太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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基金资产组合一览。

2024年3季度 太平基金 基金资产组合

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 003399 太平日日金货币B -- 43.96% 17.82% -- 19.14% 6.94
2 009088 太平中债1-3年政策性金融债C -- 88.12% 1.99% -- 74.00% 5.02
3 013261 太平睿享混合C 16.89% 101.32% 1.45% 7.03% 30.27% 5.16
4 005872 太平恒利纯债 -- 98.80% 0.29% -- 32.96% 26.20
5 010897 太平价值增长股票C 92.83% -- 6.60% 62.83% -- 1.12
6 006973 太平睿盈混合A 24.26% 82.13% 1.75% 13.79% 29.22% 3.17
7 007669 太平睿盈混合C 24.26% 82.13% 1.75% 13.79% 29.22% 3.17
8 015449 太平安元债券C 1.63% 102.81% 1.58% 1.42% 45.68% 1.00
9 003398 太平日日金货币A -- 43.96% 17.82% -- 19.14% 6.94
10 009533 太平恒泽63个月定开 -- 174.38% 0.82% -- 123.16% 84.33

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2024年2季度 太平基金 基金资产组合

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 014056 太平丰润一年定开债发起式 16.93% 137.49% 1.05% 5.07% 20.03% 27.77
2 007669 太平睿盈混合C 26.07% 83.92% 1.97% 19.40% 31.33% 3.09
3 006973 太平睿盈混合A 26.07% 83.92% 1.97% 19.40% 31.33% 3.09
4 019575 太平科创精选混合发起式A 74.27% -- 6.08% 44.68% -- 0.10
5 004331 太平日日鑫货币B -- 48.80% 16.96% -- 15.09% 76.06
6 004330 太平日日鑫货币A -- 48.80% 16.96% -- 15.09% 76.06
7 019574 太平科创精选混合发起式C 74.27% -- 6.08% 44.68% -- 0.10
8 000986 太平灵活配置 57.29% 14.35% 2.20% 37.34% 14.35% 8.50
9 020596 太平恒泰三个月定开债C -- 111.94% 0.26% -- 69.01% 8.24
10 014055 太平恒兴纯债 -- 79.99% 0.20% -- 54.88% 15.83

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2024年1季度 太平基金 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 007107 太平MSCI香港价值增强A 91.82% -- 8.20% 61.40% -- 1.03
2 007108 太平MSCI香港价值增强C 91.82% -- 8.20% 61.40% -- 1.03
3 013261 太平睿享混合C 16.12% 104.71% 1.82% 10.25% 30.57% 5.01
4 018100 太平恒泰三个月定开债A -- 99.59% 0.48% -- 62.86% 8.16
5 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 14.84% 129.88% 2.38% 6.69% 18.32% 38.48
6 020596 太平恒泰三个月定开债C -- 99.59% 0.48% -- 62.86% 8.16
7 013260 太平睿享混合A 16.12% 104.71% 1.82% 10.25% 30.57% 5.01
8 015467 太平中证1000指数增强C 93.53% -- 5.73% 8.51% -- 2.11
9 015437 太平安元债券A 0.43% 132.27% 1.35% 0.43% 45.80% 0.99
10 019574 太平科创精选混合发起式C 25.88% -- 56.56% 25.88% -- 0.11

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