华夏鼎康债券A(006665)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎康债券A(006665

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单位净值 (2024-12-30): 1.0438-0.02%; 近1月：1.44%; 近1年：5.36%

累计净值: 1.1942; 近3月：2.29%; 近3年：10.87%

: 近6月：2.83%; 成立来：20.98%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：44.32亿元（2024-09-30）	基金经理：吴彬
成立日：2019-01-24	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 12.05% --
22农发 9.35% --
24国开 8.45% --
19国开 7.64% --
22进出 5.86% --
前五持仓占比合计：43.35%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0438	1.1942	-0.02%
12-27	1.0440	1.1944	0.12%
12-26	1.0428	1.1932	0.07%
12-25	1.0421	1.1925	-0.10%
12-24	1.0431	1.1935	-0.04%
12-23	1.0435	1.1939	0.07%
12-20	1.0428	1.1932	0.18%
12-19	1.0489	1.1913	0.05%
12-18	1.0484	1.1908	-0.05%
12-17	1.0489	1.1913	-0.05%
12-16	1.0494	1.1918	0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	1.44%	2.29%	2.83%	5.35%	5.36%	8.64%	10.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1217 \| 2934	541 \| 2916	623 \| 2855	517 \| 2733	656 \| 2445	656 \| 2445	987 \| 2069	950 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.53%	1.18%	1.26%	0.87%	0.40%	1.13%	0.68%	-0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	817 \| 3195	1593 \| 3365	1280 \| 3231	1504 \| 3113	1985 \| 2944	1566 \| 2851	1638 \| 2778	1817 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.11%	2.00%	3.70%	2.35%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1733 \| 3113	1605 \| 2732	1326 \| 2414	1184 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-27~至今	吴彬	3年又338天	14.89%
2020-08-25~2021-01-26	刘明宇	154天	1.25%
2019-08-12~2020-08-24	刘明宇柳万军	1年又13天	2.50%
2019-01-24~2019-08-11	刘明宇	199天	1.48%

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2024-08-22	每份派现金0.0100元
2024-05-29	每份派现金0.0080元
2024-03-11	每份派现金0.0025元
2023-09-15	每份派现金0.0070元
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