百嘉基金管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

百嘉基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.18 218.81 155/174
基金数量(只) 3 54.05 153/174
基金经理数量 2 15.19 150/174
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  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 档案 债券型-长债 07-12 1.0417 1.1140 0.10% 3.40% 5.03% 5.20 李泉 暂停申购 0.06% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 档案 债券型-长债 07-12 1.0337 1.0487 0.08% 3.21% 4.66% 10.26 李泉 暂停申购 - 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 档案 债券型-长债 07-12 1.0475 1.0475 0.00% 2.21% 3.71% 10.35 李泉 暂停申购 0.08% 购买
百嘉百益债券A 015543 档案 债券型-混合二级 07-12 1.1494 1.5704 0.03% 1.89% 2.45% 2.03 李泉 开放申购 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 档案 债券型-长债 07-12 1.2473 2.7060 0.02% 1.51% 2.29% 22.19 李泉 开放申购 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 档案 债券型-长债 07-12 1.0582 1.0582 0.01% 1.20% 2.27% 2.11 李泉 暂停申购 0.06% 购买
百嘉百益债券C 015544 档案 债券型-混合二级 07-12 1.1500 1.5701 0.03% 1.76% 2.18% 0.00 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 档案 债券型-长债 07-12 1.2517 2.7243 0.02% 1.43% 2.10% 3.72 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 档案 指数型-固收 07-12 1.0237 1.0237 0.00% 0.75% 1.53% 0.42 李泉 限大额 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 档案 混合型-偏股 07-12 0.7247 0.7247 -0.66% 8.34% -14.49% 0.63 黄艺明 开放申购 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式 018148 档案 混合型-偏股 07-12 1.0587 1.0587 -0.79% 15.64% - 0.13 黄艺明 开放申购 0.15% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 档案 债券型-长债 07-12 0.9976 0.9976 0.01% - - 2.00 马洪娟 开放申购 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 档案 债券型-长债 07-12 0.9971 0.9971 0.00% - - 0.00 马洪娟 开放申购 0.00% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 档案 债券型-长债 07-12 0.9995 0.9995 0.00% - - 0.00 李泉 开放申购 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 档案 债券型-长债 07-12 0.9991 0.9991 0.00% - - 2.00 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 档案 债券型-长债 07-12 1.0582 1.0582 0.01% - - - 李泉 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300251 光线传媒 2 0.07% 38.54 411.61
2 02273 固生堂 2 0.06% 8.57 346.60
3 300857 协创数据 2 0.06% 5.57 341.44
4 002947 恒铭达 2 0.06% 10.90 319.37
5 000977 浪潮信息 2 0.05% 6.87 294.72
6 688111 金山办公 1 0.04% 0.71 206.61
7 002230 科大讯飞 1 0.03% 4.07 198.29
8 603198 迎驾贡酒 1 0.03% 2.99 195.67
9 000156 华数传媒 1 0.03% 23.00 193.89
10 300969 恒帅股份 1 0.03% 2.37 190.29

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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