山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山西证券裕泰3个月定开 007212 详情 债券型-长债 04-19 1.1193 1.2523 - 4.46% 7.71% 15.05 蓝烨 0.08% 购买
山西证券裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0433 1.0733 0.06% 4.11% 5.78% 80.20 蓝烨 - 购买
山西裕利定开债 003179 详情 债券型-长债 04-19 1.1811 1.2932 0.05% 2.75% 4.38% 13.55 蓝烨 - 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 详情 债券型-长债 04-19 1.0306 1.1440 - 2.71% 4.28% 7.25 蓝烨 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 详情 债券型-长债 04-19 1.0404 1.2279 - 1.91% 3.99% 12.48 缪佳 0.04% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 04-19 1.0236 1.0386 0.02% 1.81% 3.92% 4.13 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0595 1.0595 0.01% 4.01% 3.82% 0.17 缪佳 等 0.06% 购买
山西证券90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 04-19 1.0884 1.0884 0.03% 1.81% 3.73% 8.31 刘凌云 等 0.03% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 04-19 1.0221 1.0363 0.02% 1.71% 3.71% 0.06 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 详情 债券型-长债 04-19 1.0298 1.2062 - 1.72% 3.58% 1.76 缪佳 0.00% 购买
山西证券90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 04-19 1.0835 1.0835 0.02% 1.70% 3.52% 2.28 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0517 1.0517 0.02% 3.81% 3.43% 0.05 缪佳 等 0.00% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 04-19 1.0459 1.0459 0.02% 1.69% 3.35% 0.46 刘凌云 等 0.03% 购买
山西证券超短债A 006626 详情 债券型-中短债 04-19 1.1215 1.2075 0.02% 1.66% 3.32% 65.71 刘凌云 等 0.04% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 04-19 1.0431 1.0431 0.03% 1.59% 3.14% 5.51 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券超短债E 012423 详情 债券型-中短债 04-19 1.0978 1.0978 0.02% 1.56% 3.12% 35.11 刘凌云 等 - 购买
山西证券超短债C 006627 详情 债券型-中短债 04-19 1.1250 1.1870 0.02% 1.45% 2.90% 44.16 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 04-19 1.0336 1.0336 0.05% 1.92% 2.61% 20.41 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0120 1.0120 -0.01% 1.04% 0.70% 0.25 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0075 1.0075 0.00% 0.84% 0.29% 0.09 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 04-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 刘凌云 等 - 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 详情 混合型-灵活 04-19 1.1049 1.1049 -0.06% 6.23% -12.30% 0.37 严撼 0.15% 购买
山西证券裕桓一年持有混合 009595 详情 混合型-偏股 04-19 0.7281 0.7281 -0.65% 1.04% -15.55% 0.09 章海默 0.08% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 详情 混合型-灵活 04-19 1.0156 1.0156 -0.70% -8.22% -19.82% 0.35 王翊 0.15% 购买
山西证券品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 04-19 0.6152 0.6152 -0.16% -9.24% -25.43% 1.15 王翊 0.15% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 04-19 0.6045 0.6045 -0.17% -9.52% -25.87% 0.13 王翊 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 04-19 0.9604 0.9604 -0.89% -3.49% - 0.00 杨旭 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 04-19 0.9641 0.9641 -0.88% -3.19% - 0.10 杨旭 0.15% 购买
山西证券汇利一年定开债C 018759 详情 债券型-长债 04-19 1.0045 1.0045 - - - 0.00 刘凌云 0.00% 购买
山西证券汇利一年定开债A 018758 详情 债券型-长债 04-19 1.0061 1.0061 - - - 10.06 刘凌云 0.05% 购买
山西证券精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 04-19 0.9808 0.9808 -0.51% - - 0.00 庄波 - 购买
山西证券精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 04-19 0.9826 0.9826 -0.51% - - 0.10 庄波 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5148 1.8920% 1.89% 1.96% 0.51% 8.82 蓝烨 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4467 1.6380% 1.64% 1.71% 0.45% 0.20 蓝烨 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 04-19 0.1498 0.4250% 0.38% 0.43% 0.13% 30.12 蓝烨 - 购买