山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山西证券创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 09-30 1.0911 1.0911 9.44% 12.03% 9.35% 0.10 杨旭 0.15% 购买
山西证券创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 09-30 1.0847 1.0847 9.43% 11.77% 8.76% 0.00 杨旭 0.00% 购买
山西证券裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0926 1.0926 2.60% 5.12% 5.74% 0.26 缪佳 等 0.06% 购买
山西证券裕泰3个月定开 007212 详情 债券型-长债 09-30 1.1284 1.2614 -0.40% 1.49% 5.49% 13.31 蓝烨 0.08% 购买
山西证券裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0567 1.0867 -0.27% 1.69% 5.45% 40.69 蓝烨 等 - 购买
山西证券裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0825 1.0825 2.59% 4.90% 5.31% 0.13 缪佳 等 0.00% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 详情 混合型-灵活 09-30 1.1551 1.1551 8.43% 7.41% 4.48% 0.29 严撼 0.15% 购买
山西裕利定开债 003179 详情 债券型-长债 09-30 1.0920 1.3100 0.02% 2.06% 4.30% 13.13 蓝烨 等 - 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 详情 债券型-长债 09-30 1.0436 1.1570 -0.31% 2.00% 4.09% 7.36 蓝烨 等 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0514 1.0514 1.50% 4.85% 3.90% 0.22 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0449 1.0449 1.50% 4.64% 3.50% 0.04 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 详情 债券型-长债 09-30 1.0327 1.2405 -0.21% 1.53% 3.33% 12.59 缪佳 等 0.04% 购买
山西证券裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 09-30 1.0467 1.0467 -0.13% 1.70% 3.31% 20.63 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 详情 债券型-长债 09-30 1.0223 1.2169 -0.20% 1.33% 2.94% 1.77 缪佳 等 0.00% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 09-30 1.0320 1.0470 -0.14% 1.06% 2.85% 4.01 刘凌云 等 - 购买
山西策略灵活配置混合 003659 详情 混合型-灵活 09-30 1.1497 1.1497 9.05% 11.61% 2.72% 0.27 王翊 0.15% 购买
山西证券90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 09-30 1.0958 1.0958 -0.13% 0.94% 2.69% 7.70 刘凌云 等 0.03% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 09-30 1.0296 1.0438 -0.13% 0.96% 2.64% 0.40 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 09-30 1.0537 1.0537 -0.12% 0.97% 2.61% 0.47 刘凌云 等 0.03% 购买
山西证券超短债A 006626 详情 债券型-中短债 09-30 1.1293 1.2153 -0.10% 0.94% 2.55% 67.83 刘凌云 等 0.04% 购买
山西证券90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 09-30 1.0899 1.0899 -0.13% 0.83% 2.48% 2.12 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 09-30 1.0499 1.0499 -0.12% 0.86% 2.41% 5.43 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券超短债E 012423 详情 债券型-中短债 09-30 1.1044 1.1044 -0.10% 0.83% 2.34% 30.85 刘凌云 等 - 购买
山西证券超短债C 006627 详情 债券型-中短债 09-30 1.1308 1.1928 -0.10% 0.73% 2.13% 40.49 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 刘凌云 等 - 购买
山西证券品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 09-30 0.6782 0.6782 8.90% 9.67% -4.91% 1.09 王翊 0.15% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 09-30 0.6647 0.6647 8.90% 9.34% -5.47% 0.12 王翊 0.00% 购买
山西证券汇利一年定开债C 018759 详情 债券型-长债 09-30 1.0138 1.0138 0.01% 0.99% - 0.00 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券汇利一年定开债A 018758 详情 债券型-长债 09-30 1.0172 1.0172 0.02% 1.19% - 10.10 刘凌云 等 0.05% 购买
山西证券精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 09-30 1.1484 1.1484 10.17% 14.55% - 0.00 庄波 - 购买
山西证券精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 09-30 1.1514 1.1514 10.17% 14.67% - 0.10 庄波 - 购买
山西证券中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 09-30 1.0334 1.0334 -0.17% - - 0.10 蓝烨 等 0.03% 购买
山西证券中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 09-30 1.0392 1.0392 -0.22% - - 0.01 蓝烨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 09-30 0.4039 1.4170% 1.39% 1.39% 0.35% 0.21 蓝烨 0.00% 购买
山证日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 09-30 0.4731 1.6720% 1.65% 1.64% 0.41% 6.09 蓝烨 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1221 0.3550% 0.32% 0.31% 0.08% 31.15 蓝烨 - 购买