太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2020-03-31

太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.90 115.56 100/114
基金数量(只) 2 14.45 85/114
基金经理数量 1 4.97 85/114
  • 全部
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平MSCI香港价值增强C 007108 档案 股票指数 05-28 0.8770 0.8770 0.63% -11.25% - 0.00 林开盛 暂停申购 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 档案 股票指数 05-28 0.8790 0.8790 0.62% -11.08% - 0.90 林开盛 暂停申购 0.12% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 档案 债券型 05-28 0.9990 0.9990 0.00% - - 2.00 潘莉 开放申购 0.08% 购买
太平恒利纯债 005872 档案 债券型 05-28 1.0079 1.0725 -0.02% 1.80% 3.50% 59.61 潘莉 开放申购 0.08% 购买
太平睿盈混合C 007669 档案 混合型 05-28 1.0647 1.0847 -0.04% 4.47% - 1.22 陈晓 等 限大额 0.00% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 档案 定开债券 05-28 1.0510 1.0510 -0.04% 4.45% - 1.06 吴超 开放申购 - 购买
太平睿盈混合A 006973 档案 混合型 05-28 1.0689 1.0889 -0.05% 4.72% 8.53% 2.34 吴超 等 限大额 0.10% 购买
太平改革红利精选混合 005270 档案 混合型 05-28 1.1788 1.1788 -0.13% 28.09% 44.92% 1.20 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
太平灵活配置 000986 档案 混合型 05-28 0.7630 0.7630 -0.13% 8.53% 10.10% 14.27 林开盛 等 开放申购 0.15% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 档案 债券指数 05-28 1.0000 1.0000 - - - 0.50 吴超 暂停申购 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 档案 债券指数 05-28 1.0000 1.0000 - - - 2.50 吴超 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日鑫货币B 004331 货币型 05-28 0.3665 1.4260% 2.35% 2.12% 0.54% 57.89 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 货币型 05-28 0.3022 1.2020% 2.11% 1.88% 0.48% 1.13 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 货币型 05-28 0.2625 1.3670% 1.25% 1.33% 0.45% 18.53 吴超 等 开放申购 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 货币型 05-28 0.1967 1.1230% 1.01% 1.08% 0.40% 0.12 吴超 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601668 中国建筑 3 0.55% 1,650.00 8,695.50
2 000333 美的集团 1 0.50% 162.99 7,891.84
3 000651 格力电器 1 0.47% 142.30 7,428.06
4 600050 中国联通 1 0.34% 1,040.00 5,428.80
5 000538 云南白药 1 0.34% 62.50 5,346.88
6 600030 中信证券 1 0.34% 240.00 5,318.40
7 300122 智飞生物 1 0.33% 78.00 5,256.42
8 600031 三一重工 1 0.32% 297.00 5,138.04
9 000002 万 科A 1 0.32% 200.00 5,130.00
10 600519 贵州茅台 1 0.32% 4.55 5,054.16

行业配置前十大(全部基金)

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