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中泰证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 中泰证券股份有限公司 | 英文名称 | ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2001-05-15 | 注册资本 | 69.22亿元 |
| 法人代表 | 王洪 | 总 经 理 | 冯艺东 |
| 联系地址 | 山东省济南市市中区经七路86号 | 网站地址 | www.zts.com.cn |
| 邮政编码 | 250001 | 客服邮箱 | ztsdb@zts.com.cn |
| 电话号码 | 95538 | 传真号码 | 0531-68889001 |
| 经营范围 | 中泰证券股份有限公司成立于2001-05-15，现位于山东省济南市市中区经七路86号，客服联系电话为95538，一直以来中泰证券经营范围是证券业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
中泰证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018370 | 华夏创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.5149 | 1.5149 | 1.5038 | 1.5038 | 0.0111 | 0.74% | 限大额 | 孙蒙 |
| 520840 | 华安恒生港股通科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.9674 | 0.9674 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0014 | 0.14% | 场内交易 | 王超 |
| 007091 | 东兴兴福一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.3846 | 1.3846 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.0632 | 2.0632 | 2.0273 | 2.0273 | 0.0359 | 1.77% | 开放申购 | 房俊一 |
| 588130 | 华夏上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0062 | 0.55% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 008135 | 华宸未来价值先锋 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0040 | 0.42% | 暂停申购 | 李柏汗 |
| 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1821 | 1.1821 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0067 | 0.57% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 023383 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2136 | 1.1998 | 1.1998 | 0.0138 | 1.15% | 限大额 | 李沐阳 |
| 589210 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 夏浩洋 |
| 159261 | 鹏华创业板新能源ETF 基金吧 档案 | 1.5434 | 1.5434 | 1.5225 | 1.5225 | 0.0209 | 1.37% | 场内交易 | 闫冬 |
| 025735 | 华安恒生港股通科技主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 王超 |
| 025390 | 平安港股通成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 丁琳 |
| 159127 | 南方中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0061 | -0.63% | 场内交易 | 张其思,叶震南 |
| 023388 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0138 | 1.15% | 限大额 | 李沐阳 |
| 023652 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3241 | 1.3241 | 0.0179 | 1.35% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.2903 | 1.2903 | 0.0157 | 1.22% | 开放申购 | 何翔 |
| 025493 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 刘昉元 |
| 025391 | 平安港股通成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 丁琳 |
| 015542 | 东兴兴福一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.3798 | 1.3798 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0087 | 0.76% | 开放申购 | 金璜 |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.0781 | 2.0781 | 2.0419 | 2.0419 | 0.0362 | 1.77% | 开放申购 | 房俊一 |
| 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 基金吧 档案 | 1.1537 | 1.1537 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0086 | 0.75% | 开放申购 | 金璜 |
| 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A 基金吧 档案 | 1.3113 | 1.3113 | 1.2955 | 1.2955 | 0.0158 | 1.22% | 开放申购 | 何翔 |
| 588520 | 科创增强ETF 基金吧 档案 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2042 | 1.2042 | 0.0134 | 1.11% | 场内交易 | 钱厚翔,储可凡 |
| 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.2154 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0138 | 1.15% | 限大额 | 李沐阳 |
| 159388 | 国泰创业板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.7933 | 1.7933 | 1.7886 | 1.7886 | 0.0047 | 0.26% | 场内交易 | 麻绎文 |
| 023120 | 民生加银中证全指指数增强C 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.2056 | 1.1978 | 1.1978 | 0.0078 | 0.65% | 开放申购 | 何江 |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0084 | 0.79% | 场内交易 | 金璜 |
| 588810 | 富国上证科创板芯片ETF 基金吧 档案 | 1.5832 | 1.5832 | 1.5606 | 1.5606 | 0.0226 | 1.45% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 023651 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3259 | 1.3259 | 0.0179 | 1.35% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 018371 | 华夏创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.5016 | 1.5016 | 1.4906 | 1.4906 | 0.0110 | 0.74% | 限大额 | 孙蒙 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 刘宏毅 |
| 023119 | 民生加银中证全指指数增强A 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.2081 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0079 | 0.66% | 开放申购 | 何江 |
| 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A 基金吧 档案 | 1.4359 | 1.4359 | 1.4253 | 1.4253 | 0.0106 | 0.74% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 刘宏毅 |
| 563870 | 鹏华中证通用航空主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 钟成亮 | |
| 022803 | 西部利得消费精选混合C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0532 | 1.0075 | 1.0475 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 杜朋哲 |
| 025677 | 泰康沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 袁帅 |
| 025734 | 华安恒生港股通科技主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 王超 |
| 589180 | 汇添富上证科创板新材料ETF 基金吧 档案 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3275 | 1.3275 | 0.0200 | 1.51% | 场内交易 | 罗昊 |
| 025492 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 刘昉元 |
| 563670 | 鹏华中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0058 | 0.66% | 场内交易 | 林嵩 |
| 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C 基金吧 档案 | 1.4234 | 1.4234 | 1.4129 | 1.4129 | 0.0105 | 0.74% | 开放申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 022802 | 西部利得消费精选混合A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0567 | 1.0110 | 1.0510 | 0.0057 | 0.56% | 开放申购 | 杜朋哲 |
| 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0066 | 0.56% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 588230 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF 基金吧 档案 | 1.4225 | 1.4225 | 1.4054 | 1.4054 | 0.0171 | 1.22% | 场内交易 | 李沐阳 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0069 | 0.59% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 025676 | 泰康沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 袁帅 |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF 基金吧 档案 | 1.8773 | 1.8773 | 1.8428 | 1.8428 | 0.0345 | 1.87% | 场内交易 | 房俊一 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||