工银聚益混合C(011789)基金净值_估值_行情走势

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工银聚益混合C(011789

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单位净值 (2024-12-03): 0.9609-0.08%; 近1月：1.12%; 近1年：0.68%

累计净值: 0.9609; 近3月：3.95%; 近3年：-5.17%

: 近6月：2.61%; 成立来：-3.91%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：李敏等
成立日：2021-09-13	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	1.49%	-1.63%	股吧
宁德时代	1.39%	-0.13%	股吧
春秋航空	1.25%	-0.73%	股吧
中国建筑	1.12%	1.00%	股吧
招商银行	1.06%	1.67%	股吧
长江电力	0.97%	1.23%	股吧
迈瑞医疗	0.93%	-0.95%	股吧
今世缘	0.73%	0.25%	股吧
腾讯控股	0.71%	--	股吧
山东黄金	0.63%	-0.20%	股吧

前十持仓占比合计：10.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 21.29% --
23国债26 8.30% --
20杭城01 8.07% --
24深高01 7.95% --
21交通 6.18% --
前五持仓占比合计：51.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	21.29%	--
23国债26	8.30%	--
20杭城01	8.07%	--
24深高01	7.95%	--
21交通	6.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	0.9609	0.9609	-0.08%
12-02	0.9617	0.9617	0.39%
11-29	0.9580	0.9580	0.40%
11-28	0.9542	0.9542	-0.19%
11-27	0.9560	0.9560	0.52%
11-26	0.9511	0.9511	0.02%
11-25	0.9509	0.9509	-0.07%
11-22	0.9516	0.9516	-0.74%
11-21	0.9587	0.9587	0.02%
11-20	0.9585	0.9585	0.31%
11-19	0.9555	0.9555	0.20%

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工银聚益混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.03%	1.12%	3.95%	2.61%	1.73%	0.68%	-0.55%	-5.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	498 \| 1353	397 \| 1349	657 \| 1336	553 \| 1331	1130 \| 1303	1170 \| 1294	914 \| 1150	770 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.08%	0.50%	-1.64%	1.15%	-1.65%	-1.63%	0.31%	5.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	461 \| 1374	854 \| 1402	1251 \| 1403	55 \| 1401	976 \| 1403	1134 \| 1388	1148 \| 1367	7 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.84%	-3.83%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	839 \| 1401	651 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 70.37%
2023-12-31 79.87%
2023-06-30 87.59%
2022-12-31 52.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	70.37%
2023-12-31	79.87%
2023-06-30	87.59%
2022-12-31	52.30%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-02~至今	李敏陈鑫	245天	3.34%
2023-03-29~2024-04-01	李敏	1年又4天	-3.29%
2022-01-20~2023-03-28	郭雪松李敏	1年又67天	-1.41%
2022-01-17~2022-01-19	郭雪松朱晨杰李敏	2天	-0.12%
2021-09-24~2022-01-16	郭雪松朱晨杰	114天	-3.79%

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