太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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分红送配

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2024 年度 太平基金 53只基金 ,累计分红 0.06 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 014055 太平恒兴纯债 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0100元 2024-03-27
2024年 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0220元 2024-03-26
2024年 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0280元 2024-03-26
2023年 014055 太平恒兴纯债 详情 2023-12-25 2023-12-25 每份派现金0.0048元 2023-12-26
2023年 009533 太平恒泽63个月定开 详情 2023-12-25 2023-12-25 每份派现金0.0100元 2023-12-26
2023年 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 2023-11-27 2023-11-27 每份派现金0.0250元 2023-11-28
2023年 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 2023-11-27 2023-11-27 每份派现金0.0250元 2023-11-28
2023年 007545 太平恒安三个月定开债 详情 2023-09-27 2023-09-27 每份派现金0.0200元 2023-09-28
2023年 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 2023-08-15 2023-08-15 每份派现金0.0450元 2023-08-16
2023年 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 2023-08-15 2023-08-15 每份派现金0.0450元 2023-08-16

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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