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中国银河证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 英文名称 | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007-01-26 | 注册资本 | 109.34亿元 |
| 法人代表 | 王晟 | 总 经 理 | 薛军 |
| 联系地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | 网站地址 | www.chinastock.com.cn |
| 邮政编码 | 100073 | 客服邮箱 | zgyh@chinastock.com.cn |
| 电话号码 | 4008-888-888、95551 | 传真号码 | 010-66568640 |
| 经营范围 | 中国银河证券股份有限公司成立于2007-01-26，现位于北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦，客服联系电话为4008-888-888、95551，一直以来中国银河经营范围是(1)许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;保险兼业代理业务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(2)一般项目:金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(3)有关监管机构批准的其他业务。 | ||
中国银河证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-07-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012964 | 招商稳健平衡混合C 基金吧 档案 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3629 | 1.3629 | 0.0118 | 0.87% | 限大额 | 李崟 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0041 | 0.41% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.1969 | 1.1969 | 0.0121 | 1.01% | 场内交易 | 史宝珖,李锐敏,杨广钊 |
| 013443 | 建信创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4922 | 1.4922 | 0.0048 | 0.32% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF 基金吧 档案 | 0.7541 | 0.7541 | 0.7517 | 0.7517 | 0.0024 | 0.32% | 场内交易 | 侯昊 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0041 | 0.41% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁溥森 |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4968 | 1.4968 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0048 | 0.32% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF 基金吧 档案 | 0.7357 | 0.7357 | 0.7326 | 0.7326 | 0.0031 | 0.42% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2867 | 1.3737 | 1.2762 | 1.3632 | 0.0105 | 0.82% | 开放申购 | 薛玲 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.3980 | 0.4480 | 0.3932 | 0.4432 | 0.0048 | 1.22% | 开放申购 | 贾雨璇,周德生 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.6642 | 0.6642 | 0.6614 | 0.6614 | 0.0028 | 0.42% | 开放申购 | 李直 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0277 | 3.22% | 限大额 | 谭弘翔 |
| 673110 | 西部利得新润混合A 基金吧 档案 | 1.7760 | 1.8660 | 1.7750 | 1.8650 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 葛山 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A 基金吧 档案 | 1.4153 | 1.4153 | 1.4031 | 1.4031 | 0.0122 | 0.87% | 限大额 | 李崟 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 姜晓丽,龙智浩,宛茹雪 |
| 159956 | 建信创业板ETF 基金吧 档案 | 1.4392 | 1.4392 | 1.4343 | 1.4343 | 0.0049 | 0.34% | 场内交易 | 葛鲁禹 |
| 015041 | 西部利得新富混合C 基金吧 档案 | 0.9890 | 1.2740 | 0.9920 | 1.2770 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 杜朋哲 |
| 510800 | 建信上证50ETF 基金吧 档案 | 1.2958 | 1.2958 | 1.2844 | 1.2844 | 0.0114 | 0.89% | 场内交易 | 薛玲 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.3559 | 1.2763 | 1.3453 | 0.0106 | 0.83% | 开放申购 | 薛玲 |
| 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0102 | 0.95% | 开放申购 | 沙川 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C 基金吧 档案 | 1.7480 | 1.7480 | 1.7560 | 1.7560 | -0.0080 | -0.46% | 开放申购 | 糜怀清 |
| 015356 | 西部利得新润混合C 基金吧 档案 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7730 | 1.7730 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 葛山 |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.7650 | 1.2680 | 1.7610 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7083 | 0.7083 | 0.7139 | 0.7139 | -0.0056 | -0.78% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.4458 | 0.4458 | 0.4439 | 0.4439 | 0.0019 | 0.43% | 开放申购 | 刘屾 |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5308 | 0.5308 | 0.0042 | 0.79% | 场内交易 | 房俊一 |
| 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0102 | 0.95% | 开放申购 | 沙川 |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8636 | 0.8636 | 0.0064 | 0.74% | 场内交易 | 房俊一 |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0076 | 1.0076 | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军,高莺 |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.5915 | 0.5915 | 0.5927 | 0.5927 | -0.0012 | -0.20% | 场内交易 | 黄岳 |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7222 | 0.7222 | 0.7279 | 0.7279 | -0.0057 | -0.78% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 159218 | 招商中证卫星产业ETF 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0030 | 0.28% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 001721 | 工银新增益混合 基金吧 档案 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李敏 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.6575 | 0.6575 | 0.6550 | 0.6550 | 0.0025 | 0.38% | 开放申购 | 文雨 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4044 | 0.4544 | 0.3995 | 0.4495 | 0.0049 | 1.23% | 开放申购 | 贾雨璇,周德生 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6631 | 0.6631 | 0.6603 | 0.6603 | 0.0028 | 0.42% | 开放申购 | 李直 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0068 | 0.60% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.6340 | 0.6340 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0020 | 0.32% | 开放申购 | 吴国清 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0020 | 0.34% | 开放申购 | 吴国清 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.5905 | 0.5905 | 0.5703 | 0.5703 | 0.0202 | 3.54% | 场内交易 | 田光远 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.6671 | 0.6671 | 0.6646 | 0.6646 | 0.0025 | 0.38% | 开放申购 | 文雨 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A 基金吧 档案 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7820 | 1.7820 | -0.0090 | -0.51% | 开放申购 | 糜怀清 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.1784 | 1.1520 | 1.1715 | 0.0069 | 0.60% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0060 | 0.54% | 开放申购 | 孙伟 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.5976 | 0.5976 | 0.5949 | 0.5949 | 0.0027 | 0.45% | 场内交易 | 李直 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6695 | 0.6695 | 0.6667 | 0.6667 | 0.0028 | 0.42% | 开放申购 | 李直 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0279 | 3.22% | 限大额 | 谭弘翔 |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5320 | 1.5320 | 1.5271 | 1.5271 | 0.0049 | 0.32% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF 基金吧 档案 | 1.5357 | 1.5357 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0057 | 0.37% | 场内交易 | 梁溥森 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.4548 | 0.4548 | 0.4529 | 0.4529 | 0.0019 | 0.42% | 开放申购 | 刘屾 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 姜晓丽,龙智浩,宛茹雪 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6101 | 0.6101 | 0.5903 | 0.5903 | 0.0198 | 3.35% | 开放申购 | 田光远 |
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁溥森 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6157 | 0.6157 | 0.5957 | 0.5957 | 0.0200 | 3.36% | 开放申购 | 田光远 |
| 001722 | 工银银和利混合 基金吧 档案 | 1.7950 | 1.7950 | 1.7880 | 1.7880 | 0.0070 | 0.39% | 限大额 | 郭雪松 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0775 | 2.0115 | 1.0718 | 2.0058 | 0.0057 | 0.53% | 开放申购 | 王鹏 |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0440 | 3.59% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0067 | 1.0067 | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军,高莺 |
| 673120 | 西部利得新富混合A 基金吧 档案 | 0.9990 | 1.2880 | 1.0020 | 1.2910 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 杜朋哲 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.4030 | 1.3002 | 1.3922 | 0.0108 | 0.83% | 开放申购 | 薛玲 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-07-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||