山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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基金规模(亿元) 2.12 143.33 114/126
基金数量(只) 2 24.01 112/126
基金经理数量 2 10.63 109/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西策略灵活配置混合 003659 吧 档案 混合型 09-19 0.9021 0.9021 1.01% -11.23% -13.38% 0.61 蔡文 开放申购 0.15% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 吧 档案 混合型 09-19 0.9460 0.9460 0.51% -5.25% - 1.50 蔡文 等 开放申购 0.15% 购买
山西裕利定开债 003179 吧 档案 定开债券 09-14 1.0502 1.0743 - 3.00% 4.80% 10.08 华志贵 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 吧 档案 货币型 09-19 0.8311 3.0570% 3.08% 3.05% 0.83% 2.78 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 吧 档案 货币型 09-19 0.7623 2.7970% 2.82% 2.79% 0.77% 0.07 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 吧 档案 货币型 09-19 0.3435 1.2720% 1.29% 1.27% 0.39% 16.16 华志贵 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600884 杉杉股份 股吧 资讯 档案 2 0.33% 41.00 906.10
2 600801 华新水泥 股吧 资讯 档案 2 0.31% 55.50 834.17
3 600585 海螺水泥 股吧 资讯 档案 2 0.30% 24.58 822.94
4 000858 五粮液 股吧 资讯 档案 2 0.29% 10.50 798.00
5 600702 舍得酒业 股吧 资讯 档案 2 0.29% 21.80 786.76
6 601233 桐昆股份 股吧 资讯 档案 2 0.20% 31.00 533.82
7 002233 塔牌集团 股吧 资讯 档案 2 0.17% 40.00 457.60
8 002353 杰瑞股份 股吧 资讯 档案 2 0.17% 28.00 455.00
9 000789 万年青 股吧 资讯 档案 1 0.16% 40.00 437.60
10 300170 汉得信息 股吧 资讯 档案 2 0.15% 26.00 422.24

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