山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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基金规模(亿元) 2.00 128.09 116/129
基金数量(只) 2 23.47 116/129
基金经理数量 2 10.70 109/129
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西改革精选灵活配置混合 005226 吧 档案 混合型 11-16 0.9127 0.9127 0.10% -7.02% - 1.41 蔡文 等 开放申购 0.15% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 吧 档案 混合型 11-16 0.8599 0.8599 0.06% -12.70% -18.27% 0.58 蔡文 开放申购 0.15% 购买
山西裕利定开债 003179 吧 档案 定开债券 11-16 1.0158 1.0879 - 3.24% 5.87% 9.73 华志贵 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 吧 档案 货币型 11-16 0.8378 3.1160% 3.11% 3.12% 0.78% 2.80 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 吧 档案 货币型 11-16 0.7707 2.8680% 2.85% 2.86% 0.71% 0.06 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 吧 档案 货币型 11-16 0.3463 1.3270% 1.32% 1.33% 0.33% 19.44 华志贵 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000002 万科A 股吧 资讯 档案 2 0.33% 46.50 1,129.95
2 600048 保利地产 股吧 资讯 档案 2 0.31% 85.21 1,037.01
3 000671 阳光城 股吧 资讯 档案 2 0.28% 160.00 953.60
4 600015 华夏银行 股吧 资讯 档案 2 0.23% 97.00 792.49
5 002146 荣盛发展 股吧 资讯 档案 2 0.22% 92.00 734.16
6 000596 古井贡酒 股吧 资讯 档案 2 0.21% 8.73 726.60
7 000001 平安银行 股吧 资讯 档案 2 0.20% 62.00 685.10
8 600197 伊力特 股吧 资讯 档案 2 0.20% 37.00 684.50
9 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 1 0.16% 20.00 556.40
10 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 1 0.15% 30.00 500.70

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