天弘合益债券发起A(010634)基金净值_估值

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天弘合益债券发起A(010634

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.01680.06%; 近1月：0.67%; 近1年：3.78%

累计净值: 1.1074; 近3月：0.85%; 近3年：9.68%

: 近6月：1.46%; 成立来：11.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：41.30亿元（2024-09-30）	基金经理：程明
成立日：2020-11-19	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24南京 6.32% --
22民生 5.92% --
22浦发 5.43% --
24广州 4.84% --
22中国 4.17% --
前五持仓占比合计：26.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0168	1.1074	0.06%
12-19	1.0162	1.1068	0.00%
12-18	1.0162	1.1068	-0.02%
12-17	1.0164	1.1070	-0.01%
12-16	1.0165	1.1071	0.06%
12-13	1.0159	1.1065	0.09%
12-12	1.0150	1.1056	0.03%
12-11	1.0147	1.1053	0.00%
12-10	1.0147	1.1053	0.07%
12-09	1.0140	1.1046	0.02%
12-06	1.0138	1.1044	0.01%

更多净值信息>

天弘合益债券发起A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-06 每份派现金0.0327元
2023-10-20 每份派现金0.0326元
2022-06-09 每份派现金0.0220元
2021-09-23 每份派现金0.0033元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.67%	0.85%	1.46%	3.40%	3.78%	7.21%	9.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2085 \| 3281	2545 \| 3245	2460 \| 3176	2431 \| 3055	2228 \| 2768	2178 \| 2743	1833 \| 2340	1513 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	0.98%	1.02%	1.06%	0.39%	1.11%	0.68%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1818 \| 3195	2281 \| 3365	2030 \| 3231	822 \| 3113	2035 \| 2944	1671 \| 2851	1630 \| 2778	947 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.27%	2.35%	1.31%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1567 \| 3113	1128 \| 2732	1997 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	程明	57天	0.96%
2023-06-03~2024-10-24	潘昱杉程明	1年又144天	4.09%
2023-01-14~2023-06-02	潘昱杉	139天	1.66%
2022-11-12~2023-01-13	马泽宇潘昱杉	62天	-0.07%
2022-11-03~2022-11-11	马泽宇	8天	-0.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	这只看着表现挺不错的，昨天没有碎蛋	捡钱的速度比你快	12-20 18:30
54	1	大家今天怎么操作的，有入手的吗	相机里的猫男	12-20 16:46
49	0	不跌就很好了，今天丢蛋的债基可太多了	股友小码农	12-19 22:19
78	1	投资债基风险较小，收益相对稳定，具有很好的投资价值	爱玩的小笨蛋	12-19 18:33
79	1	权益市场波动大，还是债券稳点好	半城半繁华	12-17 16:38
57	0	这么稳的债基，早上车早吃肉的节奏	小五亦生	12-11 09:40
60	0	大家今天怎么操作的，有入手债基的吗？	踏雪寻梅无觅处	12-11 09:33
50	0	这个回撤把控还可以，继续看好债市大方向	风天七	12-06 13:54
54	0	连续上涨，今晚可以继续收蛋了	大白的眉开眼笑	12-05 18:28
61	0	债基最近也太给力了，看来要趁早入手了	冰丝1	12-05 18:13
123	0	公告天弘合益债券型发起式证券投资基金分红公告	基金资讯	12-05 07:06
88	0	市场终究还是属于我们的，市场行情最近变化多端，好多	股友8017h83T08	12-03 08:38
73	0	债基确实很香	开心爱养基	11-29 20:52
186	1	收益越积累越多	阳光明媚的日子	11-26 00:30
170	1	最近股市波动那么大，买债基就是稳稳的	捡钱的速度比你快	11-24 09:16
81	0	涨势又起来了，这个时候还是可以多看一看	有条理的小伙伴	11-21 19:10
118	2	喜欢每天稳稳收蛋	长期投资理念	11-20 22:38
178	1	收蛋的快乐	收益多多666	11-20 01:17
755	1	有点优秀，没有碎蛋，经理风控做的很可以	冷夜下雨	11-19 00:50
197	0	有涨势就是好的，现在也不是特别担心	有条理的小伙伴	11-16 01:38

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近1月收益	728,600.00

2024-12-06	每份派现金0.0327元
2023-10-20	每份派现金0.0326元
2022-06-09	每份派现金0.0220元
2021-09-23	每份派现金0.0033元

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