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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.33501.33501.31701.31700.01801.37%开放申购陈薪羽,杜超
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案1.71071.71071.70881.70880.00190.11%场内交易祁世超,洪明华
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案1.40131.40131.40631.4063-0.0050-0.36%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.20181.41181.19801.40800.00380.32%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.06241.06241.05261.05260.00980.93%开放申购祁世超
560190鹏华中证全指公用事业ETF  基金吧  档案1.02141.02141.02041.02040.00100.10%场内交易闫冬
519943长信利率A  基金吧  档案1.04191.33471.04121.33400.00070.07%限大额崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.05522.25522.04362.24360.01160.57%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.13821.2510------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.15951.15951.15691.15690.00260.22%开放申购潘水洋,杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06041.06041.05081.05080.00960.91%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.15091.15091.12801.12800.02292.03%开放申购张溢麟
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案0.98380.98380.97650.97650.00730.75%场内交易刘笑明,祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.27261.60361.27221.60320.00040.03%开放申购薛琳,王欢
588920鹏华上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.44531.44531.42461.42460.02071.45%场内交易罗英宇
159997天弘中证电子ETF  基金吧  档案1.55271.55271.53641.53640.01631.06%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.15891.15891.14921.14920.00970.84%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203博时国证大盘成长ETF  基金吧  档案1.29591.29591.29051.29050.00540.42%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.13792.33792.12582.32580.01210.57%开放申购刘玮明
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.19981.19981.19851.19850.00130.11%开放申购姚楠燕
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案1.19201.19201.17851.17850.01351.15%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95550.95550.94340.94340.01211.28%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.13471.1347------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.12241.12241.11971.11970.00270.24%开放申购钱亚婷,王健
512620天弘中证农业主题ETF  基金吧  档案0.99080.99080.98050.98050.01031.05%场内交易沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.04581.04581.02781.02780.01801.75%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.84301.84301.84401.8440-0.0010-0.05%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.17851.17851.17351.17350.00500.43%开放申购王晓京
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.18291.21221.18241.21170.00050.04%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案1.82701.82701.82801.8280-0.0010-0.05%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51281.51281.49881.49880.01400.93%开放申购张金志
159609浦银安盛中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.55370.55370.54730.54730.00641.17%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.76991.79381.76831.79220.00160.09%开放申购刘笑明
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.08251.27751.08231.27730.00020.02%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.34701.34701.32801.32800.01901.43%开放申购陈薪羽,杜超
588910建信上证智选科创板创新价值ETF  基金吧  档案1.26861.26861.24181.24180.02682.16%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.08891.25221.08881.25210.00010.01%开放申购徐翔
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.73681.73681.70721.70720.02961.73%场内交易邓童
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.77611.77611.79161.7916-0.0155-0.87%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.94320.94320.93710.93710.00610.65%开放申购刘昉元
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案3.06001.08713.02871.07600.03131.03%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.35721.35721.34401.34400.01320.98%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.05991.05991.05751.05750.00240.23%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00491.00491.00491.00490.00000.00%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.26661.26661.25681.25680.00980.78%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.12941.12941.12141.12140.00800.71%开放申购刘笑明,祁世超
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.38851.38851.37361.37360.01491.08%开放申购陈瑶
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案1.98301.98301.98301.98300.00000.00%开放申购张圣贤
012546富荣福银混合C  基金吧  档案0.88320.88320.88020.88020.00300.34%开放申购姜帆,郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.24281.24281.23451.23450.00830.67%开放申购林心龙,洪明华
588690科综指增  基金吧  档案1.02481.02481.01101.01100.01381.36%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.04011.04011.03011.03010.01000.97%开放申购刘树荣,庞亚平
512060天弘中证A100ETF  基金吧  档案1.16101.16101.15811.15810.00290.25%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案0.96390.96390.95800.95800.00590.62%开放申购张戈
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案1.14111.14111.13181.13180.00930.82%场内交易陈瑶
014565天弘沪深港创新药50ETF联接C  基金吧  档案1.21501.21501.21881.2188-0.0038-0.31%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.62331.62331.59651.59650.02681.68%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.12211.12211.10521.10520.01691.53%开放申购李响
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.00001.39302.00001.39300.00000.00%开放申购张圣贤
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07531.07531.06691.06690.00840.79%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.01551.01551.01301.01300.00250.25%开放申购陈瑶
159377国泰创业板医药卫生ETF  基金吧  档案1.16011.16011.15211.15210.00800.69%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.20401.20401.20271.20270.00130.11%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案0.95540.95540.94960.94960.00580.61%开放申购张戈
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.14522.14522.13182.13180.01340.63%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.21251.21251.20441.20440.00810.67%开放申购林心龙,洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.79050.79050.78940.78940.00110.14%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.17321.17321.17031.17030.00290.25%开放申购苏俊杰
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.97401.07400.97401.07400.00000.00%开放申购顾喆彬,贾雨璇
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.17051.17051.16761.16760.00290.25%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.91990.91990.91760.91760.00230.25%开放申购梁勤之
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.04891.33511.04841.33460.00050.05%开放申购刘心峰
159335融通中证诚通央企科技创新ETF  基金吧  档案1.28701.28701.27461.27460.01240.97%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.13681.2583------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.13581.13581.13311.13310.00270.24%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.22201.22201.21431.21430.00770.63%开放申购李子昂,刘令宇
563360华泰柏瑞中证A500ETF  基金吧  档案1.21411.21411.20851.20850.00560.46%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.85093.16792.83233.14930.01860.66%开放申购胡中原
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00401.00401.00391.00390.00010.01%开放申购刘晓兰
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.05211.05211.04241.04240.00970.93%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.30981.30981.30421.30420.00560.43%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.48791.48791.48211.48210.00580.39%开放申购鲍杰,聂启文
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.22021.22021.21901.21900.00120.10%场内交易刘笑明
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案1.87391.87391.85521.85520.01871.01%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.60561.60561.59441.59440.01120.70%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案0.97651.46400.96441.45190.01211.25%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.17441.17441.16941.16940.00500.43%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.16901.16901.16401.16400.00500.43%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案1.83181.83181.81351.81350.01831.01%开放申购洪明华
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案1.39112.78221.37362.74720.01751.27%场内交易黄欣,章椹元
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.93891.16370.93471.15850.00420.45%场内交易黄欣,章椹元
589880建信上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.26171.26171.24591.24590.01581.27%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.80810.80810.80710.80710.00100.12%开放申购贺雨轩
520650南方中证港股通互联网ETF  基金吧  档案0.93750.93750.93830.9383-0.0008-0.09%场内交易张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.74851.77231.74691.77070.00160.09%开放申购刘笑明
159230华夏国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.09751.09751.08281.08280.01471.36%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89990.89990.89260.89260.00730.82%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90870.90870.90130.90130.00740.82%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.92070.92070.92880.9288-0.0081-0.87%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.11741.13811.10931.13000.00810.73%限大额曲径
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案1.50931.50931.48991.48990.01941.30%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.17001.17001.16491.16490.00510.44%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06241.06241.05271.05270.00970.92%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.93400.93400.93170.93170.00230.25%开放申购梁勤之
159898招商中证全指医疗器械ETF  基金吧  档案0.55570.55570.55090.55090.00480.87%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32391.32391.30661.30660.01731.32%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.17771.17771.16781.16780.00990.85%开放申购鉏国彬,翟云飞
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.17372.17372.15192.15190.02181.01%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.24311.24311.23481.23480.00830.67%开放申购林心龙,洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23391.23391.19741.19740.03653.05%限大额李沐阳
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案1.69021.69021.67371.67370.01650.99%场内交易孙然晔,张金志
512240鹏华中证A50ETF  基金吧  档案1.12871.12871.12511.12510.00360.32%场内交易陈龙
588700嘉实上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.10601.10601.09991.09990.00610.55%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.21781.21781.21021.21020.00760.63%开放申购李子昂,刘令宇
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.48191.48191.45761.45760.02431.67%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题ETF联接A  基金吧  档案0.82560.82560.81740.81740.00821.00%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.14291.16371.13461.15540.00830.73%限大额曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.16821.16821.16311.16310.00510.44%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23321.23321.19671.19670.03653.05%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.87993.24192.86103.22300.01890.66%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.31271.31271.30871.30870.00400.31%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95490.95490.94280.94280.01211.28%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.92581.92581.94181.9418-0.0160-0.82%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.23081.23081.22441.22440.00640.52%开放申购王紫菡
159366永赢中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案1.47881.47881.49191.4919-0.0131-0.88%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.06501.06501.06261.06260.00240.23%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.09981.09981.09791.09790.00190.17%开放申购陈瑶
012545富荣福银混合A  基金吧  档案0.89890.89890.89590.89590.00300.33%开放申购姜帆,郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.15251.15251.12951.12950.02302.04%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.77041.79431.76871.79260.00170.10%开放申购刘笑明
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.11742.11742.10422.10420.01320.63%开放申购沙川
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF  基金吧  档案0.79040.79040.79320.7932-0.0028-0.35%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.10441.10441.08781.08780.01661.53%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32471.32471.30751.30750.01721.32%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案0.95680.95680.94930.94930.00750.79%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.82841.73190.82421.72770.00420.51%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.37551.37551.36081.36080.01471.08%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.08591.08591.07761.07760.00830.77%开放申购闫冬
551520汇添富中证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.04731.0005100.04861.0005-0.00130.00%场内交易陶宏伟,晏建军
159125招商国证港股通科技ETF  基金吧  档案0.93850.93850.93860.9386-0.0001-0.01%场内交易侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
159969银华深证100ETF  基金吧  档案1.45401.45401.44671.44670.00730.50%场内交易谭跃峰
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.12491.12491.12301.12300.00190.17%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.01371.01371.01071.01070.00300.30%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.95291.05290.95291.05290.00000.00%开放申购顾喆彬,贾雨璇
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.67670.67670.66820.66820.00851.27%场内交易刘洁倩,马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.38551.42851.38421.42720.00130.09%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.47961.47961.47391.47390.00570.39%开放申购鲍杰,聂启文
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案1.58551.87011.57441.85700.01110.71%场内交易林心龙,洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.84751.77130.84311.76690.00440.52%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.63031.63031.61901.61900.01130.70%开放申购刘笑明
159368华夏创业板新能源ETF  基金吧  档案1.46821.46821.44831.44830.01991.37%场内交易单宽之
588070万家上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.55931.55931.54291.54290.01641.06%场内交易贺方舟
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24511.24511.22581.22580.01931.57%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.00581.10581.00221.10220.00360.36%开放申购李琛
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案1.04281.04281.03131.03130.01151.12%场内交易张湛,聂启文
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.59040.59040.58860.58860.00180.31%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案2.74062.74062.70802.70800.03261.20%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.21071.21071.20781.20780.00290.24%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.01061.11061.00691.10690.00370.37%开放申购李琛
159679国泰中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.22421.22421.20981.20980.01441.19%场内交易吴中昊
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.12411.12411.11621.11620.00790.71%开放申购刘笑明,祁世超
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案9.44742.35249.38872.33780.05870.63%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.29431.29431.28881.28880.00550.43%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.62531.62531.61401.61400.01130.70%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案1.90581.90581.90381.90380.00200.11%开放申购祁世超,洪明华
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.31981.66181.31941.66140.00040.03%开放申购薛琳,王欢
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.30821.30821.29271.29270.01551.20%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.08251.08251.08231.08230.00020.02%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题ETF联接C  基金吧  档案0.81760.81760.80950.80950.00811.00%开放申购沙川
589560汇添富上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案0.92060.92060.91250.91250.00810.89%场内交易何丽竹
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.70031.70031.67061.67060.02971.78%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.04631.04631.02831.02830.01801.75%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.00581.00581.00331.00330.00250.25%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.03141.03141.02841.02840.00300.29%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案1.91421.91421.91211.91210.00210.11%开放申购祁世超,洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.14751.14751.14161.14160.00590.52%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案0.96370.96370.95790.95790.00580.61%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06061.47201.06011.47150.00050.05%开放申购刘心峰
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.22091.22091.21961.21960.00130.11%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24731.24731.22791.22790.01941.58%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.31041.31041.29491.29490.01551.20%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.63051.63051.60361.60360.02691.68%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.37581.37581.36111.36110.01471.08%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.29751.29751.29351.29350.00400.31%开放申购沙川
563770招商中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.20141.20141.19851.19850.00290.24%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.06991.06991.06171.06170.00820.77%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.03141.03141.02141.02140.01000.98%开放申购刘树荣,庞亚平
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.00921.50140.99681.48900.01241.24%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案2.69042.69042.65842.65840.03201.20%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08541.08541.07691.07690.00850.79%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.42921.42921.40701.40700.02221.58%开放申购闫冬
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.07001.07001.06521.06520.00480.45%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.39811.44151.39681.44020.00130.09%开放申购陆杨
159697鹏华国证石油天然气ETF  基金吧  档案1.13771.13771.12881.12880.00890.79%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.22641.22641.22011.22010.00630.52%开放申购王紫菡
588040鹏华科创板50ETF  基金吧  档案1.35681.35681.34041.34040.01641.22%场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.14741.14741.14461.14460.00280.24%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.03071.29041.03001.28970.00070.07%限大额崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.94350.94350.93740.93740.00610.65%开放申购刘昉元
530580南方上证180ETF  基金吧  档案1.15051.15051.14781.14780.00270.24%场内交易潘水洋,杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.35871.35871.34551.34550.01320.98%开放申购田光远
589720国泰上证科创板创新药ETF  基金吧  档案0.95150.95150.94550.94550.00600.63%场内交易麻绎文
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.92120.92120.92930.9293-0.0081-0.87%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.50811.50811.49411.49410.01400.94%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.93191.93191.94801.9480-0.0161-0.83%开放申购乐无穹,孙浩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案1.49401.49401.48771.48770.00630.42%场内交易成曦,鲍杰
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.11771.11771.11201.11200.00570.51%开放申购张世略
014564天弘沪深港创新药50ETF联接A  基金吧  档案1.22571.22571.22961.2296-0.0039-0.32%开放申购贺雨轩
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案1.34871.34871.34021.34020.00850.63%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.24091.45091.23691.44690.00400.32%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.16141.16141.15891.15890.00250.22%开放申购潘水洋,杨恺宁
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.25361.25361.24381.24380.00980.79%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.06671.06671.05851.05850.00820.77%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案0.96840.96840.96080.96080.00760.79%开放申购崔长峰
517950交银中证智选沪深港科技50ETF  基金吧  档案------------------蔡铮,邵文婷
588710科半导体  基金吧  档案1.42361.42361.37921.37920.04443.22%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.16991.16991.16491.16490.00500.43%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.35431.2960%0.35341.2960%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.38911.4290%0.39051.4290%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.35681.2740%0.33881.2970%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.22870.8170%0.22220.8180%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.29171.0590%0.29051.0600%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.36511.3470%0.36661.3480%韩正宇,李倩
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.28721.0530%0.28751.0550%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.32291.1850%0.32461.1850%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.38241.4180%0.38701.4400%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.31291.1540%0.31421.1550%韩正宇,李倩
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.38591.4150%0.38601.4140%罗薇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.28851.0540%0.28791.0540%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700平安货币ETF  基金吧  档案0.38911.4290%0.39051.4290%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.29931.1030%0.30091.1040%韩正宇,李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.14522.14522.13182.13180.01340.01%
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.11742.11742.10422.10420.01320.01%
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案9.44742.35249.38872.33780.05870.06%
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