太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 04-10 1.5591 1.5591 2.60% 3.24% 64.34% 0.40 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 04-10 1.5487 1.5487 2.60% 2.93% 63.26% 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 04-10 1.2243 1.2743 0.55% 11.32% 61.24% 1.10 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 04-10 1.1900 1.2400 0.54% 11.04% 60.42% 0.46 林开盛 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 04-10 1.1773 1.1773 2.01% -0.83% 59.68% 7.49 徐闯 等 0.15% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 04-10 1.7344 1.7344 0.71% 15.30% 53.34% 2.58 张子权 0.12% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 04-10 1.1709 1.2709 0.95% 11.82% 53.28% 5.31 常璐 0.15% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 04-10 1.7069 1.7069 0.71% 15.07% 52.74% 0.78 张子权 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 04-10 1.3321 1.3321 2.73% 1.45% 47.19% 0.16 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 04-10 1.3110 1.3110 2.73% 1.16% 46.30% 0.05 常璐 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 04-10 1.3935 1.3935 0.99% 14.90% 43.75% 1.27 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 04-10 1.3813 1.3813 0.99% 14.57% 42.92% 0.15 张子权 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 04-10 0.9158 0.9158 0.89% 3.12% 37.53% 7.12 常璐 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 04-10 1.7148 1.8348 2.42% 1.47% 37.51% 1.67 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 04-10 1.4594 1.4594 2.95% -11.07% 36.98% 0.17 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 04-10 1.4526 1.4526 2.94% -11.34% 36.15% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 04-10 1.4334 1.6134 0.75% 0.33% 23.73% 2.60 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 04-10 1.4177 1.5677 0.75% 0.13% 23.22% 0.32 林开盛 等 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 04-10 1.3214 1.3214 0.51% -8.99% 22.23% 0.15 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 04-10 1.3093 1.3093 0.51% -9.26% 21.77% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 04-10 1.1779 1.1779 0.59% 9.71% 14.62% 0.20 苏大明 等 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 04-10 1.2014 1.4514 1.03% 5.11% 14.03% 1.83 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 04-10 1.1597 1.4097 1.04% 4.85% 13.45% 0.48 邵闯 等 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 04-10 1.0583 1.1033 0.21% 2.72% 11.04% 5.50 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 04-10 1.0556 1.1006 0.20% 2.61% 10.81% 0.50 张子权 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 04-08 1.1386 1.1386 0.22% 1.03% 9.10% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 04-08 1.1305 1.1305 0.22% 0.86% 8.72% 2.03 刘翀 等 0.08% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 04-10 1.1409 1.1409 0.24% 3.59% 8.65% 63.98 张子权 等 0.05% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 04-10 0.8931 0.9401 0.27% -2.33% 8.14% 2.06 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 04-10 1.1690 1.1690 0.24% 2.90% 7.95% 5.63 苏大明 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 04-10 0.8688 0.9158 0.25% -2.59% 7.59% 0.02 苏大明 等 0.00% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 04-10 1.1426 1.1426 0.24% 2.64% 7.41% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 04-10 1.1200 1.1200 0.72% -13.62% 7.13% 0.13 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 04-10 1.1055 1.1055 0.71% -13.88% 6.48% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 04-10 0.4450 0.4450 0.68% 2.06% 6.21% 2.72 肖婵 等 0.15% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 04-10 1.1068 1.1068 0.16% 0.99% 5.67% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 04-10 1.1489 1.1639 0.16% 2.27% 5.29% 32.77 甘源 0.05% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 04-10 1.0845 1.0845 0.17% 0.75% 5.16% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 04-10 0.8445 0.8445 1.08% -3.55% 4.38% 0.07 赵超 0.12% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0755 1.0755 0.60% -0.44% 4.04% 1.06 苏大明 等 0.05% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 04-10 0.8237 0.8237 1.07% -3.80% 3.86% 0.93 赵超 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0328 1.0328 0.38% 0.27% 3.34% 29.90 甘源 等 0.05% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0362 1.0462 0.26% 1.59% 3.21% 38.25 赵超 等 0.05% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 04-10 0.8672 0.8672 0.85% -10.52% 2.71% 1.65 常璐 0.15% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0919 1.0919 0.40% 1.84% 2.43% 36.15 史彦刚 0.05% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 04-10 1.0094 1.2044 0.01% 0.72% 2.38% 80.03 苏大明 0.075% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 04-10 1.1093 1.1543 0.00% 1.44% 2.14% 4.80 朱燕琼 0.08% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 04-10 0.8506 0.8506 0.85% -10.79% 2.09% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 04-10 1.0426 1.1146 -0.01% 1.70% 2.03% 5.17 赵岩 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 04-10 1.0357 1.4477 0.00% 1.48% 1.87% 22.10 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 04-10 1.0684 1.2524 0.03% 1.36% 1.75% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 04-10 1.0340 1.1982 0.00% 0.98% 1.58% 23.70 赵岩 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 04-10 1.0894 1.1886 0.00% 0.90% 1.35% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 04-10 1.0894 1.0894 0.00% 0.90% 1.35% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 04-10 1.0136 1.0136 0.01% 0.90% 1.31% 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 04-10 1.0507 1.1439 0.00% 0.84% 1.24% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 04-10 1.0387 1.0787 0.03% 1.48% 1.21% 39.81 赵岩 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 04-10 1.0496 1.0496 0.00% 0.65% 1.20% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 04-10 1.0794 1.0794 0.02% 0.74% 1.17% 10.86 朱燕琼 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 04-10 1.0273 1.0273 0.01% 0.80% 1.12% 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 04-10 1.0219 1.0299 0.01% 1.24% 1.04% 20.34 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 04-10 1.0738 1.1156 0.04% 1.17% 0.65% 5.40 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 04-10 1.0387 1.0387 0.03% 1.48% -0.72% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 04-10 1.3242 1.3242 1.25% 8.75% - 0.08 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 04-10 1.3296 1.3296 1.24% 8.97% - 0.69 张子权 0.12% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0304 1.0304 0.23% 2.93% - 12.68 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0292 1.0292 0.23% 2.82% - 2.54 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 04-10 0.2751 0.9950% 0.98% 1.08% 0.28% 3.54 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 04-10 0.3411 1.2380% 1.22% 1.32% 0.34% 4.00 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 04-10 0.2566 0.9390% 0.94% 1.11% 0.27% 7.43 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 04-10 0.3202 1.1800% 1.18% 1.36% 0.33% 202.91 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 04-10 0.2767 1.0100% 1.01% 1.18% 0.29% 0.01 朱燕琼 等 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 04-10 0.2942 1.0660% 1.05% 1.15% 0.30% 0.28 朱燕琼 等 0.00% 购买