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770 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金关于2025年非港 基金资 12-31 07:31
622 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(C类份额)基金 基金资 11-18 09:12
925 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书(更 基金资 11-18 09:05
954 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金经理变更公 基金资 11-15 09:05
771 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第3季度 基金资 10-25 10:16
1024 0 公告 太平基金管理有限公司关于太平MSCI香港价值增强指数证 基金资 09-06 16:20
905 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:43
717 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第2季度 基金资 07-19 09:17
512 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(C类份额)基金 基金资 06-28 09:13
851 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第1季度 基金资 04-22 09:08
836 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书(更 基金资 04-20 09:09
788 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金C类份额基金产 基金资 04-20 09:07
1088 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 10:27
994 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第4季度 基金资 01-22 09:11
1321 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金关于2024年非港 基金资 12-29 08:05
916 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第3季度 基金资 10-25 09:13
1143 0 公告 太平基金管理有限公司关于太平MSCI香港价值增强指数证 基金资 09-08 17:18
1009 0 公告 太平基金管理有限公司关于太平MSCI香港价值增强指数证 基金资 09-01 17:03
939 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:02
616 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第2季度 基金资 07-21 09:14
573 0 公告 太平基金管理有限公司关于太平MSCI香港价值增强指数证 基金资 07-17 17:26
634 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第一季度 基金资 04-21 09:32
358 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(C类份额)基金 基金资 04-20 09:37
425 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书(更 基金资 04-20 09:04
469 0 公告 关于太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年度新 基金资 04-19 07:59
538 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 13:52
850 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2022年第四季度 基金资 01-20 09:48
996 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金关于2023年非港 基金资 12-30 08:07
517 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2022年第三季度 基金资 10-26 09:13
495 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-31 11:10
588 0 公告 太平基金管理有限公司关于太平MSCI香港价值增强指数证 基金资 08-25 14:12
573 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2022年第二季度 基金资 07-21 09:29
580 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2022年第一季度 基金资 04-22 12:06
421 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(C类份额)基金 基金资 04-20 09:13
458 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书(更 基金资 04-20 09:11
608 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-30 12:33
575 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2021年第四季度 基金资 01-24 09:05
632 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金关于2021年岁末 基金资 12-29 07:32
567 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金关于投资关联方 基金资 12-09 09:18
640 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2021年第三季度 基金资 10-27 18:36
598 0 公告 太平基金管理有限公司关于太平MSCI香港价值增强指数证 基金资 10-13 15:52
718 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 09:21
765 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2021年第2季度 基金资 07-21 10:34
2101 0 公告 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加中信建投证券股 基金资 07-20 07:18
475 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(C类份额)基金 基金资 04-20 00:00
725 0 公告 太平基金管理有限公司太平MSCI香港价值增强指数证券投 基金资 03-24 09:26
473 0 公告 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(C类份额)基金 基金资 03-24 00:00
816 0 什么时候可以开放买入? Terminal1 11-29 18:29
3061 1 会开放申购吗? 基民nUZnYg 05-27 23:52
940 0 公告 太平基金管理有限公司太平MSCI香港价值增强指数证券投 基金资 05-21 09:17
887 0 公告 太平基金管理有限公司太平MSCI香港价值增强指数证券投 基金资 05-21 09:16
856 0 公告 太平基金管理有限公司太平MSCI香港价值增强指数证券投 基金资 04-27 09:19
811 0 公告 太平基金管理有限公司太平MSCI香港价值增强指数证券投 基金资 04-27 09:19
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-181.37781.3778
2025-02-171.36451.3645
2025-02-141.35861.3586
2025-02-131.32511.3251
2025-02-121.32941.3294
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1中国移动14.94%0.31%
2建设银行11.49%0.90%
3阿里巴巴-W11.19%3.36%
4工商银行6%-0.87%
5中国银行5.03%0.70%
6联想集团3%-0.48%
7中国联通2.89%1.47%
8中国电信2.66%2.64%
9中国海洋石油2.39%0.22%
10吉利汽车2.36%5.21%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级2024-06-30

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