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单位净值 (2025-09-23)

1.1858-0.01%
近1月:0.08%
近1年:1.95%

累计净值

1.1918
近3月:0.28%
近3年:--

近6月:0.93%
成立来:4.92%
类型:债券型-中短债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:丁巍
成 立 日:2023-09-15管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
锁定期:买入后锁定期90天,期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.1858 1.1918 -0.01%
    09-22 1.1859 1.1919 0.01%
    09-19 1.1858 1.1918 0.00%
    09-18 1.1858 1.1918 0.00%
    09-17 1.1858 1.1918 0.00%
    09-16 1.1858 1.1918 0.01%
    09-15 1.1857 1.1917 0.02%
    09-12 1.1855 1.1915 0.00%
    09-11 1.1855 1.1915 0.00%
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    09-09 1.1856 1.1916 0.00%
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    1.00%
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    7.94%
    沪深300
    -0.08%
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