国元证券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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截止日期:2024-03-31

国元证券 债券型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 27.15 511.70 137/182
基金数量(只) 4 34.40 146/182
基金经理数量 3 7.10 117/182
  • 全部
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国元元赢六个月定开债 970124 档案 债券型-混合一级 04-23 1.0416 1.1316 - 3.42% 5.91% 10.32 夏真辉 等 开放申购 0.06% 购买
国元元赢四个月定开债 970070 档案 债券型-混合一级 04-19 1.0984 1.1684 - 2.62% 4.73% 10.96 夏真辉 等 暂停申购 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券A 970140 档案 债券型-中短债 04-23 1.0800 1.0950 0.02% 1.96% 3.49% 3.76 李雅婷 等 开放申购 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券C 970141 档案 债券型-中短债 04-23 1.0743 1.0743 0.02% 1.83% 3.23% 2.10 李雅婷 等 开放申购 0.00% 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国元元增利货币 970157 货币型-普通货币 04-23 0.2829 1.0860% 1.10% 1.16% 0.30% 10.02 李雅婷 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

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行业配置前十大(全部基金)

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