太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | 55,039.65 | 55,727.12 |
结算备付金 | 详情 | 25,002.65 | 25,348.57 | 20,644.71 | 19,008.06 |
存出保证金 | 详情 | 430.04 | 455.54 | 4,905.84 | 868.86 |
交易性金融资产 | 详情 | 5,010,397.31 | 5,820,941.47 | 5,008,662.30 | 5,567,600.81 |
其中:股票投资 | 详情 | 604,758.92 | 657,628.79 | 744,072.18 | 728,954.91 |
基金投资 | 详情 | 22,947.98 | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 4,340,464.23 | 5,138,804.35 | 4,253,430.70 | 4,823,494.87 |
资产支持证券投资 | 详情 | 42,226.18 | 24,508.33 | 11,159.41 | 15,151.03 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 372,847.41 | 328,957.70 | 310,300.21 | 355,601.19 |
应收证券清算款 | 详情 | 36,047.92 | 27,961.03 | 13,331.22 | 7,618.62 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 643.39 | 27.98 | 734.29 | 10.45 |
应收申购款 | 详情 | 8,706.26 | 4,336.29 | 3,836.38 | 42.51 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 7,119,020.93 | 7,787,112.37 | 6,900,296.34 | 7,475,826.91 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,521,442.34 | 2,016,968.85 | 1,772,134.84 | 1,960,194.61 |
应付证券清算款 | 详情 | 31,515.62 | 29,292.24 | 17,121.85 | 2,114.52 |
应付赎回款 | 详情 | 121.02 | 250.12 | 246.53 | 5,875.19 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,548.10 | 1,588.89 | 1,562.51 | 1,605.01 |
应付托管费 | 详情 | 375.71 | 386.32 | 368.20 | 378.08 |
应付销售服务费 | 详情 | 33.08 | 38.29 | 31.20 | 25.88 |
应付税费 | 详情 | 94.76 | 97.90 | 67.83 | 76.43 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 1.98 | 4.16 | 7.84 | 3.90 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,620.93 | 1,627.80 | 1,356.27 | 1,201.60 |
负债合计 | 详情 | 1,556,753.55 | 2,050,254.57 | 1,792,897.07 | 1,971,475.23 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 5,701,496.99 | 5,892,938.32 | 5,182,565.44 | 5,649,588.34 |
所有者权益合计 | 详情 | 5,562,267.38 | 5,736,857.80 | 5,107,399.26 | 5,504,351.68 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 7,119,020.93 | 7,787,112.37 | 6,900,296.34 | 7,475,826.91 |
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