中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投价值增长A 970016 详情 混合型-偏股 07-05 0.8700 1.2700 0.18% -15.01% -25.73% 8.25 张燕 1.00% 购买
中信建投价值增长C 970017 详情 混合型-偏股 07-05 0.8460 0.8460 0.19% -15.35% -26.32% 1.39 张燕 0.00% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券C 970212 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1040 1.1040 -0.02% 2.63% - 0.11 欧阳政 0.00% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券A 970211 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1059 1.4411 -0.02% 2.79% - 0.69 欧阳政 0.05% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券A 970213 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1009 1.4641 -0.02% 2.44% - 0.85 欧阳政 0.03% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券C 970214 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0996 1.0996 -0.02% 2.28% - 1.38 欧阳政 0.00% 购买
中信建投欣享债券A 970209 详情 债券型-中短债 07-05 1.0266 1.0266 -0.01% 1.40% - 1.77 李腾飞 等 0.03% 购买
中信建投欣享债券C 970210 详情 债券型-中短债 07-05 1.0257 1.0257 -0.01% 1.31% - 9.53 李腾飞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投智多鑫货币 970153 详情 货币型-普通货币 07-05 0.2358 0.9150% 0.90% 0.89% 0.25% 146.41 李腾飞 - 购买