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南方乐元中短利率债A(008783
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0610-0.04%
近1月:0.05%
近1年:1.78%

累计净值

1.1460
近3月:-0.21%
近3年:8.19%

近6月:0.87%
成立来:15.13%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:21.01亿元(2025-06-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2020-03-18管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0610 1.1460 -0.04%
    09-18 1.0614 1.1464 -0.05%
    09-17 1.0619 1.1469 0.08%
    09-16 1.0611 1.1461 0.05%
    09-15 1.0606 1.1456 0.03%
    09-12 1.0603 1.1453 0.03%
    09-11 1.0600 1.1450 0.00%
    09-10 1.0600 1.1450 -0.08%
    09-09 1.0608 1.1458 -0.03%
    09-08 1.0611 1.1461 -0.07%
    09-05 1.0618 1.1468 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.05%
    -0.21%
    0.87%
    0.13%
    1.78%
    5.97%
    8.19%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    28 | 969
    797 | 969
    910 | 958
    647 | 947
    896 | 943
    489 | 901
    117 | 796
    166 | 631
    四分位排名

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    不佳

    一般

    不佳

    一般

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