太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 06-20 1.2065 1.2065 -0.65% 0.70% 26.99% 1.87 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 06-20 1.1911 1.1911 -0.65% 0.50% 26.47% 0.30 张子权 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 06-20 1.4503 1.4503 1.18% 17.09% 24.53% 1.48 林开盛 等 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 06-20 1.4121 1.4121 1.18% 16.86% 24.03% 0.01 林开盛 等 0.00% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 06-20 1.1907 1.1907 -0.18% 22.65% 19.21% 0.13 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 06-20 1.1853 1.1853 -0.18% 22.55% 18.70% 0.00 陆玲玲 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 06-20 0.7976 0.8476 -1.53% -4.08% 17.61% 1.00 林开盛 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 06-20 0.7784 0.8284 -1.53% -4.31% 17.02% 0.84 林开盛 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 06-20 1.2535 1.3735 -0.50% 0.38% 16.89% 1.32 徐闯 0.15% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 06-20 1.0873 1.0873 -0.56% -0.77% 12.43% 0.00 徐闯 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 06-20 1.0871 1.0871 -0.55% -0.45% 12.32% 0.15 徐闯 0.15% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0767 1.0767 0.07% 2.11% 11.01% 30.08 史彦刚 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 06-20 1.0952 1.0952 0.05% 1.19% 10.13% 5.30 陈晓 等 0.10% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 06-20 1.0546 1.3046 -0.08% -1.05% 9.91% 2.72 吴超 等 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 06-20 1.0749 1.0749 0.06% 0.95% 9.58% 0.04 陈晓 等 0.00% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 06-20 1.0222 1.2722 -0.07% -1.28% 9.37% 0.63 陈晓 等 0.00% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 06-20 0.8784 0.8784 -0.44% 4.90% 8.35% 1.54 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 06-20 0.8658 0.8658 -0.45% 4.59% 7.71% 0.09 常璐 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 06-20 0.6979 0.6979 -0.58% -0.26% 7.57% 5.81 常璐 0.15% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 06-20 1.1069 1.1219 0.06% 2.10% 6.54% 31.59 吴超 0.05% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 06-20 0.8533 0.9003 -0.14% -1.42% 5.41% 3.01 苏大明 0.10% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 06-20 0.7974 0.8974 -0.93% -4.26% 5.39% 4.19 常璐 0.15% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0661 1.0661 0.00% 1.11% 5.24% 58.48 张子权 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0739 1.0739 -0.06% 2.87% 5.15% 0.00 刘翀 0.00% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 06-20 0.8335 0.8805 -0.14% -1.68% 4.90% 0.02 苏大明 0.00% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0074 1.0174 0.00% 0.90% 4.88% 37.14 陈晓 等 0.05% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0064 1.0064 0.03% 0.47% 4.88% 29.06 甘源 等 0.05% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0693 1.0693 -0.05% 2.69% 4.77% 2.16 刘翀 0.08% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 06-20 0.7984 0.7984 0.06% -3.75% 4.11% 0.13 赵超 0.12% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 06-20 1.0232 1.1882 - 1.89% 4.05% 83.60 吴超 0.075% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 06-20 0.9967 0.9967 -1.07% -7.82% 3.96% 0.11 杨行远 0.15% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 06-20 1.0787 1.1779 0.02% 2.28% 3.86% 0.00 吴超 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 06-20 1.0787 1.0787 0.02% 2.28% 3.86% 0.00 吴超 0.06% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 06-20 1.0294 1.1014 0.02% 1.21% 3.74% 6.24 赵岩 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 06-20 1.0587 1.2427 0.03% 1.50% 3.70% 35.03 吴超 等 0.05% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 06-20 1.0643 1.0643 0.01% 1.12% 3.69% 1.11 陈晓 等 0.10% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 06-20 1.0331 1.0731 0.01% 1.11% 3.63% 40.54 赵岩 0.05% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 06-20 0.7819 0.7819 0.06% -3.99% 3.58% 0.86 赵超 0.00% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 06-20 1.0419 1.4369 0.02% 1.53% 3.42% 14.30 吴超 0.08% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 06-20 0.9886 0.9886 -1.07% -8.10% 3.36% 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 06-20 1.0469 1.0469 0.01% 0.87% 3.29% 0.03 陈晓 等 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 06-20 1.0708 1.1126 0.02% 0.51% 3.29% 6.39 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 06-20 1.0927 1.1377 0.01% 1.03% 2.46% 6.27 朱燕琼 0.08% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 06-20 1.0178 1.0238 0.03% 0.56% 2.33% 33.30 赵岩 0.05% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0386 1.0386 -0.15% 0.29% 2.13% 1.03 陈晓 等 0.05% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 06-20 1.0714 1.0714 0.01% 0.53% 2.12% 10.75 朱燕琼 0.05% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 06-20 0.9519 0.9519 -0.64% -7.23% 2.10% 0.15 常璐 0.15% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 06-20 1.0326 1.0326 -0.15% 0.23% 1.98% 0.00 陈晓 等 0.00% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 06-20 1.0526 1.1852 0.01% 0.60% 1.79% 25.21 赵岩 0.08% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 06-20 1.0331 1.0331 0.01% -0.82% 1.66% 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 06-20 1.0412 1.1344 0.01% 0.13% 1.63% 0.53 吴超 0.00% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 06-20 0.9414 0.9414 -0.63% -7.51% 1.49% 0.08 常璐 0.00% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 06-20 1.0400 1.0400 0.00% 0.55% 1.34% 0.39 朱燕琼 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 06-20 0.7654 0.7654 -1.58% -6.51% -2.93% 8.27 徐闯 等 0.15% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 06-20 0.4190 0.4190 0.00% -2.10% -4.34% 2.55 肖婵 0.15% 购买
太平量化选股混合A 021884 详情 混合型-偏股 06-20 1.0210 1.0210 -0.13% 1.74% - 0.54 张子权 0.15% 购买
太平量化选股混合C 021885 详情 混合型-偏股 06-20 1.0168 1.0168 -0.14% 1.44% - 0.12 张子权 0.00% 购买
太平恒庆利率债A 022639 详情 债券型-长债 06-20 1.0039 1.0039 0.01% 0.36% - 5.99 赵岩 等 0.05% 购买
太平恒庆利率债C 022640 详情 债券型-长债 06-20 1.0190 1.0190 0.00% 0.26% - 0.00 赵岩 等 0.00% 购买
太平中证红利指数A 023182 详情 指数型-股票 06-20 1.0223 1.0223 0.32% - - 5.51 张子权 0.12% 购买
太平中证红利指数C 023183 详情 指数型-股票 06-20 1.0215 1.0215 0.32% - - 1.56 张子权 0.00% 购买
太平科技先锋混合发起式A 023044 详情 混合型-偏股 06-20 0.9590 0.9590 -1.62% - - 0.23 徐昊 0.15% 购买
太平科技先锋混合发起式C 023045 详情 混合型-偏股 06-20 0.9578 0.9578 -1.61% - - 0.05 徐昊 0.00% 购买
太平中证A500指数增强C 023474 详情 指数型-股票 06-20 0.9963 0.9963 0.08% - - 3.54 张子权 0.00% 购买
太平中证A500指数增强A 023473 详情 指数型-股票 06-20 0.9969 0.9969 0.08% - - 4.24 张子权 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 06-20 2.7922 2.1960% 1.54% 1.29% 0.32% 3.75 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 06-20 2.8582 2.4430% 1.79% 1.54% 0.38% 2.79 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 详情 货币型-普通货币 06-20 0.6837 1.1970% 1.42% 1.36% 0.32% 4.59 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 详情 货币型-普通货币 06-20 0.7500 1.4410% 1.67% 1.60% 0.38% 45.75 朱燕琼 0.00% 购买