中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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截止日期:2024-12-31

中信建投 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.61 185.28 117/172
基金数量(只) 2 49.50 159/172
基金经理数量 3 22.87 157/172
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投悠享12个月持有期债券A 970211 档案 债券型-混合一级 02-14 1.1350 1.4702 -0.01% 2.35% 4.87% 0.65 欧阳政 开放申购 0.05% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券C 970212 档案 债券型-混合一级 02-14 1.1310 1.1310 -0.02% 2.20% 4.54% 0.41 欧阳政 开放申购 0.00% 购买
中信建投价值增长A 970016 档案 混合型-偏股 02-14 0.9696 1.3696 0.27% 12.97% 4.33% 7.42 张燕 开放申购 1.00% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券A 970213 档案 债券型-混合一级 02-14 1.1256 1.4888 -0.02% 1.87% 4.11% 0.69 欧阳政 暂停申购 0.03% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券C 970214 档案 债券型-混合一级 02-14 1.1221 1.1221 -0.02% 1.71% 3.77% 1.90 欧阳政 暂停申购 0.00% 购买
中信建投价值增长C 970017 档案 混合型-偏股 02-14 0.9382 0.9382 0.27% 12.52% 3.47% 1.19 张燕 开放申购 0.00% 购买
中信建投欣享债券A 970209 档案 债券型-中短债 02-14 1.0378 1.0378 -0.02% 0.86% 2.17% 0.61 李腾飞 等 暂停申购 0.03% 购买
中信建投欣享债券C 970210 档案 债券型-中短债 02-14 1.0360 1.0360 -0.01% 0.79% 2.01% 3.53 李腾飞 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投智多鑫货币 970153 货币型-普通货币 02-14 0.2144 0.7450% 0.76% 0.77% 0.20% 220.00 李腾飞 开放申购 - 购买
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002568 百润股份 2 0.27% 228.47 6,399.44
2 300498 温氏股份 2 0.26% 376.52 6,216.41
3 301108 洁雅股份 2 0.22% 198.06 5,100.16
4 600745 闻泰科技 2 0.19% 118.67 4,601.99
5 002567 唐人神 2 0.18% 837.99 4,273.77
6 000636 风华高科 2 0.18% 291.03 4,176.32
7 002714 牧原股份 2 0.18% 108.18 4,158.50
8 002407 多氟多 2 0.16% 324.65 3,895.85
9 688169 石头科技 2 0.15% 16.18 3,547.78
10 000876 新 希 望 2 0.15% 388.32 3,487.09

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信建投吧

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