净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0773 | 1.2053 | 0.04% |
08-29 | 1.0769 | 1.2049 | 0.03% |
08-28 | 1.0766 | 1.2046 | -0.09% |
08-27 | 1.0776 | 1.2056 | -0.01% |
08-26 | 1.0777 | 1.2057 | 0.05% |
08-25 | 1.0772 | 1.2052 | 0.09% |
08-22 | 1.0762 | 1.2042 | -0.02% |
08-21 | 1.0764 | 1.2044 | 0.07% |
08-20 | 1.0756 | 1.2036 | -0.03% |
08-19 | 1.0759 | 1.2039 | 0.06% |
08-18 | 1.0753 | 1.2033 | -0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.01% | -0.22% | 0.06% | 0.78% | 0.20% | 2.30% | 6.01% | 8.43% |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.04% | -0.07% | -0.11% | -0.05% | -0.98% | -0.18% | 0.44% | 0.64% |
同类排名 | 417 | 580 | 430 | 577 | 337 | 555 | 234 | 531 | 278 | 515 | 218 | 468 | 141 | 324 | 132 | 276 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 19.46%
近1年 15.75%
近1年 15.64%
近1年 10.72%
近1年 9.30%
近1年 2.30%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 308人 |
鹏华丰禄债券 | 324人 |
南方中债7-10年国开 | 340人 |
广发中债7-10年国开 | 274人 |
易方达中债新综指发起式 | 296人 |
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