国泰君安证券股份有限公司概况![]() | |||
法定名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | 英文名称 | Guotai Junan Securities Co., Ltd. |
成立日期 | 1999-08-18 | 注册资本 | 89.04亿元 |
法人代表 | 朱健 | 总 经 理 | 李俊杰 |
联系地址 | 上海市静安区南京西路768号 | 网站地址 | www.gtja.com |
邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | dshbgs@gtjas.com |
电话号码 | 95521;4008-888-666 | 传真号码 | 021-38670666 |
经营范围 | 国泰君安证券股份有限公司成立于1999-08-18,现位于上海市静安区南京西路768号,客服联系电话为95521;4008-888-666,一直以来国泰君安经营范围是经营范围:许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
国泰君安证券股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9174 | 0.9174 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0062 | -0.67% | 开放申购 | 乐无穹,孙浩 |
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 档案 | 0.7616 | 0.7616 | 0.7623 | 0.7623 | -0.0007 | -0.09% | 场内交易 | 林心龙 |
159318 | 银华恒指港股通ETF 基金吧 档案 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0039 | 0.40% | 场内交易 | 李宜璇 |
167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9534 | 1.1634 | 0.9543 | 1.1643 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 李荣兴 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1299 | 1.1299 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王鹏 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 刘笑明 |
001553 | 天弘中证证券保险C 基金吧 档案 | 0.7357 | 0.7357 | 0.7372 | 0.7372 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 陈瑶 |
159583 | 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 苏华清 |
519943 | 长信利率A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.3011 | 1.0858 | 1.2997 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 刘婧 |
006161 | 博道启航混合C 基金吧 档案 | 1.3768 | 1.5768 | 1.3799 | 1.5799 | -0.0031 | -0.22% | 开放申购 | 刘玮明 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
012545 | 富荣福银混合A 基金吧 档案 | 0.7100 | 0.7100 | 0.7149 | 0.7149 | -0.0049 | -0.69% | 限大额 | 李天翔 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2643 | 1.2643 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 沙川,陈瑶 |
159770 | 天弘中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.6409 | 0.6409 | 0.6477 | 0.6477 | -0.0068 | -1.05% | 场内交易 | 刘笑明 |
012877 | 富荣福耀混合C 基金吧 档案 | 0.5935 | 0.5935 | 0.5883 | 0.5883 | 0.0052 | 0.88% | 开放申购 | 李黄海 |
006160 | 博道启航混合A 基金吧 档案 | 1.4222 | 1.6222 | 1.4254 | 1.6254 | -0.0032 | -0.22% | 开放申购 | 刘玮明 |
159820 | 天弘中证500ETF 基金吧 档案 | 0.8193 | 0.8193 | 0.8281 | 0.8281 | -0.0088 | -1.06% | 场内交易 | 陈瑶 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3045 | 1.3045 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡彧 |
013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.7284 | 0.7284 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0082 | -1.11% | 开放申购 | 崔长峰 |
007013 | 湘财长顺混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5694 | 1.4729 | 0.5774 | 1.4809 | -0.0080 | -1.39% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.8228 | 0.8228 | 0.8262 | 0.8262 | -0.0034 | -0.41% | 开放申购 | 钱亚婷 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0055 | -0.50% | 开放申购 | 周雪军,谈云飞,李志 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9748 | 0.9748 | -0.0098 | -1.01% | 开放申购 | 陈瑶 |
009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1637 | 1.1339 | 1.1632 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 曹治国 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9181 | 0.9181 | -0.0051 | -0.56% | 开放申购 | 华龙 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A 基金吧 档案 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5476 | 1.5476 | 0.0044 | 0.28% | 开放申购 | 刘笑明 |
675051 | 西部利得合赢债券A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.2512 | 1.0558 | 1.2508 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 解文增 |
675053 | 西部利得合赢债券C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2265 | 1.0627 | 1.2260 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 解文增 |
159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0114 | -1.16% | 场内交易 | 邓童 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 0.7742 | 0.7742 | 0.7797 | 0.7797 | -0.0055 | -0.71% | 场内交易 | 乐无穹 |
159633 | 易方达中证1000ETF 基金吧 档案 | 1.9971 | 0.7095 | 2.0117 | 0.7147 | -0.0146 | -0.73% | 场内交易 | 刘树荣,庞亚平 |
159969 | 银华深证100ETF 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0089 | -0.88% | 场内交易 | 谭跃峰 |
001552 | 天弘中证证券保险A 基金吧 档案 | 0.7504 | 0.7504 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 陈瑶 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 刘笑明 |
015105 | 博道研究恒选混合C 基金吧 档案 | 0.7411 | 0.7411 | 0.7461 | 0.7461 | -0.0050 | -0.67% | 开放申购 | 何晓彬 |
006232 | 国融融君混合C 基金吧 档案 | 0.9502 | 1.0502 | 0.9500 | 1.0500 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周德生,顾喆彬 |
516890 | 平安中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.4398 | 0.4398 | 0.4458 | 0.4458 | -0.0060 | -1.35% | 场内交易 | 刘洁倩 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0090 | -0.95% | 开放申购 | 陆杨 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0085 | -0.80% | 开放申购 | 鲍杰 |
159977 | 天弘创业板ETF 基金吧 档案 | 1.7127 | 1.0101 | 1.7309 | 1.0208 | -0.0182 | -1.05% | 场内交易 | 林心龙 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7602 | 0.7602 | 0.7678 | 0.7678 | -0.0076 | -0.99% | 开放申购 | 刘笑明 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0100 | -1.01% | 开放申购 | 陈瑶 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1420 | 2.1420 | 2.1490 | 2.1490 | -0.0070 | -0.33% | 开放申购 | 张圣贤 |
007012 | 湘财长顺混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5784 | 1.5022 | 0.5865 | 1.5103 | -0.0081 | -1.38% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A 基金吧 档案 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9669 | 0.9669 | -0.0124 | -1.28% | 开放申购 | 刘笑明 |
012546 | 富荣福银混合C 基金吧 档案 | 0.7015 | 0.7015 | 0.7063 | 0.7063 | -0.0048 | -0.68% | 限大额 | 李天翔 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A 基金吧 档案 | 0.6939 | 0.6939 | 0.7008 | 0.7008 | -0.0069 | -0.98% | 开放申购 | 林心龙 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7186 | 0.7186 | 0.7235 | 0.7235 | -0.0049 | -0.68% | 开放申购 | 刘树荣,庞亚平 |
159836 | 天弘创业板300ETF 基金吧 档案 | 0.6184 | 0.6184 | 0.6236 | 0.6236 | -0.0052 | -0.83% | 场内交易 | 陈瑶 |
562920 | 易方达中证信息安全主题ETF 基金吧 档案 | 0.6726 | 0.6726 | 0.6681 | 0.6681 | 0.0045 | 0.67% | 场内交易 | 张湛 |
159838 | 博时医药50ETF 基金吧 档案 | 0.4957 | 0.4957 | 0.5019 | 0.5019 | -0.0062 | -1.24% | 场内交易 | 赵云阳 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4221 | 1.4221 | 1.4471 | 1.4471 | -0.0250 | -1.73% | 开放申购 | 黄欣,章椹元 |
012876 | 富荣福耀混合A 基金吧 档案 | 0.5996 | 0.5996 | 0.5944 | 0.5944 | 0.0052 | 0.87% | 开放申购 | 李黄海 |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1540 | 1.5010 | 2.1610 | 1.5060 | -0.0070 | -0.32% | 开放申购 | 张圣贤 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6107 | 0.6107 | 0.6155 | 0.6155 | -0.0048 | -0.78% | 开放申购 | 陈瑶 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4872 | 0.4872 | 0.4932 | 0.4932 | -0.0060 | -1.22% | 开放申购 | 贺雨轩 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王鹏 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2747 | 1.2747 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 沙川,陈瑶 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0076 | -0.99% | 开放申购 | 刘笑明 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C 基金吧 档案 | 0.6788 | 0.6788 | 0.6857 | 0.6857 | -0.0069 | -1.01% | 开放申购 | 林心龙 |
001551 | 天弘中证医药100C 基金吧 档案 | 0.6906 | 0.6906 | 0.6987 | 0.6987 | -0.0081 | -1.16% | 开放申购 | 贺雨轩 |
159830 | 天弘上海金ETF 基金吧 档案 | 5.1668 | 1.3748 | 5.1581 | 1.3724 | 0.0087 | 0.17% | 场内交易 | 沙川,陈瑶 |
006231 | 国融融君混合A 基金吧 档案 | 0.9679 | 1.0679 | 0.9677 | 1.0677 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周德生,顾喆彬 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8641 | 0.8641 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0041 | -0.47% | 开放申购 | 沙川 |
005143 | 国联沪港深大消费主题C 基金吧 档案 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5371 | 0.5371 | -0.0070 | -1.30% | 开放申购 | 陈荔 |
675041 | 西部利得合享A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.3102 | 1.0941 | 1.3095 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘心峰 |
019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9164 | 0.9164 | 0.9172 | 0.9172 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 林心龙 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E 基金吧 档案 | 0.8313 | 0.8313 | 0.8348 | 0.8348 | -0.0035 | -0.42% | 开放申购 | 钱亚婷 |
020991 | 西部利得合赢债券E 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 解文增 |
010770 | 天弘中证农业主题C 基金吧 档案 | 0.6697 | 0.6697 | 0.6768 | 0.6768 | -0.0071 | -1.05% | 开放申购 | 沙川 |
019053 | 华商元亨混合C 基金吧 档案 | 1.5162 | 1.5162 | 1.5227 | 1.5227 | -0.0065 | -0.43% | 开放申购 | 胡中原 |
015104 | 博道研究恒选混合A 基金吧 档案 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7539 | 0.7539 | -0.0051 | -0.68% | 开放申购 | 何晓彬 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8721 | 0.8721 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0040 | -0.46% | 开放申购 | 沙川 |
019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9179 | 0.9179 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 林心龙 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0085 | -0.80% | 开放申购 | 鲍杰 |
159549 | 天弘中证红利低波动100ETF 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0031 | 0.30% | 场内交易 | 刘笑明 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C 基金吧 档案 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0122 | -1.28% | 开放申购 | 刘笑明 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4961 | 0.4961 | -0.0061 | -1.23% | 开放申购 | 贺雨轩 |
675043 | 西部利得合享C 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.4472 | 1.1343 | 1.4465 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘心峰 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0055 | -0.50% | 开放申购 | 周雪军,谈云飞,李志 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0206 | -1.95% | 开放申购 | 沙川 |
512480 | 国联安中证半导体ETF 基金吧 档案 | 0.6933 | 1.3866 | 0.7062 | 1.4124 | -0.0129 | -1.83% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
159848 | 国联安中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.6318 | 0.7831 | 0.6348 | 0.7868 | -0.0030 | -0.47% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
001550 | 天弘中证医药100A 基金吧 档案 | 0.7040 | 0.7040 | 0.7123 | 0.7123 | -0.0083 | -1.17% | 开放申购 | 贺雨轩 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7155 | 0.7155 | 0.7204 | 0.7204 | -0.0049 | -0.68% | 开放申购 | 刘树荣,庞亚平 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.4010 | 1.4256 | 1.4256 | -0.0246 | -1.73% | 开放申购 | 黄欣,章椹元 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C 基金吧 档案 | 1.5376 | 1.5376 | 1.5333 | 1.5333 | 0.0043 | 0.28% | 开放申购 | 刘笑明 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6147 | 0.6147 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0049 | -0.79% | 开放申购 | 陈瑶 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.7121 | 0.7121 | 0.7156 | 0.7156 | -0.0035 | -0.49% | 场内交易 | 沙川,陈瑶 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0091 | -0.95% | 开放申购 | 陆杨 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8375 | 0.8375 | -0.0035 | -0.42% | 开放申购 | 钱亚婷 |
519942 | 长信利率C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.2620 | 1.0796 | 1.2606 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 刘婧 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9127 | 0.9127 | 0.9177 | 0.9177 | -0.0050 | -0.54% | 开放申购 | 华龙 |
021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9177 | 0.9177 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0063 | -0.68% | 开放申购 | 乐无穹,孙浩 |
159532 | 易方达中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8413 | 0.8413 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0007 | 0.08% | 场内交易 | 林伟斌,李栩 |
159150 | 易方达深证50ETF 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0085 | -0.85% | 场内交易 | 成曦,鲍杰 |
516480 | 国联安中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5248 | 0.5248 | 0.5316 | 0.5316 | -0.0068 | -1.28% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
005142 | 国联沪港深大消费主题A 基金吧 档案 | 0.5365 | 0.5365 | 0.5435 | 0.5435 | -0.0070 | -1.29% | 开放申购 | 陈荔 |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.6755 | 0.6755 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0088 | -1.29% | 场内交易 | 杨超,贺雨轩 |
167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9809 | 1.1909 | 0.9818 | 1.1918 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 李荣兴 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3181 | 1.3181 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡彧 |
562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0194 | -1.82% | 场内交易 | 田光远 |
159563 | 华夏创业板综合ETF 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0058 | -0.58% | 场内交易 | 孙然晔,华龙 |
013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.7341 | 0.7341 | 0.7424 | 0.7424 | -0.0083 | -1.12% | 开放申购 | 崔长峰 |
010769 | 天弘中证农业主题A 基金吧 档案 | 0.6744 | 0.6744 | 0.6815 | 0.6815 | -0.0071 | -1.04% | 开放申购 | 沙川 |
004206 | 华商元亨混合A 基金吧 档案 | 1.5214 | 1.5664 | 1.5279 | 1.5729 | -0.0065 | -0.43% | 开放申购 | 胡中原 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0208 | -1.95% | 开放申购 | 沙川 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
003022 | 建信现金添益货币A 基金吧 档案 | 0.5100 | 1.9520% | 0.5353 | 1.9500% | 陈建良,先轲宇 |
003034 | 平安交易型货币A 基金吧 档案 | 0.5166 | 2.0070% | 0.5375 | 2.1230% | 罗薇 |
004133 | 中航航行宝货币A 基金吧 档案 | 0.4552 | 1.7510% | 0.4719 | 1.7440% | 李祥源 |
004865 | 格林货币A 基金吧 档案 | 0.3005 | 1.9580% | 0.3608 | 1.9830% | 高洁 |
004866 | 格林货币B 基金吧 档案 | 0.3667 | 2.2020% | 0.4255 | 2.2260% | 高洁 |
004869 | 国联日盈B 基金吧 档案 | 0.4287 | 2.4660% | 0.4667 | 2.4550% | 韩正宇 |
011222 | 建信现金添益货币C 基金吧 档案 | 0.4461 | 1.7090% | 0.4731 | 1.7050% | 陈建良,先轲宇 |
015021 | 平安交易型货币C 基金吧 档案 | 0.4531 | 1.7640% | 0.4727 | 1.8780% | 罗薇 |
015972 | 中航航行宝货币B 基金吧 档案 | 0.4932 | 1.8940% | 0.5104 | 1.8870% | 李祥源 |
019040 | 国联日盈C 基金吧 档案 | 0.3803 | 2.2720% | 0.4145 | 2.2570% | 韩正宇 |
511660 | 建信现金添益货币H 基金吧 档案 | 0.4441 | 1.7070% | 0.4694 | 1.7050% | 陈建良,先轲宇 |
511700 | 平安交易型货币E 基金吧 档案 | 0.5167 | 2.0070% | 0.5375 | 2.1230% | 罗薇 |
511930 | 国联日盈A 基金吧 档案 | 0.3631 | 2.2210% | 0.4011 | 2.2100% | 韩正宇 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2643 | 1.2643 | 0.0021 | 0.00% | |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2747 | 1.2747 | 0.0021 | 0.00% | |
159830 | 天弘上海金ETF 基金吧 档案 | 5.1668 | 1.3748 | 5.1581 | 1.3724 | 0.0087 | 0.01% |
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