托管银行

托管银行列表
国泰君安证券股份有限公司概况
法定名称国泰君安证券股份有限公司英文名称Guotai Junan Securities Co., Ltd.
成立日期1999-08-18注册资本89.08亿元
法人代表贺青总 经 理王松
联系地址上海市静安区南京西路768号,香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼网站地址www.gtja.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtjas.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670798
经营范围国泰君安证券股份有限公司成立于1999-08-18,现位于上海市静安区南京西路768号,香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼,客服联系电话为95521;4008-888-666,一直以来国泰君安经营范围是证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
国泰君安证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-06-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-06-032020-06-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
008644天弘季季兴三个月定开A  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷,陈钢
150322富国中证煤炭指数分级B  基金吧  档案0.57000.09600.57400.0970-0.0040-0.70%场内交易张圣贤
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.45171.45171.45401.4540-0.0023-0.16%开放申购王本昌
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案0.84710.84710.85170.8517-0.0046-0.54%开放申购陈瑶
519943长信利率A  基金吧  档案1.17171.18431.17291.1855-0.0012-0.10%开放申购段博卿
006161博道启航混合C  基金吧  档案1.32161.32161.31871.31870.00290.22%开放申购杨梦
501002长信价值优选混合  基金吧  档案0.90740.90740.90790.9079-0.0005-0.06%限大额吴晖
008645天弘季季兴三个月定开C  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷,陈钢
167705德邦量化新锐股票A  基金吧  档案1.09771.09771.09891.0989-0.0012-0.11%开放申购王本昌
008590天弘中证全指证券公司A  基金吧  档案0.95130.95130.96060.9606-0.0093-0.97%开放申购沙川,张子法
006160博道启航混合A  基金吧  档案1.33381.33381.33091.33090.00290.22%开放申购杨梦
007781天弘弘新混合发起式  基金吧  档案1.07471.07471.07581.0758-0.0011-0.10%开放申购陈国光,柴文婷
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案1.09921.35891.10051.3602-0.0013-0.12%限大额肖超虎,任路,车广路
000962天弘中证500指数A  基金吧  档案0.96250.96250.96140.96140.00110.11%开放申购张子法,陈瑶,杨超
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.07111.30811.07411.3111-0.0030-0.28%限大额刘心峰,严志勇
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购曹治国
008114天弘中证红利低波动100A  基金吧  档案0.92180.92180.92240.9224-0.0006-0.07%开放申购张子法,陈瑶
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.11951.11951.12111.1211-0.0016-0.14%开放申购唐煜
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.05511.09641.05661.0979-0.0015-0.14%开放申购唐煜
167706德邦量化新锐股票C  基金吧  档案1.09151.09151.09261.0926-0.0011-0.10%开放申购王本昌
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案1.92271.92271.92481.9248-0.0021-0.11%场内交易黄欣
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.98340.98340.97530.97530.00810.83%开放申购沙川
159969银华深证100ETF  基金吧  档案1.20331.20331.20311.20310.00020.02%场内交易张凯,王帅
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案1.87611.87611.87791.8779-0.0018-0.10%开放申购黄欣
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案0.85690.85690.86160.8616-0.0047-0.55%开放申购陈瑶
008115天弘中证红利低波动100C  基金吧  档案0.92070.92070.92130.9213-0.0006-0.07%开放申购张子法,陈瑶
006232国融融君混合C  基金吧  档案1.19471.24471.19221.24220.00250.21%开放申购田宏伟
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案2.13931.26162.14151.2629-0.0022-0.10%场内交易张子法,杨超
005919天弘中证500指数C  基金吧  档案0.98230.98230.98120.98120.00110.11%开放申购张子法,陈瑶,杨超
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案1.10231.37011.10341.3712-0.0011-0.10%限大额肖超虎,任路,车广路
519942长信利率C  基金吧  档案1.15761.16631.15881.1675-0.0012-0.10%开放申购段博卿
001592天弘创业板ETF联接基金A  基金吧  档案0.84770.84770.84850.8485-0.0008-0.09%开放申购张子法,杨超
150321富国中证煤炭指数分级A  基金吧  档案1.03201.32401.03201.32400.00000.00%场内交易张圣贤
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案1.88511.88511.88681.8868-0.0017-0.09%开放申购黄欣
161032富国中证煤炭指数分级  基金吧  档案0.80100.54200.80300.5430-0.0020-0.25%开放申购张圣贤
005142中融沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.87320.87320.86420.86420.00901.04%开放申购甘传琦,冯琪
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.47481.47481.47721.4772-0.0024-0.16%开放申购王本昌
001593天弘创业板ETF联接基金C  基金吧  档案0.83610.83610.83690.8369-0.0008-0.10%开放申购张子法,杨超
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.97250.97250.96450.96450.00800.83%开放申购沙川
006231国融融君混合A  基金吧  档案1.20191.25191.19941.24940.00250.21%开放申购田宏伟
008591天弘中证全指证券公司C  基金吧  档案0.95030.95030.95960.9596-0.0093-0.97%开放申购沙川,张子法
005143中融沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.86760.86760.85870.85870.00891.04%开放申购甘传琦,冯琪
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.03971.17511.04261.1780-0.0029-0.28%限大额刘心峰,严志勇
004206华商元亨灵活配置混合  基金吧  档案1.06431.06431.06451.0645-0.0002-0.02%限大额胡中原
[货币型基金] 最新更新日期:2020-06-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-06-032020-06-02基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.48001.8220%0.49221.8370%陈建良,先轲宇
003034平安交易型货币A  基金吧  档案0.44331.6600%0.50111.6560%田元强,张文平
004133中航航行宝货币  基金吧  档案0.34611.1360%0.29991.1210%杜晓安,茅勇峰
004865格林货币A  基金吧  档案0.39671.3420%0.34321.3170%宋东旭
004866格林货币B  基金吧  档案0.46301.5870%0.40971.5620%宋东旭
004869中融日日盈交易型货币B  基金吧  档案0.45901.6810%0.45211.6790%朱柏蓉
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.41521.5770%0.42591.5920%陈建良,先轲宇
511700平安交易型货币E  基金吧  档案0.44341.6600%0.50111.6560%田元强,张文平
511930中融日日盈交易型货币A  基金吧  档案0.39341.4360%0.38591.4340%朱柏蓉
[创新型基金] 最新更新日期:2020-06-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-06-032020-06-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
150322富国中证煤炭指数分级B  基金吧  档案0.57000.09600.57400.0970-0.00400.00%
150321富国中证煤炭指数分级A  基金吧  档案1.03201.32401.03201.32400.00000.00%
161032富国中证煤炭指数分级  基金吧  档案0.80100.54200.80300.5430-0.00200.00%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1