净值估算(25-11-28 15:00)
单位净值 (2025-11-28)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |

| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 11-28 | 1.2260 | 1.2260 | 0.52% |
| 11-27 | 1.2197 | 1.2197 | -0.18% |
| 11-26 | 1.2219 | 1.2219 | 0.58% |
| 11-25 | 1.2148 | 1.2148 | 1.23% |
| 11-24 | 1.2000 | 1.2000 | 0.22% |
| 11-21 | 1.1974 | 1.1974 | -2.27% |
| 11-20 | 1.2252 | 1.2252 | -0.43% |
| 11-19 | 1.2305 | 1.2305 | 0.18% |
| 11-18 | 1.2283 | 1.2283 | -0.61% |
| 11-17 | 1.2359 | 1.2359 | -0.23% |
| 11-14 | 1.2388 | 1.2388 | -1.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.39% | -1.05% | 5.20% | 22.74% | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | 2.57% | -3.42% | 1.41% | 24.15% | 24.69% | 24.98% | 35.44% | 28.60% |
| 沪深300 | 1.64% | -3.52% | 1.41% | 18.00% | 15.04% | 16.89% | 28.65% | 21.25% |
| 跟踪标的 | 2.16% | -3.33% | 2.12% | 20.97% | 18.05% | 19.18% | 30.11% | 20.72% |
| 同类排名 | 2197 | 4672 | 971 | 4562 | 705 | 4331 | 1729 | 3932 | -- | 3410 | -- | 3216 | -- | 2428 | -- | 1923 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
近1年 104.35%
近1年 97.33%
近1年 96.95%
近1年 96.64%
近1年 --
日涨幅1.20%
日涨幅1.20%
日涨幅1.18%
日涨幅0.93%
日涨幅0.93%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达中证A500ET | 15人 |
| 浦银安盛中证A500指 | 16人 |
| 汇添富中证A500指数 | 15人 |
| 易方达消费行业股票 | 14人 |
| 富国天惠成长混合(LO | 15人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1