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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表李民吉总 经 理瞿纲(代)
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14,现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦,客服联系电话为95577,一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;境内证券投资;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-172024-07-16日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案------0.81620.8162------开放申购王秀
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案------0.98660.9866------开放申购刘薇
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案------1.02601.0260------暂停申购王一兵,黄浩东
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D  基金吧  档案------0.48980.4898------开放申购张晓南
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.09271.1232------暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案------0.98860.9886------开放申购刘薇
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案------0.79350.7935------场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案------0.78040.7804------开放申购曾捷
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案------1.19441.1944------开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案------1.18851.1885------开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案------1.10291.1029------限大额李杰
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案------0.82170.8217------开放申购邓凯成
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案------1.07301.6700------限大额舒世茂
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案------1.12371.1577------暂停申购丁宇佳
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案------1.07411.0741------暂停申购李铭一,茅利伟
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案------1.07691.0769------开放申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁宇佳
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案------1.25801.5170------限大额靳晓龙
970076长城证券中短债C  基金吧  档案------1.09421.0942------开放申购张轩,徐越
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案------0.36950.3695------开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案------0.64560.6456------开放申购晏磊
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案------1.06621.1142------封闭期李汉楠,余斌
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案------1.07601.0960------限大额舒世茂
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案------1.00591.0059------开放申购吴斯泓
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案------1.02171.0652------开放申购邹强
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.00121.0012------开放申购吕一楠
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案------1.13081.1308------开放申购王博
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案------1.05132.0973------开放申购安安,顾柔刚
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案------1.06091.0609------暂停申购张蕙显,刘佃贵
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案------1.03261.0666------暂停申购牛伟松
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案------0.89890.8989------开放申购华叶舒
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C  基金吧  档案------0.49250.4925------开放申购张晓南
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案------1.05791.1249------开放申购高志刚,邢科
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案------0.92650.9265------开放申购张婉玉,匡恒
257020国联安精选混合  基金吧  档案------0.55904.3210------开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案------0.95751.0535------开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案------1.04481.0448------限大额石玉山
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.00121.0012------开放申购吕一楠
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案------1.02661.0596------暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案------1.11011.1451------开放申购刘昊
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案------1.03541.1088------开放申购彭玮
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案------0.78990.7899------开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案------0.95270.9527------开放申购寸思敏
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案------1.13051.1305------开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案------1.11191.1639------暂停申购梁冰哲
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案------0.54210.5421------暂停申购唐晓斌
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案------1.04411.0441------开放申购马毅,鲁秦
010477景顺长城景泰益利纯债债券  基金吧  档案------1.04821.1367------开放申购彭成军
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案------0.94961.0456------开放申购刘翰飞
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案------0.56190.5619------开放申购皮劲松,毛丁丁
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案------1.00681.0068------暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案------1.02511.0251------限大额温秀娟,吴迪,张芊
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案------1.00621.0062------暂停申购李金柳
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案------0.36630.3663------开放申购梁杏
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案------1.04761.0476------开放申购王立芹
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案------1.14401.3470------开放申购梁国柱
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案------0.93700.9370------开放申购李敏,陈鑫
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案------1.05411.0891------开放申购朱柏蓉,茹昱
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案------1.04761.1556------开放申购王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案------0.92370.9237------开放申购许文波,盛泽
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案------0.35720.3572------场内交易梁杏,黄岳
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案------1.29001.5570------限大额靳晓龙
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案------0.43610.4361------开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案------1.01551.1262------暂停申购张玓
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案------1.03471.1197------开放申购杜才超
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案------1.01391.0679------暂停申购吕春杰,刘瀚驰
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案------1.03241.0425------暂停申购王娟娟
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案------1.02171.0217------开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案------1.11761.1176------开放申购李金灿
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案------1.02331.0233------开放申购王卫林
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案------0.65040.6504------开放申购郑澄然,毛昆
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案------0.97510.9751------开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案------1.05081.1038------暂停申购索峰,胡智磊
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案------1.07741.1024------开放申购杜才超
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案------1.05291.1415------暂停申购索峰,胡智磊
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A  基金吧  档案------0.49360.4936------开放申购张晓南
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案------1.03231.0533------暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案------1.05131.0513------开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案------0.36960.3696------开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案------1.10351.1035------开放申购沙炜
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案------1.03301.0430------开放申购章潇枫
970075长城证券中短债A  基金吧  档案------1.10351.4055------开放申购张轩,徐越
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案------0.83370.8337------开放申购张李陵,李重阳
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案------0.43150.4315------场内交易黄岳
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案------1.00961.0305------限大额王惟
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案------0.93930.9393------开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案------1.00931.0093------暂停申购敬夏玺
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案------1.13541.1354------开放申购张棪
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案------1.03481.0498------开放申购章潇枫
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案------0.64410.6441------开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.05081.0508------开放申购何旻,甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案------1.00301.0030------开放申购赵荣杰,王琦
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案------1.57871.5787------开放申购刘洋
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案------0.99100.9910------开放申购朱才敏,周益鸣
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案------0.93530.9353------开放申购张婉玉,匡恒
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案------0.68640.6864------开放申购彭锐哲
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
002273宏利创益混合B  基金吧  档案------1.63201.7780------开放申购李宇璐
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案------1.08791.0879------开放申购沙炜
012539东方兴润债券A  基金吧  档案------1.02131.0352------暂停申购车日楠
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案------1.06431.0993------开放申购朱柏蓉,茹昱
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.10551.1055------暂停申购文世伦
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案------1.01021.2661------限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------0.79460.7946------暂停申购吴远怡
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购王作舟
510680万家上证50ETF  基金吧  档案------2.48782.4878------场内交易贺方舟
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案------0.88900.8890------开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案------0.97311.0063------开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案------1.03791.0849------开放申购瞿灿
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案------1.17761.1776------限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案------1.04481.0448------开放申购贾雨璇,李青华
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案------1.03311.0331------限大额石玉山
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案------1.08391.0839------暂停申购陆丛凡
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案------1.02311.0641------暂停申购李鸥,敬夏玺
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案------1.06391.0639------暂停申购吕沂洋,黄佳祥
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案------0.44170.4417------场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案------1.00081.0008------开放申购王卫林
161911万家强化收益定开债  基金吧  档案------1.01601.5970------暂停申购陈奕雯
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案------0.84110.8411------开放申购张李陵,李重阳
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案------0.82500.8250------开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案------1.00671.0067------开放申购赵荣杰,王琦
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案------0.99590.9959------开放申购李文程,袁作栋
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案------1.01241.0484------暂停申购区德成
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案------1.00731.0073------开放申购刘星宇,袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案------1.01751.0527------限大额于跃
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案------1.05221.1232------暂停申购周舒展,鲍越愚
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案------0.62690.6269------开放申购晏磊
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案------1.07191.1623------暂停申购李铭一,茅利伟
013250红土创新智能制造混合发起式  基金吧  档案------0.51680.5168------开放申购盖俊龙,赵波
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案------1.00271.0027------限大额孙蒙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案------0.96650.9957------开放申购曾刚
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案------1.56071.5607------开放申购刘洋
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案------1.04611.0461------开放申购王怀震
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案------1.68001.8330------开放申购李宇璐
016054泰康先进材料股票发起C  基金吧  档案------0.84930.8493------开放申购刘少军
007194长城短债A  基金吧  档案------1.18681.1868------限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案------1.03471.1197------开放申购杜才超
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案------1.46301.5560------限大额吴昊,孙浩中
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案------1.06671.0667------开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案------1.04301.0430------开放申购王成
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案------1.02561.0486------开放申购李丹
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案------1.01061.0106------开放申购庄园
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案------1.81802.4980------开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案------0.43970.4397------开放申购王玉
560002益民红利成长混合  基金吧  档案------0.60621.6770------开放申购姜瑛
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案------1.03431.0343------开放申购李刚,卓勇,曾华
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案------1.48361.4836------开放申购孟祥娟
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案------1.06121.0612------暂停申购吕沂洋,黄佳祥
015095华商300智选混合C  基金吧  档案------0.87100.8710------开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案------1.03291.0329------开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案------1.02241.0224------开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案------0.91630.9163------开放申购许文波,盛泽
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案------1.05311.0531------限大额陶国峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案------0.59130.8598------开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案------0.63250.6325------开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案------1.04781.0478------开放申购马毅,鲁秦
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案------1.53741.5374------开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案------1.00661.0066------暂停申购王宇超,杨野
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案------1.03251.0325------开放申购李刚,卓勇,曾华
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购石婧
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案------1.01921.0192------开放申购王卫林
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案------1.04991.0499------开放申购马毅,鲁秦
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案------1.03671.0367------开放申购张恒
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案------1.02251.0305------开放申购吕一楠
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案------1.10801.2140------开放申购梁国柱
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案------1.04171.0417------开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案------1.04011.0401------开放申购张恒
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案------0.77760.7776------开放申购王永明
016053泰康先进材料股票发起A  基金吧  档案------0.85770.8577------开放申购刘少军
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案------1.06481.1368------开放申购李谦
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案------1.00001.0000------开放申购朱才敏,周益鸣
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案------1.02551.0255------开放申购温秀娟,吴迪,张芊
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案------1.05351.0535------暂停申购李文君,裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案------0.79920.7992------开放申购曾捷
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案------0.99720.9972------开放申购李文程,袁作栋
016744长城永利债券C  基金吧  档案------1.05931.0593------开放申购魏建
004751广发鑫和灵活配置混合C  基金吧  档案------1.29541.3287------限大额吴迪,张芊
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案------0.64980.9603------开放申购赵梅玲
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案------------------认购期余亮
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案------0.56890.5689------开放申购皮劲松,毛丁丁
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案------1.01311.0131------限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案------1.04391.0439------限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案------1.03161.0616------开放申购魏建
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案------1.01181.0118------开放申购胡永青
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案------1.00411.1270------暂停申购刘嵩扬
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案------0.61940.6194------开放申购郑诗韵
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案------0.91000.9100------开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案------0.99240.9924------开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案------0.99070.9907------开放申购陈韫中
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.04901.0490------开放申购何旻,甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案------1.01131.0113------开放申购刘星宇,袁旭
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案------0.68060.6806------开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案------1.03861.0386------限大额王一兵,黄浩东
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案------1.12761.1276------开放申购王博
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案------1.02451.0325------开放申购吕一楠
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案------------------认购期余亮
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案------0.81540.8154------开放申购邓凯成
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------0.78630.7863------暂停申购吴远怡
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案------1.54101.6360------限大额吴昊,孙浩中
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案------1.08571.0857------暂停申购陆丛凡
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案------0.87790.9279------限大额杨靖,李超
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购石婧
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案------1.10391.1039------开放申购李金灿
011788工银聚益混合A  基金吧  档案------0.94790.9479------开放申购李敏,陈鑫
320004诺安优化收益债券  基金吧  档案------1.75162.4852------开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案------1.10871.1087------限大额李杰
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案------1.57611.5761------开放申购胡羿
015094华商300智选混合A  基金吧  档案------0.87770.8777------开放申购艾定飞
015447安信华享纯债A  基金吧  档案------1.02561.0536------开放申购宛晴,张睿
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案------1.06581.0658------暂停申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案------1.18651.1865------限大额邹德立
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案------1.03391.0339------开放申购安安,顾柔刚
004750广发鑫和灵活配置混合A  基金吧  档案------1.33941.3727------限大额吴迪,张芊
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案------1.03921.1152------开放申购彭玮
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案------1.06061.0606------开放申购江勇
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购张学明
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案------1.00581.0058------开放申购吴斯泓
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案------1.02151.2704------限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案------1.18611.1861------限大额邹德立
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案------1.00621.0062------暂停申购王宇超,杨野
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案------1.03011.0301------开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案------1.02521.0512------开放申购宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案------1.03861.0386------暂停申购王一兵,黄浩东
012540东方兴润债券C  基金吧  档案------1.02121.0434------暂停申购车日楠
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案------1.59361.7486------开放申购胡羿
[货币型基金] 最新更新日期:2024-07-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-172024-07-16基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案------0.45201.7140%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案------0.44411.6170%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案------0.49091.7900%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案------0.44631.5910%邹德立
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案------0.23220.8150%陈皓,蒙麒羽
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案------0.29861.0570%陈皓,蒙麒羽
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案------0.47991.7490%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案------0.47671.8050%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案------0.40611.4390%邹德立
200103长城货币B  基金吧  档案------0.47191.6830%邹德立
519501万家货币R  基金吧  档案------0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案------0.47671.8050%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案------0.41161.5620%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期:2024-07-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-172024-07-16日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案------0.54210.5421------
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------0.79460.7946------
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------0.78630.7863------
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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