太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 11-28 1.1011 1.1011 0.58% 42.21% 39.27% 7.66 徐闯 等 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 11-28 1.4773 1.4773 0.77% 33.04% 37.87% 0.19 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 11-28 1.4737 1.4737 0.77% 32.63% 37.02% 0.02 徐闯 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 11-28 1.3689 1.3689 -0.27% 21.13% 36.54% 0.18 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 11-28 1.3594 1.3594 -0.26% 20.79% 36.04% 0.03 陆玲玲 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 11-28 1.5072 1.6072 -0.32% 12.43% 35.15% 2.51 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 11-28 1.4937 1.5637 -0.32% 12.20% 34.60% 0.39 林开盛 等 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 11-28 1.0563 1.1063 0.86% 28.63% 34.34% 1.08 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 11-28 1.0286 1.0786 0.86% 28.30% 33.67% 0.51 林开盛 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 11-28 1.5347 1.5347 1.20% 27.73% 33.09% 2.36 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 11-28 1.5125 1.5125 1.20% 27.48% 32.56% 0.65 张子权 0.00% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 11-28 1.3199 1.3199 1.34% 29.41% 32.20% 0.64 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 11-28 1.3110 1.3110 1.33% 29.02% 31.38% 0.07 张子权 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 11-28 1.5404 1.6604 0.92% 21.24% 27.20% 1.75 徐闯 0.15% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 11-28 0.8419 0.8419 0.77% 19.86% 22.26% 7.34 常璐 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 11-28 0.9969 1.0969 1.18% 24.30% 21.01% 5.49 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 11-28 1.2522 1.2522 0.59% 31.56% 20.72% 0.18 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 11-28 1.2350 1.2350 0.58% 31.16% 19.98% 0.07 常璐 0.00% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 11-28 1.2452 1.2452 0.93% 22.61% 14.66% 0.14 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 11-28 1.2317 1.2317 0.93% 22.24% 13.97% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 11-28 0.9058 0.9058 0.22% 1.05% 11.66% 1.79 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 11-28 0.8904 0.8904 0.21% 0.75% 10.99% 0.08 常璐 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 11-28 1.1307 1.3807 0.10% 7.56% 9.53% 1.85 邵闯 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 11-28 1.0934 1.3434 0.09% 7.28% 8.98% 0.51 邵闯 等 0.00% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 11-28 1.1398 1.1398 0.14% 4.78% 8.83% 5.54 苏大明 等 0.10% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 11-26 1.1237 1.1237 0.02% 5.25% 8.77% 0.00 刘翀 等 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 11-28 0.8989 0.9459 0.29% 5.67% 8.64% 2.10 苏大明 0.10% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 11-26 1.1171 1.1171 0.02% 5.06% 8.38% 1.90 刘翀 等 0.08% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 11-28 1.1161 1.1161 0.14% 4.51% 8.29% 0.03 苏大明 等 0.00% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 11-28 0.8761 0.9231 0.29% 5.40% 8.09% 0.02 苏大明 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1129 1.1129 0.19% 4.76% 6.49% 61.04 张子权 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0811 1.0811 0.13% 1.29% 6.05% 35.93 史彦刚 0.05% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1262 1.1412 0.08% 2.43% 5.79% 32.52 甘源 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 11-28 1.0914 1.0914 0.09% 2.80% 4.33% 1.14 甘源 0.10% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0672 1.0672 0.01% 3.60% 4.25% 1.08 苏大明 等 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0315 1.0315 0.04% 2.36% 4.22% 29.92 甘源 等 0.05% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0601 1.0601 0.01% 3.51% 4.08% 0.00 苏大明 等 0.00% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 11-28 1.0711 1.0711 0.08% 2.53% 3.80% 0.02 甘源 0.00% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 11-28 1.0037 1.1987 0.00% 1.30% 3.26% 81.74 苏大明 0.075% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 11-28 1.0823 1.1815 0.02% 0.56% 3.17% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 11-28 1.0823 1.0823 0.02% 0.56% 3.17% 0.00 张杰 0.06% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0170 1.0270 0.09% 1.08% 2.59% 37.89 赵超 等 0.05% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 11-28 1.0309 1.1029 0.04% 0.51% 2.51% 5.12 赵岩 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 11-28 1.0582 1.2422 0.03% 0.41% 2.38% 37.66 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 11-28 1.0261 1.4381 0.02% 0.46% 2.21% 14.06 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 11-28 1.0981 1.1431 0.01% 0.70% 2.02% 4.79 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 11-28 1.0287 1.0687 0.07% -0.02% 1.96% 39.57 赵岩 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 11-28 1.0265 1.1907 0.01% 0.67% 1.55% 24.63 赵岩 0.08% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 11-28 1.0650 1.1068 0.05% -0.16% 1.42% 5.42 赵岩 等 0.08% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 11-28 1.0746 1.0746 0.02% 0.50% 1.42% 10.82 朱燕琼 0.05% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 11-28 0.4380 0.4380 0.23% 2.58% 1.39% 2.63 肖婵 0.15% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 11-28 1.0444 1.0444 0.00% 0.52% 1.24% 0.34 朱燕琼 0.00% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 11-28 1.0135 1.0215 0.04% 0.14% 1.24% 20.23 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 11-28 1.0442 1.1374 0.01% 0.50% 0.97% 0.52 张杰 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 11-28 0.8322 0.8322 0.05% 2.44% 0.29% 0.08 赵超 0.12% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 11-28 1.0287 1.0287 0.07% -1.92% 0.02% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 11-28 0.8132 0.8132 0.05% 2.17% -0.21% 0.92 赵超 0.00% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 11-28 1.0071 1.0071 0.03% 0.54% - 1.01 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 11-28 1.0213 1.0213 0.03% 0.43% - 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 11-28 1.0736 1.0736 0.10% 5.53% - 4.09 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 11-28 1.0717 1.0717 0.09% 5.42% - 0.61 张子权 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 11-28 1.4125 1.4125 0.63% 40.66% - 0.37 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 11-28 1.4061 1.4061 0.62% 40.16% - 0.08 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 11-28 1.2227 1.2227 0.51% 22.44% - 0.06 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 11-28 1.2260 1.2260 0.52% 22.74% - 0.86 张子权 0.12% 购买
太平嘉裕债券A 024126 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0095 1.0095 0.17% - - 13.50 韩聪 等 0.05% 购买
太平嘉裕债券C 024127 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0091 1.0091 0.16% - - 4.49 韩聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2668 0.9560% 1.44% 1.23% 0.35% 4.17 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3335 1.1950% 1.69% 1.47% 0.41% 3.14 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫A 004330 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2487 0.9610% 1.05% 1.02% 0.27% 5.80 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫B 004331 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3131 1.2010% 1.29% 1.27% 0.33% 63.41 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫E 025454 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2657 1.0280% 1.12% 1.08% - 0.00 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币E 025469 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2844 1.0290% 1.52% 1.30% - 0.25 朱燕琼 0.00% 购买