工银聚益混合A(011788)基金净值_估值_行情走势

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工银聚益混合A(011788

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单位净值 (2025-01-22): 0.9844-0.23%; 近1月：-0.23%; 近1年：6.40%

累计净值: 0.9844; 近3月：1.23%; 近3年：1.72%

: 近6月：3.76%; 成立来：-1.56%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.54亿元（2024-12-31）	基金经理：李敏等
成立日：2021-09-13	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	1.17%	-1.55%	股吧
春秋航空	1.04%	-3.63%	股吧
宁德时代	0.99%	-2.34%	股吧
招商银行	0.99%	-1.72%	股吧
长江电力	0.88%	-1.61%	股吧
中国建筑	0.80%	-1.79%	股吧
腾讯控股	0.75%	--	股吧
迈瑞医疗	0.72%	-2.55%	股吧
裕同科技	0.71%	0.30%	股吧
科伦药业	0.69%	0.21%	股吧

前十持仓占比合计：8.74%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 19.81% --
23国开 19.81% --
20杭城01 7.25% --
20杭城01 7.25% --
24深高01 7.23% --
前五持仓占比合计：61.35%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	19.81%	--
23国开	19.81%	--
20杭城01	7.25%	--
20杭城01	7.25%	--
24深高01	7.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	0.9844	0.9844	-0.23%
01-21	0.9867	0.9867	0.08%
01-20	0.9859	0.9859	0.16%
01-17	0.9843	0.9843	0.14%
01-16	0.9829	0.9829	0.01%
01-15	0.9828	0.9828	-0.04%
01-14	0.9832	0.9832	0.51%
01-13	0.9782	0.9782	-0.12%
01-10	0.9794	0.9794	-0.30%
01-09	0.9823	0.9823	-0.19%
01-08	0.9842	0.9842	-0.07%

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工银聚益混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	-0.23%	1.23%	3.76%	-0.65%	6.40%	-1.44%	1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	-0.21%	0.98%	3.82%	-0.19%	7.43%	2.26%	0.97%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	560 \| 1347	754 \| 1343	506 \| 1332	537 \| 1320	1058 \| 1347	725 \| 1293	910 \| 1160	489 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.66%	3.19%	0.60%	-1.54%	1.25%	-1.56%	-1.50%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	469 \| 1373	444 \| 1374	809 \| 1402	1243 \| 1403	41 \| 1401	936 \| 1403	1089 \| 1388	1117 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.90%	-1.41%	-3.45%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	916 \| 1373	769 \| 1401	596 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 70.37%
2023-12-31 79.87%
2023-06-30 87.59%
2022-12-31 52.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	70.37%
2023-12-31	79.87%
2023-06-30	87.59%
2022-12-31	52.30%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-02~至今	李敏陈鑫	295天	4.92%
2023-03-29~2024-04-01	李敏	1年又4天	-2.87%
2022-01-20~2023-03-28	郭雪松李敏	1年又67天	-0.95%
2022-01-17~2022-01-19	郭雪松朱晨杰李敏	2天	-0.11%
2021-09-24~2022-01-16	郭雪松朱晨杰	114天	-3.66%

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