中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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截止日期:2024-06-30

中信建投 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.52 209.79 122/174
基金数量(只) 2 54.11 160/174
基金经理数量 1 15.18 164/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投价值增长A 970016 档案 混合型-偏股 07-22 0.8921 1.2921 -0.83% -4.82% -24.86% 7.31 张燕 开放申购 1.00% 购买
中信建投价值增长C 970017 档案 混合型-偏股 07-22 0.8671 0.8671 -0.85% -5.20% -25.46% 1.21 张燕 开放申购 0.00% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券C 970212 档案 债券型-混合一级 07-22 1.1050 1.1050 0.03% 2.63% - 0.33 欧阳政 开放申购 0.00% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券A 970211 档案 债券型-混合一级 07-22 1.1070 1.4422 0.03% 2.79% - 0.72 欧阳政 开放申购 0.05% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券A 970213 档案 债券型-混合一级 07-22 1.1028 1.4660 0.05% 2.41% - 0.82 欧阳政 开放申购 0.03% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券C 970214 档案 债券型-混合一级 07-22 1.1013 1.1013 0.05% 2.26% - 2.83 欧阳政 开放申购 0.00% 购买
中信建投欣享债券A 970209 档案 债券型-中短债 07-22 1.0277 1.0277 0.03% 1.34% - 1.63 李腾飞 等 开放申购 0.03% 购买
中信建投欣享债券C 970210 档案 债券型-中短债 07-22 1.0267 1.0267 0.03% 1.26% - 11.18 李腾飞 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投智多鑫货币 970153 货币型-普通货币 07-22 0.2551 0.8620% 0.87% 0.89% 0.23% 156.61 李腾飞 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300498 温氏股份 2 0.41% 378.84 7,508.69
2 002714 牧原股份 2 0.33% 139.73 6,092.37
3 601966 玲珑轮胎 2 0.29% 291.37 5,352.47
4 301108 洁雅股份 2 0.26% 192.65 4,683.43
5 002567 唐人神 2 0.23% 771.96 4,137.73
6 000636 风华高科 2 0.21% 299.09 3,906.15
7 603288 海天味业 2 0.21% 111.09 3,829.44
8 603986 兆易创新 2 0.21% 39.73 3,799.27
9 000876 新 希 望 2 0.20% 406.45 3,714.93
10 002568 百润股份 2 0.19% 208.01 3,500.81

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信建投吧

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