中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 25,340.66 37,571.43 5,625.69 19,046.86
1.利息收入 详情 7,295.20 21,072.80 10,983.62 21,701.66
其中：存款利息收入 详情 5,044.68 18,579.73 9,631.07 19,930.54
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 13,439.85 12,444.51 1,920.59 21,045.02
其中：股票投资收益 详情 -3,333.38 -13,645.72 -10,627.08 -556.00
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 16,246.46 24,980.67 11,772.74 20,402.62
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 526.77 1,109.55 774.93 1,198.41
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,593.55 3,948.18 -7,361.21 -23,701.29
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 12.06 105.94 82.70 1.47
减：二、费用 详情 14,393.02 27,044.61 12,597.66 24,802.85
1.管理人报酬 详情 10,843.90 17,798.31 8,085.81 16,633.21
2.托管费 详情 687.27 1,184.06 552.23 1,131.28
3.销售服务费 详情 2,452.42 4,830.90 2,178.33 4,334.59
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 315.63 3,086.72 1,709.60 2,587.46
其中：卖出回购金融资产支出 详情 315.63 3,086.72 1,709.60 2,587.46
6.其他费用 详情 86.81 130.13 64.68 98.20
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,947.64 10,526.82 -6,971.97 -5,755.99
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,947.64 10,526.82 -6,971.97 -5,755.99
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  • 2023
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