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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670798
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.39201.39201.40101.4010-0.0090-0.64%开放申购陈薪羽,杜超
517390云计算ETF天弘  基金吧  档案2.12902.12902.05562.05560.07343.57%场内交易洪明华
159318恒指港股通ETF银华  基金吧  档案1.37141.37141.37001.37000.00140.10%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.34441.55441.33161.54160.01280.96%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.14491.14491.13001.13000.01491.32%开放申购祁世超
560190公用事业ETF鹏华  基金吧  档案1.13551.13551.11651.11650.01901.70%场内交易陈龙
519943长信利率A  基金吧  档案1.05001.34281.04931.34210.00070.07%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.47322.67322.43562.63560.03761.54%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.13981.26761.13931.26710.00050.04%开放申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.24901.24901.24011.24010.00890.72%开放申购杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35131.35131.32371.32370.02762.09%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.45341.45341.42231.42230.03112.19%开放申购张溢麟
159770机器人ETF天弘  基金吧  档案1.19721.19721.17041.17040.02682.29%场内交易祁世超
588920科创芯片ETF鹏华  基金吧  档案2.28342.28342.22172.22170.06172.78%场内交易罗英宇
159997电子ETF天弘  基金吧  档案2.20772.20772.13522.13520.07253.40%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.44121.44121.42151.42150.01971.39%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203大盘成长ETF博时  基金吧  档案1.50051.50051.48341.48340.01711.15%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.57862.77862.53932.73930.03931.55%开放申购刘玮明
012606东财中证证券保险指数C  基金吧  档案1.13271.13271.14661.1466-0.0139-1.21%开放申购姚楠燕
159820中证500ETF天弘  基金吧  档案1.52461.52461.50191.50190.02271.51%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10951.10951.09661.09660.01291.18%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.13561.15061.13501.15000.00060.05%开放申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.24741.24741.23901.23900.00840.68%开放申购钱亚婷,王健
512620农业ETF天弘  基金吧  档案0.98370.98370.98970.9897-0.0060-0.61%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.71061.71061.65671.65670.05393.25%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.07302.07302.08802.0880-0.0150-0.72%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.35961.35961.34621.34620.01341.00%开放申购王晓京
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案1.00541.00540.99300.99300.01241.25%开放申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.19981.22911.19951.22880.00030.03%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案2.05202.05202.06702.0670-0.0150-0.73%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.87941.87941.84351.84350.03591.95%开放申购张金志
159609光伏ETF浦银  基金吧  档案0.66680.66680.65220.65220.01462.24%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.73721.79211.73841.7933-0.0012-0.07%开放申购刘笑明,沙川
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.04781.28571.04751.28540.00030.03%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.40701.40701.41501.4150-0.0080-0.57%开放申购陈薪羽,杜超
588910科创价值ETF建信  基金吧  档案1.62841.62841.59081.59080.03762.36%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.05081.26021.05051.25990.00030.03%开放申购徐翔
159690有色矿业ETF招商  基金吧  档案2.28252.28252.26702.26700.01550.68%场内交易王宁远
159570港股通创新药ETF汇添富  基金吧  档案1.51701.51701.54371.5437-0.0267-1.73%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.87770.87770.87790.8779-0.0002-0.02%开放申购刘昉元
159633中证1000ETF易方达  基金吧  档案3.78281.34393.72571.32360.05711.53%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.95911.95911.90831.90830.05082.66%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.24001.24001.21721.21720.02281.87%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01521.01521.01511.01510.00010.01%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.54071.54071.52751.52750.01320.86%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.36331.36331.33381.33380.02952.21%开放申购祁世超
026555南方中证港股通互联网ETF发起联接C  基金吧  档案0.84330.84330.83960.83960.00370.44%开放申购王鑫
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.75421.75421.72941.72940.02481.43%开放申购陈瑶
012546富荣福银混合C  基金吧  档案1.59711.59711.54731.54730.04983.22%开放申购郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.62751.62751.58781.58780.03972.50%开放申购洪明华
588690科创增强ETF银华  基金吧  档案1.36561.36561.33791.33790.02772.07%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.27151.27151.25321.25320.01831.46%开放申购刘树荣,庞亚平
512060A100ETF天弘  基金吧  档案1.30681.30681.29531.29530.01150.89%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.34811.34811.30691.30690.04123.15%开放申购张戈
159836创业板300ETF天弘  基金吧  档案1.48621.48621.45021.45020.03602.48%场内交易陈瑶
014565天弘创新药精选50ETF联接C  基金吧  档案1.15471.15471.16761.1676-0.0129-1.10%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案2.06952.06952.05622.05620.01330.65%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.29601.29601.29661.2966-0.0006-0.05%开放申购李响
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38041.38041.34841.34840.03202.37%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.11891.11891.11141.11140.00750.67%开放申购陈瑶
159377创业板医药ETF国泰  基金吧  档案1.07621.07621.07651.0765-0.0003-0.03%场内交易麻绎文
021844东财中证证券保险指数E  基金吧  档案1.13671.13671.15071.1507-0.0140-1.22%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案1.33481.33481.29401.29400.04083.15%开放申购张戈
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.32832.32832.32822.32820.00010.00%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.58631.58631.54761.54760.03872.50%开放申购洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.76270.76270.76650.7665-0.0038-0.50%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.32331.32331.30991.30990.01341.02%开放申购苏俊杰
159143港股通央企红利ETF平安  基金吧  档案1.06181.06181.06431.0643-0.0025-0.23%场内交易钱晶,翁欣
006231国融融君混合A  基金吧  档案1.03081.13081.03401.1340-0.0032-0.31%开放申购贾雨璇,许银丰
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.31851.31851.30521.30520.01331.02%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.86290.86290.85930.85930.00360.42%开放申购梁勤之
026554南方中证港股通互联网ETF发起联接A  基金吧  档案0.84370.84370.84000.84000.00370.44%开放申购王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.06161.34781.06121.34740.00040.04%开放申购刘心峰,计旭
159335央企科创ETF融通  基金吧  档案1.66441.66441.62791.62790.03652.24%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.13901.27551.13841.27490.00060.05%开放申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.26291.26291.25431.25430.00860.69%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.54551.54551.51931.51930.02621.72%开放申购李子昂,刘令宇
159046绿电ETF天弘  基金吧  档案------------------祁世超
563360A500ETF华泰柏瑞  基金吧  档案1.41321.41321.39731.39730.01591.14%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案3.08013.39713.04633.36330.03381.11%开放申购胡中原
026766鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期张羽翔
026767鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期张羽翔
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01331.01331.01321.01320.00010.01%开放申购刘晓兰
026478招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05591.05591.04901.04900.00690.66%开放申购王宁远
026785鹏华中证A50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07481.07481.07031.07030.00450.42%开放申购陈龙
026654汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11351.11351.08091.08090.03263.02%开放申购何丽竹
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.13281.13281.11801.11800.01481.32%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.21731.21731.22311.2231-0.0058-0.47%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.72831.72831.70561.70560.02271.33%开放申购聂启文
159549红利低波ETF天弘  基金吧  档案1.21891.21891.21981.2198-0.0009-0.07%场内交易沙川
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.62072.62072.53882.53880.08193.23%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.93601.93601.90001.90000.03601.89%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案1.00631.00630.99390.99390.01241.25%开放申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.24091.72841.21671.70420.02421.99%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.35231.35231.33911.33910.01320.99%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.34261.34261.32831.32830.01431.08%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案2.55952.55952.47952.47950.08003.23%开放申购洪明华
512480半导体ETF国联安  基金吧  档案2.08784.17562.02564.05120.06223.07%场内交易黄欣,章椹元
159848证券ETF国联安  基金吧  档案0.87221.08110.87661.0865-0.0044-0.50%场内交易黄欣,章椹元
589880科创综指ETF建信  基金吧  档案1.70851.70851.67561.67560.03291.96%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.78040.78040.78430.7843-0.0039-0.50%开放申购贺雨轩
026786鹏华中证A50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05761.05761.05321.05320.00440.42%开放申购陈龙
520650港股通互联网ETF南方  基金吧  档案0.72680.72680.72300.72300.00380.53%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.71421.76901.71541.7702-0.0012-0.07%开放申购刘笑明,沙川
159230通用航空ETF华夏  基金吧  档案1.30851.30851.29251.29250.01601.24%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.85140.85140.85080.85080.00060.07%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86140.86140.86080.86080.00060.07%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.82230.82230.82220.82220.00010.01%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.55991.58061.52361.54430.03632.38%开放申购曲径
159532中证2000ETF易方达  基金吧  档案1.90151.90151.87501.87500.02651.41%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.34431.34431.33001.33000.01431.08%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35561.35561.32791.32790.02772.09%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.87710.87710.87350.87350.00360.41%开放申购梁勤之
159898医疗器械ETF招商  基金吧  档案0.53920.53920.53880.53880.00040.07%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.55231.55231.53431.53430.01801.17%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.46661.46661.44651.44650.02011.39%开放申购鉏国彬,翟云飞
026884招商港股通科技ETF联接A  基金吧  档案------------------暂停申购廖裕舟,房俊一
562820集成电路ETF嘉实  基金吧  档案3.21173.21173.12313.12310.08862.84%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.62791.62791.58821.58820.03972.50%开放申购洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.99351.99351.91221.91220.08134.25%限大额李沐阳
159563创业板综ETF华夏  基金吧  档案2.12822.12822.08562.08560.04262.04%场内交易孙然晔,张金志
512240A50ETF鹏华  基金吧  档案1.23321.23321.22771.22770.00550.45%场内交易陈龙
588700科创医药ETF嘉实  基金吧  档案1.05461.05461.05921.0592-0.0046-0.43%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.53751.53751.51141.51140.02611.73%开放申购李子昂,刘令宇
588830科创新能源ETF鹏华  基金吧  档案1.77431.77431.75061.75060.02371.35%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.82000.82000.82500.8250-0.0050-0.61%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.60001.62081.56281.58360.03722.38%开放申购曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.34131.34131.32701.32700.01431.08%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.99061.99061.90941.90940.08124.25%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案3.11713.47913.08293.44490.03421.11%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.36191.36191.35801.35800.00390.29%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10781.10781.09501.09500.01281.17%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.66261.66261.69021.6902-0.0276-1.63%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.17351.17351.17831.1783-0.0048-0.41%开放申购王紫菡
159366港股医疗ETF永赢  基金吧  档案1.33241.33241.33211.33210.00030.02%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.24711.24711.22411.22410.02301.88%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.03561.03561.04621.0462-0.0106-1.01%开放申购陈瑶
159037价值ETF鹏华  基金吧  档案------------------认购期王力
012545富荣福银混合A  基金吧  档案1.62851.62851.57781.57780.05073.21%开放申购郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.45741.45741.42611.42610.03132.19%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.73781.79271.73911.7940-0.0013-0.07%开放申购刘笑明,沙川
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.29452.29452.29442.29440.00010.00%开放申购沙川
517380创新药ETF天弘  基金吧  档案0.75440.75440.76330.7633-0.0089-1.17%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.27331.27331.27391.2739-0.0006-0.05%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55461.55461.53661.53660.01801.17%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.20181.20181.18471.18470.01711.44%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案1.07961.98311.04801.95150.03163.02%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.73941.73941.71481.71480.02461.43%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.30131.30131.29181.29180.00950.74%开放申购闫冬
551520科创债ETF汇添富  基金吧  档案101.24791.0125101.22911.01230.01880.02%场内交易陶宏伟,晏建军
159125港股通科技ETF招商  基金吧  档案0.79670.79670.79500.79500.00170.21%场内交易侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购张文君
026477招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05651.05651.04971.04970.00680.65%开放申购王宁远
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.06021.06021.07111.0711-0.0109-1.02%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.14531.14531.13491.13490.01040.92%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案1.00761.10761.01071.1107-0.0031-0.31%开放申购贾雨璇,许银丰
560910电池ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------封闭期尤家妤
516890新材料ETF平安  基金吧  档案0.87130.87130.86130.86130.01001.16%场内交易刘洁倩,马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.23841.28141.24021.2832-0.0018-0.15%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.71631.71631.69381.69380.02251.33%开放申购聂启文
159977创业板ETF天弘  基金吧  档案2.10612.48412.05212.42040.05402.63%场内交易洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案1.10702.03081.07451.99830.03253.02%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.96851.96851.93191.93190.03661.89%开放申购刘笑明
159368创业板新能源ETF华夏  基金吧  档案1.73751.73751.71651.71650.02101.22%场内交易单宽之
588070科创成长ETF万家  基金吧  档案2.31332.31332.29292.29290.02040.89%场内交易吴宜蓉
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49211.49211.47321.47320.01891.28%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.01331.11331.01601.1160-0.0027-0.27%开放申购李琛
562920信息安全ETF易方达  基金吧  档案1.12401.12401.09211.09210.03192.92%场内交易聂启文
159838医药50ETF博时  基金吧  档案0.56820.56820.57010.5701-0.0019-0.33%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案4.03104.03103.91723.91720.11382.91%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.36521.36521.35141.35140.01381.02%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.02101.12101.02361.1236-0.0026-0.25%开放申购李琛
159679中证1000增强ETF国泰  基金吧  档案1.44341.44341.42231.42230.02111.48%场内交易吴中昊
026885招商港股通科技ETF联接C  基金吧  档案------------------暂停申购廖裕舟,房俊一
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.35571.35571.32641.32640.02932.21%开放申购祁世超
159830金ETF天弘  基金吧  档案10.23842.549410.23482.54850.00360.04%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.20181.20181.20751.2075-0.0057-0.47%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.95941.95941.92291.92290.03651.90%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案2.34062.34062.26382.26380.07683.39%开放申购洪明华
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购赵治烨,马小东,张和睿
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.74061.74061.70941.70940.03121.83%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.04781.04781.04751.04750.00030.03%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.81140.81140.81630.8163-0.0049-0.60%开放申购沙川
589560科创人工智能ETF汇添富  基金吧  档案1.20361.20361.16651.16650.03713.18%场内交易何丽竹
561330矿业ETF国泰  基金吧  档案2.23772.23772.22262.22260.01510.68%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.71311.71311.65911.65910.05403.25%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.10721.10721.09981.09980.00740.67%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.16801.16801.15741.15740.01060.92%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案2.35302.35302.27582.27580.07723.39%开放申购洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.67891.67891.65131.65130.02761.67%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.34771.34771.30651.30650.04123.15%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.07301.48441.07271.48410.00030.03%开放申购刘心峰,计旭
012605东财中证证券保险指数A  基金吧  档案1.15471.15471.16891.1689-0.0142-1.21%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.49641.49641.47741.47740.01901.29%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.74601.74601.71471.71470.03131.83%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案2.08062.08062.06722.06720.01340.65%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.74001.74001.71541.71540.02461.43%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.34481.34481.34101.34100.00380.28%开放申购沙川
563770全指现金流ETF招商  基金吧  档案1.30821.30821.30521.30520.00300.23%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.28281.28281.27351.27350.00930.73%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.25901.25901.24101.24100.01801.45%开放申购刘树荣,庞亚平
159015恒生港股通科技ETF国联  基金吧  档案0.99360.99360.98520.98520.00840.85%场内交易陈薪羽,梁勤之
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.28551.77771.26031.75250.02522.00%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案3.95273.95273.84123.84120.11152.90%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.39461.39461.36231.36230.03232.37%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.71391.71391.69211.69210.02181.29%开放申购闫冬
159841证券ETF天弘  基金吧  档案0.99260.99260.99760.9976-0.0050-0.50%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.25201.29541.25381.2972-0.0018-0.14%开放申购陆杨
159697石油ETF鹏华  基金吧  档案1.42831.42831.41751.41750.01080.76%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.16791.16791.17281.1728-0.0049-0.42%开放申购王紫菡
588040科创50ETF鹏华  基金吧  档案1.80571.80571.75961.75960.04612.62%场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购张文君
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.27861.27861.27001.27000.00860.68%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.03731.29701.03661.29630.00070.07%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.87880.87880.87900.8790-0.0002-0.02%开放申购刘昉元
530580上证180ETF南方  基金吧  档案1.24511.24511.23581.23580.00930.75%场内交易杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.96351.96351.91251.91250.05102.67%开放申购田光远
589720科创创新药ETF国泰  基金吧  档案0.92400.92400.93420.9342-0.0102-1.09%场内交易麻绎文
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.82350.82350.82340.82340.00010.01%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.87191.87191.83611.83610.03581.95%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.66941.66941.69711.6971-0.0277-1.63%开放申购乐无穹,孙浩
159150深证50ETF易方达  基金吧  档案1.75201.75201.72761.72760.02441.41%场内交易成曦
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.63171.63171.60481.60480.02691.68%开放申购张世略
014564天弘创新药精选50ETF联接A  基金吧  档案1.16631.16631.17931.1793-0.0130-1.10%开放申购贺雨轩
159603科创创业ETF天弘  基金吧  档案1.91441.91441.85321.85320.06123.30%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.38971.59971.37641.58640.01330.97%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.25231.25231.24341.24340.00890.72%开放申购杨恺宁
026655汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11291.11291.08041.08040.03253.01%开放申购何丽竹
027092上银慧铭双利180天持有期债券发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购赵治烨,马小东,张和睿
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.52281.52281.50971.50970.01310.87%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.27781.27781.26851.26850.00930.73%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.21801.21801.20061.20060.01741.45%开放申购崔长峰
517950沪深港科技50ETF交银  基金吧  档案1.22351.22351.20091.20090.02261.88%场内交易蔡铮,邵文婷
588710科创半导体设备ETF华泰柏瑞  基金吧  档案2.39362.39362.29022.29020.10344.51%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.34421.34421.32991.32990.01431.08%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.33721.2490%0.33511.2440%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.35921.3120%0.36071.3120%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.30161.1090%0.30231.1090%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.18170.7000%0.20220.7070%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.25460.9450%0.26660.9480%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.35721.3100%0.35821.3110%韩正宇,李倩,崔帅帅
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.27101.0080%0.27071.0050%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.29301.0690%0.29481.0690%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.34061.2510%0.34081.2510%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.30501.1170%0.30571.1180%韩正宇,李倩,崔帅帅
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.35671.3020%0.35791.3020%罗薇
511660货币ETF建信  基金吧  档案0.27141.0060%0.26921.0010%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700货币ETF平安  基金吧  档案0.35921.3130%0.36071.3120%罗薇
511930货币ETF国联  基金吧  档案0.29141.0630%0.29111.0620%韩正宇,李倩,崔帅帅
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘黄金ETF联接A  基金吧  档案2.32832.32832.32822.32820.00010.00%
014662天弘黄金ETF联接C  基金吧  档案2.29452.29452.29442.29440.00010.00%
159830金ETF天弘  基金吧  档案10.23842.549410.23482.54850.00360.00%
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