中信建投证券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 759,407.40 | 588,369.44 | 504,029.83 |
结算备付金 | 详情 | 714.83 | 181.42 | 1,254.24 | 4,602.31 |
存出保证金 | 详情 | 17.47 | 64.19 | 159.75 | 162.76 |
交易性金融资产 | 详情 | 846,268.64 | 955,702.60 | 1,102,833.61 | 887,229.39 |
其中:股票投资 | 详情 | 102,936.31 | 120,738.15 | 147,999.32 | 188,652.19 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 743,332.33 | 834,964.45 | 954,834.28 | 698,577.21 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 90,003.30 | 29,989.32 | 90,002.10 | 216,630.09 |
应收证券清算款 | 详情 | - | 672.78 | 773.12 | 10,466.60 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | - | 1.63 | 1.90 | 56.89 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 1,600,578.41 | 1,746,019.34 | 1,783,394.16 | 1,623,177.88 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 130,316.34 | 156,552.18 | 178,131.55 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 91,266.58 | - | 90,000.00 | 2,579.56 |
应付赎回款 | 详情 | 163.38 | 112.27 | 47.44 | 193.15 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,304.42 | 1,380.75 | 1,436.32 | 1,291.01 |
应付托管费 | 详情 | 86.80 | 93.29 | 100.97 | 96.31 |
应付销售服务费 | 详情 | 680.62 | 785.31 | 702.46 | 735.90 |
应付税费 | 详情 | 0.09 | 1.70 | 1.82 | 16.83 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 5,187.83 | 6,084.80 | 3,673.92 | 5,062.89 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 120.16 | 120.86 | 135.87 | 539.79 |
负债合计 | 详情 | 229,126.21 | 165,131.17 | 274,230.36 | 10,515.44 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,364,877.83 | 1,561,423.00 | 1,473,366.44 | 1,537,670.02 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,371,452.20 | 1,580,888.17 | 1,509,163.80 | 1,612,662.44 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,600,578.41 | 1,746,019.34 | 1,783,394.16 | 1,623,177.88 |
数据加载中...