国泰君安证券股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | 英文名称 | Guotai Junan Securities Co., Ltd. |
成立日期 | 1999-08-18 | 注册资本 | 89.05亿元 |
法人代表 | 朱健 | 总 经 理 | 李俊杰 |
联系地址 | 上海市静安区南京西路768号 | 网站地址 | www.gtja.com |
邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | dshbgs@gtjas.com |
电话号码 | 95521;4008-888-666 | 传真号码 | 021-38670666 |
经营范围 | 国泰君安证券股份有限公司成立于1999-08-18,现位于上海市静安区南京西路768号,客服联系电话为95521;4008-888-666,一直以来国泰君安经营范围是经营范围:许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
国泰君安证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 乐无穹,孙浩 |
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 档案 | 0.7599 | 0.7599 | 0.7655 | 0.7655 | -0.0056 | -0.73% | 场内交易 | 林心龙 |
167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9785 | 1.1885 | 0.9822 | 1.1922 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 李荣兴 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王鹏 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0108 | -1.06% | 开放申购 | 刘笑明 |
001553 | 天弘中证证券保险C 基金吧 档案 | 0.7533 | 0.7533 | 0.7452 | 0.7452 | 0.0081 | 1.09% | 开放申购 | 陈瑶 |
519943 | 长信利率A 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.3041 | 1.0889 | 1.3028 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 刘婧 |
006161 | 博道启航混合C 基金吧 档案 | 1.3836 | 1.5836 | 1.3805 | 1.5805 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 杨梦 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
012545 | 富荣福银混合A 基金吧 档案 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7559 | 0.7559 | 0.0028 | 0.37% | 限大额 | 李天翔 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.2952 | 1.3001 | 1.3001 | -0.0049 | -0.38% | 开放申购 | 沙川,陈瑶 |
159770 | 天弘中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.7009 | 0.7009 | 0.7009 | 0.7009 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 刘笑明 |
012877 | 富荣福耀混合C 基金吧 档案 | 0.5903 | 0.5903 | 0.5930 | 0.5930 | -0.0027 | -0.46% | 开放申购 | 邓宇翔,李黄海 |
006160 | 博道启航混合A 基金吧 档案 | 1.4278 | 1.6278 | 1.4245 | 1.6245 | 0.0033 | 0.23% | 开放申购 | 杨梦 |
159820 | 天弘中证500ETF 基金吧 档案 | 0.8751 | 0.8751 | 0.8732 | 0.8732 | 0.0019 | 0.22% | 场内交易 | 陈瑶 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2655 | 1.2655 | 1.2603 | 1.2603 | 0.0052 | 0.41% | 开放申购 | 胡彧 |
013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.7784 | 0.7784 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0021 | 0.27% | 开放申购 | 崔长峰 |
007013 | 湘财长顺混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5557 | 1.4592 | 0.5517 | 1.4552 | 0.0040 | 0.73% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.8488 | 0.8488 | 0.8468 | 0.8468 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 钱亚婷 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 周雪军,谈云飞,李志 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 陈瑶 |
009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1440 | 1.1140 | 1.1433 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 曹治国 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A 基金吧 档案 | 1.5892 | 1.5892 | 1.5860 | 1.5860 | 0.0032 | 0.20% | 开放申购 | 刘笑明 |
675051 | 西部利得合赢债券A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.2445 | 1.0493 | 1.2443 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 解文增 |
675053 | 西部利得合赢债券C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2198 | 1.0562 | 1.2195 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 解文增 |
159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0171 | 1.60% | 场内交易 | 邓童 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 0.7609 | 0.7609 | 0.7676 | 0.7676 | -0.0067 | -0.87% | 场内交易 | 乐无穹 |
159633 | 易方达中证1000ETF 基金吧 档案 | 2.1239 | 0.7545 | 2.1230 | 0.7542 | 0.0009 | 0.04% | 场内交易 | 刘树荣,庞亚平 |
159969 | 银华深证100ETF 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0539 | 1.0539 | -0.0009 | -0.09% | 场内交易 | 谭跃峰 |
001552 | 天弘中证证券保险A 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7598 | 0.7598 | 0.0082 | 1.08% | 开放申购 | 陈瑶 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0108 | -1.06% | 开放申购 | 刘笑明 |
015105 | 博道研究恒选混合C 基金吧 档案 | 0.7571 | 0.7571 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 何晓彬 |
006232 | 国融融君混合C 基金吧 档案 | 0.9636 | 1.0636 | 0.9633 | 1.0633 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周德生 |
516890 | 平安中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.4889 | 0.4889 | 0.4900 | 0.4900 | -0.0011 | -0.22% | 场内交易 | 刘洁倩 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8495 | 0.8495 | 0.0028 | 0.33% | 开放申购 | 陆杨 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 鲍杰 |
159977 | 天弘创业板ETF 基金吧 档案 | 1.8218 | 1.0744 | 1.8318 | 1.0803 | -0.0100 | -0.55% | 场内交易 | 林心龙 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8287 | 0.8287 | 0.8287 | 0.8287 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘笑明 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 陈瑶 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2480 | 2.2480 | 2.2480 | 2.2480 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张圣贤 |
007012 | 湘财长顺混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5639 | 1.4877 | 0.5599 | 1.4837 | 0.0040 | 0.71% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A 基金吧 档案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9647 | 0.9647 | -0.0044 | -0.46% | 开放申购 | 刘笑明 |
012546 | 富荣福银混合C 基金吧 档案 | 0.7502 | 0.7502 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0028 | 0.37% | 限大额 | 李天翔 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A 基金吧 档案 | 0.7354 | 0.7354 | 0.7392 | 0.7392 | -0.0038 | -0.51% | 开放申购 | 林心龙 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7617 | 0.7617 | 0.7614 | 0.7614 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 刘树荣,庞亚平 |
159836 | 天弘创业板300ETF 基金吧 档案 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6572 | 0.6572 | -0.0032 | -0.49% | 场内交易 | 陈瑶 |
562920 | 易方达中证信息安全主题ETF 基金吧 档案 | 0.7158 | 0.7158 | 0.7211 | 0.7211 | -0.0053 | -0.73% | 场内交易 | 张湛 |
159838 | 博时医药50ETF 基金吧 档案 | 0.5393 | 0.5393 | 0.5422 | 0.5422 | -0.0029 | -0.53% | 场内交易 | 赵云阳 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3828 | 1.3828 | 1.3968 | 1.3968 | -0.0140 | -1.00% | 开放申购 | 黄欣,章椹元 |
012876 | 富荣福耀混合A 基金吧 档案 | 0.5960 | 0.5960 | 0.5987 | 0.5987 | -0.0027 | -0.45% | 开放申购 | 邓宇翔,李黄海 |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2600 | 1.5750 | 2.2590 | 1.5740 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 张圣贤 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6280 | 0.6280 | 0.6309 | 0.6309 | -0.0029 | -0.46% | 开放申购 | 陈瑶 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5140 | 0.5140 | 0.5179 | 0.5179 | -0.0039 | -0.75% | 开放申购 | 林心龙,贺雨轩 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王鹏 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3049 | 1.3049 | 1.3098 | 1.3098 | -0.0049 | -0.37% | 开放申购 | 沙川,陈瑶 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8275 | 0.8275 | 0.8275 | 0.8275 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘笑明 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C 基金吧 档案 | 0.7197 | 0.7197 | 0.7235 | 0.7235 | -0.0038 | -0.53% | 开放申购 | 林心龙 |
001551 | 天弘中证医药100C 基金吧 档案 | 0.7368 | 0.7368 | 0.7377 | 0.7377 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 贺雨轩 |
159830 | 天弘上海金ETF 基金吧 档案 | 5.3012 | 1.4105 | 5.3226 | 1.4162 | -0.0214 | -0.40% | 场内交易 | 沙川,陈瑶 |
006231 | 国融融君混合A 基金吧 档案 | 0.9812 | 1.0812 | 0.9809 | 1.0809 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周德生 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9182 | 0.9182 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0057 | 0.62% | 开放申购 | 沙川 |
005143 | 国联沪港深大消费主题C 基金吧 档案 | 0.5321 | 0.5321 | 0.5246 | 0.5246 | 0.0075 | 1.43% | 开放申购 | 陈荔 |
675041 | 西部利得合享A 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.3027 | 1.0865 | 1.3019 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 刘心峰 |
019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9220 | 0.9220 | -0.0064 | -0.69% | 开放申购 | 林心龙 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E 基金吧 档案 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 钱亚婷 |
020991 | 西部利得合赢债券E 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 解文增 |
010770 | 天弘中证农业主题C 基金吧 档案 | 0.6825 | 0.6825 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0055 | 0.81% | 开放申购 | 沙川 |
019053 | 华商元亨混合C 基金吧 档案 | 1.5088 | 1.5088 | 1.5069 | 1.5069 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 胡中原 |
501002 | 长信价值优选混合 基金吧 档案 | 0.6885 | 0.6885 | 0.6888 | 0.6888 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 吴晖 |
015104 | 博道研究恒选混合A 基金吧 档案 | 0.7642 | 0.7642 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 何晓彬 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9262 | 0.9262 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0057 | 0.62% | 开放申购 | 沙川 |
019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0064 | -0.69% | 开放申购 | 林心龙 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 鲍杰 |
159549 | 天弘中证红利低波动100ETF 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0023 | 0.21% | 场内交易 | 刘笑明 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C 基金吧 档案 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9547 | 0.9547 | -0.0044 | -0.46% | 开放申购 | 刘笑明 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5168 | 0.5168 | 0.5207 | 0.5207 | -0.0039 | -0.75% | 开放申购 | 林心龙,贺雨轩 |
675043 | 西部利得合享C 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.4395 | 1.1266 | 1.4388 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘心峰 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 周雪军,谈云飞,李志 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0171 | 1.59% | 开放申购 | 沙川 |
512480 | 国联安中证半导体ETF 基金吧 档案 | 0.6731 | 1.3462 | 0.6803 | 1.3606 | -0.0072 | -1.06% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
159848 | 国联安中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.6724 | 0.8334 | 0.6681 | 0.8281 | 0.0043 | 0.64% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
001550 | 天弘中证医药100A 基金吧 档案 | 0.7508 | 0.7508 | 0.7518 | 0.7518 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 贺雨轩 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7586 | 0.7586 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 刘树荣,庞亚平 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3768 | 1.3768 | -0.0138 | -1.00% | 开放申购 | 黄欣,章椹元 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C 基金吧 档案 | 1.5752 | 1.5752 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0032 | 0.20% | 开放申购 | 刘笑明 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6317 | 0.6317 | 0.6346 | 0.6346 | -0.0029 | -0.46% | 开放申购 | 陈瑶 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.7588 | 0.7588 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0050 | 0.66% | 场内交易 | 沙川,陈瑶 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0028 | 0.33% | 开放申购 | 陆杨 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 钱亚婷 |
519942 | 长信利率C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.2683 | 1.0860 | 1.2670 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 刘婧 |
021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 乐无穹,孙浩 |
159532 | 易方达中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8689 | 0.8689 | 0.8701 | 0.8701 | -0.0012 | -0.14% | 场内交易 | 林伟斌,李栩 |
159150 | 易方达深证50ETF 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0005 | -0.05% | 场内交易 | 成曦,鲍杰 |
516480 | 国联安中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5753 | 0.5753 | 0.5765 | 0.5765 | -0.0012 | -0.21% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
005142 | 国联沪港深大消费主题A 基金吧 档案 | 0.5381 | 0.5381 | 0.5305 | 0.5305 | 0.0076 | 1.43% | 开放申购 | 陈荔 |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.7145 | 0.7145 | 0.7202 | 0.7202 | -0.0057 | -0.79% | 场内交易 | 杨超,贺雨轩 |
167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.2162 | 1.0100 | 1.2200 | -0.0038 | -0.38% | 开放申购 | 李荣兴 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2737 | 1.2737 | 0.0053 | 0.42% | 开放申购 | 胡彧 |
562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 田光远 |
159563 | 华夏创业板综合ETF 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0038 | -0.37% | 场内交易 | 孙然晔,华龙 |
013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7819 | 0.7819 | 0.0021 | 0.27% | 开放申购 | 崔长峰 |
010769 | 天弘中证农业主题A 基金吧 档案 | 0.6869 | 0.6869 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0054 | 0.79% | 开放申购 | 沙川 |
004206 | 华商元亨混合A 基金吧 档案 | 1.5129 | 1.5579 | 1.5110 | 1.5560 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 胡中原 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0173 | 1.60% | 开放申购 | 沙川 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-04-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
003022 | 建信现金添益货币A 基金吧 档案 | 0.5243 | 1.9580% | 0.5263 | 1.9650% | 陈建良,先轲宇 |
003034 | 平安交易型货币A 基金吧 档案 | 0.5953 | 2.1210% | 0.5745 | 2.1110% | 罗薇 |
004133 | 中航航行宝货币A 基金吧 档案 | 0.4750 | 1.8050% | 0.5341 | 1.8120% | 李祥源 |
004865 | 格林货币A 基金吧 档案 | 0.2240 | 2.1530% | 0.2061 | 2.1740% | 高洁 |
004866 | 格林货币B 基金吧 档案 | 0.2768 | 2.3920% | 0.2735 | 2.4190% | 高洁 |
004869 | 国联日盈B 基金吧 档案 | 0.4632 | 1.8760% | 0.4523 | 1.7040% | 韩正宇 |
011222 | 建信现金添益货币C 基金吧 档案 | 0.4599 | 1.7130% | 0.4600 | 1.7190% | 陈建良,先轲宇 |
015021 | 平安交易型货币C 基金吧 档案 | 0.5293 | 1.8760% | 0.5083 | 1.8660% | 罗薇 |
015972 | 中航航行宝货币B 基金吧 档案 | 0.5142 | 1.9480% | 0.5729 | 1.9550% | 李祥源 |
019040 | 国联日盈C 基金吧 档案 | 0.4098 | 1.6830% | 0.3976 | 1.5380% | 韩正宇 |
511660 | 建信现金添益货币H 基金吧 档案 | 0.4586 | 1.7150% | 0.4615 | 1.7220% | 陈建良,先轲宇 |
511700 | 平安交易型货币E 基金吧 档案 | 0.5953 | 2.1210% | 0.5745 | 2.1110% | 罗薇 |
511930 | 国联日盈A 基金吧 档案 | 0.3940 | 1.6330% | 0.3868 | 1.4720% | 韩正宇 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-04-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.2952 | 1.3001 | 1.3001 | -0.0049 | 0.00% | |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3049 | 1.3049 | 1.3098 | 1.3098 | -0.0049 | 0.00% | |
159830 | 天弘上海金ETF 基金吧 档案 | 5.3012 | 1.4105 | 5.3226 | 1.4162 | -0.0214 | -0.02% |
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