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华夏银行股份有限公司概况
法定名称华夏银行股份有限公司英文名称Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注册资本159.15亿元
法人代表李民吉总 经 理瞿纲
联系地址北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦网站地址www.hxb.com.cn
邮政编码100005客服邮箱zhdb@hxb.com.cn
电话号码95577传真号码010-85239605
经营范围华夏银行股份有限公司成立于1992-10-14，现位于北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，客服联系电话为95577，一直以来华夏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;证券投资基金销售;证券投资基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;境内证券投资;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
华夏银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
013491同泰金融精选股票C  基金吧  档案1.05781.05781.04471.04470.01311.25%开放申购王秀
016905华夏安益短债债券C  基金吧  档案0.99430.99430.99390.99390.00040.04%开放申购刘薇
011443创金合信鑫瑞混合C  基金吧  档案1.06691.06691.06551.06550.00140.13%暂停申购王一兵,黄浩东
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D  基金吧  档案0.59730.59730.59960.5996-0.0023-0.38%开放申购张晓南
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12891.15941.12681.15730.00210.19%暂停申购付裕
016904华夏安益短债债券A  基金吧  档案0.99680.99680.99640.99640.00040.04%开放申购刘薇
021957红土创新智能制造混合型发起式C  基金吧  档案0.54720.54720.52960.52960.01763.32%开放申购盖俊龙,赵波
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF  基金吧  档案0.87660.87660.88130.8813-0.0047-0.53%场内交易高钢杰
004834先锋聚利混合C  基金吧  档案1.03541.03541.01801.01800.01741.71%开放申购曾捷
017881工银精选回报混合A  基金吧  档案1.16781.16781.17451.1745-0.0067-0.57%开放申购盛震山
017882工银精选回报混合C  基金吧  档案1.15931.15931.16601.1660-0.0067-0.57%开放申购盛震山
013977财通资管鸿佳60天滚动中短债C  基金吧  档案1.11461.11461.11421.11420.00040.04%限大额李杰,费钦予
014040民生加银金融优选混合A  基金吧  档案0.95830.95830.95810.95810.00020.02%开放申购邓凯成
310508申万菱信稳益宝债券A  基金吧  档案1.09001.68701.08901.68600.00100.09%限大额舒世茂,姚洋
007215国寿安保泰荣纯债债券  基金吧  档案1.15241.18641.15091.18490.00150.13%暂停申购丁宇佳,朱松涛
016930国泰惠盈纯债债券C  基金吧  档案1.05921.10421.05701.10200.00220.21%暂停申购李铭一,茅利伟
008862中银证券汇远定开债  基金吧  档案1.09681.0968------------暂停申购吕鸿见
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债  基金吧  档案1.06061.1306------------暂停申购丁宇佳,朱松涛
000745北信瑞丰稳定收益C  基金吧  档案1.27401.53301.27301.53200.00100.08%暂停申购董鎏洋
970076长城证券中短债C  基金吧  档案1.09851.09851.09831.09830.00020.02%暂停申购张轩
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,陆靖昶
021681国泰中证医疗ETF联接E  基金吧  档案0.42680.42680.42730.4273-0.0005-0.12%开放申购梁杏
008496国泰惠瑞一年定开债  基金吧  档案1.07621.1782------------暂停申购胡智磊
011651招商港股通核心精选股票A  基金吧  档案0.72890.72890.73320.7332-0.0043-0.59%开放申购晏磊
009167博时富灿一年定开债发起式  基金吧  档案1.07891.12691.07831.12630.00060.06%封闭期李汉楠,余斌
015418银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃,王嘉鹏
015175申万菱信稳益宝债券C  基金吧  档案1.09201.11201.09101.11100.00100.09%限大额舒世茂,姚洋
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02191.02701.02031.02540.00160.16%开放申购吴斯泓
014387光大尊利纯债一年定开债发起式  基金吧  档案1.04281.09661.04031.09410.00250.24%暂停申购邹强
020845英大CFETS0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02251.02251.02091.02090.00160.16%开放申购吕一楠
920011中金安心回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.07582.12181.07472.12070.00110.10%暂停申购顾柔刚,王铭薇
019410南方数字经济混合A  基金吧  档案1.18271.18271.17081.17080.01191.02%开放申购王博
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
010932国联安鑫元1个月持有混合C  基金吧  档案1.13901.13901.13671.13670.00230.20%暂停申购张蕙显,刘佃贵
012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
015597方正富邦稳泓3个月定开债券  基金吧  档案1.05811.09211.05641.09040.00170.16%开放申购牛伟松
013980光大恒鑫混合A  基金吧  档案1.03401.03401.02711.02710.00690.67%开放申购华叶舒
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C  基金吧  档案0.60130.60130.60360.6036-0.0023-0.38%开放申购张晓南
009924中银中债1-5年国开债指数  基金吧  档案1.09101.15801.08861.15560.00240.22%开放申购高志刚,邢科
013155添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,陈思
011812财通安华混合发起C  基金吧  档案0.96970.96970.96880.96880.00090.09%暂停申购张婉玉,匡恒
257020国联安精选混合  基金吧  档案0.68604.51500.68004.50600.00600.88%开放申购魏东
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  档案0.96481.06080.96471.06070.00010.01%开放申购刘翰飞
014436中航瑞夏一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
013097财通资管双盈债券发起式A  基金吧  档案1.05311.05311.05071.05070.00240.23%限大额石玉山
020844英大CFETS0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02401.02401.02241.02240.00160.16%开放申购吕一楠
017671浦银安盛普旭3个月定开债券  基金吧  档案1.03921.09221.03661.08960.00260.25%暂停申购曹治国
010856民生加银恒泽债券  基金吧  档案1.15281.18781.15041.18540.00240.21%暂停申购关键
012859天弘睿选利率债发起式C  基金吧  档案1.05371.14711.04931.14270.00440.42%开放申购彭玮
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  基金吧  档案0.85660.85660.84140.84140.01521.81%开放申购王永明
011146创金合信气候变化责任投资股票A  基金吧  档案1.05741.05741.05111.05110.00630.60%开放申购寸思敏
010604长城中债5-10年国开债指数C  基金吧  档案1.18961.18961.18481.18480.00480.41%开放申购张棪
011029安信永盈一年定开债券  基金吧  档案1.12871.18071.12791.17990.00080.07%暂停申购梁冰哲,祝璐琛
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.61810.61810.61320.61320.00490.80%暂停申购唐晓斌
015342同泰泰享中短债E  基金吧  档案1.06041.06041.05941.05940.00100.09%开放申购马毅,鲁秦
010477景顺长城景泰益利纯债债券  基金吧  档案1.08571.17421.08401.17250.00170.16%开放申购彭成军
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  档案0.95611.05210.95601.05200.00010.01%开放申购刘翰飞
013349创金合信大健康混合C  基金吧  档案0.57300.57300.57470.5747-0.0017-0.30%开放申购皮劲松,毛丁丁
020519富国瑞夏纯债债券A  基金吧  档案1.03131.03431.02871.03170.00260.25%暂停申购李金柳
019930广发中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03201.04231.03081.04110.00120.12%限大额温秀娟,吴迪
020520富国瑞夏纯债债券C  基金吧  档案1.02951.03251.02691.02990.00260.25%暂停申购李金柳
012635国泰中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.42310.42310.42360.4236-0.0005-0.12%开放申购梁杏
021618嘉实致华纯债债券C  基金吧  档案1.06411.07131.06161.06880.00250.24%限大额王立芹
001148申万菱信多策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.73601.93901.71901.92200.01700.99%开放申购梁国柱
017346华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
011789工银聚益混合C  基金吧  档案0.97040.97040.96970.96970.00070.07%开放申购李敏,陈鑫
011311国联恒阳纯债C  基金吧  档案1.07041.10541.06891.10390.00150.14%开放申购朱柏蓉,茹昱
007716嘉实致华纯债债券A  基金吧  档案1.06491.18021.06231.17760.00260.24%开放申购王立芹
014354东方欣冉九个月持有期混合A  基金吧  档案0.93740.93740.93720.93720.00020.02%开放申购许文波,盛泽
020877中欧景气精选混合C  基金吧  档案1.11681.11681.10381.10380.01301.18%开放申购张学明
159828国泰中证医疗ETF  基金吧  档案0.41760.41760.41810.4181-0.0005-0.12%场内交易梁杏,黄岳
000744北信瑞丰稳定收益A  基金吧  档案1.30801.57501.30701.57400.00100.08%暂停申购董鎏洋
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C  基金吧  档案0.47270.47270.47510.4751-0.0024-0.51%开放申购王玉
008693民生加银39个月定期纯债  基金吧  档案1.00601.13671.00591.13660.00010.01%暂停申购张玓
008783南方乐元中短利率债A  基金吧  档案1.05881.14381.05691.14190.00190.18%开放申购杜才超,刘诗瑶
014721富国碳中和一年定开债发起式  基金吧  档案1.03321.09081.03191.08950.00130.13%暂停申购吕春杰,刘瀚驰
014887招商安福1年定开债发起式  基金吧  档案1.10611.11621.10291.11300.00320.29%暂停申购王娟娟
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A  基金吧  档案1.03271.03271.03131.03130.00140.14%开放申购庄园
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
011249嘉实稳裕混合A  基金吧  档案1.13981.13981.13841.13840.00140.12%开放申购李金灿,王亚洲
011231光大保德信锦弘混合A  基金吧  档案1.13081.13081.12841.12840.00240.21%开放申购王卫林
015904广发新能源精选股票A  基金吧  档案0.81040.81040.81320.8132-0.0028-0.34%开放申购郑澄然,毛昆
005294诺德新宜灵活配置混合  基金吧  档案0.94500.94500.95350.9535-0.0085-0.89%开放申购顾钰
016931国泰惠富纯债债券C  基金吧  档案1.06221.13521.06001.13300.00220.21%暂停申购胡智磊
008784南方乐元中短利率债C  基金吧  档案1.10071.12571.09871.12370.00200.18%开放申购杜才超,刘诗瑶
006955国泰惠富纯债债券A  基金吧  档案1.06481.17341.06261.17120.00220.21%暂停申购胡智磊
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A  基金吧  档案0.60290.60290.60520.6052-0.0023-0.38%开放申购张晓南
017805惠升和润39个月封闭债券  基金吧  档案1.04771.06871.04721.06820.00050.05%暂停申购曾华
016618国融添益增强债券A  基金吧  档案1.04131.04131.04111.04110.00020.02%开放申购贾雨璇,李青华
012634国泰中证医疗ETF联接A  基金吧  档案0.42760.42760.42800.4280-0.0004-0.09%开放申购梁杏
015030博时远见回报混合A  基金吧  档案0.99290.99290.99000.99000.00290.29%开放申购金耀
016236浦银安盛普诚纯债债券C  基金吧  档案1.03251.07051.03011.06810.00240.23%开放申购章潇枫
970075长城证券中短债A  基金吧  档案1.10931.41131.10911.41110.00020.02%暂停申购张轩
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案0.87350.87350.87130.87130.00220.25%开放申购张李陵,谢泽林
159864国泰中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.49640.49640.49920.4992-0.0028-0.56%场内交易黄岳
020681博时华盈纯债债券C  基金吧  档案1.02481.05231.02341.05090.00140.14%限大额王惟
011147创金合信气候变化责任投资股票C  基金吧  档案1.04081.04081.03461.03460.00620.60%开放申购寸思敏
020731国投瑞银启源利率债债券  基金吧  档案1.03211.04011.02941.03740.00270.26%暂停申购敬夏玺
013088华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式A  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
010603长城中债5-10年国开债指数A  基金吧  档案1.19591.19591.19111.19110.00480.40%开放申购张棪
016235浦银安盛普诚纯债债券A  基金吧  档案1.03391.07891.03141.07640.00250.24%开放申购章潇枫
015905广发新能源精选股票C  基金吧  档案0.80040.80040.80320.8032-0.0028-0.35%开放申购郑澄然,毛昆
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.06301.06301.06261.06260.00040.04%开放申购何旻,甘信宇
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C  基金吧  档案1.06181.06181.05981.05980.00200.19%开放申购赵荣杰,王琦
003751万家瑞隆混合A  基金吧  档案1.58771.58771.58081.58080.00690.44%开放申购刘洋
012446华安添和一年债券C  基金吧  档案1.03171.03171.03101.03100.00070.07%开放申购朱才敏,周益鸣
011811财通安华混合发起A  基金吧  档案0.98020.98020.97930.97930.00090.09%暂停申购张婉玉,匡恒
017697华夏新材料龙头混合发起式A  基金吧  档案0.73870.73870.73310.73310.00560.76%开放申购彭锐哲
008414国泰惠泰一年定期开放债券  基金吧  档案1.06671.1617------------暂停申购胡智磊
002273宏利创益混合B  基金吧  档案1.65701.80301.65701.80300.00000.00%开放申购李宇璐,石磊
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
015031博时远见回报混合C  基金吧  档案0.97610.97610.97330.97330.00280.29%开放申购金耀
012539东方兴润债券A  基金吧  档案1.03681.05071.03651.05040.00030.03%暂停申购车日楠
011310国联恒阳纯债A  基金吧  档案1.08481.11981.08331.11830.00150.14%开放申购朱柏蓉,茹昱
015913华夏鼎安一年定开债券发起式  基金吧  档案1.13031.13031.12881.12880.00150.13%暂停申购文世伦
009933浦银安盛普华66个月定开债A  基金吧  档案1.00641.1714------------暂停申购李羿
004458博时华盈纯债债券A  基金吧  档案1.02541.28831.02401.28690.00140.14%限大额王惟
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.23141.23141.23241.2324-0.0010-0.08%暂停申购吴远怡
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券  基金吧  档案1.06801.1596------------暂停申购王作舟
510680万家上证50ETF  基金吧  档案2.74512.74512.75272.7527-0.0076-0.28%场内交易贺方舟
013981光大恒鑫混合C  基金吧  档案1.02101.02101.01411.01410.00690.68%开放申购华叶舒
013967广发恒享一年持有期混合A  基金吧  档案1.01981.05301.01611.04930.00370.36%开放申购曾刚
013498银华永丰债券  基金吧  档案1.04521.11021.06151.10850.00170.16%开放申购瞿灿
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
007195长城短债C  基金吧  档案1.19011.19011.18971.18970.00040.03%限大额邹德立
016619国融添益增强债券C  基金吧  档案1.03331.03331.03311.03310.00020.02%开放申购贾雨璇,李青华
013098财通资管双盈债券发起式C  基金吧  档案1.03951.03951.03721.03720.00230.22%限大额石玉山
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C  基金吧  档案1.09311.09811.09241.09740.00070.06%暂停申购陆丛凡
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.93370.9337------开放申购田宏伟
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式  基金吧  档案1.03381.08981.03171.08770.00210.20%暂停申购李鸥,敬夏玺
017319嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.08271.08271.08221.08220.00050.05%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
159757景顺长城国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.55060.55060.55280.5528-0.0022-0.40%场内交易张晓南
011232光大保德信锦弘混合C  基金吧  档案1.10311.10311.10071.10070.00240.22%开放申购王卫林
161911万家强化收益定开债  基金吧  档案1.01251.60851.01191.60790.00060.06%暂停申购陈奕雯
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案0.88230.88230.88010.88010.00220.25%开放申购张李陵,谢泽林
013490同泰金融精选股票A  基金吧  档案1.07121.07121.05781.05780.01341.27%开放申购王秀
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A  基金吧  档案1.06761.06761.06561.06560.00200.19%开放申购赵荣杰,王琦
018213兴银稳惠180天持有期混合C  基金吧  档案1.08921.08921.08501.08500.00420.39%开放申购李文程,袁作栋
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起  基金吧  档案1.02941.07361.02791.07210.00150.15%暂停申购区德成
012682永赢鑫辰混合C  基金吧  档案1.02211.02211.02071.02070.00140.14%开放申购刘星宇,袁旭
016536中加颐享纯债债券C  基金吧  档案1.03451.07671.03241.07460.00210.20%限大额于跃
010467华安锦溶0-5年金融债定开债  基金吧  档案1.08011.15111.07771.14870.00240.22%暂停申购周舒展,鲍越愚
011652招商港股通核心精选股票C  基金吧  档案0.70520.70520.70940.7094-0.0042-0.59%开放申购晏磊
006941国泰惠盈纯债债券A  基金吧  档案1.05741.19281.05511.19050.00230.22%暂停申购李铭一,茅利伟
013250红土创新智能制造混合型发起式A  基金吧  档案0.55890.55890.54090.54090.01803.33%开放申购盖俊龙,赵波
014198华夏智胜先锋股票C  基金吧  档案1.19141.19141.18661.18660.00480.40%限大额孙蒙
013968广发恒享一年持有期混合C  基金吧  档案1.01091.04011.00721.03640.00370.37%开放申购曾刚
015384万家瑞隆混合C  基金吧  档案1.56621.56621.55941.55940.00680.44%开放申购刘洋
015931金鹰恒润债券发起式A  基金吧  档案1.09161.09161.08941.08940.00220.20%开放申购王怀震
019669中航瑞安利率债三个月定开债C  基金吧  档案1.02701.0390------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
001418宏利创益混合A  基金吧  档案1.70801.86101.70701.86000.00100.06%开放申购李宇璐,石磊
561380国泰恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案0.99700.9970------------场内交易吴中昊
016054泰康先进材料股票发起C  基金吧  档案0.83300.83300.82540.82540.00760.92%开放申购刘少军
007194长城短债A  基金吧  档案1.20021.20021.19991.19990.00030.03%限大额邹德立
020300南方乐元中短期利率债债券E  基金吧  档案1.05881.14381.05691.14190.00190.18%开放申购杜才超,刘诗瑶
002177中信保诚新泽混合B  基金吧  档案1.45501.54801.45701.5500-0.0020-0.14%限大额吴昊,孙浩中
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011554海富通欣利混合A  基金吧  档案1.18531.18531.18351.18350.00180.15%开放申购江勇
012077易方达悦夏一年持有混合A  基金吧  档案1.07421.07421.07331.07330.00090.08%开放申购王成
015771银华绿色低碳债券  基金吧  档案1.04021.06321.03931.06230.00090.09%开放申购李丹
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C  基金吧  档案1.01971.01971.01841.01840.00130.13%开放申购庄园
630015华商大盘量化精选混合  基金吧  档案2.01702.69702.01502.69500.00200.10%开放申购艾定飞
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A  基金吧  档案0.47710.47710.47960.4796-0.0025-0.52%开放申购王玉
560002益民红利成长混合  基金吧  档案0.67901.80860.67471.80080.00430.64%开放申购姜瑛
018858惠升和安纯债A  基金吧  档案1.06271.06271.06061.06060.00210.20%开放申购李刚,卓勇,曾华
001636万家瑞益灵活配置混合C  基金吧  档案1.51201.51201.51511.5151-0.0031-0.20%开放申购孟祥娟
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.07931.07931.07891.07890.00040.04%暂停申购吕沂洋,黄佳祥
015095华商300智选混合C  基金吧  档案0.92920.92920.92980.9298-0.0006-0.06%开放申购艾定飞
012789汇添富双享回报债券A  基金吧  档案1.05301.05301.05211.05210.00090.09%开放申购丁巍,宋鹏
012790汇添富双享回报债券C  基金吧  档案1.04041.04041.03961.03960.00080.08%开放申购丁巍,宋鹏
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
014355东方欣冉九个月持有期混合C  基金吧  档案0.92830.92830.92810.92810.00020.02%开放申购许文波,盛泽
016354兴银合泰债券C  基金吧  档案1.06681.06681.06551.06550.00130.12%限大额陶国峰
011240东吴行业轮动混合C  基金吧  档案0.59920.86770.59950.8680-0.0003-0.05%开放申购赵梅玲
010887南方消费升级混合A  基金吧  档案0.71620.71620.71830.7183-0.0021-0.29%开放申购郑诗韵
015341同泰泰享中短债C  基金吧  档案1.06491.06491.06391.06390.00100.09%开放申购马毅,鲁秦
001635万家瑞益灵活配置混合A  基金吧  档案1.56821.56821.57151.5715-0.0033-0.21%开放申购孟祥娟
020897永赢璟利债券A  基金吧  档案1.04601.04601.04341.04340.00260.25%暂停申购王宇超,杨野
018859惠升和安纯债C  基金吧  档案1.05961.05961.05761.05760.00200.19%开放申购李刚,卓勇,曾华
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.03641.0364------开放申购石婧
020366光大保德信锦弘混合E  基金吧  档案1.12581.12581.12341.12340.00240.21%开放申购王卫林
015340同泰泰享中短债A  基金吧  档案1.06741.06741.06641.06640.00100.09%开放申购马毅,鲁秦
017208平安惠禧纯债C  基金吧  档案1.05841.05841.05691.05690.00150.14%开放申购张恒
020051英大安华纯债债券C  基金吧  档案1.04571.05871.04351.05650.00220.21%开放申购吕一楠,孙莹贺
001724申万菱信多策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.68101.78701.66401.77000.01701.02%开放申购梁国柱
015932金鹰恒润债券发起式C  基金吧  档案1.08621.08621.08401.08400.00220.20%开放申购王怀震
017207平安惠禧纯债A  基金吧  档案1.06331.06331.06181.06180.00150.14%开放申购张恒
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C  基金吧  档案0.84150.84150.82650.82650.01501.81%开放申购王永明
016053泰康先进材料股票发起A  基金吧  档案0.84290.84290.83520.83520.00770.92%开放申购刘少军
010232国寿安保泰安纯债债券  基金吧  档案1.08051.16851.07881.16680.00170.16%开放申购李谦
012433华安添和一年债券A  基金吧  档案1.04241.04241.04171.04170.00070.07%开放申购朱才敏,周益鸣
014435中航瑞夏一年定开债发起A  基金吧  档案1.03471.1017------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
019929广发中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03301.04331.03181.04210.00120.12%开放申购温秀娟,吴迪
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)  基金吧  档案------0.93650.9365------开放申购黄亦磊
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起  基金吧  档案1.07941.07941.07721.07720.00220.20%暂停申购李文君,裴禹翔
004833先锋聚利混合A  基金吧  档案1.06101.06101.04321.04320.01781.71%开放申购曾捷
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张晓龙
018212兴银稳惠180天持有期混合A  基金吧  档案1.09111.09111.08681.08680.00430.40%开放申购李文程,袁作栋
016744长城永利债券C  基金吧  档案1.08401.08401.08211.08210.00190.18%开放申购魏建
004751广发鑫和灵活配置混合C  基金吧  档案1.36801.40131.36471.39800.00330.24%限大额吴迪
580003东吴行业轮动混合A  基金吧  档案0.65960.97010.65990.9704-0.0003-0.05%开放申购赵梅玲
020507中银证券鸿安债券C  基金吧  档案1.00381.00381.00381.00380.00000.00%开放申购余亮
013348创金合信大健康混合A  基金吧  档案0.58140.58140.58310.5831-0.0017-0.29%开放申购皮劲松,毛丁丁
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.92710.9271------开放申购田宏伟
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A  基金吧  档案1.20581.20581.20101.20100.00480.40%限大额孙蒙
016353兴银合泰债券A  基金吧  档案1.05811.05811.05691.05690.00120.11%限大额陶国峰
016743长城永利债券A  基金吧  档案1.05621.08621.05441.08440.00180.17%开放申购魏建
013189嘉实稳健添利一年持有混合  基金吧  档案1.02491.02491.02421.02420.00070.07%开放申购胡永青
008017国泰惠信三年定开债  基金吧  档案1.00281.13871.00281.13870.00000.00%暂停申购刘嵩扬
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.02241.1024------------暂停申购茅勇峰,李祥源
010888南方消费升级混合C  基金吧  档案0.69950.69950.70160.7016-0.0021-0.30%开放申购郑诗韵
001396建信互联网+产业升级股票  基金吧  档案0.97000.97000.96900.96900.00100.10%开放申购何珅华
018835广发成长启航混合A  基金吧  档案1.43411.43411.42071.42070.01340.94%开放申购陈韫中
018836广发成长启航混合C  基金吧  档案1.43321.43321.41981.41980.01340.94%开放申购陈韫中
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.02911.1141------------暂停申购茅勇峰,李祥源
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.06021.06021.05981.05980.00040.04%开放申购何旻,甘信宇
019668中航瑞安利率债三个月定开债A  基金吧  档案1.02831.0403------------暂停申购茅勇峰,汪术勤
012681永赢鑫辰混合A  基金吧  档案1.02751.02751.02611.02610.00140.14%开放申购刘星宇,袁旭
017698华夏新材料龙头混合发起式C  基金吧  档案0.73060.73060.72510.72510.00550.76%开放申购彭锐哲
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
021845创金合信鑫瑞混合E  基金吧  档案1.08191.08191.08051.08050.00140.13%限大额王一兵,黄浩东
019411南方数字经济混合C  基金吧  档案1.17771.17771.16581.16580.01191.02%开放申购王博
019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式C  基金吧  档案------------------限大额应俊帅
020050英大安华纯债债券A  基金吧  档案1.04951.06351.04721.06120.00230.22%开放申购吕一楠,孙莹贺
020506中银证券鸿安债券A  基金吧  档案1.00431.00431.00431.00430.00000.00%开放申购余亮
014041民生加银金融优选混合C  基金吧  档案0.95140.95140.95120.95120.00020.02%开放申购邓凯成
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.21631.21631.21741.2174-0.0011-0.09%暂停申购吴远怡
001596中信保诚新泽混合A  基金吧  档案1.53201.62701.53501.6300-0.0030-0.20%限大额吴昊,孙浩中
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A  基金吧  档案1.09521.10021.09461.09960.00060.05%暂停申购陆丛凡
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合  基金吧  档案0.89570.94570.89540.94540.00030.03%限大额杨靖,邵蕴奇
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.02611.0261------开放申购石婧
011250嘉实稳裕混合C  基金吧  档案1.12441.12441.12311.12310.00130.12%开放申购李金灿,王亚洲
011788工银聚益混合A  基金吧  档案0.98670.98670.98600.98600.00070.07%开放申购李敏,陈鑫
320004诺安优化收益债券  基金吧  档案1.85632.58991.85412.58770.00220.12%开放申购张立
013976财通资管鸿佳60天滚动中短债A  基金吧  档案1.12141.12141.12111.12110.00030.03%限大额李杰,费钦予
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C  基金吧  档案1.76981.76981.77651.7765-0.0067-0.38%开放申购胡羿
015094华商300智选混合A  基金吧  档案0.93790.93790.93850.9385-0.0006-0.06%开放申购艾定飞
015447安信华享纯债A  基金吧  档案1.05161.07961.04931.07730.00230.22%开放申购宛晴,张睿
010931国联安鑫元1个月持有混合A  基金吧  档案1.14501.14501.14271.14270.00230.20%暂停申购张蕙显,刘佃贵
019872长城短债D  基金吧  档案1.19991.19991.19951.19950.00040.03%限大额邹德立
920921中金安心回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.05611.05611.05501.05500.00110.10%暂停申购顾柔刚,王铭薇
004750广发鑫和灵活配置混合A  基金吧  档案1.41701.45031.41351.44680.00350.25%限大额吴迪
012858天弘睿选利率债发起式A  基金吧  档案1.05891.15491.05441.15040.00450.43%开放申购彭玮
011555海富通欣利混合C  基金吧  档案1.17871.17871.17691.17690.00180.15%开放申购江勇
020876中欧景气精选混合A  基金吧  档案1.11981.11981.10681.10680.01301.17%开放申购张学明
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02591.02591.02431.02430.00160.16%开放申购吴斯泓
004910中加颐享纯债债券A  基金吧  档案1.03891.29481.03681.29270.00210.20%限大额于跃
019873长城短债E  基金吧  档案1.19931.19931.19891.19890.00040.03%限大额邹德立
020898永赢璟利债券C  基金吧  档案1.04551.04551.04301.04300.00250.24%暂停申购王宇超,杨野
012078易方达悦夏一年持有混合C  基金吧  档案1.05911.05911.05821.05820.00090.09%开放申购王成
015448安信华享纯债C  基金吧  档案1.05071.07671.04841.07440.00230.22%开放申购宛晴,张睿
011442创金合信鑫瑞混合A  基金吧  档案1.08191.08191.08051.08050.00140.13%暂停申购王一兵,黄浩东
012540东方兴润债券C  基金吧  档案1.03611.05831.03591.05810.00020.02%暂停申购车日楠
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E  基金吧  档案0.47690.47690.47940.4794-0.0025-0.52%开放申购王玉
009934浦银安盛普华66个月定开债C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购李羿
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A  基金吧  档案1.79321.94821.80001.9550-0.0068-0.38%开放申购胡羿
[货币型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000764万家货币E  基金吧  档案0.58451.7050%0.44061.7670%郅元,支琪凯
000789易方达龙宝货币A  基金吧  档案0.45741.5950%0.42651.5830%梁莹
000790易方达龙宝货币B  基金吧  档案0.50371.7680%0.47281.7550%梁莹
000861长城货币E  基金吧  档案0.43691.5450%0.41261.5320%邹德立
000981北信瑞丰现金添利A  基金吧  档案0.33771.2320%0.31241.2420%董鎏洋
000982北信瑞丰现金添利B  基金吧  档案0.40331.4740%0.37751.4840%董鎏洋
005098易方达龙宝货币C  基金吧  档案0.49281.7280%0.46201.7150%梁莹
018614万家货币D  基金吧  档案0.60911.7960%0.46521.8590%郅元,支琪凯
019099万家货币F  基金吧  档案0.54361.5530%0.39971.6150%郅元,支琪凯
200003长城货币A  基金吧  档案0.39311.3950%0.37201.3820%邹德立
200103长城货币B  基金吧  档案0.46001.6370%0.43481.6240%邹德立
519501万家货币R  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凯
519507万家货币B  基金吧  档案0.60911.7960%0.46531.8590%郅元,支琪凯
519508万家货币A  基金吧  档案0.54301.5550%0.40001.6170%郅元,支琪凯
[创新型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
011481广发瑞锦一年定期开放混合  基金吧  档案0.61810.61810.61320.61320.00490.00%
014273广发北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案1.23141.23141.23241.2324-0.00100.00%
014274广发北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案1.21631.21631.21741.2174-0.00110.00%
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