山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2024-03-31

山西证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.29 218.81 146/174
基金数量(只) 9 54.05 130/174
基金经理数量 5 15.19 120/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 债券型-长债 07-12 1.1353 1.2683 - 3.77% 7.32% 15.05 蓝烨 暂停申购 0.08% 购买
山西证券裕辰债券发起式 015500 档案 债券型-混合一级 07-12 1.0522 1.0822 0.05% 3.11% 5.42% 80.20 蓝烨 等 限大额 - 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 档案 债券型-长债 07-12 1.0397 1.1531 0.05% 2.84% 4.23% 7.25 蓝烨 等 暂停申购 - 购买
山西裕利定开债 003179 档案 债券型-长债 07-12 1.1380 1.3001 0.03% 2.39% 3.69% 13.55 蓝烨 等 暂停申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 债券型-长债 07-12 1.0469 1.2344 - 1.54% 3.61% 12.48 缪佳 等 暂停申购 0.04% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 017201 档案 债券型-中短债 07-12 1.0290 1.0440 0.01% 1.42% 3.46% 4.13 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券90天滚动持有短债A 014476 档案 债券型-中短债 07-12 1.0943 1.0943 0.01% 1.53% 3.25% 8.31 刘凌云 等 开放申购 0.03% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 017202 档案 债券型-中短债 07-12 1.0270 1.0412 0.01% 1.31% 3.25% 0.06 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 债券型-长债 07-12 1.0353 1.2117 - 1.35% 3.20% 1.76 缪佳 等 暂停申购 0.00% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 016881 档案 债券型-中短债 07-12 1.0525 1.0525 0.01% 1.55% 3.07% 0.46 刘凌云 等 限大额 0.03% 购买
山西证券90天滚动持有短债C 014477 档案 债券型-中短债 07-12 1.0889 1.0889 0.01% 1.43% 3.04% 2.28 刘凌云 等 开放申购 0.00% 购买
山西证券裕泽债券发起式A 016885 档案 债券型-长债 07-12 1.0417 1.0417 0.03% 2.13% 2.99% 20.41 刘凌云 等 暂停申购 - 购买
山西证券超短债A 006626 档案 债券型-中短债 07-12 1.1272 1.2132 0.01% 1.39% 2.95% 65.71 刘凌云 等 限大额 0.04% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 016882 档案 债券型-中短债 07-12 1.0492 1.0492 0.01% 1.46% 2.86% 5.51 刘凌云 等 限大额 0.00% 购买
山西证券超短债E 012423 档案 债券型-中短债 07-12 1.1029 1.1029 0.01% 1.30% 2.76% 35.11 刘凌云 等 限大额 - 购买
山西证券超短债C 006627 档案 债券型-中短债 07-12 1.1297 1.1917 0.00% 1.19% 2.54% 44.16 刘凌云 等 限大额 0.00% 购买
山西证券裕享增强债券发起式A 015239 档案 债券型-混合二级 07-12 1.0488 1.0488 0.10% 3.95% 2.14% 0.17 缪佳 等 开放申购 0.06% 购买
山西证券裕享增强债券发起式C 015240 档案 债券型-混合二级 07-12 1.0401 1.0401 0.11% 3.75% 1.75% 0.05 缪佳 等 开放申购 0.00% 购买
山西证券裕泽债券发起式C 016886 档案 债券型-长债 07-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 刘凌云 等 暂停申购 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 档案 债券型-混合二级 07-12 1.0091 1.0091 0.24% 1.28% -0.10% 0.25 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 档案 债券型-混合二级 07-12 1.0036 1.0036 0.24% 1.08% -0.51% 0.09 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山西证券裕桓一年持有混合 009595 档案 混合型-偏股 07-12 0.7116 0.7116 -0.39% 4.52% -9.00% 0.09 章海默 暂停申购 0.08% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型-灵活 07-12 1.0328 1.0328 0.34% 3.85% -9.70% 0.37 严撼 开放申购 0.15% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型-灵活 07-12 1.0219 1.0219 -0.05% -3.61% -12.40% 0.35 王翊 开放申购 0.15% 购买
山西证券品质生活混合A 011917 档案 混合型-偏股 07-12 0.5923 0.5923 0.08% -5.25% -20.28% 1.15 王翊 开放申购 0.15% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 档案 混合型-偏股 07-12 0.5813 0.5813 0.09% -5.51% -20.75% 0.13 王翊 开放申购 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式C 018282 档案 混合型-偏股 07-12 0.9520 0.9520 -0.67% 1.38% - 0.00 杨旭 开放申购 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式A 018281 档案 混合型-偏股 07-12 0.9570 0.9570 -0.66% 1.68% - 0.10 杨旭 开放申购 0.15% 购买
山西证券汇利一年定开债C 018759 档案 债券型-长债 07-12 1.0082 1.0082 - 0.64% - 0.00 刘凌云 等 暂停申购 0.00% 购买
山西证券汇利一年定开债A 018758 档案 债券型-长债 07-12 1.0107 1.0107 - 0.84% - 10.06 刘凌云 等 暂停申购 0.05% 购买
山西证券精选行业混合发起式C 018751 档案 混合型-偏股 07-12 0.9692 0.9692 0.02% -1.66% - 0.00 庄波 开放申购 - 购买
山西证券精选行业混合发起式A 018750 档案 混合型-偏股 07-12 0.9706 0.9706 0.02% -1.55% - 0.10 庄波 开放申购 - 购买
山西证券中债1-3年国开债指数A 019081 档案 指数型-固收 07-12 1.0045 1.0045 -0.01% - - 8.00 蓝烨 等 开放申购 0.03% 购买
山西证券中债1-3年国开债指数C 019082 档案 指数型-固收 07-12 1.0109 1.0109 -0.01% - - 2.10 蓝烨 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币A 001175 货币型-普通货币 07-12 0.3564 1.4190% 1.44% 1.46% 0.39% 0.20 蓝烨 限大额 0.00% 购买
山证日日添利货币B 001176 货币型-普通货币 07-12 0.4251 1.6730% 1.70% 1.71% 0.45% 8.82 蓝烨 限大额 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型-普通货币 07-12 0.0641 0.3440% 0.37% 0.37% 0.11% 30.12 蓝烨 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 5 0.04% 0.80 1,362.32
2 300294 博雅生物 4 0.03% 33.43 960.11
3 600276 恒瑞医药 4 0.02% 15.58 716.21
4 000858 五 粮 液 2 0.02% 3.83 587.94
5 002327 富安娜 5 0.01% 51.00 549.78
6 300832 新产业 3 0.01% 8.01 529.78
7 01801 信达生物 2 0.01% 13.47 460.36
8 000568 泸州老窖 2 0.01% 2.37 437.48
9 000513 丽珠集团 2 0.01% 10.70 390.55
10 600809 山西汾酒 2 0.01% 1.45 355.37

行业配置前十大(全部基金)

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