太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 09-19 1.0562 1.1062 0.25% 8.61% 81.10% 0.93 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 09-19 1.0295 1.0795 0.24% 8.33% 80.20% 0.76 林开盛 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 09-19 1.5652 1.5652 0.17% 26.28% 75.51% 0.00 徐闯 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 09-19 1.5672 1.5672 0.17% 26.66% 75.32% 0.13 徐闯 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 09-19 1.4610 1.4610 -0.35% 16.05% 71.58% 1.97 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 09-19 1.4410 1.4410 -0.34% 15.83% 70.88% 0.23 张子权 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 09-19 1.1605 1.1605 -1.07% 30.47% 70.76% 5.10 徐闯 等 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 09-19 1.6350 1.7550 -0.63% 21.76% 67.66% 1.35 徐闯 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 09-19 1.2965 1.2965 -0.28% 22.46% 62.75% 0.15 常璐 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 09-19 1.0564 1.1564 -0.87% 22.03% 61.78% 4.21 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 09-19 1.2802 1.2802 -0.28% 22.09% 61.78% 0.08 常璐 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 09-19 0.8958 0.8958 -0.53% 18.37% 58.41% 5.82 常璐 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 09-19 1.2743 1.2743 -0.69% 12.92% 57.17% 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 09-19 1.2620 1.2620 -0.70% 12.57% 56.23% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 09-19 1.4983 1.4983 -1.51% 34.34% 51.74% 0.14 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 09-19 1.4894 1.4894 -1.51% 34.24% 51.10% 0.00 陆玲玲 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 09-19 1.5115 1.6115 -0.03% 8.27% 45.09% 1.72 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 09-19 1.4990 1.5690 -0.03% 8.03% 44.49% 0.54 林开盛 等 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 09-19 0.9883 0.9883 -0.58% 14.65% 39.83% 1.61 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 09-19 0.9726 0.9726 -0.59% 14.30% 38.98% 0.08 常璐 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 09-19 1.1362 1.3862 -0.46% 5.68% 25.95% 1.71 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 09-19 1.0998 1.3498 -0.45% 5.42% 25.32% 0.46 邵闯 等 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 09-19 0.9094 0.9564 -0.34% 1.09% 24.81% 1.96 苏大明 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 09-19 0.8872 0.9342 -0.34% 0.83% 24.19% 0.02 苏大明 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 09-19 0.8492 0.8492 0.92% 3.41% 23.14% 0.14 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 09-19 0.8306 0.8306 0.91% 3.14% 22.53% 0.87 赵超 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 09-19 1.1231 1.1231 0.06% 3.29% 18.50% 5.38 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 09-19 1.1008 1.1008 0.05% 3.02% 17.90% 0.04 苏大明 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 09-17 1.1261 1.1261 0.24% 5.58% 14.57% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 09-17 1.1202 1.1202 0.24% 5.38% 14.14% 2.30 刘翀 等 0.08% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0751 1.0751 -0.28% 2.97% 13.83% 30.90 史彦刚 0.05% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0972 1.0972 -0.10% 3.89% 9.80% 59.42 张子权 等 0.05% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1194 1.1344 0.01% 2.84% 9.54% 32.20 甘源 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0177 1.0277 0.12% 1.63% 8.24% 37.61 赵超 等 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0293 1.0293 0.02% 2.28% 8.24% 29.31 甘源 等 0.05% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 09-19 0.4360 0.4360 0.46% 3.07% 7.92% 2.55 肖婵 0.15% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 09-19 1.0893 1.0893 0.09% 2.86% 7.29% 1.12 甘源 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 09-19 1.0701 1.0701 0.08% 2.60% 6.86% 0.03 甘源 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0795 1.0795 -0.20% 3.59% 6.59% 1.03 苏大明 等 0.05% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0729 1.0729 -0.20% 3.55% 6.44% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 09-19 1.0311 1.1961 - 1.76% 3.80% 81.93 苏大明 0.075% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 09-19 1.0791 1.1783 -0.01% 0.73% 3.20% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 09-19 1.0791 1.0791 -0.01% 0.73% 3.20% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 09-19 1.0252 1.0972 -0.10% 1.22% 2.51% 6.31 赵岩 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 09-19 1.0550 1.2390 -0.05% 1.65% 2.46% 39.59 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 09-19 1.0226 1.4346 -0.04% 1.53% 2.17% 17.71 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 09-19 1.0933 1.1383 -0.03% 1.22% 1.93% 6.41 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 09-19 1.0246 1.0646 -0.15% 0.83% 1.91% 39.94 赵岩 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 09-19 1.0233 1.1875 -0.01% 0.85% 1.53% 24.94 赵岩 0.08% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 09-19 1.0710 1.0710 -0.03% 0.79% 1.39% 10.82 朱燕琼 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 09-19 1.0421 1.0421 0.00% 0.66% 1.29% 0.36 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 09-19 1.0609 1.1027 -0.10% 0.13% 1.23% 5.47 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 09-19 1.0095 1.0175 -0.09% 0.40% 1.17% 26.46 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 09-19 1.0414 1.1346 0.00% 0.68% 1.00% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 09-19 1.0246 1.0246 -0.15% -1.09% -0.03% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 09-19 1.1949 1.1949 -0.67% 14.60% - 0.55 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 09-19 1.1882 1.1882 -0.68% 14.24% - 0.08 张子权 0.00% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 09-19 1.0038 1.0038 -0.02% 0.79% - 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 09-19 1.0184 1.0184 -0.02% 0.69% - 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 09-19 1.0548 1.0548 0.78% 3.53% - 4.91 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 09-19 1.0534 1.0534 0.77% 3.43% - 1.94 张子权 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 09-19 1.3706 1.3706 -2.27% - - 0.23 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 09-19 1.3668 1.3668 -2.27% - - 0.05 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 09-19 1.1872 1.1872 0.19% - - 2.92 张子权 0.12% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 09-19 1.1852 1.1852 0.18% - - 0.53 张子权 0.00% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 韩聪 等 0.50% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 09-19 3.1402 2.8170% 2.21% 1.97% 0.37% 2.61 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 09-19 3.0738 2.5690% 1.97% 1.73% 0.31% 3.56 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 09-19 3.0941 2.6430% - - - - 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 09-19 0.8281 1.4170% 1.44% 1.39% 0.35% 60.43 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 09-19 0.7601 1.1730% 1.20% 1.15% 0.29% 4.79 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 09-19 0.7814 1.2450% - - - - 朱燕琼 0.00% 购买