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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.29亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtht.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016815国联国证钢铁指数C  基金吧  档案1.34401.34401.34301.34300.00100.07%开放申购陈薪羽,杜超
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案1.75431.75431.81251.8125-0.0582-3.21%场内交易祁世超,洪明华
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案1.40441.40441.42311.4231-0.0187-1.31%场内交易李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.22271.43271.23511.4451-0.0124-1.00%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案1.14051.14051.13771.13770.00280.25%开放申购祁世超
560190鹏华中证全指公用事业ETF  基金吧  档案1.04841.04841.06831.0683-0.0199-1.86%场内交易闫冬
519943长信利率A  基金吧  档案1.04281.33561.04201.33480.00080.08%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案2.08942.28942.10382.3038-0.0144-0.68%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.13751.2503------------暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.19271.19271.20951.2095-0.0168-1.39%开放申购潘水洋,杨恺宁
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09371.09371.10801.1080-0.0143-1.29%开放申购何天翔,吕寒
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案1.19331.19331.20481.2048-0.0115-0.95%开放申购张溢麟
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案1.06671.06671.06641.06640.00030.03%场内交易刘笑明,祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.27441.60541.27451.6055-0.0001-0.01%开放申购薛琳,王欢
588920鹏华上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.52401.52401.59211.5921-0.0681-4.28%场内交易罗英宇
159997天弘中证电子ETF  基金吧  档案1.66791.66791.73281.7328-0.0649-3.75%场内交易洪明华
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.20861.20861.22671.2267-0.0181-1.48%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203博时国证大盘成长ETF  基金吧  档案1.33571.33571.36351.3635-0.0278-2.04%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案2.17262.37262.18752.3875-0.0149-0.68%开放申购刘玮明
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.24581.24581.26591.2659-0.0201-1.59%开放申购姚楠燕
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案1.24271.24271.25191.2519-0.0092-0.73%场内交易陈瑶
024912华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99100.99100.99670.9967-0.0057-0.57%开放申购杨斯琪
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.13411.1341------------暂停申购柴文婷
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案1.15101.15101.16251.1625-0.0115-0.99%开放申购钱亚婷,王健
512620天弘中证农业主题ETF  基金吧  档案------------------沙川
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案1.04331.04331.07811.0781-0.0348-3.23%开放申购吴可凡
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.92501.92501.94101.9410-0.0160-0.82%开放申购陈薪羽,杜超
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.20551.20551.21841.2184-0.0129-1.06%开放申购王晓京
025444景顺长城北证50成份指数C  基金吧  档案------------------张晓南
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.18421.21351.18331.21260.00090.08%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数C  基金吧  档案1.90901.90901.92501.9250-0.0160-0.83%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55561.55561.55631.5563-0.0007-0.04%开放申购张金志
159609浦银安盛中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.57560.57560.58290.5829-0.0073-1.25%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.77061.78951.77081.7897-0.0002-0.01%开放申购刘笑明
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.08201.27701.08131.27630.00070.06%开放申购徐翔
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.35601.35601.35501.35500.00100.07%开放申购陈薪羽,杜超
588910建信上证智选科创板创新价值ETF  基金吧  档案1.31831.31831.33191.3319-0.0136-1.02%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.08851.25181.08781.25110.00070.06%开放申购徐翔
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.77041.77041.81021.8102-0.0398-2.20%场内交易邓童
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.73021.73021.66891.66890.06133.67%场内交易乐无穹
024983国泰创业板医药ETF联接C  基金吧  档案1.00361.00360.98480.98480.01881.91%开放申购刘昉元
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案3.12991.11193.12071.10870.00920.29%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.43771.43771.48391.4839-0.0462-3.11%开放申购田光远
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.09781.09781.11571.1157-0.0179-1.60%开放申购祁世超
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00441.00441.00421.00420.00020.02%开放申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.29141.29141.29941.2994-0.0080-0.62%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.21951.21951.21921.21920.00030.02%开放申购刘笑明,祁世超
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.44491.44491.45511.4551-0.0102-0.70%开放申购陈瑶
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案2.07202.07202.09002.0900-0.0180-0.86%开放申购张圣贤
012546富荣福银混合C  基金吧  档案0.92040.92040.95960.9596-0.0392-4.09%开放申购姜帆,郭梁良
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案1.29401.29401.32301.3230-0.0290-2.19%开放申购林心龙,洪明华
588690科综指增  基金吧  档案1.05671.05671.06071.0607-0.0040-0.38%场内交易张凯
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.06261.06261.05961.05960.00300.28%开放申购刘树荣,庞亚平
512060天弘中证A100ETF  基金吧  档案1.18541.18541.20341.2034-0.0180-1.50%场内交易张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案1.00361.00361.04501.0450-0.0414-3.96%开放申购张戈
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案1.18481.18481.20331.2033-0.0185-1.54%场内交易陈瑶
014565天弘沪深港创新药50ETF联接C  基金吧  档案1.25061.25061.22131.22130.02932.40%开放申购贺雨轩
018168国泰有色矿业ETF联接C  基金吧  档案1.65101.65101.68681.6868-0.0358-2.12%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案1.09151.09151.07441.07440.01711.59%开放申购李响
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案2.08901.45502.10801.4690-0.0190-0.90%开放申购张圣贤
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11471.11471.13121.1312-0.0165-1.46%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案1.04241.04241.05811.0581-0.0157-1.48%开放申购陈瑶
159377国泰创业板医药卫生ETF  基金吧  档案1.23851.23851.21381.21380.02472.03%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.25021.25021.27031.2703-0.0201-1.58%开放申购姚楠燕
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案0.99490.99491.03601.0360-0.0411-3.97%开放申购张戈
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.08202.08202.05612.05610.02591.26%开放申购沙川
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案1.26261.26261.29091.2909-0.0283-2.19%开放申购林心龙,洪明华
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.82250.82250.80790.80790.01461.81%开放申购贺雨轩
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.19891.19891.20961.2096-0.0107-0.88%开放申购苏俊杰
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.97351.07350.97351.07350.00000.00%开放申购顾喆彬,贾雨璇
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.19641.19641.20711.2071-0.0107-0.89%开放申购苏俊杰
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.94870.94870.96190.9619-0.0132-1.37%开放申购梁勤之
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.04971.33591.04881.33500.00090.09%开放申购刘心峰
159335融通中证诚通央企科技创新ETF  基金吧  档案1.32971.32971.34871.3487-0.0190-1.41%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.13601.2575------------暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案1.16461.16461.17631.1763-0.0117-0.99%开放申购钱亚婷,王健
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.24361.24361.25281.2528-0.0092-0.73%开放申购李子昂,刘令宇
563360华泰柏瑞中证A500ETF  基金吧  档案1.24551.24551.26111.2611-0.0156-1.24%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案2.91223.22922.97143.2884-0.0592-1.99%开放申购胡中原
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00361.00361.00341.00340.00020.02%开放申购刘晓兰
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案1.12961.12961.12691.12690.00270.24%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.38651.38651.40091.4009-0.0144-1.03%开放申购沙川
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.52221.52221.55011.5501-0.0279-1.80%开放申购鲍杰
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.21711.21711.21731.2173-0.0002-0.02%场内交易刘笑明
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案2.00472.00472.07932.0793-0.0746-3.59%开放申购洪明华
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.66541.66541.69961.6996-0.0342-2.01%开放申购刘笑明
025443景顺长城北证50成份指数A  基金吧  档案------------------张晓南
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案1.01241.49991.04201.5295-0.0296-2.84%开放申购包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.20171.20171.21451.2145-0.0128-1.05%开放申购王晓京
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案1.19761.19761.21181.2118-0.0142-1.17%开放申购谭弘翔
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案1.95991.95992.03292.0329-0.0730-3.59%开放申购洪明华
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案1.46482.92961.51903.0380-0.0542-3.57%场内交易黄欣,章椹元
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.99601.23451.00681.2479-0.0108-1.07%场内交易黄欣,章椹元
589880建信上证科创板综合ETF  基金吧  档案1.31461.31461.32831.3283-0.0137-1.03%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.84070.84070.82580.82580.01491.80%开放申购贺雨轩
520650南方中证港股通互联网ETF  基金吧  档案0.99250.9925------------封闭期张其思,王鑫
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.74941.76821.74971.7685-0.0003-0.02%开放申购刘笑明
159230华夏国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.14031.14031.14721.1472-0.0069-0.60%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93210.93210.92090.92090.01121.22%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94100.94100.92960.92960.01141.23%开放申购房俊一
024861永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.96830.96830.96470.96470.00360.37%开放申购储可凡
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案1.14081.16151.14671.1674-0.0059-0.51%限大额曲径
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案1.51651.51651.50151.50150.01501.00%场内交易李栩
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.19851.19851.21271.2127-0.0142-1.17%开放申购谭弘翔
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09551.09551.10971.1097-0.0142-1.28%开放申购何天翔,吕寒
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.96320.96320.97660.9766-0.0134-1.37%开放申购梁勤之
159898招商中证全指医疗器械ETF  基金吧  档案0.57660.57660.56930.56930.00731.28%场内交易房俊一
024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.40051.40051.41211.4121-0.0116-0.82%开放申购单宽之
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.22801.22801.24631.2463-0.0183-1.47%开放申购鉏国彬,翟云飞
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案2.31052.31052.38922.3892-0.0787-3.29%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案1.29431.29431.32341.3234-0.0291-2.20%开放申购林心龙,洪明华
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25901.25901.31591.3159-0.0569-4.32%限大额李沐阳
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案1.73991.73991.74061.7406-0.0007-0.04%场内交易孙然晔,张金志
512240鹏华中证A50ETF  基金吧  档案1.15501.15501.16621.1662-0.0112-0.96%场内交易陈龙
588700嘉实上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.15531.15531.10611.10610.04924.45%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.23971.23971.24901.2490-0.0093-0.74%开放申购李子昂,刘令宇
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.52491.52491.51881.51880.00610.40%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题A  基金吧  档案0.81870.81870.81660.81660.00210.26%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.16631.18711.17231.1931-0.0060-0.51%限大额曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.19681.19681.21091.2109-0.0141-1.16%开放申购谭弘翔
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25851.25851.31531.3153-0.0568-4.32%限大额李沐阳
004206华商元亨混合A  基金吧  档案2.94093.30293.00063.3626-0.0597-1.99%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.32771.32771.33291.3329-0.0052-0.39%开放申购沙川
024913华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99060.99060.99630.9963-0.0057-0.57%开放申购杨斯琪
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.87861.87861.81561.81560.06303.47%开放申购乐无穹,孙浩
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.28071.28071.22901.22900.05174.21%开放申购王紫菡
159366永赢中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案1.55411.55411.54821.54820.00590.38%场内交易储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.10291.10291.12091.1209-0.0180-1.61%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.14601.14601.16211.1621-0.0161-1.39%开放申购陈瑶
012545富荣福银混合A  基金吧  档案0.93650.93650.97640.9764-0.0399-4.09%开放申购姜帆,郭梁良
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案1.19461.19461.20611.2061-0.0115-0.95%开放申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.77101.78991.77121.7901-0.0002-0.01%开放申购刘笑明
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.05552.05552.03012.03010.02541.25%开放申购沙川
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF  基金吧  档案0.81300.81300.79290.79290.02012.53%场内交易贺雨轩
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案1.07461.07461.05781.05780.01681.59%开放申购李响
024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.40121.40121.41271.4127-0.0115-0.81%开放申购单宽之
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案0.98860.98860.99310.9931-0.0045-0.45%开放申购崔长峰
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.83831.74180.83461.73810.00370.44%开放申购包佳敏
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.43121.43121.44131.4413-0.0101-0.70%开放申购陈瑶
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案1.05941.05941.06281.0628-0.0034-0.32%开放申购闫冬
551520汇添富中证AAA科创债ETF  基金吧  档案100.17861.0018100.13501.00140.04360.04%场内交易陶宏伟,晏建军
159125招商国证港股通科技ETF  基金吧  档案0.98410.9841------------封闭期侯昊,房俊一
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张文君
159969银华深证100ETF  基金吧  档案1.49901.49901.52491.5249-0.0259-1.70%场内交易谭跃峰
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.17201.17201.18841.1884-0.0164-1.38%开放申购陈瑶
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案1.05041.05041.07011.0701-0.0197-1.84%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.95261.05260.95261.05260.00000.00%开放申购顾喆彬,贾雨璇
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.69590.69590.70380.7038-0.0079-1.12%场内交易刘洁倩,马浩然
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.37361.41661.36701.41000.00660.48%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.51411.51411.54191.5419-0.0278-1.80%开放申购鲍杰
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案1.65481.95181.69401.9980-0.0392-2.31%场内交易林心龙,洪明华
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.85731.78110.85341.77720.00390.46%开放申购包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.69061.69061.72531.7253-0.0347-2.01%开放申购刘笑明
159368华夏创业板新能源ETF  基金吧  档案1.55781.55781.57241.5724-0.0146-0.93%场内交易单宽之
588070万家上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.63871.63871.68271.6827-0.0440-2.61%场内交易贺方舟
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.28261.28261.27751.27750.00510.40%开放申购闫冬
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.08861.08861.09061.0906-0.0020-0.18%开放申购李琛
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案1.10611.10611.10521.10520.00090.08%场内交易张湛
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.61900.61900.60910.60910.00991.63%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案2.87822.87822.97902.9790-0.1008-3.38%开放申购黄欣,章椹元
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.23741.23741.24841.2484-0.0110-0.88%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.09281.09281.09491.0949-0.0021-0.19%开放申购李琛
159679国泰中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.25741.25741.25151.25150.00590.47%场内交易吴中昊
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.21401.21401.21371.21370.00030.02%开放申购刘笑明,祁世超
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案9.17192.28389.05752.25530.11441.26%场内交易沙川
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.37031.37031.38451.3845-0.0142-1.03%开放申购沙川
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.68591.68591.72051.7205-0.0346-2.01%开放申购刘笑明
019170天弘沪港深云计算ETF联接C  基金吧  档案1.95261.95262.01562.0156-0.0630-3.13%开放申购祁世超,洪明华
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.32161.66361.32171.6637-0.0001-0.01%开放申购薛琳,王欢
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.36091.36091.37441.3744-0.0135-0.98%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.08201.08201.08131.08130.00070.06%开放申购徐翔
010770天弘中证农业主题C  基金吧  档案0.81090.81090.80880.80880.00210.26%开放申购沙川
589560汇添富上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案0.97900.97900.99710.9971-0.0181-1.82%场内交易何丽竹
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.73271.73271.77181.7718-0.0391-2.21%场内交易麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案1.04371.04371.07841.0784-0.0347-3.22%开放申购吴可凡
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案1.03261.03261.04811.0481-0.0155-1.48%开放申购陈瑶
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案1.06841.06841.08841.0884-0.0200-1.84%开放申购何晓彬
019171天弘沪港深云计算ETF联接A  基金吧  档案1.96081.96082.02412.0241-0.0633-3.13%开放申购祁世超,洪明华
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.25651.25651.27301.2730-0.0165-1.30%开放申购张世略
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案1.00351.00351.04491.0449-0.0414-3.96%开放申购张戈
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06131.47271.06041.47180.00090.08%开放申购刘心峰
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.26731.26731.28781.2878-0.0205-1.59%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.28451.28451.27951.27950.00500.39%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.36291.36291.37641.3764-0.0135-0.98%开放申购葛鲁禹
018167国泰有色矿业ETF联接A  基金吧  档案1.65811.65811.69411.6941-0.0360-2.13%开放申购朱碧莹
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.43151.43151.44161.4416-0.0101-0.70%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.31251.31251.31761.3176-0.0051-0.39%开放申购沙川
563770招商中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.19851.19851.20441.2044-0.0059-0.49%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案1.04391.04391.04721.0472-0.0033-0.32%开放申购闫冬
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.05391.05391.05091.05090.00300.29%开放申购刘树荣,庞亚平
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案1.04601.53821.07661.5688-0.0306-2.84%开放申购包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案2.82612.82612.92502.9250-0.0989-3.38%开放申购黄欣,章椹元
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12501.12501.14161.1416-0.0166-1.45%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.47201.47201.46621.46620.00580.40%开放申购闫冬
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.13561.13561.14801.1480-0.0124-1.08%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.38561.42901.37891.42230.00670.49%开放申购陆杨
159697鹏华国证石油天然气ETF  基金吧  档案1.11101.11101.11471.1147-0.0037-0.33%场内交易闫冬
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.27641.27641.22481.22480.05164.21%开放申购王紫菡
588040鹏华科创板50ETF  基金吧  档案1.44611.44611.49201.4920-0.0459-3.08%场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张文君
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案1.17601.17601.18781.1878-0.0118-0.99%开放申购钱亚婷,王健
519942长信利率C  基金吧  档案1.03191.29161.03111.29080.00080.08%开放申购崔飞燕
024982国泰创业板医药ETF联接A  基金吧  档案1.00381.00380.98500.98500.01881.91%开放申购刘昉元
530580南方上证180ETF  基金吧  档案1.18501.18501.20251.2025-0.0175-1.46%场内交易潘水洋,杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.43901.43901.48521.4852-0.0462-3.11%开放申购田光远
589720国泰上证科创板创新药ETF  基金吧  档案0.98510.98510.91950.91950.06567.13%场内交易麻绎文
024860永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.96860.96860.96510.96510.00350.36%开放申购储可凡
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.55101.55101.55171.5517-0.0007-0.05%开放申购张金志
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.88421.88421.82101.82100.06323.47%开放申购乐无穹,孙浩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案1.53021.53021.56001.5600-0.0298-1.91%场内交易成曦,鲍杰
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案1.22441.22441.24051.2405-0.0161-1.30%开放申购张世略
014564天弘沪深港创新药50ETF联接A  基金吧  档案1.26141.26141.23191.23190.02952.39%开放申购贺雨轩
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案1.40811.40811.46941.4694-0.0613-4.17%场内交易张戈
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.26221.47221.27491.4849-0.0127-1.00%开放申购李荣兴
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.19461.19461.21131.2113-0.0167-1.38%开放申购潘水洋,杨恺宁
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.27841.27841.28631.2863-0.0079-0.61%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案1.04091.04091.04411.0441-0.0032-0.31%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.00041.00041.00491.0049-0.0045-0.45%开放申购崔长峰
588710科半导体  基金吧  档案1.45131.45131.52161.5216-0.0703-4.62%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案1.19841.19841.21261.2126-0.0142-1.17%开放申购谭弘翔
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.35761.3110%0.36281.3120%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安日鑫A  基金吧  档案0.39371.4070%0.38841.3940%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.36841.2790%0.35091.2670%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.07330.6700%0.84930.6780%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.11940.9100%0.93090.9220%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.36611.3080%0.36641.3010%韩正宇
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.29391.0700%0.29711.0690%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安日鑫C  基金吧  档案0.32821.1640%0.32251.1500%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.39531.4200%0.39541.4090%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.31361.1180%0.31381.1120%韩正宇
024897平安日鑫D  基金吧  档案0.39071.3960%0.38421.3830%罗薇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.29181.0680%0.29701.0690%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700平安货币ETF  基金吧  档案0.39381.4070%0.38841.3940%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.30041.0660%0.30051.0580%韩正宇
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案2.08202.08202.05612.05610.02590.03%
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案2.05552.05552.03012.03010.02540.03%
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案9.17192.28389.05752.25530.11440.11%
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