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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.30亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtjas.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。一般项目:证券财务顾问服务。根据法律、行政法规及相关监管规定,公司可以设立子公司从事私募投资基金、另类投资、金融信息技术服务以及经监管许可的其他业务。
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-05-162025-05-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.35701.35701.33081.33080.02621.97%开放申购乐无穹,孙浩
016815国联国证钢铁行业指数(LOF)C  基金吧  档案1.11801.11801.12001.1200-0.0020-0.18%开放申购陈薪羽,杜超
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案1.11061.11061.11681.1168-0.0062-0.56%场内交易祁世超
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.07411.07411.06731.06730.00680.64%开放申购王紫菡
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案1.27901.27901.28541.2854-0.0064-0.50%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.06341.27341.06731.2773-0.0039-0.37%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案0.93820.93820.92800.92800.01021.10%开放申购祁世超
159366永赢中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案1.11991.11991.11291.11290.00700.63%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.01571.01571.02061.0206-0.0049-0.48%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案0.99000.99001.00161.0016-0.0116-1.16%开放申购陈瑶
159583富国中证通信设备主题ETF  基金吧  档案1.09811.09811.09121.09120.00690.63%场内交易苏华清
560190鹏华中证全指公用事业ETF  基金吧  档案0.97900.97900.98350.9835-0.0045-0.46%场内交易闫冬
519943长信利率A  基金吧  档案1.09391.33571.09401.3358-0.0001-0.01%开放申购刘婧,崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案1.70151.90151.70201.9020-0.0005-0.03%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.12721.2400------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.00561.00561.01001.0100-0.0044-0.44%开放申购潘水洋,杨恺宁
012545富荣福银混合A  基金吧  档案0.87570.87570.88110.8811-0.0054-0.61%开放申购姜帆
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购何天翔,吕寒
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.69201.69201.70291.7029-0.0109-0.64%开放申购刘笑明
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案1.68161.68161.65491.65490.02671.61%开放申购沙川
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF  基金吧  档案0.57580.57580.56950.56950.00631.11%场内交易贺雨轩
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案0.90330.90330.90010.90010.00320.36%场内交易刘笑明,祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.25761.58861.25601.58700.00160.13%开放申购薛琳,王欢
159997天弘中证电子ETF  基金吧  档案1.07751.07751.07771.0777-0.0002-0.02%场内交易林心龙
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案0.83920.83920.83680.83680.00240.29%开放申购李黄海
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案0.98520.98520.98510.98510.00010.01%开放申购鉏国彬,翟云飞
006160博道启航混合A  基金吧  档案1.76521.96521.76571.9657-0.0005-0.03%开放申购刘玮明
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.08141.08141.09451.0945-0.0131-1.20%开放申购姚楠燕
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案0.95420.95420.95400.95400.00020.02%场内交易陈瑶
007781天弘弘新混合发起式A  基金吧  档案1.33111.33111.33141.3314-0.0003-0.02%开放申购胡彧
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案0.77340.77340.77310.77310.00030.04%开放申购崔长峰
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.12421.1242------------暂停申购柴文婷
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.63921.54270.63621.53970.00300.47%开放申购程涛,包佳敏
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案0.91680.91680.92120.9212-0.0044-0.48%开放申购钱亚婷,王健
010568海富通惠睿精选混合A  基金吧  档案1.13301.13301.13381.1338-0.0008-0.07%开放申购周雪军,谈云飞,李志
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.61501.61501.62401.6240-0.0090-0.55%开放申购陈薪羽,杜超
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.11281.11281.11261.11260.00020.02%开放申购陈瑶
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.02971.02971.03251.0325-0.0028-0.27%开放申购王晓京
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案0.92940.92940.93600.9360-0.0066-0.71%开放申购闫冬
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.17561.20491.17601.2053-0.0004-0.03%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案1.60301.60301.61201.6120-0.0090-0.56%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17001.17001.16751.16750.00250.21%开放申购华龙
159609浦银安盛中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.38700.38700.38530.38530.00170.44%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.69171.69171.70271.7027-0.0110-0.65%开放申购刘笑明
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.07911.27411.07911.27410.00000.00%开放申购解文增
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.12601.12601.12901.1290-0.0030-0.27%开放申购陈薪羽,杜超
588910建信上证智选科创板创新价值ETF  基金吧  档案0.95070.95070.94800.94800.00270.28%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.08581.24911.08581.24910.00000.00%开放申购解文增
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.04761.04761.04901.0490-0.0014-0.13%场内交易邓童
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.21291.21291.18811.18810.02482.09%场内交易乐无穹
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈迪
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案2.49110.88502.48630.88330.00480.19%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案------------------认购期田光远
159969银华深证100ETF  基金吧  档案1.14121.14121.14281.1428-0.0016-0.14%场内交易谭跃峰
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.01151.01151.02341.0234-0.0119-1.16%开放申购陈瑶
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.01201.01201.01681.0168-0.0048-0.47%开放申购祁世超
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案0.85910.85910.85760.85760.00150.17%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.94891.04890.94901.0490-0.0001-0.01%开放申购顾喆彬,贾雨璇
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.49760.49760.49800.4980-0.0004-0.08%场内交易刘洁倩
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.31441.31441.32211.3221-0.0077-0.58%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.16441.16441.16481.1648-0.0004-0.03%开放申购鲍杰
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案2.10631.24222.11031.2445-0.0040-0.19%场内交易林心龙
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案------------------刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.02081.02081.01801.01800.00280.28%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.04031.04031.03681.03680.00350.34%开放申购刘笑明,祁世超
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.12451.12451.12431.12430.00020.02%开放申购陈瑶
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案1.74601.74601.75501.7550-0.0090-0.51%开放申购张圣贤
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.65221.57600.64901.57280.00320.49%开放申购程涛,包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.10671.10671.10141.10140.00530.48%开放申购刘笑明
012546富荣福银混合C  基金吧  档案0.86220.86220.86760.8676-0.0054-0.62%开放申购姜帆
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案0.84090.84090.84240.8424-0.0015-0.18%开放申购林心龙
159368华夏创业板新能源ETF  基金吧  档案0.92020.92020.91890.91890.00130.14%场内交易单宽之
588070万家上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.01061.01061.01301.0130-0.0024-0.24%场内交易贺方舟
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90080.90080.89850.89850.00230.26%开放申购闫冬
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案0.85690.85690.85530.85530.00160.19%开放申购刘树荣,庞亚平
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案0.60300.60300.60390.6039-0.0009-0.15%开放申购贺雨轩
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案0.79940.79940.80020.8002-0.0008-0.10%场内交易陈瑶
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.01921.01921.02091.0209-0.0017-0.17%开放申购李琛
014565天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C  基金吧  档案0.90710.90710.89760.89760.00951.06%开放申购贺雨轩
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案0.89480.89480.89780.8978-0.0030-0.33%场内交易张湛
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.54900.54900.54910.5491-0.0001-0.02%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案2.05062.05062.05452.0545-0.0039-0.19%开放申购黄欣,章椹元
018168国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.00251.00251.00361.0036-0.0011-0.11%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案0.85090.85090.84840.84840.00250.29%开放申购李黄海
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.75801.22501.76801.2320-0.0100-0.57%开放申购张圣贤
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案0.76630.76630.76710.7671-0.0008-0.10%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案0.82990.82990.83290.8329-0.0030-0.36%开放申购陈瑶
159377国泰创业板医药卫生ETF  基金吧  档案1.02141.02141.02471.0247-0.0033-0.32%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.08511.08511.09831.0983-0.0132-1.20%开放申购姚楠燕
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.03101.03101.03501.0350-0.0040-0.39%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.02031.02031.02211.0221-0.0018-0.18%开放申购李琛
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案0.59840.59840.59930.5993-0.0009-0.15%开放申购贺雨轩
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.04131.04131.03791.03790.00340.33%场内交易倪斌,王超
159679国泰中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.00451.00451.00181.00180.00270.27%场内交易吴中昊
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案1.70051.70051.67351.67350.02701.61%开放申购沙川
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.03651.03651.03301.03300.00350.34%开放申购刘笑明,祁世超
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案0.82130.82130.82270.8227-0.0014-0.17%开放申购林心龙
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.73930.73930.73490.73490.00440.60%开放申购贺雨轩
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案7.47271.86077.34851.82980.12421.69%场内交易沙川
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案0.99800.99801.00191.0019-0.0039-0.39%开放申购苏俊杰
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.96881.06880.96891.0689-0.0001-0.01%开放申购顾喆彬,贾雨璇
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案0.99730.99731.00121.0012-0.0039-0.39%开放申购苏俊杰
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.17431.17431.18671.1867-0.0124-1.04%开放申购沙川
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.78580.78580.78460.78460.00120.15%开放申购梁勤之
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.04751.33371.04791.3341-0.0004-0.04%开放申购刘心峰
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.10521.10521.10001.10000.00520.47%开放申购刘笑明
019170天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.26361.26361.27001.2700-0.0064-0.50%开放申购祁世超
159335融通中证诚通央企科技创新ETF  基金吧  档案1.15821.15821.15991.1599-0.0017-0.15%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.12521.2467------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案0.92730.92730.93170.9317-0.0044-0.47%开放申购钱亚婷,王健
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.30491.64691.30321.64520.00170.13%开放申购薛琳,王欢
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.00741.00741.00691.00690.00050.05%开放申购李子昂,刘令宇
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案0.99810.9981------------暂停申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.07911.07911.07911.07910.00000.00%开放申购解文增
010770天弘中证农业主题C  基金吧  档案0.68740.68740.69060.6906-0.0032-0.46%开放申购沙川
563360华泰柏瑞中证A500ETF  基金吧  档案1.00201.00201.00521.0052-0.0032-0.32%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案1.66841.98541.65781.97480.01060.64%开放申购胡中原
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.01071.01071.01191.0119-0.0012-0.12%场内交易梁杏,麻绎文
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案0.82290.82290.82580.8258-0.0029-0.35%开放申购陈瑶
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案------------------刘晓兰
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案0.87180.87180.87040.87040.00140.16%开放申购何晓彬
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案0.93010.93010.92000.92000.01011.10%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.18711.18711.19971.1997-0.0126-1.05%开放申购沙川
019171天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.26781.26781.27421.2742-0.0064-0.50%开放申购祁世超
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.16911.16911.16941.1694-0.0003-0.03%开放申购鲍杰
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.14571.14571.15341.1534-0.0077-0.67%场内交易刘笑明
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案0.94130.94130.94010.94010.00120.13%开放申购张世略
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案1.31961.31961.31981.3198-0.0002-0.02%开放申购林心龙
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.09171.09171.08651.08650.00520.48%开放申购刘笑明
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案0.60300.60300.60390.6039-0.0009-0.15%开放申购贺雨轩
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.05931.47071.05971.4711-0.0004-0.04%开放申购刘心峰
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案0.77591.26340.77171.25920.00420.54%开放申购程涛,包佳敏
010569海富通惠睿精选混合C  基金吧  档案1.11411.11411.11501.1150-0.0009-0.08%开放申购周雪军,谈云飞,李志
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.02831.02831.03121.0312-0.0029-0.28%开放申购王晓京
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.09811.09811.11141.1114-0.0133-1.20%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90120.90120.89880.89880.00240.27%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案0.99810.9981------------暂停申购葛鲁禹
018167国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.00591.00591.00701.0070-0.0011-0.11%开放申购朱碧莹
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案0.97590.97590.97890.9789-0.0030-0.31%开放申购谭弘翔
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.11291.11291.11261.11260.00030.03%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.18601.18601.18631.1863-0.0003-0.03%开放申购沙川
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案1.29131.29131.29151.2915-0.0002-0.02%开放申购林心龙
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案1.02332.04661.02542.0508-0.0021-0.20%场内交易黄欣,章椹元
563770招商中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.00511.00511.00921.0092-0.0041-0.41%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案0.91540.91540.92190.9219-0.0065-0.71%开放申购闫冬
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.85151.05540.86051.0666-0.0090-1.05%场内交易黄欣,章椹元
589880建信上证科创板综合ETF  基金吧  档案0.93640.93640.93520.93520.00120.13%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.75500.75500.75050.75050.00450.60%开放申购贺雨轩
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案0.85100.85100.84950.84950.00150.18%开放申购刘树荣,庞亚平
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案0.79981.29200.79551.28770.00430.54%开放申购程涛,包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案2.01572.01572.01962.0196-0.0039-0.19%开放申购黄欣,章椹元
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.67321.67321.68401.6840-0.0108-0.64%开放申购刘笑明
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案0.77270.77270.77340.7734-0.0007-0.09%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.03291.03291.03021.03020.00270.26%开放申购闫冬
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.96730.96730.97770.9777-0.0104-1.06%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.32361.32361.33131.3313-0.0077-0.58%开放申购陆杨
159697鹏华国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.96220.96220.96920.9692-0.0070-0.72%场内交易闫冬
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19701.19701.18971.18970.00730.61%开放申购苏华清
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.07181.07181.06491.06490.00690.65%开放申购王紫菡
588040鹏华科创板50ETF  基金吧  档案1.03671.03671.04211.0421-0.0054-0.52%场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈迪
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案0.93420.93420.93870.9387-0.0045-0.48%开放申购钱亚婷,王健
159230华夏国证通用航空产业ETF  基金吧  档案------------------认购期杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.84330.84330.84390.8439-0.0006-0.07%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.84980.84980.85040.8504-0.0006-0.07%开放申购房俊一
519942长信利率C  基金吧  档案1.08451.29321.08461.2933-0.0001-0.01%开放申购刘婧,崔飞燕
530580南方上证180ETF  基金吧  档案0.98810.98810.99270.9927-0.0046-0.46%场内交易潘水洋,杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案------------------认购期田光远
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16761.16761.16511.16510.00250.21%开放申购华龙
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.35991.35991.33361.33360.02631.97%开放申购乐无穹,孙浩
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案0.94010.96080.93790.95860.00220.23%限大额曲径
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案1.17831.17831.16971.16970.00860.74%场内交易李栩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案1.15781.15781.15821.1582-0.0004-0.03%场内交易成曦,鲍杰
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案0.97620.97620.97920.9792-0.0030-0.31%开放申购谭弘翔
516480国联安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.59240.59240.59290.5929-0.0005-0.08%场内交易黄欣,章椹元
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00041.0004------------暂停申购何天翔,吕寒
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案0.91940.91940.91820.91820.00120.13%开放申购张世略
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.79700.79700.79580.79580.00120.15%开放申购梁勤之
014564天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A  基金吧  档案0.91400.91400.90440.90440.00961.06%开放申购贺雨轩
159898招商中证全指医疗器械ETF  基金吧  档案0.51350.51350.51390.5139-0.0004-0.08%场内交易房俊一
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案0.82750.82750.82870.8287-0.0012-0.14%场内交易贺雨轩
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19511.19511.18781.18780.00730.61%开放申购苏华清
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.09651.30651.10051.3105-0.0040-0.36%开放申购李荣兴
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案0.99960.99960.99950.99950.00010.01%开放申购鉏国彬,翟云飞
016509天弘弘新混合发起式C  基金吧  档案1.31621.31621.31651.3165-0.0003-0.02%开放申购胡彧
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案1.60811.60811.61071.6107-0.0026-0.16%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案0.84110.84110.84260.8426-0.0015-0.18%开放申购林心龙
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案1.28281.28281.27991.27990.00290.23%场内交易孙然晔,华龙
512240鹏华中证A50ETF  基金吧  档案1.00901.00901.01371.0137-0.0047-0.46%场内交易陈龙
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.00631.00631.01071.0107-0.0044-0.44%开放申购潘水洋,杨恺宁
588700嘉实上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案0.94950.94950.94310.94310.00640.68%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.00621.00621.00571.00570.00050.05%开放申购李子昂,刘令宇
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.01191.01191.00921.00920.00270.27%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案0.91350.91350.92000.9200-0.0065-0.71%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案0.78150.78150.78120.78120.00030.04%开放申购崔长峰
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.03681.03681.03401.03400.00280.27%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题A  基金吧  档案0.69330.69330.69660.6966-0.0033-0.47%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案0.95850.97930.95620.97700.00230.24%限大额曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案0.97550.97550.97850.9785-0.0030-0.31%开放申购谭弘翔
588710科半导体  基金吧  档案------------------认购期李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案0.97620.97620.97920.9792-0.0030-0.31%开放申购谭弘翔
004206华商元亨混合A  基金吧  档案1.68182.04381.67102.03300.01080.65%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.19871.19871.19901.1990-0.0003-0.03%开放申购沙川
[货币型基金] 最新更新日期：2025-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-05-162025-05-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.40411.5950%0.43311.6010%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安交易型货币A  基金吧  档案0.43091.6020%0.46801.6040%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.39991.6190%0.38611.6220%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.20750.8540%0.23820.8670%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.27501.1000%0.30511.1130%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.40071.8070%0.40592.1260%韩正宇
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.33721.3520%0.36731.3580%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安交易型货币C  基金吧  档案0.36511.3570%0.40091.3600%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.43501.7600%0.42801.7640%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.35091.6180%0.35541.9350%韩正宇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.33831.3510%0.36731.3570%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700平安交易型货币E  基金吧  档案0.43091.6020%0.46801.6040%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.33481.5630%0.34001.8810%韩正宇
[创新型基金] 最新更新日期：2025-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-05-162025-05-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案1.68161.68161.65491.65490.02670.03%
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案1.70051.70051.67351.67350.02700.03%
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案7.47271.86077.34851.82980.12420.12%
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