工银聚安混合A(011786)基金净值_估值_行情走势

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工银聚安混合A(011786

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单位净值 (2024-12-31): 1.13140.42%; 近1月：5.19%; 近1年：20.16%

累计净值: 1.1314; 近3月：7.73%; 近3年：10.80%

: 近6月：13.98%; 成立来：13.14%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.53亿元（2024-09-30）	基金经理：黄诗原
成立日：2021-08-10	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
春秋航空	9.88%	-0.40%	股吧
贵州茅台	9.51%	-0.07%	股吧
中国神华	9.44%	--	股吧
中国海洋石油	6.79%	--	股吧
宁德时代	3.94%	-0.22%	股吧
巨化股份	1.34%	1.05%	股吧
腾讯控股	0.46%	--	股吧
华润电力	0.13%	--	股吧
中国东航	0.10%	-1.96%	股吧
中国人寿	0.09%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.68%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债22 21.68% --
南银转债 9.70% --
G三峡EB2 9.38% --
23国债18 6.50% --
23国债 6.41% --
前五持仓占比合计：53.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债22	21.68%	--
南银转债	9.70%	--
G三峡EB2	9.38%	--
23国债18	6.50%	--
23国债	6.41%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	1.1314	1.1314	0.42%
12-30	1.1267	1.1267	0.16%
12-27	1.1249	1.1249	0.25%
12-26	1.1221	1.1221	-0.14%
12-25	1.1237	1.1237	0.01%
12-24	1.1236	1.1236	0.18%
12-23	1.1216	1.1216	0.82%
12-20	1.1125	1.1125	-0.17%
12-19	1.1144	1.1144	-0.33%
12-18	1.1181	1.1181	-0.12%
12-17	1.1194	1.1194	0.09%

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工银聚安混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.69%	5.19%	7.73%	13.98%	20.16%	20.16%	16.56%	10.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	0.92%	1.30%	3.77%	5.30%	5.30%	4.36%	0.35%
沪深300	-1.22%	0.47%	-2.06%	13.67%	14.68%	14.68%	1.63%	-20.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 1337	1 \| 1366	12 \| 1348	14 \| 1342	1 \| 1314	1 \| 1314	17 \| 1177	60 \| 1000
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.80%	-0.49%	5.94%	1.77%	-2.87%	-3.52%	1.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 1374	1189 \| 1402	5 \| 1403	19 \| 1401	1183 \| 1403	1312 \| 1388	512 \| 1367	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.16%	-3.00%	-4.94%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	966 \| 1401	800 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 241.59%
2023-12-31 89.94%
2023-06-30 67.34%
2022-12-31 53.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	241.59%
2023-12-31	89.94%
2023-06-30	67.34%
2022-12-31	53.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-17~至今	黄诗原	1年又45天	22.08%
2023-11-10~2023-11-16	李敏黄诗原	6天	1.25%
2023-11-03~2023-11-09	夏雨李敏黄诗原	6天	0.35%
2023-03-29~2023-11-02	夏雨李敏	218天	-7.79%
2022-01-20~2023-03-28	郭雪松夏雨李敏	1年又67天	-1.81%

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