太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.30 101.06 82/104
基金数量(只) 2 13.13 75/104
基金经理数量 1 4.89 80/104
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平恒利纯债 005872 档案 债券型 10-18 1.0346 1.0513 0.01% 1.91% 3.79% 27.41 潘莉 等 开放申购 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 档案 定开债券 10-18 1.0061 1.0061 -0.01% - - 2.00 吴超 开放申购 - 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 档案 股票指数 10-18 0.9982 0.9982 -0.21% - - 1.26 徐磊 暂停申购 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 档案 股票指数 10-18 0.9980 0.9980 -0.21% - - 1.04 徐磊 暂停申购 0.12% 购买
太平睿盈混合A 006973 档案 混合型 10-18 1.0289 1.0289 -0.28% 2.79% - 1.83 林开盛 等 限大额 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 档案 混合型 10-18 1.0279 1.0279 -0.29% - - - 林开盛 等 限大额 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 档案 混合型 10-18 0.7120 0.7120 -0.56% -2.73% 14.47% 14.66 林开盛 等 开放申购 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 档案 混合型 10-18 0.9051 0.9051 -0.56% 1.56% 21.16% 1.33 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 货币型 10-18 0.6807 2.2060% 2.42% 2.41% 0.59% 32.05 吴超 等 开放申购 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 货币型 10-18 0.6150 1.9610% 2.18% 2.16% 0.53% 0.04 吴超 等 开放申购 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 货币型 10-18 0.6026 3.1220% 2.78% 2.58% 0.66% 37.73 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 货币型 10-18 0.5404 2.8770% 2.53% 2.33% 0.60% 0.52 吴超 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600352 浙江龙盛 1 0.34% 256.38 4,043.11
2 601888 中国国旅 2 0.28% 37.12 3,290.46
3 000651 格力电器 2 0.28% 58.99 3,244.49
4 600887 伊利股份 2 0.28% 97.00 3,240.77
5 002384 东山精密 1 0.26% 213.00 3,103.41
6 002035 华帝股份 2 0.26% 246.87 3,006.85
7 600284 浦东建设 1 0.25% 379.99 2,925.93
8 600216 浙江医药 1 0.19% 219.98 2,252.64
9 002353 杰瑞股份 1 0.18% 93.99 2,171.21
10 300601 康泰生物 1 0.18% 39.99 2,099.69

行业配置前十大(全部基金)

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