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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表李民吉总 经 理瞿纲(代)
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;境内证券投资;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-192024-07-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案0.82150.82150.82160.8216-0.0001-0.01%开放申购王秀
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案0.98670.98670.98660.98660.00010.01%开放申购刘薇
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.02501.02501.02461.02460.00040.04%暂停申购王一兵,黄浩东
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D  基金吧  档案0.49580.49580.49370.49370.00210.43%开放申购张晓南
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09301.12351.09241.12290.00060.05%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案0.98870.98870.98870.98870.00000.00%开放申购刘薇
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案0.80270.80270.79890.79890.00380.48%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案0.77820.77820.76830.76830.00991.29%开放申购曾捷
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.17431.17431.19261.1926-0.0183-1.53%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.16841.16841.18661.1866-0.0182-1.53%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.10311.10311.10301.10300.00010.01%限大额李杰
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.82240.82240.82830.8283-0.0059-0.71%开放申购邓凯成
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.07401.67101.07401.67100.00000.00%限大额舒世茂
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.12371.15771.12341.15740.00030.03%暂停申购丁宇佳
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.07411.07411.07381.07380.00030.03%暂停申购李铭一,茅利伟
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案1.07711.0771------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案1.08901.1090------------暂停申购丁宇佳
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.25801.51701.25801.51700.00000.00%限大额靳晓龙
970076长城证券中短债C  基金吧  档案1.09431.09431.09421.09420.00010.01%开放申购张轩,徐越
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.38230.38230.38140.38140.00090.24%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案1.04991.1519------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.63130.63130.63710.6371-0.0058-0.91%开放申购晏磊
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.06641.11441.06621.11420.00020.02%封闭期李汉楠,余斌
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.07601.09601.07601.09600.00000.00%限大额舒世茂
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00601.00601.00581.00580.00020.02%开放申购吴斯泓
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.02171.06521.02141.06490.00030.03%开放申购邹强
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00131.00131.00121.00120.00010.01%开放申购吕一楠
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.05022.09621.05142.0974-0.0012-0.11%开放申购安安,顾柔刚
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.04601.04601.06681.0668-0.0208-1.95%开放申购王博
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案1.06281.06281.06151.06150.00130.12%暂停申购张蕙显,刘佃贵
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.03281.06681.03241.06640.00040.04%暂停申购牛伟松
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案0.89880.89880.89370.89370.00510.57%开放申购华叶舒
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C  基金吧  档案0.49850.49850.49640.49640.00210.42%开放申购张晓南
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.05811.12511.05761.12460.00050.05%开放申购高志刚,邢科
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.93180.93180.92970.92970.00210.23%开放申购张婉玉,匡恒
257020国联安精选混合  基金吧  档案0.57004.33700.56804.33400.00200.35%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.95791.05390.95761.05360.00030.03%开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.04061.04061.04121.0412-0.0006-0.06%限大额石玉山
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00141.00141.00131.00130.00010.01%开放申购吕一楠
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.02671.05971.02641.05940.00030.03%开放申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.11041.14541.10951.14450.00090.08%开放申购刘昊
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.03581.10921.03541.10880.00040.04%开放申购彭玮
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案0.74140.74140.75320.7532-0.0118-1.57%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案0.92930.92930.93920.9392-0.0099-1.05%开放申购寸思敏
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.13051.13051.12981.12980.00070.06%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.11221.16421.11201.16400.00020.02%暂停申购梁冰哲
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.53690.53690.53850.5385-0.0016-0.30%暂停申购唐晓斌
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.04441.04441.04421.04420.00020.02%开放申购马毅,鲁秦
010477景顺长城景泰益利纯债债券  基金吧  档案1.04851.13701.04811.13660.00040.04%开放申购彭成军
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.95001.04600.94971.04570.00030.03%开放申购刘翰飞
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.58070.58070.57930.57930.00140.24%开放申购皮劲松,毛丁丁
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.00701.00701.00671.00670.00030.03%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.02511.02511.02501.02500.00010.01%限大额温秀娟,吴迪,张芊
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.00631.00631.00601.00600.00030.03%暂停申购李金柳
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.37900.37900.37810.37810.00090.24%开放申购梁杏
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.04781.04781.04751.04750.00030.03%开放申购王立芹
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.14601.34901.12301.32600.02302.05%开放申购梁国柱
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案0.93860.93860.93970.9397-0.0011-0.12%开放申购李敏,陈鑫
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.05421.08921.05391.08890.00030.03%开放申购朱柏蓉,茹昱
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.04781.15581.04751.15550.00030.03%开放申购王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案0.92080.92080.92180.9218-0.0010-0.11%开放申购许文波,盛泽
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案0.96850.9685------------开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.37040.37040.36950.36950.00090.24%场内交易梁杏,黄岳
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.29001.55701.29001.55700.00000.00%限大额靳晓龙
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.44350.44350.43800.43800.00551.26%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.01571.12641.01561.12630.00010.01%暂停申购张玓
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.03461.11961.03431.11930.00030.03%开放申购杜才超
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01391.06791.01381.06780.00010.01%暂停申购吕春杰,刘瀚驰
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.03601.04611.03421.04430.00180.17%暂停申购王娟娟
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.02161.02161.02241.0224-0.0008-0.08%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.11781.11781.11741.11740.00040.04%开放申购李金灿
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.01871.01871.01861.01860.00010.01%开放申购王卫林
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案0.66030.66030.65520.65520.00510.78%开放申购郑澄然,毛昆
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案0.95680.95680.96270.9627-0.0059-0.61%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.05111.10411.05051.10350.00060.06%暂停申购索峰,胡智磊
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.07731.10231.07701.10200.00030.03%开放申购杜才超
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.05321.14181.05261.14120.00060.06%暂停申购索峰,胡智磊
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A  基金吧  档案0.49970.49970.49750.49750.00220.44%开放申购张晓南
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.03281.05381.03251.05350.00030.03%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.05171.05171.05161.05160.00010.01%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.38250.38250.38160.38160.00090.24%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.06881.06881.08581.0858-0.0170-1.57%开放申购沙炜
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.03321.04321.03301.04300.00020.02%开放申购章潇枫
970075长城证券中短债A  基金吧  档案1.10361.40561.10361.40560.00000.00%开放申购张轩,徐越
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.83480.83480.83570.8357-0.0009-0.11%开放申购张李陵,李重阳
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.43930.43930.43350.43350.00581.34%场内交易黄岳
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.00971.03061.00951.03040.00020.02%限大额王惟
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案0.91620.91620.92600.9260-0.0098-1.06%开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.00941.00941.00901.00900.00040.04%暂停申购敬夏玺
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.13541.13541.13471.13470.00070.06%开放申购张棪
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.03501.05001.03481.04980.00020.02%开放申购章潇枫
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案0.65390.65390.64880.64880.00510.79%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.05101.05101.05091.05090.00010.01%开放申购何旻,甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.00091.00091.00181.0018-0.0009-0.09%开放申购赵荣杰,王琦
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案1.57311.57311.57621.5762-0.0031-0.20%开放申购刘洋
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案0.99250.99250.99150.99150.00100.10%开放申购朱才敏,周益鸣
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.94070.94070.93850.93850.00220.23%开放申购张婉玉,匡恒
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案0.66970.66970.67630.6763-0.0066-0.98%开放申购彭锐哲
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案1.04051.1355------------暂停申购胡智磊
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.63001.77601.63001.77600.00000.00%开放申购李宇璐
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.05361.05361.07041.0704-0.0168-1.57%开放申购沙炜
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.02161.03551.02161.03550.00000.00%暂停申购车日楠
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.06441.09941.06421.09920.00020.02%开放申购朱柏蓉,茹昱
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10561.10561.10541.10540.00020.02%暂停申购文世伦
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案1.00871.1537------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.01031.26621.01011.26600.00020.02%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案0.79870.79870.80380.8038-0.0051-0.63%暂停申购吴远怡
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.05651.1481------------暂停申购王作舟
510680万家上证50ETF  基金吧  档案2.52612.52612.50952.50950.01660.66%场内交易贺方舟
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案0.88890.88890.88390.88390.00500.57%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案0.96430.99750.96801.0012-0.0037-0.38%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03811.08511.03771.08470.00040.04%开放申购瞿灿
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.17801.17801.17791.17790.00010.01%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.04521.04521.04501.04500.00020.02%开放申购贾雨璇,李青华
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.02891.02891.02951.0295-0.0006-0.06%限大额石玉山
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.08411.08411.08401.08400.00010.01%暂停申购陆丛凡
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.89850.8985------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02331.06431.02301.06400.00030.03%暂停申购李鸥,敬夏玺
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.06401.06401.06401.06400.00000.00%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.44740.44740.44540.44540.00200.45%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案0.99620.99620.99620.99620.00000.00%开放申购王卫林
161911万家强化收益定开债  基金吧  档案1.01621.59721.01621.59720.00000.00%暂停申购陈奕雯
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.84220.84220.84310.8431-0.0009-0.11%开放申购张李陵,李重阳
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案0.83040.83040.83050.8305-0.0001-0.01%开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.00471.00471.00561.0056-0.0009-0.09%开放申购赵荣杰,王琦
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案0.99640.99640.99330.99330.00310.31%开放申购李文程,袁作栋
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.01241.04841.01211.04810.00030.03%暂停申购区德成
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.00831.00831.00751.00750.00080.08%开放申购刘星宇,袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.01751.05271.01731.05250.00020.02%限大额于跃
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.05241.12341.05211.12310.00030.03%暂停申购周舒展,鲍越愚
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.61300.61300.61870.6187-0.0057-0.92%开放申购晏磊
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.07191.16231.07161.16200.00030.03%暂停申购李铭一,茅利伟
013250红土创新智能制造混合发起式  基金吧  档案0.49590.49590.50020.5002-0.0043-0.86%开放申购盖俊龙,赵波
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案0.99820.99820.99690.99690.00130.13%限大额孙蒙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案0.95770.98690.96130.9905-0.0036-0.37%开放申购曾刚
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案1.55501.55501.55811.5581-0.0031-0.20%开放申购刘洋
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.04531.04531.04541.0454-0.0001-0.01%开放申购王怀震
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.01311.0151------------开放申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.67801.83101.67701.83000.00100.06%开放申购李宇璐
016054泰康先进材料股票发起C  基金吧  档案0.82680.82680.83620.8362-0.0094-1.12%开放申购刘少军
007194长城短债A  基金吧  档案1.18721.18721.18701.18700.00020.02%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.03461.11961.03431.11930.00030.03%开放申购杜才超
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.46901.56201.46701.56000.00200.14%限大额吴昊,孙浩中
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.06101.06101.06171.0617-0.0007-0.07%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.04501.04501.04451.04450.00050.05%开放申购王成
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.02571.04871.02551.04850.00020.02%开放申购李丹
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.01051.01051.01131.0113-0.0008-0.08%开放申购庄园
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案1.81502.49501.82102.5010-0.0060-0.33%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.44720.44720.44160.44160.00561.27%开放申购王玉
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.60251.67040.60301.6713-0.0005-0.08%开放申购姜瑛
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.03451.03451.03421.03420.00030.03%开放申购李刚,卓勇,曾华
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.48321.48321.48481.4848-0.0016-0.11%开放申购孟祥娟
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.06131.06131.06121.06120.00010.01%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
015095华商300智选混合C  基金吧  档案0.88210.88210.87750.87750.00460.52%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.02571.02571.02881.0288-0.0031-0.30%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.01521.01521.01821.0182-0.0030-0.29%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案0.91340.91340.91440.9144-0.0010-0.11%开放申购许文波,盛泽
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.05341.05341.05321.05320.00020.02%限大额陶国峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.59110.85960.58980.85830.00130.22%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.63210.63210.63070.63070.00140.22%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.04811.04811.04791.04790.00020.02%开放申购马毅,鲁秦
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.53711.53711.53871.5387-0.0016-0.10%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.00671.00671.00621.00620.00050.05%暂停申购王宇超,杨野
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.03261.03261.03231.03230.00030.03%开放申购李刚,卓勇,曾华
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01291.0129------开放申购石婧
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.01461.01461.01451.01450.00010.01%开放申购王卫林
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.05021.05021.05001.05000.00020.02%开放申购马毅,鲁秦
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.03691.03691.03661.03660.00030.03%开放申购张恒
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.02261.03061.02221.03020.00040.04%开放申购吕一楠
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.11101.21701.08801.19400.02302.11%开放申购梁国柱
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.04091.04091.04111.0411-0.0002-0.02%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.04031.04031.04001.04000.00030.03%开放申购张恒
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案0.72980.72980.74140.7414-0.0116-1.56%开放申购王永明
016053泰康先进材料股票发起A  基金吧  档案0.83500.83500.84450.8445-0.0095-1.12%开放申购刘少军
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06471.13671.06431.13630.00040.04%开放申购李谦
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.00161.00161.00051.00050.00110.11%开放申购朱才敏,周益鸣
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.02501.0770------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.02551.02551.02551.02550.00000.00%开放申购温秀娟,吴迪,张芊
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------0.89810.8981------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.05341.05341.05331.05330.00010.01%暂停申购李文君,裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案0.79690.79690.78680.78680.01011.28%开放申购曾捷
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案0.99770.99770.99460.99460.00310.31%开放申购李文程,袁作栋
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.05931.05931.05891.05890.00040.04%开放申购魏建
004751广发鑫和灵活配置混合C  基金吧  档案1.28741.32071.28731.32060.00010.01%限大额吴迪,张芊
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.64960.96010.64810.95860.00150.23%开放申购赵梅玲
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案------------------认购期余亮
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.58790.58790.58650.58650.00140.24%开放申购皮劲松,毛丁丁
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.89330.8933------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.00861.00861.00721.00720.00140.14%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.04421.04421.04401.04400.00020.02%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.03161.06161.03131.06130.00030.03%开放申购魏建
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.01081.01081.01151.0115-0.0007-0.07%开放申购胡永青
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00421.12711.00421.12710.00000.00%暂停申购刘嵩扬
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.03231.0923------------暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.61890.61890.61750.61750.00140.23%开放申购郑诗韵
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案0.88700.88700.89000.8900-0.0030-0.34%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案0.97500.97500.97920.9792-0.0042-0.43%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案0.97330.97330.97750.9775-0.0042-0.43%开放申购陈韫中
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.03721.1022------------暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04921.04921.04911.04910.00010.01%开放申购何旻,甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.01361.0156------------开放申购茅勇峰,汪术勤
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.01241.01241.01161.01160.00080.08%开放申购刘星宇,袁旭
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案0.66400.66400.67060.6706-0.0066-0.98%开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.03771.03771.03721.03720.00050.05%限大额王一兵,黄浩东
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.04301.04301.06381.0638-0.0208-1.96%开放申购王博
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.02471.03271.02431.03230.00040.04%开放申购吕一楠
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案------------------认购期余亮
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.81600.81600.82180.8218-0.0058-0.71%开放申购邓凯成
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案0.79030.79030.79530.7953-0.0050-0.63%暂停申购吴远怡
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.54701.64201.54501.64000.00200.13%限大额吴昊,孙浩中
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.08591.08591.08581.08580.00010.01%暂停申购陆丛凡
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.88150.93150.88110.93110.00040.05%限大额杨靖,李超
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00461.0046------开放申购石婧
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.10411.10411.10371.10370.00040.04%开放申购李金灿
011788工银聚益混合A  基金吧  档案0.94970.94970.95070.9507-0.0010-0.11%开放申购李敏,陈鑫
320004诺安优化收益债券  基金吧  档案1.74652.48011.74352.47710.00300.17%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.10891.10891.10881.10880.00010.01%限大额李杰
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案1.59471.59471.58551.58550.00920.58%开放申购胡羿
015094华商300智选混合A  基金吧  档案0.88890.88890.88420.88420.00470.53%开放申购艾定飞
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.02591.05391.02561.05360.00030.03%开放申购宛晴,张睿
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案1.06771.06771.06641.06640.00130.12%暂停申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案1.18691.18691.18681.18680.00010.01%限大额邹德立
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.03281.03281.03401.0340-0.0012-0.12%开放申购安安,顾柔刚
004750广发鑫和灵活配置混合A  基金吧  档案1.33121.36451.33111.36440.00010.01%限大额吴迪,张芊
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.03961.11561.03921.11520.00040.04%开放申购彭玮
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.05501.05501.05571.0557-0.0007-0.07%开放申购江勇
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案0.96940.9694------------开放申购张学明
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00581.00581.00561.00560.00020.02%开放申购吴斯泓
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.02151.27041.02141.27030.00010.01%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.18651.18651.18641.18640.00010.01%限大额邹德立
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.00631.00631.00581.00580.00050.05%暂停申购王宇超,杨野
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.03211.03211.03161.03160.00050.05%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.02551.05151.02521.05120.00030.03%开放申购宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.03771.03771.03721.03720.00050.05%暂停申购王一兵,黄浩东
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.02161.04381.02151.04370.00010.01%暂停申购车日楠
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案1.61251.76751.60311.75810.00940.59%开放申购胡羿
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-192024-07-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.47341.7320%0.45141.7340%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.42881.6050%0.44041.6060%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.47491.7780%0.48731.7790%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.42631.5770%0.42451.5900%邹德立
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.23300.8490%0.23300.8170%陈皓,蒙麒羽
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.29861.0920%0.29861.0590%陈皓,蒙麒羽
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.46401.7370%0.47631.7390%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.49801.8230%0.47611.8250%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.38481.4250%0.38421.4390%邹德立
200103长城货币B  基金吧  档案0.45101.6680%0.44921.6820%邹德立
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.49801.8230%0.47611.8250%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.43171.5800%0.41051.5830%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-192024-07-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.53690.53690.53850.5385-0.00160.00%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案0.79870.79870.80380.8038-0.0051-0.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案0.79030.79030.79530.7953-0.0050-0.01%
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