山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山西证券创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 01-14 1.1553 1.1553 2.81% 20.72% 22.75% 0.11 杨旭 0.15% 购买
山西证券创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 01-14 1.1466 1.1466 2.82% 20.44% 22.11% 0.00 杨旭 0.00% 购买
山西证券精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 01-14 1.0725 1.0725 3.33% 10.66% 8.82% 0.00 庄波 - 购买
山西证券精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 01-14 1.0721 1.0721 3.32% 10.46% 8.74% 0.12 庄波 - 购买
山西证券裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0914 1.0914 0.79% 4.06% 8.18% 0.28 缪佳 等 0.06% 购买
山西证券裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0801 1.0801 0.78% 3.85% 7.74% 0.11 缪佳 等 0.00% 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 详情 债券型-长债 01-10 1.0223 1.1857 - 3.21% 6.13% 7.39 蓝烨 等 - 购买
山西裕利定开债 003179 详情 债券型-长债 01-14 1.1217 1.3397 0.05% 3.63% 6.10% 0.12 蓝烨 等 - 购买
山西证券裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0816 1.1116 0.03% 2.79% 5.99% 40.87 蓝烨 等 - 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 详情 混合型-灵活 01-14 1.0491 1.0491 2.04% 1.58% 5.49% 0.32 严撼 0.15% 购买
山西证券裕泰3个月定开 007212 详情 债券型-长债 01-10 1.0926 1.2806 - 1.23% 5.18% 13.25 蓝烨 0.08% 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0452 1.0452 0.49% 3.58% 4.91% 0.21 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 01-14 1.0672 1.0672 0.07% 2.45% 4.63% 20.75 刘凌云 等 - 购买
山西策略灵活配置混合 003659 详情 混合型-灵活 01-14 1.1079 1.1079 2.43% 8.42% 4.50% 0.30 王翊 等 0.15% 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0374 1.0374 0.48% 3.37% 4.48% 0.04 刘凌云 等 - 购买
山西证券品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 01-14 0.6530 0.6530 2.64% 10.25% 4.46% 1.22 王翊 等 0.15% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 01-14 0.6389 0.6389 2.65% 9.91% 3.85% 0.13 王翊 等 0.00% 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 详情 债券型-长债 01-10 1.0386 1.2524 - 1.80% 3.45% 5.35 缪佳 0.04% 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 详情 债券型-长债 01-10 1.0278 1.2274 - 1.58% 3.04% 1.52 缪佳 0.00% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 01-14 1.0654 1.0654 -0.02% 1.23% 2.80% 0.46 刘凌云 等 0.03% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 01-14 1.0423 1.0573 -0.02% 1.29% 2.73% 2.60 刘凌云 等 - 购买
山西证券90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 01-14 1.1066 1.1066 0.00% 1.12% 2.67% 6.83 刘凌云 等 0.03% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 01-14 1.0611 1.0611 -0.01% 1.13% 2.61% 4.55 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 01-14 1.0392 1.0534 -0.02% 1.19% 2.52% 1.60 刘凌云 等 - 购买
山西证券90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 01-14 1.1000 1.1000 0.00% 1.02% 2.47% 1.82 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券超短债A 006626 详情 债券型-中短债 01-14 1.1382 1.2242 -0.01% 0.98% 2.37% 55.43 刘凌云 等 0.04% 购买
山西证券汇利一年定开债A 018758 详情 债券型-长债 01-10 1.0021 1.0246 - 1.42% 2.26% 10.18 刘凌云 等 0.05% 购买
山西证券超短债E 012423 详情 债券型-中短债 01-14 1.1125 1.1125 -0.01% 0.87% 2.18% 22.76 刘凌云 等 - 购买
山西证券超短债C 006627 详情 债券型-中短债 01-14 1.1384 1.2004 -0.01% 0.77% 1.97% 32.05 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券汇利一年定开债C 018759 详情 债券型-长债 01-10 1.0015 1.0200 - 1.20% 1.84% 0.00 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 01-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 刘凌云 等 - 购买
山西证券中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 01-14 1.0788 1.0788 0.13% 7.40% - 0.57 蓝烨 等 0.03% 购买
山西证券中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 01-14 1.0846 1.0846 0.14% 7.29% - 3.16 蓝烨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3458 1.2900% 1.33% 1.38% 0.34% 0.18 蓝烨 0.00% 购买
山证日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 01-14 0.4151 1.5450% 1.58% 1.63% 0.40% 5.26 蓝烨 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 01-14 0.0432 0.2010% 0.25% 0.29% 0.07% 33.60 蓝烨 - 购买