太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太平行业优选股票A 009537 | 详情 | 股票型 | 11-07 | 0.8543 | 0.9043 | 3.25% | 29.22% | 38.84% | 0.83 | 林开盛 | 0.12% | 购买 |
太平行业优选股票C 009538 | 详情 | 股票型 | 11-07 | 0.8364 | 0.8864 | 3.26% | 28.90% | 38.16% | 1.17 | 林开盛 | 0.00% | 购买 |
太平MSCI香港价值增强A 007107 | 详情 | 指数型-股票 | 11-07 | 1.2426 | 1.2426 | 2.15% | 12.87% | 22.48% | 1.21 | 林开盛 | 0.12% | 购买 |
太平MSCI香港价值增强C 007108 | 详情 | 指数型-股票 | 11-07 | 1.2129 | 1.2129 | 2.14% | 12.65% | 22.00% | 0.00 | 林开盛 | 0.00% | 购买 |
太平中证1000指数增强A 015466 | 详情 | 指数型-股票 | 11-07 | 1.1878 | 1.1878 | 1.98% | 13.57% | 12.07% | 0.84 | 张子权 | 0.12% | 购买 |
太平中证1000指数增强C 015467 | 详情 | 指数型-股票 | 11-07 | 1.1755 | 1.1755 | 1.98% | 13.32% | 11.60% | 0.58 | 张子权 | 0.00% | 购买 |
太平低碳经济混合发起式A 018327 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.0720 | 1.0720 | 0.62% | 15.49% | 10.77% | 0.22 | 常璐 | 0.15% | 购买 |
太平低碳经济混合发起式C 018328 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.0640 | 1.0640 | 0.61% | 15.13% | 10.09% | 0.27 | 常璐 | 0.00% | 购买 |
太平睿享混合A 013260 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-07 | 1.0627 | 1.0627 | 1.04% | 4.90% | 8.61% | 5.10 | 陈晓 等 | 0.10% | 购买 |
太平智选一年定开股票 009794 | 详情 | 股票型 | 11-07 | 0.8643 | 0.9643 | 0.88% | 12.58% | 8.40% | 4.14 | 常璐 | 0.15% | 购买 |
太平睿庆混合A 014053 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-07 | 1.0613 | 1.0613 | 0.77% | 3.14% | 8.11% | 1.51 | 陈晓 等 | 0.10% | 购买 |
太平睿享混合C 013261 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-07 | 1.0461 | 1.0461 | 1.03% | 4.63% | 8.06% | 0.07 | 陈晓 等 | 0.00% | 购买 |
太平智行三个月定开混合发起式 013422 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-07 | 0.7262 | 0.7262 | 0.95% | 12.48% | 7.84% | 5.47 | 常璐 | 0.15% | 购买 |
太平睿庆混合C 014054 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-07 | 1.0472 | 1.0472 | 0.77% | 2.99% | 7.68% | 0.06 | 陈晓 等 | 0.00% | 购买 |
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-07 | 1.0667 | 1.0817 | 0.47% | 2.97% | 6.39% | 30.49 | 吴超 | 0.05% | 购买 |
太平丰润一年定开债发起式 014056 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-07 | 0.9984 | 0.9984 | 0.61% | 3.57% | 6.34% | 28.74 | 甘源 等 | 0.05% | 购买 |
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-07 | 1.0184 | 1.0184 | 0.60% | 4.01% | 5.63% | 28.38 | 史彦刚 | 0.05% | 购买 |
太平恒久纯债 010476 | 详情 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0251 | 1.4121 | 0.05% | 1.67% | 5.54% | 16.95 | 吴超 | 0.08% | 购买 |
太平价值增长股票A 010896 | 详情 | 股票型 | 11-07 | 0.8994 | 0.8994 | 2.87% | 10.32% | 5.38% | 0.15 | 赵超 | 0.12% | 购买 |
太平智远三个月定开股票发起式 013414 | 详情 | 股票型 | 11-07 | 0.8496 | 0.8496 | 1.70% | 8.70% | 5.08% | 8.11 | 徐闯 等 | 0.15% | 购买 |
太平睿盈混合A 006973 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-07 | 1.0436 | 1.2936 | 0.71% | 4.45% | 4.88% | 2.57 | 吴超 等 | 0.10% | 购买 |
太平价值增长股票C 010897 | 详情 | 股票型 | 11-07 | 0.8835 | 0.8835 | 2.86% | 10.04% | 4.85% | 0.97 | 赵超 | 0.00% | 购买 |
太平嘉和三个月定开债发起 015959 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-07 | 1.0492 | 1.0492 | 0.33% | 2.51% | 4.71% | 47.87 | 张子权 等 | 0.05% | 购买 |
太平睿盈混合C 007669 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-07 | 1.0146 | 1.2646 | 0.71% | 4.19% | 4.36% | 0.60 | 陈晓 等 | 0.00% | 购买 |
太平恒信6个月定开债 015961 | 详情 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0353 | 1.0753 | 0.06% | 1.62% | 4.32% | 7.56 | 赵岩 | 0.05% | 购买 |
太平恒安三个月定开债 007545 | 详情 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0295 | 1.2135 | 0.05% | 1.38% | 4.14% | 34.44 | 吴超 等 | 0.05% | 购买 |
太平恒兴纯债 014055 | 详情 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0478 | 1.0896 | 0.08% | 1.56% | 4.10% | 6.29 | 赵岩 等 | 0.08% | 购买 |
太平恒泽63个月定开 009533 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0578 | 1.1628 | - | 2.06% | 4.00% | 84.33 | 吴超 | 0.075% | 购买 |
太平恒泰三个月定开债A 018100 | 详情 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0269 | 1.0469 | 0.06% | 1.50% | 3.94% | 8.12 | 赵岩 | 0.05% | 购买 |
太平丰和一年定开债券发起式 010165 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-07 | 1.0030 | 1.0130 | 0.62% | 3.39% | 3.57% | 54.49 | 陈晓 等 | 0.05% | 购买 |
太平恒睿纯债债券 009118 | 详情 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0739 | 1.1189 | 0.04% | 1.17% | 3.46% | 6.19 | 朱燕琼 | 0.08% | 购买 |
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 | 详情 | 指数型-固收 | 11-07 | 1.0477 | 1.1469 | 0.05% | 1.30% | 3.25% | 4.51 | 吴超 | 0.06% | 购买 |
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 | 详情 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0580 | 1.0580 | 0.04% | 1.32% | 3.25% | 10.64 | 赵岩 | 0.05% | 购买 |
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 | 详情 | 指数型-固收 | 11-07 | 1.0330 | 1.1262 | 0.04% | 1.23% | 3.15% | 0.52 | 吴超 | 0.00% | 购买 |
太平安元债券A 015437 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-07 | 1.0232 | 1.0232 | 0.25% | 0.47% | 2.62% | 1.00 | 陈晓 等 | 0.05% | 购买 |
太平安元债券C 015449 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-07 | 1.0181 | 1.0181 | 0.25% | 0.36% | 2.41% | 0.00 | 陈晓 等 | 0.00% | 购买 |
太平恒利纯债 005872 | 详情 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0878 | 1.1724 | 0.05% | 0.82% | 1.93% | 26.20 | 赵岩 | 0.08% | 购买 |
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 | 详情 | 指数型-固收 | 11-07 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% | 0.59% | 1.47% | 0.49 | 甘源 | 0.00% | 购买 |
太平改革红利精选混合 005270 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-07 | 1.2810 | 1.4010 | 2.70% | 9.67% | 1.03% | 1.29 | 徐闯 | 0.15% | 购买 |
太平睿安混合A 010268 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-07 | 0.8542 | 0.9012 | 1.08% | 3.63% | -5.14% | 2.88 | 陈晓 等 | 0.10% | 购买 |
太平睿安混合C 010269 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-07 | 0.8370 | 0.8840 | 1.09% | 3.37% | -5.62% | 0.02 | 陈晓 等 | 0.00% | 购买 |
太平消费升级一年持有A 016378 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-07 | 0.8524 | 0.8524 | 2.16% | 0.67% | -5.66% | 1.56 | 常璐 | 0.15% | 购买 |
太平消费升级一年持有C 016379 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-07 | 0.8432 | 0.8432 | 2.16% | 0.36% | -6.23% | 0.11 | 常璐 | 0.00% | 购买 |
太平灵活配置 000986 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-07 | 0.4580 | 0.4580 | 2.23% | -0.65% | -11.07% | 9.01 | 杨行远 等 | 0.15% | 购买 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-05 | 1.0402 | 1.0402 | 0.27% | 1.93% | - | 2.74 | 刘翀 | 0.08% | 购买 |
太平科创精选混合发起式A 019575 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.1200 | 1.1200 | 2.13% | 10.18% | - | 0.11 | 杨行远 | 0.15% | 购买 |
太平科创精选混合发起式C 019574 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.1150 | 1.1150 | 2.14% | 9.86% | - | 0.00 | 杨行远 | 0.00% | 购买 |
太平恒泰三个月定开债C 020596 | 详情 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0269 | 1.0269 | 0.06% | 1.50% | - | 0.00 | 赵岩 | 0.00% | 购买 |
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 | 详情 | FOF-稳健型 | 11-05 | 1.0424 | 1.0424 | 0.27% | 2.12% | - | 0.00 | 刘翀 | 0.00% | 购买 |
太平先进制造混合发起式C 020072 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.1354 | 1.1354 | 1.73% | 13.47% | - | 0.04 | 徐闯 | 0.00% | 购买 |
太平先进制造混合发起式A 020071 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.1308 | 1.1308 | 1.74% | 12.99% | - | 0.17 | 徐闯 | 0.15% | 购买 |
太平恒发三个月定开债 020924 | 详情 | 债券型-长债 | 11-07 | 1.0063 | 1.0073 | 0.06% | - | - | 37.14 | 赵岩 | 0.05% | 购买 |
太平医疗创新混合发起式A 021027 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.0400 | 1.0400 | 1.07% | - | - | 0.12 | 陆玲玲 | 0.15% | 购买 |
太平医疗创新混合发起式C 021028 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.0369 | 1.0369 | 1.07% | - | - | 0.01 | 陆玲玲 | 0.00% | 购买 |
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 | 详情 | 指数型-固收 | 11-07 | 1.0477 | 1.0477 | 0.05% | - | - | 0.00 | 吴超 | 0.06% | 购买 |
太平量化选股混合A 021884 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | - | - | 0.59 | 张子权 | 0.15% | 购买 |
太平量化选股混合C 021885 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.05% | - | - | 1.46 | 张子权 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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太平日日鑫货币B 004331 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-07 | 0.6234 | 1.5210% | 1.70% | 1.67% | 0.42% | 65.35 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
太平日日鑫货币A 004330 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-07 | 0.5534 | 1.2770% | 1.46% | 1.43% | 0.36% | 1.90 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
太平日日金货币A 003398 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-07 | 0.1883 | 0.7870% | 1.67% | 1.26% | 0.33% | 3.52 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
太平日日金货币B 003399 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-07 | 0.2551 | 1.0250% | 1.91% | 1.50% | 0.39% | 3.43 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |