国泰惠盈纯债债券A(006941)基金净值_估值

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国泰惠盈纯债债券A(006941

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.05740.22%; 近1月：1.66%; 近1年：6.66%

累计净值: 1.1928; 近3月：1.95%; 近3年：11.14%

: 近6月：3.11%; 成立来：20.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.38亿元（2024-09-30）	基金经理：李铭一等
成立日：2019-03-07	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 14.72% --
23国开 6.32% --
21工商 4.62% --
20建设 4.47% --
22国开 3.61% --
前五持仓占比合计：33.74%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0574	1.1928	0.22%
12-19	1.0551	1.1905	0.02%
12-18	1.0549	1.1903	-0.09%
12-17	1.0559	1.1913	-0.02%
12-16	1.0561	1.1915	0.11%
12-13	1.0549	1.1903	0.10%
12-12	1.0538	1.1892	0.04%
12-11	1.0534	1.1888	0.04%
12-10	1.0530	1.1884	0.31%
12-09	1.0497	1.1851	0.17%
12-06	1.0479	1.1833	-0.04%

更多净值信息>

国泰惠盈纯债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-10-24 每份派现金0.0450元
2022-02-21 每份派现金0.0226元
2021-07-20 每份派现金0.0398元
2020-02-26 每份派现金0.0176元
2019-07-19 每份派现金0.0104元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	1.66%	1.95%	3.11%	6.19%	6.66%	9.82%	11.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	827 \| 3281	728 \| 3245	374 \| 3176	466 \| 3055	289 \| 2768	296 \| 2743	665 \| 2340	1032 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.48%	1.41%	1.76%	1.05%	0.43%	1.22%	0.45%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	983 \| 3195	847 \| 3365	308 \| 3231	838 \| 3113	1759 \| 2944	1266 \| 2851	2263 \| 2778	692 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.18%	1.23%	2.97%	2.55%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1674 \| 3113	2085 \| 2732	1776 \| 2414	1041 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-18~至今	李铭一茅利伟	1年又65天	7.30%
2023-05-16~2023-10-17	李铭一	154天	1.12%
2023-04-11~2023-05-15	黄志翔李铭一	34天	0.50%
2019-03-07~2023-04-10	黄志翔	4年又35天	10.58%

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2024-10-24	每份派现金0.0450元
2022-02-21	每份派现金0.0226元
2021-07-20	每份派现金0.0398元
2020-02-26	每份派现金0.0176元
2019-07-19	每份派现金0.0104元

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