百嘉基金管理有限公司

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截止日期:2025-03-31

百嘉基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.79 189.34 157/171
基金数量(只) 3 50.60 155/171
基金经理数量 2 23.40 166/171
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
百嘉百臻利率债债券A 021262 档案 债券型-长债 06-20 1.2497 1.5268 0.00% 0.50% 52.76% 18.34 李泉 开放申购 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 档案 债券型-长债 06-20 1.2493 1.5264 0.01% 0.49% 52.72% 0.10 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式A 018148 档案 混合型-偏股 06-20 1.2305 1.4305 -1.95% 10.23% 35.01% 0.20 黄艺明 开放申购 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 档案 混合型-偏股 06-20 0.9256 0.9256 -1.65% 6.80% 27.86% 0.59 黄艺明 开放申购 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 档案 债券型-混合二级 06-20 1.1455 1.6012 0.02% 0.70% 2.60% 4.01 李泉 开放申购 0.08% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 档案 债券型-长债 06-20 1.0665 1.1388 -0.01% -0.24% 2.59% 6.39 李泉 暂停申购 0.06% 购买
百嘉百益债券C 015544 档案 债券型-混合二级 06-20 1.1433 1.5981 0.03% 0.56% 2.33% 0.00 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 档案 债券型-长债 06-20 1.0376 1.0682 -0.01% -0.23% 2.04% 20.35 李泉 暂停申购 0.06% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 档案 债券型-长债 06-20 1.0580 1.0739 0.03% 0.06% 1.61% 4.06 李泉 暂停申购 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 档案 债券型-长债 06-20 1.0348 2.7227 0.01% -0.21% 1.61% 0.01 李泉 开放申购 0.08% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 档案 债券型-长债 06-20 1.0114 1.0622 0.00% 0.42% 1.57% 0.00 李泉 开放申购 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 档案 债券型-长债 06-20 1.0369 2.7395 0.00% -0.24% 1.46% 0.02 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 档案 指数型-固收 06-20 1.0364 1.0364 0.00% 0.59% 1.34% 0.14 李泉 限大额 0.00% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 档案 债券型-长债 06-20 0.9980 0.9980 0.01% -0.69% 0.13% 19.76 李泉 开放申购 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 档案 债券型-长债 06-20 1.0564 1.0564 0.02% -0.09% -0.07% 0.00 李泉 暂停申购 0.00% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 档案 债券型-长债 06-20 0.9952 0.9952 0.01% -0.78% -0.12% 0.00 李泉 开放申购 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 档案 混合型-偏股 06-20 1.2297 1.4297 -1.95% - - 0.00 黄艺明 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 09988 阿里巴巴-W 3 0.07% 4.04 483.56
2 03888 金山软件 3 0.06% 13.58 478.10
3 02273 固生堂 3 0.05% 11.70 353.38
4 688591 泰凌微 3 0.04% 6.60 298.65
5 301196 唯科科技 3 0.04% 4.93 260.80
6 688111 金山办公 1 0.03% 0.85 253.18
7 00700 腾讯控股 1 0.03% 0.54 250.96
8 600690 海尔智家 3 0.03% 8.47 231.57
9 002600 领益智造 1 0.03% 22.66 205.07
10 603198 迎驾贡酒 1 0.03% 3.59 194.29

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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