国元证券股份有限公司

GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.

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基金规模(亿元) 3.81 557.02 155/169
基金数量(只) 2 40.86 156/169
基金经理数量 2 23.82 158/169
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国元元赢30天持有期债券A 970140 档案 债券型-中短债 08-15 1.1065 1.1215 0.00% 0.76% 1.64% 3.00 李雅婷 等 暂停申购 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券C 970141 档案 债券型-中短债 08-15 1.0970 1.0970 0.00% 0.63% 1.39% 0.81 李雅婷 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国元元增利货币 970157 货币型-普通货币 10-09 0.1899 0.7670% 0.75% 0.74% 0.19% 15.75 李雅婷 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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占总净值比例

持股数

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持仓市值

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