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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表李民吉总 经 理李民吉(代)
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14,现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦,客服联系电话为95577,一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;境内证券投资;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案0.75250.75250.74890.74890.00360.48%开放申购王秀
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案0.99710.99710.99750.9975-0.0004-0.04%开放申购刘薇
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.03631.03631.03491.03490.00140.14%暂停申购王一兵,黄浩东
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D  基金吧  档案0.54930.54930.53310.53310.01623.04%开放申购张晓南
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07691.10741.07591.10640.00100.09%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案0.99870.99870.99910.9991-0.0004-0.04%开放申购刘薇
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案0.79540.79540.78840.78840.00700.89%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案0.77280.77280.75770.75770.01511.99%开放申购曾捷
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.04861.04861.04861.04860.00000.00%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.04541.04541.04551.0455-0.0001-0.01%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.09241.09241.09211.09210.00030.03%限大额李杰
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.81510.81510.80560.80560.00951.18%开放申购邓凯成
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.09201.65601.09201.65600.00000.00%限大额舒世茂
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.11011.14411.10921.14320.00090.08%暂停申购丁宇佳
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.05811.05811.05711.05710.00100.09%暂停申购李铭一,茅利伟
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案------1.07191.0719------暂停申购余亮
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案1.10061.10061.09971.09970.00090.08%暂停申购丁宇佳
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.23301.49201.23201.49100.00100.08%限大额靳晓龙
970076长城证券中短债C  基金吧  档案1.08551.08551.08531.08530.00020.02%开放申购张轩,徐越
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------1.03491.1369------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.62990.62990.61820.61820.01171.89%开放申购王超,晏磊
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案------1.05181.0998------封闭期李汉楠,余斌
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.08401.08401.08401.08400.00000.00%限大额舒世茂
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案------1.02241.0486------暂停申购邹强
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.03762.08361.03462.08060.00300.29%开放申购安安,顾柔刚
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.13171.13171.11591.11590.01581.42%开放申购王博
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案1.04331.04331.04111.04110.00220.21%暂停申购张蕙显,刘佃贵
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.01621.05021.01541.04940.00080.08%暂停申购区德成
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案0.91200.91200.90740.90740.00460.51%开放申购华叶舒
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C  基金吧  档案0.55180.55180.53550.53550.01633.04%开放申购张晓南
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.04051.10751.03951.10650.00100.10%开放申购李宪,高志刚,邢科
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.94120.94120.93970.93970.00150.16%开放申购张婉玉,匡恒
257020国联安精选混合  基金吧  档案0.61404.40500.60104.38500.01302.16%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.95561.05160.95241.04840.00320.34%开放申购袁多武,刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.03401.03401.03211.03210.00190.18%限大额石玉山
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.01821.04421.01701.04300.00120.12%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.12981.12981.12881.12880.00100.09%开放申购刘昊
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.03921.09171.03821.09070.00100.10%开放申购彭玮
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案0.77500.77500.75160.75160.02343.11%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.01161.01160.98820.98820.02342.37%开放申购寸思敏
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.10281.10281.09981.09980.00300.27%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.09031.14231.08971.14170.00060.06%暂停申购梁冰哲
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案------0.56960.5696------暂停申购唐晓斌
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.03351.03351.03251.03250.00100.10%开放申购马毅
016555中银稳健景盈一年持有混合  基金吧  档案1.02861.02861.02541.02540.00320.31%开放申购涂海强
010477景顺长城景泰益利纯债债券  基金吧  档案1.04111.11651.04021.11560.00090.09%开放申购彭成军
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.94831.04430.94521.04120.00310.33%开放申购袁多武,刘翰飞
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.69420.69420.68610.68610.00811.18%开放申购皮劲松,毛丁丁
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案------------------李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.01121.01121.01061.01060.00060.06%限大额温秀娟,吴迪
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案------------------李金柳
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.45400.45400.44850.44850.00551.23%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.30301.50601.27301.47600.03002.36%开放申购梁国柱
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案0.93810.93810.93610.93610.00200.21%开放申购李敏
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.04161.07661.04081.07580.00080.08%开放申购朱柏蓉
007716嘉实致华纯债债券  基金吧  档案1.04081.13501.03981.13400.00100.10%开放申购王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案0.94390.94390.93840.93840.00550.59%开放申购许文波,盛泽
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案------------------张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.44750.44750.44170.44170.00581.31%场内交易梁杏,黄岳
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.26301.53001.26201.52900.00100.08%限大额靳晓龙
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.56620.56620.55760.55760.00861.54%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.01441.11411.01431.11400.00010.01%暂停申购张玓
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.06851.10351.06761.10260.00090.08%开放申购杜才超
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01741.05191.01711.05160.00030.03%暂停申购吕春杰,刘瀚驰
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.03311.04321.03151.04160.00160.16%开放申购蔡振,王娟娟
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.01181.01181.01211.0121-0.0003-0.03%开放申购何秀红,庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.09811.09811.09451.09450.00360.33%开放申购李金灿
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.02821.02821.02191.02190.00630.62%开放申购王卫林
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案0.70450.70450.69330.69330.01121.62%开放申购郑澄然,毛昆
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案0.89780.89780.89530.89530.00250.28%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.05601.09101.05481.08980.00120.11%暂停申购索峰,胡智磊
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.07231.08731.07151.08650.00080.07%开放申购杜才超
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.05771.12831.05651.12710.00120.11%暂停申购索峰,胡智磊
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A  基金吧  档案0.55290.55290.53650.53650.01643.06%开放申购张晓南
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.01481.03581.01441.03540.00040.04%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.03351.03351.03331.03330.00020.02%开放申购顾喆彬,贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.45770.45770.45220.45220.00551.22%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.02191.02191.02721.0272-0.0053-0.52%开放申购沙炜
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.01901.02901.01831.02830.00070.07%开放申购章潇枫
970075长城证券中短债A  基金吧  档案1.09371.39571.09341.39540.00030.03%开放申购张轩,徐越
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.88840.88840.88420.88420.00420.48%开放申购张李陵,李重阳
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.56980.56980.56040.56040.00941.68%场内交易黄岳
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.01851.01851.01811.01810.00040.04%限大额王惟
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案0.99860.99860.97560.97560.02302.36%开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购敬夏玺
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.10731.10731.10421.10420.00310.28%开放申购张棪
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.01951.03451.01881.03380.00070.07%开放申购章潇枫
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案0.69900.69900.68800.68800.01101.60%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03781.03781.03701.03700.00080.08%开放申购何旻,甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.01181.01181.00971.00970.00210.21%开放申购赵荣杰,王琦
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案1.78451.78451.76071.76070.02381.35%开放申购刘洋
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案0.98400.98400.98210.98210.00190.19%开放申购朱才敏,周益鸣
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.94930.94930.94780.94780.00150.16%开放申购张婉玉,匡恒
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案0.74890.74890.74150.74150.00741.00%开放申购彭锐哲
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------1.02521.1202------暂停申购胡智磊
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.61201.75801.60501.75100.00700.44%限大额李宇璐
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.00941.00941.01471.0147-0.0053-0.52%开放申购沙炜
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.01331.01331.01281.01280.00050.05%暂停申购车日楠
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.05061.08561.04981.08480.00080.08%开放申购朱柏蓉
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08961.08961.08891.08890.00070.06%暂停申购文世伦
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案------1.01451.1395------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.01911.25381.01871.25340.00040.04%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案0.96100.96100.96220.9622-0.0012-0.12%暂停申购吴远怡
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------1.03651.1281------暂停申购王作舟
510680万家上证50ETF  基金吧  档案2.45682.45682.44612.44610.01070.44%场内交易杨坤
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案0.90320.90320.89870.89870.00450.50%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案0.97271.00590.96791.00110.00480.50%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.02191.06891.02131.06830.00060.06%开放申购瞿灿
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.15721.15721.15691.15690.00030.03%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.02851.02851.02831.02830.00020.02%开放申购顾喆彬,贾雨璇,李青华
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.02371.02371.02181.02180.00190.19%限大额石玉山
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.06801.06801.06771.06770.00030.03%暂停申购陆丛凡
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.89320.8932------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01861.04961.01781.04880.00080.08%暂停申购李鸥,敬夏玺
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.03741.03741.03711.03710.00030.03%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.49800.49800.48200.48200.01603.32%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.00741.00741.00121.00120.00620.62%开放申购王卫林
161911万家强化收益定开债  基金吧  档案1.01061.58461.01741.58440.00020.02%暂停申购陈奕雯
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.89540.89540.89110.89110.00430.48%开放申购张李陵,李重阳
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案0.75960.75960.75590.75590.00370.49%开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.01431.01431.01211.01210.00220.22%开放申购赵荣杰,王琦
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.00911.00911.00541.00540.00370.37%开放申购李文程,袁作栋
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02351.03351.02291.03290.00060.06%暂停申购区德成
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案0.98240.98240.98060.98060.00180.18%开放申购刘星宇
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.01421.04241.01361.04180.00060.06%限大额于跃
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.07561.10661.07471.10570.00090.08%暂停申购周舒展,鲍越愚
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.61330.61330.60200.60200.01131.88%开放申购王超,晏磊
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.05561.14601.05451.14490.00110.10%暂停申购李铭一,茅利伟
013250红土创新智能制造混合发起式  基金吧  档案0.60130.60130.58660.58660.01472.51%开放申购盖俊龙,赵波
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.08901.08901.07471.07470.01431.33%限大额孙蒙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案0.96730.99650.96260.99180.00470.49%开放申购曾刚
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案1.76711.76711.74361.74360.02351.35%开放申购刘洋
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.02571.02571.02351.02350.00220.21%开放申购王怀震
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案------1.00251.0045------暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.65701.81001.64901.80200.00800.49%限大额李宇璐
016054泰康先进材料股票发起C  基金吧  档案0.82510.82510.81790.81790.00720.88%开放申购刘少军
007194长城短债A  基金吧  档案1.16571.16571.16531.16530.00040.03%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案------------------开放申购杜才超
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.45001.54301.44901.54200.00100.07%限大额吴昊,孙浩中
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.06841.06841.06061.06060.00780.74%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.04551.04551.04511.04510.00040.04%开放申购王成
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.03241.03541.03221.03520.00020.02%开放申购李丹
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.00211.00211.00251.0025-0.0004-0.04%开放申购何秀红,庄园
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.00802.68801.99802.67800.01000.50%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.57030.57030.56160.56160.00871.55%开放申购王玉
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.62541.71170.61671.69600.00871.41%开放申购姜瑛
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.02041.02041.01951.01950.00090.09%开放申购李刚,卓勇,曾华
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.48291.48291.48031.48030.00260.18%开放申购周慧,孟祥娟
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.03521.03521.03481.03480.00040.04%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
015095华商300智选混合C  基金吧  档案0.88710.88710.88310.88310.00400.45%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.00661.00661.00331.00330.00330.33%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案0.99770.99770.99440.99440.00330.33%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购胡云峰
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案0.93750.93750.93210.93210.00540.58%开放申购许文波,盛泽
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.03311.03311.03261.03260.00050.05%限大额陶国峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.58910.85760.58620.85470.00290.49%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.64870.64870.64970.6497-0.0010-0.15%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.03651.03651.03561.03560.00090.09%开放申购马毅
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.53571.53571.53301.53300.00270.18%开放申购周慧,孟祥娟
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.01921.01921.01831.01830.00090.09%开放申购李刚,卓勇,曾华
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00431.0043------开放申购石婧
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.02451.02451.01821.01820.00630.62%开放申购王卫林
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.03841.03841.03741.03740.00100.10%开放申购马毅
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.02561.02561.02511.02510.00050.05%开放申购张恒
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.01691.01691.01581.01580.00110.11%开放申购吕一楠
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.26301.36901.23501.34100.02802.27%开放申购梁国柱
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.02201.02201.01991.01990.00210.21%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.02781.02781.02741.02740.00040.04%开放申购张恒
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案0.76420.76420.74110.74110.02313.12%开放申购王永明
016053泰康先进材料股票发起A  基金吧  档案0.83190.83190.82460.82460.00730.89%开放申购刘少军
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.07101.11501.06951.11350.00150.14%开放申购李谦
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案0.99200.99200.99000.99000.00200.20%开放申购朱才敏,周益鸣
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案------1.02871.0607------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.01141.01141.01081.01080.00060.06%开放申购温秀娟,吴迪
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------0.93330.9333------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.03901.03901.03801.03800.00100.10%暂停申购李文君,裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案0.79090.79090.77540.77540.01552.00%开放申购曾捷
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.01011.01011.00631.00630.00380.38%开放申购李文程,袁作栋
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.04401.04401.04291.04290.00110.11%开放申购魏建
004751广发鑫和灵活配置混合C  基金吧  档案1.24151.27481.24081.27410.00070.06%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.64650.95700.64330.95380.00320.50%开放申购赵梅玲
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.70170.70170.69350.69350.00821.18%开放申购皮劲松,毛丁丁
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.88890.8889------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.09891.09891.08441.08440.01451.34%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.02331.02331.02281.02280.00050.05%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.01631.04631.01531.04530.00100.10%开放申购魏建
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.01341.01341.01241.01240.00100.10%开放申购胡永青
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00171.11961.00161.11950.00010.01%暂停申购刘嵩扬
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.02531.07531.02501.07500.00030.03%暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.63640.63640.63750.6375-0.0011-0.17%开放申购郑诗韵
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案0.98700.98700.97500.97500.01201.23%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案------------------暂停申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案------------------暂停申购陈韫中
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.02871.08371.02841.08340.00030.03%暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03661.03661.03581.03580.00080.08%开放申购何旻,甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案------1.00261.0046------暂停申购茅勇峰,汪术勤
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案0.98580.98580.98400.98400.00180.18%开放申购刘星宇
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案0.74400.74400.73670.73670.00730.99%开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.13011.13011.11431.11430.01581.42%开放申购王博
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.01801.01801.01691.01690.00110.11%开放申购吕一楠
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.80980.80980.80040.80040.00941.17%开放申购邓凯成
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案0.95210.95210.95340.9534-0.0013-0.14%暂停申购吴远怡
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.52701.62201.52501.62000.00200.13%限大额吴昊,孙浩中
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.06951.06951.06911.06910.00040.04%暂停申购陆丛凡
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.89450.94450.89040.94040.00410.46%限大额杨靖,李超
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------0.99740.9974------开放申购石婧
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.08521.08521.08161.08160.00360.33%开放申购李金灿
011788工银聚益混合A  基金吧  档案0.94780.94780.94580.94580.00200.21%开放申购李敏
320004诺安优化收益债券  基金吧  档案1.72882.46241.71892.45250.00990.58%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.09741.09741.09711.09710.00030.03%限大额李杰
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案1.57531.57531.56481.56480.01050.67%开放申购胡羿
015094华商300智选混合A  基金吧  档案0.89270.89270.88870.88870.00400.45%开放申购艾定飞
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.01391.04191.01261.04060.00130.13%限大额宛晴,张睿
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案1.04751.04751.04521.04520.00230.22%暂停申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案1.16541.16541.16501.16500.00040.03%限大额邹德立
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.02171.02171.01891.01890.00280.27%开放申购安安,顾柔刚
004750广发鑫和灵活配置混合A  基金吧  档案1.28201.31531.28131.31460.00070.05%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.04231.09731.04121.09620.00110.11%开放申购彭玮
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.06301.06301.05521.05520.00780.74%开放申购江勇
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案------------------张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.01681.25871.01611.25800.00070.07%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.16521.16521.16491.16490.00030.03%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.03391.03391.03351.03350.00040.04%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.01381.03981.01251.03850.00130.13%限大额宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.04771.04771.04621.04620.00150.14%暂停申购王一兵,黄浩东
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.02181.02181.02131.02130.00050.05%暂停申购车日楠
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案1.58991.74491.57921.73420.01070.68%开放申购胡羿
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.61502.0420%0.52972.0250%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.50621.9120%0.53211.9340%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.55282.0860%0.57882.1080%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.56311.9340%0.50671.9070%邹德立
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.27451.0040%0.27441.0040%陈皓,蒙麒羽
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.34001.2470%0.34011.2460%陈皓,蒙麒羽
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.54182.0450%0.56782.0670%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.63962.1340%0.55442.1170%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.52071.7820%0.46521.7550%邹德立
200103长城货币B  基金吧  档案0.58602.0250%0.53071.9980%邹德立
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.63962.1340%0.55442.1170%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.57401.8890%0.48891.8720%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案------0.56960.5696------
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案0.96100.96100.96220.9622-0.00120.00%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案0.95210.95210.95340.9534-0.00130.00%
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