国泰君安证券股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | 英文名称 | Guotai Junan Securities Co., Ltd. |
成立日期 | 1999-08-18 | 注册资本 | 89.05亿元 |
法人代表 | 朱健 | 总 经 理 | 李俊杰 |
联系地址 | 上海市静安区南京西路768号 | 网站地址 | www.gtja.com |
邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | dshbgs@gtjas.com |
电话号码 | 95521;4008-888-666 | 传真号码 | 021-38670666 |
经营范围 | 国泰君安证券股份有限公司成立于1999-08-18,现位于上海市静安区南京西路768号,客服联系电话为95521;4008-888-666,一直以来国泰君安经营范围是经营范围:许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
国泰君安证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF 基金吧 档案 | 0.8437 | 0.8437 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0187 | 2.27% | 场内交易 | 林心龙 |
167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.3020 | 1.0689 | 1.2789 | 0.0231 | 2.16% | 开放申购 | 李荣兴 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王鹏 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0073 | 0.74% | 开放申购 | 刘笑明 |
001553 | 天弘中证证券保险C 基金吧 档案 | 0.8123 | 0.8123 | 0.7983 | 0.7983 | 0.0140 | 1.75% | 开放申购 | 陈瑶 |
519943 | 长信利率A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.2944 | 1.0838 | 1.2934 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 刘婧 |
006161 | 博道启航混合C 基金吧 档案 | 1.4191 | 1.6191 | 1.4031 | 1.6031 | 0.0160 | 1.14% | 开放申购 | 杨梦 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0741 | 1.1786 | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
012545 | 富荣福银混合A 基金吧 档案 | 0.7496 | 0.7496 | 0.7466 | 0.7466 | 0.0030 | 0.40% | 限大额 | 李天翔 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1785 | 1.1785 | -0.0082 | -0.70% | 开放申购 | 沙川,陈瑶 |
159770 | 天弘中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.7837 | 0.7837 | 0.7709 | 0.7709 | 0.0128 | 1.66% | 场内交易 | 刘笑明 |
012877 | 富荣福耀混合C 基金吧 档案 | 0.6394 | 0.6394 | 0.6268 | 0.6268 | 0.0126 | 2.01% | 开放申购 | 邓宇翔,李黄海 |
006160 | 博道启航混合A 基金吧 档案 | 1.4638 | 1.6638 | 1.4472 | 1.6472 | 0.0166 | 1.15% | 开放申购 | 杨梦 |
159820 | 天弘中证500ETF 基金吧 档案 | 0.9043 | 0.9043 | 0.8921 | 0.8921 | 0.0122 | 1.37% | 场内交易 | 陈瑶 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2472 | 1.2472 | 1.2438 | 1.2438 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 胡彧 |
013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.7838 | 0.7838 | 0.7739 | 0.7739 | 0.0099 | 1.28% | 开放申购 | 崔长峰 |
007013 | 湘财长顺混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5791 | 1.4826 | 0.5762 | 1.4797 | 0.0029 | 0.50% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.8397 | 0.8397 | 0.8335 | 0.8335 | 0.0062 | 0.74% | 开放申购 | 钱亚婷 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 周雪军,谈云飞,李志 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0136 | 1.30% | 开放申购 | 陈瑶 |
009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1354 | 1.1051 | 1.1344 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 曹治国 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A 基金吧 档案 | 1.5352 | 1.5352 | 1.5322 | 1.5322 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 刘笑明 |
675051 | 西部利得合赢债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.2419 | 1.0468 | 1.2418 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 解文增 |
675053 | 西部利得合赢债券C 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.2172 | 1.0538 | 1.2171 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 解文增 |
159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0016 | 0.16% | 场内交易 | 邓童 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9082 | 0.9082 | -0.0006 | -0.07% | 场内交易 | 乐无穹 |
159633 | 易方达中证1000ETF 基金吧 档案 | 2.2674 | 0.8055 | 2.2298 | 0.7922 | 0.0376 | 1.69% | 场内交易 | 刘树荣,庞亚平 |
159969 | 银华深证100ETF 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0137 | 1.28% | 场内交易 | 谭跃峰 |
001552 | 天弘中证证券保险A 基金吧 档案 | 0.8281 | 0.8281 | 0.8137 | 0.8137 | 0.0144 | 1.77% | 开放申购 | 陈瑶 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0072 | 0.73% | 开放申购 | 刘笑明 |
015105 | 博道研究恒选混合C 基金吧 档案 | 0.7677 | 0.7677 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0082 | 1.08% | 开放申购 | 何晓彬 |
006232 | 国融融君混合C 基金吧 档案 | 0.9703 | 1.0703 | 0.9701 | 1.0701 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周德生 |
516890 | 平安中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5067 | 0.5067 | 0.4960 | 0.4960 | 0.0107 | 2.16% | 场内交易 | 刘洁倩 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9045 | 0.9045 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0177 | 2.00% | 开放申购 | 陆杨 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0132 | 1.19% | 开放申购 | 鲍杰 |
159977 | 天弘创业板ETF 基金吧 档案 | 1.9638 | 1.1581 | 1.9208 | 1.1328 | 0.0430 | 2.24% | 场内交易 | 林心龙 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9043 | 0.9043 | 0.0142 | 1.57% | 开放申购 | 刘笑明 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0137 | 1.29% | 开放申购 | 陈瑶 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1090 | 2.1090 | 2.1340 | 2.1340 | -0.0250 | -1.17% | 开放申购 | 张圣贤 |
007012 | 湘财长顺混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5874 | 1.5112 | 0.5844 | 1.5082 | 0.0030 | 0.51% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0154 | 1.55% | 开放申购 | 刘笑明 |
012546 | 富荣福银混合C 基金吧 档案 | 0.7415 | 0.7415 | 0.7385 | 0.7385 | 0.0030 | 0.41% | 限大额 | 李天翔 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A 基金吧 档案 | 0.7895 | 0.7895 | 0.7732 | 0.7732 | 0.0163 | 2.11% | 开放申购 | 林心龙 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8104 | 0.8104 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0126 | 1.58% | 开放申购 | 刘树荣,庞亚平 |
159836 | 天弘创业板300ETF 基金吧 档案 | 0.7131 | 0.7131 | 0.6983 | 0.6983 | 0.0148 | 2.12% | 场内交易 | 陈瑶 |
562920 | 易方达中证信息安全主题ETF 基金吧 档案 | 0.8239 | 0.8239 | 0.8076 | 0.8076 | 0.0163 | 2.02% | 场内交易 | 张湛 |
159838 | 博时医药50ETF 基金吧 档案 | 0.5921 | 0.5921 | 0.5865 | 0.5865 | 0.0056 | 0.95% | 场内交易 | 赵云阳 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5531 | 1.5531 | 1.5125 | 1.5125 | 0.0406 | 2.68% | 开放申购 | 黄欣,章椹元 |
012876 | 富荣福耀混合A 基金吧 档案 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6325 | 0.6325 | 0.0128 | 2.02% | 开放申购 | 邓宇翔,李黄海 |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1190 | 1.4760 | 2.1450 | 1.4940 | -0.0260 | -1.21% | 开放申购 | 张圣贤 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6816 | 0.6816 | 0.6683 | 0.6683 | 0.0133 | 1.99% | 开放申购 | 陈瑶 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5567 | 0.5567 | 0.5452 | 0.5452 | 0.0115 | 2.11% | 开放申购 | 林心龙,贺雨轩 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王鹏 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0082 | -0.69% | 开放申购 | 沙川,陈瑶 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9032 | 0.9032 | 0.0141 | 1.56% | 开放申购 | 刘笑明 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C 基金吧 档案 | 0.7729 | 0.7729 | 0.7569 | 0.7569 | 0.0160 | 2.11% | 开放申购 | 林心龙 |
001551 | 天弘中证医药100C 基金吧 档案 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7731 | 0.7731 | 0.0072 | 0.93% | 开放申购 | 贺雨轩 |
159830 | 天弘上海金ETF 基金吧 档案 | 4.7401 | 1.2612 | 4.7750 | 1.2705 | -0.0349 | -0.73% | 场内交易 | 沙川,陈瑶 |
006231 | 国融融君混合A 基金吧 档案 | 0.9878 | 1.0878 | 0.9876 | 1.0876 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周德生 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0208 | 2.11% | 开放申购 | 沙川 |
005143 | 国联沪港深大消费主题C 基金吧 档案 | 0.5391 | 0.5391 | 0.5329 | 0.5329 | 0.0062 | 1.16% | 开放申购 | 陈荔 |
675041 | 西部利得合享A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.2959 | 1.0798 | 1.2952 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘心峰 |
019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0210 | 2.12% | 开放申购 | 林心龙 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0790 | 1.1838 | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E 基金吧 档案 | 0.8482 | 0.8482 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0062 | 0.74% | 开放申购 | 钱亚婷 |
020991 | 西部利得合赢债券E 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | --- | --- | --- | --- | 解文增 | |
010770 | 天弘中证农业主题C 基金吧 档案 | 0.6814 | 0.6814 | 0.6776 | 0.6776 | 0.0038 | 0.56% | 开放申购 | 沙川 |
019053 | 华商元亨混合C 基金吧 档案 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6046 | 1.6046 | 0.0246 | 1.53% | 开放申购 | 胡中原 |
501002 | 长信价值优选混合 基金吧 档案 | 0.6736 | 0.6736 | 0.6669 | 0.6669 | 0.0067 | 1.00% | 开放申购 | 吴晖 |
015104 | 博道研究恒选混合A 基金吧 档案 | 0.7745 | 0.7745 | 0.7663 | 0.7663 | 0.0082 | 1.07% | 开放申购 | 何晓彬 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0209 | 2.10% | 开放申购 | 沙川 |
019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0210 | 2.12% | 开放申购 | 林心龙 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0133 | 1.20% | 开放申购 | 鲍杰 |
159549 | 天弘中证红利低波动100ETF 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0021 | 0.20% | 场内交易 | 刘笑明 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C 基金吧 档案 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0152 | 1.55% | 开放申购 | 刘笑明 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5597 | 0.5597 | 0.5481 | 0.5481 | 0.0116 | 2.12% | 开放申购 | 林心龙,贺雨轩 |
675043 | 西部利得合享C 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.4325 | 1.1196 | 1.4318 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘心峰 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 周雪军,谈云飞,李志 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0064 | -0.62% | 开放申购 | 沙川 |
512480 | 国联安中证半导体ETF 基金吧 档案 | 0.7613 | 1.5226 | 0.7402 | 1.4804 | 0.0211 | 2.85% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
159848 | 国联安中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.7387 | 0.9156 | 0.7231 | 0.8963 | 0.0156 | 2.16% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
001550 | 天弘中证医药100A 基金吧 档案 | 0.7950 | 0.7950 | 0.7876 | 0.7876 | 0.0074 | 0.94% | 开放申购 | 贺雨轩 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8077 | 0.8077 | 0.7951 | 0.7951 | 0.0126 | 1.58% | 开放申购 | 刘树荣,庞亚平 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5311 | 1.5311 | 1.4911 | 1.4911 | 0.0400 | 2.68% | 开放申购 | 黄欣,章椹元 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C 基金吧 档案 | 1.5219 | 1.5219 | 1.5189 | 1.5189 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 刘笑明 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6856 | 0.6856 | 0.6722 | 0.6722 | 0.0134 | 1.99% | 开放申购 | 陈瑶 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8175 | 0.8175 | 0.0182 | 2.23% | 场内交易 | 沙川,陈瑶 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9068 | 0.9068 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0177 | 1.99% | 开放申购 | 陆杨 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.8498 | 0.8498 | 0.8434 | 0.8434 | 0.0064 | 0.76% | 开放申购 | 钱亚婷 |
519942 | 长信利率C 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.2587 | 1.0811 | 1.2578 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 刘婧 |
159532 | 易方达中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0196 | 2.09% | 场内交易 | 林伟斌,李栩 |
159150 | 易方达深证50ETF 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0135 | 1.29% | 场内交易 | 成曦,鲍杰 |
516480 | 国联安中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5958 | 0.5958 | 0.5834 | 0.5834 | 0.0124 | 2.13% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
005142 | 国联沪港深大消费主题A 基金吧 档案 | 0.5451 | 0.5451 | 0.5387 | 0.5387 | 0.0064 | 1.19% | 开放申购 | 陈荔 |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7603 | 0.7603 | 0.0170 | 2.24% | 场内交易 | 杨超,贺雨轩 |
167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.3327 | 1.0989 | 1.3089 | 0.0238 | 2.17% | 开放申购 | 李荣兴 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2605 | 1.2605 | 1.2572 | 1.2572 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 胡彧 |
159563 | 华夏创业板综合ETF 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0186 | 1.68% | 场内交易 | 孙然晔,华龙 |
013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.7892 | 0.7892 | 0.7792 | 0.7792 | 0.0100 | 1.28% | 开放申购 | 崔长峰 |
010769 | 天弘中证农业主题A 基金吧 档案 | 0.6857 | 0.6857 | 0.6819 | 0.6819 | 0.0038 | 0.56% | 开放申购 | 沙川 |
004206 | 华商元亨混合A 基金吧 档案 | 1.6330 | 1.6780 | 1.6083 | 1.6533 | 0.0247 | 1.54% | 开放申购 | 胡中原 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0064 | -0.61% | 开放申购 | 沙川 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
003022 | 建信现金添益货币A 基金吧 档案 | 0.5487 | 2.0420% | 0.5517 | 2.0650% | 陈建良,先轲宇 |
003034 | 平安交易型货币A 基金吧 档案 | 0.7685 | 2.3160% | 0.5803 | 2.2510% | 罗薇 |
004133 | 中航航行宝货币A 基金吧 档案 | 0.5295 | 1.9760% | 0.5350 | 1.9880% | 李祥源 |
004865 | 格林货币A 基金吧 档案 | 0.3040 | 1.6940% | 0.3271 | 1.6740% | 高洁 |
004866 | 格林货币B 基金吧 档案 | 0.3706 | 1.9380% | 0.3939 | 1.9180% | 高洁 |
004869 | 国联日盈B 基金吧 档案 | 0.5516 | 2.0280% | 0.5529 | 2.0360% | 韩正宇 |
011222 | 建信现金添益货币C 基金吧 档案 | 0.4873 | 1.7990% | 0.4863 | 1.8210% | 陈建良,先轲宇 |
015021 | 平安交易型货币C 基金吧 档案 | 0.7029 | 2.0700% | 0.5146 | 2.0060% | 罗薇 |
015972 | 中航航行宝货币B 基金吧 档案 | 0.5683 | 2.1200% | 0.5732 | 2.1310% | 李祥源 |
019040 | 国联日盈C 基金吧 档案 | 0.4995 | 1.8340% | 0.4989 | 1.8420% | 韩正宇 |
511660 | 建信现金添益货币H 基金吧 档案 | 0.4823 | 1.7970% | 0.4861 | 1.8190% | 陈建良,先轲宇 |
511700 | 平安交易型货币E 基金吧 档案 | 0.7685 | 2.3160% | 0.5803 | 2.2510% | 罗薇 |
511930 | 国联日盈A 基金吧 档案 | 0.4803 | 1.7790% | 0.4873 | 1.7900% | 韩正宇 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1785 | 1.1785 | -0.0082 | -0.01% | |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0082 | -0.01% | |
159830 | 天弘上海金ETF 基金吧 档案 | 4.7401 | 1.2612 | 4.7750 | 1.2705 | -0.0349 | -0.03% |
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