中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投悠享12个月持有期债券A 970211 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1324 1.4676 0.04% 2.16% 4.96% 0.65 欧阳政 0.05% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券C 970212 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1286 1.1286 0.04% 2.00% 4.65% 0.41 欧阳政 0.00% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券A 970213 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1233 1.4865 0.05% 1.70% 4.19% 0.69 欧阳政 0.03% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券C 970214 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1200 1.1200 0.05% 1.54% 3.87% 1.90 欧阳政 0.00% 购买
中信建投欣享债券A 970209 详情 债券型-中短债 01-27 1.0371 1.0371 0.06% 0.85% 2.23% 0.61 李腾飞 等 0.03% 购买
中信建投欣享债券C 970210 详情 债券型-中短债 01-27 1.0353 1.0353 0.05% 0.77% 2.07% 3.53 李腾飞 等 0.00% 购买
中信建投价值增长A 970016 详情 混合型-偏股 01-27 0.9335 1.3335 -0.27% 8.37% -2.63% 7.42 张燕 1.00% 购买
中信建投价值增长C 970017 详情 混合型-偏股 01-27 0.9036 0.9036 -0.28% 7.92% -3.41% 1.19 张燕 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投智多鑫货币 970153 详情 货币型-普通货币 01-27 0.1938 0.7640% 0.80% 0.77% 0.20% 220.00 李腾飞 - 购买