太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 106,658.82 287,090.65 77,157.63 101,859.78
1.利息收入 详情 23,724.37 58,427.20 28,544.18 55,480.13
其中：存款利息收入 详情 956.48 3,656.74 1,715.08 905.91
其中：债券利息收入 详情 20,979.42 48,207.89 23,942.13 48,024.65
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 82,276.20 107,893.73 -5,567.17 39,516.02
其中：股票投资收益 详情 282.02 -54,726.30 -81,543.80 -82,885.48
其中：基金投资收益 详情 320.81 764.01 246.12 -
其中：债券投资收益 详情 72,389.30 148,104.96 68,916.59 110,942.23
其中：资产支持证券投资收益 详情 332.27 966.56 423.97 535.71
其中：衍生工具收益 详情 - 0.62 0.62 8.92
其中：股利收益 详情 8,951.80 12,783.88 6,389.33 10,914.65
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 615.51 120,276.29 53,773.38 6,482.75
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 42.74 493.42 407.24 380.88
减：二、费用 详情 27,577.42 57,156.81 29,846.86 67,918.99
1.管理人报酬 详情 9,796.14 19,325.27 9,422.53 19,417.59
2.托管费 详情 2,455.90 4,758.63 2,279.86 4,642.92
3.销售服务费 详情 231.35 418.12 221.68 426.35
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 14,680.70 31,804.97 17,488.59 42,665.31
其中：卖出回购金融资产支出 详情 14,680.70 31,804.97 17,488.59 42,665.31
6.其他费用 详情 368.97 720.04 360.26 660.92
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 79,081.40 229,933.84 47,310.77 33,940.80
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 79,081.40 229,933.84 47,310.77 33,940.80
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