中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投价值增长A 970016 详情 混合型-偏股 04-19 0.9194 1.3194 -1.14% -12.55% -28.58% 9.39 张燕 1.00% 购买
中信建投价值增长C 970017 详情 混合型-偏股 04-19 0.8955 0.8955 -1.14% -12.90% -29.15% 1.59 张燕 0.00% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券A 970211 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0936 1.4288 0.04% - - 0.61 欧阳政 0.05% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券C 970212 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0925 1.0925 0.04% - - 0.00 欧阳政 0.00% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券A 970213 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0906 1.4538 0.03% - - 0.78 欧阳政 0.03% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券C 970214 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0900 1.0900 0.04% - - 0.00 欧阳政 0.00% 购买
中信建投欣享债券A 970209 详情 债券型-中短债 04-19 1.0213 1.0213 0.01% - - 1.72 李腾飞 等 0.03% 购买
中信建投欣享债券C 970210 详情 债券型-中短债 04-19 1.0208 1.0208 0.02% - - - 李腾飞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投智多鑫货币 970153 详情 货币型-普通货币 04-19 0.2728 1.0820% 1.13% 1.15% 0.30% 126.16 李腾飞 - 购买