天弘合益债券发起A(010634)基金净值_估值

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天弘合益债券发起A(010634

)

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单位净值 (2024-12-02): 1.04570.12%; 近1月：0.52%; 近1年：3.71%

累计净值: 1.1036; 近3月：0.65%; 近3年：9.51%

: 近6月：1.31%; 成立来：10.69%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：41.30亿元（2024-09-30）	基金经理：程明
成立日：2020-11-19	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24南京 6.32% --
22民生 5.92% --
22浦发 5.43% --
24广州 4.84% --
22中国 4.17% --
前五持仓占比合计：26.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.0457	1.1036	0.12%
11-29	1.0444	1.1023	0.05%
11-28	1.0439	1.1018	0.02%
11-27	1.0437	1.1016	0.01%
11-26	1.0436	1.1015	0.02%
11-25	1.0434	1.1013	0.04%
11-22	1.0430	1.1009	0.02%
11-21	1.0428	1.1007	0.02%
11-20	1.0426	1.1005	0.01%
11-19	1.0425	1.1004	0.01%
11-18	1.0424	1.1003	0.00%

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天弘合益债券发起A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-10-20 每份派现金0.0326元
2022-06-09 每份派现金0.0220元
2021-09-23 每份派现金0.0033元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.52%	0.65%	1.31%	3.01%	3.71%	6.70%	9.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.74%	0.90%	1.96%	4.23%	4.86%	8.72%	11.89%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2311 \| 2894	2230 \| 2887	1975 \| 2817	2050 \| 2685	1931 \| 2450	1798 \| 2383	1490 \| 2026	1210 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	0.98%	1.02%	1.06%	0.39%	1.11%	0.68%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1818 \| 3195	2281 \| 3365	2030 \| 3231	822 \| 3113	2035 \| 2944	1671 \| 2851	1630 \| 2778	947 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.27%	2.35%	1.31%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1567 \| 3113	1128 \| 2732	1997 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	程明	39天	0.59%
2023-06-03~2024-10-24	潘昱杉程明	1年又144天	4.09%
2023-01-14~2023-06-02	潘昱杉	139天	1.66%
2022-11-12~2023-01-13	马泽宇潘昱杉	62天	-0.07%
2022-11-03~2022-11-11	马泽宇	8天	-0.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	市场终究还是属于我们的，市场行情最近变化多端，好多	股友8017h83T08	12-03 08:38
57	0	债基确实很香	开心爱养基	11-29 20:52
167	1	收益越积累越多	阳光明媚的日子	11-26 00:30
152	1	最近股市波动那么大，买债基就是稳稳的	捡钱的速度比你快	11-24 09:16
74	0	涨势又起来了，这个时候还是可以多看一看	有条理的小伙伴	11-21 19:10
111	2	喜欢每天稳稳收蛋	长期投资理念	11-20 22:38
166	1	收蛋的快乐	收益多多666	11-20 01:17
749	1	有点优秀，没有碎蛋，经理风控做的很可以	冷夜下雨	11-19 00:50
192	0	有涨势就是好的，现在也不是特别担心	有条理的小伙伴	11-16 01:38
78	1	大家买的A类还是C类？	性格决定一切	11-14 15:05
1105	1	长期拿着债基，收益肯定比银行存款高的	冷夜下雨	11-13 23:36
80	1	债市熟悉的感觉又回来了	相机里的猫男	11-12 21:54
128	0	涨势不断，坚持不断	有条理的小伙伴	11-12 01:27
69	0	这只债基有点厉害，居然还是涨的	捡钱的速度比你快	11-06 19:52
65	0	喜欢每天稳稳的收蛋	长期投资理念	11-06 13:02
60	0	连涨3天！	爱吃西瓜的花花	10-31 20:02
56	0	这债基真是让人惊喜，继续收蛋	抓住夏天小尾巴	10-31 17:15
52	0	优质债券，往往能够带来意想不到的收益。	半城半繁华	10-31 13:24
54	0	漂亮，收蛋！	爱吃西瓜的花花	10-30 23:00
58	0	这基给力，竟然是产蛋的一天！	抓住夏天小尾巴	10-29 22:33

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-10-20	每份派现金0.0326元
2022-06-09	每份派现金0.0220元
2021-09-23	每份派现金0.0033元

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