中信建投证券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
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资产组合
其他公司资产组合查询：
2024年4季度 中信建投 基金资产组合
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.30% | 2.24% | -- | 40.35% | 2.58 |
| 2 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 111.07% | 1.09% | -- | 35.36% | 1.06 |
| 3 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.30% | 2.24% | -- | 40.35% | 2.58 |
| 4 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 111.07% | 1.09% | -- | 35.01% | 1.06 |
| 5 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.36% | 0.13% | -- | 29.71% | 4.14 |
| 6 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.36% | 0.13% | -- | 24.79% | 4.14 |
| 7 | 970016 | 中信建投价值增长A | 估值图 基金吧 档案 | 86.87% | -- | 13.97% | 53.24% | -- | 8.61 |
| 8 | 970153 | 中信建投智多鑫货币 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 62.85% | 24.29% | -- | 9.96% | 220.00 |
| 9 | 970017 | 中信建投价值增长C | 估值图 基金吧 档案 | 86.87% | -- | 13.97% | 53.24% | -- | 8.61 |
2024年3季度 中信建投 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 101.15% | 0.35% | -- | 24.50% | 3.78 |
| 2 | 970153 | 中信建投智多鑫货币 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 56.23% | 52.04% | -- | 10.84% | 156.31 |
| 3 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 101.15% | 0.35% | -- | 24.50% | 3.78 |
| 4 | 970016 | 中信建投价值增长A | 估值图 基金吧 档案 | 91.32% | -- | 8.99% | 57.41% | -- | 9.15 |
| 5 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.51% | 0.59% | -- | 27.68% | 1.09 |
| 6 | 970017 | 中信建投价值增长C | 估值图 基金吧 档案 | 91.32% | -- | 8.99% | 57.41% | -- | 9.15 |
| 7 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.51% | 0.59% | -- | 27.68% | 1.09 |
| 8 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 113.96% | 0.06% | -- | 31.20% | 9.15 |
| 9 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 113.96% | 0.06% | -- | 31.20% | 9.15 |
2024年2季度 中信建投 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.70% | 0.63% | -- | 27.54% | 1.04 |
| 2 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.47% | 0.14% | -- | 25.66% | 12.81 |
| 3 | 970153 | 中信建投智多鑫货币 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 60.86% | 30.26% | -- | 13.37% | 156.61 |
| 4 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.36% | 0.28% | -- | 24.40% | 3.65 |
| 5 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.47% | 0.14% | -- | 25.66% | 12.81 |
| 6 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.70% | 0.63% | -- | 27.54% | 1.04 |
| 7 | 970017 | 中信建投价值增长C | 估值图 基金吧 档案 | 90.24% | -- | 10.15% | 54.59% | -- | 8.52 |
| 8 | 970016 | 中信建投价值增长A | 估值图 基金吧 档案 | 90.24% | -- | 10.15% | 54.59% | -- | 8.52 |
| 9 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.36% | 0.28% | -- | 24.40% | 3.65 |
2024年1季度 中信建投 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.26% | 0.86% | -- | 33.28% | 0.80 |
| 2 | 970016 | 中信建投价值增长A | 估值图 基金吧 档案 | 90.00% | -- | 10.61% | 48.66% | -- | 9.63 |
| 3 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.26% | 0.86% | -- | 33.28% | 0.80 |
| 4 | 970017 | 中信建投价值增长C | 估值图 基金吧 档案 | 90.00% | -- | 10.61% | 48.66% | -- | 9.63 |
| 5 | 970153 | 中信建投智多鑫货币 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 48.72% | 51.98% | -- | 12.59% | 146.41 |
| 6 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.29% | 0.45% | -- | 29.31% | 2.24 |
| 7 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.84% | 0.08% | -- | 26.15% | 11.30 |
| 8 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.29% | 0.45% | -- | 29.31% | 2.24 |
| 9 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.84% | 0.08% | -- | 26.15% | 11.30 |