太平丰润一年定开债发起式(014056)基金净值_估值

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太平丰润一年定开债发起式(014056

)

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单位净值 (2025-01-16): 0.99560.06%; 近1月：-0.79%; 近1年：7.26%

累计净值: 0.9956; 近3月：1.30%; 近3年：0.47%

: 近6月：4.11%; 成立来：-0.44%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：28.74亿元（2024-09-30）	基金经理：甘源等
成立日：2021-11-18	管理人：太平基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-22～01-19/12-22～01-19

预估开放申购时间：
2025年12月19日15:00~01月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月19日15:00~01月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	0.85%	--	股吧
华泰证券	0.61%	-0.42%	股吧
比亚迪	0.61%	-0.70%	股吧
招商蛇口	0.60%	-0.50%	股吧
欧派家居	0.59%	2.14%	股吧
东方财富	0.57%	0.30%	股吧
宋城演艺	0.55%	1.17%	股吧
中国国航	0.54%	--	股吧
美团-W	0.54%	--	股吧
中国海外宏	0.53%	--	股吧

前十持仓占比合计：5.99%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 4.96% --
23国开 3.67% --
20中金12 3.59% --
21广发06 3.57% --
20交通 3.54% --
前五持仓占比合计：19.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	4.96%	--
23国开	3.67%	--
20中金12	3.59%	--
21广发06	3.57%	--
20交通	3.54%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	0.9956	0.9956	0.06%
01-15	0.9950	0.9950	-0.09%
01-14	0.9959	0.9959	0.42%
01-13	0.9917	0.9917	-0.11%
01-10	0.9928	0.9928	-0.26%
01-09	0.9954	0.9954	-0.17%
01-08	0.9971	0.9971	-0.17%
01-07	0.9988	0.9988	-0.12%
01-06	1.0000	1.0000	-0.09%
01-03	1.0009	1.0009	-0.09%
01-02	1.0018	1.0018	-0.14%

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太平丰润一年定开债发起式成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	-0.79%	1.30%	4.11%	-0.76%	7.26%	2.81%	0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	-0.13%	2.32%	3.50%	-0.11%	5.84%	4.12%	1.56%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	826 \| 1275	1100 \| 1271	748 \| 1238	343 \| 1194	1189 \| 1278	288 \| 1086	548 \| 913	456 \| 736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.30%	3.48%	1.24%	1.05%	-0.90%	-1.36%	-0.29%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	740 \| 1292	152 \| 1251	420 \| 1208	425 \| 1173	709 \| 1121	744 \| 1075	599 \| 1035	902 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.24%	-2.59%	-4.15%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	214 \| 1292	807 \| 1121	412 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 31.77%
2023-12-31 37.40%
2023-06-30 43.20%
2022-12-31 29.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	31.77%
2023-12-31	37.40%
2023-06-30	43.20%
2022-12-31	29.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-17~至今	甘源赵超苏大明	31天	-0.79%
2023-05-17~2024-12-16	甘源赵超	1年又214天	5.54%
2021-11-18~2023-05-16	甘源	1年又179天	-4.92%

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