天弘合益债券发起A(010634)基金净值_估值

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天弘合益债券发起A(010634

)

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单位净值 (2026-02-25): 1.0068-0.04%; 近1月：0.27%; 近1年：1.79%

累计净值: 1.1236; 近3月：0.44%; 近3年：8.35%

: 近6月：0.71%; 成立来：12.90%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.95亿元（2025-12-31）	基金经理：程明等
成立日：2020-11-19	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22邮储 4.35% --
25农业 3.42% --
22广州 2.87% --
21国开 2.81% --
25国开 2.78% --
前五持仓占比合计：16.23%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22邮储	4.35%	--
25农业	3.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.0068	1.1236	-0.04%
02-24	1.0072	1.1240	0.07%
02-13	1.0065	1.1233	0.01%
02-12	1.0064	1.1232	0.02%
02-11	1.0062	1.1230	0.04%
02-10	1.0058	1.1226	0.02%
02-09	1.0056	1.1224	0.05%
02-06	1.0051	1.1219	0.04%
02-05	1.0047	1.1215	0.02%
02-04	1.0045	1.1213	0.00%
02-03	1.0045	1.1213	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.27%	0.44%	0.71%	0.48%	1.79%	4.25%	8.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.24%	0.46%	0.85%	0.47%	1.81%	5.68%	10.76%
沪深300	1.62%	0.71%	5.47%	5.97%	2.29%	20.64%	35.71%	16.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1103 \| 3264	702 \| 3262	1556 \| 3250	2072 \| 3201	1150 \| 3260	1437 \| 3007	1949 \| 2506	1549 \| 2117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.19%	0.10%	0.82%	-0.13%	1.28%	0.23%	0.98%	1.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3205 \| 3528	787 \| 3498	2078 \| 3451	1219 \| 3040	2435 \| 3316	1818 \| 3195	2278 \| 3360	2029 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.98%	3.55%	3.27%	2.35%	1.31%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1686 \| 3528	2225 \| 3316	1567 \| 3108	1126 \| 2726	1994 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	不佳	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-19~至今	程明马龙	99天	0.42%
2024-10-25~2025-11-18	程明	1年又24天	2.16%
2023-06-03~2024-10-24	潘昱杉程明	1年又144天	4.09%
2023-01-14~2023-06-02	潘昱杉	139天	1.66%
2022-11-12~2023-01-13	马泽宇潘昱杉	62天	-0.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	0	安稳一些其实挺好的	开心快乐33	02-26 10:46
48	0	你们说今天能不能收9个蛋？	勤俭持家888	02-24 10:44
120	0	波动这么大你们说投债基对不对	冬天来了秋天走了	02-14 09:50
111	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘合益债券型发起式证券投	基金资讯	02-11 07:38
59	0	2个蛋，比隔壁1个还多哎	快回本了吗	02-06 10:57
72	0	闲钱配置债基，看的是长线收益	养基达人333	02-04 08:57
54	0	买A还是C	攒一口袋星星哈哈	02-03 20:46
67	0	继续拿稳就好	股友9a80U53098	02-02 20:26
91	1	债市还是震荡走势，不过近期也算是涨多跌少了	北斗星98564	01-30 21:08
94	2	折中波动也不会很大	开心快乐33	01-29 21:57
119	0	感觉接下来可以配些债基，当存年终奖了	冷夜下雨	01-29 18:47
41	0	每天能2个蛋就好了哈哈	快回本了吗	01-27 10:02
55	0	低利率时代，债基相对来说，还是有性价比的	曼巴慢巴	01-26 17:31
43	0	公告天弘合益债券型发起式证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-22 09:39
36	0	债基这么稳早上车早吃肉的节奏	性格决定一切	01-21 14:10
37	0	这只债基不错的，细水长流	股友cu7xAa	01-20 20:15
45	0	冲着马龙买的，挺稳当。缺点就是净值更新慢。	基民CVvl2P	01-19 20:17
35	0	临近年末，希望债市持续回暖	落在淡水的月光99	01-19 09:33
86	1	债市牛长熊短，有闲钱我就继续放入债基	大白的眉开眼笑	01-15 15:32
82	1	固收股基优质搭配～	爱吃西瓜的花花	01-15 15:32

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2025-09-15	每份派现金0.0120元
2025-06-19	每份派现金0.0142元
2024-12-06	每份派现金0.0327元
2023-10-20	每份派现金0.0326元
2022-06-09	每份派现金0.0220元
2021-09-23	每份派现金0.0033元

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