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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-06-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-06-192025-06-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案0.95080.95080.97950.9795-0.0287-2.93%开放申购王秀
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.01171.01171.01171.01170.00000.00%开放申购刘薇
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.07841.07841.07951.0795-0.0011-0.10%暂停申购王一兵,黄浩东
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.13741.16791.13701.16750.00040.04%暂停申购付裕
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00271.00271.00251.00250.00020.02%开放申购谢志华
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.01471.01471.01471.01470.00000.00%开放申购刘薇
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案0.59410.59410.60070.6007-0.0066-1.10%开放申购盖俊龙
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案0.88340.88340.88920.8892-0.0058-0.65%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.01641.01641.02301.0230-0.0066-0.65%开放申购曾捷
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.28391.28391.29961.2996-0.0157-1.21%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.27141.27141.28701.2870-0.0156-1.21%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.12501.12501.12491.12490.00010.01%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.99390.99390.99670.9967-0.0028-0.28%开放申购邓凯成
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.10601.70301.10601.70300.00000.00%限大额舒世茂,姚洋
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.13091.19491.13071.19470.00020.02%暂停申购丁宇佳,朱松涛
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.06701.11201.06641.11140.00060.06%开放申购李铭一,茅利伟
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案------------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.28901.54801.28801.54700.00100.08%暂停申购董鎏洋
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.40470.40470.40960.4096-0.0049-1.20%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.80280.80280.82300.8230-0.0202-2.45%开放申购晏磊,胡文韬
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.05881.13381.05831.13330.00050.05%封闭期余斌,李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.10701.12701.10701.12700.00000.00%限大额舒世茂,姚洋
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02851.03361.02831.03340.00020.02%开放申购吴斯泓
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.02131.10321.02111.10300.00020.02%暂停申购邹强
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02681.02681.02661.02660.00020.02%开放申购吕一楠
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.09632.14231.09852.1445-0.0022-0.20%开放申购顾柔刚,王铭薇
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.01821.01821.03371.0337-0.0155-1.50%限大额王博
023639国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C  基金吧  档案0.98480.98480.99620.9962-0.0114-1.14%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案1.14091.14091.14181.1418-0.0009-0.08%暂停申购张蕙显,刘佃贵
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.04141.10041.04111.10010.00030.03%暂停申购牛伟松
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------------------认购期艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.05581.05581.05981.0598-0.0040-0.38%开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.09381.16081.09351.16050.00030.03%开放申购高志刚,邢科
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------------------认购期艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.97130.97130.97230.9723-0.0010-0.10%暂停申购张婉玉,匡恒
257020国联安精选混合  基金吧  档案0.72004.56700.72704.5780-0.0070-0.96%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.97981.07580.97971.07570.00010.01%开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------1.02641.0364------暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案0.97890.97890.98700.9870-0.0081-0.82%开放申购何江
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00241.00241.00221.00220.00020.02%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.05751.05751.05801.0580-0.0005-0.05%限大额石玉山,韩晗
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02881.02881.02861.02860.00020.02%开放申购吕一楠
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.04061.09981.04051.09970.00010.01%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.16191.19691.16171.19670.00020.02%暂停申购关键
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.06161.15601.06101.15540.00060.06%开放申购彭玮
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案0.79770.79770.81400.8140-0.0163-2.00%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.01121.01121.02041.0204-0.0092-0.90%开放申购寸思敏
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.19761.19761.19731.19730.00030.03%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.14031.19231.14021.19220.00010.01%暂停申购梁冰哲,祝璐琛
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.58140.58140.59160.5916-0.0102-1.72%暂停申购唐晓斌
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06131.06131.06121.06120.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.09701.18551.09651.18500.00050.05%开放申购彭成军
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.97001.06600.96991.06590.00010.01%开放申购刘翰飞
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.65970.65970.67040.6704-0.0107-1.60%开放申购皮劲松,毛丁丁
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.02881.03981.02871.03970.00010.01%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03721.04751.03701.04730.00020.02%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.02571.03671.02561.03660.00010.01%暂停申购李金柳
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.40120.40120.40610.4061-0.0049-1.21%开放申购梁杏
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.05731.08211.05691.08170.00040.04%限大额王立芹
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.05402.25702.07202.2750-0.0180-0.87%开放申购梁国柱,高付
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案0.98690.98690.98920.9892-0.0023-0.23%开放申购李敏,陈鑫
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.07701.11201.07681.11180.00020.02%开放申购石霄蒙
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.05891.19211.05851.19170.00040.04%限大额王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案0.94600.94600.94870.9487-0.0027-0.28%开放申购盛泽
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.26561.27691.27901.2903-0.0134-1.05%开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.39400.39400.39910.3991-0.0051-1.28%场内交易梁杏,黄岳
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.32601.59301.32501.59200.00100.08%暂停申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.39520.39520.40250.4025-0.0073-1.81%开放申购王玉,刘昉元
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.01051.15281.01041.15270.00010.01%暂停申购张玓
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.06321.14821.06301.14800.00020.02%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.03351.09911.03311.09870.00040.04%暂停申购吕春杰,刘瀚驰
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.11001.12011.11221.1223-0.0022-0.20%暂停申购王娟娟
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.05081.05081.05321.0532-0.0024-0.23%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.14761.14761.14911.1491-0.0015-0.13%开放申购王亚洲
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.19081.19081.19531.1953-0.0045-0.38%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00291.00291.00271.00270.00020.02%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案0.77760.77760.79000.7900-0.0124-1.57%开放申购郑澄然,毛昆
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案0.95870.95870.96900.9690-0.0103-1.06%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.06631.13931.06591.13890.00040.04%暂停申购胡智磊
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.10331.12831.10311.12810.00020.02%开放申购杜才超,刘诗瑶
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.06931.17791.06891.17750.00040.04%暂停申购胡智磊
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.03741.03741.03731.03730.00010.01%开放申购袁旭,刘星宇
023638国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A  基金吧  档案0.98530.98530.99670.9967-0.0114-1.14%开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.03131.09031.03091.08990.00040.04%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.05191.05191.05161.05160.00030.03%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.40600.40600.41090.4109-0.0049-1.19%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案0.96150.96150.97420.9742-0.0127-1.30%开放申购金耀
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.01841.07441.01831.07430.00010.01%限大额章潇枫
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.90310.90310.90580.9058-0.0027-0.30%开放申购张李陵,谢泽林
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.41080.41080.41890.4189-0.0081-1.93%场内交易黄岳
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.01871.05851.01861.05840.00010.01%限大额王惟
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案0.99330.99331.00241.0024-0.0091-0.91%开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.02461.04261.02451.04250.00010.01%暂停申购敬夏玺
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.18431.20431.18391.20390.00040.03%开放申购张棪
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.01961.08461.01951.08450.00010.01%限大额章潇枫
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案0.76590.76590.77810.7781-0.0122-1.57%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.07191.07191.07181.07180.00010.01%开放申购何旻,甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.08081.08081.08351.0835-0.0027-0.25%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.09491.09491.09451.09450.00040.04%开放申购彭成军
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案1.49401.49401.51301.5130-0.0190-1.26%开放申购刘洋
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.03831.03831.03861.0386-0.0003-0.03%开放申购朱才敏,周益鸣
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.98320.98320.98430.9843-0.0011-0.11%暂停申购张婉玉,匡恒
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.11271.11271.11251.11250.00020.02%开放申购华吉昶
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案0.65550.65550.66150.6615-0.0060-0.91%开放申购彭锐哲
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.64801.79401.64901.7950-0.0010-0.06%开放申购李宇璐,石磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案0.94240.94240.95490.9549-0.0125-1.31%开放申购金耀
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.05621.07011.05591.06980.00030.03%暂停申购车日楠
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.09301.12801.09281.12780.00020.02%开放申购石霄蒙
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.14041.14041.14001.14000.00040.04%暂停申购文世伦
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.01921.29511.01911.29500.00010.01%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.61611.61611.65541.6554-0.0393-2.37%暂停申购吴远怡
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购王作舟,吴乐玉
510680万家上证50ETF  基金吧  档案2.78302.78302.79812.7981-0.0151-0.54%场内交易贺方舟
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00271.00271.00261.00260.00010.01%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.04041.04041.04441.0444-0.0040-0.38%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.04511.07831.05011.0833-0.0050-0.48%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.04401.11901.04391.11890.00010.01%开放申购赵慧
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.20721.20721.20681.20680.00040.03%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.04181.04181.04151.04150.00030.03%开放申购贾雨璇,李青华
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.04191.04191.04241.0424-0.0005-0.05%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.08981.10681.08971.10670.00010.01%暂停申购陆丛凡
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99980.9998------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02601.09201.02591.09190.00010.01%暂停申购李鸥,敬夏玺
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.09581.09581.09561.09560.00020.02%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.55060.55060.55380.5538-0.0032-0.58%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.15821.15821.16261.1626-0.0044-0.38%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.91360.91360.91630.9163-0.0027-0.29%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案0.96470.96470.99380.9938-0.0291-2.93%开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.08891.08891.09151.0915-0.0026-0.24%开放申购赵荣杰,王琦
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.11941.11941.12241.1224-0.0030-0.27%开放申购李文程,袁作栋
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02171.08091.02141.08060.00030.03%暂停申购区德成
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.03721.03721.03721.03720.00000.00%开放申购刘星宇,袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.02941.08161.02921.08140.00020.02%限大额于跃
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.08961.16061.08941.16040.00020.02%暂停申购周舒展,鲍越愚
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.77370.77370.79320.7932-0.0195-2.46%开放申购晏磊,胡文韬
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.06541.20081.06481.20020.00060.06%开放申购李铭一,茅利伟
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案0.60860.60860.61540.6154-0.0068-1.10%开放申购盖俊龙
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.23781.23781.25171.2517-0.0139-1.11%限大额孙蒙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.03401.06321.03891.0681-0.0049-0.47%开放申购曾刚
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案1.47011.47011.48881.4888-0.0187-1.26%开放申购刘洋
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.10161.10161.10451.1045-0.0029-0.26%开放申购王怀震
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案------1.01761.0396------暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.70001.85301.70201.8550-0.0020-0.12%开放申购李宇璐,石磊
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案0.97310.97310.98510.9851-0.0120-1.22%场内交易吴中昊
016054泰康先进材料股票发起C  基金吧  档案0.85360.85360.87370.8737-0.0201-2.30%开放申购刘少军
007194长城短债A  基金吧  档案1.21841.21841.21801.21800.00040.03%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.06321.14821.06301.14800.00020.02%开放申购杜才超,刘诗瑶
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.40601.49901.41201.5050-0.0060-0.42%限大额孙浩中
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.25021.25021.25841.2584-0.0082-0.65%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.09511.09511.09701.0970-0.0019-0.17%开放申购王成
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.04691.06991.04661.06960.00030.03%限大额李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.03551.03551.03791.0379-0.0024-0.23%开放申购庄园
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案1.90602.58601.92202.6020-0.0160-0.83%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.39960.39960.40690.4069-0.0073-1.79%开放申购王玉,刘昉元
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.64101.73990.64491.7470-0.0039-0.60%开放申购姜瑛,关旭
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.04061.06561.04031.06530.00030.03%开放申购曾华
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.51511.51511.51771.5177-0.0026-0.17%开放申购孟祥娟
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.09211.09211.09201.09200.00010.01%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
015095华商300智选混合C  基金吧  档案0.88930.88930.89600.8960-0.0067-0.75%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.07251.07251.07531.0753-0.0028-0.26%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.05761.05761.06041.0604-0.0028-0.26%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案0.93490.93490.93760.9376-0.0027-0.29%开放申购盛泽
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.08361.08361.08321.08320.00040.04%限大额陶国峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.53320.80170.53550.8040-0.0023-0.43%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.82160.82160.83740.8374-0.0158-1.89%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.06651.06651.06651.06650.00000.00%开放申购马毅,鲁秦
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.57291.57291.57571.5757-0.0028-0.18%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.01911.04911.01901.04900.00010.01%暂停申购王宇超,杨野
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.03631.06131.03601.06100.00030.03%开放申购曾华
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.18481.18481.18931.1893-0.0045-0.38%开放申购王卫林
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.06961.06961.06961.06960.00000.00%开放申购马毅,鲁秦
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.05821.05821.05781.05780.00040.04%开放申购张恒
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.03911.06411.05091.06390.00020.02%限大额吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.98602.09202.00402.1100-0.0180-0.90%开放申购梁国柱,高付
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.09481.09481.09771.0977-0.0029-0.26%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.06451.06451.06411.06410.00040.04%开放申购张恒
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案0.78160.78160.79760.7976-0.0160-2.01%开放申购王永明
016053泰康先进材料股票发起A  基金吧  档案0.86590.86590.88630.8863-0.0204-2.30%开放申购刘少军
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.07331.17731.07301.17700.00030.03%开放申购李谦
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.05061.05061.05091.0509-0.0003-0.03%开放申购朱才敏,周益鸣
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案------1.02631.1033------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03871.04901.03851.04880.00020.02%开放申购古渥
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------0.96770.9677------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.09401.09401.09371.09370.00030.03%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.04251.04251.04931.0493-0.0068-0.65%开放申购曾捷
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.12191.12191.12491.1249-0.0030-0.27%开放申购李文程,袁作栋
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08441.08441.08431.08430.00010.01%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案0.98000.98000.98820.9882-0.0082-0.83%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.38991.42321.39101.4243-0.0011-0.08%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.58810.89860.59070.9012-0.0026-0.44%开放申购赵梅玲
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案1.01731.01731.01721.01720.00010.01%开放申购余亮
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.67100.67100.68180.6818-0.0108-1.58%开放申购皮劲松,毛丁丁
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.99120.9912------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.25531.25531.26931.2693-0.0140-1.10%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.07591.07591.07561.07560.00030.03%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05711.08711.05701.08700.00010.01%开放申购魏建
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.03101.03101.03261.0326-0.0016-0.15%开放申购胡永青
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00291.14981.00291.14980.00000.00%暂停申购刘嵩扬
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------1.03441.1144------暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.80010.80010.81550.8155-0.0154-1.89%开放申购郑诗韵
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案0.97000.97000.97900.9790-0.0090-0.92%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案1.66041.66041.69051.6905-0.0301-1.78%限大额陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案1.65501.65501.68511.6851-0.0301-1.79%限大额陈韫中
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------1.04311.1281------暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.06801.06801.06801.06800.00000.00%开放申购何旻,甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案------1.01971.0417------暂停申购茅勇峰,汪术勤
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.04331.04331.04331.04330.00000.00%开放申购刘星宇,袁旭
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案0.64640.64640.65240.6524-0.0060-0.92%开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.09321.09321.09431.0943-0.0011-0.10%限大额王一兵,黄浩东
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.01191.01191.02731.0273-0.0154-1.50%限大额王博
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.04141.07041.05611.07010.00030.03%限大额吕一楠,孙莹贺
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案1.01831.01831.01821.01820.00010.01%开放申购余亮
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.98480.98480.98760.9876-0.0028-0.28%开放申购邓凯成
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.59321.59321.63191.6319-0.0387-2.37%暂停申购吴远怡
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.48201.57701.48801.5830-0.0060-0.40%限大额孙浩中
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.09251.10951.09241.10940.00010.01%暂停申购陆丛凡
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.91840.96840.92090.9709-0.0025-0.27%限大额杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.13041.13041.13201.1320-0.0016-0.14%开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.00551.00551.00781.0078-0.0023-0.23%开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券  基金吧  档案1.89222.62581.89302.6266-0.0008-0.04%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.13311.13311.13291.13290.00020.02%限大额李杰,费钦予
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案1.77151.77151.78501.7850-0.0135-0.76%开放申购胡羿
015094华商300智选混合A  基金吧  档案0.89950.89950.90620.9062-0.0067-0.74%开放申购艾定飞
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.05701.08501.05681.08480.00020.02%开放申购宛晴,张睿
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案1.14771.14771.14861.1486-0.0009-0.08%暂停申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案1.21811.21811.21771.21770.00040.03%限大额邹德立
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.07411.07411.07621.0762-0.0021-0.20%开放申购顾柔刚,王铭薇
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.44251.47581.44361.4769-0.0011-0.08%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.06361.16481.06301.16420.00060.06%开放申购彭玮
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.10021.10021.10011.10010.00010.01%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.24201.24201.25021.2502-0.0082-0.66%开放申购江勇
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.27161.28291.28491.2962-0.0133-1.04%开放申购张学明
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03191.03191.03171.03170.00020.02%开放申购吴斯泓
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03421.30011.03401.29990.00020.02%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.21721.21721.21681.21680.00040.03%限大额邹德立
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.05001.05001.04981.04980.00020.02%暂停申购王宇超,杨野
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.07751.07751.07941.0794-0.0019-0.18%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.05551.08151.05531.08130.00020.02%开放申购宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.09571.09571.09681.0968-0.0011-0.10%暂停申购王一兵,黄浩东
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.05501.07721.05481.07700.00020.02%暂停申购车日楠
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.39870.39870.40610.4061-0.0074-1.82%开放申购王玉,刘昉元
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案1.79941.95441.81311.9681-0.0137-0.76%开放申购胡羿
[货币型基金] 最新更新日期：2025-06-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-06-192025-06-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.40721.4850%0.41251.4770%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.36801.3070%0.37321.3010%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.41561.4800%0.41991.4730%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.34001.2470%0.41051.2380%邹德立
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.31191.1240%0.29831.1200%董鎏洋
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.37771.3720%0.37311.3680%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.40481.4400%0.40891.4330%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.43181.5770%0.43711.5680%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.36601.3330%0.37141.3250%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.29921.0960%0.37261.0880%邹德立
200103长城货币B  基金吧  档案0.36501.3390%0.43781.3310%邹德立
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.43181.5770%0.43711.5680%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.36611.3330%0.37141.3250%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2025-06-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-06-192025-06-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.58140.58140.59160.5916-0.0102-0.01%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.61611.61611.65541.6554-0.0393-0.04%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.59321.59321.63191.6319-0.0387-0.04%
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