华夏银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2025-06-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
013491 | 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9795 | 0.9795 | -0.0287 | -2.93% | 开放申购 | 王秀 |
016905 | 华夏安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘薇 |
011443 | 创金合信鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0795 | 1.0795 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 王一兵,黄浩东 |
017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1679 | 1.1370 | 1.1675 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 付裕 |
023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谢志华 |
016904 | 华夏安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘薇 |
021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.5941 | 0.5941 | 0.6007 | 0.6007 | -0.0066 | -1.10% | 开放申购 | 盖俊龙 |
516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF 基金吧 档案 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8892 | 0.8892 | -0.0058 | -0.65% | 场内交易 | 高钢杰 |
004834 | 先锋聚利混合C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0066 | -0.65% | 开放申购 | 曾捷 |
017881 | 工银精选回报混合A 基金吧 档案 | 1.2839 | 1.2839 | 1.2996 | 1.2996 | -0.0157 | -1.21% | 开放申购 | 盛震山 |
017882 | 工银精选回报混合C 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.2714 | 1.2870 | 1.2870 | -0.0156 | -1.21% | 开放申购 | 盛震山 |
013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
014040 | 民生加银金融优选混合A 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 邓凯成 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.7030 | 1.1060 | 1.7030 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 舒世茂,姚洋 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1949 | 1.1307 | 1.1947 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.1120 | 1.0664 | 1.1114 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李铭一,茅利伟 |
008862 | 中银证券汇远定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕鸿见 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
000745 | 北信瑞丰稳定收益C 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.5480 | 1.2880 | 1.5470 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,陆靖昶 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E 基金吧 档案 | 0.4047 | 0.4047 | 0.4096 | 0.4096 | -0.0049 | -1.20% | 开放申购 | 梁杏 |
008496 | 国泰惠瑞一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
011651 | 招商港股通核心精选股票A 基金吧 档案 | 0.8028 | 0.8028 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0202 | -2.45% | 开放申购 | 晏磊,胡文韬 |
009167 | 博时富灿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.1338 | 1.0583 | 1.1333 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 余斌,李俏 |
015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,王嘉鹏 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1270 | 1.1070 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 舒世茂,姚洋 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0336 | 1.0283 | 1.0334 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴斯泓 |
014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.1032 | 1.0211 | 1.1030 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 邹强 |
020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕一楠 |
920011 | 中金安心回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0963 | 2.1423 | 1.0985 | 2.1445 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 顾柔刚,王铭薇 |
019410 | 南方数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0155 | -1.50% | 限大额 | 王博 |
023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0114 | -1.14% | 开放申购 | 朱碧莹 |
021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰,刘淑霞 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1418 | 1.1418 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 张蕙显,刘佃贵 |
012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.1004 | 1.0411 | 1.1001 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 牛伟松 |
024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 艾翀,杨志武 |
013980 | 光大恒鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0598 | 1.0598 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 华叶舒 |
009924 | 中银中债1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.1608 | 1.0935 | 1.1605 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高志刚,邢科 |
024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 艾翀,杨志武 |
013155 | 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
011812 | 财通安华混合发起C 基金吧 档案 | 0.9713 | 0.9713 | 0.9723 | 0.9723 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 张婉玉,匡恒 |
257020 | 国联安精选混合 基金吧 档案 | 0.7200 | 4.5670 | 0.7270 | 4.5780 | -0.0070 | -0.96% | 开放申购 | 魏东 |
008757 | 九泰聚鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9798 | 1.0758 | 0.9797 | 1.0757 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘翰飞 |
014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0264 | 1.0364 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
023043 | 民生加银中证A500指数C 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0081 | -0.82% | 开放申购 | 何江 |
023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谢志华 |
013097 | 财通资管双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 石玉山,韩晗 |
020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕一楠 |
017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0998 | 1.0405 | 1.0997 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹治国 |
010856 | 民生加银恒泽债券 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.1969 | 1.1617 | 1.1967 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 关键 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1560 | 1.0610 | 1.1554 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 彭玮 |
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7977 | 0.7977 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0163 | -2.00% | 开放申购 | 王永明 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0092 | -0.90% | 开放申购 | 寸思敏 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张棪 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1923 | 1.1402 | 1.1922 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 梁冰哲,祝璐琛 |
011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.5814 | 0.5814 | 0.5916 | 0.5916 | -0.0102 | -1.72% | 暂停申购 | 唐晓斌 |
015342 | 同泰泰享中短债E 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.1855 | 1.0965 | 1.1850 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 彭成军 |
008758 | 九泰聚鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9700 | 1.0660 | 0.9699 | 1.0659 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘翰飞 |
013349 | 创金合信大健康混合C 基金吧 档案 | 0.6597 | 0.6597 | 0.6704 | 0.6704 | -0.0107 | -1.60% | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
020519 | 富国瑞夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0398 | 1.0287 | 1.0397 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李金柳 |
019930 | 广发中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0475 | 1.0370 | 1.0473 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 古渥 |
020520 | 富国瑞夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0367 | 1.0256 | 1.0366 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李金柳 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4012 | 0.4012 | 0.4061 | 0.4061 | -0.0049 | -1.21% | 开放申购 | 梁杏 |
021618 | 嘉实致华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0821 | 1.0569 | 1.0817 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王立芹 |
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0540 | 2.2570 | 2.0720 | 2.2750 | -0.0180 | -0.87% | 开放申购 | 梁国柱,高付 |
017346 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
011789 | 工银聚益混合C 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 李敏,陈鑫 |
011311 | 国联恒阳纯债C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.1120 | 1.0768 | 1.1118 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石霄蒙 |
007716 | 嘉实致华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.1921 | 1.0585 | 1.1917 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王立芹 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9487 | 0.9487 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 盛泽 |
020877 | 中欧景气精选混合C 基金吧 档案 | 1.2656 | 1.2769 | 1.2790 | 1.2903 | -0.0134 | -1.05% | 开放申购 | 张学明 |
159828 | 国泰中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.3940 | 0.3940 | 0.3991 | 0.3991 | -0.0051 | -1.28% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
000744 | 北信瑞丰稳定收益A 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.5930 | 1.3250 | 1.5920 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 董鎏洋 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.3952 | 0.3952 | 0.4025 | 0.4025 | -0.0073 | -1.81% | 开放申购 | 王玉,刘昉元 |
008693 | 民生加银39个月定期纯债 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1528 | 1.0104 | 1.1527 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张玓 |
008783 | 南方乐元中短利率债A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1482 | 1.0630 | 1.1480 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0991 | 1.0331 | 1.0987 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吕春杰,刘瀚驰 |
014887 | 招商安福1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1201 | 1.1122 | 1.1223 | -0.0022 | -0.20% | 暂停申购 | 王娟娟 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 庄园 |
017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
011249 | 嘉实稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 王亚洲 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1953 | 1.1953 | -0.0045 | -0.38% | 开放申购 | 王卫林 |
023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴斯泓 |
015904 | 广发新能源精选股票A 基金吧 档案 | 0.7776 | 0.7776 | 0.7900 | 0.7900 | -0.0124 | -1.57% | 开放申购 | 郑澄然,毛昆 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0103 | -1.06% | 开放申购 | 顾钰 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1393 | 1.0659 | 1.1389 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 胡智磊 |
008784 | 南方乐元中短利率债C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1283 | 1.1031 | 1.1281 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1779 | 1.0689 | 1.1775 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 胡智磊 |
023443 | 永赢鑫辰混合E 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 袁旭,刘星宇 |
023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0114 | -1.14% | 开放申购 | 朱碧莹 |
017805 | 惠升和润39个月封闭债券 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0903 | 1.0309 | 1.0899 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 曾华 |
016618 | 国融添益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 贾雨璇,李青华 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4060 | 0.4060 | 0.4109 | 0.4109 | -0.0049 | -1.19% | 开放申购 | 梁杏 |
015030 | 博时远见回报混合A 基金吧 档案 | 0.9615 | 0.9615 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0127 | -1.30% | 开放申购 | 金耀 |
016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0744 | 1.0183 | 1.0743 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 章潇枫 |
013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0027 | -0.30% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.4108 | 0.4108 | 0.4189 | 0.4189 | -0.0081 | -1.93% | 场内交易 | 黄岳 |
020681 | 博时华盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0585 | 1.0186 | 1.0584 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0091 | -0.91% | 开放申购 | 寸思敏 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0426 | 1.0245 | 1.0425 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
013088 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.2043 | 1.1839 | 1.2039 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张棪 |
016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0846 | 1.0195 | 1.0845 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 章潇枫 |
015905 | 广发新能源精选股票C 基金吧 档案 | 0.7659 | 0.7659 | 0.7781 | 0.7781 | -0.0122 | -1.57% | 开放申购 | 郑澄然,毛昆 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何旻,甘信宇 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 彭成军 |
003751 | 万家瑞隆混合A 基金吧 档案 | 1.4940 | 1.4940 | 1.5130 | 1.5130 | -0.0190 | -1.26% | 开放申购 | 刘洋 |
012446 | 华安添和一年债券C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0386 | 1.0386 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
011811 | 财通安华混合发起A 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9843 | 0.9843 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 张婉玉,匡恒 |
023589 | 长城中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 华吉昶 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6555 | 0.6555 | 0.6615 | 0.6615 | -0.0060 | -0.91% | 开放申购 | 彭锐哲 |
008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
002273 | 宏利创益混合B 基金吧 档案 | 1.6480 | 1.7940 | 1.6490 | 1.7950 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
015031 | 博时远见回报混合C 基金吧 档案 | 0.9424 | 0.9424 | 0.9549 | 0.9549 | -0.0125 | -1.31% | 开放申购 | 金耀 |
012539 | 东方兴润债券A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0701 | 1.0559 | 1.0698 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 车日楠 |
011310 | 国联恒阳纯债A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.1280 | 1.0928 | 1.1278 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石霄蒙 |
015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 文世伦 |
009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
004458 | 博时华盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.2951 | 1.0191 | 1.2950 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王惟 |
014273 | 广发北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.6161 | 1.6161 | 1.6554 | 1.6554 | -0.0393 | -2.37% | 暂停申购 | 吴远怡 |
008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王作舟,吴乐玉 |
510680 | 万家上证50ETF 基金吧 档案 | 2.7830 | 2.7830 | 2.7981 | 2.7981 | -0.0151 | -0.54% | 场内交易 | 贺方舟 |
023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴斯泓 |
013981 | 光大恒鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 华叶舒 |
013967 | 广发恒享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0783 | 1.0501 | 1.0833 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 曾刚 |
013498 | 银华永丰债券 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.1190 | 1.0439 | 1.1189 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵慧 |
014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
007195 | 长城短债C 基金吧 档案 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 邹德立 |
016619 | 国融添益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 贾雨璇,李青华 |
013098 | 财通资管双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 石玉山,韩晗 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.1068 | 1.0897 | 1.1067 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0920 | 1.0259 | 1.0919 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李鸥,敬夏玺 |
017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 | 0.5506 | 0.5506 | 0.5538 | 0.5538 | -0.0032 | -0.58% | 场内交易 | 张晓南 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1626 | 1.1626 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 王卫林 |
013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9163 | 0.9163 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林 |
013490 | 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0291 | -2.93% | 开放申购 | 王秀 |
013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1224 | 1.1224 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 李文程,袁作栋 |
017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0809 | 1.0214 | 1.0806 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 区德成 |
012682 | 永赢鑫辰混合C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘星宇,袁旭 |
016536 | 中加颐享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0816 | 1.0292 | 1.0814 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.1606 | 1.0894 | 1.1604 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周舒展,鲍越愚 |
011652 | 招商港股通核心精选股票C 基金吧 档案 | 0.7737 | 0.7737 | 0.7932 | 0.7932 | -0.0195 | -2.46% | 开放申购 | 晏磊,胡文韬 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.2008 | 1.0648 | 1.2002 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李铭一,茅利伟 |
013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.6086 | 0.6086 | 0.6154 | 0.6154 | -0.0068 | -1.10% | 开放申购 | 盖俊龙 |
014198 | 华夏智胜先锋股票C 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2378 | 1.2517 | 1.2517 | -0.0139 | -1.11% | 限大额 | 孙蒙 |
013968 | 广发恒享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0632 | 1.0389 | 1.0681 | -0.0049 | -0.47% | 开放申购 | 曾刚 |
015384 | 万家瑞隆混合C 基金吧 档案 | 1.4701 | 1.4701 | 1.4888 | 1.4888 | -0.0187 | -1.26% | 开放申购 | 刘洋 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 王怀震 |
019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0176 | 1.0396 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
001418 | 宏利创益混合A 基金吧 档案 | 1.7000 | 1.8530 | 1.7020 | 1.8550 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0120 | -1.22% | 场内交易 | 吴中昊 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C 基金吧 档案 | 0.8536 | 0.8536 | 0.8737 | 0.8737 | -0.0201 | -2.30% | 开放申购 | 刘少军 |
007194 | 长城短债A 基金吧 档案 | 1.2184 | 1.2184 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 邹德立 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.1482 | 1.0630 | 1.1480 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
002177 | 中信保诚新泽混合B 基金吧 档案 | 1.4060 | 1.4990 | 1.4120 | 1.5050 | -0.0060 | -0.42% | 限大额 | 孙浩中 |
015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
011554 | 海富通欣利混合A 基金吧 档案 | 1.2502 | 1.2502 | 1.2584 | 1.2584 | -0.0082 | -0.65% | 开放申购 | 江勇 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 王成 |
015771 | 银华绿色低碳债券 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0699 | 1.0466 | 1.0696 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李丹,李翔宇 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 庄园 |
630015 | 华商大盘量化精选混合 基金吧 档案 | 1.9060 | 2.5860 | 1.9220 | 2.6020 | -0.0160 | -0.83% | 开放申购 | 艾定飞 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.3996 | 0.3996 | 0.4069 | 0.4069 | -0.0073 | -1.79% | 开放申购 | 王玉,刘昉元 |
560002 | 益民红利成长混合 基金吧 档案 | 0.6410 | 1.7399 | 0.6449 | 1.7470 | -0.0039 | -0.60% | 开放申购 | 姜瑛,关旭 |
018858 | 惠升和安纯债A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0656 | 1.0403 | 1.0653 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 曾华 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5151 | 1.5151 | 1.5177 | 1.5177 | -0.0026 | -0.17% | 开放申购 | 孟祥娟 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
015095 | 华商300智选混合C 基金吧 档案 | 0.8893 | 0.8893 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0067 | -0.75% | 开放申购 | 艾定飞 |
012789 | 汇添富双享回报债券A 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
012790 | 汇添富双享回报债券C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰,刘淑霞 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9349 | 0.9349 | 0.9376 | 0.9376 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 盛泽 |
016354 | 兴银合泰债券C 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陶国峰 |
011240 | 东吴行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.5332 | 0.8017 | 0.5355 | 0.8040 | -0.0023 | -0.43% | 开放申购 | 赵梅玲 |
010887 | 南方消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8374 | 0.8374 | -0.0158 | -1.89% | 开放申购 | 郑诗韵 |
015341 | 同泰泰享中短债C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5729 | 1.5729 | 1.5757 | 1.5757 | -0.0028 | -0.18% | 开放申购 | 孟祥娟 |
020897 | 永赢璟利债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0491 | 1.0190 | 1.0490 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
018859 | 惠升和安纯债C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0613 | 1.0360 | 1.0610 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 曾华 |
020366 | 光大保德信锦弘混合E 基金吧 档案 | 1.1848 | 1.1848 | 1.1893 | 1.1893 | -0.0045 | -0.38% | 开放申购 | 王卫林 |
015340 | 同泰泰享中短债A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
017208 | 平安惠禧纯债C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张恒 |
020051 | 英大安华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0641 | 1.0509 | 1.0639 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕一楠,孙莹贺 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9860 | 2.0920 | 2.0040 | 2.1100 | -0.0180 | -0.90% | 开放申购 | 梁国柱,高付 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0977 | 1.0977 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 王怀震 |
017207 | 平安惠禧纯债A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张恒 |
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7816 | 0.7816 | 0.7976 | 0.7976 | -0.0160 | -2.01% | 开放申购 | 王永明 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A 基金吧 档案 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8863 | 0.8863 | -0.0204 | -2.30% | 开放申购 | 刘少军 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1773 | 1.0730 | 1.1770 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李谦 |
012433 | 华安添和一年债券A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0263 | 1.1033 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
019929 | 广发中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0490 | 1.0385 | 1.0488 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 古渥 |
016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9677 | 0.9677 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
004833 | 先锋聚利混合A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0068 | -0.65% | 开放申购 | 曾捷 |
018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 李文程,袁作栋 |
016744 | 长城永利债券C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏建 |
023042 | 民生加银中证A500指数A 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9882 | 0.9882 | -0.0082 | -0.83% | 开放申购 | 何江 |
004751 | 广发鑫和C 基金吧 档案 | 1.3899 | 1.4232 | 1.3910 | 1.4243 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 吴迪 |
580003 | 东吴行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.5881 | 0.8986 | 0.5907 | 0.9012 | -0.0026 | -0.44% | 开放申购 | 赵梅玲 |
020507 | 中银证券鸿安债券C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 余亮 |
013348 | 创金合信大健康混合A 基金吧 档案 | 0.6710 | 0.6710 | 0.6818 | 0.6818 | -0.0108 | -1.58% | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9912 | 0.9912 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2553 | 1.2553 | 1.2693 | 1.2693 | -0.0140 | -1.10% | 限大额 | 孙蒙 |
016353 | 兴银合泰债券A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陶国峰 |
016743 | 长城永利债券A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0871 | 1.0570 | 1.0870 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏建 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 胡永青 |
008017 | 国泰惠信三年定开债 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.1498 | 1.0029 | 1.1498 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0344 | 1.1144 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
010888 | 南方消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.8001 | 0.8001 | 0.8155 | 0.8155 | -0.0154 | -1.89% | 开放申购 | 郑诗韵 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 基金吧 档案 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0090 | -0.92% | 开放申购 | 何珅华 |
018835 | 广发成长启航混合A 基金吧 档案 | 1.6604 | 1.6604 | 1.6905 | 1.6905 | -0.0301 | -1.78% | 限大额 | 陈韫中 |
018836 | 广发成长启航混合C 基金吧 档案 | 1.6550 | 1.6550 | 1.6851 | 1.6851 | -0.0301 | -1.79% | 限大额 | 陈韫中 |
014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0431 | 1.1281 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何旻,甘信宇 |
019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0197 | 1.0417 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
012681 | 永赢鑫辰混合A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘星宇,袁旭 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6464 | 0.6464 | 0.6524 | 0.6524 | -0.0060 | -0.92% | 开放申购 | 彭锐哲 |
013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
021845 | 创金合信鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
019411 | 南方数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0154 | -1.50% | 限大额 | 王博 |
019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
020050 | 英大安华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0704 | 1.0561 | 1.0701 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吕一楠,孙莹贺 |
020506 | 中银证券鸿安债券A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 余亮 |
014041 | 民生加银金融优选混合C 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 邓凯成 |
014274 | 广发北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.5932 | 1.5932 | 1.6319 | 1.6319 | -0.0387 | -2.37% | 暂停申购 | 吴远怡 |
001596 | 中信保诚新泽混合A 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.5770 | 1.4880 | 1.5830 | -0.0060 | -0.40% | 限大额 | 孙浩中 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.1095 | 1.0924 | 1.1094 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9184 | 0.9684 | 0.9209 | 0.9709 | -0.0025 | -0.27% | 限大额 | 杨靖,邵蕴奇 |
011250 | 嘉实稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 王亚洲 |
011788 | 工银聚益混合A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 李敏,陈鑫 |
018912 | 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
320004 | 诺安优化收益债券 基金吧 档案 | 1.8922 | 2.6258 | 1.8930 | 2.6266 | -0.0008 | -0.04% | 开放申购 | 张立 |
013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1331 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7715 | 1.7715 | 1.7850 | 1.7850 | -0.0135 | -0.76% | 开放申购 | 胡羿 |
015094 | 华商300智选混合A 基金吧 档案 | 0.8995 | 0.8995 | 0.9062 | 0.9062 | -0.0067 | -0.74% | 开放申购 | 艾定飞 |
015447 | 安信华享纯债A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0850 | 1.0568 | 1.0848 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宛晴,张睿 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1486 | 1.1486 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 张蕙显,刘佃贵 |
019872 | 长城短债D 基金吧 档案 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2177 | 1.2177 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 邹德立 |
920921 | 中金安心回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 顾柔刚,王铭薇 |
004750 | 广发鑫和A 基金吧 档案 | 1.4425 | 1.4758 | 1.4436 | 1.4769 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 吴迪 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.1648 | 1.0630 | 1.1642 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 彭玮 |
023590 | 长城中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 华吉昶 |
011555 | 海富通欣利混合C 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2502 | 1.2502 | -0.0082 | -0.66% | 开放申购 | 江勇 |
020876 | 中欧景气精选混合A 基金吧 档案 | 1.2716 | 1.2829 | 1.2849 | 1.2962 | -0.0133 | -1.04% | 开放申购 | 张学明 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴斯泓 |
004910 | 中加颐享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.3001 | 1.0340 | 1.2999 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
019873 | 长城短债E 基金吧 档案 | 1.2172 | 1.2172 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 邹德立 |
020898 | 永赢璟利债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 王成 |
015448 | 安信华享纯债C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0815 | 1.0553 | 1.0813 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宛晴,张睿 |
011442 | 创金合信鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 王一兵,黄浩东 |
012540 | 东方兴润债券C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0772 | 1.0548 | 1.0770 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 车日楠 |
021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.3987 | 0.3987 | 0.4061 | 0.4061 | -0.0074 | -1.82% | 开放申购 | 王玉,刘昉元 |
009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7994 | 1.9544 | 1.8131 | 1.9681 | -0.0137 | -0.76% | 开放申购 | 胡羿 |