天弘合益债券发起A(010634)基金净值_估值

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天弘合益债券发起A(010634

)

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单位净值 (2025-06-20): 1.01110.02%; 近1月：0.28%; 近1年：2.31%

累计净值: 1.1159; 近3月：0.97%; 近3年：8.66%

: 近6月：0.84%; 成立来：12.04%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.47亿元（2025-03-31）	基金经理：程明
成立日：2020-11-19	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24南京 8.70% --
24广州 6.66% --
25上海 6.57% --
25长沙 6.56% --
22重庆 5.04% --
前五持仓占比合计：33.53%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24南京	8.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-20	1.0111	1.1159	0.02%
06-19	1.0109	1.1157	0.02%
06-18	1.0249	1.1155	0.01%
06-17	1.0248	1.1154	0.04%
06-16	1.0244	1.1150	0.02%
06-13	1.0242	1.1148	0.01%
06-12	1.0241	1.1147	0.00%
06-11	1.0241	1.1147	0.04%
06-10	1.0237	1.1143	0.00%
06-09	1.0237	1.1143	0.03%
06-06	1.0234	1.1140	0.06%

更多净值信息>

天弘合益债券发起A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-06-19 每份派现金0.0142元
2024-12-06 每份派现金0.0327元
2023-10-20 每份派现金0.0326元
2022-06-09 每份派现金0.0220元
2021-09-23 每份派现金0.0033元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-06-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.28%	0.97%	0.84%	0.69%	2.31%	5.92%	8.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	0.33%	1.36%	1.10%	0.81%	3.44%	8.10%	11.48%
沪深300	-0.45%	-1.32%	-3.23%	-2.06%	-2.24%	9.80%	-1.98%	-11.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1753 \| 3332	1936 \| 3297	2240 \| 3240	1880 \| 3165	1870 \| 3183	2430 \| 2938	1878 \| 2389	1605 \| 2027
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.13%	1.28%	0.23%	0.98%	1.02%	1.06%	0.39%	1.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1219 \| 3040	2435 \| 3316	1818 \| 3195	2281 \| 3363	2030 \| 3229	822 \| 3111	2033 \| 2942	1671 \| 2849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.55%	3.27%	2.35%	1.31%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2225 \| 3316	1567 \| 3111	1126 \| 2730	1995 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	程明	238天	1.79%
2023-06-03~2024-10-24	潘昱杉程明	1年又144天	4.09%
2023-01-14~2023-06-02	潘昱杉	139天	1.66%
2022-11-12~2023-01-13	马泽宇潘昱杉	62天	-0.07%
2022-11-03~2022-11-11	马泽宇	8天	-0.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	又是收蛋的一天	收益多多666	06-19 23:25
31	0	比较看好长期走势	股友9a80U53098	06-18 20:03
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70	1	比存款强就ok	西班牙不是呀	06-10 17:53
89	1	债市的未来，我还是挺看好的，毕竟经济基本面在那儿	风天七	06-10 17:51
81	1	这只债基波动不大，闭眼买就好了	捡钱的速度比你快	06-10 17:51
57	1	这只基收蛋的机会大今天上车了	一帘幽梦好	06-10 17:37
31	0	债市逐步回暖，新高之日可待	落在淡水的月光99	06-09 10:44
41	0	每天收获小肉肉这就是债基的优势	双节要来了	06-05 23:33
69	0	通胀预期反复，中长债波动率管理需求凸显	小凤凰曲线	05-30 07:31
53	0	最近债市这走势跟降息预期挂钩明显，感觉还有空间	风天七	05-28 14:24
77	0	银行存款利率下降的趋势下，越来越多的资金开始存入债	抄底的心态	05-27 06:44
74	0	成立以来每个阶段都是稳稳的正收益也很靠谱	老朽成材	05-27 06:39
39	0	债券基金，低风险高收益的理财优选，适合我这种稳健投	小五亦生	05-21 14:15
40	0	债券基金，长期持有享受复利效应，稳健增值，还是很靠	人生梦想起航	05-21 14:04
43	0	债基长期业绩较稳，波动相对小。在市场平稳时能积累收	爱玩的小笨蛋	05-19 14:44
63	0	债基还是要长线看持有的	冬天来了秋天走了	05-17 00:16
47	0	等今天发了工资我再存一部分找债基	懂感恩地一休	05-15 07:13
51	0	债基的长期收益率比银行存款高不少的	踏雪寻梅无觅处	05-15 07:04

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2024-12-06	每份派现金0.0327元
2023-10-20	每份派现金0.0326元
2022-06-09	每份派现金0.0220元
2021-09-23	每份派现金0.0033元

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