中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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截止日期:2024-03-31

中信建投 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.63 218.88 122/174
基金数量(只) 2 54.05 160/174
基金经理数量 1 15.16 164/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投价值增长A 970016 档案 混合型-偏股 07-05 0.8700 1.2700 0.18% -15.01% -25.73% 8.25 张燕 开放申购 1.00% 购买
中信建投价值增长C 970017 档案 混合型-偏股 07-05 0.8460 0.8460 0.19% -15.35% -26.32% 1.39 张燕 开放申购 0.00% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券C 970212 档案 债券型-混合一级 07-05 1.1040 1.1040 -0.02% 2.63% - 0.11 欧阳政 开放申购 0.00% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券A 970211 档案 债券型-混合一级 07-05 1.1059 1.4411 -0.02% 2.79% - 0.69 欧阳政 开放申购 0.05% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券A 970213 档案 债券型-混合一级 07-05 1.1009 1.4641 -0.02% 2.44% - 0.85 欧阳政 开放申购 0.03% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券C 970214 档案 债券型-混合一级 07-05 1.0996 1.0996 -0.02% 2.28% - 1.38 欧阳政 开放申购 0.00% 购买
中信建投欣享债券A 970209 档案 债券型-中短债 07-05 1.0266 1.0266 -0.01% 1.40% - 1.77 李腾飞 等 开放申购 0.03% 购买
中信建投欣享债券C 970210 档案 债券型-中短债 07-05 1.0257 1.0257 -0.01% 1.31% - 9.53 李腾飞 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投智多鑫货币 970153 货币型-普通货币 07-05 0.2358 0.9150% 0.90% 0.89% 0.25% 146.41 李腾飞 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300498 温氏股份 2 0.44% 391.64 7,441.24
2 002714 牧原股份 2 0.37% 146.09 6,303.92
3 002567 唐人神 2 0.28% 771.96 4,840.22
4 301108 洁雅股份 2 0.27% 161.03 4,537.95
5 601966 玲珑轮胎 2 0.26% 210.90 4,363.52
6 603288 海天味业 2 0.26% 110.40 4,351.06
7 002212 天融信 2 0.23% 572.35 3,977.84
8 000876 新 希 望 2 0.23% 406.45 3,853.13
9 600745 闻泰科技 2 0.22% 101.15 3,702.05
10 000636 风华高科 2 0.21% 299.09 3,511.35

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信建投吧

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