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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-102025-10-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.33801.33801.32801.32800.01000.75%开放申购陈薪羽,杜超
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案1.71881.71881.79031.7903-0.0715-3.99%场内交易祁世超,洪明华
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案1.42651.42651.45211.4521-0.0256-1.76%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.20491.41491.22191.4319-0.0170-1.39%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.19691.19691.25001.2500-0.0531-4.25%开放申购祁世超
159583富国中证通信设备主题ETF  基金吧  档案2.10902.10902.15092.1509-0.0419-1.95%场内交易苏华清
560190鹏华中证全指公用事业ETF  基金吧  档案1.03291.03291.02711.02710.00580.56%场内交易闫冬
519943长信利率A  基金吧  档案1.03911.33191.03931.3321-0.0002-0.02%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.09172.29172.11372.3137-0.0220-1.04%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.13091.24371.13081.24360.00010.01%开放申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.19111.19111.21181.2118-0.0207-1.71%开放申购潘水洋,杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10181.10181.10881.1088-0.0070-0.63%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.18541.18541.23961.2396-0.0542-4.37%开放申购张溢麟
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案1.11441.11441.15091.1509-0.0365-3.17%场内交易刘笑明,祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.27191.60291.27221.6032-0.0003-0.02%开放申购薛琳,王欢
588920鹏华上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.58161.58161.69441.6944-0.1128-6.66%场内交易罗英宇
159997天弘中证电子ETF  基金吧  档案1.69331.69331.78521.7852-0.0919-5.15%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.22171.22171.24241.2424-0.0207-1.67%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203博时国证大盘成长ETF  基金吧  档案1.32781.32781.37411.3741-0.0463-3.37%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.17442.37442.19722.3972-0.0228-1.04%开放申购刘玮明
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.23871.23871.23241.23240.00630.51%开放申购姚楠燕
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案1.25201.25201.27751.2775-0.0255-2.00%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01241.01241.02421.0242-0.0118-1.15%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.12741.12741.12741.12740.00000.00%开放申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.15001.15001.18431.1843-0.0343-2.90%开放申购钱亚婷,王健
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.07351.07351.09421.0942-0.0207-1.89%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.82501.82501.79401.79400.03101.73%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.20861.20861.23681.2368-0.0282-2.28%开放申购王晓京
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.17911.20841.17921.2085-0.0001-0.01%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案1.80901.80901.77901.77900.03001.69%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55341.55341.59481.5948-0.0414-2.60%开放申购华龙
159609浦银安盛中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.54370.54370.56770.5677-0.0240-4.23%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.75921.77311.74401.75790.01520.87%开放申购刘笑明
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.07811.27311.07841.2734-0.0003-0.03%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.34901.34901.34001.34000.00900.67%开放申购陈薪羽,杜超
588910建信上证智选科创板创新价值ETF  基金吧  档案1.30881.30881.37331.3733-0.0645-4.70%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.08471.24801.08491.2482-0.0002-0.02%开放申购徐翔
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.75991.75991.81331.8133-0.0534-2.94%场内交易邓童
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.86171.86171.90501.9050-0.0433-2.27%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案0.99660.9966------------开放申购刘昉元
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案3.13541.11393.18351.1310-0.0481-1.51%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.47701.47701.56611.5661-0.0891-5.69%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.08711.08711.08241.08240.00470.43%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00361.00361.00361.00360.00000.00%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.29681.29681.31351.3135-0.0167-1.27%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.26971.26971.30911.3091-0.0394-3.01%开放申购刘笑明,祁世超
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.45491.45491.48321.4832-0.0283-1.91%开放申购陈瑶
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案1.96401.96401.93101.93100.03301.71%开放申购张圣贤
012546富荣福银混合C  基金吧  档案0.88740.88740.91020.9102-0.0228-2.50%开放申购姜帆,郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.26411.26411.32261.3226-0.0585-4.42%开放申购林心龙,洪明华
588690科综指增  基金吧  档案1.05691.05691.10511.1051-0.0482-4.36%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.06361.06361.07921.0792-0.0156-1.45%开放申购刘树荣,庞亚平
512060天弘中证A100ETF  基金吧  档案1.17801.17801.20861.2086-0.0306-2.53%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案0.97780.97781.03041.0304-0.0526-5.10%开放申购张戈
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案1.16261.16261.21141.2114-0.0488-4.03%场内交易陈瑶
014565天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C  基金吧  档案1.28771.28771.33461.3346-0.0469-3.51%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.64851.64851.67341.6734-0.0249-1.49%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.04591.04591.03891.03890.00700.67%开放申购李响
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.98001.38001.94701.35700.03301.69%开放申购张圣贤
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09401.09401.13761.1376-0.0436-3.83%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.02981.02981.05731.0573-0.0275-2.60%开放申购陈瑶
159377国泰创业板医药卫生ETF  基金吧  档案1.22941.22941.24201.2420-0.0126-1.01%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.24301.24301.23671.23670.00630.51%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案0.96940.96941.02161.0216-0.0522-5.11%开放申购张戈
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.58391.58391.65231.6523-0.0684-4.14%场内交易倪斌,王超
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.03432.03432.06262.0626-0.0283-1.37%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.23361.23361.29061.2906-0.0570-4.42%开放申购林心龙,洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.83190.83190.83750.8375-0.0056-0.67%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.19401.19401.20691.2069-0.0129-1.07%开放申购苏俊杰
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.97261.07260.97251.07250.00010.01%开放申购顾喆彬,贾雨璇
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.19181.19181.20461.2046-0.0128-1.06%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.99140.99141.01831.0183-0.0269-2.64%开放申购梁勤之
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.04511.33131.04511.33130.00000.00%开放申购刘心峰
159335融通中证诚通央企科技创新ETF  基金吧  档案1.34011.34011.34921.3492-0.0091-0.67%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.12931.25081.12931.25080.00000.00%开放申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.16361.16361.19831.1983-0.0347-2.90%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.23301.23301.24511.2451-0.0121-0.97%开放申购李子昂,刘令宇
563360华泰柏瑞中证A500ETF  基金吧  档案1.24251.24251.27151.2715-0.0290-2.28%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.87263.18962.92943.2464-0.0568-1.94%开放申购胡中原
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00291.00291.00291.00290.00000.00%开放申购刘晓兰
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.18561.18561.23831.2383-0.0527-4.26%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.40601.40601.40151.40150.00450.32%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.51321.51321.55261.5526-0.0394-2.54%开放申购鲍杰
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.20531.20531.19431.19430.01100.92%场内交易刘笑明
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.03292.03292.13722.1372-0.1043-4.88%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.64071.64071.70311.7031-0.0624-3.66%开放申购刘笑明
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.06731.55481.11201.5995-0.0447-4.02%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.20501.20501.23321.2332-0.0282-2.29%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.19531.19531.22181.2218-0.0265-2.17%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案1.98771.98772.08972.0897-0.1020-4.88%开放申购洪明华
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案1.52173.04341.61613.2322-0.0944-5.84%场内交易黄欣,章椹元
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.01001.25191.00641.24740.00360.36%场内交易黄欣,章椹元
589880建信上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.32631.32631.38871.3887-0.0624-4.49%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.85020.85020.85600.8560-0.0058-0.68%开放申购贺雨轩
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.73851.75231.72351.73730.01500.87%开放申购刘笑明
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案2.19062.19062.23372.2337-0.0431-1.93%开放申购苏华清
159230华夏国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.16571.16571.17941.1794-0.0137-1.16%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96490.96490.97240.9724-0.0075-0.77%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97380.97380.98140.9814-0.0076-0.77%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.02251.02251.05821.0582-0.0357-3.37%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.14241.16311.15731.1780-0.0149-1.29%限大额曲径
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案1.50841.50841.51711.5171-0.0087-0.57%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.19611.19611.22271.2227-0.0266-2.18%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10341.10341.11031.1103-0.0069-0.62%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案1.00641.00641.03371.0337-0.0273-2.64%开放申购梁勤之
159898招商中证全指医疗器械ETF  基金吧  档案0.59790.59790.60290.6029-0.0050-0.83%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32301.32301.40981.4098-0.0868-6.16%开放申购单宽之
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案2.18552.18552.22862.2286-0.0431-1.93%开放申购苏华清
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.24101.24101.26211.2621-0.0211-1.67%开放申购鉏国彬,翟云飞
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.37652.37652.53842.5384-0.1619-6.38%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.26451.26451.32291.3229-0.0584-4.41%开放申购林心龙,洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32481.32481.36841.3684-0.0436-3.19%限大额李沐阳
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案1.73391.73391.78231.7823-0.0484-2.72%场内交易孙然晔,华龙
512240鹏华中证A50ETF  基金吧  档案1.16161.16161.18801.1880-0.0264-2.22%场内交易陈龙
588700嘉实上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.16891.16891.19901.1990-0.0301-2.51%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.22951.22951.24161.2416-0.0121-0.97%开放申购李子昂,刘令宇
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.49651.49651.58291.5829-0.0864-5.46%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题A  基金吧  档案0.83290.83290.82660.82660.00630.76%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.16751.18831.18271.2035-0.0152-1.29%限大额曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.19451.19451.22101.2210-0.0265-2.17%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.32441.32441.36801.3680-0.0436-3.19%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.90013.26212.95753.3195-0.0574-1.94%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.32091.32091.34331.3433-0.0224-1.67%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01211.01211.02381.0238-0.0117-1.14%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案2.01252.01252.05722.0572-0.0447-2.17%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.29451.29451.32601.3260-0.0315-2.38%开放申购王紫菡
159366永赢中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案1.64501.64501.70721.7072-0.0622-3.64%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.09201.09201.08721.08720.00480.44%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.14341.14341.13851.13850.00490.43%开放申购陈瑶
012545富荣福银混合A  基金吧  档案0.90280.90280.92590.9259-0.0231-2.49%开放申购姜帆,郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.18651.18651.24071.2407-0.0542-4.37%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.75961.77351.74441.75830.01520.87%开放申购刘笑明
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.00892.00892.03682.0368-0.0279-1.37%开放申购沙川
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF  基金吧  档案0.83830.83830.87040.8704-0.0321-3.69%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.03001.03001.02311.02310.00690.67%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.32351.32351.41031.4103-0.0868-6.15%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案0.98310.98310.99260.9926-0.0095-0.96%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.84221.74570.86331.7668-0.0211-2.44%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.44091.44091.46891.4689-0.0280-1.91%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.03321.03321.02471.02470.00850.83%开放申购闫冬
551520汇添富中证AAA科创债ETF  基金吧  档案99.83020.998399.80550.99810.02470.02%场内交易陶宏伟,晏建军
159125招商国证港股通科技ETF  基金吧  档案------------------侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
159969银华深证100ETF  基金吧  档案1.49221.49221.53671.5367-0.0445-2.90%场内交易谭跃峰
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.16921.16921.16421.16420.00500.43%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.08521.08521.11071.1107-0.0255-2.30%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.95181.05180.95171.05170.00010.01%开放申购顾喆彬,贾雨璇
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.69430.69430.72390.7239-0.0296-4.09%场内交易刘洁倩
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.37961.42261.38021.4232-0.0006-0.04%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.50541.50541.54451.5445-0.0391-2.53%开放申购鲍杰
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案1.61571.90571.69281.9966-0.0771-4.55%场内交易林心龙,洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.86101.78480.88261.8064-0.0216-2.45%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.66521.66521.72861.7286-0.0634-3.67%开放申购刘笑明
159368华夏创业板新能源ETF  基金吧  档案1.47591.47591.57791.5779-0.1020-6.46%场内交易单宽之
588070万家上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.60361.60361.67651.6765-0.0729-4.35%场内交易贺方舟
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25921.25921.32751.3275-0.0683-5.15%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.07531.07531.06881.06880.00650.61%开放申购李琛
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案1.09761.09761.14931.1493-0.0517-4.50%场内交易张湛
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.65120.65120.66550.6655-0.0143-2.15%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案2.98372.98373.15723.1572-0.1735-5.50%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.23241.23241.24571.2457-0.0133-1.07%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.07921.07921.07261.07260.00660.62%开放申购李琛
159679国泰中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.26031.26031.27691.2769-0.0166-1.30%场内交易吴中昊
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.26411.26411.30341.3034-0.0393-3.02%开放申购刘笑明,祁世超
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案8.95602.23019.08302.2617-0.1270-1.40%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.38971.38971.38531.38530.00440.32%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.66091.66091.72411.7241-0.0632-3.67%开放申购刘笑明
019170天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.91501.91501.99361.9936-0.0786-3.94%开放申购祁世超,洪明华
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.31891.66091.31921.6612-0.0003-0.02%开放申购薛琳,王欢
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.37171.37171.43291.4329-0.0612-4.27%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.07811.07811.07841.0784-0.0003-0.03%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题C  基金吧  档案0.82510.82510.81880.81880.00630.77%开放申购沙川
589560汇添富上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.01641.01641.08091.0809-0.0645-5.97%场内交易何丽竹
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.72191.72191.77421.7742-0.0523-2.95%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.07371.07371.09441.0944-0.0207-1.89%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.02031.02031.04751.0475-0.0272-2.60%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.10351.10351.12941.1294-0.0259-2.29%开放申购何晓彬
019171天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.92291.92292.00182.0018-0.0789-3.94%开放申购祁世超,洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.24641.24641.30351.3035-0.0571-4.38%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案0.97770.97771.03031.0303-0.0526-5.11%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.05671.46811.05671.46810.00000.00%开放申购刘心峰
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.25981.25981.25341.25340.00640.51%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26101.26101.32941.3294-0.0684-5.15%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.37351.37351.43481.4348-0.0613-4.27%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.65541.65541.68041.6804-0.0250-1.49%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.44111.44111.46921.4692-0.0281-1.91%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.30581.30581.32811.3281-0.0223-1.68%开放申购沙川
563770招商中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.17151.17151.16961.16960.00190.16%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.01801.01801.00961.00960.00840.83%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.05511.05511.07061.0706-0.0155-1.45%开放申购刘树荣,庞亚平
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.10241.59461.14861.6408-0.0462-4.02%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案2.93002.93003.10053.1005-0.1705-5.50%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10391.10391.14791.1479-0.0440-3.83%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.44511.44511.52341.5234-0.0783-5.14%开放申购闫冬
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.15211.15211.14801.14800.00410.36%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.39141.43481.39191.4353-0.0005-0.04%开放申购陆杨
159697鹏华国证石油天然气ETF  基金吧  档案1.08091.08091.06941.06940.01151.08%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.29031.29031.32171.3217-0.0314-2.38%开放申购王紫菡
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君
588040鹏华科创板50ETF  基金吧  档案1.48321.48321.56941.5694-0.0862-5.49%场内交易张羽翔
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.17461.17461.20971.2097-0.0351-2.90%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.02841.28811.02861.2883-0.0002-0.02%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案0.99670.9967------------开放申购刘昉元
530580南方上证180ETF  基金吧  档案1.18311.18311.20481.2048-0.0217-1.80%场内交易潘水洋,杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.47811.47811.56721.5672-0.0891-5.69%开放申购田光远
589720国泰上证科创板创新药ETF  基金吧  档案0.96090.96090.99720.9972-0.0363-3.64%场内交易麻绎文
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.02281.02281.05851.0585-0.0357-3.37%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.54891.54891.59021.5902-0.0413-2.60%开放申购华龙
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案2.01832.01832.06322.0632-0.0449-2.18%开放申购乐无穹,孙浩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案1.52061.52061.56241.5624-0.0418-2.68%场内交易成曦,鲍杰
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.21491.21491.27051.2705-0.0556-4.38%开放申购张世略
014564天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A  基金吧  档案1.29871.29871.34591.3459-0.0472-3.51%开放申购贺雨轩
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案1.37121.37121.44861.4486-0.0774-5.34%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.24361.45361.26121.4712-0.0176-1.40%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.19281.19281.21351.2135-0.0207-1.71%开放申购潘水洋,杨恺宁
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.28391.28391.30051.3005-0.0166-1.28%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.01521.01521.00681.00680.00840.83%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案0.99460.99461.00421.0042-0.0096-0.96%开放申购崔长峰
588710科半导体  基金吧  档案1.54531.54531.60461.6046-0.0593-3.70%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.19601.19601.22261.2226-0.0266-2.18%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-102025-10-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.35611.3740%0.35271.3870%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.38501.4480%0.40321.4520%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.35801.3720%0.36341.3820%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.12930.7190%0.18510.7620%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.18910.9580%0.25141.0050%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.35711.2670%0.36541.2570%韩正宇
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.29301.1340%0.29061.1460%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.31761.2040%0.33861.2100%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.39141.5110%0.40141.5240%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.30381.0740%0.31441.0650%韩正宇
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.38221.4380%0.40051.4420%罗薇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.29031.1310%0.28701.1440%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700平安货币ETF  基金吧  档案0.38501.4480%0.40321.4520%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.29351.0270%0.30251.0160%韩正宇
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-102025-10-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.03432.03432.06262.0626-0.0283-0.03%
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.00892.00892.03682.0368-0.0279-0.03%
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案8.95602.23019.08302.2617-0.1270-0.13%
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