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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-032025-10-31日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.36801.36801.34401.34400.02401.79%开放申购陈薪羽,杜超
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案1.76551.76551.75431.75430.01120.64%场内交易祁世超,洪明华
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案1.41631.41631.40441.40440.01190.85%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.22481.43481.22271.43270.00210.17%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.13881.13881.14051.1405-0.0017-0.15%开放申购祁世超
560190鹏华中证全指公用事业ETF  基金吧  档案1.05631.05631.04841.04840.00790.75%场内交易闫冬
519943长信利率A  基金吧  档案1.04291.33571.04281.33560.00010.01%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.09122.29122.08942.28940.00180.09%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案------1.13751.2503------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.19441.19441.19271.19270.00170.14%开放申购潘水洋,杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09601.09601.09371.09370.00230.21%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.19601.19601.19331.19330.00270.23%开放申购张溢麟
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案1.06411.06411.06671.0667-0.0026-0.24%场内交易刘笑明,祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.27531.60631.27441.60540.00090.07%开放申购薛琳,王欢
588920鹏华上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.50191.50191.52401.5240-0.0221-1.45%场内交易罗英宇
159997天弘中证电子ETF  基金吧  档案1.66421.66421.66791.6679-0.0037-0.22%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.19901.19901.20861.2086-0.0096-0.79%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203博时国证大盘成长ETF  基金吧  档案1.33561.33561.33571.3357-0.0001-0.01%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.17462.37462.17262.37260.00200.09%开放申购刘玮明
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.24361.24361.24581.2458-0.0022-0.18%开放申购姚楠燕
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案1.24291.24291.24271.24270.00020.02%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99300.99300.99100.99100.00200.20%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案------1.13411.1341------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.15731.15731.15101.15100.00630.55%开放申购钱亚婷,王健
512620天弘中证农业主题ETF  基金吧  档案------------------认购期沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.03341.03341.04331.0433-0.0099-0.95%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.97101.97101.92501.92500.04602.39%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.20701.20701.20551.20550.00150.12%开放申购王晓京
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案------------------张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.18431.21361.18421.21350.00010.01%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案1.95501.95501.90901.90900.04602.41%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.56191.56191.55561.55560.00630.40%开放申购张金志
159609浦银安盛中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.59510.59510.57560.57560.01953.39%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.78621.80511.77061.78950.01560.88%开放申购刘笑明
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.08221.27721.08201.27700.00020.02%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.38101.38101.35601.35600.02501.84%开放申购陈薪羽,杜超
588910建信上证智选科创板创新价值ETF  基金吧  档案1.32151.32151.31831.31830.00320.24%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.08871.25201.08851.25180.00020.02%开放申购徐翔
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.74501.74501.77041.7704-0.0254-1.43%场内交易邓童
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.76911.76911.73021.73020.03892.25%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案1.00651.00651.00361.00360.00290.29%开放申购刘昉元
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案3.14201.11623.12991.11190.01210.39%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.42771.42771.43771.4377-0.0100-0.70%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.10431.10431.09781.09780.00650.59%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00451.00451.00441.00440.00010.01%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.29121.29121.29141.2914-0.0002-0.02%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.21671.21671.21951.2195-0.0028-0.23%开放申购刘笑明,祁世超
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.44511.44511.44491.44490.00020.01%开放申购陈瑶
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案2.12202.12202.07202.07200.05002.41%开放申购张圣贤
012546富荣福银混合C  基金吧  档案0.92380.92380.92040.92040.00340.37%开放申购姜帆,郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.29801.29801.29401.29400.00400.31%开放申购林心龙,洪明华
588690科综指增  基金吧  档案1.05231.05231.05671.0567-0.0044-0.42%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.06651.06651.06261.06260.00390.37%开放申购刘树荣,庞亚平
512060天弘中证A100ETF  基金吧  档案1.18701.18701.18541.18540.00160.13%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.00391.00391.00361.00360.00030.03%开放申购张戈
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案1.18991.18991.18481.18480.00510.43%场内交易陈瑶
014565天弘沪深港创新药50ETF联接C  基金吧  档案1.24771.24771.25061.2506-0.0029-0.23%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.62891.62891.65101.6510-0.0221-1.34%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.10481.10481.09151.09150.01331.22%开放申购李响
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.14001.49102.08901.45500.05102.44%开放申购张圣贤
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11931.11931.11471.11470.00460.41%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.04201.04201.04241.0424-0.0004-0.04%开放申购陈瑶
159377国泰创业板医药卫生ETF  基金吧  档案1.24251.24251.23851.23850.00400.32%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.24791.24791.25021.2502-0.0023-0.18%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案0.99520.99520.99490.99490.00030.03%开放申购张戈
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.07972.07972.08202.0820-0.0023-0.11%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.26651.26651.26261.26260.00390.31%开放申购林心龙,洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.82270.82270.82250.82250.00020.02%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.19961.19961.19891.19890.00070.06%开放申购苏俊杰
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.97351.07350.97351.07350.00000.00%开放申购顾喆彬,贾雨璇
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.19711.19711.19641.19640.00070.06%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.95090.95090.94870.94870.00220.23%开放申购梁勤之
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.04991.33611.04971.33590.00020.02%开放申购刘心峰
159335融通中证诚通央企科技创新ETF  基金吧  档案1.33261.33261.32971.32970.00290.22%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案------1.13601.2575------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.17101.17101.16461.16460.00640.55%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.24671.24671.24361.24360.00310.25%开放申购李子昂,刘令宇
563360华泰柏瑞中证A500ETF  基金吧  档案1.24791.24791.24551.24550.00240.19%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.92193.23892.91223.22920.00970.33%开放申购胡中原
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00371.00371.00361.00360.00010.01%开放申购刘晓兰
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.12801.12801.12961.1296-0.0016-0.14%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.38341.38341.38651.3865-0.0031-0.22%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.52321.52321.52221.52220.00100.07%开放申购鲍杰
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.22851.22851.21711.21710.01140.94%场内交易刘笑明
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.00072.00072.00472.0047-0.0040-0.20%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.66921.66921.66541.66540.00380.23%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案------------------张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.01711.50461.01241.49990.00470.46%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.20311.20311.20171.20170.00140.12%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.19981.19981.19761.19760.00220.18%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案1.95601.95601.95991.9599-0.0039-0.20%开放申购洪明华
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案1.45132.90261.46482.9296-0.0135-0.92%场内交易黄欣,章椹元
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.99361.23150.99601.2345-0.0024-0.24%场内交易黄欣,章椹元
589880建信上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.30701.30701.31461.3146-0.0076-0.58%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.84090.84090.84070.84070.00020.02%开放申购贺雨轩
520650南方中证港股通互联网ETF  基金吧  档案------0.99250.9925------封闭期张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.76491.78371.74941.76820.01550.89%开放申购刘笑明
159230华夏国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.14281.14281.14031.14030.00250.22%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93100.93100.93210.9321-0.0011-0.12%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93990.93990.94100.9410-0.0011-0.12%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.97300.97300.96830.96830.00470.49%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.14281.16351.14081.16150.00200.18%限大额曲径
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案1.52491.52491.51651.51650.00840.55%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.20071.20071.19851.19850.00220.18%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09781.09781.09551.09550.00230.21%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.96540.96540.96320.96320.00220.23%开放申购梁勤之
159898招商中证全指医疗器械ETF  基金吧  档案0.57590.57590.57660.5766-0.0007-0.12%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.40271.40271.40051.40050.00220.16%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.21821.21821.22801.2280-0.0098-0.80%开放申购鉏国彬,翟云飞
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.29312.29312.31052.3105-0.0174-0.75%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.29831.29831.29431.29430.00400.31%开放申购林心龙,洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24681.24681.25901.2590-0.0122-0.97%限大额李沐阳
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案1.74731.74731.73991.73990.00740.43%场内交易孙然晔,张金志
512240鹏华中证A50ETF  基金吧  档案1.15161.15161.15501.1550-0.0034-0.29%场内交易陈龙
588700嘉实上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.15431.15431.15531.1553-0.0010-0.09%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.24281.24281.23971.23970.00310.25%开放申购李子昂,刘令宇
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.53751.53751.52491.52490.01260.83%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题A  基金吧  档案0.82510.82510.81870.81870.00640.78%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.16841.18921.16631.18710.00210.18%限大额曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.19891.19891.19681.19680.00210.18%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24631.24631.25851.2585-0.0122-0.97%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.95083.31282.94093.30290.00990.34%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.32281.32281.32771.3277-0.0049-0.37%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99250.99250.99060.99060.00190.19%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.91761.91761.87861.87860.03902.08%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.28001.28001.28071.2807-0.0007-0.05%开放申购王紫菡
159366永赢中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案1.56191.56191.55411.55410.00780.50%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.10941.10941.10291.10290.00650.59%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.14381.14381.14601.1460-0.0022-0.19%开放申购陈瑶
012545富荣福银混合A  基金吧  档案0.94000.94000.93650.93650.00350.37%开放申购姜帆,郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.19731.19731.19461.19460.00270.23%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.78671.80561.77101.78990.01570.89%开放申购刘笑明
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.05322.05322.05552.0555-0.0023-0.11%开放申购沙川
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF  基金吧  档案0.81120.81120.81300.8130-0.0018-0.22%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.08771.08771.07461.07460.01311.22%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.40341.40341.40121.40120.00220.16%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案0.98800.98800.98860.9886-0.0006-0.06%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.84501.74850.83831.74180.00670.80%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.43141.43141.43121.43120.00020.01%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.08061.08061.05941.05940.02122.00%开放申购闫冬
551520汇添富中证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.19831.0020100.17861.00180.01970.02%场内交易陶宏伟,晏建军
159125招商国证港股通科技ETF  基金吧  档案------0.98410.9841------场内交易侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
159969银华深证100ETF  基金吧  档案1.50001.50001.49901.49900.00100.07%场内交易谭跃峰
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.16971.16971.17201.1720-0.0023-0.20%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.05111.05111.05041.05040.00070.07%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.95251.05250.95261.0526-0.0001-0.01%开放申购顾喆彬,贾雨璇
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.69180.69180.69590.6959-0.0041-0.59%场内交易刘洁倩,马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.38291.42591.37361.41660.00930.68%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.51511.51511.51411.51410.00100.07%开放申购鲍杰
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案1.66011.95811.65481.95180.00530.32%场内交易林心龙,洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.86411.78790.85731.78110.00680.79%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.69461.69461.69061.69060.00400.24%开放申购刘笑明
159368华夏创业板新能源ETF  基金吧  档案1.56061.56061.55781.55780.00280.18%场内交易单宽之
588070万家上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.62541.62541.63871.6387-0.0133-0.81%场内交易贺方舟
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29281.29281.28261.28260.01020.80%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.09361.09361.08861.08860.00500.46%开放申购李琛
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案1.11881.11881.10611.10610.01271.15%场内交易张湛
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.61380.61380.61900.6190-0.0052-0.84%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案2.85362.85362.87822.8782-0.0246-0.85%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.23811.23811.23741.23740.00070.06%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.09801.09801.09281.09280.00520.48%开放申购李琛
159679国泰中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.26041.26041.25741.25740.00300.24%场内交易吴中昊
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.21111.21111.21401.2140-0.0029-0.24%开放申购刘笑明,祁世超
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案9.16172.28139.17192.2838-0.0102-0.11%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.36721.36721.37031.3703-0.0031-0.23%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.68981.68981.68591.68590.00390.23%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案1.96461.96461.95261.95260.01200.61%开放申购祁世超,洪明华
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.32251.66451.32161.66360.00090.07%开放申购薛琳,王欢
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.35341.35341.36091.3609-0.0075-0.55%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.08221.08221.08201.08200.00020.02%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题C  基金吧  档案0.81730.81730.81090.81090.00640.79%开放申购沙川
589560汇添富上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案0.96980.96980.97900.9790-0.0092-0.94%场内交易何丽竹
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.70791.70791.73271.7327-0.0248-1.43%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.03371.03371.04371.0437-0.0100-0.96%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.03221.03221.03261.0326-0.0004-0.04%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.06911.06911.06841.06840.00070.07%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案1.97291.97291.96081.96080.01210.62%开放申购祁世超,洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.25611.25611.25651.2565-0.0004-0.03%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.00381.00381.00351.00350.00030.03%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06151.47291.06131.47270.00020.02%开放申购刘心峰
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.26511.26511.26731.2673-0.0022-0.17%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.29481.29481.28451.28450.01030.80%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.35541.35541.36291.3629-0.0075-0.55%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.63591.63591.65811.6581-0.0222-1.34%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.43171.43171.43151.43150.00020.01%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.30751.30751.31251.3125-0.0050-0.38%开放申购沙川
563770招商中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.20791.20791.19851.19850.00940.78%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.06471.06471.04391.04390.02081.99%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.05771.05771.05391.05390.00380.36%开放申购刘树荣,庞亚平
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.05091.54311.04601.53820.00490.47%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案2.80182.80182.82612.8261-0.0243-0.86%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12971.12971.12501.12500.00470.42%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.48381.48381.47201.47200.01180.80%开放申购闫冬
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.13291.13291.13561.1356-0.0027-0.24%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.39511.43851.38561.42900.00950.69%开放申购陆杨
159697鹏华国证石油天然气ETF  基金吧  档案1.13441.13441.11101.11100.02342.11%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.27571.27571.27641.2764-0.0007-0.05%开放申购王紫菡
588040鹏华科创板50ETF  基金吧  档案1.43141.43141.44611.4461-0.0147-1.02%场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.18251.18251.17601.17600.00650.55%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.03191.29161.03191.29160.00000.00%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案1.00681.00681.00381.00380.00300.30%开放申购刘昉元
530580南方上证180ETF  基金吧  档案1.18681.18681.18501.18500.00180.15%场内交易潘水洋,杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.42911.42911.43901.4390-0.0099-0.69%开放申购田光远
589720国泰上证科创板创新药ETF  基金吧  档案0.98100.98100.98510.9851-0.0041-0.42%场内交易麻绎文
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.97330.97330.96860.96860.00470.49%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.55721.55721.55101.55100.00620.40%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.92351.92351.88421.88420.03932.09%开放申购乐无穹,孙浩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案1.53131.53131.53021.53020.00110.07%场内交易成曦,鲍杰
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.22401.22401.22441.2244-0.0004-0.03%开放申购张世略
014564天弘沪深港创新药50ETF联接A  基金吧  档案1.25851.25851.26141.2614-0.0029-0.23%开放申购贺雨轩
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案1.40811.40811.40811.40810.00000.00%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.26441.47441.26221.47220.00220.17%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.19631.19631.19461.19460.00170.14%开放申购潘水洋,杨恺宁
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.27821.27821.27841.2784-0.0002-0.02%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.06161.06161.04091.04090.02071.99%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案0.99980.99981.00041.0004-0.0006-0.06%开放申购崔长峰
588710科半导体  基金吧  档案1.43581.43581.45131.4513-0.0155-1.07%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.20061.20061.19841.19840.00220.18%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-032025-10-31基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.35551.3130%0.35761.3110%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.48811.4690%0.39371.4070%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.35571.3110%0.36841.2790%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.08190.7090%0.07330.6700%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.14700.9490%0.11940.9100%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.74451.5320%0.36611.3080%韩正宇
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.29071.0700%0.29391.0700%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.42231.2250%0.32821.1640%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.39401.4520%0.39531.4200%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.69201.3400%0.31361.1180%韩正宇
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.48401.4570%0.39071.3960%罗薇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.29041.0700%0.29181.0680%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700平安货币ETF  基金吧  档案0.48811.4690%0.39381.4070%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.67781.2870%0.30041.0660%韩正宇
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-032025-10-31日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.07972.07972.08202.0820-0.00230.00%
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.05322.05322.05552.0555-0.00230.00%
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案9.16172.28139.17192.2838-0.0102-0.01%
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