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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表李民吉总 经 理瞿纲(代)
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;境内证券投资;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-10-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-10-252024-10-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案1.03811.03811.02831.02830.00980.95%开放申购王秀
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案0.98260.98260.98260.98260.00000.00%开放申购刘薇
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.04791.04791.04261.04260.00530.51%暂停申购王一兵,黄浩东
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D  基金吧  档案0.60740.60740.57950.57950.02794.81%开放申购张晓南
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09941.12991.09921.12970.00020.02%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案0.98510.98510.98500.98500.00010.01%开放申购刘薇
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案0.55440.55440.54240.54240.01202.21%开放申购盖俊龙,赵波
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案0.88920.88920.88620.88620.00300.34%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案0.91750.91750.92140.9214-0.0039-0.42%开放申购曾捷
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.19461.19461.20321.2032-0.0086-0.71%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.18701.18701.19561.1956-0.0086-0.72%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.10591.10591.10601.1060-0.0001-0.01%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.98940.98940.99460.9946-0.0052-0.52%开放申购邓凯成
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.07301.67001.07401.6710-0.0010-0.09%限大额舒世茂
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.13021.16421.13041.1644-0.0002-0.02%暂停申购丁宇佳,朱松涛
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.03721.08221.03701.08200.00020.02%暂停申购李铭一,茅利伟
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案1.08301.0830------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案1.09431.1143------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.25701.51601.25801.5170-0.0010-0.08%暂停申购董鎏洋
970076长城证券中短债C  基金吧  档案1.09421.09421.09431.0943-0.0001-0.01%暂停申购张轩,徐越
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.44330.44330.42930.42930.01403.26%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案1.05441.1564------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.71070.71070.70350.70350.00721.02%开放申购晏磊
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.06921.11721.06921.11720.00000.00%封闭期李汉楠,余斌
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.07601.09601.07601.09600.00000.00%限大额舒世茂
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01181.01181.01141.01140.00040.04%开放申购吴斯泓
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.01981.07361.01961.07340.00020.02%暂停申购邹强
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00501.00501.00441.00440.00060.06%开放申购吕一楠
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.07592.12191.07582.12180.00010.01%开放申购安安,顾柔刚
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.22201.22201.21241.21240.00960.79%开放申购王博
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案1.11291.11291.11241.11240.00050.04%暂停申购张蕙显,刘佃贵
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.03711.07111.03731.0713-0.0002-0.02%暂停申购牛伟松
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.01691.01691.00761.00760.00930.92%开放申购华叶舒
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C  基金吧  档案0.61120.61120.58320.58320.02804.80%开放申购张晓南
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.06561.13261.06501.13200.00060.06%开放申购高志刚,邢科
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.95590.95590.95530.95530.00060.06%开放申购张婉玉,匡恒
257020国联安精选混合  基金吧  档案0.68404.51200.67504.49800.00901.33%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.95931.05530.95951.0555-0.0002-0.02%开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.02971.02971.02911.02910.00060.06%限大额石玉山
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00631.00631.00581.00580.00050.05%开放申购吕一楠
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.01601.06901.01581.06880.00020.02%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.12171.15671.12151.15650.00020.02%暂停申购刘昊
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.01621.10961.01551.10890.00070.07%开放申购彭玮
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案0.85710.85710.85450.85450.00260.30%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.07601.07601.05871.05870.01731.63%开放申购寸思敏
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.14331.14331.14291.14290.00040.03%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.11221.16421.11251.1645-0.0003-0.03%暂停申购梁冰哲
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.60390.60390.59980.59980.00410.68%暂停申购唐晓斌
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.04851.04851.04841.04840.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
010477景顺长城景泰益利纯债债券  基金吧  档案1.06001.14851.05951.14800.00050.05%开放申购彭成军
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.95091.04690.95121.0472-0.0003-0.03%开放申购刘翰飞
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.63500.63500.62660.62660.00841.34%开放申购皮劲松,毛丁丁
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.00741.01041.00681.00980.00060.06%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03011.03011.02991.02990.00020.02%限大额温秀娟,吴迪,张芊
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.00601.00901.00541.00840.00060.06%暂停申购李金柳
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.43950.43950.42570.42570.01383.24%开放申购梁杏
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.03991.04711.03981.04700.00010.01%限大额王立芹
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.58001.78301.55601.75900.02401.54%开放申购梁国柱
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案0.95510.95510.95440.95440.00070.07%开放申购李敏,陈鑫
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.05551.09051.05561.0906-0.0001-0.01%开放申购朱柏蓉,茹昱
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.04031.15561.04021.15550.00010.01%开放申购王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案0.93640.93640.93450.93450.00190.20%开放申购许文波,盛泽
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.08641.08641.08261.08260.00380.35%开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.43450.43450.41990.41990.01463.48%场内交易梁杏,黄岳
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.29001.55701.29101.5580-0.0010-0.08%暂停申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.53760.53760.49970.49970.03797.58%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.02201.13271.02201.13270.00000.00%暂停申购张玓
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.04071.12571.04031.12530.00040.04%开放申购杜才超
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01611.07371.01641.0740-0.0003-0.03%暂停申购吕春杰,刘瀚驰
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.07351.08361.07141.08150.00210.20%暂停申购王娟娟
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.03141.03141.03171.0317-0.0003-0.03%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.12441.12441.12411.12410.00030.03%开放申购李金灿
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.08241.08241.07631.07630.00610.57%开放申购王卫林
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案0.83820.83820.81980.81980.01842.24%开放申购郑澄然,毛昆
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案1.01761.01761.02551.0255-0.0079-0.77%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.03621.10921.03581.10880.00040.04%暂停申购索峰,胡智磊
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.08251.10751.08211.10710.00040.04%开放申购杜才超
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.03861.14721.03821.14680.00040.04%暂停申购索峰,胡智磊
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A  基金吧  档案0.61270.61270.58470.58470.02804.79%开放申购张晓南
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.03991.06091.03991.06090.00000.00%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.03271.03271.03351.0335-0.0008-0.08%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.44380.44380.42990.42990.01393.23%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.05271.05271.05581.0558-0.0031-0.29%开放申购沙炜
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.03851.04851.03791.04790.00060.06%开放申购章潇枫
970075长城证券中短债A  基金吧  档案1.10441.40641.10441.40640.00000.00%暂停申购张轩,徐越
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.87270.87270.86850.86850.00420.48%开放申购张李陵,谢泽林
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.56770.56770.52670.52670.04107.78%场内交易黄岳
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.00851.03601.00831.03580.00020.02%限大额王惟
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.05981.05981.04271.04270.01711.64%开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.00911.01711.00861.01660.00050.05%暂停申购敬夏玺
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.14911.14911.14881.14880.00030.03%开放申购张棪
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.04121.05621.04061.05560.00060.06%开放申购章潇枫
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案0.82860.82860.81050.81050.01812.23%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.05431.05431.05451.0545-0.0002-0.02%开放申购何旻,甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.04511.04511.04471.04470.00040.04%开放申购赵荣杰,王琦
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案1.64021.64021.61331.61330.02691.67%开放申购刘洋
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.02001.02001.01851.01850.00150.15%开放申购朱才敏,周益鸣
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.96580.96580.96520.96520.00060.06%开放申购张婉玉,匡恒
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案0.73940.73940.72970.72970.00971.33%开放申购彭锐哲
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案1.04381.1388------------暂停申购胡智磊
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.63901.78501.63801.78400.00100.06%开放申购李宇璐,石磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.03581.03581.03891.0389-0.0031-0.30%开放申购沙炜
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.02101.03491.02161.0355-0.0006-0.06%暂停申购车日楠
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.06921.10421.06931.1043-0.0001-0.01%开放申购朱柏蓉,茹昱
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10951.10951.10941.10940.00010.01%暂停申购文世伦
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案1.00981.1648------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.00891.27181.00881.27170.00010.01%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.17671.17671.16281.16280.01391.20%暂停申购吴远怡
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.05741.1490------------暂停申购王作舟
510680万家上证50ETF  基金吧  档案2.76442.76442.76172.76170.00270.10%场内交易贺方舟
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.00471.00470.99550.99550.00920.92%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案0.99601.02920.99201.02520.00400.40%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.04211.08911.04201.08900.00010.01%开放申购瞿灿
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.17261.17261.17351.1735-0.0009-0.08%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.02531.02531.02621.0262-0.0009-0.09%开放申购贾雨璇,李青华
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.01701.01701.01651.01650.00050.05%限大额石玉山
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.08061.08561.08071.0857-0.0001-0.01%暂停申购陆丛凡
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.93300.9330------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01351.06951.01311.06910.00040.04%暂停申购李鸥,敬夏玺
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.07451.07451.07461.0746-0.0001-0.01%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.56120.56120.53410.53410.02715.07%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.05681.05681.05091.05090.00590.56%开放申购王卫林
161911万家强化收益定开债  基金吧  档案1.00871.59771.00911.5981-0.0004-0.04%暂停申购陈奕雯
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.88110.88110.87700.87700.00410.47%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案1.05061.05061.04061.04060.01000.96%开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.05021.05021.04981.04980.00040.04%开放申购赵荣杰,王琦
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.06241.06241.05881.05880.00360.34%开放申购李文程,袁作栋
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.00921.05341.00911.05330.00010.01%暂停申购区德成
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.00321.00321.00441.0044-0.0012-0.12%开放申购刘星宇,袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.01481.05701.01461.05680.00020.02%限大额于跃
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.05911.13011.05901.13000.00010.01%暂停申购周舒展,鲍越愚
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.68840.68840.68150.68150.00691.01%开放申购晏磊
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.03521.17061.03491.17030.00030.03%暂停申购李铭一,茅利伟
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案0.56590.56590.55370.55370.01222.20%开放申购盖俊龙,赵波
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.12741.12741.11441.11440.01301.17%限大额孙蒙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案0.98801.01720.98401.01320.00400.41%开放申购曾刚
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案1.61921.61921.59271.59270.02651.66%开放申购刘洋
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.05571.05571.05601.0560-0.0003-0.03%开放申购王怀震
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.00851.02051.00811.02010.00040.04%暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.68801.84101.68701.84000.00100.06%开放申购李宇璐,石磊
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案------------------认购期吴中昊
016054泰康先进材料股票发起C  基金吧  档案0.86660.86660.85690.85690.00971.13%开放申购刘少军
007194长城短债A  基金吧  档案1.18231.18231.18321.1832-0.0009-0.08%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.04071.12571.04031.12530.00040.04%开放申购杜才超
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.45701.55001.45701.55000.00000.00%限大额吴昊,孙浩中
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.14041.14041.13111.13110.00930.82%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.05441.05441.05321.05320.00120.11%开放申购王成
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.02951.05251.02961.0526-0.0001-0.01%开放申购李丹
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.01911.01911.01941.0194-0.0003-0.03%开放申购庄园
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案1.95902.63901.92802.60800.03101.61%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.54240.54240.50420.50420.03827.58%开放申购王玉
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.68191.81380.67641.80390.00550.81%开放申购姜瑛
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.04041.04041.04011.04010.00030.03%开放申购李刚,卓勇,曾华
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.52221.52221.51861.51860.00360.24%开放申购孟祥娟
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.07151.07151.07161.0716-0.0001-0.01%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
015095华商300智选混合C  基金吧  档案0.89820.89820.89620.89620.00200.22%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.04081.04081.04011.04010.00070.07%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.02901.02901.02831.02830.00070.07%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案0.92790.92790.92600.92600.00190.21%开放申购许文波,盛泽
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.05061.05061.05151.0515-0.0009-0.09%限大额陶国峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.61500.88350.61160.88010.00340.56%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.72310.72310.72670.7267-0.0036-0.50%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.05271.05271.05261.05260.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.57831.57831.57451.57450.00380.24%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.01721.01721.01681.01680.00040.04%暂停申购王宇超,杨野
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.03791.03791.03761.03760.00030.03%开放申购李刚,卓勇,曾华
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.02591.0259------开放申购石婧
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.07781.07781.07171.07170.00610.57%开放申购王卫林
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.05501.05501.05501.05500.00000.00%开放申购马毅,鲁秦
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.03961.03961.03911.03910.00050.05%开放申购张恒
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.02131.03431.02091.03390.00040.04%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.53101.63701.50701.61300.02401.59%开放申购梁国柱
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.05091.05091.05111.0511-0.0002-0.02%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.04391.04391.04331.04330.00060.06%开放申购张恒
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案0.84260.84260.84010.84010.00250.30%开放申购王永明
016053泰康先进材料股票发起A  基金吧  档案0.87620.87620.86640.86640.00981.13%开放申购刘少军
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06541.14541.06561.1456-0.0002-0.02%开放申购李谦
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.03011.03011.02861.02860.00150.15%开放申购朱才敏,周益鸣
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.01581.0828------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03071.03071.03051.03050.00020.02%开放申购温秀娟,吴迪,张芊
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------0.95310.9531------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.06111.06111.06131.0613-0.0002-0.02%暂停申购李文君,裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案0.93990.93990.94390.9439-0.0040-0.42%开放申购曾捷
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.06411.06411.06051.06050.00360.34%开放申购李文程,袁作栋
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.06411.06411.06341.06340.00070.07%开放申购魏建
004751广发鑫和灵活配置混合C  基金吧  档案1.33221.36551.33251.3658-0.0003-0.02%限大额吴迪,张芊
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.67660.98710.67280.98330.00380.56%开放申购赵梅玲
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案1.00011.00010.99960.99960.00050.05%开放申购余亮
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.64380.64380.63520.63520.00861.35%开放申购皮劲松,毛丁丁
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.92670.9267------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.14041.14041.12711.12710.01331.18%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.04181.04181.04271.0427-0.0009-0.09%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.03671.06671.03611.06610.00060.06%开放申购魏建
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.01101.01101.01091.01090.00010.01%开放申购胡永青
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00571.13461.00561.13450.00010.01%暂停申购刘嵩扬
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.00531.0853------------暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.70690.70690.71040.7104-0.0035-0.49%开放申购郑诗韵
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案0.99200.99200.98800.98800.00400.40%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案1.28871.28871.26601.26600.02271.79%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案1.28881.28881.26611.26610.02271.79%开放申购陈韫中
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.01121.0962------------暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.05191.05191.05201.0520-0.0001-0.01%开放申购何旻,甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.00941.02141.00901.02100.00040.04%暂停申购茅勇峰,汪术勤
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.00841.00841.00961.0096-0.0012-0.12%开放申购刘星宇,袁旭
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案0.73200.73200.72240.72240.00961.33%开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.06201.06201.05661.05660.00540.51%限大额王一兵,黄浩东
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.21751.21751.20791.20790.00960.79%开放申购王博
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.02441.03841.02411.03810.00030.03%开放申购吕一楠,孙莹贺
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案1.00031.00030.99980.99980.00050.05%开放申购余亮
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.98290.98290.98810.9881-0.0052-0.53%开放申购邓凯成
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.16301.16301.14931.14930.01371.19%暂停申购吴远怡
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.53501.63001.53501.63000.00000.00%限大额吴昊,孙浩中
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.08251.08751.08271.0877-0.0002-0.02%暂停申购陆丛凡
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.88660.93660.88710.9371-0.0005-0.06%限大额杨靖,邵蕴奇
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01631.0163------开放申购石婧
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.10981.10981.10951.10950.00030.03%开放申购李金灿
011788工银聚益混合A  基金吧  档案0.97070.97070.96990.96990.00080.08%开放申购李敏,陈鑫
320004诺安优化收益债券  基金吧  档案1.82212.55571.81862.55220.00350.19%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.11241.11241.11241.11240.00000.00%限大额李杰,费钦予
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案1.77981.77981.76981.76980.01000.57%开放申购胡羿
015094华商300智选混合A  基金吧  档案0.90600.90600.90400.90400.00200.22%开放申购艾定飞
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.03251.06051.03211.06010.00040.04%开放申购宛晴,张睿
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案1.11851.11851.11801.11800.00050.04%暂停申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案1.18201.18201.18291.1829-0.0009-0.08%限大额邹德立
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.05681.05681.05671.05670.00010.01%开放申购安安,顾柔刚
004750广发鑫和灵活配置混合A  基金吧  档案1.37901.41231.37931.4126-0.0003-0.02%限大额吴迪,张芊
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.02091.11691.02021.11620.00070.07%开放申购彭玮
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.13441.13441.12511.12510.00930.83%开放申购江勇
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.08871.08871.08481.08480.00390.36%开放申购张学明
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01091.01091.01051.01050.00040.04%开放申购吴斯泓
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.01901.27491.01881.27470.00020.02%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.18151.18151.18241.1824-0.0009-0.08%限大额邹德立
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.01661.01661.01621.01620.00040.04%暂停申购王宇超,杨野
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.04021.04021.03901.03900.00120.12%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.03181.05781.03141.05740.00040.04%开放申购宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.06201.06201.05661.05660.00540.51%暂停申购王一兵,黄浩东
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.02051.04271.02111.0433-0.0006-0.06%暂停申购车日楠
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.54230.54230.50420.50420.03817.56%开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案1.80191.95691.79181.94680.01010.56%开放申购胡羿
[货币型基金] 最新更新日期：2024-10-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-10-252024-10-24基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.46081.6620%0.46061.6720%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.38951.5140%0.42391.5170%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.43271.6860%0.47231.6900%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.43211.5780%0.42941.5740%邹德立
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.17460.6590%0.12530.6720%董鎏洋
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.25690.9020%0.19090.9060%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.42151.6460%0.46171.6490%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.48541.7530%0.48541.7630%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.41981.5100%0.41981.5200%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.38911.4250%0.38881.4230%邹德立
200103长城货币B  基金吧  档案0.45551.6690%0.45351.6660%邹德立
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.48541.7530%0.48541.7630%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.42021.5090%0.42001.5190%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2024-10-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-10-252024-10-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.60390.60390.59980.59980.00410.00%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.17671.17671.16281.16280.01390.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.16301.16301.14931.14930.01370.01%
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