太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 11-22 0.7923 0.8423 -3.66% 19.65% 30.42% 0.83 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 11-22 0.7755 0.8255 -3.66% 19.34% 29.77% 1.17 林开盛 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 11-22 1.1903 1.1903 -1.86% 1.00% 16.01% 1.21 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 11-22 1.1617 1.1617 -1.85% 0.80% 15.56% 0.00 林开盛 等 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 11-22 1.0257 1.0257 -3.15% 11.81% 7.57% 0.22 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 11-22 1.0179 1.0179 -3.15% 11.47% 6.93% 0.27 常璐 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 11-22 1.0447 1.0447 -0.68% 1.15% 6.87% 1.51 陈晓 等 0.10% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 11-22 1.0432 1.0432 -0.75% 1.98% 6.86% 5.10 陈晓 等 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 11-22 1.0306 1.0306 -0.67% 1.00% 6.46% 0.06 陈晓 等 0.00% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 11-22 1.0267 1.0267 -0.76% 1.72% 6.32% 0.07 陈晓 等 0.00% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0154 1.0154 -0.33% 3.39% 5.80% 28.38 史彦刚 0.05% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 11-22 1.1311 1.1311 -3.83% 9.27% 5.68% 0.84 张子权 0.12% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0608 1.0758 -0.25% 1.58% 5.67% 30.49 吴超 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 11-22 1.0269 1.4139 0.02% 1.67% 5.26% 16.95 吴超 0.08% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 11-22 1.1193 1.1193 -3.83% 9.05% 5.26% 0.58 张子权 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 11-22 0.9858 0.9858 -0.41% 1.75% 5.01% 28.74 甘源 等 0.05% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 11-22 1.0365 1.0765 0.00% 1.61% 4.34% 7.56 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 11-22 1.0491 1.0909 -0.01% 1.56% 4.14% 6.29 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 11-22 1.0316 1.2156 0.03% 1.51% 4.11% 34.44 吴超 等 0.05% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0431 1.0431 -0.41% 1.84% 4.10% 47.87 张子权 等 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 11-22 1.0604 1.1654 - 2.12% 4.03% 84.33 吴超 0.075% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 11-22 1.0278 1.0478 0.00% 1.47% 3.99% 8.12 赵岩 0.05% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 11-22 0.8149 0.9149 -3.46% 7.73% 3.91% 4.14 常璐 0.15% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 11-20 1.0361 1.0361 0.12% 0.30% 3.60% 2.74 刘翀 0.08% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 11-22 1.0755 1.1205 0.01% 1.18% 3.48% 6.19 朱燕琼 0.08% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 11-22 1.0588 1.0588 0.01% 1.27% 3.29% 10.64 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 11-22 1.0484 1.1476 0.00% 1.23% 3.28% 4.51 吴超 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 11-22 1.0337 1.1269 0.00% 1.17% 3.18% 0.52 吴超 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 11-22 1.0283 1.2783 -0.88% 2.27% 3.13% 2.57 吴超 等 0.10% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 11-22 0.6810 0.6810 -3.01% 6.11% 2.67% 5.47 常璐 0.15% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 11-22 0.9995 1.2495 -0.88% 2.01% 2.62% 0.60 陈晓 等 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0219 1.0219 -0.13% 0.27% 2.23% 1.00 陈晓 等 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 11-22 0.9847 0.9947 -0.60% 0.45% 2.17% 54.49 陈晓 等 0.05% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0168 1.0168 -0.12% 0.18% 2.04% 0.00 陈晓 等 0.00% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 11-22 1.0891 1.1737 0.02% 0.86% 1.96% 26.20 赵岩 0.08% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 11-22 1.0311 1.0311 0.01% 0.60% 1.47% 0.49 甘源 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 11-22 0.7862 0.7862 -3.13% 0.58% -1.32% 8.11 徐闯 等 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 11-22 0.8092 0.8092 -3.16% -4.49% -2.64% 0.15 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 11-22 0.7948 0.7948 -3.16% -4.72% -3.11% 0.97 赵超 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 11-22 1.2040 1.3240 -3.10% 5.63% -3.56% 1.29 徐闯 0.15% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 11-22 0.8251 0.8721 -1.50% 0.02% -7.01% 2.88 陈晓 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 11-22 0.8083 0.8553 -1.50% -0.23% -7.47% 0.02 陈晓 等 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 11-22 0.8052 0.8052 -2.48% -2.95% -9.83% 1.56 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 11-22 0.7963 0.7963 -2.50% -3.26% -10.39% 0.11 常璐 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 11-22 0.4290 0.4290 -2.05% -6.94% -18.75% 9.01 杨行远 等 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 11-22 1.0856 1.0856 -3.03% 8.66% - 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 11-22 1.0805 1.0805 -3.02% 8.34% - 0.00 杨行远 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 11-22 1.0278 1.0278 0.00% 1.47% - 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 11-20 1.0385 1.0385 0.13% 0.49% - 0.00 刘翀 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 11-22 1.0780 1.0780 -3.00% 8.74% - 0.04 徐闯 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 11-22 1.0739 1.0739 -2.99% 8.28% - 0.17 徐闯 0.15% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 11-22 1.0073 1.0083 -0.01% - - 37.14 赵岩 0.05% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 11-22 0.9882 0.9882 -2.76% - - 0.12 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 11-22 0.9850 0.9850 -2.75% - - 0.01 陆玲玲 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 11-22 1.0484 1.0484 0.00% - - 0.00 吴超 0.06% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 11-22 0.9978 0.9978 -0.22% - - 0.59 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 11-22 0.9974 0.9974 -0.22% - - 1.46 张子权 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 11-22 0.1898 0.9840% 0.93% 1.30% 0.33% 3.52 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 11-22 0.2564 1.2270% 1.17% 1.54% 0.39% 3.43 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 详情 货币型-普通货币 11-22 0.4019 1.5320% 1.55% 1.63% 0.42% 65.35 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3360 1.2830% 1.30% 1.39% 0.36% 1.90 朱燕琼 0.00% 购买