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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-192025-09-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.24701.24701.24701.24700.00000.00%开放申购陈薪羽,杜超
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案1.74161.74161.74321.7432-0.0016-0.09%场内交易祁世超,洪明华
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案1.44281.44281.44211.44210.00070.05%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.18711.39711.18621.39620.00090.08%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.18231.18231.18991.1899-0.0076-0.64%开放申购祁世超
159583富国中证通信设备主题ETF  基金吧  档案2.16232.16232.13972.13970.02261.06%场内交易苏华清
560190鹏华中证全指公用事业ETF  基金吧  档案0.99360.99360.99790.9979-0.0043-0.43%场内交易闫冬
519943长信利率A  基金吧  档案1.03911.33191.03951.3323-0.0004-0.04%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.04332.24332.04652.2465-0.0032-0.16%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.13221.2450------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.15581.15581.15631.1563-0.0005-0.04%开放申购潘水洋,杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05171.05171.04831.04830.00340.32%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.14021.14021.14671.1467-0.0065-0.57%开放申购张溢麟
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案1.10761.10761.13631.1363-0.0287-2.53%场内交易刘笑明,祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.26911.60011.26901.60000.00010.01%开放申购薛琳,王欢
588920鹏华上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.44891.44891.47131.4713-0.0224-1.52%场内交易罗英宇
159997天弘中证电子ETF  基金吧  档案1.61991.61991.62931.6293-0.0094-0.58%场内交易林心龙,洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.19151.19151.19531.1953-0.0038-0.32%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203博时国证大盘成长ETF  基金吧  档案1.28401.28401.28121.28120.00280.22%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.12342.32342.12672.3267-0.0033-0.16%开放申购刘玮明
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.19581.19581.20301.2030-0.0072-0.60%开放申购姚楠燕
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案1.21261.21261.21731.2173-0.0047-0.39%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97960.97960.97400.97400.00560.57%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.12881.1288------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.11621.11621.11621.11620.00000.00%开放申购钱亚婷,王健
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.01451.01451.01391.01390.00060.06%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.79401.79401.75101.75100.04302.46%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.18641.18641.18361.18360.00280.24%开放申购王晓京
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.17861.20791.17891.2082-0.0003-0.03%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案1.77901.77901.73701.73700.04202.42%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55141.55141.56101.5610-0.0096-0.61%开放申购华龙
159609浦银安盛中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.51630.51630.51940.5194-0.0031-0.60%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.72701.74091.72691.73580.00510.30%开放申购刘笑明
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.07901.27401.07971.2747-0.0007-0.06%开放申购解文增
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.25801.25801.25701.25700.00100.08%开放申购陈薪羽,杜超
588910建信上证智选科创板创新价值ETF  基金吧  档案1.25671.25671.26441.2644-0.0077-0.61%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.08551.24881.08631.2496-0.0008-0.07%开放申购解文增
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.49191.49191.47151.47150.02041.39%场内交易邓童
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.94421.94421.98611.9861-0.0419-2.11%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期刘昉元
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案3.09181.09843.10641.1036-0.0146-0.47%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.39781.39781.42051.4205-0.0227-1.60%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.04411.04411.05061.0506-0.0065-0.62%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00221.00221.00221.00220.00000.00%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.25191.25191.25061.25060.00130.10%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.26301.26301.29411.2941-0.0311-2.40%开放申购刘笑明,祁世超
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.41151.41151.41671.4167-0.0052-0.37%开放申购陈瑶
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案1.93201.93201.88601.88600.04602.44%开放申购张圣贤
012546富荣福银混合C  基金吧  档案0.88700.88700.87500.87500.01201.37%开放申购姜帆,郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.25661.25661.25851.2585-0.0019-0.15%开放申购林心龙,洪明华
588690科综指增  基金吧  档案1.03481.03481.04751.0475-0.0127-1.21%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.04991.04991.05461.0546-0.0047-0.45%开放申购刘树荣,庞亚平
512060天弘中证A100ETF  基金吧  档案1.14161.14161.13921.13920.00240.21%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案0.96400.96400.96790.9679-0.0039-0.40%开放申购贺雨轩
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案1.15621.15621.16111.1611-0.0049-0.42%场内交易陈瑶
014565天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C  基金吧  档案1.31821.31821.34071.3407-0.0225-1.68%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.40891.40891.39311.39310.01581.13%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.02601.02601.03411.0341-0.0081-0.78%开放申购李响
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.94801.35701.90101.32400.04702.47%开放申购张圣贤
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08891.08891.09331.0933-0.0044-0.40%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.00981.00981.00941.00940.00040.04%开放申购陈瑶
159377国泰创业板医药卫生ETF  基金吧  档案1.24691.24691.26861.2686-0.0217-1.71%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.19991.19991.20721.2072-0.0073-0.60%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案0.95590.95590.95980.9598-0.0039-0.41%开放申购贺雨轩
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.38731.38731.36661.36660.02071.51%场内交易倪斌,王超
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案1.87001.87001.86341.86340.00660.35%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.22641.22641.22821.2282-0.0018-0.15%开放申购林心龙,洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.84380.84380.85470.8547-0.0109-1.28%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.16511.16511.16021.16020.00490.42%开放申购苏俊杰
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.97201.07200.97211.0721-0.0001-0.01%开放申购顾喆彬,贾雨璇
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.16311.16311.15821.15820.00490.42%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案1.00921.00921.00581.00580.00340.34%开放申购梁勤之
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.04501.33121.04581.3320-0.0008-0.08%开放申购刘心峰
159335融通中证诚通央企科技创新ETF  基金吧  档案1.27301.27301.26901.26900.00400.32%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.13061.2521------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.12931.12931.12931.12930.00000.00%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.20861.20861.20941.2094-0.0008-0.07%开放申购李子昂,刘令宇
563360华泰柏瑞中证A500ETF  基金吧  档案1.21011.21011.21021.2102-0.0001-0.01%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.94603.26302.96053.2775-0.0145-0.49%开放申购胡中原
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00181.00181.00181.00180.00000.00%开放申购刘晓兰
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.17131.17131.17881.1788-0.0075-0.64%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.35261.35261.36381.3638-0.0112-0.82%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.49341.49341.48931.48930.00410.28%开放申购鲍杰
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.18311.18311.17931.17930.00380.32%场内交易刘笑明
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案1.94771.94771.95851.9585-0.0108-0.55%开放申购林心龙,洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.57471.57471.58191.5819-0.0072-0.46%开放申购刘笑明
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.06871.55621.07781.5653-0.0091-0.84%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.18321.18321.18041.18040.00280.24%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.16621.16621.16631.1663-0.0001-0.01%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案1.90471.90471.91521.9152-0.0105-0.55%开放申购林心龙,洪明华
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案1.40452.80901.42622.8524-0.0217-1.52%场内交易黄欣,章椹元
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.97011.20240.97871.2131-0.0086-0.88%场内交易黄欣,章椹元
589880建信上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.29251.29251.30871.3087-0.0162-1.24%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.86230.86230.87340.8734-0.0111-1.27%开放申购贺雨轩
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.70691.72071.70681.71560.00510.30%开放申购刘笑明
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.24472.24472.22162.22160.02311.04%开放申购苏华清
159230华夏国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.12541.12541.11861.11860.00680.61%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96040.96040.96980.9698-0.0094-0.97%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96910.96910.97860.9786-0.0095-0.97%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.05021.05021.06201.0620-0.0118-1.11%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.12821.14891.12851.1492-0.0003-0.03%限大额曲径
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案1.50731.50731.51751.5175-0.0102-0.67%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.16691.16691.16701.1670-0.0001-0.01%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05301.05301.04961.04960.00340.32%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案1.02431.02431.02091.02090.00340.33%开放申购梁勤之
159898招商中证全指医疗器械ETF  基金吧  档案0.59530.59530.60160.6016-0.0063-1.05%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25111.25111.26541.2654-0.0143-1.13%开放申购单宽之
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.23992.23992.21682.21680.02311.04%开放申购苏华清
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.21021.21021.21401.2140-0.0038-0.31%开放申购鉏国彬,翟云飞
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.24122.24122.28022.2802-0.0390-1.71%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.25691.25691.25881.2588-0.0019-0.15%开放申购林心龙,洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18131.18131.18771.1877-0.0064-0.54%限大额李沐阳
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案1.73061.73061.74191.7419-0.0113-0.65%场内交易孙然晔,华龙
512240鹏华中证A50ETF  基金吧  档案1.13241.13241.12891.12890.00350.31%场内交易陈龙
588700嘉实上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.21761.21761.23381.2338-0.0162-1.31%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.20541.20541.20621.2062-0.0008-0.07%开放申购李子昂,刘令宇
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.45331.45331.45321.45320.00010.01%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题A  基金吧  档案0.81660.81660.81510.81510.00150.18%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.15261.17341.15291.1737-0.0003-0.03%限大额曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.16541.16541.16551.1655-0.0001-0.01%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18111.18111.18751.1875-0.0064-0.54%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.97373.33572.98823.3502-0.0145-0.49%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.32391.32391.33761.3376-0.0137-1.02%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.97940.97940.97380.97380.00560.58%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案2.09822.09822.14062.1406-0.0424-1.98%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.34551.34551.36251.3625-0.0170-1.25%开放申购王紫菡
159366永赢中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案1.68881.68881.70821.7082-0.0194-1.14%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.04871.04871.05521.0552-0.0065-0.62%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.10581.10581.11421.1142-0.0084-0.75%开放申购陈瑶
012545富荣福银混合A  基金吧  档案0.90210.90210.88990.88990.01221.37%开放申购姜帆,郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.14111.14111.14761.1476-0.0065-0.57%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.72741.74131.72721.73610.00520.30%开放申购刘笑明
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案1.84691.84691.84051.84050.00640.35%开放申购沙川
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF  基金吧  档案0.85830.85830.87410.8741-0.0158-1.81%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.01061.01061.01861.0186-0.0080-0.79%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25141.25141.26571.2657-0.0143-1.13%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案0.95270.95270.95120.95120.00150.16%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.85181.75530.85901.7625-0.0072-0.84%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.39781.39781.40291.4029-0.0051-0.36%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.01201.01201.00301.00300.00900.90%开放申购闫冬
551520汇添富中证AAA科创债ETF  基金吧  档案99.99671.0000------------场内交易陶宏伟,晏建军
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
159969银华深证100ETF  基金吧  档案1.46251.46251.45821.45820.00430.29%场内交易谭跃峰
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.13061.13061.13921.1392-0.0086-0.75%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.08201.08201.08041.08040.00160.15%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.95141.05140.95141.05140.00000.00%开放申购顾喆彬,贾雨璇
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.64920.64920.65020.6502-0.0010-0.15%场内交易刘洁倩
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.43281.43281.42861.42860.00420.29%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.48601.48601.48181.48180.00420.28%开放申购鲍杰
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案1.60391.89181.60641.8947-0.0025-0.16%场内交易林心龙,洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.87051.79430.87791.8017-0.0074-0.84%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.59801.59801.60531.6053-0.0073-0.45%开放申购刘笑明
159368华夏创业板新能源ETF  基金吧  档案1.38771.38771.40421.4042-0.0165-1.18%场内交易单宽之
588070万家上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.56531.56531.58561.5856-0.0203-1.28%场内交易贺方舟
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22521.22521.22521.22520.00000.00%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.06891.06891.06981.0698-0.0009-0.08%开放申购李琛
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案1.08271.08271.09631.0963-0.0136-1.24%场内交易张湛
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.65440.65440.66120.6612-0.0068-1.03%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案2.76472.76472.80532.8053-0.0406-1.45%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.20271.20271.19761.19760.00510.43%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.07231.07231.07321.0732-0.0009-0.08%开放申购李琛
159679国泰中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.23231.23231.23991.2399-0.0076-0.61%场内交易吴中昊
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.25761.25761.28861.2886-0.0310-2.41%开放申购刘笑明,祁世超
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案8.23052.04948.19932.04170.03120.38%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.33701.33701.34821.3482-0.0112-0.83%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.59411.59411.60151.6015-0.0074-0.46%开放申购刘笑明
019170天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.94241.94241.94411.9441-0.0017-0.09%开放申购祁世超,洪明华
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.31601.65801.31591.65790.00010.01%开放申购薛琳,王欢
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.33981.33981.35561.3556-0.0158-1.17%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.07901.07901.07971.0797-0.0007-0.06%开放申购解文增
010770天弘中证农业主题C  基金吧  档案0.80900.80900.80760.80760.00140.17%开放申购沙川
589560汇添富上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案0.98510.98511.00321.0032-0.0181-1.80%场内交易何丽竹
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.45391.45391.43491.43490.01901.32%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.01461.01461.01401.01400.00060.06%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.00051.00051.00021.00020.00030.03%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.10001.10001.09831.09830.00170.15%开放申购何晓彬
019171天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.95011.95011.95191.9519-0.0018-0.09%开放申购祁世超,洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.27341.27341.26671.26670.00670.53%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案0.96390.96390.96780.9678-0.0039-0.40%开放申购贺雨轩
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.05661.46801.05741.4688-0.0008-0.08%开放申购刘心峰
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.21591.21591.22331.2233-0.0074-0.60%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22671.22671.22661.22660.00010.01%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.34131.34131.35721.3572-0.0159-1.17%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.41471.41471.39881.39880.01591.14%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.39801.39801.40321.4032-0.0052-0.37%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.30901.30901.32251.3225-0.0135-1.02%开放申购沙川
563770招商中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.13791.13791.13071.13070.00720.64%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案0.99710.99710.98820.98820.00890.90%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.04171.04171.04631.0463-0.0046-0.44%开放申购刘树荣,庞亚平
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.10361.59581.11291.6051-0.0093-0.84%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案2.71532.71532.75522.7552-0.0399-1.45%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09871.09871.10311.1031-0.0044-0.40%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.40591.40591.40581.40580.00010.01%开放申购闫冬
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.10601.10601.11591.1159-0.0099-0.89%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.44471.44471.44051.44050.00420.29%开放申购陆杨
159697鹏华国证石油天然气ETF  基金吧  档案1.05551.05551.04541.04540.01010.97%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.34141.34141.35831.3583-0.0169-1.24%开放申购王紫菡
588040鹏华科创板50ETF  基金吧  档案1.39421.39421.41211.4121-0.0179-1.27%场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.13971.13971.13971.13970.00000.00%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.02861.28831.02901.2887-0.0004-0.04%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期刘昉元
530580南方上证180ETF  基金吧  档案1.14611.14611.14661.1466-0.0005-0.04%场内交易潘水洋,杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.39871.39871.42141.4214-0.0227-1.60%开放申购田光远
589720国泰上证科创板创新药ETF  基金吧  档案1.05381.05381.07241.0724-0.0186-1.73%场内交易麻绎文
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.05031.05031.06211.0621-0.0118-1.11%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.54711.54711.55671.5567-0.0096-0.62%开放申购华龙
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案2.10402.10402.14652.1465-0.0425-1.98%开放申购乐无穹,孙浩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案1.49921.49921.49471.49470.00450.30%场内交易成曦,鲍杰
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.24161.24161.23511.23510.00650.53%开放申购张世略
014564天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A  基金吧  档案1.32931.32931.35201.3520-0.0227-1.68%开放申购贺雨轩
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案1.34941.34941.35521.3552-0.0058-0.43%场内交易贺雨轩
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.22511.43511.22411.43410.00100.08%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.15741.15741.15791.1579-0.0005-0.04%开放申购潘水洋,杨恺宁
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.23971.23971.23841.23840.00130.10%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案0.99440.99440.98560.98560.00880.89%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案0.96370.96370.96220.96220.00150.16%开放申购崔长峰
588710科半导体  基金吧  档案1.32971.32971.33831.3383-0.0086-0.64%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.16681.16681.16691.1669-0.0001-0.01%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-192025-09-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.36161.3390%0.36521.3360%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.43441.4860%0.39341.5020%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.35121.2530%0.33701.2510%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.15120.6140%0.19360.6010%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.20430.8520%0.26090.8440%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.60661.4780%0.36741.3520%韩正宇
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.29871.0950%0.30041.0940%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.36991.2430%0.32791.2590%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.38201.3960%0.38121.3940%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.55431.2850%0.31511.1590%韩正宇
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.43021.4630%0.39281.4800%罗薇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.29581.0960%0.29941.0930%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700平安货币ETF  基金吧  档案0.43441.4860%0.39341.5010%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.54071.2350%0.30171.1090%韩正宇
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-192025-09-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案1.87001.87001.86341.86340.00660.01%
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案1.84691.84691.84051.84050.00640.01%
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案8.23052.04948.19932.04170.03120.03%
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