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国泰君安证券股份有限公司概况
法定名称国泰君安证券股份有限公司英文名称Guotai Junan Securities Co., Ltd.
成立日期1999-08-18注册资本89.04亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtja.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtjas.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰君安证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰君安经营范围是经营范围:许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰君安证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94080.94080.93490.93490.00590.63%开放申购乐无穹,孙浩
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案0.71650.71650.71110.71110.00540.76%场内交易林心龙
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案0.93020.93020.92890.92890.00130.14%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案0.92821.13820.92411.13410.00410.44%开放申购李荣兴
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.07051.07051.07821.0782-0.0077-0.71%开放申购刘笑明
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案0.75100.75100.74240.74240.00861.16%开放申购陈瑶
159583富国中证通信设备主题ETF  基金吧  档案0.97290.97290.95220.95220.02072.17%场内交易苏华清
519943长信利率A  基金吧  档案1.09191.30581.09171.30560.00020.02%开放申购刘婧,崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案1.32571.52571.31131.51130.01441.10%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开C  基金吧  档案1.10801.2125------------暂停申购柴文婷
012545富荣福银混合A  基金吧  档案0.70750.70750.69730.69730.01021.46%限大额李天翔
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案1.27481.27481.27101.27100.00380.30%开放申购沙川,陈瑶
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案0.59610.59610.58340.58340.01272.18%场内交易刘笑明
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案0.57830.57830.57310.57310.00520.91%开放申购李黄海
006160博道启航混合A  基金吧  档案1.36981.56981.35491.55490.01491.10%开放申购刘玮明
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案0.78680.78680.77480.77480.01201.55%场内交易陈瑶
007781天弘弘新混合发起式A  基金吧  档案1.30671.30671.30631.30630.00040.03%开放申购胡彧
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案0.69270.69270.68250.68250.01021.49%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.56281.46630.56101.46450.00180.32%开放申购程涛,包佳敏
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案0.81260.81260.80830.80830.00430.53%开放申购钱亚婷
010568海富通惠睿精选混合A  基金吧  档案1.08541.08541.07881.07880.00660.61%开放申购周雪军,谈云飞,李志
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案0.92870.92870.91530.91530.01341.46%开放申购陈瑶
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.13841.16771.13831.16760.00010.01%暂停申购曹治国
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88980.88980.88080.88080.00901.02%开放申购华龙
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.50931.50931.50801.50800.00130.09%开放申购刘笑明
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.06001.25501.05961.25460.00040.04%开放申购解文增
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.06701.23031.06661.22990.00040.04%开放申购解文增
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案0.91870.91870.89980.89980.01892.10%场内交易邓童
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案0.79530.79530.79000.79000.00530.67%场内交易乐无穹
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案1.91920.68181.89050.67160.02871.52%场内交易刘树荣,庞亚平
159969银华深证100ETF  基金吧  档案0.99990.99990.98720.98720.01271.29%场内交易谭跃峰
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案0.76610.76610.75730.75730.00881.16%开放申购陈瑶
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.06831.06831.07601.0760-0.0077-0.72%开放申购刘笑明
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案0.71500.71500.70750.70750.00751.06%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.95591.05590.95521.05520.00070.07%暂停申购周德生,顾喆彬
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.44150.44150.43450.43450.00701.61%场内交易刘洁倩
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.88920.88920.87630.87630.01291.47%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.04881.04881.03301.03300.01581.53%开放申购鲍杰
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案1.70731.00691.69180.99770.01550.92%场内交易林心龙
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案0.70970.70970.69530.69530.01442.07%开放申购刘笑明
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案0.94000.94000.92640.92640.01361.47%开放申购陈瑶
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案1.88801.88801.87201.87200.01600.85%开放申购张圣贤
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.57191.49570.57011.49390.00180.32%开放申购程涛,包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强A  基金吧  档案0.94190.94190.93300.93300.00890.95%开放申购刘笑明
012546富荣福银混合C  基金吧  档案0.69890.69890.68870.68870.01021.48%限大额李天翔
001592天弘创业板ETF联接基金A  基金吧  档案0.69170.69170.68580.68580.00590.86%开放申购林心龙
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案0.69190.69190.68210.68210.00981.44%开放申购刘树荣,庞亚平
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案0.61120.61120.60460.60460.00661.09%场内交易陈瑶
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案0.64710.64710.64220.64220.00490.76%场内交易张湛
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.48930.48930.48880.48880.00050.10%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案1.47401.47401.46361.46360.01040.71%开放申购黄欣,章椹元
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案0.58450.58450.57930.57930.00520.90%开放申购李黄海
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.89901.32301.88301.31200.01600.85%开放申购张圣贤
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案0.60390.60390.59770.59770.00621.04%开放申购陈瑶
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案0.49580.49580.49190.49190.00390.79%开放申购贺雨轩
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案1.28561.28561.28171.28170.00390.30%开放申购沙川,陈瑶
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案0.70830.70830.69390.69390.01442.08%开放申购刘笑明
001593天弘创业板ETF联接基金C  基金吧  档案0.67670.67670.67090.67090.00580.86%开放申购林心龙
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.66940.66940.66800.66800.00140.21%开放申购贺雨轩
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案5.20371.38465.18311.37910.02060.40%场内交易沙川,陈瑶
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.97391.07390.97321.07320.00070.07%暂停申购周德生,顾喆彬
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案0.88590.88590.87080.87080.01511.73%开放申购沙川
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.51280.51280.50890.50890.00390.77%开放申购陈荔
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.09881.31421.09841.31380.00040.04%限大额刘心峰
019170天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.86530.86530.85910.85910.00620.72%开放申购林心龙
008644天弘季季兴三个月定开A  基金吧  档案1.11351.2183------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案0.82110.82110.81680.81680.00430.53%开放申购钱亚婷
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.06001.06001.05961.05960.00040.04%开放申购解文增
010770天弘中证农业主题C  基金吧  档案0.64040.64040.63680.63680.00360.57%开放申购沙川
019053华商元亨混合C  基金吧  档案1.48071.48071.46101.46100.01971.35%开放申购胡中原
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案0.72270.72270.71520.71520.00751.05%开放申购何晓彬
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案0.89420.89420.87890.87890.01531.74%开放申购沙川
019171天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.86680.86680.86050.86050.00630.73%开放申购林心龙
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.05051.05051.03471.03470.01581.53%开放申购鲍杰
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.01591.01591.01501.01500.00090.09%场内交易刘笑明
010203天弘中证科技100指数增强C  基金吧  档案0.93130.93130.92260.92260.00870.94%开放申购刘笑明
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案0.49880.49880.49490.49490.00390.79%开放申购贺雨轩
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.13911.45131.13871.45090.00040.04%限大额刘心峰
010569海富通惠睿精选混合C  基金吧  档案1.07061.07061.06411.06410.00650.61%开放申购周雪军,谈云飞,李志
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.02641.02640.97820.97820.04824.93%开放申购沙川
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案0.72011.44020.71471.42940.00540.76%场内交易黄欣,章椹元
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.64810.80330.63670.78920.01141.79%场内交易黄欣,章椹元
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.68250.68250.68110.68110.00140.21%开放申购贺雨轩
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案0.68880.68880.67910.67910.00971.43%开放申购刘树荣,庞亚平
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案1.45181.45181.44161.44160.01020.71%开放申购黄欣,章椹元
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.49511.49511.49391.49390.00120.08%开放申购刘笑明
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案0.60790.60790.60170.60170.00621.03%开放申购陈瑶
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.73100.73100.71790.71790.01311.82%场内交易沙川,陈瑶
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.89270.89270.87980.87980.01291.47%开放申购陆杨
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案0.82400.82400.81970.81970.00430.52%开放申购钱亚婷
519942长信利率C  基金吧  档案1.08541.26641.08531.26630.00010.01%开放申购刘婧,崔飞燕
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88940.88940.88040.88040.00901.02%开放申购华龙
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94130.94130.93540.93540.00590.63%开放申购乐无穹,孙浩
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案0.79670.79670.78180.78180.01491.91%场内交易林伟斌,李栩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案0.98980.98980.97400.97400.01581.62%场内交易成曦,鲍杰
516480国联安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.52710.52710.51910.51910.00801.54%场内交易黄欣,章椹元
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.51900.51900.51500.51500.00400.78%开放申购陈荔
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案0.68820.68820.68260.68260.00560.82%场内交易杨超,贺雨轩
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案0.95511.16510.95091.16090.00420.44%开放申购李荣兴
016509天弘弘新混合发起式C  基金吧  档案1.32021.32021.31981.31980.00040.03%开放申购胡彧
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案1.08001.08001.07491.07490.00510.47%场内交易田光远
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案0.96830.96830.95780.95780.01051.10%场内交易孙然晔,华龙
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案0.69830.69830.68790.68790.01041.51%开放申购崔长峰
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案------------------认购期闫冬
010769天弘中证农业主题A  基金吧  档案0.64490.64490.64130.64130.00360.56%开放申购沙川
004206华商元亨混合A  基金吧  档案1.48621.53121.46641.51140.01981.35%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.03571.03570.98700.98700.04874.93%开放申购沙川
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.48931.7990%0.48621.7990%陈建良,先轲宇
003034平安交易型货币A  基金吧  档案0.49961.7870%0.48391.7790%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.44781.7090%0.44931.7090%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.24231.0010%0.24271.0900%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.30761.2430%0.30811.3320%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.58002.3020%1.35642.2220%韩正宇
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.42271.5550%0.42011.5550%陈建良,先轲宇
015021平安交易型货币C  基金吧  档案0.43381.5430%0.41791.5340%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.48551.8510%0.48771.8510%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.52792.1070%1.30402.0270%韩正宇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.42331.5560%0.42091.5560%陈建良,先轲宇
511700平安交易型货币E  基金吧  档案0.49961.7870%0.48391.7790%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.51442.0570%1.29081.9770%韩正宇
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案1.27481.27481.27101.27100.00380.00%
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案1.28561.28561.28171.28170.00390.00%
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案5.20371.38465.18311.37910.02060.02%
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