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中国银河证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 英文名称 | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007-01-26 | 注册资本 | 109.34亿元 |
| 法人代表 | 王晟 | 总 经 理 | 薛军 |
| 联系地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | 网站地址 | www.chinastock.com.cn |
| 邮政编码 | 100073 | 客服邮箱 | zgyh@chinastock.com.cn |
| 电话号码 | 4008-888-888、95551 | 传真号码 | 010-66568640 |
| 经营范围 | 中国银河证券股份有限公司成立于2007-01-26，现位于北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦，客服联系电话为4008-888-888、95551，一直以来中国银河经营范围是(1)许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;保险兼业代理业务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(2)一般项目:金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(3)有关监管机构批准的其他业务。 | ||
中国银河证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-11-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012964 | 招商稳健平衡混合C 基金吧 档案 | 1.6240 | 1.6240 | 1.6406 | 1.6406 | -0.0166 | -1.01% | 限大额 | 李崟 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0070 | -0.66% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF 基金吧 档案 | 0.7921 | 0.7921 | 0.7901 | 0.7901 | 0.0020 | 0.25% | 场内交易 | 廖裕舟 |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0324 | -2.93% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3934 | 1.4934 | 1.4085 | 1.5085 | -0.0151 | -1.07% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0309 | -3.10% | 开放申购 | 李直 |
| 025018 | 华富医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8544 | 0.8544 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 廖庆阳 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A 基金吧 档案 | 1.6755 | 1.6755 | 1.6926 | 1.6926 | -0.0171 | -1.01% | 限大额 | 李崟 |
| 159956 | 建信创业板ETF 基金吧 档案 | 1.9718 | 1.9718 | 2.0287 | 2.0287 | -0.0569 | -2.80% | 场内交易 | 葛鲁禹 |
| 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0951 | 1.0951 | -0.0225 | -2.05% | 开放申购 | 尤聪 |
| 015356 | 西部利得新润混合C 基金吧 档案 | 2.0390 | 2.0390 | 2.0570 | 2.0570 | -0.0180 | -0.88% | 开放申购 | 葛山 |
| 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5340 | 2.0270 | 1.5520 | 2.0450 | -0.0180 | -1.16% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8219 | 0.8219 | 0.8357 | 0.8357 | -0.0138 | -1.65% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.5308 | 0.5308 | 0.5439 | 0.5439 | -0.0131 | -2.41% | 开放申购 | 刘屾 |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.5571 | 0.5571 | 0.5596 | 0.5596 | -0.0025 | -0.45% | 场内交易 | 房俊一 |
| 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0885 | 1.0885 | -0.0224 | -2.06% | 开放申购 | 尤聪 |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0139 | -1.40% | 场内交易 | 房俊一 |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8391 | 0.8391 | 0.8532 | 0.8532 | -0.0141 | -1.65% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 001721 | 工银新增益混合 基金吧 档案 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3890 | 1.3890 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 李敏 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0210 | -2.39% | 开放申购 | 文雨 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9648 | 0.9648 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0309 | -3.10% | 开放申购 | 李直 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C 基金吧 档案 | 0.6330 | 0.6330 | 0.6370 | 0.6370 | -0.0040 | -0.63% | 开放申购 | 吴国清 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A 基金吧 档案 | 0.5810 | 0.5810 | 0.5850 | 0.5850 | -0.0040 | -0.68% | 开放申购 | 吴国清 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 | 0.8765 | 0.8765 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0139 | -1.56% | 场内交易 | 田光远 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.8696 | 0.8696 | 0.8909 | 0.8909 | -0.0213 | -2.39% | 开放申购 | 文雨 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A 基金吧 档案 | 2.1100 | 2.1100 | 2.1910 | 2.1910 | -0.0810 | -3.70% | 开放申购 | 糜怀清 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1737 | 1.1613 | 1.1808 | -0.0071 | -0.61% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0312 | -3.10% | 开放申购 | 李直 |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0624 | 2.0624 | 2.1186 | 2.1186 | -0.0562 | -2.65% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF 基金吧 档案 | 1.8046 | 1.8046 | 1.8307 | 1.8307 | -0.0261 | -1.43% | 场内交易 | 梁溥森 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.5424 | 0.5424 | 0.5557 | 0.5557 | -0.0133 | -2.39% | 开放申购 | 刘屾 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8901 | 0.8901 | 0.9042 | 0.9042 | -0.0141 | -1.56% | 开放申购 | 田光远 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8989 | 0.8989 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0142 | -1.56% | 开放申购 | 田光远 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3090 | 2.2430 | 1.3315 | 2.2655 | -0.0225 | -1.69% | 开放申购 | 王鹏 |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0070 | 1.0070 | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军,高莺 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4187 | 1.5267 | 1.4341 | 1.5421 | -0.0154 | -1.07% | 开放申购 | 薛玲 |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 | 1.6035 | 1.6035 | 1.6382 | 1.6382 | -0.0347 | -2.12% | 场内交易 | 史宝珖,李锐敏,杨广钊 |
| 013443 | 建信创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 2.0126 | 2.0126 | 2.0675 | 2.0675 | -0.0549 | -2.66% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0641 | 1.0641 | -0.0071 | -0.67% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0151 | -1.31% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0123 | 2.0123 | 2.0672 | 2.0672 | -0.0549 | -2.66% | 开放申购 | 葛鲁禹 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4604 | 0.5104 | 0.4661 | 0.5161 | -0.0057 | -1.22% | 开放申购 | 贾雨璇,周德生 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1794 | 1.1794 | -0.0159 | -1.35% | 限大额 | 谭弘翔 |
| 673110 | 西部利得新润混合A 基金吧 档案 | 2.0430 | 2.1330 | 2.0610 | 2.1510 | -0.0180 | -0.87% | 开放申购 | 葛山 |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 姜晓丽,龙智浩,宛茹雪 |
| 015041 | 西部利得新富混合C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.3590 | 1.0850 | 1.3700 | -0.0110 | -1.01% | 开放申购 | 张昌平 |
| 510800 | 建信上证50ETF 基金吧 档案 | 1.4282 | 1.4282 | 1.4447 | 1.4447 | -0.0165 | -1.14% | 场内交易 | 薛玲 |
| 025017 | 华富医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8567 | 0.8567 | 0.8552 | 0.8552 | 0.0015 | 0.18% | 开放申购 | 廖庆阳 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.3935 | 1.4755 | 1.4087 | 1.4907 | -0.0152 | -1.08% | 开放申购 | 薛玲 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C 基金吧 档案 | 2.0760 | 2.0760 | 2.1550 | 2.1550 | -0.0790 | -3.67% | 开放申购 | 糜怀清 |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0087 | 1.0087 | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军,高莺 |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.6681 | 0.6681 | 0.6699 | 0.6699 | -0.0018 | -0.27% | 场内交易 | 黄岳 |
| 159218 | 招商中证卫星产业ETF 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.2052 | 1.2297 | 1.2297 | -0.0245 | -1.99% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4681 | 0.5181 | 0.4739 | 0.5239 | -0.0058 | -1.22% | 开放申购 | 贾雨璇,周德生 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0070 | -0.61% | 开放申购 | 吴国清,刘宏 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1457 | 1.1457 | -0.0077 | -0.67% | 开放申购 | 孙伟 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.8898 | 0.8898 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0300 | -3.26% | 场内交易 | 李直 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1910 | 1.1910 | -0.0162 | -1.36% | 限大额 | 谭弘翔 |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 姜晓丽,龙智浩,宛茹雪 |
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1519 | 1.1519 | -0.0151 | -1.31% | 开放申购 | 梁溥森 |
| 001722 | 工银银和利混合 基金吧 档案 | 1.9820 | 1.9820 | 1.9900 | 1.9900 | -0.0080 | -0.40% | 限大额 | 郭雪松 |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 档案 | 1.6992 | 1.6992 | 1.7237 | 1.7237 | -0.0245 | -1.42% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 673120 | 西部利得新富混合A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.3750 | 1.0980 | 1.3870 | -0.0120 | -1.09% | 开放申购 | 张昌平 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-11-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||