南方乐元中短利率债A(008783)基金净值_估值

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南方乐元中短利率债A(008783

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.0568-0.03%; 近1月：-0.22%; 近1年：4.45%

累计净值: 1.1418; 近3月：1.59%; 近3年：9.84%

: 近6月：1.89%; 成立来：14.67%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：21.75亿元（2024-12-31）	基金经理：杜才超等
成立日：2020-03-18	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 10.02% --
24国开 10.02% --
20国开 8.48% --
20国开 8.48% --
22进出 8.28% --
前五持仓占比合计：45.28%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24国开	10.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0568	1.1418	-0.03%
01-23	1.0571	1.1421	-0.08%
01-22	1.0579	1.1429	0.00%
01-21	1.0579	1.1429	0.07%
01-20	1.0572	1.1422	-0.02%
01-17	1.0574	1.1424	-0.05%
01-16	1.0579	1.1429	-0.07%
01-15	1.0586	1.1436	0.02%
01-14	1.0584	1.1434	0.11%
01-13	1.0572	1.1422	-0.10%
01-10	1.0583	1.1433	0.01%

更多净值信息>

南方乐元中短利率债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-05-28 每份派现金0.0400元
2024-03-26 每份派现金0.0100元
2022-06-28 每份派现金0.0200元
2021-12-10 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.22%	1.59%	1.89%	-0.26%	4.45%	7.81%	9.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.05%	0.91%	1.15%	-0.05%	2.96%	6.60%	9.01%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	877 \| 913	886 \| 911	41 \| 891	42 \| 866	887 \| 912	35 \| 830	70 \| 719	61 \| 485
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.91%	0.66%	1.11%	1.16%	0.74%	0.38%	1.24%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 908	33 \| 878	92 \| 862	136 \| 846	531 \| 832	658 \| 802	94 \| 771	638 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.93%	2.89%	2.56%	4.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 908	532 \| 832	130 \| 729	51 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-08~至今杜才超刘诗瑶 78天 1.33%
2020-03-18~2024-11-07 杜才超 4年又235天 13.17%
更多南方乐元中短利率债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-08~至今	杜才超刘诗瑶	78天	1.33%
2020-03-18~2024-11-07	杜才超	4年又235天	13.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
133	0	今天预计收0蛋	豪迈奔放的千隅5	01-24 16:46
37	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	01-22 08:06
95	0	今天估计收21个蛋	彩虹再现	01-03 15:26
123	0	今天预计收3个蛋	有决策力666	12-19 15:17
175	0	今天债市不稳，但是我一直持有的方正睿利还是收了3个	柑橘不甜	11-26 22:47
177	0	好消息呀，还是方正富邦睿利厉害，今天收到了9个蛋呢	有幽默感的许轶9	11-25 23:06
163	0	这周债市表现良好，财通资管鸿利也不错，昨天又收3个	有远见的羊14	11-22 11:51
186	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	11-13 08:10
154	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	11-13 08:10
162	0	今天预计收4个蛋	独具慧眼的雪涧1	11-11 17:04
168	0	今天不错呢，预计4个蛋	股友2976976Z7I	11-11 15:16
208	0	公告关于南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金变更基金	基金资讯	11-09 08:08
190	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	11-01 08:16
150	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	11-01 08:16
163	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 08:09
478	7	今天的利率债继续起飞了，利率债九月份的表现是真给力	海上潮流大鱼	09-23 12:54
36702	43	长债期货新高在即，债牛市仍然在路上？	沪上投基小阿姨	09-11 14:04
33899	43	周四央行再“喊话”，债市尾盘跳水，怎么看？	牛姐投资笔记	09-06 13:34
42928	44	债市信心重新归来，年内做多仍是主基调？	养个铁公基	09-05 14:10
203	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-31 08:07

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2024-05-28	每份派现金0.0400元
2024-03-26	每份派现金0.0100元
2022-06-28	每份派现金0.0200元
2021-12-10	每份派现金0.0150元

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