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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-19 1.0701 1.0701 0.02% 07-18 1.0699 1.0699 -0.01% 07-17 1.0700 1.0700 0.01% 07-16 1.0699 1.0699 0.01% 07-15 1.0698 1.0698 0.03% 07-12 1.0695 1.0695 0.03% 07-11 1.0692 1.0692 0.02% 07-10 1.0690 1.0690 0.01% 07-09 1.0689 1.0689 0.04% 07-08 1.0685 1.0685 -0.04% 07-05 1.0689 1.0689 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.25%0.75%----------同类平均0.15%0.35%0.95%2.70%2.91%4.41%7.74%12.07%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名1817 | 33691841 | 33441767 | 3229-- | 3065-- | 3055-- | 2787-- | 2416-- | 2109四分位排名
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