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太平恒安三个月定开债(007545
)

单位净值 (2025-09-30)

1.05350.04%
近1月:-0.27%
近1年:2.83%

累计净值

1.2375
近3月:-0.42%
近3年:9.34%

近6月:1.07%
成立来:25.68%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:39.59亿元(2025-06-30)基金经理:赵岩
成 立 日:2019-06-27管 理 人太平基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间09-22~10-27/09-22~10-27
开放申购时间:
2025年09月19日15:00~10月27日15:00
开放赎回时间:
2025年09月19日15:00~10月27日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0535 1.2375 0.04%
    09-29 1.0531 1.2371 0.01%
    09-26 1.0530 1.2370 0.00%
    09-25 1.0530 1.2370 -0.02%
    09-24 1.0532 1.2372 -0.11%
    09-23 1.0544 1.2384 -0.08%
    09-22 1.0552 1.2392 0.02%
    09-19 1.0550 1.2390 -0.05%
    09-18 1.0555 1.2395 -0.04%
    09-17 1.0559 1.2399 0.04%
    09-16 1.0555 1.2395 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.27%
    -0.42%
    1.07%
    0.75%
    2.83%
    6.65%
    9.34%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2190 | 3190
    2613 | 3481
    2034 | 3436
    571 | 3326
    1037 | 3250
    643 | 3122
    838 | 2560
    754 | 2192
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

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