中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

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中信建投

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-02-12

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投悠享12个月持有期债券A 970211 债券型-混合一级 02-12 1.1352 1.4704 0.04% 2.41% 4.89% 0.65 欧阳政 0.05% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券C 970212 债券型-混合一级 02-12 1.1313 1.1313 0.04% 2.26% 4.57% 0.41 欧阳政 0.00% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券A 970213 债券型-混合一级 02-12 1.1261 1.4893 0.04% 1.96% 4.15% 0.69 欧阳政 0.03% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券C 970214 债券型-混合一级 02-12 1.1227 1.1227 0.05% 1.80% 3.83% 1.90 欧阳政 0.00% 购买
中信建投价值增长A 970016 混合型-偏股 02-12 0.9580 1.3580 0.82% 10.37% 3.08% 7.42 张燕 1.00% 购买
中信建投价值增长C 970017 混合型-偏股 02-12 0.9270 0.9270 0.83% 9.93% 2.24% 1.19 张燕 0.00% 购买
中信建投欣享债券A 970209 债券型-中短债 02-12 1.0380 1.0380 0.00% 0.91% 2.19% 0.61 李腾飞 等 0.03% 购买
中信建投欣享债券C 970210 债券型-中短债 02-12 1.0362 1.0362 0.01% 0.85% 2.03% 3.53 李腾飞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-02-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投智多鑫货币 970153 货币型-普通货币 02-12 0.2031 0.7550% 0.77% 0.78% 0.20% 220.00 李腾飞 - 购买