太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 287,090.65 77,157.63 101,859.78 121,619.72
1.利息收入 详情 58,427.20 28,544.18 55,480.13 27,609.83
其中：存款利息收入 详情 3,656.74 1,715.08 905.91 456.98
其中：债券利息收入 详情 48,207.89 23,942.13 48,024.65 23,804.18
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 107,893.73 -5,567.17 39,516.02 35,125.52
其中：股票投资收益 详情 -54,726.30 -81,543.80 -82,885.48 -24,540.95
其中：基金投资收益 详情 764.01 246.12 - -
其中：债券投资收益 详情 148,104.96 68,916.59 110,942.23 52,859.67
其中：资产支持证券投资收益 详情 966.56 423.97 535.71 204.19
其中：衍生工具收益 详情 0.62 0.62 8.92 8.92
其中：股利收益 详情 12,783.88 6,389.33 10,914.65 6,593.69
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 120,276.29 53,773.38 6,482.75 58,832.72
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 493.42 407.24 380.88 51.66
减：二、费用 详情 57,156.81 29,846.86 67,918.99 32,974.76
1.管理人报酬 详情 19,325.27 9,422.53 19,417.59 9,660.04
2.托管费 详情 4,758.63 2,279.86 4,642.92 2,279.68
3.销售服务费 详情 418.12 221.68 426.35 205.69
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 31,804.97 17,488.59 42,665.31 20,489.81
其中：卖出回购金融资产支出 详情 31,804.97 17,488.59 42,665.31 20,489.81
6.其他费用 详情 720.04 360.26 660.92 290.41
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 229,933.84 47,310.77 33,940.80 88,644.96
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 229,933.84 47,310.77 33,940.80 88,644.96
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