天短债A  基金吧  档案------1.17251.1725------限大额丁巍
008912平安元丰中短债债券C  基金吧  档案------1.06801.0680------限大额苏宁
015848天弘合益债券发起D  基金吧  档案------1.04261.0995------限大额程明
006747东海祥利纯债  基金吧  档案------1.05861.1506------暂停申购邢烨
017089景顺长城融景瑞利一年持有期混合C  基金吧  档案------1.02431.0243------开放申购李曾卓卓
016575国泰合融纯债债券C  基金吧  档案------1.10011.1301------限大额刘嵩扬,魏伟
016451博远增睿纯债债券A  基金吧  档案------1.06141.0614------暂停申购黄婧丽
020527大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案------1.01121.0112------暂停申购曾婷婷,汪曦
007676蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案------1.06841.2579------开放申购廖新昌,王宏,李磊
017862华夏中证A100ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.98540.9854------开放申购严筱娴
013665银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案------0.68060.6806------开放申购施文琪
006043永赢惠益债券A  基金吧  档案------1.09591.2579------开放申购吴玮
006367交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案------1.09971.2067------限大额张顺晨
006464浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案------1.04481.2008------暂停申购章潇枫
020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.02951.0295------暂停申购金之洁
006415银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案------1.03741.2134------暂停申购龚美若
021230国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.01041.0104------开放申购张蕙显
005575长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案------1.02431.2557------暂停申购陆莹
021071恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案------1.00261.0026------暂停申购张昆,吕程,李维康
007335中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案------1.02971.1556------开放申购李宪
018191东财产业智选C  基金吧  档案------0.89790.8979------开放申购朱亮
019742华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案------1.05091.0509------开放申购王慧
014566国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛
014657中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案------1.03101.0310------开放申购李波
006596国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案------1.07441.2255------限大额魏伟
007439东海科技动力A  基金吧  档案------1.19531.1953------开放申购张立新,王亦琛
012123招商金安成长严选混合  基金吧  档案------0.61500.6150------限大额王景,陈西中
021859浙商汇金红利精选混合型发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购周文超
005952民生加银恒益纯债C  基金吧  档案------1.03321.2927------开放申购付裕
018190东财产业智选A  基金吧  档案------0.90720.9072------开放申购朱亮
019406富达裕达纯债A  基金吧  档案------1.03841.0384------开放申购成皓
006301华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案------1.04231.1683------开放申购王慧
011345景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案------0.65720.6572------开放申购詹成
019043华夏鼎创债券A  基金吧  档案------1.02121.0472------开放申购吴彬
021764永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案------1.02581.0258------限大额王宇超,徐沛琳
006465浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案------1.03341.1774------暂停申购章潇枫
020612东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案------1.00461.0046------开放申购潘如璐,杜澄楷
016270博时富鑫纯债C  基金吧  档案------1.14391.1954------限大额张李陵,唐薇
005448诺安联创顺鑫A  基金吧  档案------1.22301.4501------暂停申购周建树,徐铭浩
007463东海科技动力C  基金吧  档案------1.16011.1601------开放申购张立新,王亦琛
007201民生加银聚益纯债  基金吧  档案------1.05961.1747------暂停申购李文君,刘昊
020204路博迈中国精选利率债A  基金吧  档案------1.05181.0518------开放申购魏丽
006559永赢通益债券C  基金吧  档案------1.03921.2584------暂停申购牟琼屿
005951民生加银恒益纯债A  基金吧  档案------1.03321.2437------开放申购付裕
010527景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案------1.03451.1198------暂停申购赵天彤
006037国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案------1.07701.2440------限大额胡智磊
005854财通汇利纯债  基金吧  档案------1.01541.2381------暂停申购闫梦璇
017863华夏中证A100ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.98030.9803------开放申购严筱娴
018322人保民富债券A  基金吧  档案------1.03621.0362------暂停申购胡琼予
008014天弘鑫利三年定开  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷,陈钢
014889东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案------1.05031.0503------开放申购王佳骏
016589富国融甄混合C  基金吧  档案------0.76010.7601------开放申购侯梧
012847诺安积极回报混合C  基金吧  档案------2.44102.4410------开放申购刘慧影
007576华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案------1.04731.2068------封闭期孙蕾
011178博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案------0.56540.5654------开放申购付伟
007545太平恒安三个月定开债  基金吧  档案------1.03071.2147------暂停申购吴超,朱燕琼
021055永赢伟益债券C  基金吧  档案------1.16501.1750------开放申购章成
021443永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案------1.02581.0258------开放申购王宇超,徐沛琳
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购翟振
017442华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案------1.01731.0535------开放申购陈杰
007284工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案------1.06301.1609------开放申购汪湛
008217国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案------1.01201.1225------暂停申购刘嵩扬
010140宝盈盈沛纯债债券C  基金吧  档案------1.01981.1073------暂停申购胡世辉
019407富达裕达纯债C  基金吧  档案------1.03721.0372------开放申购成皓
022216人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购叶忻
020951信澳臻享债券C  基金吧  档案------1.00751.0075------限大额周帅,马俊飞
007696嘉实融享货币  基金吧  档案------108.9850112.7850------限大额张文玥
017285中航瑞苏纯债C  基金吧  档案------1.05641.0664------暂停申购李祥源,傅浩
007875国融融兴混合A  基金吧  档案------0.65970.6597------开放申购贾雨璇,顾喆彬
005362中银证券安源债券A  基金吧  档案------1.09641.1643------开放申购吕文晔,阳秀峰
006767银河嘉裕债券  基金吧  档案------1.01651.6910------开放申购张沛
007967大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案------1.01121.1240------暂停申购曾婷婷,汪曦
007285工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案------1.06121.1553------开放申购汪湛
008730天弘纯享一年定开  基金吧  档案------1.02211.1319------暂停申购潘昱杉
015243东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案------1.08811.0881------开放申购司马义买买提
021921汇泉安阳纯债D  基金吧  档案------1.22841.2862------暂停申购杨宇,沈鑫
021901平安惠轩纯债C  基金吧  档案------1.06331.0633------限大额李瑾懿
020824汇泉安阳纯债C  基金吧  档案------1.20111.3468------暂停申购沈鑫,杨宇
010634天弘合益债券发起A  基金吧  档案------1.04261.1005------限大额程明
006510国联安增盈纯债C  基金吧  档案------1.06801.1808------暂停申购张蕙显
015836浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案------1.04871.0697------开放申购程嘉伟
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券  基金吧  档案------1.05581.1053------暂停申购杨翰
015837浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案------1.04431.0653------开放申购程嘉伟
015482汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案------1.01351.0345------开放申购金鸿峰
014567国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛
007820华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案------1.12201.1220------暂停申购赵骥,肖芳芳
015304鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案------0.76980.7698------开放申购赵世宏,李人望
021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.01091.0109------开放申购赵琳婧
018323人保民富债券C  基金吧  档案------1.03011.0301------暂停申购胡琼予
018677渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案------1.03291.0329------开放申购高延龙,李杨
017047华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案------1.01551.0155------开放申购何子建
020141国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案------0.88540.8854------开放申购王韫涵
022234路博迈中国精选利率债C  基金吧  档案------1.05181.0518------限大额魏丽
017284中航瑞苏纯债A  基金吧  档案------1.03161.0416------暂停申购李祥源,傅浩
007384国融稳益债券C  基金吧  档案------1.05981.0598------开放申购顾喆彬
011344景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案------0.67040.6704------开放申购詹成
018956中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案------1.34111.3411------开放申购韩浩
015153东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案------1.37041.4860------开放申购周健
007591华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案------1.01401.1265------封闭期刘薇
020611东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案------1.00511.0051------开放申购潘如璐,杜澄楷
021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.05791.0579------开放申购赵琳婧
007374永赢淳利债券  基金吧  档案------1.12711.1639------暂停申购徐沛琳
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案------1.03331.0333------开放申购尹晓红,李毅
007517博时富淳3个月定开债  基金吧  档案------1.02381.1976------封闭期郭思洁
007086永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案------1.07411.1477------暂停申购钱布克
021860浙商汇金红利精选混合型发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购周文超
008913平安元丰中短债债券E  基金吧  档案------1.12421.1342------限大额苏宁
022185鹏华中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案------1.00331.0033------开放申购张佳蕾,王中兴
016272华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案------1.03161.0316------开放申购赵健
019803博远增睿纯债债券C  基金吧  档案------1.05841.0584------暂停申购黄婧丽
008002银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购赵旭东
007206银华丰华三个月定开债  基金吧  档案------1.02551.1825------开放申购龚美若
007001鹏华中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案------1.06521.1842------开放申购张佳蕾,王中兴
005363中银证券安源债券C  基金吧  档案------1.09421.1617------开放申购吕文晔,阳秀峰
014483华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案------0.83660.8366------开放申购潘中宁
013744泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购方媛
007836泰康润和两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
007819华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案------1.14541.1454------暂停申购赵骥,肖芳芳
007563兴银汇逸定开债  基金吧  档案------1.02331.1748------暂停申购李文程
014888东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案------1.06171.0617------开放申购王佳骏
003703博时富鑫纯债A  基金吧  档案------1.14931.2971------限大额张李陵,唐薇
006509国联安增盈纯债A  基金吧  档案------1.06981.1836------暂停申购张蕙显
014658中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案------1.01941.0194------开放申购李波
012101中金金合债券  基金吧  档案------1.00941.1029------开放申购董珊珊,王明智
010635天弘合益债券发起C  基金吧  档案------1.04211.1012------限大额程明
015303鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案------0.78640.7864------开放申购赵世宏,李人望
004367博时汇享纯债债券C  基金吧  档案------1.10691.2523------限大额王帅,余斌
001706诺安积极回报混合A  基金吧  档案------2.31102.3110------开放申购刘慧影
007876国融融兴混合C  基金吧  档案------0.65300.6530------开放申购贾雨璇,顾喆彬
011393中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案------1.11511.1151------开放申购华李成
004366博时汇享纯债债券A  基金吧  档案------1.12141.2647------限大额王帅,余斌
006601国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案------0.70680.7668------开放申购贾雨璇,顾喆彬
007370华安安嘉定开  基金吧  档案------1.02981.1878------暂停申购鲍越愚
006635永赢伟益债券A  基金吧  档案------1.16281.2568------开放申购章成
008594平安合润定开债  基金吧  档案------1.06241.1665------暂停申购唐煜
017754长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案------1.03931.0393------暂停申购张棪
017088景顺长城融景瑞利一年持有期混合A  基金吧  档案------1.03021.0302------开放申购李曾卓卓
008911平安元丰中短债债券A  基金吧  档案------1.10691.1469------限大额苏宁
018842长江安悦利率债债券A  基金吧  档案------1.03551.0405------开放申购王林希
005704永赢增益债券C  基金吧  档案------1.01551.2554------暂停申购谢越
016540中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案------1.03741.0786------限大额张楠
017152汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案------1.02431.0663------开放申购何旻,李伟
006602国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案------0.70300.7630------开放申购贾雨璇,顾喆彬
006368交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------限大额张顺晨
020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.01771.0177------开放申购陈纪靖,王珮江
006558永赢通益债券A  基金吧  档案------1.04411.2330------暂停申购牟琼屿
006795国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案------1.02641.1890------暂停申购胡智磊
020925格林泓卓利率债  基金吧  档案------1.00601.0060------开放申购柳杨
014057富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案------0.71730.7173------开放申购曹文俊
017499淳厚添益债券C  基金吧  档案------1.07851.0785------开放申购江文军,陈文
018843长江安悦利率债债券C  基金吧  档案------1.03421.0392------开放申购王林希
016273华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案------1.02951.0295------开放申购赵健
017446摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案------0.97900.9790------开放申购毛时超
009890华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
006206融通增悦债券  基金吧  档案------1.07921.2311------开放申购刘力宁,李皓
013236长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.11461.1146------开放申购杜国昊
018769汇添富90天短债D  基金吧  档案------1.17241.1724------开放申购丁巍
006304中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案------1.05341.2145------限大额张楠
007457汇添富90天短债B  基金吧  档案------1.16251.1625------限大额丁巍
022480汇丰晋信绿色债券C  基金吧  档案------------------认购期傅煜清,刘洋
007496农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王明君,郭振宇
014874惠升惠远回报混合A  基金吧  档案------0.78860.7886------开放申购李刚,张玉坤
020706蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案------1.06741.0674------开放申购廖新昌,王宏,李磊
007383国融稳益债券A  基金吧  档案------1.06741.0674------开放申购顾喆彬
159627华夏中证A100ETF  基金吧  档案------1.06981.0698------场内交易严筱娴
008207国泰合融纯债债券A  基金吧  档案------1.10331.1967------限大额刘嵩扬,魏伟
021808国泰聚享纯债债券C  基金吧  档案------1.01881.0188------限大额魏伟
020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.03051.0305------开放申购金之洁
007890银河聚星两年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购蒋磊,吴欣雨
006617工银瑞泽定开债券  基金吧  档案------1.08491.2282------暂停申购陈桂都
015961太平恒信6个月定开债  基金吧  档案------1.03621.0762------暂停申购赵岩
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案------1.02511.0251------开放申购赵旭照,周咏梅
013666银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案------0.67250.6725------开放申购施文琪
006538东海核心价值  基金吧  档案------1.13581.1358------开放申购张立新,邵炜
013743泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购方媛
020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.01481.0148------开放申购陈纪靖,王珮江
022215人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购叶忻
020140国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案------0.88760.8876------开放申购王韫涵
016116国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张蕙显
022479汇丰晋信绿色债券A  基金吧  档案------------------认购期傅煜清,刘洋
016588富国融甄混合A  基金吧  档案------0.76990.7699------开放申购侯梧
005497鑫元永利债券  基金吧  档案------1.13251.1525------暂停申购黄轩
006300华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案------1.05121.1922------开放申购王慧
015483汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案------1.01271.0327------开放申购金鸿峰
006856银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案------1.04641.1991------暂停申购张沛
017999中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案------1.18221.1822------开放申购蓝小康
006925永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案------1.07421.1872------开放申购杨野,钱布克
007537景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案------1.18131.2613------限大额彭成军
022295财通聚利债券C  基金吧  档案------1.16131.1613------暂停申购罗晓倩
008982华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案------1.09011.1706------暂停申购赵骥,肖芳芳
011538长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案------1.01751.0175------开放申购马强
012168工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案------1.06281.0683------开放申购汪湛
016661华商鸿丰纯债  基金吧  档案------1.00921.0534------开放申购陈杰,吴毓灵
002561东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案------1.38631.6208------开放申购周健
015523华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案------1.08811.0881------限大额胡中原
011394中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案------1.09851.0985------开放申购华李成
007145泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购经惠云
014058富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案------0.70480.7048------开放申购曹文俊
021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.00281.0028------限大额李秋实
008460招商招和39个月定开债  基金吧  档案------1.00601.1382------暂停申购康晶
007458汇添富90天短债C  基金吧  档案------1.17201.1720------限大额丁巍
003696国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案------1.03181.3207------暂停申购魏伟
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案------1.02661.0266------开放申购赵旭照,周咏梅
007559鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案------1.03611.1966------暂停申购刘丽娟
007000鹏华中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案------1.06741.1844------开放申购张佳蕾,王中兴
014241农银均衡收益混合  基金吧  档案------0.80180.8018------开放申购陈富权
019044华夏鼎创债券C  基金吧  档案------1.03021.0390------开放申购吴彬
020784国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案------1.07621.0762------限大额胡智磊
006762国泰聚享纯债债券A  基金吧  档案------1.01361.2115------限大额魏伟
007677蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案------1.15961.2761------开放申购廖新昌,王宏,李磊
021229国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.01011.0101------开放申购张蕙显
017682东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购张浩硕
021444永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案------1.02481.0248------开放申购王宇超,徐沛琳
005480诺安联创顺鑫C  基金吧  档案------1.21741.4431------暂停申购周建树,徐铭浩
008130广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘志辉
017753长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案------1.04071.0407------暂停申购张棪
020950信澳臻享债券A  基金吧  档案------1.00801.0080------限大额周帅,马俊飞
013237长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.10761.1076------开放申购杜国昊
017498淳厚添益债券A  基金吧  档案------1.08511.0851------开放申购江文军,陈文
012846恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案------0.83540.8354------开放申购赵小燕
007970国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购卢珊
021070恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案------1.00281.0028------暂停申购张昆,吕程,李维康
006264平安惠轩纯债A  基金吧  档案------1.06331.2303------暂停申购李瑾懿
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案------1.02591.0259------开放申购尹晓红,李毅
010139宝盈盈沛纯债债券A  基金吧  档案------1.01891.1064------暂停申购胡世辉
017445摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案------0.98440.9844------开放申购毛时超
017153汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案------1.02181.0638------开放申购何旻,李伟
006044永赢惠益债券C  基金吧  档案------1.09241.2468------开放申购吴玮
005853财通聚利债券A  基金吧  档案------1.16131.2474------暂停申购罗晓倩
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF  基金吧  档案------107.29021.0729------场内交易王闯
009889华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程涛涛
020823汇泉安阳纯债A  基金吧  档案------1.22851.3768------暂停申购沈鑫,杨宇
018957中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案------1.33051.3305------开放申购韩浩
005703永赢增益债券A  基金吧  档案------1.01421.2689------暂停申购谢越
015244东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案------1.08001.0800------开放申购司马义买买提
014482华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案------0.84840.8484------开放申购潘中宁
[货币型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000771诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案------0.42411.5590%周建树
000779诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案------0.42621.5610%周建树
001669诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案------0.49181.8050%周建树
001867诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案------0.42891.5710%周建树
003246华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案------0.40831.5060%郑青,姬青
003391建信天添益货币A  基金吧  档案------0.48601.7890%陈建良,于倩倩,先轲宇
003392建信天添益货币B  基金吧  档案------0.42051.5470%陈建良,于倩倩,先轲宇
003393建信天添益货币C  基金吧  档案------0.48601.7890%陈建良,于倩倩,先轲宇
003871华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案------0.47461.7490%郑青,姬青
[创新型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007696嘉实融享货币  基金吧  档案------108.9850112.7850------
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