山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2020-01-17

山西证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.64 107.51 83/108
基金数量(只) 1 13.76 96/108
基金经理数量 2 4.86 63/108
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西证券超短债A 006626 档案 债券型 02-14 1.0455 1.0455 0.02% 2.19% 4.40% 2.68 华志贵 等 开放申购 0.04% 购买
山西证券超短债C 006627 档案 债券型 02-14 1.0433 1.0433 0.01% 2.04% 4.21% 2.22 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山西裕利定开债 003179 档案 定开债券 02-14 1.0707 1.1428 0.01% 2.19% 3.88% 12.25 华志贵 暂停申购 - 购买
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型 02-14 1.0179 1.0179 -0.02% 20.99% 16.00% 0.53 蔡文 等 开放申购 0.15% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型 02-14 0.9718 0.9718 -0.04% 15.05% 8.67% 0.85 蔡文 等 开放申购 0.15% 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 定开债券 02-14 1.0247 1.0360 - 3.10% - 3.69 刘凌云 暂停申购 0.00% 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 定开债券 02-14 1.0276 1.0389 - 3.32% - 0.51 刘凌云 暂停申购 0.08% 购买
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 定开债券 02-14 1.0146 1.0306 - 2.36% - 7.20 华志贵 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 货币型 02-14 0.7100 2.6500% 2.72% 2.79% 0.68% 14.08 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 货币型 02-14 0.6422 2.3940% 2.46% 2.54% 0.62% 0.25 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型 02-14 0.2272 0.8700% 0.96% 1.02% 0.24% 26.57 华志贵 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
山西中证红利ETF 515570 ETF-场内 02-14 0.9510 0.9510 - - - 2.64 章海默 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300450 先导智能 2 0.08% 13.23 594.53
2 002384 东山精密 2 0.06% 18.51 428.42
3 300015 爱尔眼科 2 0.05% 8.90 352.24
4 300136 信维通信 1 0.03% 5.00 226.90
5 300073 当升科技 1 0.03% 7.86 214.58
6 000001 平安银行 1 0.03% 13.00 213.85
7 300059 东方财富 1 0.03% 12.63 199.18
8 600570 恒生电子 1 0.03% 2.50 194.33
9 600276 恒瑞医药 1 0.03% 2.05 179.42
10 300088 长信科技 1 0.02% 17.00 174.59

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

山西证券吧

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