中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 5,625.69 19,046.86 9,868.41 -49,567.20
1.利息收入 详情 10,983.62 21,701.66 11,186.98 11,967.42
其中：存款利息收入 详情 9,631.07 19,930.54 10,634.53 9,601.76
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,920.59 21,045.02 12,038.50 -60,678.15
其中：股票投资收益 详情 -10,627.08 -556.00 627.93 -76,438.76
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 11,772.74 20,402.62 10,624.60 14,364.27
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 774.93 1,198.41 785.97 1,396.34
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -7,361.21 -23,701.29 -13,358.29 -878.57
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 82.70 1.47 1.22 22.11
减：二、费用 详情 12,597.66 24,802.85 13,129.18 17,134.62
1.管理人报酬 详情 8,085.81 16,633.21 8,515.25 11,909.01
2.托管费 详情 552.23 1,131.28 587.36 960.59
3.销售服务费 详情 2,178.33 4,334.59 2,210.43 2,456.78
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,709.60 2,587.46 1,734.16 1,751.81
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,709.60 2,587.46 1,734.16 1,751.81
6.其他费用 详情 64.68 98.20 64.93 47.30
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -6,971.97 -5,755.99 -3,260.77 -66,701.82
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -6,971.97 -5,755.99 -3,260.77 -66,701.82
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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