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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表李民吉总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;境内证券投资;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-01-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-172025-01-16日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案0.99530.99530.99380.99380.00150.15%开放申购王秀
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案0.99780.99780.99790.9979-0.0001-0.01%开放申购刘薇
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.06631.06631.06491.06490.00140.13%暂停申购王一兵,黄浩东
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D  基金吧  档案0.57800.57800.57430.57430.00370.64%开放申购张晓南
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.13181.16231.13241.1629-0.0006-0.05%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.00031.00031.00041.0004-0.0001-0.01%开放申购刘薇
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案0.54680.54680.54860.5486-0.0018-0.33%开放申购盖俊龙,赵波
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案0.85610.85610.85340.85340.00270.32%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.02221.02221.00831.00830.01391.38%开放申购曾捷
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.18541.18541.18451.18450.00090.08%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.17621.17621.17541.17540.00080.07%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.11581.11581.11601.1160-0.0002-0.02%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.90610.90610.90220.90220.00390.43%开放申购邓凯成
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.09201.68901.09301.6900-0.0010-0.09%限大额舒世茂,姚洋
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.12311.18711.12341.1874-0.0003-0.03%暂停申购丁宇佳,朱松涛
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.06271.10771.06361.1086-0.0009-0.08%暂停申购李铭一,茅利伟
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案1.09491.0949------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案1.06021.1302------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.27601.53501.27601.53500.00000.00%暂停申购董鎏洋
970076长城证券中短债C  基金吧  档案1.09961.09961.09971.0997-0.0001-0.01%暂停申购张轩
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.39450.39450.39400.39400.00050.13%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案1.07651.1785------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.71300.71300.70660.70660.00640.91%开放申购晏磊
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.07801.12601.07821.1262-0.0002-0.02%封闭期李汉楠,余斌
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.09401.11401.09501.1150-0.0010-0.09%限大额舒世茂,姚洋
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02161.02671.02191.0270-0.0003-0.03%开放申购吴斯泓
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.04421.09801.04511.0989-0.0009-0.09%暂停申购邹强
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02131.02131.02131.02130.00000.00%开放申购吕一楠
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.07812.12411.07602.12200.00210.20%开放申购顾柔刚,王铭薇
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.11151.11151.10251.10250.00900.82%开放申购王博
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案1.14341.14341.14181.14180.00160.14%暂停申购张蕙显,刘佃贵
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.05871.09271.05921.0932-0.0005-0.05%暂停申购牛伟松
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案0.99750.99750.99320.99320.00430.43%开放申购华叶舒
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C  基金吧  档案0.58210.58210.57830.57830.00380.66%开放申购张晓南
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.08961.15661.09011.1571-0.0005-0.05%开放申购高志刚,邢科
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.96330.96330.96420.9642-0.0009-0.09%暂停申购张婉玉,匡恒
257020国联安精选混合  基金吧  档案0.66504.48300.65704.47100.00801.22%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.96551.06150.96621.0622-0.0007-0.07%开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案------------------暂停申购何江
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.05151.05151.05211.0521-0.0006-0.06%限大额石玉山
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02281.02281.02291.0229-0.0001-0.01%开放申购吕一楠
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.04041.09341.04091.0939-0.0005-0.05%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.15441.18941.15531.1903-0.0009-0.08%暂停申购关键
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.05611.14951.05721.1506-0.0011-0.10%开放申购彭玮
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案0.84150.84150.82740.82740.01411.70%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.04521.04521.04181.04180.00340.33%开放申购寸思敏
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.19531.19531.19651.1965-0.0012-0.10%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.12971.18171.13011.1821-0.0004-0.04%暂停申购梁冰哲,祝璐琛
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.60080.60080.59330.59330.00751.26%暂停申购唐晓斌
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.05861.05861.05881.0588-0.0002-0.02%开放申购马毅,鲁秦
010477景顺长城景泰益利纯债债券  基金吧  档案1.08591.17441.08631.1748-0.0004-0.04%开放申购彭成军
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.95661.05260.95741.0534-0.0008-0.08%开放申购刘翰飞
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.54900.54900.53990.53990.00911.69%开放申购皮劲松,毛丁丁
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.03201.03501.03241.0354-0.0004-0.04%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03081.04111.03091.0412-0.0001-0.01%限大额吴迪,古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.03001.03301.03041.0334-0.0004-0.04%暂停申购李金柳
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.39110.39110.39060.39060.00050.13%开放申购梁杏
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.05871.07591.05941.0766-0.0007-0.07%限大额王立芹
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.71401.91701.70201.90500.01200.71%开放申购梁国柱
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案0.96770.96770.96630.96630.00140.14%开放申购李敏,陈鑫
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.07131.10631.07171.1067-0.0004-0.04%开放申购朱柏蓉,茹昱
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.05971.18501.06031.1856-0.0006-0.06%开放申购王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案0.93350.93350.93240.93240.00110.12%开放申购许文波,盛泽
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.14081.14081.12181.12180.01901.69%限大额张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.38390.38390.38340.38340.00050.13%场内交易梁杏,黄岳
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.31001.57701.31101.5780-0.0010-0.08%暂停申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.45080.45080.45220.4522-0.0014-0.31%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.00781.13851.00771.13840.00010.01%暂停申购张玓
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.05741.14241.05791.1429-0.0005-0.05%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.03511.09271.03551.0931-0.0004-0.04%暂停申购吕春杰,刘瀚驰
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.10191.11201.09891.10900.00300.27%暂停申购王娟娟
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.02971.02971.02791.02790.00180.18%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.13941.13941.13921.13920.00020.02%开放申购王亚洲
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.12341.12341.12301.12300.00040.04%开放申购王卫林
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案0.80820.80820.79980.79980.00841.05%开放申购郑澄然,毛昆
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案0.90530.90530.90740.9074-0.0021-0.23%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.06091.13391.06161.1346-0.0007-0.07%暂停申购胡智磊
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.09891.12391.09941.1244-0.0005-0.05%开放申购杜才超,刘诗瑶
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.06341.17201.06421.1728-0.0008-0.08%暂停申购胡智磊
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A  基金吧  档案0.58370.58370.57990.57990.00380.66%开放申购张晓南
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.01301.07201.01301.07200.00000.00%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.04251.04251.04261.0426-0.0001-0.01%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.39530.39530.39480.39480.00050.13%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案0.96700.96700.95940.95940.00760.79%开放申购金耀
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.03351.07151.03391.0719-0.0004-0.04%开放申购章潇枫
970075长城证券中短债A  基金吧  档案1.11061.41261.11071.4127-0.0001-0.01%暂停申购张轩
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.87700.87700.87510.87510.00190.22%开放申购张李陵,谢泽林
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.47250.47250.47400.4740-0.0015-0.32%场内交易黄岳
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02571.05321.02601.0535-0.0003-0.03%限大额王惟
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.02841.02841.02511.02510.00330.32%开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.03271.04071.03331.0413-0.0006-0.06%暂停申购敬夏玺
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.20161.20161.20291.2029-0.0013-0.11%开放申购张棪
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.03521.08021.03561.0806-0.0004-0.04%开放申购章潇枫
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案0.79790.79790.78970.78970.00821.04%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.06361.06361.06381.0638-0.0002-0.02%开放申购何旻,甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.05271.05271.05201.05200.00070.07%开放申购赵荣杰,王琦
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案1.51241.51241.50081.50080.01160.77%开放申购刘洋
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.02491.02491.02401.02400.00090.09%开放申购朱才敏,周益鸣
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.97390.97390.97490.9749-0.0010-0.10%暂停申购张婉玉,匡恒
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案0.72200.72200.71380.71380.00821.15%开放申购彭锐哲
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案1.06661.1616------------暂停申购胡智磊
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.65201.79801.65201.79800.00000.00%开放申购李宇璐,石磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案0.95020.95020.94280.94280.00740.78%开放申购金耀
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.03871.05261.03901.0529-0.0003-0.03%暂停申购车日楠
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.08591.12091.08631.1213-0.0004-0.04%开放申购朱柏蓉,茹昱
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.13111.13111.13151.1315-0.0004-0.04%暂停申购文世伦
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案1.00951.1745------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.02641.28931.02671.2896-0.0003-0.03%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.21311.21311.22591.2259-0.0128-1.04%暂停申购吴远怡
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.06881.1604------------暂停申购王作舟,吴乐玉
510680万家上证50ETF  基金吧  档案2.68512.68512.68262.68260.00250.09%场内交易贺方舟
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案0.98470.98470.98040.98040.00430.44%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.01561.04881.01151.04470.00410.41%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.04581.11081.04631.1113-0.0005-0.05%开放申购瞿灿
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.19281.19281.19291.1929-0.0001-0.01%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.03421.03421.03431.0343-0.0001-0.01%开放申购贾雨璇,李青华
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.03771.03771.03841.0384-0.0007-0.07%限大额石玉山
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.08651.09851.08671.0987-0.0002-0.02%暂停申购陆丛凡
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.92830.9283------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.03421.09021.03471.0907-0.0005-0.05%暂停申购李鸥,敬夏玺
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.08411.08411.08421.0842-0.0001-0.01%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.53170.53170.52800.52800.00370.70%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.09531.09531.09501.09500.00030.03%开放申购王卫林
161911万家强化收益定开债  基金吧  档案1.01301.60901.01331.6093-0.0003-0.03%暂停申购陈奕雯
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.88610.88610.88420.88420.00190.21%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案1.00811.00811.00661.00660.00150.15%开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.05881.05881.05811.05810.00070.07%开放申购赵荣杰,王琦
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.08191.08191.07771.07770.00420.39%开放申购李文程,袁作栋
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.03071.07491.03111.0753-0.0004-0.04%暂停申购区德成
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.02681.02681.02621.02620.00060.06%开放申购刘星宇,袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.03411.07631.03451.0767-0.0004-0.04%限大额于跃
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.08041.15141.08101.1520-0.0006-0.06%暂停申购周舒展,鲍越愚
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.68940.68940.68330.68330.00610.89%开放申购晏磊
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.06101.19641.06181.1972-0.0008-0.08%暂停申购李铭一,茅利伟
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案0.55880.55880.56060.5606-0.0018-0.32%开放申购盖俊龙,赵波
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.13051.13051.12601.12600.00450.40%限大额孙蒙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.00651.03571.00241.03160.00410.41%开放申购曾刚
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案1.49141.49141.48001.48000.01140.77%开放申购刘洋
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.08941.08941.08891.08890.00050.05%开放申购王怀震
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.02701.03901.02781.0398-0.0008-0.08%暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.70201.85501.70201.85500.00000.00%开放申购李宇璐,石磊
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案0.95870.95870.95180.95180.00690.72%场内交易吴中昊
016054泰康先进材料股票发起C  基金吧  档案0.82020.82020.80890.80890.01131.40%开放申购刘少军
007194长城短债A  基金吧  档案1.20311.20311.20331.2033-0.0002-0.02%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.05741.14241.05781.1428-0.0004-0.04%开放申购杜才超,刘诗瑶
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.44201.53501.44101.53400.00100.07%限大额吴昊,孙浩中
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.17661.17661.17041.17040.00620.53%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.07931.07931.07881.07880.00050.05%开放申购王成
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.04051.06351.04091.0639-0.0004-0.04%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.01651.01651.01471.01470.00180.18%开放申购庄园
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案1.88502.56501.88202.56200.00300.16%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.45510.45510.45650.4565-0.0014-0.31%开放申购王玉
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.65181.75940.64831.75310.00350.54%开放申购姜瑛
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.05231.06231.05281.0628-0.0005-0.05%开放申购李刚,卓勇,曾华
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.50691.50691.50631.50630.00060.04%开放申购孟祥娟
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.08081.08081.08071.08070.00010.01%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
015095华商300智选混合C  基金吧  档案0.89370.89370.89030.89030.00340.38%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.05361.05361.05291.05290.00070.07%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.04081.04081.04011.04010.00070.07%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案0.92410.92410.92310.92310.00100.11%开放申购许文波,盛泽
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.06941.06941.06971.0697-0.0003-0.03%限大额陶国峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.57210.84060.56990.83840.00220.39%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.71770.71770.71270.71270.00500.70%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.06321.06321.06351.0635-0.0003-0.03%开放申购马毅,鲁秦
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.56311.56311.56251.56250.00060.04%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.04641.04641.04701.0470-0.0006-0.06%暂停申购王宇超,杨野
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.04891.05891.04941.0594-0.0005-0.05%开放申购李刚,卓勇,曾华
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.03141.0314------开放申购石婧
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.11831.11831.11801.11800.00030.03%开放申购王卫林
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.06581.06581.06611.0661-0.0003-0.03%开放申购马毅,鲁秦
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.05581.05581.05631.0563-0.0005-0.05%开放申购张恒
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.04661.05961.04721.0602-0.0006-0.06%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.65901.76501.64801.75400.01100.67%开放申购梁国柱
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.08381.08381.08321.08320.00060.06%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.06091.06091.06141.0614-0.0005-0.05%开放申购张恒
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案0.82630.82630.81250.81250.01381.70%开放申购王永明
016053泰康先进材料股票发起A  基金吧  档案0.83020.83020.81880.81880.01141.39%开放申购刘少军
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.08091.16891.08111.1691-0.0002-0.02%开放申购李谦
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.03571.03571.03491.03490.00080.08%开放申购朱才敏,周益鸣
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.03481.10181.03561.1026-0.0008-0.08%暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03181.04211.03201.0423-0.0002-0.02%开放申购吴迪,古渥
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------0.90970.9097------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.08091.08091.08131.0813-0.0004-0.04%暂停申购李文君,裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.04771.04771.03341.03340.01431.38%开放申购曾捷
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.08381.08381.07961.07960.00420.39%开放申购李文程,袁作栋
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08411.08411.08451.0845-0.0004-0.04%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案------------------暂停申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.37721.41051.37821.4115-0.0010-0.07%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.62990.94040.62750.93800.00240.38%开放申购赵梅玲
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案1.00621.00621.00621.00620.00000.00%开放申购余亮
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.55730.55730.54800.54800.00931.70%开放申购皮劲松,毛丁丁
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.92140.9214------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.14451.14451.13991.13990.00460.40%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.06091.06091.06121.0612-0.0003-0.03%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05631.08631.05671.0867-0.0004-0.04%开放申购魏建
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.02621.02621.02541.02540.00080.08%开放申购胡永青
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00451.14041.00451.14040.00000.00%暂停申购刘嵩扬
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.02561.10561.02611.1061-0.0005-0.05%暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.70060.70060.69580.69580.00480.69%开放申购郑诗韵
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案0.93700.93700.92800.92800.00900.97%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案1.38531.38531.37131.37130.01401.02%限大额陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案1.38381.38381.36981.36980.01401.02%限大额陈韫中
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.03261.11761.03301.1180-0.0004-0.04%暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.06071.06071.06091.0609-0.0002-0.02%开放申购何旻,甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.02841.04041.02921.0412-0.0008-0.08%暂停申购茅勇峰,汪术勤
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.03241.03241.03171.03170.00070.07%开放申购刘星宇,袁旭
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案0.71380.71380.70570.70570.00811.15%开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.08161.08161.08021.08020.00140.13%限大额王一兵,黄浩东
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.10641.10641.09741.09740.00900.82%开放申购王博
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.05061.06461.05111.0651-0.0005-0.05%开放申购吕一楠,孙莹贺
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案1.00671.00671.00671.00670.00000.00%开放申购余亮
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.89930.89930.89540.89540.00390.44%开放申购邓凯成
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.19791.19791.21061.2106-0.0127-1.05%暂停申购吴远怡
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.51901.61401.51801.61300.00100.07%限大额吴昊,孙浩中
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.08871.10071.08891.1009-0.0002-0.02%暂停申购陆丛凡
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.89610.94610.89620.9462-0.0001-0.01%限大额杨靖,邵蕴奇
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.02081.0208------开放申购石婧
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.12371.12371.12361.12360.00010.01%开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案0.98430.98430.98290.98290.00140.14%开放申购李敏,陈鑫
320004诺安优化收益债券  基金吧  档案1.86342.59701.86392.5975-0.0005-0.03%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.12291.12291.12301.1230-0.0001-0.01%限大额李杰,费钦予
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案1.73651.73651.72841.72840.00810.47%开放申购胡羿
015094华商300智选混合A  基金吧  档案0.90230.90230.89890.89890.00340.38%开放申购艾定飞
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.05261.08061.05301.0810-0.0004-0.04%开放申购宛晴,张睿
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案1.14951.14951.14801.14800.00150.13%暂停申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案1.20281.20281.20301.2030-0.0002-0.02%限大额邹德立
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.05811.05811.05601.05600.00210.20%开放申购顾柔刚,王铭薇
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.42691.46021.42791.4612-0.0010-0.07%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.06151.15751.06251.1585-0.0010-0.09%开放申购彭玮
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.16991.16991.16371.16370.00620.53%开放申购江勇
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.14431.14431.12511.12510.01921.71%限大额张学明
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02551.02551.02581.0258-0.0003-0.03%开放申购吴斯泓
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03861.29451.03891.2948-0.0003-0.03%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.20211.20211.20231.2023-0.0002-0.02%限大额邹德立
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.04581.04581.04641.0464-0.0006-0.06%暂停申购王宇超,杨野
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.06381.06381.06331.06330.00050.05%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.05151.07751.05191.0779-0.0004-0.04%开放申购宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.08161.08161.08021.08020.00140.13%暂停申购王一兵,黄浩东
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.03801.06021.03831.0605-0.0003-0.03%暂停申购车日楠
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.45480.45480.45620.4562-0.0014-0.31%开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案1.76031.91531.75211.90710.00820.47%开放申购胡羿
[货币型基金] 最新更新日期：2025-01-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-172025-01-16基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.49701.7010%0.54481.6720%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.40201.4890%0.38061.4860%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.44841.6620%0.42731.6590%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.43391.4630%0.42931.4390%邹德立
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.37121.1400%0.36841.0980%董鎏洋
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.43701.3840%0.43471.3420%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.43751.6220%0.41641.6190%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.52161.7920%0.56961.7640%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.45591.5480%0.50381.5200%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.39301.3130%0.39001.2880%邹德立
200103长城货币B  基金吧  档案0.45921.5550%0.45251.5310%邹德立
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.52151.7920%0.56971.7640%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.45571.5480%0.50401.5200%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2025-01-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-01-172025-01-16日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.60080.60080.59330.59330.00750.01%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.21311.21311.22591.2259-0.0128-0.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.19791.19791.21061.2106-0.0127-0.01%
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