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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表李民吉总 经 理瞿纲(代)
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;境内证券投资;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-04-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-04-252024-04-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案0.78190.78190.77260.77260.00931.20%开放申购王秀
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案0.99500.99500.99500.99500.00000.00%开放申购刘薇
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.03471.03471.03411.03410.00060.06%暂停申购王一兵,黄浩东
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D  基金吧  档案0.50870.50870.50430.50430.00440.87%开放申购张晓南
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08391.11441.08321.11370.00070.06%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案0.99680.99680.99680.99680.00000.00%开放申购刘薇
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案0.78960.78960.78800.78800.00160.20%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案0.74200.74200.74110.74110.00090.12%开放申购曾捷
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.11271.11271.10931.10930.00340.31%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.10871.10871.10531.10530.00340.31%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.09681.09681.09681.09680.00000.00%限大额李杰
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.81540.81540.81020.81020.00520.64%开放申购邓凯成
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.09801.66201.09901.6630-0.0010-0.09%限大额舒世茂
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.11701.15101.11701.15100.00000.00%暂停申购丁宇佳
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.06611.06611.06601.06600.00010.01%暂停申购李铭一,茅利伟
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案------------------暂停申购余亮
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁宇佳
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.24501.50401.24601.5050-0.0010-0.08%限大额靳晓龙
970076长城证券中短债C  基金吧  档案1.09021.09021.09001.09000.00020.02%开放申购张轩,徐越
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.61990.61990.61840.61840.00150.24%开放申购王超,晏磊
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.05941.10741.05931.10730.00010.01%封闭期李汉楠,余斌
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.09001.09001.09001.09000.00000.00%限大额舒世茂
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案------------------认购期吴斯泓
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购邹强
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案------------------认购期吕一楠
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.04462.09061.04412.09010.00050.05%开放申购安安,顾柔刚
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.02731.02731.03501.0350-0.0077-0.74%开放申购王博
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案1.05211.05211.05221.0522-0.0001-0.01%暂停申购张蕙显,刘佃贵
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.02311.05711.02271.05670.00040.04%开放申购区德成
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案0.89940.89940.89660.89660.00280.31%开放申购华叶舒
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C  基金吧  档案0.51120.51120.50680.50680.00440.87%开放申购张晓南
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.04801.11501.04731.11430.00070.07%开放申购李宪,高志刚,邢科
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.93930.93930.93900.93900.00030.03%开放申购张婉玉,匡恒
257020国联安精选混合  基金吧  档案0.58204.35600.58204.35600.00000.00%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.95221.04820.95221.04820.00000.00%开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.04171.04171.04221.0422-0.0005-0.05%限大额石玉山
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案------------------认购期吕一楠
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.02651.05251.02581.05180.00070.07%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.13661.13661.13581.13580.00080.07%限大额刘昊
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.04921.10171.04851.10100.00070.07%开放申购彭玮
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案0.70490.70490.71130.7113-0.0064-0.90%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案0.96070.96070.96170.9617-0.0010-0.10%开放申购寸思敏
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.11611.11611.11531.11530.00080.07%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.10091.15291.10151.1535-0.0006-0.05%暂停申购梁冰哲
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购唐晓斌
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.03801.03801.03811.0381-0.0001-0.01%开放申购马毅,鲁秦
016555中银稳健景盈一年持有混合  基金吧  档案1.02871.02871.02901.0290-0.0003-0.03%开放申购涂海强
010477景顺长城景泰益利纯债债券  基金吧  档案1.05001.12541.04921.12460.00080.08%开放申购彭成军
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.94481.04080.94481.04080.00000.00%开放申购刘翰飞
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.64220.64220.63630.63630.00590.93%开放申购皮劲松,毛丁丁
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案------------------封闭期李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.01751.01751.01731.01730.00020.02%限大额温秀娟,吴迪
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案------------------封闭期李金柳
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.40690.40690.40420.40420.00270.67%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.17101.37401.17601.3790-0.0050-0.43%开放申购梁国柱
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案0.93450.93450.93220.93220.00230.25%开放申购李敏,陈鑫
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.04751.08251.04761.0826-0.0001-0.01%开放申购朱柏蓉
007716嘉实致华纯债债券  基金吧  档案1.04431.14521.04461.1455-0.0003-0.03%开放申购王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案0.93280.93280.93300.9330-0.0002-0.02%开放申购许文波,盛泽
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.39820.39820.39540.39540.00280.71%场内交易梁杏,黄岳
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.27601.54301.27601.54300.00000.00%限大额靳晓龙
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.48920.48920.49010.4901-0.0009-0.18%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.01881.11851.01871.11840.00010.01%暂停申购张玓
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.06611.11111.06561.11060.00050.05%开放申购杜才超
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02541.05991.02571.0602-0.0003-0.03%暂停申购吕春杰,刘瀚驰
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.04131.05141.04041.05050.00090.09%暂停申购王娟娟
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.02011.02011.02061.0206-0.0005-0.05%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.10721.10721.10551.10550.00170.15%开放申购李金灿
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.03661.03661.03151.03150.00510.49%开放申购王卫林
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案0.65030.65030.65480.6548-0.0045-0.69%开放申购郑澄然,毛昆
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案0.93500.93500.93710.9371-0.0021-0.22%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.06181.09681.06081.09580.00100.09%暂停申购索峰,胡智磊
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.06961.09461.06901.09400.00060.06%开放申购杜才超
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.06361.13421.06261.13320.00100.09%暂停申购索峰,胡智磊
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A  基金吧  档案0.51220.51220.50780.50780.00440.87%开放申购张晓南
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.02111.04211.02121.0422-0.0001-0.01%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.03921.03921.03931.0393-0.0001-0.01%开放申购顾喆彬,贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.41030.41030.40760.40760.00270.66%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.08471.08471.07931.07930.00540.50%开放申购沙炜
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.02621.03621.02611.03610.00010.01%开放申购章潇枫
970075长城证券中短债A  基金吧  档案1.09881.40081.09861.40060.00020.02%开放申购张轩,徐越
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.87900.87900.88020.8802-0.0012-0.14%开放申购张李陵,李重阳
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.48700.48700.48800.4880-0.0010-0.20%场内交易黄岳
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02411.02411.02381.02380.00030.03%限大额王惟
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案0.94800.94800.94900.9490-0.0010-0.11%开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.00311.00311.00261.00260.00050.05%暂停申购敬夏玺
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.12081.12081.11991.11990.00090.08%开放申购张棪
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.02721.04221.02711.04210.00010.01%开放申购章潇枫
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案0.64480.64480.64930.6493-0.0045-0.69%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04431.04431.04451.0445-0.0002-0.02%开放申购何旻,甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.01561.01561.01581.0158-0.0002-0.02%开放申购赵荣杰,王琦
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案1.68071.68071.68181.6818-0.0011-0.07%开放申购刘洋
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案0.98430.98430.98370.98370.00060.06%开放申购朱才敏,周益鸣
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.94770.94770.94740.94740.00030.03%开放申购张婉玉,匡恒
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案0.70880.70880.70730.70730.00150.21%开放申购彭锐哲
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.60701.75301.61101.7570-0.0040-0.25%限大额李宇璐
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.07081.07081.06551.06550.00530.50%开放申购沙炜
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.02281.02281.02311.0231-0.0003-0.03%暂停申购车日楠
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.05701.09201.05711.0921-0.0001-0.01%开放申购朱柏蓉
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09711.09711.09751.0975-0.0004-0.04%暂停申购文世伦
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.02471.25941.02441.25910.00030.03%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案0.86010.86010.86900.8690-0.0089-1.02%暂停申购吴远怡
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购王作舟
510680万家上证50ETF  基金吧  档案2.44852.44852.44112.44110.00740.30%场内交易贺方舟
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案0.89040.89040.88760.88760.00280.32%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案0.97051.00370.97101.0042-0.0005-0.05%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03031.07731.03021.07720.00010.01%开放申购瞿灿
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.16491.16491.16531.1653-0.0004-0.03%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.03371.03371.03381.0338-0.0001-0.01%开放申购顾喆彬,贾雨璇,李青华
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.03091.03091.03141.0314-0.0005-0.05%限大额石玉山
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.07561.07561.07601.0760-0.0004-0.04%暂停申购陆丛凡
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.89970.8997------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02601.05701.02591.05690.00010.01%暂停申购李鸥,敬夏玺
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.05161.05161.05181.0518-0.0002-0.02%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.45980.45980.45570.45570.00410.90%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.01491.01491.01001.01000.00490.49%开放申购王卫林
161911万家强化收益定开债  基金吧  档案1.01591.58991.01601.5900-0.0001-0.01%暂停申购陈奕雯
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.88620.88620.88740.8874-0.0012-0.14%开放申购张李陵,李重阳
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案0.78960.78960.78030.78030.00931.19%开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.01851.01851.01871.0187-0.0002-0.02%开放申购赵荣杰,王琦
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.00231.00231.00141.00140.00090.09%开放申购李文程,袁作栋
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.01671.04071.01641.04040.00030.03%暂停申购区德成
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案0.99240.99240.99280.9928-0.0004-0.04%开放申购刘星宇
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.01931.04751.01901.04720.00030.03%限大额于跃
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.04371.11471.04361.11460.00010.01%暂停申购周舒展,鲍越愚
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.60300.60300.60160.60160.00140.23%开放申购王超,晏磊
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.06361.15401.06361.15400.00000.00%暂停申购李铭一,茅利伟
013250红土创新智能制造混合发起式  基金吧  档案0.56380.56380.56130.56130.00250.45%开放申购盖俊龙,赵波
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.07091.07091.06971.06970.00120.11%限大额孙蒙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案0.96480.99400.96530.9945-0.0005-0.05%开放申购曾刚
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案1.66341.66341.66451.6645-0.0011-0.07%开放申购刘洋
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.03571.03571.03521.03520.00050.05%开放申购王怀震
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.65301.80601.65601.8090-0.0030-0.18%限大额李宇璐
016054泰康先进材料股票发起C  基金吧  档案0.81690.81690.81170.81170.00520.64%开放申购刘少军
007194长城短债A  基金吧  档案1.17351.17351.17391.1739-0.0004-0.03%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案------------------开放申购杜才超
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.45901.55201.45801.55100.00100.07%限大额吴昊,孙浩中
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.07371.07371.07341.07340.00030.03%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.04741.04741.04821.0482-0.0008-0.08%开放申购王成
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.03891.04191.03911.0421-0.0002-0.02%限大额李丹
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.01001.01001.01041.0104-0.0004-0.04%开放申购庄园
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.01202.69202.00602.68600.00600.30%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.49280.49280.49380.4938-0.0010-0.20%开放申购王玉
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.58611.64070.58941.6467-0.0033-0.56%开放申购姜瑛
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.02651.02651.02621.02620.00030.03%开放申购李刚,卓勇,曾华
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.49881.49881.49951.4995-0.0007-0.05%开放申购周慧,孟祥娟
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.04921.04921.04931.0493-0.0001-0.01%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
015095华商300智选混合C  基金吧  档案0.87720.87720.87870.8787-0.0015-0.17%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.01311.01311.01371.0137-0.0006-0.06%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.00371.00371.00431.0043-0.0006-0.06%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购胡云峰
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案0.92610.92610.92640.9264-0.0003-0.03%开放申购许文波,盛泽
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.04251.04251.04281.0428-0.0003-0.03%限大额陶国峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.60330.87180.60390.8724-0.0006-0.10%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.67930.67930.68410.6841-0.0048-0.70%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.04141.04141.04151.0415-0.0001-0.01%开放申购马毅,鲁秦
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.55251.55251.55321.5532-0.0007-0.05%开放申购周慧,孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案0.99890.99890.99830.99830.00060.06%暂停申购王宇超,杨野
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.02511.02511.02481.02480.00030.03%开放申购李刚,卓勇,曾华
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01281.0128------开放申购石婧
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.03271.03271.02771.02770.00500.49%开放申购王卫林
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.04321.04321.04331.0433-0.0001-0.01%开放申购马毅,鲁秦
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.03021.03021.02971.02970.00050.05%开放申购张恒
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.02331.02331.02291.02290.00040.04%开放申购吕一楠
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.13501.24101.14001.2460-0.0050-0.44%开放申购梁国柱
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.03181.03181.03131.03130.00050.05%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.03291.03291.03231.03230.00060.06%开放申购张恒
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案0.69470.69470.70100.7010-0.0063-0.90%开放申购王永明
016053泰康先进材料股票发起A  基金吧  档案0.82410.82410.81880.81880.00530.65%开放申购刘少军
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.05541.12741.05511.12710.00030.03%开放申购李谦
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案0.99260.99260.99190.99190.00070.07%开放申购朱才敏,周益鸣
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.01771.01771.01751.01750.00020.02%开放申购温秀娟,吴迪
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------0.92230.9223------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.04661.04661.04691.0469-0.0003-0.03%暂停申购李文君,裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案0.75940.75940.75850.75850.00090.12%开放申购曾捷
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.00341.00341.00251.00250.00090.09%开放申购李文程,袁作栋
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.05071.05071.04991.04990.00080.08%开放申购魏建
004751广发鑫和灵活配置混合C  基金吧  档案1.26351.29681.26351.29680.00000.00%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.66230.97280.66300.9735-0.0007-0.11%开放申购赵梅玲
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.64950.64950.64350.64350.00600.93%开放申购皮劲松,毛丁丁
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.89510.8951------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.08101.08101.07981.07980.00120.11%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.03281.03281.03311.0331-0.0003-0.03%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.02301.05301.02221.05220.00080.08%开放申购魏建
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.02391.02391.02411.0241-0.0002-0.02%开放申购胡永青
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00411.12201.00401.12190.00010.01%暂停申购刘嵩扬
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.66600.66600.67070.6707-0.0047-0.70%开放申购郑诗韵
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案0.90700.90700.91400.9140-0.0070-0.77%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案1.00081.00081.00061.00060.00020.02%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案1.00021.00021.00001.00000.00020.02%开放申购陈韫中
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04301.04301.04321.0432-0.0002-0.02%开放申购何旻,甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案0.99590.99590.99640.9964-0.0005-0.05%开放申购刘星宇
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案0.70380.70380.70230.70230.00150.21%开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.02541.02541.03311.0331-0.0077-0.75%开放申购王博
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.02471.02471.02431.02430.00040.04%开放申购吕一楠
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.80980.80980.80470.80470.00510.63%开放申购邓凯成
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案0.85180.85180.86070.8607-0.0089-1.03%暂停申购吴远怡
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.53601.63101.53501.63000.00100.07%限大额吴昊,孙浩中
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.07711.07711.07751.0775-0.0004-0.04%暂停申购陆丛凡
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.88740.93740.88690.93690.00050.06%限大额杨靖,李超
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00541.0054------开放申购石婧
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.09421.09421.09251.09250.00170.16%限大额李金灿
011788工银聚益混合A  基金吧  档案0.94450.94450.94220.94220.00230.24%开放申购李敏,陈鑫
320004诺安优化收益债券  基金吧  档案1.73502.46861.73322.46680.00180.10%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.10211.10211.10211.10210.00000.00%限大额李杰
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案1.56821.56821.56331.56330.00490.31%开放申购胡羿
015094华商300智选混合A  基金吧  档案0.88310.88310.88460.8846-0.0015-0.17%开放申购艾定飞
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.01961.04761.01901.04700.00060.06%限大额宛晴,张睿
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案1.05641.05641.05651.0565-0.0001-0.01%暂停申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案1.17331.17331.17371.1737-0.0004-0.03%限大额邹德立
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.02821.02821.02771.02770.00050.05%开放申购安安,顾柔刚
004750广发鑫和灵活配置混合A  基金吧  档案1.30531.33861.30531.33860.00000.00%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.05261.10761.05191.10690.00070.07%开放申购彭玮
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.06811.06811.06771.06770.00040.04%开放申购江勇
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购张学明
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案------------------认购期吴斯泓
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.02321.26511.02291.26480.00030.03%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.17301.17301.17341.1734-0.0004-0.03%限大额邹德立
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案0.99890.99890.99830.99830.00060.06%暂停申购王宇超,杨野
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.03541.03541.03621.0362-0.0008-0.08%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.01941.04541.01881.04480.00060.06%限大额宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.04651.04651.04591.04590.00060.06%暂停申购王一兵,黄浩东
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.03131.03131.03151.0315-0.0002-0.02%暂停申购车日楠
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案1.58401.73901.57901.73400.00500.32%开放申购胡羿
[货币型基金] 最新更新日期：2024-04-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-04-252024-04-24基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.50681.9420%0.57521.9660%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.47481.7500%0.53001.7450%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.52211.9240%0.57651.9180%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.47161.8210%0.47211.8280%邹德立
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.27590.9790%0.27590.9450%陈皓,蒙麒羽
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.34151.2210%0.34151.1870%陈皓,蒙麒羽
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.51111.8830%0.56541.8770%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.53142.0340%0.59992.0570%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.43101.6690%0.43111.6760%邹德立
200103长城货币B  基金吧  档案0.49651.9120%0.49671.9200%邹德立
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.53142.0340%0.59992.0570%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.46591.7890%0.53421.8130%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2024-04-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-04-252024-04-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案------------------
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案0.86010.86010.86900.8690-0.0089-0.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案0.85180.85180.86070.8607-0.0089-0.01%
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