华夏银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-10-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-10-25 | 2024-10-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
013491 | 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0098 | 0.95% | 开放申购 | 王秀 |
016905 | 华夏安益短债债券C 基金吧 档案 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘薇 |
011443 | 创金合信鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0053 | 0.51% | 暂停申购 | 王一兵,黄浩东 |
016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 基金吧 档案 | 0.6074 | 0.6074 | 0.5795 | 0.5795 | 0.0279 | 4.81% | 开放申购 | 张晓南 |
017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.1299 | 1.0992 | 1.1297 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 付裕 |
016904 | 华夏安益短债债券A 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘薇 |
021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.5544 | 0.5544 | 0.5424 | 0.5424 | 0.0120 | 2.21% | 开放申购 | 盖俊龙,赵波 |
516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF 基金吧 档案 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8862 | 0.8862 | 0.0030 | 0.34% | 场内交易 | 高钢杰 |
004834 | 先锋聚利混合C 基金吧 档案 | 0.9175 | 0.9175 | 0.9214 | 0.9214 | -0.0039 | -0.42% | 开放申购 | 曾捷 |
017881 | 工银精选回报混合A 基金吧 档案 | 1.1946 | 1.1946 | 1.2032 | 1.2032 | -0.0086 | -0.71% | 开放申购 | 盛震山 |
017882 | 工银精选回报混合C 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1956 | 1.1956 | -0.0086 | -0.72% | 开放申购 | 盛震山 |
013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
014040 | 民生加银金融优选混合A 基金吧 档案 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9946 | 0.9946 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 邓凯成 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.6700 | 1.0740 | 1.6710 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 舒世茂 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1642 | 1.1304 | 1.1644 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0822 | 1.0370 | 1.0820 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李铭一,茅利伟 |
008862 | 中银证券汇远定开债 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕鸿见 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.1143 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
000745 | 北信瑞丰稳定收益C 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.5160 | 1.2580 | 1.5170 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
970076 | 长城证券中短债C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张轩,徐越 |
016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,陆靖昶 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E 基金吧 档案 | 0.4433 | 0.4433 | 0.4293 | 0.4293 | 0.0140 | 3.26% | 开放申购 | 梁杏 |
008496 | 国泰惠瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.1564 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
011651 | 招商港股通核心精选股票A 基金吧 档案 | 0.7107 | 0.7107 | 0.7035 | 0.7035 | 0.0072 | 1.02% | 开放申购 | 晏磊 |
009167 | 博时富灿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.1172 | 1.0692 | 1.1172 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 李汉楠,余斌 |
015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0960 | 1.0760 | 1.0960 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 舒世茂 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴斯泓 |
014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0736 | 1.0196 | 1.0734 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 邹强 |
020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吕一楠 |
920011 | 中金安心回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0759 | 2.1219 | 1.0758 | 2.1218 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 安安,顾柔刚 |
019410 | 南方数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2124 | 1.2124 | 0.0096 | 0.79% | 开放申购 | 王博 |
021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 张蕙显,刘佃贵 |
012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0711 | 1.0373 | 1.0713 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 牛伟松 |
013980 | 光大恒鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0093 | 0.92% | 开放申购 | 华叶舒 |
015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6112 | 0.6112 | 0.5832 | 0.5832 | 0.0280 | 4.80% | 开放申购 | 张晓南 |
009924 | 中银中债1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1326 | 1.0650 | 1.1320 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 高志刚,邢科 |
013155 | 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
011812 | 财通安华混合发起C 基金吧 档案 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张婉玉,匡恒 |
257020 | 国联安精选混合 基金吧 档案 | 0.6840 | 4.5120 | 0.6750 | 4.4980 | 0.0090 | 1.33% | 开放申购 | 魏东 |
008757 | 九泰聚鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9593 | 1.0553 | 0.9595 | 1.0555 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘翰飞 |
014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
013097 | 财通资管双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 石玉山 |
020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吕一楠 |
017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0690 | 1.0158 | 1.0688 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曹治国 |
010856 | 民生加银恒泽债券 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1567 | 1.1215 | 1.1565 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘昊 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.1096 | 1.0155 | 1.1089 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 彭玮 |
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8571 | 0.8571 | 0.8545 | 0.8545 | 0.0026 | 0.30% | 开放申购 | 王永明 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0173 | 1.63% | 开放申购 | 寸思敏 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张棪 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1642 | 1.1125 | 1.1645 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 梁冰哲 |
011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.6039 | 0.6039 | 0.5998 | 0.5998 | 0.0041 | 0.68% | 暂停申购 | 唐晓斌 |
015342 | 同泰泰享中短债E 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.1485 | 1.0595 | 1.1480 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 彭成军 |
008758 | 九泰聚鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9509 | 1.0469 | 0.9512 | 1.0472 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘翰飞 |
013349 | 创金合信大健康混合C 基金吧 档案 | 0.6350 | 0.6350 | 0.6266 | 0.6266 | 0.0084 | 1.34% | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
020519 | 富国瑞夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0104 | 1.0068 | 1.0098 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李金柳 |
019930 | 广发中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 温秀娟,吴迪,张芊 |
020520 | 富国瑞夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0090 | 1.0054 | 1.0084 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李金柳 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4395 | 0.4395 | 0.4257 | 0.4257 | 0.0138 | 3.24% | 开放申购 | 梁杏 |
021618 | 嘉实致华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0471 | 1.0398 | 1.0470 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王立芹 |
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5800 | 1.7830 | 1.5560 | 1.7590 | 0.0240 | 1.54% | 开放申购 | 梁国柱 |
017346 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
011789 | 工银聚益混合C 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李敏,陈鑫 |
011311 | 国联恒阳纯债C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0905 | 1.0556 | 1.0906 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱柏蓉,茹昱 |
007716 | 嘉实致华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1556 | 1.0402 | 1.1555 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王立芹 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9345 | 0.9345 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 许文波,盛泽 |
020877 | 中欧景气精选混合C 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 张学明 |
159828 | 国泰中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.4345 | 0.4345 | 0.4199 | 0.4199 | 0.0146 | 3.48% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
000744 | 北信瑞丰稳定收益A 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.5570 | 1.2910 | 1.5580 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5376 | 0.5376 | 0.4997 | 0.4997 | 0.0379 | 7.58% | 开放申购 | 王玉 |
008693 | 民生加银39个月定期纯债 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1327 | 1.0220 | 1.1327 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张玓 |
008783 | 南方乐元中短利率债A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.1257 | 1.0403 | 1.1253 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0737 | 1.0164 | 1.0740 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 吕春杰,刘瀚驰 |
014887 | 招商安福1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0836 | 1.0714 | 1.0815 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 王娟娟 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 庄园 |
017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
011249 | 嘉实稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李金灿 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0061 | 0.57% | 开放申购 | 王卫林 |
015904 | 广发新能源精选股票A 基金吧 档案 | 0.8382 | 0.8382 | 0.8198 | 0.8198 | 0.0184 | 2.24% | 开放申购 | 郑澄然,毛昆 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0079 | -0.77% | 开放申购 | 顾钰 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.1092 | 1.0358 | 1.1088 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 索峰,胡智磊 |
008784 | 南方乐元中短利率债C 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1075 | 1.0821 | 1.1071 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.1472 | 1.0382 | 1.1468 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 索峰,胡智磊 |
015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6127 | 0.6127 | 0.5847 | 0.5847 | 0.0280 | 4.79% | 开放申购 | 张晓南 |
017805 | 惠升和润39个月封闭债券 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0609 | 1.0399 | 1.0609 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曾华 |
016618 | 国融添益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 贾雨璇,李青华 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4438 | 0.4438 | 0.4299 | 0.4299 | 0.0139 | 3.23% | 开放申购 | 梁杏 |
015030 | 博时远见回报混合A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0558 | 1.0558 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 沙炜 |
016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0485 | 1.0379 | 1.0479 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 章潇枫 |
970075 | 长城证券中短债A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.4064 | 1.1044 | 1.4064 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张轩,徐越 |
013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8727 | 0.8727 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5267 | 0.5267 | 0.0410 | 7.78% | 场内交易 | 黄岳 |
020681 | 博时华盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0360 | 1.0083 | 1.0358 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王惟 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0171 | 1.64% | 开放申购 | 寸思敏 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0171 | 1.0086 | 1.0166 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
013088 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张棪 |
016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0562 | 1.0406 | 1.0556 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 章潇枫 |
015905 | 广发新能源精选股票C 基金吧 档案 | 0.8286 | 0.8286 | 0.8105 | 0.8105 | 0.0181 | 2.23% | 开放申购 | 郑澄然,毛昆 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 何旻,甘信宇 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
003751 | 万家瑞隆混合A 基金吧 档案 | 1.6402 | 1.6402 | 1.6133 | 1.6133 | 0.0269 | 1.67% | 开放申购 | 刘洋 |
012446 | 华安添和一年债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
011811 | 财通安华混合发起A 基金吧 档案 | 0.9658 | 0.9658 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张婉玉,匡恒 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7394 | 0.7394 | 0.7297 | 0.7297 | 0.0097 | 1.33% | 开放申购 | 彭锐哲 |
008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.1388 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
002273 | 宏利创益混合B 基金吧 档案 | 1.6390 | 1.7850 | 1.6380 | 1.7840 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
015031 | 博时远见回报混合C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 沙炜 |
012539 | 东方兴润债券A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0349 | 1.0216 | 1.0355 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 车日楠 |
011310 | 国联恒阳纯债A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.1042 | 1.0693 | 1.1043 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱柏蓉,茹昱 |
015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 文世伦 |
009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.1648 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
004458 | 博时华盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.2718 | 1.0088 | 1.2717 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟 |
014273 | 广发北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0139 | 1.20% | 暂停申购 | 吴远怡 |
008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.1490 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王作舟 |
510680 | 万家上证50ETF 基金吧 档案 | 2.7644 | 2.7644 | 2.7617 | 2.7617 | 0.0027 | 0.10% | 场内交易 | 贺方舟 |
013981 | 光大恒鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0092 | 0.92% | 开放申购 | 华叶舒 |
013967 | 广发恒享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9960 | 1.0292 | 0.9920 | 1.0252 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 曾刚 |
013498 | 银华永丰债券 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0891 | 1.0420 | 1.0890 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 瞿灿 |
014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
007195 | 长城短债C 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 邹德立 |
016619 | 国融添益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 贾雨璇,李青华 |
013098 | 财通资管双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 石玉山 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0856 | 1.0807 | 1.0857 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9330 | 0.9330 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0695 | 1.0131 | 1.0691 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李鸥,敬夏玺 |
017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 | 0.5612 | 0.5612 | 0.5341 | 0.5341 | 0.0271 | 5.07% | 场内交易 | 张晓南 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0059 | 0.56% | 开放申购 | 王卫林 |
161911 | 万家强化收益定开债 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.5977 | 1.0091 | 1.5981 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 陈奕雯 |
013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0041 | 0.47% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林 |
013490 | 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0100 | 0.96% | 开放申购 | 王秀 |
013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 李文程,袁作栋 |
017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0534 | 1.0091 | 1.0533 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 区德成 |
012682 | 永赢鑫辰混合C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 刘星宇,袁旭 |
016536 | 中加颐享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0570 | 1.0146 | 1.0568 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.1301 | 1.0590 | 1.1300 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周舒展,鲍越愚 |
011652 | 招商港股通核心精选股票C 基金吧 档案 | 0.6884 | 0.6884 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0069 | 1.01% | 开放申购 | 晏磊 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1706 | 1.0349 | 1.1703 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李铭一,茅利伟 |
013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.5659 | 0.5659 | 0.5537 | 0.5537 | 0.0122 | 2.20% | 开放申购 | 盖俊龙,赵波 |
014198 | 华夏智胜先锋股票C 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0130 | 1.17% | 限大额 | 孙蒙 |
013968 | 广发恒享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9880 | 1.0172 | 0.9840 | 1.0132 | 0.0040 | 0.41% | 开放申购 | 曾刚 |
015384 | 万家瑞隆混合C 基金吧 档案 | 1.6192 | 1.6192 | 1.5927 | 1.5927 | 0.0265 | 1.66% | 开放申购 | 刘洋 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王怀震 |
019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0205 | 1.0081 | 1.0201 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
001418 | 宏利创益混合A 基金吧 档案 | 1.6880 | 1.8410 | 1.6870 | 1.8400 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴中昊 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C 基金吧 档案 | 0.8666 | 0.8666 | 0.8569 | 0.8569 | 0.0097 | 1.13% | 开放申购 | 刘少军 |
007194 | 长城短债A 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1832 | 1.1832 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 邹德立 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.1257 | 1.0403 | 1.1253 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
002177 | 中信保诚新泽混合B 基金吧 档案 | 1.4570 | 1.5500 | 1.4570 | 1.5500 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
011554 | 海富通欣利混合A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0093 | 0.82% | 开放申购 | 江勇 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王成 |
015771 | 银华绿色低碳债券 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0525 | 1.0296 | 1.0526 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李丹 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 庄园 |
630015 | 华商大盘量化精选混合 基金吧 档案 | 1.9590 | 2.6390 | 1.9280 | 2.6080 | 0.0310 | 1.61% | 开放申购 | 艾定飞 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5424 | 0.5424 | 0.5042 | 0.5042 | 0.0382 | 7.58% | 开放申购 | 王玉 |
560002 | 益民红利成长混合 基金吧 档案 | 0.6819 | 1.8138 | 0.6764 | 1.8039 | 0.0055 | 0.81% | 开放申购 | 姜瑛 |
018858 | 惠升和安纯债A 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李刚,卓勇,曾华 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5222 | 1.5222 | 1.5186 | 1.5186 | 0.0036 | 0.24% | 开放申购 | 孟祥娟 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
015095 | 华商300智选混合C 基金吧 档案 | 0.8982 | 0.8982 | 0.8962 | 0.8962 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 艾定飞 |
012789 | 汇添富双享回报债券A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
012790 | 汇添富双享回报债券C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 许文波,盛泽 |
016354 | 兴银合泰债券C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 陶国峰 |
011240 | 东吴行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.6150 | 0.8835 | 0.6116 | 0.8801 | 0.0034 | 0.56% | 开放申购 | 赵梅玲 |
010887 | 南方消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.7231 | 0.7231 | 0.7267 | 0.7267 | -0.0036 | -0.50% | 开放申购 | 郑诗韵 |
015341 | 同泰泰享中短债C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5783 | 1.5783 | 1.5745 | 1.5745 | 0.0038 | 0.24% | 开放申购 | 孟祥娟 |
020897 | 永赢璟利债券A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
018859 | 惠升和安纯债C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李刚,卓勇,曾华 |
015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0259 | 1.0259 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
020366 | 光大保德信锦弘混合E 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0061 | 0.57% | 开放申购 | 王卫林 |
015340 | 同泰泰享中短债A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
017208 | 平安惠禧纯债C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张恒 |
020051 | 英大安华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0343 | 1.0209 | 1.0339 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吕一楠,孙莹贺 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.6370 | 1.5070 | 1.6130 | 0.0240 | 1.59% | 开放申购 | 梁国柱 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王怀震 |
017207 | 平安惠禧纯债A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张恒 |
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8401 | 0.8401 | 0.0025 | 0.30% | 开放申购 | 王永明 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A 基金吧 档案 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0098 | 1.13% | 开放申购 | 刘少军 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1454 | 1.0656 | 1.1456 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李谦 |
012433 | 华安添和一年债券A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0828 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
019929 | 广发中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 温秀娟,吴迪,张芊 |
016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9531 | 0.9531 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李文君,裴禹翔 |
004833 | 先锋聚利混合A 基金吧 档案 | 0.9399 | 0.9399 | 0.9439 | 0.9439 | -0.0040 | -0.42% | 开放申购 | 曾捷 |
018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 李文程,袁作栋 |
016744 | 长城永利债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 魏建 |
004751 | 广发鑫和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3322 | 1.3655 | 1.3325 | 1.3658 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 吴迪,张芊 |
580003 | 东吴行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.6766 | 0.9871 | 0.6728 | 0.9833 | 0.0038 | 0.56% | 开放申购 | 赵梅玲 |
020507 | 中银证券鸿安债券C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 余亮 |
013348 | 创金合信大健康混合A 基金吧 档案 | 0.6438 | 0.6438 | 0.6352 | 0.6352 | 0.0086 | 1.35% | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9267 | 0.9267 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0133 | 1.18% | 限大额 | 孙蒙 |
016353 | 兴银合泰债券A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 陶国峰 |
016743 | 长城永利债券A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0667 | 1.0361 | 1.0661 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 魏建 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡永青 |
008017 | 国泰惠信三年定开债 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.1346 | 1.0056 | 1.1345 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0853 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
010888 | 南方消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7104 | 0.7104 | -0.0035 | -0.49% | 开放申购 | 郑诗韵 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 何珅华 |
018835 | 广发成长启航混合A 基金吧 档案 | 1.2887 | 1.2887 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0227 | 1.79% | 开放申购 | 陈韫中 |
018836 | 广发成长启航混合C 基金吧 档案 | 1.2888 | 1.2888 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0227 | 1.79% | 开放申购 | 陈韫中 |
014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0962 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何旻,甘信宇 |
019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0214 | 1.0090 | 1.0210 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
012681 | 永赢鑫辰混合A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 刘星宇,袁旭 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7224 | 0.7224 | 0.0096 | 1.33% | 开放申购 | 彭锐哲 |
013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
021845 | 创金合信鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0054 | 0.51% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
019411 | 南方数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.2175 | 1.2175 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0096 | 0.79% | 开放申购 | 王博 |
019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
020050 | 英大安华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0384 | 1.0241 | 1.0381 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕一楠,孙莹贺 |
020506 | 中银证券鸿安债券A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 余亮 |
014041 | 民生加银金融优选混合C 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0052 | -0.53% | 开放申购 | 邓凯成 |
014274 | 广发北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0137 | 1.19% | 暂停申购 | 吴远怡 |
001596 | 中信保诚新泽混合A 基金吧 档案 | 1.5350 | 1.6300 | 1.5350 | 1.6300 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0875 | 1.0827 | 1.0877 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.9366 | 0.8871 | 0.9371 | -0.0005 | -0.06% | 限大额 | 杨靖,邵蕴奇 |
015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0163 | 1.0163 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
011250 | 嘉实稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李金灿 |
011788 | 工银聚益混合A 基金吧 档案 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李敏,陈鑫 |
320004 | 诺安优化收益债券 基金吧 档案 | 1.8221 | 2.5557 | 1.8186 | 2.5522 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 张立 |
013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7798 | 1.7798 | 1.7698 | 1.7698 | 0.0100 | 0.57% | 开放申购 | 胡羿 |
015094 | 华商300智选混合A 基金吧 档案 | 0.9060 | 0.9060 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 艾定飞 |
015447 | 安信华享纯债A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0605 | 1.0321 | 1.0601 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宛晴,张睿 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 张蕙显,刘佃贵 |
019872 | 长城短债D 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 邹德立 |
920921 | 中金安心回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 安安,顾柔刚 |
004750 | 广发鑫和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3790 | 1.4123 | 1.3793 | 1.4126 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 吴迪,张芊 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1169 | 1.0202 | 1.1162 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 彭玮 |
011555 | 海富通欣利混合C 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0093 | 0.83% | 开放申购 | 江勇 |
020876 | 中欧景气精选混合A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 张学明 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴斯泓 |
004910 | 中加颐享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.2749 | 1.0188 | 1.2747 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
019873 | 长城短债E 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.1815 | 1.1824 | 1.1824 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 邹德立 |
020898 | 永赢璟利债券C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王成 |
015448 | 安信华享纯债C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0578 | 1.0314 | 1.0574 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宛晴,张睿 |
011442 | 创金合信鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0054 | 0.51% | 暂停申购 | 王一兵,黄浩东 |
012540 | 东方兴润债券C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0427 | 1.0211 | 1.0433 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 车日楠 |
021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.5423 | 0.5423 | 0.5042 | 0.5042 | 0.0381 | 7.56% | 开放申购 | 王玉 |
009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8019 | 1.9569 | 1.7918 | 1.9468 | 0.0101 | 0.56% | 开放申购 | 胡羿 |