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单位净值 (2025-09-09)

1.0935-0.04%
近1月:-0.26%
近1年:2.21%

累计净值

1.1515
近3月:0.01%
近3年:9.85%

近6月:1.18%
成立来:9.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.66亿元(2025-06-30)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2022-09-05管 理 人国泰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0935 1.1515 -0.04%
    09-08 1.0939 1.1519 -0.05%
    09-05 1.0945 1.1525 -0.04%
    09-04 1.0949 1.1529 0.05%
    09-03 1.0944 1.1524 0.04%
    09-02 1.0940 1.1520 0.01%
    09-01 1.0939 1.1519 0.04%
    08-29 1.0935 1.1515 0.00%
    08-28 1.0935 1.1515 -0.05%
    08-27 1.0940 1.1520 0.02%
    08-26 1.0938 1.1518 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.26%
    0.01%
    1.18%
    0.96%
    2.21%
    6.85%
    9.85%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    1295 | 3158
    1468 | 3157
    1353 | 3109
    1046 | 2995
    728 | 2956
    1171 | 2800
    800 | 2250
    486 | 1913
    四分位排名

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