汇添富鑫悦纯债A(017152)基金净值_估值

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汇添富鑫悦纯债A(017152

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单位净值 (2024-12-20): 1.01390.10%; 近1月：1.13%; 近1年：4.48%

累计净值: 1.0779; 近3月：1.12%; 近3年：--

: 近6月：2.17%; 成立来：7.93%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：61.83亿元（2024-09-30）	基金经理：何旻等
成立日：2022-12-07	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 6.75% --
24特别 4.84% --
16农发 4.56% --
24国开 4.25% --
22进出 4.17% --
前五持仓占比合计：24.57%
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24附息	6.75%	--
24特别	4.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0139	1.0779	0.10%
12-19	1.0129	1.0769	0.02%
12-18	1.0127	1.0767	-0.03%
12-17	1.0130	1.0770	-0.01%
12-16	1.0351	1.0771	0.08%
12-13	1.0343	1.0763	0.10%
12-12	1.0333	1.0753	0.01%
12-11	1.0332	1.0752	0.04%
12-10	1.0328	1.0748	0.16%
12-09	1.0312	1.0732	0.08%
12-06	1.0304	1.0724	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.13%	1.12%	2.17%	3.99%	4.48%	7.88%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1372 \| 3281	1695 \| 3245	1786 \| 3176	1398 \| 3055	1828 \| 2768	1674 \| 2743	1604 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.49%	0.89%	1.07%	1.17%	0.41%	1.39%	0.63%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	932 \| 3195	2483 \| 3365	1898 \| 3231	534 \| 3113	1854 \| 2944	641 \| 2851	1746 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	一般	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.65%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1197 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-20~至今何旻李伟 1年又305天 7.51%
2022-12-07~2023-02-19 何旻 74天 0.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-20~至今	何旻李伟	1年又305天	7.51%
2022-12-07~2023-02-19	何旻	74天	0.39%

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39	公告汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	12-19 09:05
103	公告汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金收益分配公告	基金资讯	12-14 09:05
71	公告关于汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、	基金资讯	12-12 09:05
90	公告汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-25 09:17
156	公告汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金收益分配公告	基金资讯	09-20 09:03
151	公告关于汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、	基金资讯	09-18 09:03
115	公告汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:50
142	公告汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度	基金资讯	07-19 09:24
127	公告汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产	基金资讯	06-21 09:06
229	公告汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金收益分配公告	基金资讯	05-18 09:03
185	公告关于汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、	基金资讯	05-16 09:08
151	公告汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-22 09:20
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177	公告汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2023年第4季度	基金资讯	01-22 09:09
188	公告汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产	基金资讯	12-19 09:06
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近1月收益	728,600.00

2024-12-17	每份派现金0.0220元
2024-09-23	每份派现金0.0100元
2024-05-20	每份派现金0.0080元
2024-03-11	每份派现金0.0150元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0040元

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