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单位净值 (2026-02-03)

1.18770.00%
近1月:0.26%
近1年:1.56%

累计净值

1.2357
近3月:0.33%
近3年:10.22%

近6月:0.57%
成立来:24.38%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:67.27亿元(2025-12-31)基金经理:刘明宇
成 立 日:2018-12-25管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-03 1.1877 1.2357 0.00%
    02-02 1.1877 1.2357 0.02%
    01-30 1.1875 1.2355 -0.01%
    01-29 1.1876 1.2356 0.01%
    01-28 1.1875 1.2355 0.01%
    01-27 1.1874 1.2354 -0.02%
    01-26 1.1876 1.2356 0.04%
    01-23 1.1871 1.2351 0.03%
    01-22 1.1868 1.2348 0.02%
    01-21 1.1866 1.2346 0.02%
    01-20 1.1864 1.2344 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.26%
    0.33%
    0.57%
    0.26%
    1.56%
    5.51%
    10.22%
    同类平均
    0.03%
    0.19%
    0.37%
    0.76%
    0.19%
    1.72%
    4.62%
    8.35%
    沪深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    同类排名
    155 | 976
    81 | 976
    482 | 954
    728 | 945
    81 | 976
    509 | 919
    87 | 830
    42 | 706
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

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    优秀

    一般

    优秀

    优秀

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