太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平行业优选股票A 009537 股票型 11-07 0.8543 0.9043 3.25% 29.22% 38.84% 0.83 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 股票型 11-07 0.8364 0.8864 3.26% 28.90% 38.16% 1.17 林开盛 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 指数型-股票 11-07 1.2426 1.2426 2.15% 12.87% 22.48% 1.21 林开盛 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 指数型-股票 11-07 1.2129 1.2129 2.14% 12.65% 22.00% 0.00 林开盛 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 指数型-股票 11-07 1.1878 1.1878 1.98% 13.57% 12.07% 0.84 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 指数型-股票 11-07 1.1755 1.1755 1.98% 13.32% 11.60% 0.58 张子权 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 混合型-偏股 11-07 1.0720 1.0720 0.62% 15.49% 10.77% 0.22 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 混合型-偏股 11-07 1.0640 1.0640 0.61% 15.13% 10.09% 0.27 常璐 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 混合型-偏债 11-07 1.0627 1.0627 1.04% 4.90% 8.61% 5.10 陈晓 等 0.10% 购买
太平智选一年定开股票 009794 股票型 11-07 0.8643 0.9643 0.88% 12.58% 8.40% 4.14 常璐 0.15% 购买
太平睿庆混合A 014053 混合型-偏债 11-07 1.0613 1.0613 0.77% 3.14% 8.11% 1.51 陈晓 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 混合型-偏债 11-07 1.0461 1.0461 1.03% 4.63% 8.06% 0.07 陈晓 等 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 混合型-偏股 11-07 0.7262 0.7262 0.95% 12.48% 7.84% 5.47 常璐 0.15% 购买
太平睿庆混合C 014054 混合型-偏债 11-07 1.0472 1.0472 0.77% 2.99% 7.68% 0.06 陈晓 等 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 债券型-混合二级 11-07 1.0667 1.0817 0.47% 2.97% 6.39% 30.49 吴超 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 债券型-混合二级 11-07 0.9984 0.9984 0.61% 3.57% 6.34% 28.74 甘源 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 债券型-混合二级 11-07 1.0184 1.0184 0.60% 4.01% 5.63% 28.38 史彦刚 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 债券型-长债 11-07 1.0251 1.4121 0.05% 1.67% 5.54% 16.95 吴超 0.08% 购买
太平价值增长股票A 010896 股票型 11-07 0.8994 0.8994 2.87% 10.32% 5.38% 0.15 赵超 0.12% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 股票型 11-07 0.8496 0.8496 1.70% 8.70% 5.08% 8.11 徐闯 等 0.15% 购买
太平睿盈混合A 006973 混合型-偏债 11-07 1.0436 1.2936 0.71% 4.45% 4.88% 2.57 吴超 等 0.10% 购买
太平价值增长股票C 010897 股票型 11-07 0.8835 0.8835 2.86% 10.04% 4.85% 0.97 赵超 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 债券型-混合二级 11-07 1.0492 1.0492 0.33% 2.51% 4.71% 47.87 张子权 等 0.05% 购买
太平睿盈混合C 007669 混合型-偏债 11-07 1.0146 1.2646 0.71% 4.19% 4.36% 0.60 陈晓 等 0.00% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 债券型-长债 11-07 1.0353 1.0753 0.06% 1.62% 4.32% 7.56 赵岩 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 债券型-长债 11-07 1.0295 1.2135 0.05% 1.38% 4.14% 34.44 吴超 等 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 债券型-长债 11-07 1.0478 1.0896 0.08% 1.56% 4.10% 6.29 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 债券型-长债 11-01 1.0578 1.1628 - 2.06% 4.00% 84.33 吴超 0.075% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 债券型-长债 11-07 1.0269 1.0469 0.06% 1.50% 3.94% 8.12 赵岩 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 债券型-混合二级 11-07 1.0030 1.0130 0.62% 3.39% 3.57% 54.49 陈晓 等 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 债券型-长债 11-07 1.0739 1.1189 0.04% 1.17% 3.46% 6.19 朱燕琼 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 指数型-固收 11-07 1.0477 1.1469 0.05% 1.30% 3.25% 4.51 吴超 0.06% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 债券型-长债 11-07 1.0580 1.0580 0.04% 1.32% 3.25% 10.64 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 指数型-固收 11-07 1.0330 1.1262 0.04% 1.23% 3.15% 0.52 吴超 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 债券型-混合二级 11-07 1.0232 1.0232 0.25% 0.47% 2.62% 1.00 陈晓 等 0.05% 购买
太平安元债券C 015449 债券型-混合二级 11-07 1.0181 1.0181 0.25% 0.36% 2.41% 0.00 陈晓 等 0.00% 购买
太平恒利纯债 005872 债券型-长债 11-07 1.0878 1.1724 0.05% 0.82% 1.93% 26.20 赵岩 0.08% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 指数型-固收 11-07 1.0305 1.0305 0.02% 0.59% 1.47% 0.49 甘源 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 混合型-灵活 11-07 1.2810 1.4010 2.70% 9.67% 1.03% 1.29 徐闯 0.15% 购买
太平睿安混合A 010268 混合型-偏债 11-07 0.8542 0.9012 1.08% 3.63% -5.14% 2.88 陈晓 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 混合型-偏债 11-07 0.8370 0.8840 1.09% 3.37% -5.62% 0.02 陈晓 等 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 混合型-偏股 11-07 0.8524 0.8524 2.16% 0.67% -5.66% 1.56 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 混合型-偏股 11-07 0.8432 0.8432 2.16% 0.36% -6.23% 0.11 常璐 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 混合型-灵活 11-07 0.4580 0.4580 2.23% -0.65% -11.07% 9.01 杨行远 等 0.15% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 FOF-稳健型 11-05 1.0402 1.0402 0.27% 1.93% - 2.74 刘翀 0.08% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 混合型-偏股 11-07 1.1200 1.1200 2.13% 10.18% - 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 混合型-偏股 11-07 1.1150 1.1150 2.14% 9.86% - 0.00 杨行远 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 债券型-长债 11-07 1.0269 1.0269 0.06% 1.50% - 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 FOF-稳健型 11-05 1.0424 1.0424 0.27% 2.12% - 0.00 刘翀 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 混合型-偏股 11-07 1.1354 1.1354 1.73% 13.47% - 0.04 徐闯 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 混合型-偏股 11-07 1.1308 1.1308 1.74% 12.99% - 0.17 徐闯 0.15% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 债券型-长债 11-07 1.0063 1.0073 0.06% - - 37.14 赵岩 0.05% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 混合型-偏股 11-07 1.0400 1.0400 1.07% - - 0.12 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 混合型-偏股 11-07 1.0369 1.0369 1.07% - - 0.01 陆玲玲 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 指数型-固收 11-07 1.0477 1.0477 0.05% - - 0.00 吴超 0.06% 购买
太平量化选股混合A 021884 混合型-偏股 11-07 1.0012 1.0012 0.06% - - 0.59 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 混合型-偏股 11-07 1.0010 1.0010 0.05% - - 1.46 张子权 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日鑫货币B 004331 货币型-普通货币 11-07 0.6234 1.5210% 1.70% 1.67% 0.42% 65.35 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 货币型-普通货币 11-07 0.5534 1.2770% 1.46% 1.43% 0.36% 1.90 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 货币型-普通货币 11-07 0.1883 0.7870% 1.67% 1.26% 0.33% 3.52 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 货币型-普通货币 11-07 0.2551 1.0250% 1.91% 1.50% 0.39% 3.43 朱燕琼 0.00% 购买