太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 03-13 0.9454 0.9954 -3.96% 57.70% 50.88% 0.86 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 03-13 0.9240 0.9740 -3.95% 57.30% 50.15% 0.78 林开盛 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 03-13 1.4424 1.4424 -0.35% 32.38% 36.90% 1.33 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 03-13 1.4060 1.4060 -0.35% 32.12% 36.36% 0.01 林开盛 等 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 03-13 1.2420 1.2420 -1.40% 48.23% 21.67% 0.85 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 03-13 1.2275 1.2275 -1.40% 47.93% 21.17% 0.30 张子权 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 03-13 0.7450 0.7450 -1.01% 31.09% 16.52% 5.58 常璐 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 03-13 0.8596 0.9596 -1.07% 30.66% 14.20% 4.17 常璐 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 03-13 1.3314 1.4514 -0.63% 39.47% 12.53% 1.27 徐闯 0.15% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 03-13 0.8567 0.8567 -3.01% 25.93% 12.21% 7.98 徐闯 等 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 03-13 1.1230 1.1230 -1.11% 38.88% 11.70% 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 03-13 1.1157 1.1157 -1.11% 38.48% 11.04% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 03-13 1.0828 1.0828 -0.17% 14.20% 10.47% 5.31 陈晓 等 0.10% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 03-13 0.8893 0.9363 -1.80% 22.41% 9.94% 2.94 陈晓 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 03-13 1.0641 1.0641 -0.16% 13.92% 9.92% 0.05 陈晓 等 0.00% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 03-13 0.8699 0.9169 -1.79% 22.11% 9.41% 0.02 陈晓 等 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 03-13 1.0417 1.0417 -1.38% 29.94% 9.12% 0.16 常璐 0.15% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 03-13 1.0715 1.3215 -0.39% 18.65% 8.98% 2.70 吴超 等 0.10% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0453 1.0453 -0.09% 11.12% 8.53% 30.21 史彦刚 0.05% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 03-13 1.0319 1.0319 -1.38% 29.55% 8.48% 0.16 常璐 0.00% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 03-13 1.0399 1.2899 -0.40% 18.36% 8.44% 0.61 陈晓 等 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0845 1.0995 -0.02% 6.35% 6.84% 31.40 吴超 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0005 1.0005 0.01% 5.81% 6.13% 29.11 甘源 等 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 03-13 1.0503 1.0503 -0.02% 4.10% 5.46% 1.45 陈晓 等 0.10% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 03-13 1.0345 1.0345 -0.03% 3.95% 5.05% 0.03 陈晓 等 0.00% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9964 1.0064 0.12% 6.45% 4.64% 54.99 陈晓 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0598 1.0598 -0.04% 7.99% 4.38% 2.15 刘翀 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 03-13 1.0713 1.1705 0.07% 2.48% 4.22% 0.00 吴超 0.06% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 03-07 1.0523 1.1773 - 2.01% 4.15% 83.60 吴超 0.075% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0525 1.0525 -0.06% 5.56% 3.98% 47.74 张子权 等 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0395 1.0395 -0.02% 2.71% 3.70% 1.03 陈晓 等 0.05% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0335 1.0335 -0.03% 2.59% 3.48% 0.00 陈晓 等 0.00% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 03-13 1.0232 1.4182 0.10% 0.65% 3.40% 20.90 吴超 0.08% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 03-13 1.0590 1.1008 0.02% 1.09% 3.25% 8.44 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 03-13 1.0381 1.2221 0.09% 0.89% 3.23% 35.15 吴超 等 0.05% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 03-13 1.0115 1.0835 0.12% 1.16% 3.21% 7.49 赵岩 0.05% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 03-13 1.0352 1.0352 0.10% 1.00% 3.09% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 03-13 1.0352 1.0552 0.10% 1.00% 3.08% 40.69 赵岩 0.05% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 03-13 0.8452 0.8452 -0.45% 20.07% 2.49% 1.52 常璐 0.15% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 03-13 1.0792 1.1242 0.06% 0.65% 2.40% 6.26 朱燕琼 0.08% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 03-13 1.0625 1.0625 0.03% 0.63% 2.36% 10.77 朱燕琼 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 03-13 1.0345 1.1277 0.08% 0.35% 2.00% 0.53 吴超 0.00% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 03-13 0.8344 0.8344 -0.44% 19.71% 1.88% 0.09 常璐 0.00% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 03-13 1.0454 1.1780 0.02% 0.64% 1.57% 26.38 赵岩 0.08% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 03-13 1.0351 1.0351 0.02% 0.63% 1.23% 0.64 甘源 等 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 03-13 0.7996 0.7996 0.10% 18.85% 0.46% 0.14 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 03-13 0.7841 0.7841 0.09% 18.55% -0.04% 0.88 赵超 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 03-13 0.4150 0.4150 0.00% 3.75% -14.61% 6.69 杨行远 等 0.15% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0634 1.0634 -0.03% 8.18% - 0.00 刘翀 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 03-13 1.2018 1.2018 -1.31% 37.62% - 0.01 徐闯 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 03-13 1.1995 1.1995 -1.32% 37.04% - 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 03-13 1.0124 1.0134 0.04% 0.75% - 33.60 赵岩 0.05% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 03-13 1.0590 1.0590 -0.29% 6.99% - 0.11 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 03-13 1.0537 1.0537 -0.29% 6.64% - 0.00 陆玲玲 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 03-13 1.0713 1.0713 0.07% 2.48% - 0.00 吴超 0.06% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 03-13 1.0241 1.0241 -0.50% - - 0.54 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 03-13 1.0215 1.0215 -0.51% - - 0.23 张子权 0.00% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 03-13 0.9961 0.9961 0.03% - - 54.30 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 03-13 1.0117 1.0117 0.04% - - 1.70 赵岩 等 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 03-13 1.0083 1.0083 0.67% - - 7.01 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 03-13 1.0080 1.0080 0.66% - - 2.99 张子权 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日鑫货币B 004331 详情 货币型-普通货币 03-13 0.7256 1.6910% 1.63% 1.57% 0.40% 72.74 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 详情 货币型-普通货币 03-13 0.6606 1.4490% 1.38% 1.33% 0.34% 3.75 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2147 0.8970% 0.92% 1.36% 0.33% 3.37 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2812 1.1430% 1.17% 1.61% 0.39% 3.32 朱燕琼 0.00% 购买