华夏银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
013491 | 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 | 0.7525 | 0.7525 | 0.7489 | 0.7489 | 0.0036 | 0.48% | 开放申购 | 王秀 |
016905 | 华夏安益短债债券C 基金吧 档案 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘薇 |
011443 | 创金合信鑫瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 王一兵,黄浩东 |
016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 基金吧 档案 | 0.5493 | 0.5493 | 0.5331 | 0.5331 | 0.0162 | 3.04% | 开放申购 | 张晓南 |
017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.1074 | 1.0759 | 1.1064 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 付裕 |
016904 | 华夏安益短债债券A 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘薇 |
516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.7884 | 0.7884 | 0.0070 | 0.89% | 场内交易 | 高钢杰 |
004834 | 先锋聚利混合C 基金吧 档案 | 0.7728 | 0.7728 | 0.7577 | 0.7577 | 0.0151 | 1.99% | 开放申购 | 曾捷 |
017881 | 工银精选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 盛震山 |
017882 | 工银精选回报混合C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 盛震山 |
013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李杰 |
014040 | 民生加银金融优选混合A 基金吧 档案 | 0.8151 | 0.8151 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0095 | 1.18% | 开放申购 | 邓凯成 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.6560 | 1.0920 | 1.6560 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 舒世茂 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1441 | 1.1092 | 1.1432 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 李铭一,茅利伟 |
008862 | 中银证券汇远定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0719 | 1.0719 | --- | --- | 暂停申购 | 余亮 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
000745 | 北信瑞丰稳定收益C 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.4920 | 1.2320 | 1.4910 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 靳晓龙 |
970076 | 长城证券中短债C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张轩,徐越 |
016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,陆靖昶 |
008496 | 国泰惠瑞一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0349 | 1.1369 | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
011651 | 招商港股通核心精选股票A 基金吧 档案 | 0.6299 | 0.6299 | 0.6182 | 0.6182 | 0.0117 | 1.89% | 开放申购 | 王超,晏磊 |
009167 | 博时富灿一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0518 | 1.0998 | --- | --- | 封闭期 | 李汉楠,余斌 |
015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 舒世茂 |
014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0224 | 1.0486 | --- | --- | 暂停申购 | 邹强 |
920011 | 中金安心回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0376 | 2.0836 | 1.0346 | 2.0806 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 安安,顾柔刚 |
019410 | 南方数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0158 | 1.42% | 开放申购 | 王博 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 张蕙显,刘佃贵 |
012508 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0502 | 1.0154 | 1.0494 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 区德成 |
013980 | 光大恒鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9120 | 0.9120 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0046 | 0.51% | 开放申购 | 华叶舒 |
015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5518 | 0.5518 | 0.5355 | 0.5355 | 0.0163 | 3.04% | 开放申购 | 张晓南 |
009924 | 中银中债1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.1075 | 1.0395 | 1.1065 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李宪,高志刚,邢科 |
013155 | 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,陈思 |
011812 | 财通安华混合发起C 基金吧 档案 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 张婉玉,匡恒 |
257020 | 国联安精选混合 基金吧 档案 | 0.6140 | 4.4050 | 0.6010 | 4.3850 | 0.0130 | 2.16% | 开放申购 | 魏东 |
008757 | 九泰聚鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9556 | 1.0516 | 0.9524 | 1.0484 | 0.0032 | 0.34% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
013097 | 财通资管双盈债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0019 | 0.18% | 限大额 | 石玉山 |
017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0442 | 1.0170 | 1.0430 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 曹治国 |
010856 | 民生加银恒泽债券 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘昊 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0917 | 1.0382 | 1.0907 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 彭玮 |
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7516 | 0.7516 | 0.0234 | 3.11% | 开放申购 | 王永明 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0234 | 2.37% | 开放申购 | 寸思敏 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 张棪 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.1423 | 1.0897 | 1.1417 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 梁冰哲 |
011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5696 | 0.5696 | --- | --- | 暂停申购 | 唐晓斌 |
015342 | 同泰泰享中短债E 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 马毅 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 涂海强 |
010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.1165 | 1.0402 | 1.1156 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 彭成军 |
008758 | 九泰聚鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9483 | 1.0443 | 0.9452 | 1.0412 | 0.0031 | 0.33% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
013349 | 创金合信大健康混合C 基金吧 档案 | 0.6942 | 0.6942 | 0.6861 | 0.6861 | 0.0081 | 1.18% | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
020519 | 富国瑞夏纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李金柳 |
019930 | 广发中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 温秀娟,吴迪 |
020520 | 富国瑞夏纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李金柳 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4540 | 0.4540 | 0.4485 | 0.4485 | 0.0055 | 1.23% | 开放申购 | 梁杏 |
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.5060 | 1.2730 | 1.4760 | 0.0300 | 2.36% | 开放申购 | 梁国柱 |
017346 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
011789 | 工银聚益混合C 基金吧 档案 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9361 | 0.9361 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 李敏 |
011311 | 国联恒阳纯债C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0766 | 1.0408 | 1.0758 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 朱柏蓉 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.1350 | 1.0398 | 1.1340 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王立芹 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9384 | 0.9384 | 0.0055 | 0.59% | 开放申购 | 许文波,盛泽 |
020877 | 中欧景气精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张学明 |
159828 | 国泰中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4417 | 0.4417 | 0.0058 | 1.31% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
000744 | 北信瑞丰稳定收益A 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.5300 | 1.2620 | 1.5290 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 靳晓龙 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5662 | 0.5662 | 0.5576 | 0.5576 | 0.0086 | 1.54% | 开放申购 | 王玉 |
008693 | 民生加银39个月定期纯债 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.1141 | 1.0143 | 1.1140 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张玓 |
008783 | 南方乐元中短利率债A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.1035 | 1.0676 | 1.1026 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 杜才超 |
014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0519 | 1.0171 | 1.0516 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吕春杰,刘瀚驰 |
014887 | 招商安福1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0432 | 1.0315 | 1.0416 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 蔡振,王娟娟 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 何秀红,庄园 |
017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
011249 | 嘉实稳裕混合A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 李金灿 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0063 | 0.62% | 开放申购 | 王卫林 |
015904 | 广发新能源精选股票A 基金吧 档案 | 0.7045 | 0.7045 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0112 | 1.62% | 开放申购 | 郑澄然,毛昆 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8978 | 0.8978 | 0.8953 | 0.8953 | 0.0025 | 0.28% | 开放申购 | 顾钰 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0910 | 1.0548 | 1.0898 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 索峰,胡智磊 |
008784 | 南方乐元中短利率债C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0873 | 1.0715 | 1.0865 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杜才超 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1283 | 1.0565 | 1.1271 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 索峰,胡智磊 |
015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5529 | 0.5529 | 0.5365 | 0.5365 | 0.0164 | 3.06% | 开放申购 | 张晓南 |
017805 | 惠升和润39个月封闭债券 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0358 | 1.0144 | 1.0354 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 曾华 |
016618 | 国融添益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 顾喆彬,贾雨璇,李青华 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4577 | 0.4577 | 0.4522 | 0.4522 | 0.0055 | 1.22% | 开放申购 | 梁杏 |
015030 | 博时远见回报混合A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 沙炜 |
016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0290 | 1.0183 | 1.0283 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 章潇枫 |
970075 | 长城证券中短债A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.3957 | 1.0934 | 1.3954 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张轩,徐越 |
013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8884 | 0.8884 | 0.8842 | 0.8842 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 张李陵,李重阳 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.5698 | 0.5698 | 0.5604 | 0.5604 | 0.0094 | 1.68% | 场内交易 | 黄岳 |
020681 | 博时华盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王惟 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0230 | 2.36% | 开放申购 | 寸思敏 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | 暂停申购 | 敬夏玺 |
013088 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 张棪 |
016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0345 | 1.0188 | 1.0338 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 章潇枫 |
015905 | 广发新能源精选股票C 基金吧 档案 | 0.6990 | 0.6990 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0110 | 1.60% | 开放申购 | 郑澄然,毛昆 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 何旻,甘信宇 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
003751 | 万家瑞隆混合A 基金吧 档案 | 1.7845 | 1.7845 | 1.7607 | 1.7607 | 0.0238 | 1.35% | 开放申购 | 刘洋 |
012446 | 华安添和一年债券C 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
011811 | 财通安华混合发起A 基金吧 档案 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 张婉玉,匡恒 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0074 | 1.00% | 开放申购 | 彭锐哲 |
008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0252 | 1.1202 | --- | --- | 暂停申购 | 胡智磊 |
002273 | 宏利创益混合B 基金吧 档案 | 1.6120 | 1.7580 | 1.6050 | 1.7510 | 0.0070 | 0.44% | 限大额 | 李宇璐 |
015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
015031 | 博时远见回报混合C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 沙炜 |
012539 | 东方兴润债券A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 车日楠 |
011310 | 国联恒阳纯债A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0856 | 1.0498 | 1.0848 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 朱柏蓉 |
015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 文世伦 |
009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0145 | 1.1395 | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
004458 | 博时华盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.2538 | 1.0187 | 1.2534 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王惟 |
014273 | 广发北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 吴远怡 |
008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0365 | 1.1281 | --- | --- | 暂停申购 | 王作舟 |
510680 | 万家上证50ETF 基金吧 档案 | 2.4568 | 2.4568 | 2.4461 | 2.4461 | 0.0107 | 0.44% | 场内交易 | 杨坤 |
013981 | 光大恒鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0045 | 0.50% | 开放申购 | 华叶舒 |
013967 | 广发恒享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9727 | 1.0059 | 0.9679 | 1.0011 | 0.0048 | 0.50% | 开放申购 | 曾刚 |
013498 | 银华永丰债券 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0689 | 1.0213 | 1.0683 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 瞿灿 |
014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
007195 | 长城短债C 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邹德立 |
016619 | 国融添益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 顾喆彬,贾雨璇,李青华 |
013098 | 财通资管双盈债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0019 | 0.19% | 限大额 | 石玉山 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8932 | 0.8932 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0496 | 1.0178 | 1.0488 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 李鸥,敬夏玺 |
017319 | 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0160 | 3.32% | 场内交易 | 张晓南 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0062 | 0.62% | 开放申购 | 王卫林 |
161911 | 万家强化收益定开债 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.5846 | 1.0174 | 1.5844 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈奕雯 |
013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8954 | 0.8954 | 0.8911 | 0.8911 | 0.0043 | 0.48% | 开放申购 | 张李陵,李重阳 |
013490 | 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 | 0.7596 | 0.7596 | 0.7559 | 0.7559 | 0.0037 | 0.49% | 开放申购 | 王秀 |
013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 赵荣杰,王琦 |
018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 李文程,袁作栋 |
017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0335 | 1.0229 | 1.0329 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 区德成 |
012682 | 永赢鑫辰混合C 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 刘星宇 |
016536 | 中加颐享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0424 | 1.0136 | 1.0418 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 于跃 |
010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.1066 | 1.0747 | 1.1057 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 周舒展,鲍越愚 |
011652 | 招商港股通核心精选股票C 基金吧 档案 | 0.6133 | 0.6133 | 0.6020 | 0.6020 | 0.0113 | 1.88% | 开放申购 | 王超,晏磊 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.1460 | 1.0545 | 1.1449 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 李铭一,茅利伟 |
013250 | 红土创新智能制造混合发起式 基金吧 档案 | 0.6013 | 0.6013 | 0.5866 | 0.5866 | 0.0147 | 2.51% | 开放申购 | 盖俊龙,赵波 |
014198 | 华夏智胜先锋股票C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0143 | 1.33% | 限大额 | 孙蒙 |
013968 | 广发恒享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9965 | 0.9626 | 0.9918 | 0.0047 | 0.49% | 开放申购 | 曾刚 |
015384 | 万家瑞隆混合C 基金吧 档案 | 1.7671 | 1.7671 | 1.7436 | 1.7436 | 0.0235 | 1.35% | 开放申购 | 刘洋 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 王怀震 |
019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0025 | 1.0045 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
001418 | 宏利创益混合A 基金吧 档案 | 1.6570 | 1.8100 | 1.6490 | 1.8020 | 0.0080 | 0.49% | 限大额 | 李宇璐 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C 基金吧 档案 | 0.8251 | 0.8251 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0072 | 0.88% | 开放申购 | 刘少军 |
007194 | 长城短债A 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1653 | 1.1653 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 邹德立 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杜才超 |
002177 | 中信保诚新泽混合B 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.5430 | 1.4490 | 1.5420 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
011554 | 海富通欣利混合A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0078 | 0.74% | 开放申购 | 江勇 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王成 |
015771 | 银华绿色低碳债券 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0354 | 1.0322 | 1.0352 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李丹 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 何秀红,庄园 |
630015 | 华商大盘量化精选混合 基金吧 档案 | 2.0080 | 2.6880 | 1.9980 | 2.6780 | 0.0100 | 0.50% | 开放申购 | 艾定飞 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5703 | 0.5703 | 0.5616 | 0.5616 | 0.0087 | 1.55% | 开放申购 | 王玉 |
560002 | 益民红利成长混合 基金吧 档案 | 0.6254 | 1.7117 | 0.6167 | 1.6960 | 0.0087 | 1.41% | 开放申购 | 姜瑛 |
018858 | 惠升和安纯债A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李刚,卓勇,曾华 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4829 | 1.4829 | 1.4803 | 1.4803 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 周慧,孟祥娟 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吕沂洋,黄佳祥 |
015095 | 华商300智选混合C 基金吧 档案 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8831 | 0.8831 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 艾定飞 |
012789 | 汇添富双享回报债券A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
012790 | 汇添富双享回报债券C 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡云峰 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0054 | 0.58% | 开放申购 | 许文波,盛泽 |
016354 | 兴银合泰债券C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陶国峰 |
011240 | 东吴行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.5891 | 0.8576 | 0.5862 | 0.8547 | 0.0029 | 0.49% | 开放申购 | 赵梅玲 |
010887 | 南方消费升级混合A 基金吧 档案 | 0.6487 | 0.6487 | 0.6497 | 0.6497 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 郑诗韵 |
015341 | 同泰泰享中短债C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 马毅 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5357 | 1.5357 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 周慧,孟祥娟 |
018859 | 惠升和安纯债C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李刚,卓勇,曾华 |
015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0043 | 1.0043 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
020366 | 光大保德信锦弘混合E 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0063 | 0.62% | 开放申购 | 王卫林 |
015340 | 同泰泰享中短债A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 马毅 |
017208 | 平安惠禧纯债C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张恒 |
020051 | 英大安华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 吕一楠 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.3690 | 1.2350 | 1.3410 | 0.0280 | 2.27% | 开放申购 | 梁国柱 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 王怀震 |
017207 | 平安惠禧纯债A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张恒 |
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7642 | 0.7642 | 0.7411 | 0.7411 | 0.0231 | 3.12% | 开放申购 | 王永明 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A 基金吧 档案 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0073 | 0.89% | 开放申购 | 刘少军 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1150 | 1.0695 | 1.1135 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 李谦 |
012433 | 华安添和一年债券A 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0287 | 1.0607 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
019929 | 广发中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 温秀娟,吴迪 |
016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9333 | 0.9333 | --- | --- | 开放申购 | 黄亦磊 |
016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 李文君,裴禹翔 |
004833 | 先锋聚利混合A 基金吧 档案 | 0.7909 | 0.7909 | 0.7754 | 0.7754 | 0.0155 | 2.00% | 开放申购 | 曾捷 |
018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 李文程,袁作栋 |
016744 | 长城永利债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 魏建 |
004751 | 广发鑫和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.2748 | 1.2408 | 1.2741 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 吴迪 |
580003 | 东吴行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.6465 | 0.9570 | 0.6433 | 0.9538 | 0.0032 | 0.50% | 开放申购 | 赵梅玲 |
013348 | 创金合信大健康混合A 基金吧 档案 | 0.7017 | 0.7017 | 0.6935 | 0.6935 | 0.0082 | 1.18% | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8889 | 0.8889 | --- | --- | 开放申购 | 田宏伟 |
501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0145 | 1.34% | 限大额 | 孙蒙 |
016353 | 兴银合泰债券A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陶国峰 |
016743 | 长城永利债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0463 | 1.0153 | 1.0453 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 魏建 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 胡永青 |
008017 | 国泰惠信三年定开债 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.1196 | 1.0016 | 1.1195 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘嵩扬 |
014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0753 | 1.0250 | 1.0750 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
010888 | 南方消费升级混合C 基金吧 档案 | 0.6364 | 0.6364 | 0.6375 | 0.6375 | -0.0011 | -0.17% | 开放申购 | 郑诗韵 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0120 | 1.23% | 开放申购 | 何珅华 |
018835 | 广发成长启航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈韫中 |
018836 | 广发成长启航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈韫中 |
014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0837 | 1.0284 | 1.0834 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 茅勇峰,李祥源 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 何旻,甘信宇 |
019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0026 | 1.0046 | --- | --- | 暂停申购 | 茅勇峰,汪术勤 |
012681 | 永赢鑫辰混合A 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 刘星宇 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7367 | 0.7367 | 0.0073 | 0.99% | 开放申购 | 彭锐哲 |
013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
019411 | 南方数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0158 | 1.42% | 开放申购 | 王博 |
019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 应俊帅 |
020050 | 英大安华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 吕一楠 |
014041 | 民生加银金融优选混合C 基金吧 档案 | 0.8098 | 0.8098 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0094 | 1.17% | 开放申购 | 邓凯成 |
014274 | 广发北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9534 | 0.9534 | -0.0013 | -0.14% | 暂停申购 | 吴远怡 |
001596 | 中信保诚新泽混合A 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.6220 | 1.5250 | 1.6200 | 0.0020 | 0.13% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陆丛凡 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8945 | 0.9445 | 0.8904 | 0.9404 | 0.0041 | 0.46% | 限大额 | 杨靖,李超 |
015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9974 | 0.9974 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
011250 | 嘉实稳裕混合C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 李金灿 |
011788 | 工银聚益混合A 基金吧 档案 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 李敏 |
320004 | 诺安优化收益债券 基金吧 档案 | 1.7288 | 2.4624 | 1.7189 | 2.4525 | 0.0099 | 0.58% | 开放申购 | 张立 |
013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李杰 |
014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5753 | 1.5753 | 1.5648 | 1.5648 | 0.0105 | 0.67% | 开放申购 | 胡羿 |
015094 | 华商300智选混合A 基金吧 档案 | 0.8927 | 0.8927 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 艾定飞 |
015447 | 安信华享纯债A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0419 | 1.0126 | 1.0406 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 宛晴,张睿 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 张蕙显,刘佃贵 |
019872 | 长城短债D 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 邹德立 |
920921 | 中金安心回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 安安,顾柔刚 |
004750 | 广发鑫和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.3153 | 1.2813 | 1.3146 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 吴迪 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0973 | 1.0412 | 1.0962 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 彭玮 |
011555 | 海富通欣利混合C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0078 | 0.74% | 开放申购 | 江勇 |
020876 | 中欧景气精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张学明 |
004910 | 中加颐享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.2587 | 1.0161 | 1.2580 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 于跃 |
019873 | 长城短债E 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邹德立 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王成 |
015448 | 安信华享纯债C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0398 | 1.0125 | 1.0385 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 宛晴,张睿 |
011442 | 创金合信鑫瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 王一兵,黄浩东 |
012540 | 东方兴润债券C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 车日楠 |
009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 李羿 |
166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5899 | 1.7449 | 1.5792 | 1.7342 | 0.0107 | 0.68% | 开放申购 | 胡羿 |