华夏银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑洋 |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 谢志华 |
| 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.8989 | 0.8989 | 0.9513 | 0.9513 | -0.0524 | -5.51% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0187 | -1.70% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 004834 | 先锋聚利混合C 基金吧 档案 | 1.2338 | 1.2338 | 1.2509 | 1.2509 | -0.0171 | -1.37% | 开放申购 | 曾捷 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.7130 | 1.1150 | 1.7120 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 舒世茂,姚洋 |
| 016930 | 国泰惠盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0980 | 1.0510 | 1.0960 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008862 | 中银证券汇远定开债 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕鸿见 |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1290 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.5520 | 1.2790 | 1.5520 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E 基金吧 档案 | 0.4669 | 0.4669 | 0.4621 | 0.4621 | 0.0048 | 1.04% | 开放申购 | 梁杏 |
| 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.1805 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 011651 | 招商港股通核心精选股票A 基金吧 档案 | 0.9257 | 0.9257 | 0.9409 | 0.9409 | -0.0152 | -1.62% | 开放申购 | 晏磊,胡文韬 |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1360 | 1.1150 | 1.1350 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 舒世茂,姚洋 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.1030 | 1.0202 | 1.1021 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 邹强 |
| 920011 | 中金安心回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1570 | 2.2030 | 1.1591 | 2.2051 | -0.0021 | -0.18% | 暂停申购 | 顾柔刚 |
| 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张蕙显,刘佃贵 |
| 012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1861 | 1.1861 | -0.0079 | -0.67% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A 基金吧 档案 | 1.1779 | 1.1779 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0047 | 0.40% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1603 | 1.0574 | 1.1594 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 高志刚,邢科 |
| 025410 | 汇添富双享回报债券D 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1624 | 1.1624 | -0.0066 | -0.57% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 谢志华 |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 石玉山,韩晗 |
| 012859 | 天弘睿选利率债发起式C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1466 | 1.0480 | 1.1434 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 彭玮 |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1825 | 1.1825 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 张棪 |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1996 | 1.1466 | 1.1986 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 祝璐琛,邓宇思 |
| 011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 基金吧 档案 | 0.7373 | 0.7373 | 0.7393 | 0.7393 | -0.0020 | -0.27% | 暂停申购 | 唐晓斌,叶帅,曾质彬 |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.1830 | 1.0930 | 1.1815 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9769 | 1.0729 | 0.9766 | 1.0726 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘翰飞 |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0380 | 1.0210 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0492 | 1.0384 | 1.0487 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 古渥 |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0339 | 1.0170 | 1.0330 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李金柳 |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0807 | 1.0393 | 1.0796 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 王立芹 |
| 017346 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 011789 | 工银聚益混合C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李敏,陈鑫 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.1915 | 1.0410 | 1.1903 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 王立芹 |
| 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0039 | -0.39% | 开放申购 | 盛泽 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.5990 | 1.3000 | 1.5980 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 董鎏洋 |
| 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6012 | 0.6012 | 0.6084 | 0.6084 | -0.0072 | -1.18% | 开放申购 | 王玉 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.1620 | 1.0067 | 1.1620 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张玓 |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1551 | 1.1460 | 1.1561 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 王娟娟,王刚 |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0049 | -0.45% | 开放申购 | 庄园 |
| 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0111 | -1.11% | 开放申购 | 顾钰 |
| 016931 | 国泰惠富纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1351 | 1.0613 | 1.1343 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1737 | 1.0644 | 1.1730 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0720 | 1.0079 | 1.0711 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6535 | 0.6535 | -0.0082 | -1.25% | 场内交易 | 黄岳 |
| 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C 基金吧 档案 | 1.3918 | 1.3918 | 1.3864 | 1.3864 | 0.0054 | 0.39% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0390 | 1.0151 | 1.0381 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 敬夏玺,余文朝 |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0835 | 1.0095 | 1.0825 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 003751 | 万家瑞隆混合A 基金吧 档案 | 1.9527 | 1.9527 | 1.9462 | 1.9462 | 0.0065 | 0.33% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011811 | 财通安华混合发起A 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0027 | 0.27% | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
| 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.1627 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
| 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 015031 | 博时远见回报混合C 基金吧 档案 | 1.4238 | 1.4238 | 1.4904 | 1.4904 | -0.0666 | -4.47% | 开放申购 | 金耀 |
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 510680 | 万家上证50ETF 基金吧 档案 | 3.2036 | 3.2036 | 3.2407 | 3.2407 | -0.0371 | -1.14% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0847 | 1.0847 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 石玉山,韩晗 |
| 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.1129 | 1.0955 | 1.1125 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 丁巍 |
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0434 | 1.0434 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0873 | 1.0153 | 1.0863 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 李鸥,敬夏玺,余文朝 |
| 017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.1007 | 1.0669 | 1.0999 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1494 | 1.1494 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 袁旭 |
| 016536 | 中加颐享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0790 | 1.0264 | 1.0786 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 于跃 |
| 011652 | 招商港股通核心精选股票C 基金吧 档案 | 0.8895 | 0.8895 | 0.9041 | 0.9041 | -0.0146 | -1.61% | 开放申购 | 晏磊,胡文韬 |
| 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.9223 | 0.9223 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0537 | -5.50% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 013968 | 广发恒享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0932 | 1.0654 | 1.0946 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.1442 | 1.0949 | 1.1459 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 王怀震 |
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 | 1.5513 | 1.5513 | 1.5744 | 1.5744 | -0.0231 | -1.47% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 007194 | 长城短债A 基金吧 档案 | 1.2256 | 1.2256 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 邹德立 |
| 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.1498 | 1.0641 | 1.1491 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 011554 | 海富通欣利混合A 基金吧 档案 | 1.3952 | 1.3952 | 1.3968 | 1.3968 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 江勇 |
| 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王成 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 基金吧 档案 | 2.2950 | 2.9750 | 2.3280 | 3.0080 | -0.0330 | -1.42% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6085 | 0.6085 | 0.6157 | 0.6157 | -0.0072 | -1.17% | 开放申购 | 王玉 |
| 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 韩坪 |
| 560002 | 益民红利成长混合 基金吧 档案 | 0.6982 | 1.8433 | 0.6946 | 1.8368 | 0.0036 | 0.52% | 开放申购 | 关旭 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5768 | 1.5768 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 孟祥娟 |
| 015095 | 华商300智选混合C 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1396 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0113 | -0.98% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 012789 | 汇添富双享回报债券A 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1627 | 1.1627 | -0.0067 | -0.58% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 012790 | 汇添富双享回报债券C 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0066 | -0.58% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰,刘淑霞 |
| 011240 | 东吴行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.5628 | 0.8313 | 0.5594 | 0.8279 | 0.0034 | 0.61% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 010887 | 南方消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9316 | 0.9316 | -0.0082 | -0.88% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 015341 | 同泰泰享中短债C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
| 018859 | 惠升和安纯债C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0602 | 1.0345 | 1.0595 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 曾华 |
| 020366 | 光大保德信锦弘混合E 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2385 | 1.2385 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017208 | 平安惠禧纯债C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张恒 |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.1361 | 1.0867 | 1.1377 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 王怀震 |
| 017207 | 平安惠禧纯债A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张恒 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1778 | 1.0646 | 1.1766 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李谦 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.1042 | 1.0085 | 1.1005 | 0.0037 | 0.37% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0511 | 1.0402 | 1.0505 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 古渥 |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 020507 | 中银证券鸿安债券C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余亮,王玉玺 |
| 013348 | 创金合信大健康混合A 基金吧 档案 | 0.7732 | 0.7732 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0462 | 6.35% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0332 | 1.0332 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5638 | 1.5638 | 1.5740 | 1.5740 | -0.0102 | -0.65% | 限大额 | 孙蒙 |
| 016353 | 兴银合泰债券A 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 陶国峰 |
| 016743 | 长城永利债券A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0888 | 1.0578 | 1.0878 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 魏建 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.1590 | 1.0017 | 1.1590 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘嵩扬 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.1142 | 1.0097 | 1.1097 | 0.0045 | 0.45% | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
| 010888 | 南方消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.8972 | 0.8972 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0080 | -0.88% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.1295 | 1.0100 | 1.1250 | 0.0045 | 0.45% | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
| 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0448 | 1.0095 | 1.0415 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8052 | 0.8052 | 0.8364 | 0.8364 | -0.0312 | -3.73% | 开放申购 | 彭锐哲 |
| 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,张炀 |
| 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 024765 | 诺安优化收益债券A 基金吧 档案 | 1.9083 | 1.9083 | 1.9060 | 1.9060 | 0.0023 | 0.12% | 开放申购 | 张立 |
| 019411 | 南方数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.6892 | 1.6892 | 1.7398 | 1.7398 | -0.0506 | -2.91% | 开放申购 | 王博 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0687 | 1.0386 | 1.0676 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 吕一楠,孙莹贺 |
| 020506 | 中银证券鸿安债券A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余亮,王玉玺 |
| 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.8579 | 1.8579 | 1.8462 | 1.8462 | 0.0117 | 0.63% | 暂停申购 | 吴远怡,叶帅 |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.1160 | 1.0986 | 1.1156 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 丁巍 |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1356 | 2.1356 | 2.1604 | 2.1604 | -0.0248 | -1.15% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 015094 | 华商300智选混合A 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1657 | 1.1657 | -0.0115 | -0.99% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张蕙显,刘佃贵 |
| 019872 | 长城短债D 基金吧 档案 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2247 | 1.2247 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 邹德立 |
| 920921 | 中金安心回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1339 | 1.1339 | -0.0021 | -0.19% | 暂停申购 | 顾柔刚 |
| 023590 | 长城中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 华吉昶 |
| 011555 | 海富通欣利混合C 基金吧 档案 | 1.3851 | 1.3851 | 1.3867 | 1.3867 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 江勇 |
| 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 020898 | 永赢璟利债券C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
| 012540 | 东方兴润债券C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0880 | 1.0651 | 1.0873 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 车日楠,徐奥千 |
| 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.6066 | 0.6066 | 0.6138 | 0.6138 | -0.0072 | -1.17% | 开放申购 | 王玉 |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1734 | 2.3284 | 2.1986 | 2.3536 | -0.0252 | -1.15% | 开放申购 | 饶祖华 |
| 013491 | 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.1904 | 1.2216 | 1.2216 | -0.0312 | -2.55% | 开放申购 | 王秀 |
| 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.1199 | 1.0851 | 1.1156 | 0.0043 | 0.40% | 暂停申购 | 付裕 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑洋 |
| 017881 | 工银精选回报混合A 基金吧 档案 | 1.4592 | 1.4592 | 1.4788 | 1.4788 | -0.0196 | -1.33% | 开放申购 | 盛震山 |
| 017882 | 工银精选回报混合C 基金吧 档案 | 1.4416 | 1.4416 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0194 | -1.33% | 开放申购 | 盛震山 |
| 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A 基金吧 档案 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 邓凯成 |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1935 | 1.1284 | 1.1924 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 丁宇佳,朱松涛 |
| 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,陆靖昶 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.1369 | 1.0610 | 1.1360 | 0.0009 | 0.08% | 封闭期 | 余斌,李俏 |
| 015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃,王嘉鹏 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0351 | 1.0295 | 1.0346 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 019410 | 南方数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.7019 | 1.7019 | 1.7529 | 1.7529 | -0.0510 | -2.91% | 开放申购 | 王博 |
| 023639 | 国泰恒生电网ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5144 | 1.5144 | 1.5347 | 1.5347 | -0.0203 | -1.32% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰,刘淑霞 |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0988 | 1.0385 | 1.0975 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 牛伟松,郑瑛 |
| 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1877 | 1.1877 | -0.0078 | -0.66% | 开放申购 | 艾翀,杨志武 |
| 013155 | 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
| 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩坪 |
| 011812 | 财通安华混合发起C 基金吧 档案 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0026 | 0.27% | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
| 257020 | 国联安精选混合 基金吧 档案 | 0.9830 | 4.9700 | 0.9940 | 4.9870 | -0.0110 | -1.11% | 开放申购 | 魏东 |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9875 | 1.0835 | 0.9872 | 1.0832 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘翰飞 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0373 | 1.0085 | 1.0336 | 0.0037 | 0.37% | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 023043 | 民生加银中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.2141 | 1.2282 | 1.2282 | -0.0141 | -1.15% | 开放申购 | 何江 |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吕一楠 |
| 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.1003 | 1.0401 | 1.0993 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 曹治国 |
| 010856 | 民生加银恒泽债券 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1866 | 1.1490 | 1.1840 | 0.0026 | 0.23% | 暂停申购 | 关键 |
| 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.1470 | 1.1470 | -0.0477 | -4.16% | 开放申购 | 王永明 |
| 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A 基金吧 档案 | 1.4189 | 1.4189 | 1.4133 | 1.4133 | 0.0056 | 0.40% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 015342 | 同泰泰享中短债E 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
| 013349 | 创金合信大健康混合C 基金吧 档案 | 0.7588 | 0.7588 | 0.7135 | 0.7135 | 0.0453 | 6.35% | 开放申购 | 皮劲松 |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4629 | 0.4629 | 0.4581 | 0.4581 | 0.0048 | 1.05% | 开放申购 | 梁杏 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3090 | 2.5120 | 2.3040 | 2.5070 | 0.0050 | 0.22% | 开放申购 | 梁国柱,高付 |
| 011311 | 国联恒阳纯债C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.1114 | 1.0329 | 1.1109 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 石霄蒙 |
| 020877 | 中欧景气精选混合C 基金吧 档案 | 1.6638 | 1.6751 | 1.6797 | 1.6910 | -0.0159 | -0.95% | 开放申购 | 张学明 |
| 159828 | 国泰中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.4592 | 0.4592 | 0.4542 | 0.4542 | 0.0050 | 1.10% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.1498 | 1.0641 | 1.1491 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.1017 | 1.0205 | 1.1011 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吕春杰,刘瀚驰 |
| 011231 | 光大保德信锦弘混合A 基金吧 档案 | 1.2469 | 1.2469 | 1.2457 | 1.2457 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 王卫林 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 015904 | 广发新能源精选股票A 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1477 | 1.1477 | -0.0227 | -1.98% | 开放申购 | 郑澄然,毛昆 |
| 008784 | 南方乐元中短利率债C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1283 | 1.1027 | 1.1277 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 023443 | 永赢鑫辰混合E 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 袁旭 |
| 023638 | 国泰恒生电网ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5163 | 1.5163 | 1.5365 | 1.5365 | -0.0202 | -1.31% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0965 | 1.0372 | 1.0962 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曾华 |
| 016618 | 国融添益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 贾雨璇,李青华,顾喆彬 |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4641 | 0.4641 | 0.0048 | 1.03% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015030 | 博时远见回报混合A 基金吧 档案 | 1.4556 | 1.4556 | 1.5236 | 1.5236 | -0.0680 | -4.46% | 开放申购 | 金耀 |
| 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9677 | 0.9677 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林 |
| 020681 | 博时华盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0622 | 1.0214 | 1.0612 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 王惟 |
| 013088 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1921 | 1.1697 | 1.1897 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 张棪 |
| 015905 | 广发新能源精选股票C 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1278 | 1.1278 | -0.0222 | -1.97% | 开放申购 | 郑澄然,毛昆 |
| 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
| 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 012446 | 华安添和一年债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 023589 | 长城中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 华吉昶 |
| 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8185 | 0.8185 | 0.8502 | 0.8502 | -0.0317 | -3.73% | 开放申购 | 彭锐哲 |
| 002273 | 宏利创益混合B 基金吧 档案 | 1.6950 | 1.8410 | 1.7000 | 1.8460 | -0.0050 | -0.29% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
| 012539 | 东方兴润债券A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0812 | 1.0666 | 1.0805 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 车日楠,徐奥千 |
| 011310 | 国联恒阳纯债A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.1288 | 1.0496 | 1.1283 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 石霄蒙 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.2043 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.2976 | 1.0208 | 1.2967 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 王惟 |
| 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.8874 | 1.8874 | 1.8755 | 1.8755 | 0.0119 | 0.63% | 暂停申购 | 吴远怡,叶帅 |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1696 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王作舟,吴乐玉 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0045 | 0.39% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 013967 | 广发恒享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.1103 | 1.0785 | 1.1117 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 曾刚 |
| 013498 | 银华永丰债券 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.1218 | 1.0312 | 1.1212 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵慧 |
| 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 007195 | 长城短债C 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 邹德立 |
| 016619 | 国融添益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 贾雨璇,李青华,顾喆彬 |
| 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 | 0.9147 | 0.9147 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0070 | -0.76% | 场内交易 | 张晓南 |
| 011232 | 光大保德信锦弘混合C 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 王卫林 |
| 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9820 | 0.9820 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 张李陵,谢泽林 |
| 013490 | 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 | 1.2095 | 1.2095 | 1.2411 | 1.2411 | -0.0316 | -2.55% | 开放申购 | 王秀 |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0797 | 1.0190 | 1.0782 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 区德成 |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.1610 | 1.0890 | 1.1600 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.1872 | 1.0498 | 1.1852 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 李铭一 |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C 基金吧 档案 | 1.5398 | 1.5398 | 1.5498 | 1.5498 | -0.0100 | -0.65% | 限大额 | 孙蒙 |
| 015384 | 万家瑞隆混合C 基金吧 档案 | 1.9178 | 1.9178 | 1.9114 | 1.9114 | 0.0064 | 0.33% | 开放申购 | 刘洋 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0424 | 1.0071 | 1.0391 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
| 001418 | 宏利创益混合A 基金吧 档案 | 1.7510 | 1.9040 | 1.7570 | 1.9100 | -0.0060 | -0.34% | 开放申购 | 李宇璐,石磊 |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B 基金吧 档案 | 1.5396 | 1.6326 | 1.5511 | 1.6441 | -0.0115 | -0.74% | 限大额 | 金山 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0737 | 1.0427 | 1.0730 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李丹,李翔宇 |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 庄园 |
| 018858 | 惠升和安纯债A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0653 | 1.0396 | 1.0646 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 曾华 |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0966 | 1.0628 | 1.0958 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
| 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0039 | -0.39% | 开放申购 | 盛泽 |
| 016354 | 兴银合泰债券C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 陶国峰 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6365 | 1.6365 | 1.6383 | 1.6383 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 孟祥娟 |
| 020897 | 永赢璟利债券A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0468 | 1.0151 | 1.0451 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 王宇超,杨野 |
| 015340 | 同泰泰享中短债A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0613 | 1.0352 | 1.0602 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 吕一楠,孙莹贺 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2310 | 2.3370 | 2.2270 | 2.3330 | 0.0040 | 0.18% | 开放申购 | 梁国柱,高付 |
| 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0467 | -4.16% | 开放申购 | 王永明 |
| 012433 | 华安添和一年债券A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0596 | 1.0596 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
| 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3800 | 1.3800 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0023 | 0.21% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 004833 | 先锋聚利混合A 基金吧 档案 | 1.2665 | 1.2665 | 1.2841 | 1.2841 | -0.0176 | -1.37% | 开放申购 | 曾捷 |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1524 | 1.1524 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 016744 | 长城永利债券C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 魏建 |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0141 | -1.15% | 开放申购 | 何江 |
| 004751 | 广发鑫和C 基金吧 档案 | 1.4223 | 1.4556 | 1.4223 | 1.4556 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴迪 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.6216 | 0.9321 | 0.6179 | 0.9284 | 0.0037 | 0.60% | 开放申购 | 赵梅玲 |
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 胡永青 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 基金吧 档案 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3660 | 1.3660 | -0.0360 | -2.64% | 开放申购 | 何珅华 |
| 018835 | 广发成长启航混合A 基金吧 档案 | 2.4181 | 2.4181 | 2.4770 | 2.4770 | -0.0589 | -2.38% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 018836 | 广发成长启航混合C 基金吧 档案 | 2.4059 | 2.4059 | 2.4646 | 2.4646 | -0.0587 | -2.38% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 袁旭 |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
| 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
| 014041 | 民生加银金融优选混合C 基金吧 档案 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0025 | 0.27% | 开放申购 | 邓凯成 |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A 基金吧 档案 | 1.6233 | 1.7183 | 1.6355 | 1.7305 | -0.0122 | -0.75% | 限大额 | 金山 |
| 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9457 | 0.9957 | 0.9480 | 0.9980 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 杨靖,邵蕴奇 |
| 011250 | 嘉实稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1634 | 1.1634 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 王亚洲 |
| 011788 | 工银聚益混合A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李敏,陈鑫 |
| 018912 | 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王锐 |
| 320004 | 诺安优化收益债券C 基金吧 档案 | 1.9071 | 2.6407 | 1.9048 | 2.6384 | 0.0023 | 0.12% | 开放申购 | 张立 |
| 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李杰,费钦予 |
| 015447 | 安信华享纯债A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0713 | 1.0408 | 1.0688 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 宛晴,张睿 |
| 004750 | 广发鑫和A 基金吧 档案 | 1.4782 | 1.5115 | 1.4782 | 1.5115 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴迪 |
| 012858 | 天弘睿选利率债发起式A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.1560 | 1.0464 | 1.1529 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 彭玮 |
| 020876 | 中欧景气精选混合A 基金吧 档案 | 1.6739 | 1.6852 | 1.6899 | 1.7012 | -0.0160 | -0.95% | 开放申购 | 张学明 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.2978 | 1.0314 | 1.2973 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 于跃 |
| 019873 | 长城短债E 基金吧 档案 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2235 | 1.2235 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 邹德立 |
| 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王成 |
| 015448 | 安信华享纯债C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0681 | 1.0396 | 1.0656 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 宛晴,张睿 |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王一兵,黄浩东 |
