国泰惠盈纯债债券A(006941)基金净值_估值

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国泰惠盈纯债债券A(006941

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.06390.19%; 近1月：0.55%; 近1年：6.27%

累计净值: 1.1993; 近3月：2.77%; 近3年：11.13%

: 近6月：3.26%; 成立来：21.33%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：13.39亿元（2024-12-31）	基金经理：李铭一等
成立日：2019-03-07	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24特别 11.54% --
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24浦发 6.17% --
前五持仓占比合计：55.21%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0639	1.1993	0.19%
01-24	1.0619	1.1973	0.06%
01-23	1.0613	1.1967	-0.05%
01-22	1.0618	1.1972	-0.03%
01-21	1.0621	1.1975	0.20%
01-20	1.0600	1.1954	-0.09%
01-17	1.0610	1.1964	-0.08%
01-16	1.0618	1.1972	-0.07%
01-15	1.0625	1.1979	0.03%
01-14	1.0622	1.1976	0.23%
01-13	1.0598	1.1952	-0.17%

更多净值信息>

国泰惠盈纯债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-10-24 每份派现金0.0450元
2022-02-21 每份派现金0.0226元
2021-07-20 每份派现金0.0398元
2020-02-26 每份派现金0.0176元
2019-07-19 每份派现金0.0104元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	0.55%	2.77%	3.26%	0.36%	6.27%	10.35%	11.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 2991	139 \| 3311	349 \| 3196	266 \| 3085	164 \| 3310	269 \| 2777	409 \| 2364	817 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.67%	0.48%	1.41%	1.76%	1.05%	0.43%	1.22%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	414 \| 3316	983 \| 3195	847 \| 3363	308 \| 3229	838 \| 3111	1757 \| 2942	1266 \| 2849	2261 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.46%	3.18%	1.23%	2.97%	2.55%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	271 \| 3316	1673 \| 3111	2083 \| 2730	1774 \| 2412	1040 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-18~至今	李铭一茅利伟	1年又103天	7.96%
2023-05-16~2023-10-17	李铭一	154天	1.12%
2023-04-11~2023-05-15	黄志翔李铭一	34天	0.50%
2019-03-07~2023-04-10	黄志翔	4年又35天	10.58%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-24	每份派现金0.0450元
2022-02-21	每份派现金0.0226元
2021-07-20	每份派现金0.0398元
2020-02-26	每份派现金0.0176元
2019-07-19	每份派现金0.0104元

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