山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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基金规模(亿元) 1.73 113.67 115/130
基金数量(只) 2 23.46 117/130
基金经理数量 2 10.79 110/130
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西策略灵活配置混合 003659 吧 档案 混合型 01-18 0.8129 0.8129 1.14% -13.11% -25.27% 0.51 蔡文 开放申购 0.15% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 吧 档案 混合型 01-18 0.8756 0.8756 0.51% -8.66% -12.45% 1.23 蔡文 等 开放申购 0.15% 购买
山西裕利定开债 003179 吧 档案 定开债券 01-18 1.0280 1.1001 - 3.32% 6.64% 9.87 华志贵 暂停申购 - 购买
山西证券超短债A 006626 吧 档案 债券型 - - - - - - - 华志贵 暂停申购 0.03% 购买
山西证券超短债C 006627 吧 档案 债券型 - - - - - - - 华志贵 暂停申购 0.00% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 吧 档案 货币型 01-18 0.8416 3.1760% 3.12% 3.23% 0.79% 2.82 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 吧 档案 货币型 01-18 0.7722 2.9120% 2.85% 2.97% 0.72% 0.17 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 吧 档案 货币型 01-18 0.3653 1.3690% 1.33% 1.44% 0.34% 20.08 华志贵 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000002 万科A 股吧 资讯 档案 2 0.33% 46.50 1,129.95
2 600048 保利地产 股吧 资讯 档案 2 0.31% 85.21 1,037.01
3 000671 阳光城 股吧 资讯 档案 2 0.28% 160.00 953.60
4 600015 华夏银行 股吧 资讯 档案 2 0.23% 97.00 792.49
5 002146 荣盛发展 股吧 资讯 档案 2 0.22% 92.00 734.16
6 000596 古井贡酒 股吧 资讯 档案 2 0.21% 8.73 726.60
7 000001 平安银行 股吧 资讯 档案 2 0.20% 62.00 685.10
8 600197 伊力特 股吧 资讯 档案 2 0.20% 37.00 684.50
9 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 1 0.16% 20.00 556.40
10 600030 中信证券 股吧 资讯 档案 1 0.15% 30.00 500.70

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