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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.01671.01671.01661.01660.00010.01%开放申购刘薇
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.10401.10401.10351.10350.00050.05%限大额王一兵,黄浩东
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00611.00611.00601.00600.00010.01%开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案0.92300.92300.92170.92170.00130.14%开放申购盖俊龙
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案1.07641.07641.07351.07350.00290.27%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.27491.27491.26991.26990.00500.39%开放申购曾捷
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.10801.70501.10701.70400.00100.09%限大额舒世茂,姚洋
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.04431.08931.04371.08870.00060.06%开放申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案1.09961.0996------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案1.05151.1215------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.27301.54601.27201.54500.00100.08%开放申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.49170.49170.48240.48240.00931.93%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案1.07491.1769------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.98740.98740.96910.96910.01831.89%开放申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.10801.12801.10801.12800.00000.00%限大额舒世茂,姚洋
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.01561.09751.01451.09640.00110.11%暂停申购邹强
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.15532.20131.15352.19950.00180.16%开放申购顾柔刚
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案1.16301.16301.16001.16000.00300.26%开放申购张蕙显,刘佃贵
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.22241.22241.20181.20180.02061.71%开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.17491.17491.17051.17050.00440.38%开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.05301.15501.05231.15430.00070.07%开放申购高志刚,邢科
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案1.15921.15921.15651.15650.00270.23%开放申购丁巍,宋鹏
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00491.00491.00471.00470.00020.02%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.09531.09531.09491.09490.00040.04%限大额石玉山,韩晗
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.03861.13401.03641.13180.00220.21%开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.17341.17341.17151.17150.00190.16%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.13941.19141.13881.19080.00060.05%暂停申购祝璐琛
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.76240.76240.75400.75400.00841.11%暂停申购唐晓斌,叶帅,曾质彬
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.08741.17591.08641.17490.00100.09%开放申购彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.97461.07060.97461.07060.00000.00%开放申购刘翰飞
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.01621.03221.01521.03120.00100.10%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03621.04651.03571.04600.00050.05%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.01251.02851.01151.02750.00100.10%暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.03861.07111.03791.07040.00070.07%限大额王立芹
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案1.03641.03641.03461.03460.00180.17%开放申购李敏,陈鑫
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.04051.18171.03981.18100.00070.07%限大额王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案0.99770.99770.99600.99600.00170.17%开放申购盛泽
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.29401.59201.29401.59200.00000.00%开放申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.57510.57510.56860.56860.00651.14%开放申购王玉,刘昉元
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.00461.15991.00461.15990.00000.00%暂停申购张玓
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.13711.14721.13231.14240.00480.42%暂停申购王娟娟,王刚
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.08321.08321.08111.08110.00210.19%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.17781.17781.17621.17620.00160.14%开放申购王亚洲
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案0.97210.97210.96840.96840.00370.38%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.05841.13141.05751.13050.00090.09%暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.06141.17001.06051.16910.00090.08%暂停申购胡智磊
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.00421.06741.00381.06700.00040.04%开放申购章潇枫
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.61720.61720.60990.60990.00731.20%场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.47581.47581.45291.45290.02291.58%开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.01241.03541.01161.03460.00080.08%暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.00561.07861.00521.07820.00040.04%开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案2.07412.07412.07952.0795-0.0054-0.26%开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.98400.98400.98190.98190.00210.21%暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案1.06251.1575------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.46501.46501.46101.46100.00400.27%开放申购金耀
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.13261.13261.13201.13200.00060.05%暂停申购文世伦
510680万家上证50ETF  基金吧  档案3.17243.17243.15443.15440.01800.57%场内交易贺方舟
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.07791.07791.07751.07750.00040.04%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.09171.10871.09121.10820.00050.05%暂停申购丁巍
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.04201.0420------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01191.08291.01101.08200.00090.09%暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.06161.09461.06111.09410.00050.05%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.14991.14991.14721.14720.00270.24%开放申购袁作栋,王深
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.05951.05951.05811.05810.00140.13%开放申购袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.02321.07541.02251.07470.00070.07%限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.94940.94940.93190.93190.01751.88%开放申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案0.94670.94670.94530.94530.00140.15%开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.07901.10821.07481.10400.00420.39%开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.09311.14411.09141.14240.00170.16%开放申购王怀震
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案1.50281.50281.48461.48460.01821.23%场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案1.21841.21841.21831.21830.00010.01%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.06101.14601.06031.14530.00070.07%开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.39141.39141.38511.38510.00630.45%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.12301.12301.12101.12100.00200.18%开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.27202.95202.25702.93700.01500.66%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.58190.58190.57530.57530.00661.15%开放申购王玉,刘昉元
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案1.00021.00021.00011.00010.00010.01%暂停申购韩坪
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.69921.84510.69871.84420.00050.07%开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.56801.56801.56261.56260.00540.35%开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案1.12941.12941.11681.11680.01261.13%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.15921.15921.15651.15650.00270.23%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.14181.14181.13911.13910.00270.24%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.57940.84790.57520.84370.00420.73%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.96880.96880.95980.95980.00900.94%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.06571.06571.06561.06560.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.03171.05671.03111.05610.00060.06%开放申购曾华
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.21361.21361.20791.20790.00570.47%开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.05331.05331.05301.05300.00030.03%开放申购张恒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.08521.13621.08351.13450.00170.16%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.06051.06051.06011.06010.00040.04%开放申购张恒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.05781.16981.05631.16830.00150.14%开放申购李谦
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.00671.09871.00631.09830.00040.04%暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03801.04831.03741.04770.00060.06%开放申购古渥
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案1.01821.01821.01821.01820.00000.00%开放申购余亮,王玉玺
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.81300.81300.79900.79900.01401.75%开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03211.0321------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.53811.53811.53241.53240.00570.37%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.07311.07311.07271.07270.00040.04%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05351.08351.05301.08300.00050.05%开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00261.15651.00251.15640.00010.01%暂停申购刘嵩扬
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.00471.10471.00531.1053-0.0006-0.06%暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.94180.94180.93310.93310.00870.93%开放申购郑诗韵
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.00461.11961.00521.1202-0.0006-0.06%暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.07211.07211.07191.07190.00020.02%开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.00821.04021.00791.03990.00030.03%暂停申购茅勇峰,汪术勤
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案0.83710.83710.83370.83370.00340.41%开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案1.89051.89051.88951.88950.00100.05%开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.72341.72341.68551.68550.03792.25%开放申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.03371.06271.03261.06160.00110.11%开放申购吕一楠,孙莹贺
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案1.01901.01901.01891.01890.00010.01%开放申购余亮,王玉玺
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.76431.76431.76451.7645-0.0002-0.01%暂停申购吴远怡,叶帅
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.09481.11181.09421.11120.00060.05%暂停申购丁巍
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案2.10552.10552.08422.08420.02131.02%开放申购饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案1.14361.14361.13081.13080.01281.13%开放申购艾定飞
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案1.17021.17021.16711.16710.00310.27%开放申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案1.21811.21811.21801.21800.00010.01%限大额邹德立
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.13061.13061.12881.12880.00180.16%开放申购顾柔刚
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.10361.10361.10351.10350.00010.01%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.38151.38151.37531.37530.00620.45%开放申购江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03011.03011.02951.02950.00060.06%开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.04031.04031.03901.03900.00130.13%暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.05951.08171.05921.08140.00030.03%暂停申购车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.58020.58020.57370.57370.00651.13%开放申购王玉,刘昉元
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案2.14172.29672.12002.27500.02171.02%开放申购饶祖华
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案1.23191.23191.22811.22810.00380.31%开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06741.09791.06601.09650.00140.13%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.02001.02001.01991.01990.00010.01%开放申购刘薇
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.47451.47451.45881.45880.01571.08%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.45761.45761.44211.44210.01551.07%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.12621.12621.12601.12600.00020.02%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.89740.89740.90380.9038-0.0064-0.71%开放申购邓凯成
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.12371.18771.12281.18680.00090.08%暂停申购丁宇佳,朱松涛
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.05691.13191.05631.13130.00060.06%封闭期余斌,李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02701.03211.02651.03160.00050.05%开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02521.02521.02461.02460.00060.06%开放申购吕一楠
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.73611.73611.69791.69790.03822.25%开放申购王博
023639国泰恒生电网ETF联接C  基金吧  档案1.46131.46131.44461.44460.01671.16%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.03311.09211.03191.09090.00120.12%暂停申购牛伟松,郑瑛
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.22371.22371.20311.20310.02061.71%开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案1.00031.00031.00021.00020.00010.01%暂停申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.97120.97120.96910.96910.00210.22%暂停申购张婉玉,吴伟
257020国联安精选混合  基金吧  档案1.00805.00900.99304.98600.01501.51%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.98491.08090.98491.08090.00000.00%开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案1.00671.03181.00631.03140.00040.04%暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.21871.21871.21071.21070.00800.66%开放申购何江
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02751.02751.02691.02690.00060.06%开放申购吕一楠
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.03601.09521.03541.09460.00060.06%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.14071.17571.13941.17440.00130.11%暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案1.21951.21951.20851.20850.01100.91%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.50401.50401.48071.48070.02331.57%开放申购寸思敏
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06001.06001.05991.05990.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.79820.79820.78450.78450.01371.75%开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.48750.48750.47830.47830.00921.92%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.32602.52902.32502.52800.00100.04%开放申购梁国柱,高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.02951.10751.02901.10700.00050.05%开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.71951.73081.70251.71380.01701.00%开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.48490.48490.47520.47520.00972.04%场内交易梁杏,黄岳
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.06101.14601.06031.14530.00070.07%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01581.09641.01521.09580.00060.06%暂停申购吕春杰,刘瀚驰
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.22051.22051.21471.21470.00580.48%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00021.00020.99960.99960.00060.06%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案1.12891.12891.10731.10730.02161.95%开放申购郑澄然,毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.09981.12481.09901.12400.00080.07%开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.06201.06201.06041.06040.00160.15%开放申购袁旭
023638国泰恒生电网ETF联接A  基金吧  档案1.46281.46281.44611.44610.01671.15%开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.03281.09181.03231.09130.00050.05%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.05331.05331.05331.05330.00000.00%开放申购贾雨璇,李青华,顾喆彬
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.49370.49370.48440.48440.00931.92%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.49731.49731.49321.49320.00410.27%开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.98270.98270.97560.97560.00710.73%开放申购张李陵,谢泽林
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.01661.05641.01571.05550.00090.09%限大额王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.16061.18061.15871.17870.00190.16%开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案1.11001.11001.08881.08880.02121.95%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.07661.07661.07641.07640.00020.02%开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.10951.10951.10771.10770.00180.16%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.08701.08701.08601.08600.00100.09%开放申购彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.04141.04141.04091.04090.00050.05%开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.11701.11701.11701.11700.00000.00%开放申购华吉昶
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案0.85030.85030.84680.84680.00350.41%开放申购彭锐哲
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.69701.84301.69701.84300.00000.00%开放申购李宇璐,石磊
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.06101.07491.06061.07450.00040.04%暂停申购车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.04591.12461.04541.12410.00050.05%开放申购石霄蒙
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案1.00641.2014------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.01671.29261.01591.29180.00080.08%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.79171.79171.79181.7918-0.0001-0.01%暂停申购吴远怡,叶帅
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02271.1673------------暂停申购王作舟,吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案0.99980.99980.99920.99920.00060.06%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.15671.15671.15241.15240.00430.37%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.09191.12511.08761.12080.00430.40%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.02801.11801.02741.11740.00060.06%开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.20671.20671.20661.20660.00010.01%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.04201.04201.04201.04200.00000.00%开放申购贾雨璇,李青华,顾喆彬
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.91760.91760.88810.88810.02953.32%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.18481.18481.17931.17930.00550.47%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.99500.99500.98780.98780.00720.73%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案1.25131.25131.24741.24740.00390.31%开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.11911.11911.11731.11730.00180.16%开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.01321.07241.01211.07130.00110.11%暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.08471.15571.08401.15500.00070.06%暂停申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.04301.17841.04241.17780.00060.06%开放申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.51501.51501.50941.50940.00560.37%限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案2.03812.03812.04342.0434-0.0053-0.26%开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.00581.03781.00551.03750.00030.03%暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.75301.90601.75301.90600.00000.00%开放申购李宇璐,石磊
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.51101.60401.50401.59700.00700.47%限大额金山
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.03781.06811.03751.06780.00030.03%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.06621.06621.06421.06420.00200.19%开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.03671.06171.03601.06100.00070.07%开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.05771.09071.05711.09010.00060.06%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案0.98500.98500.98330.98330.00170.17%开放申购盛泽
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.08011.08011.07971.07970.00040.04%限大额陶国峰
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.62891.62891.62331.62330.00560.34%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.00961.03961.00831.03830.00130.13%暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.06911.06911.06901.06900.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.03061.05561.02951.05450.00110.11%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.24902.35502.24702.35300.00200.09%开放申购梁国柱,高付
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案1.19331.19331.18261.18260.01070.90%开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.05471.05471.05411.05410.00060.06%开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.35941.3594------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.07971.07971.07911.07910.00060.06%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.30851.30851.30341.30340.00510.39%开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.15271.15271.15001.15000.00270.23%开放申购袁作栋,王深
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08051.08051.07991.07990.00060.06%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.22121.22121.21321.21320.00800.66%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.41581.44911.41511.44840.00070.05%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.63980.95030.63510.94560.00470.74%开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.07161.07161.06761.06760.00400.37%开放申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案1.42101.42101.42401.4240-0.0030-0.21%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案2.45312.45312.42602.42600.02711.12%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案2.44172.44172.41482.41480.02691.11%开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.06601.06601.06451.06450.00150.14%开放申购袁旭
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.12051.12051.12001.12000.00050.04%限大额王一兵,黄浩东
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.88820.88820.89450.8945-0.0063-0.70%开放申购邓凯成
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.59301.68801.58601.68100.00700.44%限大额金山
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.93700.98700.93540.98540.00160.17%限大额杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.15921.15921.15761.15760.00160.14%开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.05711.05711.05531.05530.00180.17%开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案1.88982.62341.88882.62240.00100.05%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.13491.13491.13471.13470.00020.02%限大额李杰,费钦予
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.03301.06101.03161.05960.00140.14%开放申购宛晴,张睿
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.47101.50431.47021.50350.00080.05%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.03691.14341.03471.14120.00220.21%开放申购彭玮
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.72941.74071.71231.72360.01711.00%开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.02811.29401.02751.29340.00060.06%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.21711.21711.21701.21700.00010.01%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.10381.10381.10171.10170.00210.19%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.03131.05731.02991.05590.00140.14%开放申购宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.12311.12311.12251.12250.00060.05%限大额王一兵,黄浩东
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.37931.5360%0.37641.5550%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.35011.3120%0.36671.3050%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.39451.4820%0.41241.4760%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.31671.1850%0.32271.1830%邹德立,洪利平
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.33231.1830%0.33271.1640%董鎏洋
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.39811.4310%0.39851.4120%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.38371.4430%0.40191.4360%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.40411.6270%0.40121.6470%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.33831.3830%0.33541.4030%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.27911.0340%0.27951.0320%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案0.34471.2770%0.34561.2750%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.40401.6270%0.40111.6470%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.33941.3840%0.33551.4030%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.76240.76240.75400.75400.00840.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.76431.76431.76451.7645-0.00020.00%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.79171.79171.79181.7918-0.00010.00%
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