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单位净值 (2025-09-30)

1.09160.02%
近1月:-0.17%
近1年:2.39%

累计净值

1.1496
近3月:-0.35%
近3年:9.73%

近6月:0.62%
成立来:9.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.66亿元(2025-06-30)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2022-09-05管 理 人国泰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0916 1.1496 0.02%
    09-29 1.0914 1.1494 0.01%
    09-26 1.0913 1.1493 0.00%
    09-25 1.0913 1.1493 -0.05%
    09-24 1.0918 1.1498 -0.07%
    09-23 1.0926 1.1506 -0.04%
    09-22 1.0930 1.1510 0.00%
    09-19 1.0930 1.1510 -0.02%
    09-18 1.0932 1.1512 -0.02%
    09-17 1.0934 1.1514 0.03%
    09-16 1.0931 1.1511 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.17%
    -0.35%
    0.62%
    0.78%
    2.39%
    6.40%
    9.73%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2190 | 3190
    2050 | 3481
    1832 | 3436
    1720 | 3326
    993 | 3250
    1314 | 3122
    993 | 2560
    595 | 2192
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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