中信建投价值增长A(970016)基金净值_估值

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中信建投价值增长A(970016

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单位净值 (2025-03-10): 0.97740.56%; 近1月：2.15%; 近1年：2.68%

累计净值: 1.3774; 近3月：-4.71%; 近3年：-37.09%

: 近6月：21.86%; 成立来：-48.53%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.42亿元（2024-12-31）	基金经理：张燕
成立日：2020-12-07	管理人：中信建投	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
百润股份	7.43%	6.90%	股吧
温氏股份	7.22%	1.82%	股吧
洁雅股份	5.92%	-0.94%	股吧
闻泰科技	5.34%	0.97%	股吧
唐人神	4.96%	1.83%	股吧
风华高科	4.85%	1.26%	股吧
牧原股份	4.83%	2.12%	股吧
多氟多	4.52%	0.08%	股吧
石头科技	4.12%	-1.46%	股吧
新希望	4.05%	1.42%	股吧

前十持仓占比合计：53.24%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	0.9774	1.3774	0.56%
03-07	0.9720	1.3720	-0.44%
03-06	0.9763	1.3763	0.94%
03-05	0.9672	1.3672	-0.90%
03-04	0.9760	1.3760	0.21%
03-03	0.9740	1.3740	1.27%
02-28	0.9618	1.3618	-2.12%
02-27	0.9826	1.3826	0.24%
02-26	0.9802	1.3802	0.97%
02-25	0.9708	1.3708	-0.98%
02-24	0.9804	1.3804	0.27%

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中信建投价值增长A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	2.15%	-4.71%	21.86%	0.44%	2.68%	-21.89%	-37.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.87%	3.65%	4.65%	28.46%	7.41%	15.21%	-5.30%	-11.11%
沪深300	1.45%	1.50%	-1.19%	23.71%	0.17%	9.81%	-0.65%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4340 \| 4583	2920 \| 4586	4390 \| 4531	2686 \| 4438	3959 \| 4555	3442 \| 4167	3070 \| 3542	2633 \| 2798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.95%	12.12%	-8.42%	-9.44%	-2.36%	-7.14%	-7.96%	-0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2102 \| 4610	1587 \| 4542	3791 \| 4439	3463 \| 4339	1048 \| 4208	1856 \| 4054	2981 \| 3909	2549 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.83%	-17.20%	-30.38%	-9.98%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3542 \| 4610	2257 \| 4208	2356 \| 3570	1387 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 25.61%
2023-12-31 243.49%
2023-06-30 552.89%
2022-12-31 718.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	25.61%
2023-12-31	243.49%
2023-06-30	552.89%
2022-12-31	718.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	张燕	1年又42天	1.95%
2023-08-10~2024-01-28	黄侃张燕	171天	-19.52%
2022-03-01~2023-08-09	黄侃	1年又161天	-28.62%
2020-12-07~2022-02-28	荆树光	1年又83天	-12.12%

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64	1	中信建投价值增长A聚焦高科技投资	快快乐乐之奥丽华	02-27 11:24
62	0	公告中信建投证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公	基金资讯	02-22 09:01
69	1	$中信建投价值增长A$只知吃的经理	快快乐乐之奥丽华	02-21 19:35
155	1	为曾经和现在的倒数第一的经理点赞	快快乐乐之奥丽华	02-21 19:35
278	0	以上情况请哪位高人指点一下！	股友RpA0VW	02-12 21:26
295	0	这只基金每天涨幅的百分比和实际涨跌看不懂。今天9毛	股友RpA0VW	02-12 21:24
241	0	2元发行价买的，跌不到1元，跌一半多，这操作比众基	基民FvJsLc	02-11 09:06
253	0	公告中信建投价值增长混合型集合资产管理计划托管协议	基金资讯	02-11 09:04
238	0	公告中信建投证券股份有限公司关于中信建投价值增长混合型	基金资讯	02-11 09:04
215	0	公告中信建投价值增长混合型集合资产管理计划(中信建投价	基金资讯	02-11 09:04
222	0	公告中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同	基金资讯	02-11 09:04
217	0	公告中信建投价值增长混合型集合资产管理计划更新招募说明	基金资讯	02-11 09:04
483	0	公告中信建投证券股份有限公司基金改聘会计师事务所公告	基金资讯	01-25 09:27
491	0	公告中信建投价值增长混合型集合资产管理计划2024年第	基金资讯	01-22 09:48

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