基金公告

 太平基金管理有限公司关于太平恒兴
 纯债债券型证券投资基金分红公告
                        公告送出日期：2022年3月23日
  1 公告基本信息
      基金名称                                      太平恒兴纯债债券型证券投资基金
      基金简称                                      太平恒兴纯债
      基金主代码                                    014055
      基金合同生效日                                2021年12月8日
      基金管理人名称                                太平基金管理有限公司
      基金托管人名称                                兴业银行股份有限公司
                                                    《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
                                                    作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
      公告依据                                      律法规， 以及 《太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金合同》、
                                                    《太平恒兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关法律文
                                                    件。
      收益分配基准日                                2022年3月14日
      有关年度分红次数的说明                        本次分红为2022年度的第1次分红
                  基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0072
                  元）
      截止收益分  基准日基金可供分配利润 （单位：人 14,355,953.28
      配基准日的  民币元）
        相关指标  截止基准日按照基金合同约定的分红
                  比例计 算 的 应 分 配 金 额（单 位：人民 -
                  币元）
      本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）    0.025
  注：
  （1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
  （2）每一基金份额享有同等分配权。
  2 与分红相关的其他信息
      权益登记日                          2022年3月24日
      除息日                              2022年3月24日
      现金红利发放日                      2022年3月25日
      分红对象                            权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                                            对于选择红利再投资方式的投资者，将以2022年3月24日的基金份额净值为
      红利再投资相关事项的说明            计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2022年3月25日对红利
                                            再投资的基金份额进行确认。 2022年3月28日起，投资者可以查询、赎回红利
                                            再投资的份额。
      税收相关事项的说明                  根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
                                            收所得税。
                                            1)本基金本次分红免收分红手续费；
      费用相关事项的说明                      2) 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费
                                            用。
  3 其他需要提示的事项
  （1）权益登记日当日有效申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日当日有效赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红。 如变更分红方式，请于2022年3月23日15:00前到基金销售机构办理变更手
续。 投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
  （3）当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额5.00元（不含5.00 元）时，注册
登记机构则将投资者的现金红利按2022年3月24日除息后的基金份额净值自动转为基金
份额。
  （4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提
高本基金的投资收益。 本基金分红后，基金后续运作受市场波动等因素的影响，有可能出
现基金净值低于初始面值的风险。
  （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金
管理人网站（www.taipingfund.com.cn），或拨打客户服务电话021-61560999、400‐
028‐8699咨询相关信息。
  （6）本公告的最终解释权归本基金管理人所有。
    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
    特此公告。
                                                        太平基金管理有限公司
                                                              2022年3月23日
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