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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-102026-04-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.02581.02581.02541.02540.00040.04%开放申购郑洋
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.12431.12431.12371.12370.00060.05%限大额王一兵,黄浩东
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01591.01591.01551.01550.00040.04%开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案1.31541.31541.27621.27620.03923.07%开放申购盖俊龙
516720ESGETF浦银  基金吧  档案1.11511.11511.09691.09690.01821.66%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.41861.41861.41151.41150.00710.50%开放申购曾捷
025771中金安心回报混合A  基金吧  档案1.18551.18551.18221.18220.00330.28%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.07601.72501.07601.72500.00000.00%开放申购舒世茂,姚洋
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.05911.10411.05891.10390.00020.02%暂停申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案1.10971.1097------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案1.06351.13351.06331.13330.00020.02%暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745华银稳定收益C  基金吧  档案1.27401.56401.27401.56400.00000.00%开放申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.43250.43250.42800.42800.00451.05%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案1.08531.1873------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.89740.89740.89580.89580.00160.18%开放申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.07501.14701.07401.14600.00100.09%开放申购舒世茂,姚洋
025911东方红中证全指指数增强A  基金吧  档案1.02101.02101.00941.00940.01161.15%开放申购戎逸洲
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.01411.11031.01361.10980.00050.05%暂停申购邹强
025912东方红中证全指指数增强C  基金吧  档案1.01961.01961.00811.00810.01151.14%开放申购戎逸洲
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.22251.22251.20821.20820.01431.18%开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.20961.20961.20411.20410.00550.46%开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.06571.16771.06561.16760.00010.01%开放申购高志刚,段思淼
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案1.17101.17101.16521.16520.00580.50%开放申购丁巍,宋鹏
024383万家上证50ETF发起式联接A  基金吧  档案0.93860.93860.93370.93370.00490.52%开放申购贺方舟
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01361.01361.01321.01320.00040.04%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.11381.11381.11301.11300.00080.07%限大额石玉山,韩晗
024384万家上证50ETF发起式联接C  基金吧  档案0.93770.93770.93280.93280.00490.53%开放申购贺方舟
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.05341.14881.05341.14880.00000.00%开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.19681.19681.19651.19650.00030.03%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.16491.21691.16491.21690.00000.00%暂停申购祝璐琛,邓宇思
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.80720.80720.79800.79800.00921.15%暂停申购叶帅,曾质彬
026941中加量化选股混合A  基金吧  档案------------------林沐尘
026633平安半导体领航精选混合发起式C  基金吧  档案0.99990.99990.99440.99440.00550.55%开放申购蔡锐帆
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.08671.19151.08621.19100.00050.05%开放申购彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.99081.08680.99031.08630.00050.05%开放申购刘翰飞,袁多武
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.01871.04471.01761.04360.00110.11%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03701.05771.03691.05760.00010.01%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.01361.03961.01241.03840.00120.12%暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.05111.09151.05071.09110.00040.04%限大额王立芹,张文佳
026066易方达成长驱动混合A  基金吧  档案1.07481.0748------------暂停申购何一铖,姚欢宸
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案1.04351.04351.04171.04170.00180.17%开放申购李敏,陈鑫
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.05391.20331.05351.20290.00040.04%限大额王立芹,张文佳
000744华银稳定收益A  基金吧  档案1.28001.61301.28001.61300.00000.00%开放申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.63200.63200.61960.61960.01242.00%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.01881.17411.01831.17360.00050.05%暂停申购张玓
025440永赢启航慧选混合C  基金吧  档案1.00261.00260.99310.99310.00950.96%开放申购蒋卫华
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.03271.16731.03261.16720.00010.01%开放申购王刚,余芽芳,李华建
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.07291.07291.07111.07110.00180.17%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.19011.19011.18891.18890.00120.10%开放申购王亚洲
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案1.01491.01491.01531.0153-0.0004-0.04%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.06521.13821.06461.13760.00060.06%暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.06881.17741.06821.17680.00060.06%暂停申购胡智磊
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.01631.07951.01591.07910.00040.04%开放申购章潇枫
159864光伏ETF国泰  基金吧  档案0.67700.67700.66280.66280.01422.14%场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.33391.33391.32201.32200.01190.90%开放申购张小郭
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.02161.04551.02091.04480.00070.07%暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.01951.09251.01921.09220.00030.03%开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案2.07742.07742.03152.03150.04592.26%开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.97930.97930.97710.97710.00220.23%暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案1.07451.1695------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.40801.40801.36491.36490.04313.16%开放申购金耀
026942中加量化选股混合C  基金吧  档案------------------林沐尘
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10701.15401.10691.15390.00010.01%暂停申购文世伦,张海静
510680上证50ETF万家  基金吧  档案3.11293.11293.09563.09560.01730.56%场内交易吴宜蓉
026632平安半导体领航精选混合发起式A  基金吧  档案1.00061.00060.99510.99510.00550.55%开放申购蔡锐帆
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
026224广发消费领航股票发起式C  基金吧  档案0.97190.9719------------暂停申购孙迪,张溢
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.09381.09381.09311.09310.00070.06%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.09941.12341.09941.12340.00000.00%暂停申购丁巍,王清
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.06741.0674------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.02111.09211.02021.09120.00090.09%暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.07971.11271.07961.11260.00010.01%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.17501.17501.17421.17420.00080.07%开放申购王深,罗怡达
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.08691.08691.08611.08610.00080.07%开放申购袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.03441.08661.03431.08650.00010.01%限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.85920.85920.85770.85770.00150.17%开放申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案1.35191.35191.31161.31160.04033.07%开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.05611.08531.05521.08440.00090.09%开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.12961.18061.12741.17840.00220.20%开放申购王怀震
561380电网设备ETF国泰  基金吧  档案2.02212.02212.02342.0234-0.0013-0.06%场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案1.24111.24111.24081.24080.00030.02%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.02111.15811.02101.15800.00010.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
026452天弘弘华混合A  基金吧  档案1.00151.0015------------封闭期胡彧
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.44981.44981.44391.44390.00590.41%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.14681.14681.14571.14570.00110.10%开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.29802.97802.27802.95800.02000.88%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.64060.64060.62790.62790.01272.02%开放申购王玉
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案1.00501.00501.00491.00490.00010.01%暂停申购韩坪
026223广发消费领航股票发起式A  基金吧  档案0.97250.9725------------暂停申购孙迪,张溢
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.66921.79090.66871.79000.00050.07%开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.56151.56151.56021.56020.00130.08%开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案1.15421.15421.14761.14760.00660.58%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.17131.17131.16561.16560.00570.49%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.15131.15131.14561.14560.00570.50%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.49120.75970.47960.74810.01162.42%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.91380.91380.90320.90320.01061.17%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.07321.07321.07321.07320.00000.00%开放申购马毅,鲁秦
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.04451.06951.04431.06930.00020.02%开放申购曾华
020366光大锦弘混合E  基金吧  档案1.26981.26981.26781.26780.00200.16%开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.06421.06421.06401.06400.00020.02%开放申购曹紫寒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.12001.17101.11781.16880.00220.20%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.07321.07321.07301.07300.00020.02%开放申购曹紫寒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06221.18811.06211.18800.00010.01%开放申购李谦,代劲
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.01921.11121.01881.11080.00040.04%暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03931.06001.03921.05990.00010.01%开放申购古渥
018163宏利悠然混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案1.02101.02101.02101.02100.00000.00%开放申购余亮,王玉玺
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.67500.67500.66410.66410.01091.64%开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.05561.0556------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.68451.68451.66811.66810.01640.98%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.05121.09121.05091.09090.00030.03%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05921.08921.05911.08910.00010.01%开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00101.16511.00091.16500.00010.01%暂停申购刘嵩扬,张嫄
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.02341.12341.02151.12150.00190.19%暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.88550.88550.87530.87530.01021.17%开放申购郑诗韵
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.02561.14061.02351.13850.00210.21%暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08221.08221.08221.08220.00000.00%开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.02021.05221.01971.05170.00050.05%暂停申购茅勇峰,汪术勤
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案1.93301.93301.93451.9345-0.0015-0.08%开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.87291.87291.82011.82010.05282.90%开放申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.04721.07621.04691.07590.00030.03%开放申购吕一楠,孙莹贺
159169恒生生物科技ETF广发  基金吧  档案1.01421.01421.00651.00650.00770.77%场内交易夏浩洋,王嘉时
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案1.02241.02241.02231.02230.00000.00%开放申购余亮,王玉玺
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.55941.55941.53851.53850.02091.36%暂停申购叶帅,曾质彬
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.10301.12701.10301.12700.00000.00%暂停申购丁巍,王清
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案2.26462.26462.24092.24090.02371.06%开放申购饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案1.17111.17111.16441.16440.00670.58%开放申购艾定飞
019872长城短债D  基金吧  档案1.24081.24081.24051.24050.00030.02%限大额邹德立
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.10901.10901.10901.10900.00000.00%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.43801.43801.43221.43220.00580.40%开放申购江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04081.04081.04071.04070.00010.01%开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.05581.05581.05541.05540.00040.04%暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.03661.09881.03691.0991-0.0003-0.03%限大额车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.63770.63770.62510.62510.01262.02%开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案1.00151.0015------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案2.30992.46492.28562.44060.02431.06%开放申购饶祖华
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案0.96500.96500.93340.93340.03163.39%开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08741.11791.08551.11600.00190.18%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.02981.02981.02941.02940.00040.04%开放申购郑洋
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.37871.37871.37341.37340.00530.39%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.35811.35811.35301.35300.00510.38%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.14041.14041.14021.14020.00020.02%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.85000.85000.84060.84060.00941.12%开放申购邓凯成
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.13621.20021.13581.19980.00040.04%暂停申购丁宇佳,朱松涛
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.02081.14361.02061.14340.00020.02%封闭期李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03831.04341.03821.04330.00010.01%开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案0.95770.95770.95750.95750.00020.02%限大额吕一楠,张大铮
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.89021.89021.83691.83690.05332.90%开放申购王博
023639国泰A股电网设备ETF联接C  基金吧  档案1.89711.89711.89821.8982-0.0011-0.06%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.04701.10601.04691.10590.00010.01%暂停申购郑瑛
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.22641.22641.21201.21200.01441.19%开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案1.00641.00641.00631.00630.00010.01%暂停申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.96500.96500.96290.96290.00210.22%暂停申购张婉玉,吴伟
025772中金安心回报混合C  基金吧  档案1.15771.15771.15451.15450.00320.28%开放申购丁杨,于质冰,骆毅
257020国联安精选混合  基金吧  档案1.03205.15501.02005.13600.01201.18%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案1.00241.09841.00191.09790.00050.05%开放申购刘翰飞,袁多武
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案1.01931.04441.01891.04400.00040.04%暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.25351.25351.23621.23620.01731.40%开放申购何江
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.03771.03771.03761.03760.00010.01%开放申购吕一楠,张大铮
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.03731.10841.03701.10810.00030.03%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.15351.18851.15321.18820.00030.03%暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案1.26561.26561.26421.26420.00140.11%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.36241.36241.35021.35020.01220.90%开放申购张小郭
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06661.06661.06661.06660.00000.00%开放申购马毅,鲁秦
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.66100.66100.65040.65040.01061.63%开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.42880.42880.42440.42440.00441.04%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.38002.58302.35802.56100.02200.93%开放申购梁国柱,高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.04091.11891.04081.11880.00010.01%开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.75991.77121.74491.75620.01500.86%开放申购张学明
159828医疗ETF国泰  基金吧  档案0.42120.42120.41660.41660.00461.10%场内交易梁杏,黄岳
025439永赢启航慧选混合A  基金吧  档案1.00411.00410.99460.99460.00950.96%开放申购蒋卫华
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.02111.15811.02101.15800.00010.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01991.11111.01981.11100.00010.01%暂停申购刘瀚驰
011231光大锦弘混合A  基金吧  档案1.27821.27821.27611.27610.00210.16%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01001.01301.00981.01280.00020.02%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案1.31481.31481.27471.27470.04013.15%开放申购郑澄然,毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.05801.13501.05791.13490.00010.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.08991.08991.08911.08910.00080.07%开放申购袁旭
023638国泰A股电网设备ETF联接A  基金吧  档案1.90101.90101.90221.9022-0.0012-0.06%开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.01061.10961.01031.10930.00030.03%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.06721.06721.06721.06720.00000.00%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.43500.43500.43050.43050.00451.05%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.44331.44331.39901.39900.04433.17%开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.97290.97290.96940.96940.00350.36%开放申购张李陵,谢泽林
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02321.07411.02311.07400.00010.01%限大额王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.18431.20431.18391.20390.00040.03%开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案1.28871.28871.24931.24930.03943.15%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.08791.08791.08791.08790.00000.00%开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.12431.12431.12281.12280.00150.13%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.10371.10371.10321.10320.00050.05%开放申购彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.05041.05041.05051.0505-0.0001-0.01%开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.12431.12431.12421.12420.00010.01%开放申购华吉昶
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.69301.83901.68901.83500.00400.24%开放申购李宇璐,石磊
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.02851.09241.02881.0927-0.0003-0.03%限大额车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.05931.13801.05921.13790.00010.01%开放申购石霄蒙
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案1.01811.2131------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.02061.30651.02051.30640.00010.01%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.58701.58701.56571.56570.02131.36%暂停申购叶帅,曾质彬
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02511.1697------------暂停申购吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00921.01221.00911.01210.00010.01%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.18851.18851.18311.18310.00540.46%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.07091.10411.07001.10320.00090.08%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.03291.13091.03291.13090.00000.00%开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.22821.22821.22791.22790.00030.02%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.05351.05351.05351.05350.00000.00%开放申购贾雨璇,李青华
159757电池ETF景顺  基金吧  档案0.93850.93850.89850.89850.04004.45%场内交易张晓南
011232光大锦弘混合C  基金吧  档案1.23711.23711.23521.23520.00190.15%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.98670.98670.98300.98300.00370.38%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案0.98210.98210.94990.94990.03223.39%开放申购王秀
013245宏利悠然混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.13631.13631.13481.13480.00150.13%开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02411.08551.02371.08510.00040.04%暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.09851.16951.09831.16930.00020.02%暂停申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.05841.19381.05811.19350.00030.03%暂停申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.65571.65571.63961.63960.01610.98%限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案2.03542.03541.99051.99050.04492.26%开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.01791.04991.01751.04950.00040.04%暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.75101.90401.74701.90000.00400.23%开放申购李宇璐,石磊
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.54501.63801.54191.63490.00310.20%限大额金山
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.04741.08401.04731.08390.00010.01%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.05391.05391.05221.05220.00170.16%开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.05061.07561.05041.07540.00020.02%开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.07551.10851.07541.10840.00010.01%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.05721.09721.05691.09690.00030.03%限大额陶国峰
026453天弘弘华混合C  基金吧  档案1.00131.0013------------封闭期胡彧
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.62381.62381.62261.62260.00120.07%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.02561.05561.02521.05520.00040.04%暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.07721.07721.07711.07710.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.04251.06751.04221.06720.00030.03%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.29802.40402.27702.38300.02100.92%开放申购梁国柱,高付
026067易方达成长驱动混合C  基金吧  档案1.07411.0741------------暂停申购何一铖,姚欢宸
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案1.23501.23501.23371.23370.00130.11%开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.06551.06551.06551.06550.00000.00%开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.45931.4593------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.03711.08611.03681.08580.00030.03%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.45751.45751.45021.45020.00730.50%开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.17851.17851.17771.17770.00080.07%开放申购王深,罗怡达
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08581.08581.08581.08580.00000.00%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.25811.25811.24071.24070.01741.40%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.42881.46211.42731.46060.00150.11%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.54340.85390.53070.84120.01272.39%开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.07041.07041.06851.06850.00190.18%开放申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案1.65801.65801.63501.63500.02301.41%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案2.89322.89322.86942.86940.02380.83%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案2.87222.87222.84852.84850.02370.83%开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.09411.09411.09341.09340.00070.06%开放申购袁旭
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.14321.14321.14251.14250.00070.06%限大额王一兵,黄浩东
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.83970.83970.83040.83040.00931.12%开放申购邓凯成
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.62981.72481.62651.72150.00330.20%限大额金山
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.97321.02320.97161.02160.00160.16%开放申购杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.16951.16951.16831.16830.00120.10%开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.06661.06661.06481.06480.00180.17%开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案1.92942.66301.93102.6646-0.0016-0.08%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.15031.15031.15021.15020.00010.01%限大额李杰,费钦予
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.04341.07141.04351.0715-0.0001-0.01%开放申购张睿,应隽
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.48761.52091.48601.51930.00160.11%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.05271.15921.05261.15910.00010.01%开放申购彭玮
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.77371.78501.75861.76990.01510.86%开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03521.30611.03511.30600.00010.01%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.23931.23931.23911.23910.00020.02%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.12481.12481.12371.12370.00110.10%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.04281.06881.04251.06850.00030.03%开放申购张睿,应隽
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.14591.14591.14521.14520.00070.06%限大额王一兵,黄浩东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-102026-04-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.33111.2600%0.37851.2690%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.34131.2890%0.34251.2900%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.38751.4610%0.38931.4630%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.29511.0830%0.29791.0820%邹德立,洪利平
000981华银现金添利A  基金吧  档案0.26671.0910%0.26821.0760%董鎏洋
000982华银现金添利B  基金吧  档案0.33291.3360%0.33461.3220%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.37691.4210%0.37861.4220%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.35581.3510%0.40331.3600%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.29011.1080%0.33751.1180%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.25500.9310%0.25580.9300%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案0.32091.1730%0.32171.1720%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.35581.3510%0.40331.3610%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.29111.1070%0.33671.1160%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-102026-04-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.80720.80720.79800.79800.00920.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.55941.55941.53851.53850.02090.02%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.58701.58701.56571.56570.02130.02%
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