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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本153.87亿元
法人代表李民吉总 经 理张健华
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn,www.95577.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14,现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦,客服联系电话为95577,一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2021-04-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2021-04-142021-04-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购张昆
510680万家上证50ETF  基金吧  档案3.20573.20573.19813.19810.00760.24%场内交易杨坤
009787鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)  基金吧  档案------------------限大额赵强
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案------------------认购期闫一帆,王妍
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购胡振仓
007195长城短债债券C  基金吧  档案1.04781.04781.04771.04770.00010.01%开放申购邹德立
003602申万菱信安鑫精选混合C  基金吧  档案1.25001.41501.24701.41200.00300.24%限大额范磊
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案0.83970.83970.82890.82890.01081.30%开放申购杨帅
003512申万菱信安鑫优选混合C  基金吧  档案1.27801.38701.27401.38300.00400.31%限大额叶瑜珍,章锦涛
310508申万菱信稳益宝债券  基金吧  档案1.16301.72701.16101.72500.00200.17%开放申购范磊
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.02051.05451.02031.05430.00020.02%暂停申购丁宇佳
011232光大锦弘混合C  基金吧  档案------------------暂停申购金昉毅
161911万家强化收益定开债  基金吧  档案1.01321.49321.01291.49290.00030.03%暂停申购陈奕雯
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案------------------暂停申购余亮
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案------1.00601.0060------暂停申购丁宇佳
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.03601.29501.03601.29500.00000.00%开放申购靳晓龙
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.00411.00411.00401.00400.00010.01%暂停申购林唐宇,周舒展
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案------------------暂停申购王超,白海峰
005376北信瑞丰华丰灵配  基金吧  档案1.47121.57121.47151.5715-0.0003-0.02%开放申购黄祥斌
006941国泰惠盈纯债债券  基金吧  档案1.03541.06341.03531.06330.00010.01%暂停申购黄志翔
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王玉,胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案------------------暂停申购王超,白海峰
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.00861.00861.00831.00830.00030.03%开放申购李汉楠
001418泰达宏利创益混合A  基金吧  档案1.58901.58901.58401.58400.00500.32%开放申购傅浩
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.37272.41871.36962.41560.00310.23%开放申购李飞
007194长城短债债券A  基金吧  档案1.05051.05051.05041.05040.00010.01%开放申购邹德立
002177信诚新泽B  基金吧  档案1.40601.49901.40301.49600.00300.21%限大额吴昊,孙浩中
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.00871.00871.00871.00870.00000.00%封闭期田原,李宪
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.08602.76602.04702.72700.03901.91%开放申购王东旋
257020国联安精选混合  基金吧  档案0.96404.70100.95304.68400.01101.15%开放申购魏东
010100创金合信鼎诚3个月定开混合A  基金吧  档案1.06831.06831.06791.06790.00040.04%开放申购黄弢,吕沂洋
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案1.08641.08641.08261.08260.00380.35%开放申购吴祖尧,袁多武
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.77511.98230.76771.96890.00740.96%开放申购吕伟
010060华泰柏瑞景利混合A  基金吧  档案1.02941.02941.02701.02700.00240.23%限大额吴邦栋,何子建
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.56541.56541.56411.56410.00130.08%限大额尹诚庸
006255中邮中证价值回报量化策略A  基金吧  档案1.26521.26521.25671.25670.00850.68%开放申购姚婷
010061华泰柏瑞景利混合C  基金吧  档案1.02701.02701.02461.02460.00240.23%限大额吴邦栋,何子建
010396融通稳健添盈灵活配置混合C  基金吧  档案0.98580.98580.98280.98280.00300.31%开放申购何龙,朱浩然
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案1.10721.10721.09861.09860.00860.78%开放申购邬炜
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.86540.86540.85670.85670.00871.02%开放申购萧嘉倩
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.61171.61171.61041.61040.00130.08%限大额尹诚庸
008837融通通益混合  基金吧  档案1.13601.13601.13111.13110.00490.43%限大额何龙,黄浩荣
003601申万菱信安鑫精选混合A  基金吧  档案1.25501.42001.25201.41700.00300.24%限大额范磊
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.00801.00801.00781.00780.00020.02%暂停申购刘昊
011146创金气候变化责任投资股票A  基金吧  档案0.94230.94230.91150.91150.03083.38%开放申购曹春林
970019方正证券金港湾六个月持有债券C  基金吧  档案1.00131.00131.00101.00100.00030.03%开放申购宫健,孔典熠,李理
010395融通稳健添盈灵活配置混合A  基金吧  档案0.98600.98600.98300.98300.00300.31%开放申购何龙,朱浩然
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购王涛
010101创金合信鼎诚3个月定开混合C  基金吧  档案1.06591.06591.06551.06550.00040.04%开放申购黄弢,吕沂洋
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.42001.52601.41901.52500.00100.07%开放申购唐俊杰
010477景顺长城景泰益利纯债债券  基金吧  档案1.00911.00911.00901.00900.00010.01%开放申购成念良,彭成军
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案1.08471.08471.08091.08090.00380.35%开放申购吴祖尧,袁多武
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.45801.66101.45701.66000.00100.07%开放申购唐俊杰
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.00341.00841.00321.00820.00020.02%开放申购阚磊,丁宇佳
970018方正证券金港湾六个月持有债券A  基金吧  档案1.02571.50431.02531.50390.00040.04%封闭期宫健,孔典熠,李理
007716嘉实致华纯债债券  基金吧  档案1.00911.01431.00911.01430.00000.00%开放申购王立芹
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.92130.92130.91180.91180.00951.04%场内交易梁杏,黄岳
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.04901.31601.04901.31600.00000.00%开放申购靳晓龙
003493申万菱信安鑫优选混合A  基金吧  档案1.28701.39601.28301.39200.00400.31%限大额叶瑜珍,章锦涛
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案0.85420.85420.84320.84320.01101.30%开放申购杨帅
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.00961.03431.00951.03420.00010.01%暂停申购陆欣,张玓
004751广发鑫和灵活配置混合C  基金吧  档案1.21741.25071.21671.25000.00070.06%限大额吴迪
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.00431.00431.00411.00410.00020.02%开放申购杜才超
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案1.10691.22851.09821.21980.00870.79%开放申购邬炜
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.01071.04201.01061.04190.00010.01%暂停申购刘嵩扬
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.86410.86410.85550.85550.00861.01%开放申购萧嘉倩
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案1.32401.32401.29701.29700.02702.08%开放申购何珅华
011231光大锦弘混合A  基金吧  档案------------------封闭期金昉毅
001142泰达宏利创盈混合B  基金吧  档案1.72901.72901.72401.72400.00500.29%开放申购傅浩
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案1.23381.23381.22961.22960.00420.34%限大额顾钰
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案0.99990.99990.99970.99970.00020.02%开放申购杜才超
006955国泰惠富纯债债券  基金吧  档案1.01091.04751.01081.04740.00010.01%暂停申购黄志翔
011147创金气候变化责任投资股票C  基金吧  档案0.94120.94120.91050.91050.03073.37%开放申购曹春林
001596信诚新泽A  基金吧  档案1.47601.57101.47301.56800.00300.20%限大额吴昊,孙浩中
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案1.03601.03601.03061.03060.00540.52%开放申购杨靖,李云鑫
001727申万菱信安鑫回报混合C  基金吧  档案1.41401.47001.41301.46900.00100.07%限大额唐俊杰
320004诺安优化收益债券  基金吧  档案1.41182.14541.39842.13200.01340.96%开放申购谢志华
003751万家瑞隆混合  基金吧  档案1.77071.77071.75661.75660.01410.80%开放申购刘洋
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.36771.36771.36461.36460.00310.23%开放申购李飞
004750广发鑫和灵活配置混合A  基金吧  档案1.24251.27581.24181.27510.00070.06%限大额吴迪
001141泰达宏利创盈混合A  基金吧  档案1.77801.77801.77301.77300.00500.28%开放申购傅浩
006256中邮中证价值回报量化策略C  基金吧  档案1.25311.25311.24471.24470.00840.67%开放申购姚婷
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购王玉,胡智磊
004910中加颐享纯债债券  基金吧  档案1.02281.16951.02251.16920.00030.03%限大额于跃
001201申万菱信安鑫回报混合A  基金吧  档案1.42601.48201.42401.48000.00200.14%限大额唐俊杰
002273泰达宏利创益混合B  基金吧  档案1.58001.58001.57501.57500.00500.32%开放申购傅浩
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案------------------认购期闫一帆,王妍
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强  基金吧  档案2.09312.24812.07602.23100.01710.82%限大额向伟
004458博时华盈纯债债券  基金吧  档案1.05821.17321.05801.17300.00020.02%限大额李秋实
[货币型基金] 最新更新日期:2021-04-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2021-04-142021-04-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.52621.9800%0.52411.9850%郅元,张如晨
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.57192.0660%0.55862.0650%石大怿,梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.63772.3120%0.62462.3110%石大怿,梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.66042.4360%0.65922.4490%邹德立,程书峰
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.50641.9400%0.50592.0740%董鎏洋
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.57212.1850%0.57292.3210%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.62612.2710%0.61422.2710%石大怿,梁莹
200003长城货币A  基金吧  档案0.61952.2820%0.61782.2950%邹德立,程书峰
200103长城货币B  基金吧  档案0.68522.5280%0.68402.5410%邹德立,程书峰
519501万家货币R  基金吧  档案------------郅元,张如晨
519507万家货币B  基金吧  档案0.55062.0710%0.54962.0760%郅元,张如晨
519508万家货币A  基金吧  档案0.48481.8300%0.48381.8350%郅元,张如晨
[创新型基金] 最新更新日期:2021-04-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2021-04-142021-04-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010100创金合信鼎诚3个月定开混合A  基金吧  档案1.06831.06831.06791.06790.00040.00%
010101创金合信鼎诚3个月定开混合C  基金吧  档案1.06591.06591.06551.06550.00040.00%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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