工银聚安混合A：2025年第二季度利润143.47万元 净值增长率1.38%

　　AI基金工银聚安混合A（011786）披露2025年二季报，第二季度基金利润143.47万元，加权平均基金份额本期利润0.0152元。报告期内，基金净值增长率为1.38%，截至二季度末，基金规模为1.1亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.209元。基金经理是黄诗原，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，工银聚安混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.97%；工银可转债债券最低，为10.78%。

　　基金管理人在二季报中表示，2025 年第二季度，央行货币政策维持宽松，债券收益率震荡下行，各项利差整体上仍是保持低位。股票市场整体维持震荡，结构性机会较为突出，转债走势与股票基本一致。报告期内，结合权益市场估值和经济增长情况，组合整体维持较高的权益仓位，降低了债券久期，结构上，组合进行了一定均衡化操作。

　　截至7月21日，工银聚安混合A近三个月复权单位净值增长率为1.43%，位于同类可比基金532/630；近半年复权单位净值增长率为6.40%，位于同类可比基金58/630；近一年复权单位净值增长率为19.97%，位于同类可比基金20/630；近三年复权单位净值增长率为24.75%，位于同类可比基金6/553。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.8957，位于同类可比基金17/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为13.01%，同类可比基金排名81/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为9.55%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为29.12%，同类平均为18.92%。2025年一季度末基金达到39.01%的最高仓位，2022年末最低，为16.26%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.1亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金重仓股分别是春秋航空、中国海外发展、新城控股、新城发展、绿城中国、吉祥航空、中国南方航空股份、越秀地产、中国国航、新华保险、南方航空。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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