太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 77,157.63 101,859.78 121,619.72 -100,429.32
1.利息收入 详情 28,544.18 55,480.13 27,609.83 55,200.26
其中：存款利息收入 详情 1,715.08 905.91 456.98 2,060.52
其中：债券利息收入 详情 23,942.13 48,024.65 23,804.18 47,930.27
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -5,567.17 39,516.02 35,125.52 -55,469.32
其中：股票投资收益 详情 -81,543.80 -82,885.48 -24,540.95 -188,276.75
其中：基金投资收益 详情 246.12 - - -
其中：债券投资收益 详情 68,916.59 110,942.23 52,859.67 120,598.99
其中：资产支持证券投资收益 详情 423.97 535.71 204.19 1,985.92
其中：衍生工具收益 详情 0.62 8.92 8.92 -
其中：股利收益 详情 6,389.33 10,914.65 6,593.69 10,222.53
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 53,773.38 6,482.75 58,832.72 -100,231.29
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 407.24 380.88 51.66 71.03
减：二、费用 详情 29,846.86 67,918.99 32,974.76 58,249.18
1.管理人报酬 详情 9,422.53 19,417.59 9,660.04 19,599.49
2.托管费 详情 2,279.86 4,642.92 2,279.68 4,604.97
3.销售服务费 详情 221.68 426.35 205.69 376.83
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 17,488.59 42,665.31 20,489.81 33,043.77
其中：卖出回购金融资产支出 详情 17,488.59 42,665.31 20,489.81 33,043.77
6.其他费用 详情 360.26 660.92 290.41 518.77
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 47,310.77 33,940.80 88,644.96 -158,678.50
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 47,310.77 33,940.80 88,644.96 -158,678.50
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