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永赢汇利六个月定开债(007086
)

单位净值 (2025-08-29)

1.06090.02%
近1月:-0.24%
近1年:1.56%

累计净值

1.1595
近3月:-0.25%
近3年:6.55%

近6月:0.30%
成立来:16.68%
类型:债券型-长债规模:55.56亿元(2025-06-30)基金经理:钱布克
成 立 日:2019-10-14管 理 人永赢基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-18~01-15/12-18~01-15
预估开放申购时间:
2025年12月17日15:00~2026年01月15日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月17日15:00~2026年01月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0609 1.1595 0.02%
    08-28 1.0607 1.1593 -0.12%
    08-27 1.0620 1.1606 -0.01%
    08-26 1.0621 1.1607 0.08%
    08-25 1.0613 1.1599 0.08%
    08-22 1.0604 1.1590 -0.03%
    08-21 1.0607 1.1593 0.08%
    08-20 1.0599 1.1585 -0.02%
    08-19 1.0601 1.1587 0.05%
    08-18 1.0596 1.1582 -0.27%
    08-15 1.0625 1.1611 -0.07%
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    今年来
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    阶段涨幅
    0.05%
    -0.24%
    -0.25%
    0.30%
    -0.59%
    1.56%
    4.72%
    6.55%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
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    11.87%
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    2126 | 2515
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    四分位排名

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