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中国银河证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 英文名称 | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007-01-26 | 注册资本 | 109.34亿元 |
| 法人代表 | 王晟 | 总 经 理 | 薛军 |
| 联系地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | 网站地址 | www.chinastock.com.cn |
| 邮政编码 | 100073 | 客服邮箱 | zgyh@chinastock.com.cn |
| 电话号码 | 4008-888-888、95551 | 传真号码 | 010-66568640 |
| 经营范围 | 中国银河证券股份有限公司成立于2007-01-26，现位于北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦，客服联系电话为4008-888-888、95551，一直以来中国银河经营范围是(1)许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;保险兼业代理业务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(2)一般项目:金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(3)有关监管机构批准的其他业务。 | ||
中国银河证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-01-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012964 | 招商稳健平衡混合C 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0067 | 0.58% | 限大额 | 李崟 |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0021 | 0.23% | 场内交易 | 史宝珖,李锐敏 |
| 013443 | 建信创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 1.3869 | 1.3869 | 1.3823 | 1.3823 | 0.0046 | 0.33% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF 基金吧 档案 | 0.6183 | 0.6183 | 0.6214 | 0.6214 | -0.0031 | -0.50% | 场内交易 | 侯昊 |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3821 | 1.3821 | 0.0046 | 0.33% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF 基金吧 档案 | 0.6861 | 0.6861 | 0.6822 | 0.6822 | 0.0039 | 0.57% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.2783 | 1.1930 | 1.2800 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 薛玲 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4512 | 0.5012 | 0.4411 | 0.4911 | 0.0101 | 2.29% | 开放申购 | 贾雨璇,周德生 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.6327 | 0.6327 | 0.6309 | 0.6309 | 0.0018 | 0.29% | 开放申购 | 李直 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7188 | 0.7188 | 0.7213 | 0.7213 | -0.0025 | -0.35% | 限大额 | 谭弘翔 |
| 673110 | 西部利得新润混合A 基金吧 档案 | 1.5880 | 1.6780 | 1.5820 | 1.6720 | 0.0060 | 0.38% | 开放申购 | 葛山 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1915 | 1.1915 | 0.0068 | 0.57% | 限大额 | 李崟 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 姜晓丽,龙智浩,宛茹雪 |
| 159956 | 建信创业板ETF 基金吧 档案 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3187 | 1.3187 | 0.0047 | 0.36% | 场内交易 | 葛鲁禹 |
| 015041 | 西部利得新富混合C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.3340 | 1.0570 | 1.3420 | -0.0080 | -0.76% | 限大额 | 杜朋哲 |
| 510800 | 建信上证50ETF 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1922 | 1.1922 | -0.0018 | -0.15% | 场内交易 | 薛玲 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.2604 | 1.1931 | 1.2621 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 薛玲 |
| 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 基金吧 档案 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0079 | 0.85% | 开放申购 | 沙川 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C 基金吧 档案 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0320 | 2.07% | 开放申购 | 袁朔,糜怀清 |
| 015356 | 西部利得新润混合C 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0060 | 0.38% | 开放申购 | 葛山 |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.7720 | 1.2780 | 1.7710 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6892 | 0.6892 | 0.6788 | 0.6788 | 0.0104 | 1.53% | 开放申购 | 蒋正山 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.4276 | 0.4276 | 0.4227 | 0.4227 | 0.0049 | 1.16% | 开放申购 | 刘屾 |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.4456 | 0.4456 | 0.4460 | 0.4460 | -0.0004 | -0.09% | 场内交易 | 房俊一 |
| 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 基金吧 档案 | 0.9382 | 0.9382 | 0.9304 | 0.9304 | 0.0078 | 0.84% | 开放申购 | 沙川 |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.8163 | 0.8163 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 房俊一 |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.5681 | 0.5681 | 0.5705 | 0.5705 | -0.0024 | -0.42% | 场内交易 | 黄岳 |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7013 | 0.7013 | 0.6907 | 0.6907 | 0.0106 | 1.53% | 开放申购 | 蒋正山 |
| 001721 | 工银新增益混合 基金吧 档案 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李敏 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.5791 | 0.5791 | 0.5774 | 0.5774 | 0.0017 | 0.29% | 开放申购 | 王岩 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4580 | 0.5080 | 0.4477 | 0.4977 | 0.0103 | 2.30% | 开放申购 | 贾雨璇,周德生 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6321 | 0.6321 | 0.6303 | 0.6303 | 0.0018 | 0.29% | 开放申购 | 李直 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.6110 | 0.6110 | 0.5970 | 0.5970 | 0.0140 | 2.35% | 开放申购 | 吴国清 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5470 | 0.5470 | 0.0140 | 2.56% | 开放申购 | 吴国清 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.4955 | 0.4955 | 0.5006 | 0.5006 | -0.0051 | -1.02% | 场内交易 | 田光远 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.5865 | 0.5865 | 0.5847 | 0.5847 | 0.0018 | 0.31% | 开放申购 | 王岩 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A 基金吧 档案 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0330 | 2.11% | 开放申购 | 袁朔,糜怀清 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0195 | 1.0052 | 1.0247 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0034 | -0.31% | 限大额 | 孙伟 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.5679 | 0.5679 | 0.5662 | 0.5662 | 0.0017 | 0.30% | 场内交易 | 李直 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6375 | 0.6375 | 0.6357 | 0.6357 | 0.0018 | 0.28% | 开放申购 | 李直 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7243 | 0.7243 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0026 | -0.36% | 限大额 | 谭弘翔 |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4166 | 1.4166 | 1.4119 | 1.4119 | 0.0047 | 0.33% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF 基金吧 档案 | 1.3926 | 1.3926 | 1.3894 | 1.3894 | 0.0032 | 0.23% | 场内交易 | 梁溥森 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.4351 | 0.4351 | 0.4302 | 0.4302 | 0.0049 | 1.14% | 开放申购 | 刘屾 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 姜晓丽,龙智浩,宛茹雪 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5172 | 0.5172 | 0.5223 | 0.5223 | -0.0051 | -0.98% | 开放申购 | 田光远 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5213 | 0.5213 | 0.5264 | 0.5264 | -0.0051 | -0.97% | 开放申购 | 田光远 |
| 001722 | 工银银和利混合 基金吧 档案 | 1.6660 | 1.6660 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0030 | 0.18% | 限大额 | 郭雪松 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9099 | 1.8439 | 0.9107 | 1.8447 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 王鹏 |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0038 | -0.38% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 673120 | 西部利得新富混合A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.3470 | 1.0660 | 1.3550 | -0.0080 | -0.75% | 限大额 | 杜朋哲 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.3034 | 1.2131 | 1.3051 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 薛玲 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-01-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||