太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.79 224.35 68/126
基金数量(只) 10 32.40 65/126
基金经理数量 6 6.67 37/126
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平MSCI香港价值增强A 007107 档案 指数型-股票 07-26 1.1137 1.1137 -0.65% 10.08% 6.24% 1.16 林开盛 暂停申购 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 档案 指数型-股票 07-26 1.0883 1.0883 -0.66% 9.86% 5.81% 0.00 林开盛 暂停申购 0.00% 购买
太平恒久纯债 010476 档案 债券型-长债 07-26 1.0454 1.4074 0.06% 3.32% 4.62% 12.41 吴超 暂停申购 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 档案 债券型-长债 07-26 1.0257 1.2097 0.03% 2.66% 4.09% 44.29 吴超 等 暂停申购 0.05% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 档案 债券型-长债 07-26 1.0669 1.0669 0.01% 2.21% 4.04% 10.86 赵岩 开放申购 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 档案 债券型-长债 07-26 1.0408 1.0826 0.04% 2.38% 3.97% 15.83 赵岩 等 暂停申购 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 档案 债券型-长债 07-26 1.0464 1.1514 - 1.98% 3.92% 83.47 吴超 暂停申购 0.075% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 档案 债券型-长债 07-26 1.0400 1.0400 0.07% 2.45% 3.63% 8.24 赵岩 暂停申购 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 档案 债券型-长债 07-26 1.0711 1.1161 0.02% 2.20% 3.60% 5.98 朱燕琼 暂停申购 0.08% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 档案 债券型-长债 07-26 1.0533 1.0533 0.02% 1.98% 3.26% 10.61 赵岩 暂停申购 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 档案 指数型-固收 07-26 1.0422 1.1414 0.00% 1.91% 2.98% 7.42 吴超 开放申购 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 档案 指数型-固收 07-26 1.0279 1.1211 0.00% 1.86% 2.88% 0.51 吴超 开放申购 0.00% 购买
太平恒利纯债 005872 档案 债券型-长债 07-26 1.0843 1.1689 0.02% 1.01% 1.95% 26.14 赵岩 开放申购 0.08% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0318 1.0468 0.34% 3.22% 1.56% 30.26 吴超 暂停申购 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 档案 指数型-固收 07-26 1.0277 1.0277 0.01% 0.77% 1.52% 2.00 甘源 限大额 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 档案 混合型-偏债 07-26 1.0178 1.0178 0.33% 4.97% 0.07% 1.57 陈晓 等 开放申购 0.10% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0060 1.0060 0.19% 1.12% -0.39% 46.77 张子权 等 暂停申购 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0136 1.0136 0.22% 1.74% -0.43% 1.01 陈晓 等 暂停申购 0.05% 购买
太平睿庆混合C 014054 档案 混合型-偏债 07-26 1.0046 1.0046 0.31% 4.70% -0.44% 0.06 陈晓 等 开放申购 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0092 1.0092 0.22% 1.64% -0.62% 0.00 陈晓 等 暂停申购 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9521 0.9521 0.21% 2.67% -0.70% 27.77 甘源 等 暂停申购 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 档案 混合型-偏债 07-26 0.9744 0.9744 0.94% 0.65% -2.22% 4.96 陈晓 等 开放申购 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 档案 混合型-偏债 07-26 0.9606 0.9606 0.95% 0.40% -2.71% 0.07 陈晓 等 开放申购 0.00% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9572 0.9572 0.61% 1.55% -3.09% 38.72 史彦刚 暂停申购 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9538 0.9638 0.29% 1.02% -4.52% 52.99 陈晓 等 暂停申购 0.05% 购买
太平睿盈混合A 006973 档案 混合型-偏债 07-26 0.9431 1.1931 1.30% -3.03% -8.29% 2.49 吴超 等 限大额 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 档案 混合型-偏债 07-26 0.9182 1.1682 1.30% -3.27% -8.75% 0.60 陈晓 等 限大额 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 档案 股票型 07-26 0.6202 0.6702 1.51% 6.09% -14.28% 0.73 林开盛 开放申购 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 档案 股票型 07-26 0.6080 0.6580 1.50% 5.81% -14.70% 0.95 林开盛 开放申购 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 档案 混合型-偏债 07-26 0.7656 0.8126 1.06% -2.72% -18.33% 2.77 陈晓 等 暂停申购 0.10% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 档案 指数型-股票 07-26 0.8927 0.8927 1.51% -8.13% -18.69% 0.75 张子权 开放申购 0.12% 购买
太平睿安混合C 010269 档案 混合型-偏债 07-26 0.7512 0.7982 1.05% -2.97% -18.75% 0.02 陈晓 等 暂停申购 0.00% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 档案 指数型-股票 07-26 0.8846 0.8846 1.51% -8.31% -19.01% 0.74 张子权 开放申购 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 档案 混合型-偏股 07-26 0.5957 0.5957 0.78% 1.10% -19.86% 5.04 常璐 暂停申购 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 档案 股票型 07-26 0.7039 0.8039 0.74% 1.15% -21.13% 3.76 常璐 暂停申购 0.15% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 档案 混合型-偏股 07-26 0.7515 0.7515 0.89% -3.80% -21.55% 1.46 常璐 开放申购 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 档案 股票型 07-26 0.7342 0.7342 0.62% -3.36% -21.94% 0.13 赵超 暂停申购 0.12% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 档案 混合型-偏股 07-26 0.7447 0.7447 0.88% -4.08% -22.02% 0.11 常璐 开放申购 0.00% 购买
太平价值增长股票C 010897 档案 股票型 07-26 0.7223 0.7223 0.61% -3.59% -22.32% 0.83 赵超 暂停申购 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 档案 混合型-灵活 07-26 0.4150 0.4150 0.24% -13.54% -23.43% 8.50 杨行远 等 开放申购 0.15% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 档案 股票型 07-26 0.7247 0.7247 1.00% 5.83% -23.56% 7.75 徐闯 等 暂停申购 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 档案 混合型-灵活 07-26 1.0221 1.1421 1.08% -4.23% -31.93% 1.07 徐闯 开放申购 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 档案 混合型-偏股 07-26 0.8466 0.8466 1.34% -3.39% - 0.21 常璐 开放申购 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 档案 混合型-偏股 07-26 0.8418 0.8418 1.34% -3.67% - 0.26 常璐 开放申购 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9962 0.9962 -0.31% -0.40% - 2.66 刘翀 开放申购 0.08% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 档案 混合型-偏股 07-26 0.8652 0.8652 0.69% - - 0.09 杨行远 开放申购 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 档案 混合型-偏股 07-26 0.8627 0.8627 0.68% - - 0.00 杨行远 开放申购 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 档案 债券型-长债 07-26 1.0400 1.0400 0.07% 2.44% - 0.00 赵岩 暂停申购 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 档案 FOF-稳健型 07-24 0.9972 0.9972 -0.31% - - 0.00 刘翀 开放申购 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 档案 混合型-偏股 07-26 0.9203 0.9203 1.54% - - 0.04 徐闯 开放申购 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 档案 混合型-偏股 07-26 0.9216 0.9216 1.54% - - 0.16 徐闯 开放申购 0.15% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 档案 债券型-长债 07-26 1.0034 1.0034 0.01% - - 72.50 赵岩 暂停申购 0.05% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 档案 混合型-偏股 07-26 0.9886 0.9886 -0.04% - - 0.11 陆玲玲 开放申购 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 档案 混合型-偏股 07-26 0.9877 0.9877 -0.05% - - 0.01 陆玲玲 开放申购 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 档案 指数型-固收 07-26 1.0422 1.0422 0.00% - - - 吴超 开放申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 货币型-普通货币 07-26 0.2203 0.8080% 0.82% 0.89% 0.39% 3.30 朱燕琼 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 货币型-普通货币 07-26 0.2866 1.0520% 1.07% 1.13% 0.45% 2.64 朱燕琼 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 货币型-普通货币 07-26 0.4272 1.6130% 1.58% 1.59% 0.44% 73.67 朱燕琼 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 货币型-普通货币 07-26 0.3607 1.3680% 1.34% 1.34% 0.38% 2.39 朱燕琼 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601601 中国太保 10 0.22% 442.30 12,322.48
2 300502 新易盛 8 0.21% 109.11 11,516.47
3 001979 招商蛇口 5 0.18% 1,145.83 10,071.82
4 300308 中际旭创 7 0.17% 70.32 9,695.91
5 601233 桐昆股份 8 0.16% 554.66 8,852.34
6 600048 保利发展 5 0.15% 981.89 8,601.36
7 603225 新凤鸣 6 0.15% 547.70 8,538.59
8 002050 三花智控 11 0.14% 408.80 7,799.91
9 601688 华泰证券 4 0.14% 620.00 7,681.80
10 601899 紫金矿业 9 0.14% 432.53 7,599.55

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2024-07-19

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2024-07-19

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2024-07-19

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2024-07-18

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2024-07-17

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2024-07-17

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2024-07-16

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2024-07-16