中信建投价值增长A(970016)基金净值_估值

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中信建投价值增长A(970016

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本基金已终止

终止日期：2025-09-22

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.98亿元（2025-06-30）	基金经理：张燕
成立日：2020-12-07	管理人：中信建投	基金评级：

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交易状态：基金终止

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洁雅股份	6.56%	3.83%	股吧
百润股份	6.00%	-0.08%	股吧
牧原股份	5.45%	0.70%	股吧
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多氟多	4.40%	-7.07%	股吧
天赐材料	4.05%	-8.95%	股吧
先导智能	3.53%	-12.89%	股吧
风华高科	3.45%	-1.38%	股吧
贝泰妮	3.45%	0.35%	股吧

前十持仓占比合计：48.55%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.1672	1.5672	-0.13%
09-18	1.1687	1.5687	-1.22%
09-17	1.1831	1.5831	-0.78%
09-16	1.1924	1.5924	-0.85%
09-15	1.2026	1.6026	1.62%
09-12	1.1834	1.5834	-0.60%
09-11	1.1906	1.5906	1.68%
09-10	1.1709	1.5709	-0.14%
09-09	1.1726	1.5726	-0.14%
09-08	1.1742	1.5742	3.09%
09-05	1.1390	1.5390	2.53%

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中信建投价值增长A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.37%	11.23%	20.99%	16.65%	19.95%	47.47%	5.63%	-11.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	7.76%	26.03%	20.70%	31.33%	56.33%	29.74%	13.79%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4168 \| 4924	1356 \| 4862	2768 \| 4715	2569 \| 4603	3188 \| 4520	2461 \| 4412	3294 \| 3848	2724 \| 3172
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	--	3.61%	-1.54%	-1.95%	12.12%	-8.42%	-9.44%	-2.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	--	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	1694 \| 4794	4061 \| 4617	2102 \| 4611	1587 \| 4543	3792 \| 4440	3464 \| 4340	1048 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	良好	良好	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.83%	-17.20%	-30.38%	-9.98%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3543 \| 4611	2257 \| 4209	2357 \| 3571	1388 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 111.22%
2024-12-31 114.11%
2024-06-30 98.88%
2023-12-31 243.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	111.22%
2024-12-31	114.11%
2024-06-30	98.88%
2023-12-31	243.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	张燕	1年又237天	21.75%
2023-08-10~2024-01-28	黄侃张燕	171天	-19.52%
2022-03-01~2023-08-09	黄侃	1年又161天	-28.62%
2020-12-07~2022-02-28	荆树光	1年又83天	-12.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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150	2	中信拐骗公司，之前中信证券这只基也无缘无故终止亏损	基民06W72220W2	09-24 21:17
72	0	严查这支基金，人为掩盖亏损，操弄基民，严查、必须严	基民HTeXg0	09-24 21:17
61	0	这玩意还更新吗？以前买的钱怎么办？	股友A5820F1085	09-24 19:59
151	2	亏了一半跑了，以前亏损看不到，本基金终止，害苦基民	基民06W72220W2	09-23 17:17
195	0	公告中信建投基金管理有限公司关于中信建投价值增长混合型	基金资讯	09-22 08:24
81	1	真垃圾呀	基民KZN9Wt	09-19 21:30
68	0	[哭]	股友XCTcqA4422	09-18 09:04
62	0	今天大盘涨，你还要跌说得过去经理	基民06W72220W2	09-17 19:42
82	0	别再对比来对比去了，方正家两只机器人基金我都要！一	招财111	09-16 21:22
170	0	中国机电商会：支持商务部对美相关产品及措施发起调查	投资需要哲学思想	09-14 00:28
132	1	$中信建投价值增长A$这个什么情况，发的信息啥意思	基民z4oP0j	09-12 19:23
115	0	公告中信建投价值增长混合型集合资产管理计划暂停赎回公告	基金资讯	09-12 07:41
72	0	太了还亏一半	基民kDlSif	09-11 17:17
146	0	强烈建议中纪委和监委介入调查这只基金的历任经理，有	又吃又拽	09-10 20:35
104	1	苹果9月9日发布会前瞻：	投资需要哲学思想	09-09 13:43
116	0	公告中信建投证券股份有限公司关于中信建投价值增长混合型	基金资讯	09-09 08:07
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