山西证券股份有限公司
SHANXI SECURITIES CO.,LTD.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-11-13 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 170.78 | 125,179.21 | 104,563.33 |
结算备付金 | 详情 | 7,618.69 | 0.39 | 3,030.16 | 6,436.43 |
存出保证金 | 详情 | 209.50 | 0.72 | 33.40 | 28.47 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,086,562.12 | 998.56 | 2,744,511.40 | 1,764,044.70 |
其中:股票投资 | 详情 | 18,553.70 | 998.56 | 29,060.80 | 31,685.25 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 3,068,008.42 | - | 2,715,450.60 | 1,732,359.45 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | 797.28 | - | 771.30 | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 110,741.46 | - | 81,007.82 | 100,502.77 |
应收证券清算款 | 详情 | 518.96 | 235.33 | 1,004.19 | 1,424.31 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 3,920.53 | - | 7,479.17 | 8,792.50 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.00 | - | - | 893.45 |
资产总计 | 详情 | 3,325,338.30 | 1,405.77 | 2,963,016.66 | 1,986,685.97 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-11-13 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 422,753.94 | - | 200,962.40 | 237,920.47 |
应付证券清算款 | 详情 | 1,374.91 | 107.98 | 5,698.16 | 261.48 |
应付赎回款 | 详情 | 4,101.77 | - | 11,000.11 | 1,864.61 |
应付管理人报酬 | 详情 | 750.51 | 0.50 | 724.88 | 491.77 |
应付托管费 | 详情 | 216.92 | 0.10 | 218.61 | 145.65 |
应付销售服务费 | 详情 | 273.61 | - | 289.88 | 147.31 |
应付税费 | 详情 | 266.97 | - | 258.88 | 152.98 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 13.76 | - | 15.86 | 20.33 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 568.23 | 25.52 | 600.56 | 535.50 |
负债合计 | 详情 | 430,320.61 | 137.44 | 219,769.35 | 241,540.10 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 2,717,625.23 | 1,144.39 | 2,563,860.88 | 1,669,576.48 |
所有者权益合计 | 详情 | 2,895,017.69 | 1,268.33 | 2,743,247.31 | 1,745,145.88 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,325,338.30 | 1,405.77 | 2,963,016.66 | 1,986,685.97 |
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