山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2024-03-31

山西证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.29 218.91 144/173
基金数量(只) 9 53.85 131/173
基金经理数量 5 15.15 122/173
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 债券型-长债 04-22 1.1205 1.2535 0.11% 4.53% 7.55% 15.05 蓝烨 暂停申购 0.08% 购买
山西证券裕辰债券发起式 015500 档案 债券型-混合一级 04-22 1.0444 1.0744 0.11% 4.26% 5.87% 80.20 蓝烨 开放申购 - 购买
山西裕利定开债 003179 档案 债券型-长债 04-22 1.1819 1.2940 0.07% 2.95% 4.36% 13.55 蓝烨 暂停申购 - 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 档案 债券型-长债 04-19 1.0306 1.1440 - 2.71% 4.28% 7.25 蓝烨 暂停申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 债券型-长债 04-19 1.0404 1.2279 - 1.91% 3.99% 12.48 缪佳 暂停申购 0.04% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 017201 档案 债券型-中短债 04-22 1.0237 1.0387 0.01% 1.83% 3.90% 4.13 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券90天滚动持有短债A 014476 档案 债券型-中短债 04-22 1.0887 1.0887 0.03% 1.83% 3.73% 8.31 刘凌云 等 开放申购 0.03% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 017202 档案 债券型-中短债 04-22 1.0221 1.0363 0.00% 1.72% 3.69% 0.06 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 债券型-长债 04-19 1.0298 1.2062 - 1.72% 3.58% 1.76 缪佳 暂停申购 0.00% 购买
山西证券90天滚动持有短债C 014477 档案 债券型-中短债 04-22 1.0838 1.0838 0.03% 1.74% 3.51% 2.28 刘凌云 等 开放申购 0.00% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 016881 档案 债券型-中短债 04-22 1.0462 1.0462 0.03% 1.73% 3.35% 0.46 刘凌云 等 限大额 0.03% 购买
山西证券超短债A 006626 档案 债券型-中短债 04-22 1.1219 1.2079 0.04% 1.69% 3.33% 65.71 刘凌云 等 限大额 0.04% 购买
山西证券裕享增强债券发起式A 015239 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0512 1.0512 -0.78% 3.50% 3.30% 0.17 缪佳 等 开放申购 0.06% 购买
山西证券超短债E 012423 档案 债券型-中短债 04-22 1.0982 1.0982 0.04% 1.60% 3.14% 35.11 刘凌云 等 限大额 - 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 016882 档案 债券型-中短债 04-22 1.0433 1.0433 0.02% 1.62% 3.13% 5.51 刘凌云 等 限大额 0.00% 购买
山西证券超短债C 006627 档案 债券型-中短债 04-22 1.1254 1.1874 0.04% 1.50% 2.92% 44.16 刘凌云 等 限大额 0.00% 购买
山西证券裕享增强债券发起式C 015240 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0433 1.0433 -0.80% 3.28% 2.89% 0.05 缪佳 等 开放申购 0.00% 购买
山西证券裕泽债券发起式A 016885 档案 债券型-长债 04-22 1.0341 1.0341 0.05% 1.96% 2.64% 20.41 刘凌云 等 限大额 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0087 1.0087 -0.33% 0.96% 0.47% 0.25 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 档案 债券型-混合二级 04-22 1.0041 1.0041 -0.34% 0.74% 0.06% 0.09 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券裕泽债券发起式C 016886 档案 债券型-长债 04-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 刘凌云 等 限大额 - 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型-灵活 04-22 1.0918 1.0918 -1.19% 6.02% -11.15% 0.37 严撼 开放申购 0.15% 购买
山西证券裕桓一年持有混合 009595 档案 混合型-偏股 04-22 0.7244 0.7244 -0.51% 1.36% -13.65% 0.09 章海默 开放申购 0.08% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型-灵活 04-22 1.0198 1.0198 0.41% -6.57% -17.57% 0.35 王翊 开放申购 0.15% 购买
山西证券品质生活混合A 011917 档案 混合型-偏股 04-22 0.6189 0.6189 0.60% -8.15% -23.01% 1.15 王翊 开放申购 0.15% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 档案 混合型-偏股 04-22 0.6081 0.6081 0.60% -8.43% -23.46% 0.13 王翊 开放申购 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式C 018282 档案 混合型-偏股 04-22 0.9495 0.9495 -1.13% -4.50% - 0.00 杨旭 开放申购 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式A 018281 档案 混合型-偏股 04-22 0.9532 0.9532 -1.13% -4.20% - 0.10 杨旭 开放申购 0.15% 购买
山西证券汇利一年定开债C 018759 档案 债券型-长债 04-19 1.0045 1.0045 - - - 0.00 刘凌云 暂停申购 0.00% 购买
山西证券汇利一年定开债A 018758 档案 债券型-长债 04-19 1.0061 1.0061 - - - 10.06 刘凌云 暂停申购 0.05% 购买
山西证券精选行业混合发起式C 018751 档案 混合型-偏股 04-22 0.9804 0.9804 -0.04% - - 0.00 庄波 开放申购 - 购买
山西证券精选行业混合发起式A 018750 档案 混合型-偏股 04-22 0.9823 0.9823 -0.03% - - 0.10 庄波 开放申购 - 购买
山西证券中债1-3年国开债指数A 019081 档案 指数型-固收 - - - - - - - 蓝烨 暂停申购 0.02% 购买
山西证券中债1-3年国开债指数C 019082 档案 指数型-固收 - - - - - - - 蓝烨 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 货币型-普通货币 04-22 0.5160 1.8830% 1.89% 1.95% 0.51% 8.82 蓝烨 限大额 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 货币型-普通货币 04-22 0.4478 1.6290% 1.64% 1.70% 0.45% 0.20 蓝烨 限大额 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型-普通货币 04-22 0.1610 0.5140% 0.42% 0.44% 0.13% 30.12 蓝烨 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 5 0.04% 0.80 1,362.32
2 300294 博雅生物 4 0.03% 33.43 960.11
3 600276 恒瑞医药 4 0.02% 15.58 716.21
4 000858 五 粮 液 2 0.02% 3.83 587.94
5 002327 富安娜 5 0.01% 51.00 549.78
6 300832 新产业 3 0.01% 8.01 529.78
7 01801 信达生物 2 0.01% 13.47 460.36
8 000568 泸州老窖 2 0.01% 2.37 437.48
9 000513 丽珠集团 2 0.01% 10.70 390.55
10 600809 山西汾酒 2 0.01% 1.45 355.37

行业配置前十大(全部基金)

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