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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表李民吉总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;境内证券投资;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案------1.04631.0463------开放申购王秀
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案------0.98320.9832------暂停申购刘薇
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案------1.05271.0527------暂停申购王一兵,黄浩东
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D  基金吧  档案------0.63960.6396------开放申购张晓南
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.10381.1343------暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案------0.98570.9857------暂停申购刘薇
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案------0.53180.5318------开放申购盖俊龙,赵波
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案------0.88910.8891------场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案------0.95900.9590------开放申购曾捷
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案------1.15931.1593------开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案------1.15151.1515------开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案------1.10851.1085------限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案------0.98180.9818------开放申购邓凯成
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案------1.07801.6750------限大额舒世茂
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案------1.13451.1685------暂停申购丁宇佳,朱松涛
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案------1.04221.0872------暂停申购李铭一,茅利伟
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案------------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案------1.26201.5210------暂停申购董鎏洋
970076长城证券中短债C  基金吧  档案------1.09531.0953------暂停申购张轩
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案------0.44620.4462------开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案------0.72190.7219------开放申购晏磊
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案------1.07231.1203------封闭期李汉楠,余斌
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案------1.08001.1000------限大额舒世茂
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.01461.0146------开放申购吴斯泓
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案------1.02321.0770------暂停申购邹强
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.00821.0082------开放申购吕一楠
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案------1.07132.1173------开放申购安安,顾柔刚
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案------1.16211.1621------开放申购王博
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案------1.11751.1175------暂停申购张蕙显,刘佃贵
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案------1.04221.0762------暂停申购牛伟松
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案------1.03331.0333------开放申购华叶舒
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C  基金吧  档案------0.64380.6438------开放申购张晓南
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案------1.06951.1365------开放申购高志刚,邢科
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案------0.95940.9594------开放申购张婉玉,匡恒
257020国联安精选混合  基金吧  档案------0.71604.5610------开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案------0.96041.0564------开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案------1.03401.0340------限大额石玉山
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.00971.0097------开放申购吕一楠
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案------1.01851.0715------开放申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案------1.12571.1607------暂停申购刘昊
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案------1.01831.1117------开放申购彭玮
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案------0.84950.8495------开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案------1.08141.0814------开放申购寸思敏
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案------1.14871.1487------开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案------1.11781.1698------暂停申购梁冰哲,祝璐琛
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案------0.61390.6139------开放申购唐晓斌
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案------1.05141.0514------开放申购马毅,鲁秦
010477景顺长城景泰益利纯债债券  基金吧  档案------1.06631.1548------开放申购彭成军
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案------0.95191.0479------开放申购刘翰飞
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案------0.62090.6209------开放申购皮劲松,毛丁丁
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案------1.01121.0142------暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案------1.03251.0325------限大额温秀娟,吴迪
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案------1.00961.0126------暂停申购李金柳
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案------0.44240.4424------开放申购梁杏
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案------1.04531.0525------限大额王立芹
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案------1.72401.9270------开放申购梁国柱
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案------0.95850.9585------开放申购李敏,陈鑫
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案------1.05881.0938------开放申购朱柏蓉,茹昱
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案------1.04591.1612------开放申购王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案------0.93070.9307------开放申购许文波,盛泽
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案------1.06761.0676------开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案------0.43760.4376------场内交易梁杏,黄岳
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案------1.29501.5620------暂停申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案------0.51440.5144------开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案------1.00371.1344------暂停申购张玓
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案------1.04351.1285------开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案------1.01911.0767------暂停申购吕春杰,刘瀚驰
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案------1.08841.0985------暂停申购王娟娟
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案------1.02771.0277------开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案------1.12801.1280------开放申购李金灿
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案------1.09811.0981------开放申购王卫林
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案------0.83490.8349------开放申购郑澄然,毛昆
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案------0.94370.9437------开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案------1.04021.1132------暂停申购索峰,胡智磊
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案------1.08511.1101------开放申购杜才超,刘诗瑶
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案------1.04271.1513------暂停申购索峰,胡智磊
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A  基金吧  档案------0.64540.6454------开放申购张晓南
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案------1.04231.0633------暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案------1.02931.0293------开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案------0.44690.4469------开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案------0.99410.9941------开放申购沙炜,金耀
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案------1.04181.0518------开放申购章潇枫
970075长城证券中短债A  基金吧  档案------1.10581.4078------暂停申购张轩
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案------0.87300.8730------开放申购张李陵,谢泽林
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案------0.54270.5427------场内交易黄岳
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案------1.01151.0390------限大额王惟
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案------1.06471.0647------开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案------1.01251.0205------暂停申购敬夏玺
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案------1.15471.1547------开放申购张棪
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案------1.04481.0598------开放申购章潇枫
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案------0.82510.8251------开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.05751.0575------开放申购何旻,甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案------1.05151.0515------开放申购赵荣杰,王琦
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案------1.61901.6190------开放申购刘洋
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案------1.02461.0246------开放申购朱才敏,周益鸣
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案------0.96950.9695------开放申购张婉玉,匡恒
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案------0.74760.7476------开放申购彭锐哲
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
002273宏利创益混合B  基金吧  档案------1.64101.7870------开放申购李宇璐,石磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案------0.97770.9777------开放申购沙炜,金耀
012539东方兴润债券A  基金吧  档案------1.02481.0387------暂停申购车日楠
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案------1.07271.1077------开放申购朱柏蓉,茹昱
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.11401.1140------暂停申购文世伦
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案------1.01211.2750------限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------1.27161.2716------暂停申购吴远怡
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购王作舟
510680万家上证50ETF  基金吧  档案------2.76192.7619------场内交易贺方舟
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案------1.02061.0206------开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案------1.00051.0337------开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案------1.04701.0940------开放申购瞿灿
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案------1.17431.1743------限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案------1.02171.0217------开放申购贾雨璇,李青华
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案------1.02101.0210------限大额石玉山
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案------1.08491.0899------暂停申购陆丛凡
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案------1.01711.0731------暂停申购李鸥,敬夏玺
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案------1.07701.0770------暂停申购吕沂洋,黄佳祥
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案------0.59210.5921------场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案------1.07171.0717------开放申购王卫林
161911万家强化收益定开债  基金吧  档案------1.01211.6011------暂停申购陈奕雯
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案------0.88170.8817------开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案------1.05911.0591------开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案------1.05691.0569------开放申购赵荣杰,王琦
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案------1.07011.0701------开放申购李文程,袁作栋
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案------1.01361.0578------暂停申购区德成
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案------1.00231.0023------开放申购刘星宇,袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案------1.01731.0595------限大额于跃
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案------1.06331.1343------暂停申购周舒展,鲍越愚
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案------0.69890.6989------开放申购晏磊
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案------1.04011.1755------暂停申购李铭一,茅利伟
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案------0.54300.5430------开放申购盖俊龙,赵波
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案------1.16961.1696------限大额孙蒙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案------0.99211.0213------开放申购曾刚
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案------1.59771.5977------开放申购刘洋
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案------1.06931.0693------开放申购王怀震
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案------1.69001.8430------开放申购李宇璐,石磊
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案------------------认购期吴中昊
016054泰康先进材料股票发起C  基金吧  档案------0.87780.8778------开放申购刘少军
007194长城短债A  基金吧  档案------1.18421.1842------限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案------1.04341.1284------开放申购杜才超,刘诗瑶
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案------1.45401.5470------限大额吴昊,孙浩中
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案------1.16901.1690------开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案------1.05911.0591------开放申购王成
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案------1.03211.0551------开放申购李丹
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案------1.01521.0152------开放申购庄园
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案------2.03202.7120------开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案------0.51910.5191------开放申购王玉
560002益民红利成长混合  基金吧  档案------0.68471.8189------开放申购姜瑛
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案------1.04441.0444------开放申购李刚,卓勇,曾华
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案------1.51601.5160------开放申购孟祥娟
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案------1.07391.0739------暂停申购吕沂洋,黄佳祥
015095华商300智选混合C  基金吧  档案------0.94430.9443------开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案------1.03641.0364------开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案------1.02431.0243------开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案------0.92190.9219------开放申购许文波,盛泽
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案------1.05351.0535------限大额陶国峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案------0.61490.8834------开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案------0.70390.7039------开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案------1.05571.0557------开放申购马毅,鲁秦
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案------1.57211.5721------开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案------1.02211.0221------暂停申购王宇超,杨野
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案------1.04161.0416------开放申购李刚,卓勇,曾华
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购石婧
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案------1.09331.0933------开放申购王卫林
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案------1.05821.0582------开放申购马毅,鲁秦
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案------1.04321.0432------开放申购张恒
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案------1.02491.0379------开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案------1.67001.7760------开放申购梁国柱
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案------1.06421.0642------开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案------1.04771.0477------开放申购张恒
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案------0.83480.8348------开放申购王永明
016053泰康先进材料股票发起A  基金吧  档案------0.88780.8878------开放申购刘少军
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案------1.07091.1509------开放申购李谦
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案------1.03491.0349------开放申购朱才敏,周益鸣
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案------1.03341.0334------开放申购温秀娟,吴迪
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案------1.06461.0646------暂停申购李文君,裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案------0.98260.9826------开放申购曾捷
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案------1.07181.0718------开放申购李文程,袁作栋
016744长城永利债券C  基金吧  档案------1.06671.0667------开放申购魏建
004751广发鑫和灵活配置混合C  基金吧  档案------1.34331.3766------限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案------0.67660.9871------开放申购赵梅玲
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案------1.00271.0027------开放申购余亮
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案------0.62970.6297------开放申购皮劲松,毛丁丁
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案------1.18341.1834------限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案------1.04471.0447------限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案------1.03931.0693------开放申购魏建
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案------1.01501.0150------开放申购胡永青
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案------1.00801.1369------暂停申购刘嵩扬
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案------0.68780.6878------开放申购郑诗韵
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案------0.98500.9850------开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案------1.40791.4079------开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案------1.40761.4076------开放申购陈韫中
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.05491.0549------开放申购何旻,甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案------1.00761.0076------开放申购刘星宇,袁旭
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案------0.73980.7398------开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案------1.06721.0672------限大额王一兵,黄浩东
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案------1.15741.1574------开放申购王博
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案------1.02831.0423------开放申购吕一楠,孙莹贺
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案------1.00301.0030------开放申购余亮
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案------0.97500.9750------开放申购邓凯成
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.25651.2565------暂停申购吴远怡
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案------1.53201.6270------限大额吴昊,孙浩中
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案------1.08691.0919------暂停申购陆丛凡
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案------0.88430.9343------限大额杨靖,邵蕴奇
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购石婧
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案------1.11301.1130------开放申购李金灿
011788工银聚益混合A  基金吧  档案------0.97440.9744------开放申购李敏,陈鑫
320004诺安优化收益债券  基金吧  档案------1.83282.5664------开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案------1.11511.1151------限大额李杰,费钦予
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案------1.79101.7910------开放申购胡羿
015094华商300智选混合A  基金吧  档案------0.95280.9528------开放申购艾定飞
015447安信华享纯债A  基金吧  档案------1.03581.0638------开放申购宛晴,张睿
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案------1.12321.1232------暂停申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案------1.18391.1839------限大额邹德立
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案------1.05201.0520------开放申购安安,顾柔刚
004750广发鑫和灵活配置混合A  基金吧  档案------1.39091.4242------限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案------1.02321.1192------开放申购彭玮
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案------1.16271.1627------开放申购江勇
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案------1.07011.0701------开放申购张学明
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.01361.0136------开放申购吴斯泓
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案------1.02161.2775------限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案------1.18341.1834------限大额邹德立
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案------1.02161.0216------暂停申购王宇超,杨野
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案------1.04451.0445------开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案------1.03501.0610------开放申购宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案------1.06721.0672------暂停申购王一兵,黄浩东
012540东方兴润债券C  基金吧  档案------1.02421.0464------暂停申购车日楠
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案------0.51890.5189------开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案------1.81401.9690------开放申购胡羿
[货币型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案------0.47751.6920%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案------0.42381.5170%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案------0.47051.6880%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案------0.41181.5200%邹德立
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案------0.18460.6720%董鎏洋
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案------0.25020.9140%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案------0.45961.6480%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案------0.50221.7830%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案------0.43661.5400%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案------0.37081.3700%邹德立
200103长城货币B  基金吧  档案------0.43631.6120%邹德立
519501万家货币R  基金吧  档案------0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案------0.50221.7830%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案------0.43591.5410%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案------0.61390.6139------
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------1.27161.2716------
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.25651.2565------
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