托管银行列表
华夏银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 华夏银行股份有限公司 | 英文名称 | Hua Xia Bank Co.,Limited |
| 成立日期 | 1992-10-14 | 注册资本 | 153.87亿元 |
| 法人代表 | 李民吉 | 总 经 理 | 张健华 |
| 联系地址 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 网站地址 | www.hxb.com.cn,www.95577.com.cn |
| 邮政编码 | 100005 | 客服邮箱 | zhdb@hxb.com.cn |
| 电话号码 | 95577 | 传真号码 | 010-85239605 |
| 经营范围 | 华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
华夏银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2020-03-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-03-30 | 2020-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 510680 | 万家上证50ETF 基金吧 档案 | 2.3221 | 2.3221 | 2.3337 | 2.3337 | -0.0116 | -0.50% | 场内交易 | 杨坤 |
| 007195 | 长城短债债券C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹德立 |
| 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1680 | 1.0640 | 1.1740 | -0.0060 | -0.56% | 开放申购 | 范磊 |
| 004834 | 先锋聚利混合C 基金吧 档案 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0094 | -1.01% | 开放申购 | 王颢 |
| 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9480 | 1.1180 | 0.9640 | 1.1340 | -0.0160 | -1.66% | 限大额 | 牛兴华 |
| 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1470 | 1.1060 | 1.1510 | -0.0040 | -0.36% | 限大额 | 叶瑜珍,蒲延杰 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.6240 | 1.1650 | 1.6280 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 范磊 |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0272 | 1.0372 | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.4689 | 1.0349 | 1.4689 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 苏谋东,陈奕雯 |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0007 | 1.0007 | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.3630 | 1.1040 | 1.3630 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 辇大吉 |
| 005376 | 北信瑞丰华丰灵配 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.2124 | 1.1153 | 1.2153 | -0.0029 | -0.26% | 暂停申购 | 黄祥斌 |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0447 | 1.0164 | 1.0444 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄志翔 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 王申 |
| 001418 | 泰达宏利创益混合A 基金吧 档案 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4170 | 1.4170 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 傅浩 |
| 007194 | 长城短债债券A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹德立 |
| 002177 | 信诚新泽B 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.1360 | 1.0460 | 1.1390 | -0.0030 | -0.29% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 基金吧 档案 | 1.4150 | 2.0950 | 1.4330 | 2.1130 | -0.0180 | -1.26% | 开放申购 | 王东旋 |
| 257020 | 国联安精选混合 基金吧 档案 | 0.8750 | 4.1340 | 0.8850 | 4.1490 | -0.0100 | -1.13% | 开放申购 | 魏东 |
| 560002 | 益民红利成长混合 基金吧 档案 | 0.4193 | 1.3393 | 0.4285 | 1.3559 | -0.0092 | -2.15% | 开放申购 | 吕伟 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3651 | 1.3651 | 1.3658 | 1.3658 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 李文宾,周潜玮 |
| 006255 | 中邮中证价值回报量化策略A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0147 | -1.39% | 开放申购 | 姚婷 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4025 | 1.4025 | 1.4033 | 1.4033 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 李文宾,周潜玮 |
| 008837 | 融通通益混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 何龙,黄浩荣 |
| 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1690 | 1.0650 | 1.1750 | -0.0060 | -0.56% | 开放申购 | 范磊 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9720 | 1.0780 | 0.9780 | 1.0840 | -0.0060 | -0.61% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9950 | 1.1980 | 1.0020 | 1.2050 | -0.0070 | -0.70% | 开放申购 | 唐俊杰 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曲扬 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.3800 | 1.1130 | 1.3800 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 辇大吉 |
| 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1520 | 1.1120 | 1.1570 | -0.0050 | -0.45% | 限大额 | 叶瑜珍,蒲延杰 |
| 004833 | 先锋聚利混合A 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9476 | 0.9476 | -0.0096 | -1.01% | 开放申购 | 王颢 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陆欣 |
| 004751 | 广发鑫和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.1154 | 1.0845 | 1.1178 | -0.0024 | -0.22% | 限大额 | 谢军,洪志 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | 封闭期 | 杜才超 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合 基金吧 档案 | 0.7135 | 0.7935 | 0.7225 | 0.8025 | -0.0090 | -1.25% | 开放申购 | 王立立 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0031 | 1.0111 | --- | --- | 暂停申购 | 陈雷 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 基金吧 档案 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0160 | -2.04% | 开放申购 | 何珅华 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5410 | 1.5410 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 傅浩 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0071 | -0.74% | 开放申购 | 顾钰 |
| 008784 | 南方乐元中短利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | 封闭期 | 杜才超 |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0401 | 1.0139 | 1.0398 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄志翔 |
| 001596 | 信诚新泽A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.1880 | 1.0970 | 1.1920 | -0.0040 | -0.36% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
| 001727 | 申万菱信安鑫回报混合C 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.2460 | 1.1930 | 1.2490 | -0.0030 | -0.25% | 限大额 | 唐俊杰 |
| 004354 | 益民中证智能消费 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0131 | -1.32% | 开放申购 | 赵若琼 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 基金吧 档案 | 1.2543 | 1.9879 | 1.2683 | 2.0019 | -0.0140 | -1.10% | 开放申购 | 谢志华 |
| 003751 | 万家瑞隆混合 基金吧 档案 | 1.2063 | 1.2063 | 1.1862 | 1.1862 | 0.0201 | 1.69% | 开放申购 | 刘洋 |
| 004750 | 广发鑫和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.1331 | 1.1023 | 1.1356 | -0.0025 | -0.23% | 限大额 | 谢军,洪志 |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A 基金吧 档案 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5800 | 1.5800 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 傅浩 |
| 006256 | 中邮中证价值回报量化策略C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0147 | -1.40% | 开放申购 | 姚婷 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.1471 | 1.0302 | 1.1469 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 001201 | 申万菱信安鑫回报混合A 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.2550 | 1.2010 | 1.2570 | -0.0020 | -0.17% | 限大额 | 唐俊杰 |
| 002273 | 泰达宏利创益混合B 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4130 | 1.4130 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 傅浩 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.3242 | 1.4792 | 1.3333 | 1.4883 | -0.0091 | -0.68% | 限大额 | 王剑 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.1572 | 1.0470 | 1.1562 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 黄海峰 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2020-03-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-03-30 | 2020-03-27 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000738 | 中信建投货币A 基金吧 档案 | 0.4043 | 1.2760% | 0.3197 | 1.3130% | 黄海浩,刘博 |
| 000764 | 万家货币E 基金吧 档案 | 0.5296 | 1.8280% | 0.4721 | 1.7910% | 郅元 |
| 000789 | 易方达龙宝货币A 基金吧 档案 | 0.5137 | 1.8910% | 0.5296 | 1.9610% | 石大怿,梁莹 |
| 000790 | 易方达龙宝货币B 基金吧 档案 | 0.5791 | 2.1350% | 0.5950 | 2.2050% | 石大怿,梁莹 |
| 000861 | 长城货币E 基金吧 档案 | 0.5511 | 2.0640% | 0.5498 | 2.1690% | 邹德立,程书峰 |
| 000981 | 北信瑞丰现金添利A 基金吧 档案 | 0.8670 | 2.6990% | 0.7630 | 2.5720% | 董鎏洋 |
| 000982 | 北信瑞丰现金添利B 基金吧 档案 | 0.9398 | 2.9420% | 0.8185 | 2.8060% | 董鎏洋 |
| 004554 | 中信建投货币B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | 黄海浩,刘博 |
| 005098 | 易方达龙宝货币C 基金吧 档案 | 0.5681 | 2.0940% | 0.5841 | 2.1640% | 石大怿,梁莹 |
| 200003 | 长城货币A 基金吧 档案 | 0.5099 | 1.9110% | 0.5089 | 2.0160% | 邹德立,程书峰 |
| 200103 | 长城货币B 基金吧 档案 | 0.5756 | 2.1550% | 0.5745 | 2.2600% | 邹德立,程书峰 |
| 519501 | 万家货币R 基金吧 档案 | 0.5586 | 1.9290% | 0.4988 | 1.8910% | 郅元 |
| 519507 | 万家货币B 基金吧 档案 | 0.5543 | 1.9180% | 0.4972 | 1.8820% | 郅元 |
| 519508 | 万家货币A 基金吧 档案 | 0.4887 | 1.6790% | 0.4316 | 1.6420% | 郅元 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2020-03-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-03-30 | 2020-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||