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截止日期:2022-12-31
| 山西证券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.44 | 180.24 | 118/125 |
| 基金数量(只) | 1 | 24.81 | 119/125 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.07 | 98/125 |
- 全部
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- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券裕睿6个月定开债A 007268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0302 | 1.1747 | 0.01% | 0.86% | 3.63% | 12.49 | 缪佳 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 山西证券90天滚动持有短债A 014476 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | 0.96% | 3.62% | 4.25 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山西证券裕泰3个月定开 007212 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0484 | 1.1444 | - | 1.45% | 3.49% | 10.23 | 缪佳 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山西证券90天滚动持有短债C 014477 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | 0.87% | 3.41% | 3.16 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券裕睿6个月定开债C 007269 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-01 | 1.0209 | 1.1584 | 0.01% | 0.65% | 3.21% | 6.22 | 缪佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0957 | 1.1597 | 0.02% | 1.01% | 3.04% | 30.06 | 刘凌云 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 山西证券超短债E 012423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0539 | 1.0539 | 0.02% | 0.97% | 2.88% | 3.91 | 刘凌云 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 山西证券裕丰一年定开债 009567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0145 | 1.0929 | - | 0.68% | 2.65% | 7.17 | 缪佳 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山西证券超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0926 | 1.1446 | 0.02% | 0.82% | 2.63% | 25.04 | 刘凌云 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山西裕利定开债 003179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.1594 | 1.2315 | - | 0.65% | 2.36% | 13.38 | 缪佳 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山西改革精选灵活配置混合 005226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.3222 | 1.3222 | 0.66% | 11.60% | -0.13% | 0.39 | 李惟愚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山西证券品质生活混合A 011917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8994 | 0.8994 | 0.89% | 8.89% | -0.54% | 1.95 | 李惟愚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山西证券品质生活混合C 011918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8901 | 0.8901 | 0.88% | 8.56% | -1.14% | 0.20 | 李惟愚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券裕桓一年持有混合 009595 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-01 | 0.8726 | 0.8726 | 0.93% | -4.51% | -17.13% | 0.26 | 章海默 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 山西策略灵活配置混合 003659 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-01 | 1.2578 | 1.2578 | 1.14% | -8.72% | -18.27% | 0.50 | 李惟愚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山西证券裕享增强债券发起式A 015239 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.12% | 0.97% | - | 0.25 | 李惟愚 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山西证券裕享增强债券发起式C 015240 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.12% | 0.77% | - | 0.14 | 李惟愚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山西证券裕辰债券发起式 015500 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 02-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.57% | - | 2.11 | 刘凌云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 016882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | - | - | 0.91 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 016881 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-01 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | - | - | 0.42 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山西证券裕泽债券发起式C 016886 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 刘凌云 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 山西证券裕泽债券发起式A 016885 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0012 | 1.0012 | - | - | - | 0.64 | 刘凌云 等 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.5465 | 2.1030% | 2.12% | 2.03% | 0.47% | 14.50 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.4749 | 1.8460% | 1.86% | 1.78% | 0.41% | 0.21 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型 | 02-01 | 0.2631 | 1.0810% | 1.07% | 1.00% | 0.21% | 37.66 | 刘凌云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西中证红利ETF 515570 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-01 | 1.2247 | 1.2247 | 0.35% | 1.2160 | 0.71% | 0.44 | 章海默 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.16% | 1.65 | 2,849.55 | ||
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.10% | 9.75 | 1,761.73 | ||
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.10% | 5.87 | 1,751.33 | ||
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 5.34 | 1,608.46 | ||
| 5 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 9.63 | 1,502.80 | ||
| 6 | 300294 | 博雅生物 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.07% | 33.78 | 1,235.00 | ||
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 3.87 | 1,102.74 | ||
| 8 | 300015 | 爱尔眼科 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.05% | 26.42 | 820.88 | ||
| 9 | 02269 | 药明生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 12.60 | 673.62 | ||
| 10 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.04% | 13.13 | 617.11 |
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