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截止日期:2024-06-30
| 山西证券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.04 | 210.09 | 147/174 |
| 基金数量(只) | 9 | 54.18 | 130/174 |
| 基金经理数量 | 5 | 15.18 | 120/174 |
- 全部
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券裕泰3个月定开 007212 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1385 | 1.2715 | - | 3.65% | 7.32% | 13.31 | 蓝烨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山西证券裕辰债券发起式 015500 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0563 | 1.0863 | 0.09% | 3.13% | 5.72% | 40.69 | 蓝烨 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 山西证券裕丰一年定开债 009567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0445 | 1.1579 | - | 3.06% | 4.52% | 7.36 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山西裕利定开债 003179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1425 | 1.3046 | 0.04% | 2.53% | 3.92% | 13.13 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山西证券裕睿6个月定开债A 007268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0502 | 1.2377 | - | 1.73% | 3.81% | 12.59 | 缪佳 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 017201 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0302 | 1.0452 | 0.02% | 1.40% | 3.43% | 4.01 | 刘凌云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山西证券裕睿6个月定开债C 007269 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0383 | 1.2147 | - | 1.53% | 3.39% | 1.77 | 缪佳 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券裕泽债券发起式A 016885 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0454 | 1.0454 | 0.04% | 2.20% | 3.29% | 20.63 | 刘凌云 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 017202 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0281 | 1.0423 | 0.02% | 1.29% | 3.22% | 0.40 | 刘凌云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山西证券90天滚动持有短债A 014476 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0955 | 1.0955 | 0.01% | 1.50% | 3.21% | 7.70 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 016881 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0538 | 1.0538 | 0.02% | 1.55% | 3.08% | 0.47 | 刘凌云 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 山西证券90天滚动持有短债C 014477 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0900 | 1.0900 | 0.01% | 1.40% | 3.01% | 2.12 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1282 | 1.2142 | 0.01% | 1.36% | 2.92% | 67.83 | 刘凌云 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 016882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0504 | 1.0504 | 0.02% | 1.45% | 2.88% | 5.43 | 刘凌云 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券超短债E 012423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1038 | 1.1038 | 0.01% | 1.26% | 2.73% | 30.85 | 刘凌云 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 山西证券超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1306 | 1.1926 | 0.01% | 1.16% | 2.52% | 40.49 | 刘凌云 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券裕泽债券发起式C 016886 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 刘凌云 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山西证券裕享增强债券发起式A 015239 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0322 | 1.0322 | 0.83% | 3.69% | -0.15% | 0.26 | 缪佳 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山西证券裕享增强债券发起式C 015240 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0235 | 1.0235 | 0.83% | 3.49% | -0.53% | 0.13 | 缪佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0058 | 1.0058 | 0.43% | 1.95% | -0.67% | 0.22 | 刘凌云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.43% | 1.74% | -1.08% | 0.04 | 刘凌云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山西证券裕桓一年持有混合 009595 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6911 | 0.6911 | 0.47% | 2.52% | -11.66% | 0.08 | 章海默 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山西策略灵活配置混合 003659 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9777 | 0.9777 | 0.11% | -3.14% | -16.19% | 0.27 | 王翊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山西改革精选灵活配置混合 005226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9877 | 0.9877 | 0.65% | 1.68% | -16.42% | 0.29 | 严撼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山西证券品质生活混合A 011917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5624 | 0.5624 | 0.11% | -6.34% | -27.18% | 1.09 | 王翊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山西证券品质生活混合C 011918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5518 | 0.5518 | 0.11% | -6.62% | -27.61% | 0.12 | 王翊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券创新成长混合发起式C 018282 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9444 | 0.9444 | 0.17% | 3.33% | - | 0.00 | 杨旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券创新成长混合发起式A 018281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9495 | 0.9495 | 0.16% | 3.62% | - | 0.10 | 杨旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山西证券汇利一年定开债C 018759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0087 | 1.0087 | - | 0.65% | - | 0.00 | 刘凌云 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券汇利一年定开债A 018758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0113 | 1.0113 | - | 0.85% | - | 10.10 | 刘凌云 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 山西证券精选行业混合发起式C 018751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9219 | 0.9219 | 0.01% | -5.32% | - | 0.00 | 庄波 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山西证券精选行业混合发起式A 018750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9234 | 0.9234 | 0.01% | -5.21% | - | 0.10 | 庄波 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A 019081 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0097 | 1.0097 | 0.11% | - | - | 0.10 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山西证券中债1-3年国开债指数C 019082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0161 | 1.0161 | 0.12% | - | - | 0.01 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3748 | 1.3860% | 1.39% | 1.42% | 0.38% | 0.21 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4428 | 1.6380% | 1.65% | 1.67% | 0.44% | 6.09 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.0783 | 0.2970% | 0.31% | 0.34% | 0.11% | 31.15 | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 0.93 | 1,364.67 | ||
| 2 | 300294 | 博雅生物 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 33.43 | 1,103.19 | ||
| 3 | 300832 | 新产业 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 10.10 | 681.14 | ||
| 4 | 688188 | 柏楚电子 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 3.14 | 579.71 | ||
| 5 | 603558 | 健盛集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 51.39 | 511.33 | ||
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 3.83 | 490.39 | ||
| 7 | 603369 | 今世缘 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 10.54 | 486.95 | ||
| 8 | 002847 | 盐津铺子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 9.53 | 407.77 | ||
| 9 | 000513 | 丽珠集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 10.70 | 398.15 | ||
| 10 | 688506 | 百利天恒-U | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 2.18 | 394.69 |
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