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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表杨书剑总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-162025-09-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案1.01621.01621.01621.01620.00000.00%开放申购刘薇
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.10351.10351.10361.1036-0.0001-0.01%限大额王一兵,黄浩东
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00651.00651.00641.00640.00010.01%开放申购谢志华
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案0.90560.90560.89480.89480.01081.21%开放申购盖俊龙
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案1.04481.04481.04741.0474-0.0026-0.25%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.25741.25741.24681.24680.01060.85%开放申购曾捷
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.10901.70601.10901.70600.00000.00%限大额舒世茂,姚洋
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.04871.09371.04801.09300.00070.07%开放申购李铭一
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案------------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.28801.54701.28801.54700.00000.00%开放申购董鎏洋
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.49880.49880.49700.49700.00180.36%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.96580.96580.97000.9700-0.0042-0.43%开放申购晏磊,胡文韬
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.10901.12901.10901.12900.00000.00%限大额舒世茂,姚洋
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.01681.09871.01601.09790.00080.08%暂停申购邹强
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.14962.19561.15032.1963-0.0007-0.06%开放申购顾柔刚
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案1.15431.15431.15321.15320.00110.10%开放申购张蕙显,刘佃贵
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
024391中信建投上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.16221.16221.15421.15420.00800.69%开放申购艾翀,杨志武
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.15731.15731.15171.15170.00560.49%开放申购华叶舒
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.05351.15551.05271.15470.00080.08%开放申购高志刚,邢科
025410汇添富双享回报债券D  基金吧  档案1.14621.14621.14531.14530.00090.08%开放申购丁巍,宋鹏
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00531.00531.00531.00530.00000.00%开放申购谢志华
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.09441.09441.09431.09430.00010.01%限大额石玉山,韩晗
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.04341.13881.04161.13700.00180.17%开放申购彭玮
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.17771.17771.17571.17570.00200.17%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.14091.19291.14071.19270.00020.02%暂停申购祝璐琛
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.73820.73820.73140.73140.00680.93%暂停申购唐晓斌
010477景顺长城景泰益利纯债债券A  基金吧  档案1.08911.17761.08811.17660.00100.09%开放申购彭成军,张健
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.97301.06900.97301.06900.00000.00%开放申购刘翰飞
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.01811.03411.01711.03310.00100.10%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03611.04641.03601.04630.00010.01%限大额古渥
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.01441.03041.01341.02940.00100.10%暂停申购李金柳
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.04231.07481.04191.07440.00040.04%限大额王立芹
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案1.02771.02771.02821.0282-0.0005-0.05%开放申购李敏,陈鑫
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.04411.18531.04371.18490.00040.04%限大额王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案0.99130.99130.99050.99050.00080.08%开放申购盛泽
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.32701.59401.32601.59300.00100.08%开放申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.54410.54410.54170.54170.00240.44%开放申购王玉,刘昉元
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.00371.15901.00361.15890.00010.01%暂停申购张玓
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.13791.14801.13671.14680.00120.11%暂停申购王娟娟,王刚
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.07771.07771.07851.0785-0.0008-0.07%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.17211.17211.17321.1732-0.0011-0.09%开放申购王亚洲
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案0.97980.97980.98270.9827-0.0029-0.30%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.06001.13301.05901.13200.00100.09%暂停申购胡智磊
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.06291.17151.06201.17060.00090.08%暂停申购胡智磊
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.00511.06831.00461.06780.00050.05%开放申购章潇枫
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.58160.58160.57880.57880.00280.48%场内交易黄岳
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.39941.39941.36571.36570.03372.47%开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.01331.03631.01281.03580.00050.05%暂停申购敬夏玺,余文朝
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.00641.07941.00581.07880.00060.06%开放申购章潇枫
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案2.04502.04502.00272.00270.04232.11%开放申购刘洋
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.99360.99360.99330.99330.00030.03%暂停申购张婉玉,吴伟
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购胡智磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案1.38481.38481.37101.37100.01381.01%开放申购金耀
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.13561.13561.13531.13530.00030.03%暂停申购文世伦
510680万家上证50ETF  基金吧  档案3.12813.12813.14353.1435-0.0154-0.49%场内交易贺方舟
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.07721.07721.07721.07720.00000.00%限大额石玉山,韩晗
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.09201.10901.09191.10890.00010.01%暂停申购丁巍
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.04631.0463------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01511.08611.01441.08540.00070.07%暂停申购李鸥,敬夏玺,余文朝
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.06261.09561.06241.09540.00020.02%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.14691.14691.14611.14610.00080.07%开放申购袁作栋,王深
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.05691.05691.05691.05690.00000.00%开放申购袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.02311.07531.02281.07500.00030.03%限大额于跃
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.92890.92890.93300.9330-0.0041-0.44%开放申购晏磊,胡文韬
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案0.92880.92880.91770.91770.01111.21%开放申购盖俊龙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.07481.10401.07571.1049-0.0009-0.08%开放申购曾刚
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.13941.13941.13821.13820.00120.11%开放申购王怀震
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案1.38951.38951.39301.3930-0.0035-0.25%场内交易吴中昊
007194长城短债A  基金吧  档案1.21991.21991.21991.21990.00000.00%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.06111.14611.06061.14560.00050.05%开放申购杜才超,刘诗瑶
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.36741.36741.36631.36630.00110.08%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.11831.11831.11931.1193-0.0010-0.09%开放申购王成
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.22102.90102.21702.89700.00400.18%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.55050.55050.54800.54800.00250.46%开放申购王玉,刘昉元
024541英大安瑞6个月定开债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购韩坪
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.70441.85450.69911.84490.00530.76%开放申购关旭
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.56341.56341.56491.5649-0.0015-0.10%开放申购孟祥娟
015095华商300智选混合C  基金吧  档案1.06801.06801.07051.0705-0.0025-0.23%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.14621.14621.14531.14530.00090.08%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.12911.12911.12831.12830.00080.07%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.59100.85950.59170.8602-0.0007-0.12%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.94770.94770.94950.9495-0.0018-0.19%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.06591.06591.06591.06590.00000.00%开放申购马毅,鲁秦
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.03211.05711.03151.05650.00060.06%开放申购曾华
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.21041.21041.20911.20910.00130.11%开放申购王卫林
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.05301.05301.05261.05260.00040.04%开放申购张恒
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.13161.13161.13041.13040.00120.11%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.06001.06001.05961.05960.00040.04%开放申购张恒
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.06841.17241.06681.17080.00160.15%开放申购李谦
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.00651.09851.00651.09850.00000.00%暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03791.04821.03781.04810.00010.01%开放申购古渥
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案1.01851.01851.01831.01830.00020.02%开放申购余亮
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.83100.83100.83710.8371-0.0061-0.73%开放申购皮劲松
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03651.0365------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.53701.53701.52771.52770.00930.61%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.07541.07541.07521.07520.00020.02%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05541.08541.05471.08470.00070.07%开放申购魏建
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00151.15541.00151.15540.00000.00%暂停申购刘嵩扬
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.00881.10881.00881.10880.00000.00%暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.92150.92150.92330.9233-0.0018-0.19%开放申购郑诗韵
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.00861.12361.00861.12360.00000.00%暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.07211.07211.07201.07200.00010.01%开放申购甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.00811.04011.00811.04010.00000.00%暂停申购茅勇峰,汪术勤
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案0.83760.83760.82030.82030.01732.11%开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
024765诺安优化收益债券A  基金吧  档案1.89781.89781.89771.89770.00010.01%开放申购张立
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.62231.62231.60141.60140.02091.31%开放申购王博
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.03511.06411.03431.06330.00080.08%开放申购吕一楠,孙莹贺
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案1.01981.01981.01961.01960.00020.02%开放申购余亮
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.86251.86251.85921.85920.00330.18%暂停申购吴远怡,叶帅
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.09491.11191.09491.11190.00000.00%暂停申购丁巍
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案2.03802.03802.04102.0410-0.0030-0.15%开放申购胡羿,饶祖华
015094华商300智选混合A  基金吧  档案1.08121.08121.08381.0838-0.0026-0.24%开放申购艾定飞
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案1.16131.16131.16051.16050.00080.07%开放申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案1.21951.21951.21961.2196-0.0001-0.01%限大额邹德立
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.12521.12521.12591.1259-0.0007-0.06%开放申购顾柔刚
023590长城中短债债券C  基金吧  档案1.10311.10311.10301.10300.00010.01%开放申购华吉昶
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.35781.35781.35681.35680.00100.07%开放申购江勇
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03011.03011.02971.02970.00040.04%开放申购吴斯泓
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.04231.04231.04101.04100.00130.12%暂停申购王宇超,杨野
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.05991.08211.05981.08200.00010.01%暂停申购车日楠,徐奥千
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.54900.54900.54650.54650.00250.46%开放申购王玉,刘昉元
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案2.07262.22762.07572.2307-0.0031-0.15%开放申购胡羿,饶祖华
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案1.18851.18851.19171.1917-0.0032-0.27%开放申购王秀
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08441.11491.08391.11440.00050.05%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案1.01951.01951.01951.01950.00000.00%开放申购刘薇
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.40961.40961.40481.40480.00480.34%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.39381.39381.38911.38910.00470.34%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.12701.12701.12681.12680.00020.02%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.92450.92450.93270.9327-0.0082-0.88%开放申购邓凯成
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.12561.18961.12481.18880.00080.07%暂停申购丁宇佳,朱松涛
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.05711.13211.05681.13180.00030.03%封闭期余斌,李俏
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购熊侃,王嘉鹏
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02701.03211.02661.03170.00040.04%开放申购吴斯泓
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02531.02531.02491.02490.00040.04%开放申购吕一楠
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.63401.63401.61291.61290.02111.31%开放申购王博
023639国泰恒生电网ETF联接C  基金吧  档案1.35811.35811.36151.3615-0.0034-0.25%开放申购朱碧莹
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰,刘淑霞
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.03461.09361.03371.09270.00090.09%暂停申购牛伟松,郑瑛
024390中信建投上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.16321.16321.15531.15530.00790.68%开放申购艾翀,杨志武
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
024540英大安瑞6个月定开债券A  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购韩坪
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.98080.98080.98060.98060.00020.02%暂停申购张婉玉,吴伟
257020国联安精选混合  基金吧  档案0.90504.85100.89904.84200.00600.67%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.98331.07930.98331.07930.00000.00%开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案1.00651.03161.00651.03160.00000.00%暂停申购茅勇峰,汪术勤
023043民生加银中证A500指数C  基金吧  档案1.18511.18511.18471.18470.00040.03%开放申购何江
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02751.02751.02721.02720.00030.03%开放申购吕一楠
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.03611.09531.03561.09480.00050.05%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.14571.18071.14371.17870.00200.17%暂停申购关键
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案1.17811.17811.16011.16010.01801.55%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.42601.42601.39171.39170.03432.46%开放申购寸思敏
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06031.06031.06021.06020.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.81600.81600.82210.8221-0.0061-0.74%开放申购皮劲松
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.49460.49460.49280.49280.00180.37%开放申购梁杏
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案2.31802.52102.32102.5240-0.0030-0.13%开放申购梁国柱,高付
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.07331.10831.07281.10780.00050.05%开放申购石霄蒙
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.66401.67531.65891.67020.00510.31%开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.49220.49220.49030.49030.00190.39%场内交易梁杏,黄岳
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.06111.14611.06061.14560.00050.05%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.01721.09781.01721.09780.00000.00%暂停申购吕春杰,刘瀚驰
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.21721.21721.21591.21590.00130.11%开放申购王卫林
023814泰康中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00031.00030.99970.99970.00060.06%开放申购吴斯泓
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案1.02911.02911.02621.02620.00290.28%开放申购郑澄然,毛昆
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.10011.12511.09951.12450.00060.05%开放申购杜才超,刘诗瑶
023443永赢鑫辰混合E  基金吧  档案1.05911.05911.05901.05900.00010.01%开放申购袁旭
023638国泰恒生电网ETF联接A  基金吧  档案1.35951.35951.36291.3629-0.0034-0.25%开放申购朱碧莹
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.03321.09221.03311.09210.00010.01%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.05381.05381.05371.05370.00010.01%开放申购贾雨璇,李青华,顾喆彬
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.50080.50080.49900.49900.00180.36%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案1.41501.41501.40081.40080.01421.01%开放申购金耀
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.96550.96550.96080.96080.00470.49%开放申购张李陵,谢泽林
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.01681.05661.01621.05600.00060.06%限大额王惟
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.16471.18471.16281.18280.00190.16%开放申购张棪
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案1.01201.01201.00921.00920.00280.28%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.07651.07651.07641.07640.00010.01%开放申购甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.10521.10521.10371.10370.00150.14%开放申购赵荣杰,王琦
023604景顺长城景泰益利纯债债券C  基金吧  档案1.08891.08891.08791.08790.00100.09%开放申购彭成军,张健
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.04241.04241.04251.0425-0.0001-0.01%开放申购朱才敏,周益鸣
023589长城中短债债券A  基金吧  档案1.11641.11641.11631.11630.00010.01%开放申购华吉昶
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案0.85070.85070.83300.83300.01772.12%开放申购彭锐哲
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.68701.83301.68501.83100.00200.12%开放申购李宇璐,石磊
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.06131.07521.06121.07510.00010.01%暂停申购车日楠,徐奥千
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.09031.12531.08981.12480.00050.05%开放申购石霄蒙
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.01751.29341.01701.29290.00050.05%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.89121.89121.88781.88780.00340.18%暂停申购吴远怡,叶帅
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购王作舟,吴乐玉
023815泰康中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案0.99990.99990.99930.99930.00060.06%开放申购吴斯泓
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.13961.13961.13421.13420.00540.48%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.08741.12061.08831.1215-0.0009-0.08%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.04311.11811.04271.11770.00040.04%开放申购赵慧
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.20821.20821.20821.20820.00000.00%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.04261.04261.04261.04260.00000.00%开放申购贾雨璇,李青华,顾喆彬
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.80100.80100.79880.79880.00220.28%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.18191.18191.18071.18070.00120.10%开放申购王卫林
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.97750.97750.97270.97270.00480.49%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案1.20701.20701.21021.2102-0.0032-0.26%开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.11451.11451.11301.11300.00150.13%开放申购赵荣杰,王琦
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.01541.07461.01451.07370.00090.09%暂停申购区德成
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.08551.15651.08501.15600.00050.05%暂停申购鲍越愚
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.04741.18281.04661.18200.00080.08%开放申购李铭一
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.51421.51421.50501.50500.00920.61%限大额孙蒙
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案2.00982.00981.96831.96830.04152.11%开放申购刘洋
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.00571.03771.00571.03770.00000.00%暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.74201.89501.74001.89300.00200.11%开放申购李宇璐,石磊
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.50401.59701.50801.6010-0.0040-0.27%限大额孙浩中
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.03901.06931.03891.06920.00010.01%开放申购李丹,李翔宇
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.06101.06101.06181.0618-0.0008-0.08%开放申购庄园
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.03691.06191.03631.06130.00060.06%开放申购曾华
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.05871.09171.05851.09150.00020.02%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案0.97880.97880.97790.97790.00090.09%开放申购盛泽
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.08251.08251.08231.08230.00020.02%限大额陶国峰
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.62401.62401.62551.6255-0.0015-0.09%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.01141.04141.01021.04020.00120.12%暂停申购王宇超,杨野
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.06931.06931.06921.06920.00010.01%开放申购马毅,鲁秦
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.03211.05711.03131.05630.00080.08%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案2.24102.34702.24402.3500-0.0030-0.13%开放申购梁国柱,高付
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案1.15301.15301.13541.13540.01761.55%开放申购王永明
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.05551.05551.05561.0556-0.0001-0.01%开放申购朱才敏,周益鸣
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.30531.3053------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.08361.08361.08251.08250.00110.10%暂停申购裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.29041.29041.27951.27950.01090.85%开放申购曾捷
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.14971.14971.14891.14890.00080.07%开放申购袁作栋,王深
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08241.08241.08171.08170.00070.06%开放申购魏建
023042民生加银中证A500指数A  基金吧  档案1.18731.18731.18701.18700.00030.03%开放申购何江
004751广发鑫和C  基金吧  档案1.41731.45061.41691.45020.00040.03%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.65240.96290.65330.9638-0.0009-0.14%开放申购赵梅玲
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.06231.06231.06421.0642-0.0019-0.18%开放申购胡永青
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案1.36001.36001.33901.33900.02101.57%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案2.33462.33462.30622.30620.02841.23%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案2.32432.32432.29602.29600.02831.23%开放申购陈韫中
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.06331.06331.06331.06330.00000.00%开放申购袁旭
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.11981.11981.12001.1200-0.0002-0.02%限大额王一兵,黄浩东
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.91510.91510.92320.9232-0.0081-0.88%开放申购邓凯成
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.58601.68101.58901.6840-0.0030-0.19%限大额孙浩中
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.93550.98550.93600.9860-0.0005-0.05%限大额杨靖,邵蕴奇
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.15371.15371.15481.1548-0.0011-0.10%开放申购王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案1.04811.04811.04861.0486-0.0005-0.05%开放申购李敏,陈鑫
018912东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王锐
320004诺安优化收益债券C  基金吧  档案1.89732.63091.89722.63080.00010.01%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.13551.13551.13541.13540.00010.01%限大额李杰,费钦予
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.03861.06661.03701.06500.00160.15%开放申购宛晴,张睿
004750广发鑫和A  基金吧  档案1.47231.50561.47191.50520.00040.03%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.04161.14811.03981.14630.00180.17%开放申购彭玮
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.67331.68461.66821.67950.00510.31%开放申购张学明
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.02811.29401.02771.29360.00040.04%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.21851.21851.21851.21850.00000.00%限大额邹德立
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.09931.09931.10031.1003-0.0010-0.09%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.03691.06291.03531.06130.00160.15%开放申购宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.12231.12231.12251.1225-0.0002-0.02%限大额王一兵,黄浩东
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-162025-09-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.35491.3580%0.45811.3730%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.33111.1970%0.32871.1960%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.37711.3710%0.37511.3680%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.30181.1660%0.30521.1650%邹德立,洪利平
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.28331.0310%0.28361.0280%董鎏洋
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.35271.2760%0.34941.2710%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.36591.3310%0.36411.3280%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.37951.4500%0.48281.4640%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.31391.2060%0.41701.2210%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.26151.0150%0.26361.0140%邹德立,洪利平
200103长城货币B  基金吧  档案0.32721.2570%0.32921.2570%邹德立,洪利平
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.37951.4500%0.48281.4640%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.31341.2060%0.41701.2210%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-162025-09-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.73820.73820.73140.73140.00680.01%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.86251.86251.85921.85920.00330.00%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.89121.89121.88781.88780.00340.00%
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