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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.01861.01861.01851.01850.00010.01%开放申购郑洋
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.11111.11111.11011.11010.00100.09%限大额王一兵,黄浩东
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00991.00991.00981.00980.00010.01%开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案0.86740.86740.86410.86410.00330.38%开放申购盖俊龙
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案1.06931.06931.06851.06850.00080.07%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.20021.20021.19051.19050.00970.81%开放申购曾捷
025771中金安心回报混合A  基金吧  档案1.15121.15121.15011.15010.00110.10%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.06301.71201.06301.71200.00000.00%限大额舒世茂,姚洋
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.05101.09601.05061.09560.00040.04%暂停申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案1.10251.1025------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案1.05721.1272------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.28001.55301.27901.55200.00100.08%开放申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.43890.43890.43660.43660.00230.53%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案1.07721.1792------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.88610.88610.88470.88470.00140.16%开放申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.06301.13501.06201.13400.00100.09%限大额舒世茂,姚洋
025911东方红中证全指指数增强A  基金吧  档案------------------认购期戎逸洲
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.02101.10291.02071.10260.00030.03%暂停申购邹强
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案1.16181.16181.16041.16040.00140.12%开放申购张蕙显,刘佃贵
025912东方红中证全指指数增强C  基金吧  档案------------------认购期戎逸洲
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.12381.12381.10991.10990.01391.25%开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.16921.16921.16121.16120.00800.69%开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.05801.16001.05751.15950.00050.05%开放申购高志刚,邢科
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案1.14821.14821.14611.14610.00210.18%开放申购丁巍,宋鹏
024383万家上证50ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期贺方舟
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00841.00841.00831.00830.00010.01%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.09931.09931.09941.0994-0.0001-0.01%限大额石玉山,韩晗
024384万家上证50ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期贺方舟
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.04711.14251.04651.14190.00060.06%开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.18201.18201.18071.18070.00130.11%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.14821.20021.14791.19990.00030.03%暂停申购祝璐琛,邓宇思
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.72120.72120.71350.71350.00771.08%开放申购唐晓斌,叶帅,曾质彬
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.09291.18141.09241.18090.00050.05%开放申购彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.97841.07440.97841.07440.00000.00%开放申购刘翰飞
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.02101.03701.02041.03640.00060.06%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03941.04971.03911.04940.00030.03%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.01681.03281.01621.03220.00060.06%暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.03951.07981.03901.07930.00050.05%限大额王立芹
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案1.03211.03211.03061.03060.00150.15%开放申购李敏,陈鑫
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.04151.19081.04091.19020.00060.06%限大额王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案0.98720.98720.98640.98640.00080.08%开放申购杨贵宾
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.30201.60001.30101.59900.00100.08%开放申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.57820.57820.57190.57190.00631.10%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.00871.16401.00861.16390.00010.01%暂停申购张玓
025440永赢启航慧选混合C  基金吧  档案------------------蒋卫华
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.14161.15171.14091.15100.00070.06%暂停申购王娟娟,王刚
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.07031.07031.06921.06920.00110.10%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.17701.17701.17631.17630.00070.06%开放申购王亚洲
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案0.98900.98900.98680.98680.00220.22%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.06041.13341.06001.13300.00040.04%暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.06361.17221.06311.17170.00050.05%暂停申购胡智磊
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.00791.07111.00741.07060.00050.05%开放申购章潇枫
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.62150.62150.61440.61440.00711.16%场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.32871.32871.31941.31940.00930.70%开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.01501.03801.01451.03750.00050.05%暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.00981.08281.00931.08230.00050.05%开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案1.77701.77701.75921.75920.01781.01%开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.98340.98340.98150.98150.00190.19%暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案1.06731.1623------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.36201.36201.35321.35320.00880.65%开放申购金耀
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09271.13971.09251.13950.00020.02%暂停申购文世伦
510680万家上证50ETF  基金吧  档案3.15913.15913.16193.1619-0.0028-0.09%场内交易贺方舟
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.08121.08121.08131.0813-0.0001-0.01%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.09621.11321.09611.11310.00010.01%暂停申购丁巍
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.03341.0334------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01481.08581.01411.08510.00070.07%暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.06721.10021.06681.09980.00040.04%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.14641.14641.14471.14470.00170.15%开放申购王深,罗怡达
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.06741.06741.06491.06490.00250.23%开放申购袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.02711.07931.02691.07910.00020.02%限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.85090.85090.84950.84950.00140.16%开放申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案0.89030.89030.88690.88690.00340.38%开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.05521.08441.05421.08340.00100.09%开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.08941.14041.08751.13850.00190.17%开放申购王怀震
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案1.52471.52471.50281.50280.02191.46%场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案1.22771.22771.22771.22770.00000.00%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.06491.14991.06451.14950.00040.04%开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.38701.38701.38451.38450.00250.18%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.12531.12531.12441.12440.00090.08%开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.24302.92302.23102.91100.01200.54%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.58540.58540.57890.57890.00651.12%开放申购王玉
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案1.00081.00081.00061.00060.00020.02%暂停申购韩坪
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.69781.84260.69391.83550.00390.56%开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.57221.57221.57131.57130.00090.06%开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案1.10101.10101.09831.09830.00270.25%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.14851.14851.14631.14630.00220.19%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.13051.13051.12831.12830.00220.19%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.54130.80980.53900.80750.00230.43%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.90810.90810.90600.90600.00210.23%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.06821.06821.06811.06810.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.03451.05951.03411.05910.00040.04%开放申购曾华
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.23021.23021.22321.22320.00700.57%开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.05711.05711.05671.05670.00040.04%开放申购张恒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.08111.13211.07921.13020.00190.18%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.06481.06481.06441.06440.00040.04%开放申购张恒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06511.17711.06441.17640.00070.07%开放申购李谦,代劲
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.01131.10331.01241.1044-0.0011-0.11%暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.04141.05171.04111.05140.00030.03%开放申购古渥
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案1.01761.01761.01761.01760.00000.00%开放申购余亮,王玉玺
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.77330.77330.77340.7734-0.0001-0.01%开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.02321.0232------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.54231.54231.52821.52820.01410.92%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.04001.08001.03971.07970.00030.03%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05601.08601.05531.08530.00070.07%开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00301.16031.00301.16030.00000.00%暂停申购刘嵩扬,张嫄
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.01401.11401.01641.1164-0.0024-0.24%暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.88190.88190.87990.87990.00200.23%开放申购郑诗韵
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.01461.12961.01691.1319-0.0023-0.23%暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.07551.07551.07541.07540.00010.01%开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.01211.04411.01301.0450-0.0009-0.09%暂停申购茅勇峰,汪术勤
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案0.78550.78550.78140.78140.00410.52%开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案1.90671.90671.90551.90550.00120.06%开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.62081.62081.60961.60960.01120.70%开放申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.03851.06751.03801.06700.00050.05%开放申购吕一楠,孙莹贺
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案1.01861.01861.01861.01860.00000.00%开放申购余亮,王玉玺
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.67441.67441.66391.66390.01050.63%暂停申购吴远怡,叶帅
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.09941.11641.09931.11630.00010.01%暂停申购丁巍
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案2.09132.09132.08192.08190.00940.45%开放申购饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案1.11561.11561.11281.11280.00280.25%开放申购艾定飞
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案1.16921.16921.16781.16780.00140.12%开放申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案1.22731.22731.22741.2274-0.0001-0.01%限大额邹德立
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.10541.10541.10541.10540.00000.00%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.37671.37671.37421.37420.00250.18%开放申购江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03321.03321.03291.03290.00030.03%开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.04491.04491.04411.04410.00080.08%暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.06661.08881.06621.08840.00040.04%限大额车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.58340.58340.57700.57700.00641.11%开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案2.12912.28412.11962.27460.00950.45%开放申购饶祖华
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案1.10321.10321.09851.09850.00470.43%开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07551.10601.07511.10560.00040.04%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.02211.02211.02201.02200.00010.01%开放申购郑洋
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.46841.46841.46741.46740.00100.07%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.45011.45011.44901.44900.00110.08%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.13141.13141.13141.13140.00000.00%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.96290.96290.96960.9696-0.0067-0.69%开放申购邓凯成
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.12881.19281.12841.19240.00040.04%暂停申购丁宇佳,朱松涛
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.01351.13631.01301.13580.00050.05%封闭期余斌,李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03021.03531.03001.03510.00020.02%开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02831.02831.02811.02810.00020.02%开放申购吕一楠
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.63341.63341.62221.62220.01120.69%开放申购王博
023639国泰恒生电网ETF联接C  基金吧  档案1.48921.48921.46891.46890.02031.38%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.03851.09751.03801.09700.00050.05%开放申购牛伟松,郑瑛
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.12571.12571.11181.11180.01391.25%开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案1.00131.00131.00111.00110.00020.02%暂停申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.97010.97010.96820.96820.00190.20%暂停申购张婉玉,吴伟
025772中金安心回报混合C  基金吧  档案1.12581.12581.12481.12480.00100.09%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
257020国联安精选混合  基金吧  档案0.95704.93000.94504.91200.01201.27%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.98911.08510.98911.08510.00000.00%开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案1.01131.03641.01231.0374-0.0010-0.10%暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.18521.18521.18001.18000.00520.44%开放申购何江
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03081.03081.03051.03050.00030.03%开放申购吕一楠
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.04011.09931.03951.09870.00060.06%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.14711.18211.14561.18060.00150.13%暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案1.06021.06021.05301.05300.00720.68%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.35501.35501.34551.34550.00950.71%开放申购寸思敏
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06221.06221.06221.06220.00000.00%开放申购马毅,鲁秦
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.75860.75860.75870.7587-0.0001-0.01%开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.43520.43520.43290.43290.00230.53%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.26502.46802.25202.45500.01300.58%开放申购梁国柱,高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.03301.11101.03261.11060.00040.04%开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.56781.57911.55011.56140.01771.14%开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.43030.43030.42790.42790.00240.56%场内交易梁杏,黄岳
025439永赢启航慧选混合A  基金吧  档案------------------蒋卫华
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.06491.14991.06451.14950.00040.04%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02091.10151.02081.10140.00010.01%暂停申购吕春杰,刘瀚驰
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.23751.23751.23051.23050.00700.57%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00401.00401.00361.00360.00040.04%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案1.09301.09301.07261.07260.02041.90%开放申购郑澄然,毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.10311.12811.10281.12780.00030.03%开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.07031.07031.06781.06780.00250.23%开放申购袁旭
023638国泰恒生电网ETF联接A  基金吧  档案1.49121.49121.47081.47080.02041.39%开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.03881.09781.03861.09760.00020.02%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.05871.05871.05861.05860.00010.01%开放申购贾雨璇,李青华,顾喆彬
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.44100.44100.43860.43860.00240.55%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.39311.39311.38401.38400.00910.66%开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.94550.94550.94380.94380.00170.18%开放申购张李陵,谢泽林
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02261.06241.02221.06200.00040.04%限大额王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.16921.18921.16791.18790.00130.11%开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案1.07361.07361.05361.05360.02001.90%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.08031.08031.08021.08020.00010.01%开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.09791.09791.09691.09690.00100.09%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.09241.09241.09181.09180.00060.05%开放申购彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.04491.04491.04451.04450.00040.04%开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.11941.11941.11941.11940.00000.00%开放申购华吉昶
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案0.79880.79880.79460.79460.00420.53%开放申购彭锐哲
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.69401.84001.69301.83900.00100.06%开放申购李宇璐,石磊
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.06821.08211.06781.08170.00040.04%限大额车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.04991.12861.04951.12820.00040.04%开放申购石霄蒙
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案1.01181.2068------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.02111.29701.02071.29660.00040.04%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.70151.70151.69091.69090.01060.63%暂停申购吴远怡,叶帅
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02581.17041.02581.17040.00000.00%开放申购王作舟,吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00351.00351.00311.00310.00040.04%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.15051.15051.14261.14260.00790.69%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.06841.10161.06741.10060.00100.09%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03201.12201.03171.12170.00030.03%开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.21561.21561.21561.21560.00000.00%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.04661.04661.04661.04660.00000.00%开放申购贾雨璇,李青华,顾喆彬
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.86110.86110.84750.84750.01361.60%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.20011.20011.19341.19340.00670.56%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.95780.95780.95610.95610.00170.18%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案1.12131.12131.11641.11640.00490.44%开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.10811.10811.10701.10700.00110.10%开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.01891.07811.01821.07740.00070.07%暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.08931.16031.08881.15980.00050.05%暂停申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.04991.18531.04951.18490.00040.04%暂停申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.51821.51821.50431.50430.01390.92%限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案1.74461.74461.72721.72720.01741.01%开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.00971.04171.01061.0426-0.0009-0.09%暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.75101.90401.74901.90200.00200.11%开放申购李宇璐,石磊
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.52951.62251.52451.61750.00500.33%限大额金山
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.03791.07451.03771.07430.00020.02%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.05291.05291.05181.05180.00110.10%开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.03981.06481.03931.06430.00050.05%开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.06321.09621.06281.09580.00040.04%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案0.97400.97400.97320.97320.00080.08%开放申购杨贵宾
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.04671.08671.04641.08640.00030.03%限大额陶国峰
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.63391.63391.63291.63290.00100.06%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.01471.04471.01391.04390.00080.08%暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.07181.07181.07181.07180.00000.00%开放申购马毅,鲁秦
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.03491.05991.03441.05940.00050.05%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.18902.29502.17702.28300.01200.55%开放申购梁国柱,高付
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案1.03641.03641.02951.02950.00690.67%开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.05871.05871.05831.05830.00040.04%开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.31721.3172------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.08291.08291.08191.08190.00100.09%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.23221.23221.22221.22220.01000.82%开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.14941.14941.14771.14770.00170.15%开放申购王深,罗怡达
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08281.08281.08201.08200.00080.07%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.18821.18821.18301.18300.00520.44%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.41841.45171.41781.45110.00060.04%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.59820.90870.59560.90610.00260.44%开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.06211.06211.06101.06100.00110.10%开放申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案1.28501.28501.27401.27400.01100.86%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案2.38102.38102.35112.35110.02991.27%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案2.36812.36812.33842.33840.02971.27%开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.07411.07411.07151.07150.00260.24%开放申购袁旭
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.12831.12831.12731.12730.00100.09%限大额王一兵,黄浩东
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.95240.95240.95910.9591-0.0067-0.70%开放申购邓凯成
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.61281.70781.60761.70260.00520.32%限大额金山
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.94700.99700.94600.99600.00100.11%开放申购杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.15781.15781.15721.15720.00060.05%开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.05351.05351.05191.05190.00160.15%开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案1.90512.63871.90402.63760.00110.06%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.14051.14051.14041.14040.00010.01%限大额李杰,费钦予
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.03881.06681.03791.06590.00090.09%开放申购宛晴,张睿
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.47461.50791.47401.50730.00060.04%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.04561.15211.04501.15150.00060.06%开放申购彭玮
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.57791.58921.56001.57130.01791.15%开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03221.29811.03201.29790.00020.02%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.22621.22621.22621.22620.00000.00%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.10531.10531.10441.10440.00090.08%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.03741.06341.03661.06260.00080.08%开放申购宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.13091.13091.12991.12990.00100.09%限大额王一兵,黄浩东
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.35121.2900%0.35541.2900%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.33541.2460%0.35161.2460%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.38121.4180%0.39881.4180%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.32931.1550%0.31491.1550%邹德立,洪利平
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.29831.0880%0.29761.0920%董鎏洋
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.36331.3310%0.36411.3300%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.37041.3780%0.38841.3780%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.37581.3810%0.38011.3810%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.31031.1380%0.31441.1390%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.28971.0030%0.27371.0020%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案0.35531.2460%0.33941.2440%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.37591.3810%0.38011.3820%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.31151.1390%0.31321.1390%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.72120.72120.71350.71350.00770.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.67441.67441.66391.66390.01050.01%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.70151.70151.69091.69090.01060.01%
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